3-金蝶K3操作流程圖詳解

1、K/3系統(tǒng)項目實施文檔KINGDEE金蝶軟件一目錄一、流程圖符號說明：3二、K/3系統(tǒng)基礎(chǔ)操作流程圖： 4A、層中間層一賬套管理" 4B: 系統(tǒng)基礎(chǔ)資料 7C：系統(tǒng)初始化資料錄入 8D:系統(tǒng)期末結(jié)賬處理 10三、各模塊日常業(yè)務(wù)處理流程： 11A、總賬系統(tǒng)：111、總賬總體流程： 112、總賬初始化處理： 123、新增憑證：134、憑證修改：145、單張憑證審核： 156、多張憑證審核： 167、單張憑證反審核： 178、成批憑證反審核：189、單張憑證過賬： 1910、成批憑證過賬 2011、單張憑證反過賬：2112、成批憑證反過賬： 2213、總賬系統(tǒng)的期末處理：23B、現(xiàn)金管理系

2、統(tǒng)：241、初始化處理：242、復(fù)核記賬：253、登現(xiàn)金日記賬： 264、庫存現(xiàn)金盤點處理：265、現(xiàn)金對賬處理：276、登銀行存款日記賬： 287、登銀行對賬單處理：288、銀行存款對賬：299、新開賬戶處理： 30C、固定資產(chǎn)系統(tǒng)：311、固定資產(chǎn)初始化操作：312、新增卡片類別資料：323、日常新增固定資產(chǎn)卡片操作： 334、單張固定資產(chǎn)變動處理：34精選KINGDE Ek/3系統(tǒng)項目實施文檔金蝶軟件 5、成批固定資產(chǎn)變動： 35 6、固定資產(chǎn)清理：36D：報表系統(tǒng) 371、自定義報表的建立 372、公式定義 38E、應(yīng)收款管理系統(tǒng) 391、初始化數(shù)據(jù)錄入 392、應(yīng)收款管理系統(tǒng)總體流程

3、 403、日常操作發(fā)票錄入 414、日常操作其它應(yīng)收單錄入 425、日常操作應(yīng)收票據(jù)錄入 436、日常操作收款單錄入 447、單據(jù)核銷管理 458、期末結(jié)賬 46F、應(yīng)付款管理系統(tǒng) 471、初始化數(shù)據(jù)錄入 472、應(yīng)付款管理系統(tǒng)總體流程 483、日常操作發(fā)票錄入 494、日常操作其它應(yīng)付單錄入 505、日常操作應(yīng)付票據(jù)錄入 516、日常操作付款單錄入 527、單據(jù)核銷管理 538、期末結(jié)賬 54G：采購管理系統(tǒng) 551、初始化處理 552、總體業(yè)務(wù)處理流程 56H：倉存管理系統(tǒng) 571、總體業(yè)務(wù)處理流程 572、入庫處理 583、出庫處理 594、月末盤點 60I：存貨核算系統(tǒng) 611、總體處

4、理流程 612、暫估處理 623、成本計算 634、憑證處理+期末處理 64精選KINGDEE金蝶軟件，K/3系統(tǒng)項目實施文檔、流程圖符號說明：精選表示流程圖起止說明表示操作或數(shù)據(jù)流向表示對本業(yè)務(wù)流程的輔助說明表示對非本業(yè)務(wù)流程輔助說明左上角表示關(guān)鍵操作點或單據(jù)名稱 右上角表示操作界面或操作人 下半部表示對此次操作的重要說明K/3系統(tǒng)基礎(chǔ)操作流程圖：A、層中間層一賬套管理”1、建立新賬套:2、備份套賬:賬套管理中間層選擇要備份的賬套，然后點擊 備份圖標備份操作賬套管理在備份操作界面選擇備份的路 徑和定義備份文件的名稱備份結(jié)束后系統(tǒng)自動生成*.DBB和*.BAK 兩個文件KINGDE Ek/3系

5、統(tǒng)項目實施文檔金蝶軟件3、恢復(fù)賬套：(恢復(fù)賬套>賬套管理中間層點擊恢復(fù)圖標，選擇要恢復(fù)的賬套恢復(fù)操作賬套管理在恢復(fù)操作界面定義賬套名稱及選擇賬套存放的路徑恢復(fù)操作結(jié)束后系統(tǒng)自動生成以*.MDF和*.LDF兩個文件組成的賬套文件精選KINGDEE金蝶軟件，K/3系統(tǒng)項目實施文檔B:系統(tǒng)基礎(chǔ)資料賬套基礎(chǔ)資料設(shè)置幣別系統(tǒng)資料維護新增幣別（統(tǒng)一在總賬系統(tǒng)維護中設(shè)置，操作界面下同）新增憑證字新增核算項目類別新增會計科目明細（在此操作 前可從總賬工具菜單引入一級 會計科目資料）1新增計量單位1T新增倉位（庫）1新增客戶/供應(yīng)商!新增部門/職員1!新增輔助資料1F新增商品（物料）1Fc：系統(tǒng)初始化資料

6、錄入1、初始化余額錄入:確定基礎(chǔ)資料錄入完畢及正確后可進行初始化余額的錄入工具菜單總賬系統(tǒng)在初始余額錄入中分幣別 把借、貸、余數(shù)據(jù)錄入工具菜單應(yīng)收de）款系統(tǒng)在期初數(shù)據(jù)錄入中分客戶 將應(yīng)收（付）款的數(shù)據(jù)錄入初始余額固定資產(chǎn)系統(tǒng)定義后固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料，在 業(yè)務(wù)處理新增卡片錄入數(shù)據(jù)初始設(shè)置現(xiàn)金管理系統(tǒng)在期初數(shù)據(jù)錄入中引入科 目、余額，錄入未達賬等工具菜單存貨核算系統(tǒng)在期初數(shù)據(jù)錄入中分倉位將余額數(shù)據(jù)錄入精選說明：除總賬外各模塊期初余額錄入的順序沒有特別的規(guī)定。KINGDE Ek/3系統(tǒng)項目實施文檔金蝶軟件2、結(jié)束初始化操作：c結(jié)束初始化操作）.j r 確定錄入的初始化余額完畢及正確后可進行結(jié)束初始化

7、操作，在此操作前請先備份工具菜單總賬系統(tǒng)在初始余額錄入的文件菜 單中點擊結(jié)束初始化按鈕1 r工具菜單應(yīng)收de）款系統(tǒng)點擊結(jié)束初始化按鈕工具菜單固定資產(chǎn)系統(tǒng)點擊結(jié)束初始化按鈕初始設(shè)置現(xiàn)金管理系統(tǒng)在編輯菜單點擊結(jié)束初 始化按鈕工具菜單存貨核算系統(tǒng)點擊結(jié)束初始化按鈕說明：結(jié)束初始化的順序為總賬最先，應(yīng)收應(yīng)付及其它財務(wù)模塊次之，存貨系統(tǒng)最后。精選KINGDEE金蝶軟件，K/3系統(tǒng)項目實施文檔D:系統(tǒng)期末結(jié)賬處理期末結(jié)賬處理操作確定各模塊的本月工作已處理 完畢后，便可進行結(jié)賬處理， 在此操作前請先備份1工具菜單存貨核算系統(tǒng)點擊期末處理按鈕1工具菜單應(yīng)收（彳4）款系統(tǒng)點擊期末處理按鈕1期末處理固定資產(chǎn)系統(tǒng)

8、點擊期末結(jié)賬按鈕1期末處理現(xiàn)金管理系統(tǒng)點擊期末扎賬按鈕結(jié)賬總賬系統(tǒng)點擊期末結(jié)賬按鈕結(jié)束精選說明：期末結(jié)賬的順序為存貨系統(tǒng)最先，應(yīng)收應(yīng)付及其它財務(wù)模塊次之，總賬系統(tǒng)最后。三、各模塊日常業(yè)務(wù)處理流程：A、總賬系統(tǒng)：1、總賬總體流程:憑證來源：1、在總賬系統(tǒng)手工錄入；2、在工資系統(tǒng)生成費用分配憑證； 3、在固定資產(chǎn)系統(tǒng)生成新增、變動、清理、折舊費用憑證；4、在應(yīng)收（彳4）款系統(tǒng)生成往業(yè)賬憑證；5、在存貨核算系統(tǒng)生成存貨收發(fā)憑證憑證審核總賬系統(tǒng)在憑證查詢的編輯菜單提供了 單張審核和成批審核方式1F憑證過賬總賬系統(tǒng)在憑證查詢或憑證過賬中提供 了單張過賬和成批過賬方式1賬簿/報表總賬系統(tǒng)系統(tǒng)提供了近二十種

9、賬簿、報 表1期末處理總賬系統(tǒng)進行期末調(diào)匯、分配成本費用、 結(jié)轉(zhuǎn)損益、分配利潤等1r結(jié)賬總賬系統(tǒng)點擊期末結(jié)賬按鈕2、總賬初始化處理:3、新增憑證:說明：新增憑證亦可以在憑證查詢中進行，方法如上。KINGDE Ek/3系統(tǒng)項目實施文檔金蝶軟件4、憑證修改:憑證修改操作精選j，修改憑證前應(yīng)確認憑證處于本期、未過賬、未審核的狀態(tài)1!憑證查詢總賬系統(tǒng)點擊憑證查詢按鈕，進入 憑證瀏覽界面1F憑證修改總賬系統(tǒng)選中需要修改的憑證，點擊工 具欄修改按鈕調(diào)出憑證進行修改憑證保存總賬系統(tǒng)修改完畢后，按保存按鈕， 或按F12'快捷鍵保存KINGDEE金蝶軟件，K/3系統(tǒng)項目實施文檔精選5、單張憑證審核:憑證

10、審核操作審核憑證前應(yīng)確認憑證處于本期的狀態(tài)憑證查詢總賬系統(tǒng)點擊憑證查詢按鈕，選擇條件為未審核的憑證憑證審核總賬系統(tǒng)選中需要審核的憑證，點擊工 具欄審核按鈕；或在編輯 菜單選擇審核憑證憑證編輯界面總賬系統(tǒng)單擊工具欄上的審核圖標后退出憑證編輯界面即可結(jié)束說明：審核人與制單人不為同一人;6、多張憑證審核:7、單張憑證反審核:單擊工具欄上的審核圖標 后退出憑證編輯界面即可結(jié)束8、成批憑證反審核:9、單張憑證過賬:Q單張憑證過賬操作憑證過賬前應(yīng)確認憑證處于本 期的狀態(tài)憑證查詢總賬系統(tǒng)點擊憑證查詢，選擇條件為未過賬的憑證憑證過賬總賬系統(tǒng)選中需要過賬的憑證，點擊編輯菜單上的過賬即可結(jié)束io、成批憑證過賬方式

11、一:（成批憑證過賬操作憑證過賬前應(yīng)確認憑證處于本期的狀態(tài)憑證查詢總賬系統(tǒng)點擊憑證查詢，選擇條件為未過賬的憑證憑證過賬總賬系統(tǒng)點擊編輯菜單上的全部過賬'即可方式二:11、單張憑證反過賬:12、成批憑證反過賬:13、總賬系統(tǒng)的期末處理:如果當(dāng)月的存貨、應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)、工資的憑證已生成，成本分配已處理完畢便可進行總賬的期末處理憑證過賬總賬系統(tǒng)將所有本月未過賬的憑證進行審核過賬處理結(jié)轉(zhuǎn)損益總賬系統(tǒng)點擊結(jié)賬的結(jié)轉(zhuǎn)損益 確定生成憑證所需的日期、憑 證字、類別后按完成按鈕分配利潤總賬系統(tǒng)手工生成分配利潤的相關(guān)憑證（根據(jù)企業(yè)實際情況做）憑證過賬總賬系統(tǒng)將結(jié)轉(zhuǎn)損益、分配利潤生成的憑證審核過賬核對賬表

12、總賬系統(tǒng)進行賬簿與報表、匯總表與明細表、總賬報表數(shù)據(jù)與其它相關(guān)模塊報表數(shù)據(jù)的核對無誤后，便可進行結(jié)賬工作B、現(xiàn)金管理系統(tǒng):1、初始化處理：i現(xiàn)金管理初始化操作初始設(shè)置現(xiàn)金管理系統(tǒng)點擊初始設(shè)置菜單上的初 始數(shù)據(jù)錄入進行初始化界面引入科目現(xiàn)金管理系統(tǒng)點擊工具欄上引入科目圖標引入總賬現(xiàn)金銀行存款科目引入余額 現(xiàn)金管理系統(tǒng)點擊工具欄上科目余額圖 標引入總賬現(xiàn)金銀行存款科目余額（可修改或手工錄入）,J r未達賬現(xiàn)金管理系統(tǒng)分別點擊工具欄上企業(yè)未達賬和企業(yè)未達賬分別錄入未達賬結(jié)束初現(xiàn)金管理系統(tǒng)始化分別點擊工具欄上余額表平衡檢查確認無誤后，可結(jié)束初始化開始日常處理2、復(fù)核記賬:復(fù)核記賬操作為了減少出納錄入的

13、工作量，系統(tǒng)提供了復(fù)核記賬功能，是指從總賬引入涉及現(xiàn)金、銀行存款科目的憑證記錄作為日記賬數(shù)據(jù)復(fù)核記賬現(xiàn)金管理系統(tǒng)點擊現(xiàn)金處理的復(fù)核記 賬圖標登日記賬現(xiàn)金管理系統(tǒng)把現(xiàn)金銀行存款的憑證記錄列出來，按工具欄上登賬圖標，系統(tǒng)自動登日記賬3、登現(xiàn)金日記賬:4、庫存現(xiàn)金盤點處理:庫存現(xiàn)金盤點操作結(jié)束現(xiàn)金處理現(xiàn)金管理系統(tǒng)點擊現(xiàn)金處理的庫存現(xiàn)金盤點'圖標1盤點條件現(xiàn)金管理系統(tǒng)單擊工具欄上新增按鈕，定義盤點的賬戶和時間V現(xiàn)金盤點現(xiàn)金管理系統(tǒng)填入實際庫存現(xiàn)金情況后單擊'制作盤點報告單保存5、現(xiàn)金對賬處理:現(xiàn)金對賬操作j，一般月末進行現(xiàn)金對賬操作，檢查現(xiàn)金日記賬和總賬會計所登記的現(xiàn)金明細賬的余額是否

14、相符現(xiàn)金處理現(xiàn)金管理系統(tǒng)點擊現(xiàn)金處理'的現(xiàn)金對 賬圖標對賬條件現(xiàn)金管理系統(tǒng)單擊工具欄上新增按鈕， 定義對賬的賬戶和期間.j r現(xiàn)金對賬現(xiàn)金管理系統(tǒng)系統(tǒng)自動顯示出出納賬與會計賬的現(xiàn)金項目數(shù)據(jù)6、登銀行存款日記賬:7、登銀行對賬單處理:8、銀行存款對賬:9、新開賬戶處理:新開賬戶操作在日常處理過程中，可能會有新開設(shè)的賬戶系統(tǒng)資料維護總賬系統(tǒng)在系統(tǒng)資料維護的科目中新增一 相應(yīng)會計科目初始設(shè)置現(xiàn)金管理系統(tǒng)單擊初始設(shè)置菜單上的初 始數(shù)據(jù)錄入引入新科目現(xiàn)金管理系統(tǒng)單擊編輯菜單上的從總賬引 入科目引入新科目啟用新科目現(xiàn)金管理系統(tǒng)單擊編輯菜單上的新開賬戶' 即可c、固定資產(chǎn)系統(tǒng):1、固定資產(chǎn)初

15、始化操作:2、新增卡片類別資料:說明：新增或編輯變動方式、使用狀態(tài)、折舊方法、存放地點的方法類似卡片類別的設(shè)置。3、日常新增固定資產(chǎn)卡片操作:說明：1、初始化新增卡片與日常新增卡片的操作類似，只是不需生成憑證。2、憑證生成的內(nèi)容與基礎(chǔ)資料中變動方式的屬性設(shè)置有關(guān)。4、單張固定資產(chǎn)變動處理:5、成批固定資產(chǎn)變動:6、固定資產(chǎn)清理:固定資產(chǎn)清理操作因固定資產(chǎn)的出售、贈送、報廢等引起固定資產(chǎn)在企業(yè)的減少，可通過固定資產(chǎn)清理進行處理選擇固定資產(chǎn)系統(tǒng)點擊業(yè)務(wù)處理中變動處 理按鈕，選擇要清理的固定 資產(chǎn)，點擊工具欄上的的清 理'按鈕清理處理固定資產(chǎn)系統(tǒng)在清理界面中選擇變動的 方式，錄入清理數(shù)量、費

16、用、 收值收入、清理日期等信息后按保存按鈕重要提示 固定資產(chǎn)系統(tǒng)提示清理前必須生成一條變動 記錄，按確定后，系統(tǒng)自 動生成一條變動記錄憑證處理固定資產(chǎn)系統(tǒng)單擊憑證管理按鈕，選擇 需生成憑證的記錄，在顯示界 面單擊單張或匯總生成憑證的 按鈕D:報表系統(tǒng)1、自定義報表的建立新建報表新建報表報表系統(tǒng)點擊“文件 新建“建立一張類 Excel 風(fēng)格的表格（或使用Ctrl+N鍵建立報表）頁面格式報表系統(tǒng)報表建立后設(shè)定行、列數(shù)點擊“格式一 表屬性“可以設(shè)定項目填入報表系統(tǒng)點擊報表的單元格可以輸入報表的 固定項目公式定義報表系統(tǒng)點擊需要定義公式的單元格，然后 點擊任務(wù)欄上的“等號”進行公式報表時間報表系統(tǒng)點擊

17、“工具 公式取數(shù)參數(shù)”進行 設(shè)定報表的取數(shù)期間（點擊”文件一 保存”保l 存報表 2、公式定義E、應(yīng)收款管理系統(tǒng)1、初始化數(shù)據(jù)錄入2、應(yīng)收款管理系統(tǒng)總體流程有效票據(jù)開具票據(jù)錄入應(yīng)收款管理系統(tǒng)根據(jù)不同的有效收款證明票 據(jù)的類型錄入以下單據(jù)之一 “銷 售發(fā)票、其它應(yīng)收單、應(yīng)收票據(jù) -"形成應(yīng)收款票據(jù)錄入應(yīng)收款管理系統(tǒng)根據(jù)客戶提供的有效付款證 明錄入“收款單”確認客戶款項 已收到。核銷管理結(jié)算以上單據(jù)錄入后進行款項的 對應(yīng)核對關(guān)系的有效確認，即進 行核銷工作，系統(tǒng)提供“到款結(jié) 算、預(yù)收沖預(yù)付、應(yīng)收沖預(yù)付、 應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷”核銷類型。生成憑證業(yè)務(wù)在月底PJ以統(tǒng)一把本月的單據(jù)按照指定的要求，按單、

18、匯總生成憑證傳遞到總賬系統(tǒng)為會計人員提供數(shù)據(jù)。月末統(tǒng)計報表察看“應(yīng)收款 匯總、明細表，賬齡分析”等報表與總賬進行核對，無誤后點擊“工具 期末處理”結(jié)賬。3、日常操作發(fā)票錄入1 .（發(fā)票錄入、審核、生成憑證完I. 畢 一KINGDE Ek/3系統(tǒng)項目實施文檔4、日常操作-其它應(yīng)收單錄入( 有效應(yīng)收款證明開具_業(yè)務(wù)應(yīng)收款管理系統(tǒng)點擊“其它應(yīng)收單”按鈕進入發(fā) 票錄入界面。單據(jù)應(yīng)收單敘事簿注意其它應(yīng)收單的“單據(jù)類型”有“期 末調(diào)匯單、其它應(yīng)收單應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷、應(yīng)收票據(jù)背書、應(yīng)收票據(jù)轉(zhuǎn)出”，根 據(jù)不同的需要進行錄入單據(jù)修改發(fā)票敘事簿在發(fā)票敘事簿中點擊需修改的 發(fā)票后，點擊“編輯 修改” 可以進行單據(jù)的修改。

19、單據(jù)審核發(fā)票敘事簿在發(fā)票敘事簿中點擊需審核的 發(fā)票后，點擊“編輯 審核/成 批審核”,*憑證制作發(fā)票敘事簿在發(fā)票敘事簿中點擊需生成憑證的發(fā)票后，點擊 即可。精選金蝶軟件5、日常操作應(yīng)收票據(jù)錄入業(yè)務(wù)應(yīng)收款管理系統(tǒng)點擊“應(yīng)收票據(jù)”按鈕進入票據(jù)錄入界面。單據(jù)票據(jù)備查簿注意應(yīng)收票據(jù)的“單據(jù)類型”有“銀行承兌、商業(yè)承兌”，根據(jù)不同的需要進行錄入。單據(jù)修改票據(jù)備查簿在票據(jù)備查簿中點擊需修改的票據(jù)后，點擊 “編輯 修改”可以進行單據(jù)的修改。1F單據(jù)審核票據(jù)備查簿在票據(jù)備查簿中點擊需審核的發(fā)票后，點擊 工具欄上的按鈕“審核”1P單據(jù)處理票據(jù)備查簿如果在實際工作中票據(jù)需要進行“背書、轉(zhuǎn)出、貼現(xiàn)”則在票據(jù)備查簿中

20、點擊需進行操 作的票據(jù)后，點擊”編輯一 背書/貼現(xiàn)/轉(zhuǎn)出” 即可收款票據(jù)備查簿在票據(jù)備查簿中點擊需可以收款的票據(jù)后， 點擊工具欄上的按鈕“收款”1F憑證處理業(yè)務(wù)月末在憑證處理功能中選擇對應(yīng)的點擊類型票后，點擊圖叫即可。同時需要選擇借、貸 科目。c應(yīng)收票據(jù)錄入、審核、生成憑證完畢6、日常操作收款單錄入（客戶有效付款證明到達J1業(yè)務(wù)應(yīng)收款管理系統(tǒng)點擊“收款單” 錄入界面。按鈕進入收款單1單據(jù)收款單敘事簿注意收款單的新增有兩種“收款 單、預(yù)收單”，根據(jù)不同的需要 進行出入。單據(jù)修改收款單敘事簿在應(yīng)收單敘事簿中點擊需修改的票據(jù)后，點擊“編輯一 >修改” 可以進行單據(jù)的修改。單據(jù)審核收款單敘事簿在應(yīng)收單敘事簿中點擊需審核 的票據(jù)后，點擊“編輯一 > 審核/ 成批審核”憑證制作收款單敘事簿在發(fā)票敘事簿中點擊需生成憑 證的發(fā)票后，點擊E即可。/收款單錄入、審核、生成憑證 、1完畢JKINGDEE金蝶軟件，K/3系統(tǒng)項目實施文檔精選7、單據(jù)核銷管理8、期末結(jié)賬F、應(yīng)付款管理系統(tǒng)1、初始化數(shù)據(jù)錄入初始化數(shù)據(jù)錄入工作期初數(shù)據(jù)錄入應(yīng)付款管理系統(tǒng)點擊“工具 期初數(shù)據(jù)錄入 應(yīng)付賬款”分類錄入。應(yīng)收款錄入應(yīng)付款管理系統(tǒng)應(yīng)付賬款的錄