中策流程解決方案操作手冊1通用.doc

1、中策流程解決方案操作手冊1中策貿(mào)易供應(yīng)鏈總流程圖1）對于客戶退貨的不良品-步驟：填制退貨單（貿(mào)易倉庫）-審核紅字銷售出庫單對于客戶盤點出現(xiàn)的多退少補現(xiàn)象：?多退：1.（不開發(fā)票）直接做其他入庫單 -2.（開發(fā)票）先補填一張發(fā)貨單，然后再做一張其他入庫單?少補：直接做其他出庫單-2） 對于阿英倉庫供貨的-等同采購-做采購入庫單-軟件填制發(fā)票結(jié)算單價（該部分價格由財務(wù)部提供）-會增加入庫成本3）對于成組件-走產(chǎn)成品入庫-手工填制發(fā)票不參與結(jié) 算（考慮會計是否把該成本歸算到貿(mào)易這塊， 若不考慮，則不填， 若考慮，則填）4）針對一物多版本- 建議走存貨自由項-（該設(shè)置會影響 輸錄訂單的工作量）5）對于

2、一部分貨物由供應(yīng)商直接送貨到客 戶-王師傅做發(fā)貨單之后，要求把該發(fā)貨清單交給倉庫補錄， 以免造成賬務(wù)不符6）費用類型-存貨屬性勾選（勞務(wù)費用）7）對于銷售發(fā)貨部分存在的關(guān)進關(guān)出問題一與客戶協(xié)商8） 對于實際關(guān)賬日期與系統(tǒng)關(guān)賬日期存在差異，以實際關(guān) 賬日期為準(zhǔn)，用戶在正常單據(jù)記賬（單據(jù)日期范圍以實際關(guān)賬月 份比如1月份13號關(guān)賬，則采購發(fā)票與銷售開票都是1月13號 為止）（存貨管理）9） 月底銷售開票數(shù)量以對賬數(shù)量為準(zhǔn)，確認退貨數(shù)量是發(fā) 生在本月內(nèi)10） 在填制供應(yīng)商存貨價格表的時候把稅率設(shè)置為0。11） 對于外加工情況，等同于采購，下銷售訂單或者采購訂單用成品料號，采購開票金額=物料成本+加工

3、費。對于未開加工 費的外加工入庫單的單價（暫估價：單件產(chǎn)品的加工費+材料成 本）12） 對于入庫單上無單價情況，讓王寧寧補錄另一種思路銷售不做發(fā)貨單-月底直接開票生成發(fā)貨單（發(fā)票拷貝銷售訂單）采購入庫單照做（直運這塊還需王師傅配合）+同時從成品倉庫拿貨也要開具發(fā)票（系統(tǒng)虛擬）優(yōu)點：解決了銷售開票以客戶對賬為準(zhǔn)，不存在賬關(guān)進關(guān)出問題，對于客戶的退貨情況，直接用調(diào)撥方式從貿(mào)易倉庫調(diào)撥到 不良品倉庫。退貨給供應(yīng)商也從不良品倉庫退貨。缺點：無法明確發(fā)貨具體時間，無法得知庫存現(xiàn)有數(shù)量。一.銷售管理銷售訂單由銷售員填制，保存審核。步驟：雙擊供應(yīng)鏈-點擊銷售管理一業(yè)務(wù)-銷售訂貨-增加-錄入一保存并審核。王師

4、傅通過拷貝銷售訂單（生單）形成發(fā)貨單.步驟：雙擊 供應(yīng)鏈-點擊銷售管理-業(yè)務(wù)發(fā)貨增加 生單（參照銷 售訂單）-選擇對應(yīng)銷售訂單-保存審核銷售發(fā)票由朱靜波拷貝發(fā)貨單生成步驟：雙擊供應(yīng)鏈-點擊銷售管理-業(yè)務(wù)-銷售開票-點擊普通發(fā)票-增加-生單 （參照發(fā)貨單）-選擇對應(yīng)發(fā)貨單-保存審核帳表查詢：采購發(fā)票列表1）二.采購管理采購訂單由采購員填制，保存審核后流轉(zhuǎn)到倉庫；步驟：點擊供應(yīng)鏈-點擊采購管理-業(yè)務(wù)一訂貨-采購訂單一增加一 錄入一保存并審核采購發(fā)票由采購員拷貝采購入庫單生成（生單）。步驟：點擊供應(yīng)鏈-點擊采購管理-業(yè)務(wù)-發(fā)票一普通采購發(fā)票一增加 生單（拷貝采購入庫單）-保存并審核-結(jié)算帳表查詢:1

5、）米購發(fā)票列表2）入庫單列表三.倉庫管理采購入庫單由倉管員拷貝采購訂單生成。步驟：雙擊供應(yīng)鏈點擊庫存管理-日常業(yè)務(wù)-入庫-雙擊采購入庫單-生單-選擇對應(yīng)的采購訂單，填寫倉庫，保存-審核銷售出庫單由倉管員直接審核。步驟：雙擊供應(yīng)鏈-點擊庫存管理-日常業(yè)務(wù)一出庫一雙擊銷售出庫單-根據(jù)發(fā)貨單 選擇對應(yīng)的銷售出庫單一審核盤點：步驟：雙擊供應(yīng)鏈 點擊庫存管理-日常業(yè)務(wù)-雙擊盤點-點擊新增-先選擇盤點倉庫-再點擊盤庫-在盤點 數(shù)量欄中錄入實際庫存量-保存并審核1） 對于盤虧業(yè)務(wù)一然后再到-出庫-其他出庫單（業(yè)務(wù)類 型（盤虧出庫）一審核2）對于盤盈業(yè)務(wù)-然后再到-入庫-其他入庫單（業(yè)務(wù) 類型（盤盈入庫）一審

6、核成組件：直接走產(chǎn)成品入庫單步驟：雙擊供應(yīng)鏈-點擊庫存管理-日常業(yè)務(wù)-入庫-產(chǎn)成品入庫-增加-錄入-保存并 審核。（對于走產(chǎn)成品的部分，采購發(fā)票直接填寫數(shù)量，單價一 保存并審核）對于客戶退貨的不良品-步驟：填制退貨單（貿(mào)易倉庫）-審核紅字銷售出庫單-填制調(diào)撥單到不良品倉庫調(diào)撥：步驟：雙擊供應(yīng)鏈-點擊庫存管理-日常業(yè)務(wù)-雙擊調(diào)撥-增加-選擇倉庫一錄入-保存并審核-1）對于盤虧業(yè)務(wù)一然后再到-出庫-其他出庫單（業(yè)務(wù)類 型（調(diào)撥出庫）一審核2）對于盤盈業(yè)務(wù)-然后再到-入庫-其他入庫單（業(yè)務(wù)類型（調(diào)撥入庫）一審核帳表查詢:1）現(xiàn)存量2）庫存臺賬3）流水賬4）收發(fā)存匯總表中策流程解決方案操作手冊1 第 2 頁中策科銀四.存貨核算步驟：雙擊供應(yīng)鏈-點擊存貨核算-業(yè)務(wù)核算-暫估成本錄入（對于入庫單上無單價或者為零的存貨，先暫估一個單價）-先正常單據(jù)記賬-再特殊單據(jù)記賬（本情況爭對有退貨業(yè)務(wù)）-全選-記賬