原油銷售業(yè)務(wù)流程修訂對(duì)照表

1、原油銷售業(yè)務(wù)流程修訂對(duì)照表原流程現(xiàn)修訂為備注一、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)一、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)1經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)修訂隨意降價(jià)導(dǎo)致收入減少，擅自提價(jià)擅自調(diào)整價(jià)格導(dǎo)致收入減少或?qū)е落N售不暢。銷售不暢。二、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)二、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)1.編制原油銷售方案生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管1.編制原油銷售方案生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)理部按照油田分子公司原油產(chǎn)管理部按照油田分子公司量和商品量方案，結(jié)合股份公司生原油產(chǎn)量和商品量計(jì)戈1，結(jié)合修訂產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，確定原油 商品配置數(shù)股份公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，確定量，落實(shí)原油銷售流向，編制自有原油商品配置數(shù)量，落實(shí)原 油油田月度原油銷售方案，經(jīng)總裁班銷售流向，編制自有油田月度原子成員批準(zhǔn)簽發(fā)后，下達(dá) 油田分油銷售方

2、案，按規(guī)定權(quán)限審批子公司。后，下達(dá)油田分子公司。2.銷售用戶審核 油田分子公 司的原油銷售用戶由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理2.銷售用戶審核油田分子部統(tǒng)一平衡確定。系統(tǒng)外地方煉油公司的原油銷售用戶由生產(chǎn)經(jīng)合并企業(yè)必須在國(guó)家經(jīng)貿(mào) 委和國(guó)家工商營(yíng)管理部統(tǒng)一平衡確定。系統(tǒng)管理局下發(fā)的?關(guān)于印發(fā)經(jīng)清理整外地方煉油企業(yè)必須在國(guó)家經(jīng)頓保存的小煉油廠名濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)和國(guó)家工商單的通知?范圍內(nèi)。新增或調(diào)整系統(tǒng)外用戶資質(zhì)經(jīng)油 田 分子公司分管經(jīng)理審核后， 報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部批準(zhǔn)?！綞RP】油田分子公司銷售 部門 客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)員根據(jù)批準(zhǔn)的 銷售用戶，在ERP系統(tǒng)中維護(hù)客行政管理局下發(fā)的?關(guān)于印發(fā)經(jīng) 清理整頓保存的小煉油廠名單 的通

3、知?范圍內(nèi)。新增或調(diào)整 系統(tǒng)外用戶資質(zhì)經(jīng)油田分子 公司分管經(jīng)理審核后，報(bào)生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)管理部批準(zhǔn)。油田分子 公司銷售部門客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)尸王數(shù)據(jù)。員根據(jù)批準(zhǔn)的銷售用戶，在ERP 系統(tǒng)中維護(hù)客 戶主數(shù)據(jù)。3.確定銷售價(jià)格原油銷售價(jià)格由3.確定銷售價(jià)格原油銷售價(jià)格財(cái)務(wù)部按照有關(guān)定價(jià)原那么確定，經(jīng)由財(cái)務(wù)部按照有 關(guān)定價(jià)原那么確合并分管副主任審批后下達(dá)給油田分定，經(jīng)分管副主任審批后下達(dá)子公司。油田分子公司須給油田分子公司。油田分按規(guī)定價(jià)格執(zhí)行。【ERP】油田分子公司須按規(guī)定價(jià)格 執(zhí)行。子公司財(cái)務(wù)部門根據(jù)批準(zhǔn)的銷油田分子公司財(cái)務(wù)部門根售價(jià)格，在ERP系統(tǒng)中據(jù)批準(zhǔn)的銷售價(jià)格，在 ERP系原流程現(xiàn)修訂為 統(tǒng)中維護(hù)

4、價(jià)格主數(shù)據(jù)。備注4.簽訂銷售合同和交接計(jì)量、結(jié)算協(xié)議油田分子公司根據(jù)股份 公司的 原油配置方案，按照確定的 價(jià)格規(guī)定，與銷售用戶對(duì)接、 或簽訂銷售合同。并根據(jù) 國(guó)石油化工股份關(guān)于 原油交接計(jì)量、結(jié)算協(xié)議的指 見(jiàn)?，按照規(guī)定權(quán)限與銷售用 訂原油交接計(jì)量、結(jié)算協(xié)議。落實(shí)?中 簽訂 導(dǎo)意 戶簽【ERP】油田分子公司銷售部 門根 據(jù)配置方案或銷售合同在ERP 系統(tǒng)中維護(hù)銷售訂單。4.簽訂銷售合同和交接計(jì)量、 結(jié) 算協(xié)議 油田分子公司根據(jù) 股份公司的原油配置方案，按 照確定的數(shù)量和價(jià)格規(guī)定，與 銷售用戶對(duì)接、落實(shí)或簽訂 銷售合同。并按照?中國(guó)石 油化工股份關(guān)于簽訂 原油交接計(jì)量、結(jié)算協(xié) 議的指 導(dǎo)意見(jiàn)?

5、與銷售用戶簽訂 原油 交接計(jì)量、結(jié)算協(xié)議。 油田分 子公司銷售部門根據(jù)配置 方案或銷售合同在 維護(hù)銷售訂單。ERP系統(tǒng)中合并5.原油交接與結(jié)算 油田分子 公司按照股份公司下達(dá)的月度配 方案或銷售合同 規(guī)定進(jìn)行計(jì)量、交接， 門開(kāi)具外銷通知單和交z-r* iar r / r r j、亠八,均衡發(fā)貨，按 原油銷售部 接憑據(jù)，交 確認(rèn)。公司按照股【ERP】油田分子 份公司下達(dá)的月度配置方案或銷 售合同均衡發(fā)貨，按規(guī)定進(jìn)行計(jì) 量、交接，原油銷售部門開(kāi)具外銷 知單和交接憑證，交接憑證由供5.原油交接與結(jié)算 公司按照股份公司 配置方案或銷售合 同均衡 發(fā)貨，按規(guī)定進(jìn)行計(jì)量、交接，原油銷售部門開(kāi)具外銷通知單

6、和交接憑證，交接憑證由供 需 雙方簽字確認(rèn)。系統(tǒng)發(fā)貨員在 ERP系統(tǒng)中創(chuàng)立外向交貨單，并 按交接憑證發(fā)貨過(guò)賬。油田分子 下達(dá)的月度合并雙方簽字確認(rèn)。系統(tǒng)發(fā)貨員在 ERP 系統(tǒng)中創(chuàng)立外向交貨單，并按交接 憑證發(fā)貨過(guò)賬。油田分子公司財(cái)務(wù)部門根據(jù)外 銷通知單、交接憑據(jù)和銷售合同開(kāi) 具發(fā)票，收取貨款。納入中國(guó)石化財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 一結(jié)算并銷售中國(guó)石化系統(tǒng)內(nèi)部 位的原油，通過(guò)中國(guó)石化財(cái)務(wù)有 責(zé)任公司在結(jié)算期內(nèi)結(jié)算貨款； 納入統(tǒng)一結(jié)算并銷售中國(guó)石化系 內(nèi)部單位和銷售中國(guó)石化系統(tǒng)外 原油，應(yīng)按照先款后貨的原那么結(jié)油田分子公司財(cái)務(wù)部門根據(jù) 外銷通知單、交接憑證和銷售合 同核對(duì)ERP系統(tǒng)發(fā)貨憑證，開(kāi) 具發(fā)票，收

7、取貨款。納入中國(guó) 石化財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司統(tǒng)一結(jié) 算并銷售中國(guó)石化系統(tǒng)內(nèi)部單 位的原油，通過(guò)中國(guó)石化財(cái)務(wù) 有限責(zé)任公司在結(jié)算期內(nèi)結(jié) 算 貨款；未納入統(tǒng)一結(jié)算并銷售中 國(guó)石化系統(tǒng)內(nèi)部單位和銷售中合并原流程現(xiàn)修訂為備注【ERP】油田分子公司財(cái)務(wù)部 門根據(jù)外銷通知單、交接憑證和銷 售合同核對(duì)ERP系統(tǒng)發(fā)貨憑證，開(kāi) 具發(fā)票，收取貨款。納入中國(guó)石化 財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司統(tǒng)一結(jié)算并銷售 中國(guó)石化系統(tǒng)內(nèi)部單位的原油，通 過(guò)中國(guó)石化財(cái)務(wù)有限 責(zé)任公司在結(jié) 算期內(nèi)結(jié)算貨款；未 納入統(tǒng)一結(jié)算 并銷售中國(guó)石化系統(tǒng) 內(nèi)部單位和銷 售中國(guó)石化系統(tǒng)外的原油，應(yīng)按照 先款后貨的原那么結(jié)算，由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)此類客戶在ERP系統(tǒng)中啟用

8、 零信用控制。國(guó)石化系統(tǒng)外的原油，應(yīng)按照先 款后貨的原那么結(jié)算，由財(cái)務(wù)部門 負(fù)責(zé)對(duì)此類客戶在ERP系統(tǒng)中 啟用零信用控制。合并6.日常銷售管理油田分子公司根據(jù)每天原油銷 售情況及時(shí)編制日?qǐng)?bào)表，報(bào)生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)管理部。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部通過(guò)日 跟蹤系統(tǒng)隨時(shí)掌握原油銷售情況， 并及時(shí)協(xié)調(diào)原油銷售工作中出現(xiàn)的 問(wèn)題?！綞RP】油田分子公司每天運(yùn) 行ERP系統(tǒng)銷售日?qǐng)?bào)表，報(bào)生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)管 理部，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部通過(guò)日 跟蹤 系統(tǒng)隨時(shí)掌握原油銷售情況， 并及 時(shí)協(xié)調(diào)原油銷售工作中出現(xiàn)的 問(wèn)題。6.日常銷售管理 油田分子 公司每天運(yùn)行ERP系統(tǒng)銷售日 報(bào)表，報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部，生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部通過(guò)日跟蹤系統(tǒng) 隨時(shí)掌握原油銷售情況，并及時(shí)協(xié)調(diào)原油銷售工作中出現(xiàn) 的 問(wèn)題。合并7.財(cái)務(wù)記賬油田分子公司財(cái) 務(wù)部門相關(guān)會(huì)計(jì)人員對(duì)已開(kāi)具的銷 貨發(fā)票等有關(guān)憑據(jù)復(fù)核后，憑發(fā)票 記賬聯(lián)等有關(guān)憑據(jù)編制會(huì)計(jì)憑證、 登記入賬，并由財(cái)務(wù)部門不相容崗 位人員稽核?！綞RP】油田分子 公司財(cái)務(wù)部門相關(guān)會(huì)計(jì)人員每日復(fù)