投資計(jì)劃書(shū)投資計(jì)劃書(shū)范文

1、投資計(jì)劃書(shū)投資計(jì)劃書(shū)范文您需要登錄后才可以回帖登錄 | 注冊(cè) 發(fā)布想要進(jìn)行投資就要規(guī)劃好近期的投資計(jì)劃，下面是的投資計(jì)劃書(shū)，快來(lái)看看吧!一、期貨理財(cái)簡(jiǎn)介所謂期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來(lái)某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。 商品期貨交易是一種通過(guò)杠桿作用將實(shí)際交易金額擴(kuò)大十倍的交易形式。二、投資項(xiàng)目比較( 與股票投資相比)一 ) 品種：期貨比較活躍的品種只有幾個(gè)，便于分析跟蹤。股票品種有1300 多，看一遍都很困難，分析起來(lái)就更不容易。二 ) 資金： 期貨是保證金交易，用 10%的資金可以做100%的交易，資金放大10 倍，杠桿作用十分明顯。股票

2、是全額保證金交易，有多少錢(qián)買(mǎi)多少錢(qián)的股票。三 ) 交易方式：期貨是T+0交易，有做空機(jī)制，可以雙向交易。股票是T+1，沒(méi)有做空機(jī)制。四 ) 參與者： 期貨是由想回避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)者和經(jīng)銷(xiāo)商還有愿意承擔(dān)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)并且獲取風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)的投機(jī)者共同參與的。股票的參與者基本上以投機(jī)者居多(投機(jī)者高位套牢被迫成為投資者)五 ) 作用： 期貨最顯著的特點(diǎn)就是提供了給現(xiàn)貨商和經(jīng)銷(xiāo)商一個(gè)股票最主要的作用是融資，也就是大家經(jīng)常說(shuō)的圈錢(qián)。六 ) 信息披露：期貨信息主要是關(guān)于產(chǎn)量，消費(fèi)量，主產(chǎn)地的天氣、經(jīng)濟(jì)等報(bào)告，專(zhuān)業(yè)報(bào)紙都有報(bào)告，透明度很高。股票最主要的是財(cái)務(wù)報(bào)表，而作假的上市公司達(dá)60%以上。七 ) 標(biāo)的物：期貨和約

3、所對(duì)應(yīng)的是固定的商品如銅，大豆等。股票是有價(jià)證券。八 ) 價(jià)格： 期貨價(jià)格是大家對(duì)未來(lái)走勢(shì)的一種預(yù)期，受期貨商品成本制約，離近交割月，價(jià)格將和現(xiàn)貨價(jià)格趨于一致。股票價(jià)格是受莊家拉抬的力度而定，和大盤(pán)的走勢(shì)密切相關(guān)。九 ) 風(fēng)險(xiǎn)： 期貨商品是有成本的，期價(jià)的過(guò)度偏離都會(huì)被市場(chǎng)所糾正， 它的風(fēng)險(xiǎn)主要參與者對(duì)倉(cāng)位的合理把握和操作水平高低。股票是可以摘牌的，股價(jià)也可以跌的很低。即使你有很高的操作水平，也不容易看清楚哪個(gè)公司在做假帳，這有中科系股票和銀廣夏為證。十 ) 時(shí)間：期貨有交割月，到期必須交割。也可以用對(duì)沖的方式解除履約責(zé)任。股票則是長(zhǎng)期持有。三、投資概要計(jì)劃起始時(shí)間：20xx 年 8 月投資項(xiàng)

4、目：外匯期貨及股指期貨目標(biāo)品種：外匯歐元、股指期貨小型恒生指數(shù) ( 備選品種：原油、大盤(pán)指數(shù)、金屬、現(xiàn)貨的期貨等等)投資思路：波段操作投資期限：三個(gè)月（ 二季度）計(jì)劃投入資金：10 萬(wàn)總體持倉(cāng)規(guī)模：通道以及方向的長(zhǎng)線預(yù)計(jì)收益：把握行情收益會(huì)越大預(yù)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)：把握波段然后做出選擇預(yù)期總收益風(fēng)險(xiǎn)比：8:2四、投資方案及說(shuō)明（一） 外匯版塊歐元（一） 投資依據(jù)：根據(jù)當(dāng)時(shí)的方向及了解行情分析落單（二） 投資方向：只要有利潤(rùn)空間的單先入市（三） 總投入保證金不超過(guò)總資金的28%即 28000RMB（四） 建倉(cāng)策略：數(shù)據(jù)面及技術(shù)面（五） 目標(biāo)價(jià)位：按照即時(shí)的價(jià)位止損價(jià)位：按照你的通道有無(wú)影響及數(shù)據(jù)面出現(xiàn)的變化

5、（ 六 ） 預(yù)計(jì)盈利：50%60%即 20000RMB30000RMB預(yù)計(jì)虧損：20%30%即 10000RMB20000RMB二 ） 股指期貨版塊小恒指（ 一 ） 投資依據(jù)：大盤(pán)指數(shù)、是依世界的大盤(pán)* 而找到的方向，主要是美國(guó)的變化。（ 二 ） 投資方向：只要有利潤(rùn)空間的單先入市（ 三 ） 總投入保證金不超過(guò)總資金的72%即 72000RMB（四） 建倉(cāng)策略：大勢(shì)所催（五） 目標(biāo)價(jià)位：按照即時(shí)的價(jià)位止損價(jià)位：按照通道的變化去做出調(diào)整（六） 預(yù)計(jì)盈利：50%60%即36000RMB43000RMB預(yù)計(jì)虧損：20%30%即 14000RMB21000RMB五、操作說(shuō)明和賬戶資金管理實(shí)際操作中，根

6、據(jù)計(jì)劃完成各目標(biāo)品種的初始倉(cāng)位布局，隨后根據(jù)具體品種行情發(fā)展情況做倉(cāng)位調(diào)整，綜合持倉(cāng)比例不超過(guò)總權(quán)益的 50%。同時(shí)，后期計(jì)劃內(nèi)容視行情具體演變，會(huì)相應(yīng)做出跟進(jìn)或部分調(diào)整。另外，持倉(cāng)過(guò)程中賬戶動(dòng)態(tài)權(quán)益風(fēng)險(xiǎn)額度控制在20%以內(nèi)，18%為風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，達(dá)到20%投資者有權(quán)提出全部清倉(cāng)并停止交易。六、免責(zé)條款本計(jì)劃書(shū)中信息均公開(kāi)資料，我們對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證，也不保證所包含的信息和操作計(jì)劃不會(huì)發(fā)生任何變更。我們力求計(jì)劃書(shū)內(nèi)容的客觀、公正，但文中的觀點(diǎn)、結(jié)論和建議僅供參考。投資者據(jù)此做出的任何投資決策與本公司和作者無(wú)關(guān)。一 . 投資項(xiàng)目簡(jiǎn)介投資品種：倫敦現(xiàn)貨黃金;投資形式：保證金形式，1

7、/100 的杠桿率 ;投資場(chǎng)所：香港金銀業(yè)貿(mào)易場(chǎng)，世界三大黃金交易場(chǎng)所之一，投資收益：有一定的專(zhuān)業(yè)知識(shí)或嚴(yán)格按照專(zhuān)業(yè)人士提供的操作建議進(jìn)行交易的話，交易一次的利潤(rùn)一般是交易額的30%，有時(shí)價(jià)格波動(dòng)較大時(shí)可多達(dá)交易額的150%，年利潤(rùn)一般在總資金的40%左右，技術(shù)成熟的情況下，利潤(rùn)率還可以大大提高;投資風(fēng)險(xiǎn)：通過(guò)技術(shù)分析，控制好交易價(jià)位，一般一次操作的風(fēng)險(xiǎn)約為交易額的20%。眾所周知，黃金具有商品和貨幣的雙重屬性，黃金作為一種投資品種也是近幾十年的事情。如今，隨著金融市場(chǎng)的不斷發(fā)展，黃金作為一種投資品種，被越來(lái)越多的投資者所認(rèn)識(shí)?，F(xiàn)貨黃金投資是一種相對(duì)收益較高，風(fēng)險(xiǎn)適中，很適合有經(jīng)濟(jì)實(shí)力，平時(shí)工

8、作較忙的投資者都可參與的金融投資理財(cái)項(xiàng)目現(xiàn)貨黃金收益與風(fēng)險(xiǎn)：總資金額：10000美元周期 3 個(gè)月投資方向：1. 長(zhǎng)線： 500 美元，周期1 個(gè)月 -1.5 個(gè)月(1) 半手=500美元(2) 思路： 金價(jià)在一路上漲，沖上 845.5 的歷史高點(diǎn)后進(jìn)行了一次深幅調(diào)整回落到772，并隨后沖到836 這個(gè)前期的阻力位，之后再次探底到776.9，并進(jìn)行了將近1 個(gè)月的寬幅盤(pán)整，并且低點(diǎn)越來(lái)越高， 因此可以認(rèn)為黃金目前的低點(diǎn)就在780-790 之間， 如果金價(jià)再次回到這個(gè)區(qū)間，可以做多作為長(zhǎng)線，目標(biāo)利潤(rùn)至少看到815 附近，時(shí)間周期為兩周至一個(gè)月。止損則放在775。(3) 盈利計(jì)算：785 買(mǎi)進(jìn)，8

9、40 平倉(cāng)。利潤(rùn)=(840-785)*100*0.5=2750 美元風(fēng)險(xiǎn)=(785-775)*100*0.5=500 美元(4) 投資回報(bào)率=2750/10000=27.5%風(fēng)險(xiǎn)率 =500/10000=5%注：長(zhǎng)線投資需要耐心等待機(jī)會(huì)。2. 中線操作：由于資金量比較小，長(zhǎng)線考慮半手后，資金的靈動(dòng)性比較差，不建議做中線處理。3. 短線操作：500-1000 美元周期3 個(gè)月(1) 黃金平均每天的波動(dòng)在10-20 美元之間。存在較大的利潤(rùn)空間，而且黃金市場(chǎng)極大，因此其走勢(shì)很難被人為控制，走勢(shì)非常適合用 RSI,MACD和平均線等各種技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行分析。結(jié)合阻力位和支撐位可以進(jìn)行日內(nèi)操作，目標(biāo)看5-

10、8 元，止損則放在2-3 元。一般每天可以操作兩次以上。加之現(xiàn)在行情沖高后，回調(diào)修復(fù)可能性比較大，基本可以多日維持在箱體運(yùn)動(dòng)之中，建議高沽低渣。以上面最低利潤(rùn)和最小止損，公司建議準(zhǔn)確率以50%， 一月 20 個(gè)工作日計(jì)算，如下：資金回報(bào)率=5美圓差價(jià) *100 盎司 *0.5 手?jǐn)?shù) *1 次交易 *20*3 天*50%=7500 美圓風(fēng)險(xiǎn)率以虧半手之后選擇當(dāng)天不做單，或反方向做單，以一次虧損計(jì)算 風(fēng)險(xiǎn)率 =2美圓止損*100 盎司 *0.5*1 次交易 *60 天 *50%準(zhǔn)確率=4500 美圓4. 總體盈虧率計(jì)算資金月回報(bào)率(2750+7500)/3/10000=34.17%月虧損率(500+4500)/3/10000=16.7%綜上：投資1 萬(wàn)美金，在我公司準(zhǔn)確率達(dá)到50%時(shí)，可以產(chǎn)生最大月回報(bào)率是34.17%，最大月虧損率是16.7%。贏利模式由于現(xiàn)貨黃金是既可以買(mǎi)漲又可以買(mǎi)跌的T+0交易方式的理財(cái)產(chǎn)品，所以這就給我們的交易提供了極其靈活的可操作性。即： 成功的投資=嚴(yán)格的心態(tài)控制+正確的資金管理+過(guò)硬的技術(shù)功力1. 長(zhǎng)線：由于是 T+0交易，基本上這種交易的理財(cái)品種都不適合做長(zhǎng)線交易，所以暫不考慮。2. 中線操作：基本上一個(gè)中線5%倉(cāng)位，按照現(xiàn)在的黃金的行情計(jì)算，每次中線操作，能收益20 塊錢(qián)是很正常的。3.