中策流程解決方案操作手冊(cè)1通用.doc

1、中策流程解決方案操作手冊(cè)1中策貿(mào)易供應(yīng)鏈總流程圖1）對(duì)于客戶(hù)退貨的不良品-步驟：填制退貨單（貿(mào)易倉(cāng)庫(kù)）-審核紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單對(duì)于客戶(hù)盤(pán)點(diǎn)出現(xiàn)的多退少補(bǔ)現(xiàn)象：?多退：1.（不開(kāi)發(fā)票）直接做其他入庫(kù)單 -2.（開(kāi)發(fā)票）先補(bǔ)填一張發(fā)貨單，然后再做一張其他入庫(kù)單?少補(bǔ)：直接做其他出庫(kù)單-2） 對(duì)于阿英倉(cāng)庫(kù)供貨的-等同采購(gòu)-做采購(gòu)入庫(kù)單-軟件填制發(fā)票結(jié)算單價(jià)（該部分價(jià)格由財(cái)務(wù)部提供）-會(huì)增加入庫(kù)成本3）對(duì)于成組件-走產(chǎn)成品入庫(kù)-手工填制發(fā)票不參與結(jié) 算（考慮會(huì)計(jì)是否把該成本歸算到貿(mào)易這塊， 若不考慮，則不填， 若考慮，則填）4）針對(duì)一物多版本- 建議走存貨自由項(xiàng)-（該設(shè)置會(huì)影響 輸錄訂單的工作量）5）對(duì)于

2、一部分貨物由供應(yīng)商直接送貨到客 戶(hù)-王師傅做發(fā)貨單之后，要求把該發(fā)貨清單交給倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)錄， 以免造成賬務(wù)不符6）費(fèi)用類(lèi)型-存貨屬性勾選（勞務(wù)費(fèi)用）7）對(duì)于銷(xiāo)售發(fā)貨部分存在的關(guān)進(jìn)關(guān)出問(wèn)題一與客戶(hù)協(xié)商8） 對(duì)于實(shí)際關(guān)賬日期與系統(tǒng)關(guān)賬日期存在差異，以實(shí)際關(guān) 賬日期為準(zhǔn)，用戶(hù)在正常單據(jù)記賬（單據(jù)日期范圍以實(shí)際關(guān)賬月 份比如1月份13號(hào)關(guān)賬，則采購(gòu)發(fā)票與銷(xiāo)售開(kāi)票都是1月13號(hào) 為止）（存貨管理）9） 月底銷(xiāo)售開(kāi)票數(shù)量以對(duì)賬數(shù)量為準(zhǔn)，確認(rèn)退貨數(shù)量是發(fā) 生在本月內(nèi)10） 在填制供應(yīng)商存貨價(jià)格表的時(shí)候把稅率設(shè)置為0。11） 對(duì)于外加工情況，等同于采購(gòu)，下銷(xiāo)售訂單或者采購(gòu)訂單用成品料號(hào)，采購(gòu)開(kāi)票金額=物料成本+加工

3、費(fèi)。對(duì)于未開(kāi)加工 費(fèi)的外加工入庫(kù)單的單價(jià)（暫估價(jià)：?jiǎn)渭a(chǎn)品的加工費(fèi)+材料成 本）12） 對(duì)于入庫(kù)單上無(wú)單價(jià)情況，讓王寧寧補(bǔ)錄另一種思路銷(xiāo)售不做發(fā)貨單-月底直接開(kāi)票生成發(fā)貨單（發(fā)票拷貝銷(xiāo)售訂單）采購(gòu)入庫(kù)單照做（直運(yùn)這塊還需王師傅配合）+同時(shí)從成品倉(cāng)庫(kù)拿貨也要開(kāi)具發(fā)票（系統(tǒng)虛擬）優(yōu)點(diǎn)：解決了銷(xiāo)售開(kāi)票以客戶(hù)對(duì)賬為準(zhǔn)，不存在賬關(guān)進(jìn)關(guān)出問(wèn)題，對(duì)于客戶(hù)的退貨情況，直接用調(diào)撥方式從貿(mào)易倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥到 不良品倉(cāng)庫(kù)。退貨給供應(yīng)商也從不良品倉(cāng)庫(kù)退貨。缺點(diǎn)：無(wú)法明確發(fā)貨具體時(shí)間，無(wú)法得知庫(kù)存現(xiàn)有數(shù)量。一.銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售訂單由銷(xiāo)售員填制，保存審核。步驟：雙擊供應(yīng)鏈-點(diǎn)擊銷(xiāo)售管理一業(yè)務(wù)-銷(xiāo)售訂貨-增加-錄入一保存并審核。王師

4、傅通過(guò)拷貝銷(xiāo)售訂單（生單）形成發(fā)貨單.步驟：雙擊 供應(yīng)鏈-點(diǎn)擊銷(xiāo)售管理-業(yè)務(wù)發(fā)貨增加 生單（參照銷(xiāo) 售訂單）-選擇對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售訂單-保存審核銷(xiāo)售發(fā)票由朱靜波拷貝發(fā)貨單生成步驟：雙擊供應(yīng)鏈-點(diǎn)擊銷(xiāo)售管理-業(yè)務(wù)-銷(xiāo)售開(kāi)票-點(diǎn)擊普通發(fā)票-增加-生單 （參照發(fā)貨單）-選擇對(duì)應(yīng)發(fā)貨單-保存審核帳表查詢(xún)：采購(gòu)發(fā)票列表1）二.采購(gòu)管理采購(gòu)訂單由采購(gòu)員填制，保存審核后流轉(zhuǎn)到倉(cāng)庫(kù)；步驟：點(diǎn)擊供應(yīng)鏈-點(diǎn)擊采購(gòu)管理-業(yè)務(wù)一訂貨-采購(gòu)訂單一增加一 錄入一保存并審核采購(gòu)發(fā)票由采購(gòu)員拷貝采購(gòu)入庫(kù)單生成（生單）。步驟：點(diǎn)擊供應(yīng)鏈-點(diǎn)擊采購(gòu)管理-業(yè)務(wù)-發(fā)票一普通采購(gòu)發(fā)票一增加 生單（拷貝采購(gòu)入庫(kù)單）-保存并審核-結(jié)算帳表查詢(xún):1

5、）米購(gòu)發(fā)票列表2）入庫(kù)單列表三.倉(cāng)庫(kù)管理采購(gòu)入庫(kù)單由倉(cāng)管員拷貝采購(gòu)訂單生成。步驟：雙擊供應(yīng)鏈點(diǎn)擊庫(kù)存管理-日常業(yè)務(wù)-入庫(kù)-雙擊采購(gòu)入庫(kù)單-生單-選擇對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單，填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)，保存-審核銷(xiāo)售出庫(kù)單由倉(cāng)管員直接審核。步驟：雙擊供應(yīng)鏈-點(diǎn)擊庫(kù)存管理-日常業(yè)務(wù)一出庫(kù)一雙擊銷(xiāo)售出庫(kù)單-根據(jù)發(fā)貨單 選擇對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售出庫(kù)單一審核盤(pán)點(diǎn)：步驟：雙擊供應(yīng)鏈 點(diǎn)擊庫(kù)存管理-日常業(yè)務(wù)-雙擊盤(pán)點(diǎn)-點(diǎn)擊新增-先選擇盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)-再點(diǎn)擊盤(pán)庫(kù)-在盤(pán)點(diǎn) 數(shù)量欄中錄入實(shí)際庫(kù)存量-保存并審核1） 對(duì)于盤(pán)虧業(yè)務(wù)一然后再到-出庫(kù)-其他出庫(kù)單（業(yè)務(wù)類(lèi) 型（盤(pán)虧出庫(kù)）一審核2）對(duì)于盤(pán)盈業(yè)務(wù)-然后再到-入庫(kù)-其他入庫(kù)單（業(yè)務(wù) 類(lèi)型（盤(pán)盈入庫(kù)）一審

6、核成組件：直接走產(chǎn)成品入庫(kù)單步驟：雙擊供應(yīng)鏈-點(diǎn)擊庫(kù)存管理-日常業(yè)務(wù)-入庫(kù)-產(chǎn)成品入庫(kù)-增加-錄入-保存并 審核。（對(duì)于走產(chǎn)成品的部分，采購(gòu)發(fā)票直接填寫(xiě)數(shù)量，單價(jià)一 保存并審核）對(duì)于客戶(hù)退貨的不良品-步驟：填制退貨單（貿(mào)易倉(cāng)庫(kù)）-審核紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單-填制調(diào)撥單到不良品倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥：步驟：雙擊供應(yīng)鏈-點(diǎn)擊庫(kù)存管理-日常業(yè)務(wù)-雙擊調(diào)撥-增加-選擇倉(cāng)庫(kù)一錄入-保存并審核-1）對(duì)于盤(pán)虧業(yè)務(wù)一然后再到-出庫(kù)-其他出庫(kù)單（業(yè)務(wù)類(lèi) 型（調(diào)撥出庫(kù)）一審核2）對(duì)于盤(pán)盈業(yè)務(wù)-然后再到-入庫(kù)-其他入庫(kù)單（業(yè)務(wù)類(lèi)型（調(diào)撥入庫(kù)）一審核帳表查詢(xún):1）現(xiàn)存量2）庫(kù)存臺(tái)賬3）流水賬4）收發(fā)存匯總表中策流程解決方案操作手冊(cè)1 第 2 頁(yè)中策科銀四.存貨核算步驟：雙擊供應(yīng)鏈-點(diǎn)擊存貨核算-業(yè)務(wù)核算-暫估成本錄入（對(duì)于入庫(kù)單上無(wú)單價(jià)或者為零的存貨，先暫估一個(gè)單價(jià)）-先正常單據(jù)記賬-再特殊單據(jù)記賬（本情況爭(zhēng)對(duì)有退貨業(yè)務(wù)）-全選-記賬