費(fèi)用報(bào)銷說明

1、費(fèi)用報(bào)銷說明SANY GROUP system office room SANYUA16H-費(fèi) 用 報(bào) 銷 說 明 書一、報(bào)銷規(guī)定：L任何一種類型的請購及支出，包含物品設(shè)備清購、差旅費(fèi)、車費(fèi)、交際 費(fèi)等，必須于事件發(fā)生前依照書面申請取得總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的書面核準(zhǔn)， 方可執(zhí)行。2 .報(bào)銷人員必須取得完整真實(shí)、合法之原始憑證（發(fā)票之單位名稱必須是 正確無誤（合富生化/合益信息/合康生物）,由報(bào)銷人整齊地自行粘貼在原始 憑證粘貼單上面。費(fèi)用及出差旅費(fèi)報(bào)銷單，按原始憑證之交易發(fā)生時(shí)間分類詳 細(xì)填寫，并自行編號以便參照。付款一般采用支票、轉(zhuǎn)賬及匯入員工賬戶、現(xiàn) 金等方式，經(jīng)授權(quán)人員核準(zhǔn)并經(jīng)財(cái)務(wù)部復(fù)核通

2、過，方可付款。3 .報(bào)銷以''周為單位，并附相關(guān)憑證，不得幾周憑證粘于一起，否則財(cái)務(wù) 部將予以退單處理。當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)盡量在當(dāng)月報(bào)銷，最晚不得超過發(fā)生月 份的次月，如逾期須經(jīng)總經(jīng)理書面批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)部將不予報(bào)銷。4,簽名的規(guī)定：所有員工在任何憑單上簽字，表示對該憑單所載事項(xiàng)以及金額完全同意，并 已盡到誠實(shí)申報(bào)或認(rèn)真審核之責(zé)。所有簽名應(yīng)同時(shí)附注曰期，如不附注曰期，當(dāng)產(chǎn)生爭議時(shí)，未簽注曰期之員 工將承擔(dān)最不利之結(jié)果。4 財(cái)務(wù)復(fù)核結(jié)果視情況做下列處置：退回報(bào)銷單（注明退回原因）。剔除部分不合格、不合理、說明不全之金額后付款（附剔除原因）。要求報(bào)銷人員補(bǔ)充說明或補(bǔ)必要單證。交出納付（

3、匯）款。6每周匯員工報(bào)銷款一次，每月的最后一天不匯款，不報(bào)銷。7每周匯員工報(bào)銷款后，累計(jì)表以電子文檔或者書面文檔給各部門主管或助 理，各位員工如有疑問可向各部門主管或助理查詢。8.在報(bào)銷流程前，所有單據(jù)未齊備的，必須補(bǔ)齊手續(xù)后方可進(jìn)入報(bào)銷流程。 二、報(bào)銷流程：部門主管一一財(cái)務(wù)復(fù)核一一總經(jīng)理簽準(zhǔn)一一出納報(bào)銷 實(shí)物報(bào)銷：報(bào)銷條件為發(fā)票、險(xiǎn)收（入庫）單、采購單原件，三者缺一不可。 1.招待費(fèi)：''費(fèi)用及出差旅費(fèi)報(bào)銷單（附件必須有相關(guān)的原始憑證）； 2.車費(fèi)：''費(fèi)用及出差旅費(fèi)報(bào)銷單（將乘車發(fā)票粘在原始憑證粘貼單上） 三、途中交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和說明：1 .員工出差或培訓(xùn)應(yīng)以最

4、經(jīng)濟(jì)、有效的方式到達(dá)目的地，員工出差乘坐交 通工具的規(guī)定按車程時(shí)間限定標(biāo)準(zhǔn)：(1) 6小時(shí)以下乘坐硬座或長途汽車；(2) 68小時(shí)可乘坐硬臥；(3) 8 16小時(shí)可乘坐軟臥；(4) 16小時(shí)以上可乘坐飛機(jī)。注：員工超標(biāo)申請?zhí)嘏俗w機(jī)的，公司準(zhǔn)予按上述規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷途中費(fèi)用之 外，最多再增加200元/次。2.員工因公出差(到常駐工作地之外地區(qū)工作),應(yīng)該在差旅費(fèi)報(bào)銷單上詳 細(xì)注明出差地點(diǎn)、搭乘交通工具及其它各項(xiàng)預(yù)計(jì)支出內(nèi)容、金額；并依照審批 權(quán)限核準(zhǔn)后，方可作為報(bào)銷的必備附件交財(cái)務(wù)存檔。員工出差回來后應(yīng)在一周 內(nèi)將合法的報(bào)銷單據(jù)整齊粘貼后，報(bào)銷費(fèi)用如超過所申請的出差費(fèi)用，應(yīng)詳細(xì) 說明理由并獲得總

5、經(jīng)理批準(zhǔn)，否則，超過部分費(fèi)用將不予報(bào)銷。注：火車、長途汽車，應(yīng)以火車、汽車票根為報(bào)銷依據(jù)。員工遇規(guī)定以外的緊急公務(wù)必須搭乘飛機(jī)者，應(yīng)事先報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由 公司相關(guān)人員統(tǒng)一訂票、購買、結(jié)賬，但員工必須在抵達(dá)目的地后一周內(nèi)將票 根交還給訂票經(jīng)辦人員，并不得再報(bào)銷此費(fèi)用。搭乘任何交通工具，必須盡量 利用下班時(shí)間。出差期間，由于其它與工作無涉的事情所發(fā)生的費(fèi)用，或由于員工本人 的原因?qū)е掳l(fā)生的額外費(fèi)用(如退票費(fèi)等)，一律由該員工本人承擔(dān)。 四、市內(nèi)交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和說明：凡從事銷售、業(yè)務(wù)、維修等經(jīng)常公出工作的員工，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)曰常工 作所需的交通費(fèi)可以選取以下方法之一：據(jù)實(shí)報(bào)銷：憑公交車票據(jù)實(shí)全額報(bào)銷，憑出租車票按本辦法第3點(diǎn)規(guī)定限額報(bào) 銷出租車票。除銷售、維修、業(yè)務(wù)之外的部門員工的車票報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，出租車和公交車票 要據(jù)實(shí)報(bào)銷。員工異地