天心ERP標準實施方案資料

1、1、項目啟動31、1“一把手工程“31、1、1以人為本31、1、2企業(yè)文化31、1、3改革31、1、4協(xié)調(diào)31、2項目管理31、2、1項目管理的基本內(nèi)容41、2、3項目經(jīng)理人選條件41、2、4項目組織機構(gòu)圖51、2、5角色與職能51、2、6創(chuàng)建團隊精神61、3項目組培訓71、4ERP實施的目標71、5確定宏觀的實施計劃81、6小結(jié)82、實施調(diào)研82、1概述82、1、1調(diào)研的目的82、1、2調(diào)研的方式82、2調(diào)研文檔102、2、1組織機構(gòu)102、2、2財務核算112、2、3付款業(yè)務132、2、4收款業(yè)務152、2、5采購業(yè)務162、2、6銷售業(yè)務182、2、7庫存管理202、2、8生產(chǎn)管理222

2、、3小結(jié)243、解決方案243、1特殊業(yè)務解決方案和變更處理方案253、1、1預收款退回253、1、2存貨的屬性（批號的使用）253、1、3分步法成本核算253、1、4標準成本法253、1、5部門成本核算263、1、6共享原材料263、1、7集團解決方案263、2二次開發(fā)解決方案263、2、1應用EXCEL263、2、2應用SQL語句273、2、3應用開發(fā)語言273、2、4關(guān)于自定義字段273、2、5關(guān)于報表條件的應用273、5實施計劃283、6小結(jié)284、培訓294、1培訓是分層次的294、2ERP理論的培訓內(nèi)容294、3天心軟件的培訓內(nèi)容304、4培訓的考核304、5培訓技巧304、5、1

3、實施工程師或培訓人員應具備的綜合素質(zhì)：304、5、2培訓技巧304、6小結(jié)315、工作準則與流程規(guī)范316、模擬運行337、數(shù)據(jù)準備347、1資料規(guī)范347、2基礎數(shù)據(jù)347、3靜態(tài)數(shù)據(jù)357、4整理計劃357、5小結(jié)358、系統(tǒng)切換368、1分步實施368、2并行階段368、3系統(tǒng)切換368、4小結(jié)379、1系統(tǒng)驗收379、2系統(tǒng)改進379、3小結(jié)371、 項目啟動1、1“一把手工程“ERP的實施是“一把手工程”。首先，最需要ERP的是企業(yè)的各級一把手，各級一把手是ERP的首要受益者；其次，ERP是一種信息化管理系統(tǒng)，ERP的實施要得到各級一把手的重視。企業(yè)的一把手不僅要站在企業(yè)高層和全局的

4、角度提出對ERP系統(tǒng)的需求，主持ERP實施的領導小組的工作，還要關(guān)注和處理好以下一些工作：1、1、1以人為本實施ERP系統(tǒng)必須“更新觀念，深化改革”，而深化改革的關(guān)鍵是轉(zhuǎn)變觀念。因此，實施ERP系統(tǒng)，實質(zhì)上是做人的工作，是一個管理問題。如何更新觀念，調(diào)動大家的積極性，如何兼顧日常業(yè)務與ERP實施的人力調(diào)配，都要由企業(yè)一把手出面協(xié)調(diào)管理。1、1、2企業(yè)文化一把手要創(chuàng)建一個有利于ERP實施的企業(yè)文化，主要表現(xiàn)在兩個方面：首先，要樹立全體員工全球市場的競爭意識；其次，提倡團隊精神。1、1、3改革實施ERP的過程中，會發(fā)現(xiàn)企業(yè)一些不符合市場經(jīng)濟要求的管理模式，會有一些不合理的業(yè)務流程，會有一些不適應的

5、組織形式，對這類問題，只有企業(yè)一把手來組織研究，提出解決方案，而不是聽任不利于市場競爭的模式繼續(xù)存在。1、1、4協(xié)調(diào) 在ERP項目實施的過程中，不可避免的會出現(xiàn)部門之間的矛盾和沖突，因此，企業(yè)的一把手要定期召開領導小組或各種工作會議，解決實施過程中發(fā)生的矛盾，協(xié)調(diào)各個部門之間的矛盾。1、2項目管理ERP系統(tǒng)實施質(zhì)量的好壞，取決于是否能夠用先進的科學的管理方法來實施ERP項目。這里所說的科學的管理方法就是項目管理。項目管理的主要精神是：合理組織、調(diào)配和利用材料、人力、資金等各種資源，保質(zhì)量、保進度、保成本的完成預期項目目標。1、2、1項目管理的基本內(nèi)容l 內(nèi)容l 意義l 、分析存在的問題，找出原

6、因和解決方案l 為什么要做？l 、確定項目的范圍和目標l 做到什么程度？l 、建立項目組織，調(diào)配人力資源，明確責任l 誰來做？l 、分解工作，明確工作內(nèi)容l 做什么，如何做？l 、制定項目計劃、控制進度l 何時做，先后順序？l 、跟蹤工作進程、評價工作質(zhì)量l 做得如何？l 、控制項目預算l 花多少錢做？l 、提交工作成果和文檔l 做了些什么？l 、審批通過工作成果l 做的結(jié)果滿意否l 、研究下一步工作l 還要做什么？1、2、2成立項目小組 項目實施小組負責天心ERP系統(tǒng)實施的日常工作，在整個項目中起到承上啟下的作用。其主要的職能是：l 制定實施計劃，保證計劃實現(xiàn)；l 組織、指導和推動職能組的工

7、作；l 負責數(shù)據(jù)準備，監(jiān)控輸入數(shù)據(jù)的準確和完整；l 負責系統(tǒng)測試和導航，研究SUNLIKE 系統(tǒng)同現(xiàn)行管理的區(qū)別，提出解決辦法和建議；l 開展廠內(nèi)培訓；l 主持制定新的工作準則和規(guī)程；l 提交各階段工作成果報告。1、2、3項目經(jīng)理人選條件項目經(jīng)理的位置是承上啟下的，他要協(xié)調(diào)實施小組成員的工作，向領導小組負責，要指導各個業(yè)務部門實施ERP系統(tǒng)，同時代表企業(yè)對外與天心軟件聯(lián)系的總代表。項目實施的大量工作是由項目小組來完成的，項目經(jīng)理的責任非常重大。因此，對項目經(jīng)理的要求也非常嚴格。為了使ERP系統(tǒng)的實施能夠有效的進行，我們對項目經(jīng)理的條件歸納了以下幾點：l 必須熟悉企業(yè)的業(yè)務流程，有管理工作經(jīng)歷。

8、l 有改革創(chuàng)新的精神，渴求學習新知識。l 思維敏捷，條理清楚，經(jīng)歷充沛，富有百折不撓的精神。l 善于表達和以理服人，能與人合作共事。l 有較強的組織和領導能力，在企業(yè)中有一定的威望。l 用100%精力和時間投入項目實施，原來承擔的工作一定要移交。1、2、4項目組織機構(gòu)圖1、2、5角色與職能1、2、5、1領導小組l 提供項目的全面指導和管理l 制定項目實施策略l 向項目提供資源及管理承諾l 協(xié)調(diào)部門之間的矛盾和解決瓶頸問題l 批準項目計劃并檢查計劃的實施1、2、5、2項目經(jīng)理l 制定實施計劃和日程安排l 組織、計劃、協(xié)調(diào)和控制項目實施成本l 分配項目資源,控制項目實施成本l 負責向項目指導委員會

9、匯報1、2、5、3項目應用小組負責人l 在項目經(jīng)理的領導下，負責本小組的應用實施l 作為其應用領域有關(guān)事宜的召集者和匯集人l 參加應用軟件的培訓l 負責其應用領域的系統(tǒng)測試和業(yè)務分析l 負責本領域的最終用戶的培訓l 負責制定本領域的運作規(guī)程l 負責軟件修改的驗收l 與天心的應用顧問一起解決應用問題l 向項目經(jīng)理匯報并保持與其它小組負責人的聯(lián)系1、2、5、4技術(shù)負責人l 負責項目是始終的系統(tǒng)技術(shù)支持l 負責數(shù)據(jù)的設定、轉(zhuǎn)換及備份l 參與軟件的開發(fā)和修改并代表企業(yè)驗收結(jié)果l 負責系統(tǒng)的日常維護1、2、5、5天心項目經(jīng)理l 是天心公司客戶高層領導人的主要聯(lián)系人l 負責對天心應用顧問的管理和調(diào)配l 保

10、證天心的服務支持的質(zhì)量l 聽取客戶對項目服務的意見并負責解決問題l 協(xié)助客戶方的項目經(jīng)理制定項目實施計劃和策略l 管理天心公司在該項目上所投入的資源l 負責交付天心公司應提供的項目實施交付成果l 負責天心與客戶項目成員的聯(lián)系1、2、5、6天心應用顧問l 負責對項目小組成員進行天心產(chǎn)品的培訓l 指導SUNLIKE在企業(yè)中的應用l 對企業(yè)管理現(xiàn)狀與SUNLIKE系統(tǒng)存在的差異提出解決的建議1、2、5、7天心技術(shù)顧問小組成員l 負責軟件產(chǎn)品的安裝和調(diào)試l 負責系統(tǒng)的技術(shù)培訓和咨詢l 負責軟件的修改設計和編程1、2、6創(chuàng)建團隊精神l 團隊精神是企業(yè)上下都應當具備的一種文化，對實施小組尤為重要。團隊精神

11、可以歸納為以下幾點：l 這個組織是為了一個共同的目標而工作，步調(diào)一致，運做協(xié)調(diào)；一切人與人之間的矛盾，不能違背共同目標的原則。就是“目標一致、運做協(xié)調(diào)”。l 組織內(nèi)部人員配置適當，使每個成員都能為著共同的目標充分發(fā)揮他的才能和特長，成員的優(yōu)勢能夠互相補充，從而加強整個組織的優(yōu)勢。就是“搭配得當、人盡其長”。l 組織內(nèi)每個成員的責任和權(quán)利都非常明確，該做的事都有人做，而不要一件事幾個人都做，有的事卻沒人做。有嚴格的工作紀律，沒有失職或越權(quán)的現(xiàn)象。就是“責任明確、紀律嚴明”。l 每個成員相互信任，為了共同的目標通力合作，經(jīng)常交流情況和經(jīng)驗。做到“信任合作、交流通暢”。l 這個組織能夠得到上級領導的

12、充分支持，有了問題能夠及時得到領導的指示并能夠得到解決。作為一個ERP實施小組這樣的團隊，如果得不到領導有力及時得支持，不可能有持久得戰(zhàn)斗力。l 最后，團隊精神必然包括“追求卓越、永無止境”得精神只有這樣才能永保團隊得青春戰(zhàn)斗活力。1、3項目組培訓項目組培訓計劃培訓對象培訓內(nèi)容信息集成+供需鏈管理+ERPERP管理思想在天心軟件中的體現(xiàn)+天心軟件的整體介紹天心ERP的功能應用+操作企業(yè)高中層經(jīng)理（一把手）YY&NY&N項目經(jīng)理YYY項目實施小組人員YYY不同的人員培訓內(nèi)容的重點是有區(qū)別的，培訓內(nèi)容會發(fā)生相應的變化；同時培訓也是分層次的。一方面是ERP原理的培訓，主要培訓ERP系

13、統(tǒng)的原理和運行機制，如何運用ERP系統(tǒng)解決企業(yè)日常業(yè)務中發(fā)生的問題，主要說明“為什么這樣做，有什么必要，有什么效益”，是一種面向業(yè)務的培訓；一方面是天心軟件應用操作的培訓，主要說明“怎樣做”。1、4ERP實施的目標l 沒有實施的目標，也就是沒有實施成功的標準，也就是無法衡量ERP是否成功，最終喲可導致可后客戶與天心公司扯皮的現(xiàn)象。所以最好在實施之初，就確定可量化考核的實施目標。l 實施的目標可以為：l 公司領導依據(jù)天心ERP提供的信息進行決策并指導企業(yè)的經(jīng)營生產(chǎn)活動；l 公司選購的天心ERP系統(tǒng)已全部運轉(zhuǎn)起來，成為各部門管理人員日常工作離不開的有效工具；l 確實是由于實施了天心ERP系統(tǒng)，解決

14、了傳統(tǒng)手工管理難以解決的問題；l 在預期的時間內(nèi)回收了在天心ERP系統(tǒng)上的全部投資；l 公司建立了一支既熟悉現(xiàn)代管理，又能熟練應用計算機技術(shù)的雙專業(yè)隊伍，這樣的人才達到了公司預期的比例。l 。1、5確定宏觀的實施計劃實施步驟實施內(nèi)容實施時間備注1234 與項目小組討論，天心項目經(jīng)理制定合理的實施計劃，便于客戶安排ERP實施所需的時間、人力、資金及其相關(guān)資源，便于客戶協(xié)調(diào)內(nèi)部關(guān)系，便于得到客戶的支持。1、6小結(jié)本章討論了ERP實施的起步階段，項目的組織工作，這一工作經(jīng)常在實施過程中被忽視。實施工作的起點是項目小組的成立，這關(guān)系到ERP項目實施的成敗，必須引起實施工程師的注意。另外，實施工程師在培

15、訓時不但要注重天心軟件使用的培訓，而且更注重ERP原理的培訓，使客戶對ERP有一個全面的認識，調(diào)動客戶實施ERP的積極性。總之一句話，在ERP系統(tǒng)實施的起步階段，就要奠定ERP成功的環(huán)境。2、實施調(diào)研2、1概述2、1、1調(diào)研的目的調(diào)研的目的一是要了解企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務內(nèi)容及其處理流程，二是要獲取實施天心ERP所必須的參數(shù)信息。通過對業(yè)務及業(yè)務流程的調(diào)研分析，可以獲得業(yè)務規(guī)范化調(diào)整的基礎信息和軟件客戶化的必要信息，為規(guī)范企業(yè)業(yè)務管理，使軟件規(guī)范化、標準化以及為下一步軟件的實施打下堅實、可靠的基礎。在此基礎上，通過調(diào)研所獲得的信息，抽象得到參數(shù)設置所必須的信息也是實施開展的重要工作內(nèi)容。2、1、

16、2調(diào)研的方式一般來說，調(diào)研可以通過專家、用戶訪談，填寫調(diào)查問卷等形式進行。通過與管理人員和業(yè)務人員的會談，實施顧問可以從宏觀的角度獲得企業(yè)的業(yè)務管理思想和業(yè)務處理流程；通過問卷調(diào)查，實施顧問可以直接獲得或抽象得到軟件參數(shù)的設置信息、基礎信息和公共信息。2、1、3調(diào)研問卷和填制方式 調(diào)研問卷分為：基本業(yè)務信息問卷、原始基礎信息問卷、特殊/意外信息需求問卷和參數(shù)信息需求問卷?；緲I(yè)務信息問卷是為獲得企業(yè)的業(yè)務的信息和管理信息而設計，從中可以得到各種業(yè)務的處理流程和與業(yè)務有關(guān)的物流及資金流信息；原始基礎信息問卷是為了得到企業(yè)業(yè)務的有關(guān)原始單據(jù)、報表、基礎信息和公共參數(shù)信息而設計的，從中可以解決軟件實

17、施過程中基礎信息、公共參數(shù)、單據(jù)、憑證等設計工作；特殊/意外信息需求問卷是為了解決業(yè)務的特殊處理流程而設計的。通過這部分的信息，實施顧問可以找出軟件實現(xiàn)意外業(yè)務的處理方案；參數(shù)信息需求問卷是為了明確業(yè)務調(diào)研與軟件需求之間的關(guān)系而設計的，這部分內(nèi)容幫助實施顧問明確了調(diào)研目的和所必需獲得的參數(shù)信息，為實現(xiàn)調(diào)研目標指明了方向，實施顧問可以根據(jù)各自的工作要求和其它條件選擇不同的調(diào)研側(cè)重點，以不同的時間獲得實施所必需的參數(shù)設置信息。2、1、4調(diào)研文檔實施顧問在進行每一部分的需求調(diào)研過程中一是都要填寫“軟件/業(yè)務關(guān)聯(lián)表”，該表反映了實施顧問調(diào)研的全過程，即包括調(diào)研的時間、任務、責任人及獲得的第一手數(shù)據(jù)，這

18、個表體現(xiàn)了實施工作的規(guī)范化和工程化特征；二是要填寫“軟件實施報告”中的相關(guān)內(nèi)容，及需求信息部分，這部分內(nèi)容反映了調(diào)研的目標，也就是與軟件實施密切相關(guān)的信息參數(shù)的抽象，通過調(diào)研，實施顧問應該完成“天心軟件實施報告”中的這一部分內(nèi)容。2、1、5注意事項l 由于軟件需要的基本信息等要有多個不同的業(yè)務部門提供，所以有些調(diào)研問卷表會在不同的調(diào)研部分出現(xiàn)，實施顧問在調(diào)研的過程中應讓被調(diào)研部門配合填寫有關(guān)的信息。l 基本業(yè)務信息問卷為實施顧問提供較為詳細、較真實的業(yè)務處理流程、管理信息和管理思想，而原始基礎信息問卷和參數(shù)信息需求問卷確實結(jié)合軟件，為實施顧問實施軟件提供了直接、明確的參數(shù)設置信息，以方便實施顧

19、問可以根據(jù)不同的情況選擇不同的問卷進行調(diào)研。l “軟件/業(yè)務關(guān)聯(lián)表”和“ERP實施報告”需要在軟件實施的過程中配合填寫，也就是說每一部分工作結(jié)束后都要總結(jié)抽象工作內(nèi)容，按表或報告的要求進行填寫。l 實施顧問應該參照調(diào)研內(nèi)容對實施對象進行為期一周的組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務處理流程的調(diào)研，在獲得實施業(yè)務對象業(yè)務的基本信息后，再設計軟件的業(yè)務解決方案。l 對于需求調(diào)研表中有關(guān)涉及商業(yè)秘密的信息，如“客戶檔案”，“產(chǎn)品目錄”等信息，用戶可以不必填寫，或用其它符號替代，遇到這種情況請用戶填寫時給予注明。但在系統(tǒng)初始化時必須錄入準確信息。l 由用戶填寫調(diào)研問卷后，返回的反饋表中信息為企業(yè)現(xiàn)有流程下的業(yè)務數(shù)據(jù)和狀態(tài)信

20、息，有些數(shù)據(jù)可直接為以后實施所應用。如果有些業(yè)務流程需要重組或編碼重新設計，反饋的信息將不能被用于實施過程，這點請實施人員注意。l 在各模塊的調(diào)研中，基礎信息調(diào)研表和參數(shù)信息需求表中有些信息將會是重復的，主要是因為進行各模塊調(diào)研時，其業(yè)務關(guān)系于上下環(huán)節(jié)之間有關(guān)聯(lián)，也應進行相應的調(diào)研。調(diào)研可獨立的、同時的進行。調(diào)研結(jié)束后，可對各表進行整理，將重復信息歸納。這一點請實施人員注意。2、2調(diào)研文檔2、2、1組織機構(gòu)2、2、1、1基本業(yè)務信息調(diào)查問卷l 請給出企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)框圖；l 企業(yè)名稱、簡稱、所屬行業(yè)、性質(zhì)；l 企業(yè)地址、法人、編碼信息；l 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)（所有的部門、下屬單位及子企業(yè)），同時給出上

21、下級關(guān)系；l 每部門的職能；l 介紹以下部門的職能和崗位分工：采購、庫管、生產(chǎn)管理、銷售、質(zhì)管、審計、財務；l 企業(yè)主要的經(jīng)濟活動和管理活動；l 領導層對實施ERP系統(tǒng)后，生產(chǎn)、管理達到的目標；l 目前準備實施軟件的模塊；l 目前企業(yè)的計算機硬件環(huán)境；l 目前企業(yè)的計算機軟件環(huán)境；l 目前企業(yè)職員的計算機水平，重點：財務，生產(chǎn)，微機室；l 領導曾層對該次實施的決心，如果實施過程中要對企業(yè)管理方式進行改進，支持程度如何。2、2、1、2原始基礎信息調(diào)研問卷1、 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)信息表編號部門、分子公司的名稱級次及性質(zhì)職能往來業(yè)務對象上級單位控制（僅對子公司）備注12注：往來業(yè)務對象是指部門因業(yè)務關(guān)系需

22、要與其它部門交換信息，其它部門則稱為本部門的往來對象。2、 部門信息表部門名稱：編號職員名稱崗位工作職責往來業(yè)務對象工作中涉及的單據(jù)備注注：往來業(yè)務對象是指職員業(yè)務關(guān)系需要與其它部門或本部門內(nèi)其它崗位交換信息，其它部門和本部門內(nèi)其它崗位則稱為該職員的往來業(yè)務對象。2、2、1、3特殊/意外需求信息表特殊/意外需求信息是指業(yè)務在運營過程中由于受到某種意外事件的影響或業(yè)務處理過程中的某些失誤，使得業(yè)務的處理不能按照正常的流程來進行，對于這種業(yè)務的解決方案就是實施顧問必須了解的特殊/意外需求信息。本部分可由用戶根據(jù)業(yè)務處理過程中發(fā)生的實際業(yè)務來抽象填寫，同時實施人員也可以從調(diào)研信息中總結(jié)補充填寫，便于

23、進行方案設計。編號特殊/意外需求描述用戶解決措施調(diào)研業(yè)務部門原始單據(jù)和表格備注2、2、1、4調(diào)研整理表1、調(diào)查整理結(jié)果參數(shù)信息表編號參數(shù)/基礎信息名稱2、 企業(yè)（集團）信息表編號部門（子公司）名稱級次性質(zhì)執(zhí)行會計制度職能往來業(yè)務對象控制（僅對子公司）備注2、2、2財務核算2、2、2、1基本業(yè)務信息調(diào)查問卷l 針對企業(yè)組織結(jié)構(gòu)設置幾套帳，如何設置中轉(zhuǎn)賬戶或中轉(zhuǎn)帳套；l 企業(yè)會計科目表設置情況，請附會計科目表，科目的編碼方式；l 使用外幣的情況；（幣種，記帳匯率，調(diào)整匯兌損益的方法）l 財務人員崗位分工情況和職責范圍；l 應收帳款、應付帳款、其它應收款的清理情況；l 企業(yè)內(nèi)部各種報表、單據(jù)格式及表

24、格的數(shù)據(jù)來源；l 對現(xiàn)金流量表的編制情況；l 其它特殊業(yè)務的帳務處理；l 企業(yè)制單順序，是否嚴格依從序時控制，憑證的種類；l 其它特殊需求。2、2、2、2原始基礎信息調(diào)研問卷1、 編碼方案方案名稱級次一級二級三級四級五級會計科目編碼部門編碼2、會計科目編碼表編碼科目名稱屬性屬性：自設、單位往來、個人往來、銀行帳、往來票據(jù)、進銷存、工程業(yè)、發(fā)票3、憑證類別編號名稱4、務人員崗位姓名崗位職責范圍權(quán)限備注5、對象管制管制對象科目構(gòu)成備注6、外幣種類幣種表示符標價方法記帳匯率調(diào)整匯兌損益7、開戶銀行開戶銀行名稱賬號幣種備注8、內(nèi)部報表報表名稱報表類別編制方法編制崗位主要功能2、2、2、3特殊/意外需求

25、信息表 編號特殊/意外需求描述用戶解決措施調(diào)研業(yè)務部門原始單據(jù)和表格備注2、2、2、4調(diào)查整理表1、調(diào)研整理結(jié)果參數(shù)信息需求表編號參數(shù)/基礎信息名稱用戶解決措施注意事項1會計科目表2憑證種類3外幣種類4管制科目5開戶銀行2、 調(diào)研信息記錄表時間參與人員職責及負責業(yè)務所提要求提供的數(shù)據(jù)文文件2、2、3付款業(yè)務2、2、3、1基本業(yè)務信息調(diào)研問卷l 列出應付崗位的業(yè)務范圍及所使用的原始單據(jù)；l 業(yè)務類型及處理流程：1. 普通采購應付業(yè)務流程及帳務的處理2. 預付沖應付業(yè)務流程及帳務處理3. 應收沖應付業(yè)務流程及帳務處理4. 應付費用業(yè)務流程及帳務處理5. 其它l 應付票據(jù)種類及貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)出、記息

26、的帳務處理l 發(fā)票的類型及稅率；l 報表的種類及樣式及其數(shù)據(jù)來源；l 付款方式有幾種，付款單據(jù)的類型；l 供貨商是否分類及分類的標準，是否有特殊類型供貨商；l 企業(yè)支付個人借款和費用報銷的處理；l 集團內(nèi)部應付款業(yè)務的處理；l 應付款帳齡區(qū)間設置；l 付款條件及折扣處理；l 申請付款的審批程序；l 企業(yè)的特殊付款業(yè)務。2、2、3、2原始基礎信息調(diào)研問卷1、供貨商信息序號類別立帳方式備注12注：類別為廠商，廠商/客戶2、帳齡區(qū)間序號帳齡區(qū)間天數(shù)備注1、2、3、報表序號報表名稱樣式備注1、2、2、2、3、3特殊/意外需求信息表編號特殊/意外需求描述用戶解決措施調(diào)研業(yè)務部門原始單據(jù)和表格備注2、2、

27、3、4調(diào)研整理表1、參數(shù)信息表序號參數(shù)/基礎信息名稱用戶解決措施注意事項1供貨商檔案2立帳方式3帳齡區(qū)間4如何核銷應付款5如何核銷預付款6憑證范本的種類7預警設置892、調(diào)研信息記錄表時間參與人員職務及負責業(yè)務所提要求提供的數(shù)據(jù)文文件2、2、4收款業(yè)務2、2、4、1基本業(yè)務信息調(diào)查問卷l 列出收款崗位的業(yè)務范圍；l 收款方式的種類，收款單據(jù)類型；l 收款條件種類；l 應收帳款帳齡區(qū)間及帳齡分析；l 集團內(nèi)部應收款的處理；l 預收款的收款和核銷處理；l 有關(guān)欠款收回及壞帳的確認和處理；l 銷售退回及部分退貨的收付結(jié)算，紅字發(fā)票的處理；l 現(xiàn)金折扣的處理；l 客戶是否分類及其分類標準；l 各種報表

28、及其數(shù)據(jù)來源；l 企業(yè)其它特殊收款業(yè)務的處理。2、2、4、2原始基礎信息調(diào)研問卷1、客戶信息序號類別立帳方式備注12注：類別為客戶，廠商/客戶2、帳齡區(qū)間序號帳齡區(qū)間天數(shù)備注1、2、3、報表序號報表名稱樣式備注1、2、2、2、3、3特殊/意外需求信息表編號特殊/意外需求描述用戶解決措施調(diào)研業(yè)務部門原始單據(jù)和表格備注2、2、3、4調(diào)研整理表1、參數(shù)信息表序號參數(shù)/基礎信息名稱用戶解決措施注意事項1客戶檔案2立帳方式3帳齡區(qū)間4如何核銷應收款5如何核銷預收款6憑證范本的種類7預警設置892、調(diào)研信息記錄表時間參與人員職務及負責業(yè)務所提要求提供的數(shù)據(jù)文文件2、2、5采購業(yè)務2、2、5、1基本業(yè)務信息

29、調(diào)查問卷l 列出采購崗位的業(yè)務范圍及所使用的原始單據(jù)；l 業(yè)務類型及處理流程圖：1. 普通采購業(yè)務流程；2. 分期付款采購業(yè)務流程圖；3. 退貨業(yè)務流程；4. 其它。l 采購部門存貨的編碼原則，與其它的部門存貨的編碼是否有沖突；l 企業(yè)的采購計劃編制管理情況；l 采購合同的管理；l 采購費用的處理方法；l 企業(yè)對采購部門的考核依據(jù)和考核指標；l 各種報表的樣式及其數(shù)據(jù)來源；l 各種原始單據(jù)的樣式；l 特殊采購業(yè)務的處理。2、2、5、2原始基礎信息調(diào)研問卷1、資料精度項目小數(shù)位數(shù)金額單價稅金數(shù)量2、供貨商檔案序號類別立帳方式備注123、存貨信息存貨編碼存貨名稱庫位編碼計量單位是否批次記價方法稅率

30、4、倉庫檔案倉庫編碼倉庫名稱記價方案存放位置5、原始單據(jù)原始單據(jù)名稱原始單據(jù)的性質(zhì)表樣采購訂單入庫單。6、報表報表名稱報表性質(zhì)表樣2、2、5、3特殊/意外需求信息表編號特殊/意外需求描述用戶解決措施調(diào)研業(yè)務部門原始單據(jù)和表格備注2、2、5、4調(diào)研整理表1、參數(shù)信息需求表編號參數(shù)/基礎信息 名稱用戶解決措施注意事項1有無輔助計量單位2存貨編碼信息3存貨檔案4供貨商檔案5庫房檔案6資料精度7批次管理8采購單預警2、調(diào)研信息記錄表時間參與人員職務及負責業(yè)務所提要求提供的數(shù)據(jù)文文件2、2、6銷售業(yè)務2、2、6、1基本業(yè)務信息調(diào)查問卷l 產(chǎn)品的銷售類型；l 業(yè)務類型及處理流程：1. 普通銷售業(yè)務流程；2

31、. 分期收款銷售的流程；3. 退貨業(yè)務的流程；4. 其它l 銷售發(fā)貨方式；l 銷售退補價業(yè)務處理方法；l 銷售費用處理方法；l 銷售崗位的業(yè)務范圍及所使用的單據(jù)；l 銷售部門存貨的編碼，與其它部門存貨的編碼是否沖突；l 企業(yè)對銷售部門的考核依據(jù)和考核指標；l 報表的樣式及其數(shù)據(jù)來源；l 銷售業(yè)務的特殊業(yè)務。2、2、6、2原始基礎信息調(diào)研問卷1、資料精度項目小數(shù)位數(shù)金額單價稅金數(shù)量2、客戶檔案序號類別立帳方式備注123、存貨信息存貨編碼存貨名稱庫位編碼計量單位是否批次記價方法稅率4、倉庫檔案倉庫編碼倉庫名稱記價方案存放位置5、原始單據(jù)原始單據(jù)名稱原始單據(jù)的性質(zhì)表樣受訂單出庫單。6、報表報表名稱報

32、表性質(zhì)表樣2、2、6、3特殊/意外需求信息表編號特殊/意外需求描述用戶解決措施調(diào)研業(yè)務部門原始單據(jù)和表格備注2、2、6、4調(diào)研整理表1、參數(shù)信息需求表編號參數(shù)/基礎信息 名稱用戶解決措施注意事項1有無輔助計量單位2是否允許零出庫3存貨編碼信息4存貨檔案5供貨商檔案6庫房檔案7資料精度8批次管理9受訂單預警2、調(diào)研信息記錄表時間參與人員職務及負責業(yè)務所提要求提供的數(shù)據(jù)文文件2、2、7庫存管理2、2、7、1基本業(yè)務信息調(diào)查問卷l 庫存崗位的業(yè)務范圍及所使用的原始單據(jù)；l 業(yè)務流程及處理流程圖：1. 存貨入庫的流程及帳務處理；2. 存貨出庫的流程及帳務處理；3. 存貨調(diào)整的流程及帳務處理；4. 存貨

33、調(diào)撥的流程及帳務處理；5. 暫估入庫的流程及帳務處理。l 存貨的編碼規(guī)則，與其它部門存貨的編碼是否沖突；l 存貨的記價方法；l 存貨的盤存制度；l 存貨的盤點制度；l 存貨成本的調(diào)整；l 存貨的資料精度；l 各種報表及其數(shù)據(jù)來源；l 存貨是否使用副單位，與主單位如何換算；l 其它特殊業(yè)務。2、2、7、2原始基礎信息調(diào)研問卷1、存貨檔案存貨編碼存貨名稱庫位編碼計量單位是否批次記價方法稅率2、倉庫檔案倉庫編碼倉庫名稱記價方案存放位置3、原始單據(jù)原始單據(jù)名稱原始單據(jù)的性質(zhì)表樣調(diào)整單盤點單。4、報表報表名稱報表性質(zhì)表樣2、2、7、3特殊/意外需求信息表編號特殊/意外需求描述用戶解決措施調(diào)研業(yè)務部門原始

34、單據(jù)和表格備注2、2、7、4調(diào)研整理表1、參數(shù)信息需求表編號參數(shù)/基礎信息名稱用戶解決措施注意事項1輔助計量單位2零出庫3存貨編碼4存貨檔案5安全庫存管理6保質(zhì)期管理7倉庫檔案8供貨商客戶檔案2、調(diào)研信息記錄表時間參與人員職務及負責業(yè)務所提要求提供的數(shù)據(jù)文文件2、2、8生產(chǎn)管理2、2、8、1基本信息調(diào)研問卷l 生產(chǎn)崗位的業(yè)務范圍及其所使用的原始單據(jù)；l 生產(chǎn)的工藝流程；l 企業(yè)的基本生產(chǎn)車間，每個車間有幾道工序；l 企業(yè)的輔助生產(chǎn)車間，每個車間有幾道工序；l 產(chǎn)成品的物料清單；l 企業(yè)的成本計算對象和成本項目有哪些；l 產(chǎn)成品的成本的計算方法；l 是否核算在產(chǎn)品的成本以及在產(chǎn)品成本的核算方法；

35、l 是否有共享原材料，共享原材料分攤方法；l 制造費、人工費的分攤方法；l 企業(yè)是否有關(guān)聯(lián)產(chǎn)品、副產(chǎn)品和等級產(chǎn)品，如有如何進行核算；l 企業(yè)的成本分析方式；l 企業(yè)是如何對成本中心進行考核；l 企業(yè)有關(guān)成本核算的原始記錄和單據(jù)有哪些，其傳遞流程如何；l 生產(chǎn)與成本的各種統(tǒng)計報表及其數(shù)據(jù)來源；l 其它特殊業(yè)務。2、2、8、2原始基礎信息調(diào)研問卷1、工序序號工序名稱工序內(nèi)容備注12。2、物料清單級次貨品信息工序備注123、質(zhì)檢項目項目名稱內(nèi)容備注12。4、附加信息貨品信息單位加工時間提前期備注5、工作中心可供生產(chǎn)時間序號工作中心日期可供生產(chǎn)時間備注126、替代品信息序號原貨品替代品備注127、標準

36、工時序號貨品工時備注128、標準成本序號貨品成本備注122、2、8、3特殊/意外需求信息表編號特殊/意外需求描述用戶解決措施調(diào)研業(yè)務部門原始單據(jù)和表格備注2、2、8、4調(diào)研整理表1、參數(shù)需求信息整理表編號參數(shù)/基礎信息名稱用戶解決措施注意事項1輔助計量單位2零出庫2、調(diào)研信息記錄表時間參與人員職務及負責業(yè)務所提要求提供的數(shù)據(jù)文文件2、3小結(jié) 調(diào)研是為了天心軟件實施成功，實施工程師不要認為這是浪費時間，調(diào)研越細化，方案制定的越詳細、越周密，走的彎路越少，實施的越順利。 天心的固定資產(chǎn)、人事工資等模塊，沒有列出調(diào)研信息，實施工程師可以根據(jù)具體情況制定。3、解決方案 解決方案是客戶實施天心ERP系統(tǒng)

37、的指導綱要，所以解決方案一定是準確、全面、完善的。會涉及到企業(yè)的邊邊角角、方方面面，主要應包括以下內(nèi)容：l 業(yè)務分工方案l 權(quán)限設定方案l 公用信息設置方案l 模塊參數(shù)設置方案l 業(yè)務流程解決方案l 普通業(yè)務解決方案l 特殊業(yè)務解決方案和變通處理方案l 網(wǎng)絡解決方案l 二次開發(fā)解決方案 這里我們只介紹1、特殊業(yè)務解決方案和變更處理方案；2、網(wǎng)絡解決方案；3、二次開發(fā)解決方案；4、SUNLIKE系統(tǒng)的靈活應用及特色。這些方案帶有普遍性，希望幫助實施工程師解決實際問題。普通業(yè)務解決方案見天心使用手冊，其它方案需要根據(jù)客戶的具體情況進行整理，這里不在贅述。 3、1特殊業(yè)務解決方案和變更處理方案3、1

38、、1預收款退回業(yè)務描述：把收到的預收款退回給客戶解決方案：A、把退回的預收款理解成為應收款，在“其它成費用收入”輸入預收款的金額，然后到“單客戶收款”中進行核銷；B、在“單客戶收款“中輸入負的預收款作為預收款的退回，以后使用預收款核銷時，出現(xiàn)的預收款金額為：（預收款金額-預收款退回金額），此種方法的缺點是單客戶收款形成的預收款單以及負的預收款單不能”結(jié)案“，始終存在，核銷時注意區(qū)分；C、在“多客戶收款”中輸入負預收款作為預收款的退回，然后在“批次沖銷收款”與該客戶的其它單據(jù)同時進行核銷，此種方法需要注意的是正常的收款業(yè)務需要在“多客戶收款中”中進行處理。3、1、2存貨的屬性（批號的使用）業(yè)務描

39、述：所謂存貨的屬性是指存貨的顏色、等級、尺碼等性質(zhì)，比如同樣質(zhì)地同樣形狀的杯子卻擁有不同的顏色，再如同種樣式同種衣料的衣服卻擁有不同的尺碼，如果想查詢某種顏色的杯子、某種尺碼的衣服在庫房里有多少，同時想查詢杯子、衣服的總數(shù)是多少。解決方案：A、把不同顏色的杯子看成不同的貨品，注意定義貨品代號時一定要連續(xù)，并且留出空間，如果有新的顏色的杯子，可以追加進來，查詢報表注意選擇合適的條件即可。這種方法明顯的缺點是屬性的個數(shù)有多少就要定義多少個貨品，非常麻煩。B、使用批號管理屬性，也就是在批號的位置輸入屬性的值即可，查詢時到批號管理中查詢即可。 3、1、3分步法成本核算 業(yè)務描述：成本計算采用分步法解決

40、方案：天心軟件計算成本的順序為原材料半成品產(chǎn)成品，而且還可以有選擇的進行成本計算，利用這些特點可以實現(xiàn)分步成本核算。如果只有兩步，可以定義第一步計算成本的貨品為半成品，第二步貨品為產(chǎn)成品，本月業(yè)務結(jié)束進行成本計算即可；如果多步，每一步的貨品定義一種編碼原則，并且連續(xù)表示，計算成本時按成本核算步驟分別核算即可。注意，此種分步成本核算無法進行成本還原，如有要求可以另行開發(fā)。3、1、4標準成本法 業(yè)務描述：使用天心軟件實現(xiàn)計劃價進行產(chǎn)成品成本核算 解決方案：天心軟件現(xiàn)在不提供計劃價核算，提供標準成本核算與實際成本核算，月末通過標準成本與實際成本進行比較分析，達到管理的目的。步驟為：A、 天心軟件調(diào)整

41、貨品標準成本中設置原材料的標準成本；B、 天心軟件BOM配方中設置半成品及產(chǎn)成品的標準制造費、人工費，半成品及產(chǎn)成品的標準直接原料費，由BOM單中原材料和半成品的標準成本組成；C、 在半成品或產(chǎn)成品入庫時，生產(chǎn)部負責填寫產(chǎn)成品繳庫單，注意填寫實際工時；D、 月底，分攤制造費與人工費，進行成本計算；E、查詢母件異動統(tǒng)計表，母件異動明細表，比較實際成本與標準成本3、1、5部門成本核算業(yè)務描述：每個車間是一個獨立的成本核算部門，有自己獨立的制造費、人工費等各種費用，月底以各個車間部門位成本核算單元進行成本核算。解決方案：在成本計算接口的表身按部門輸入需要核算的成本信息，然后進行分攤成本計算；依次輸入

42、各個需要進行成本計算部門的信息，依次進行分攤計算即可。3、1、6共享原材料業(yè)務描述：有些共享原材料，平時無法統(tǒng)計使用數(shù)量，只有月底才能統(tǒng)計，并且要進行分攤處理：解決方案：步驟A制令單，B依據(jù)制令單填寫原料調(diào)撥單，C成品交庫，D直接原料分攤（自動產(chǎn)生共享材料領料單），E進行分攤及成本計算。3、1、7集團解決方案業(yè)務描述：母子公司身處異地，需要匯總數(shù)據(jù)查詢。分時解決方案：通過轉(zhuǎn)文件程序定期進行匯總，傳輸方法采用電子郵件、報盤等方式。實時解決方案：子公司客戶端通過DDN、ISDN、PSTN等方式與母公司服務器端連接，使用方法等同于局域網(wǎng)連接，但受限于網(wǎng)絡傳輸速度。3、2二次開發(fā)解決方案 所謂二次開發(fā)

43、是指在天心軟件的基礎上，為了更好的滿足客戶的需求進行的開發(fā)。二次開發(fā)主要表現(xiàn)在兩個方面：1是單據(jù)；2是報表。如果工作流程不能滿足客戶的需要，只能使用變通的解決方案；如果需求具有通用性可以請求天心開發(fā)部進行開發(fā)；如果客戶有能力自己進行二次開發(fā)，可以適當提供天心的數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)。 3、2、1應用EXCEL 在天心ERP系統(tǒng)中，絕大部分查詢報表可以轉(zhuǎn)出為EXCEL格式，我們可以用EXCEL所提供的各種數(shù)據(jù)處理工具，或者宏、VBA（Microsoft Visual Basic Application）對報表進行二次處理，滿足客戶的要求。因為轉(zhuǎn)到EXCEL中進行處理，所以可以對多張表頁進行處理。3、2、2應

44、用SQL語句對天心軟件使用SQL語句有以下幾種方式： 1、使用Query Analyzer通過在Query Analyzer中執(zhí)行SQL 語句，查詢所需要的數(shù)據(jù)，如果需要打印輸出，可以把表身數(shù)據(jù)通過復制粘貼的方法粘貼到EXCEL中進行二次處理即可。因為天心軟件提供了報表工具，所以現(xiàn)在此種方法很少使用。2、使用天心軟件提供的報表工具：自定義查詢、報表中心報表工具不僅提供了簡單的SQL語句查詢，而且可以把查詢的結(jié)果轉(zhuǎn)到EXCEL中進行處理。在定義SQL語句時，輸入冒號點右鍵，還可以輸入變量，提高SQL語句的處理能力。3、2、3應用開發(fā)語言天心軟件的數(shù)據(jù)庫使用SQL SERVER，針對SQL SER

45、VER的數(shù)據(jù)接口很多，可以使用現(xiàn)在比較常用的開發(fā)語言進行開發(fā)，例如：VB、PB、DELPHI等。在熟知天心軟件數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)的基礎上，可以進行更加復雜的開發(fā)。例如使用天心的數(shù)據(jù)庫，開發(fā)自有的單據(jù)應用接口，開發(fā)更加復雜的報表,進行天心數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)與其它軟件數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換。3、2、4關(guān)于自定義字段通過自定義字段可以定義自己的單據(jù)接口，自定義字段的字段類型非常豐富，通過自定義字段可以在單據(jù)上顯示默認條件下沒有提供的數(shù)據(jù)。例如：進入進貨單單擊右鍵添加表頭字段設計設計表結(jié)構(gòu)新增或設計一個字段字段類型選擇為文字信息保存退出在設計窗口選擇查詢窗口并設計它的屬性然后編輯表頭即可。3、2、5關(guān)于報表條件的應用 在報表條

46、件中，不僅提供了排序、合計，還提供了自設字段。自設欄為可以與其它字段進行邏輯運算，并且提供了SQL查詢功能。例如：1、在進貨明細表中；2、添加一個字段名稱為編號；3、選擇自定義SQL語句輸入SQL語句select cus_no from cust where snm=:CUS_SNM；4、退出制表，該表添加了一個字段，字段名稱為編號，為表身供貨商的編號。自定義SQL語句時，注意輸入冒號選擇需要的條件。 3、5實施計劃在項目啟動時已經(jīng)進行了實施的規(guī)劃，但那時對客戶的情況不了解，只是一個宏觀的計劃，在對客戶進行調(diào)研后，需要制定更細的實施計劃。項次活動數(shù)據(jù)M/A支持文檔資源開始日結(jié)束日天數(shù)狀態(tài)獨立與

47、附屬擔當確認1112321233123211233、6小結(jié) 解決方案是企業(yè)系統(tǒng)實施的指導性文檔，要體現(xiàn)出指導的作用；解決方案要目標明確，并有良好的保障機制，將用戶責任降低到最低點，使用戶在系統(tǒng)實施前沒有太大的壓力。 解決方案要以企業(yè)問題的關(guān)鍵點為主要解決目標，讓用戶在關(guān)鍵問題上得到滿意的答復；解決方案要詳盡，盡可能包括用戶所有業(yè)務。4、培訓4、1培訓是分層次的因為天心ERP的實施涉及到客戶的全部人員，上至企業(yè)一把手，下至車間的普通工人，要全員參與。對全部人員采用相同的培訓內(nèi)容，顯然是不合理的，這就要求根據(jù)培訓對象的不同制定不同的培訓內(nèi)容。培訓安排如下：層次培訓對象培訓內(nèi)容培訓時間備注1各級一把手+項目組長1、 ERP概論2、 ERP的實施方法3、 天心ERP報表的應用2項目小組成員1、 ERP概論2、 主生產(chǎn)計劃3、 物料需求計劃4、 粗（細）能力需求計劃5、 車間作業(yè)6、 ERP的實施與項目管理7、 計算機基礎知識8、 ERP理論在天心軟件中的體現(xiàn)9、 天心軟件整體功能介紹注意：結(jié)合天心軟件進行培訓3計算機管理員天心軟件的系統(tǒng)管理與維護4職能組成員1、 層次22、 對不同的工作職能，加深天心軟件的培訓5使用及操作人員1、 結(jié)合天心軟件介紹ERP理論2、 天心軟件的應用3、