內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰阿魯科爾沁旗蒙醫(yī)醫(yī)院 2017年度決算公開報告

1、內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市阿魯科爾沁旗蒙醫(yī)醫(yī)院2017年度決算公開報告一、基本情況1主要職能：阿旗蒙醫(yī)醫(yī)院始建于1981 年，是赤峰市僅存的兩家純蒙醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)之一，自治區(qū)蒙醫(yī)醫(yī)院和赤峰市中蒙醫(yī)院許多名老蒙醫(yī)，都是出自阿旗。是一所蒙醫(yī)藥為主、蒙西醫(yī)結(jié)合的蒙醫(yī)綜合醫(yī)院。屬全民、非盈利性的二級醫(yī)療機構(gòu)，地處阿旗天山鎮(zhèn)新城區(qū)。2機構(gòu)情況：醫(yī)院占地面積21.3 畝，建筑面積6500 平方米，編制床位120 張。醫(yī)院內(nèi)設(shè)蒙醫(yī)五療科、蒙醫(yī)內(nèi)科、蒙醫(yī)骨傷科、肛腸科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、急診科、皮膚病專科、口腔科、眼耳鼻喉科、健康體檢科、治未病科、輸血科、感控科等科室。阿旗蒙醫(yī)院于二00 二年被列為內(nèi)蒙古民族大學(xué)教學(xué)醫(yī)

2、院、民大附屬醫(yī)院技術(shù)協(xié)作醫(yī)院、內(nèi)蒙古醫(yī)學(xué)院蒙醫(yī)藥學(xué)院協(xié)作醫(yī)院和臨床實習(xí)基地醫(yī)院。3 人員情況：醫(yī)院現(xiàn)有職工132 人（在編49 人，聘用人員 83 人），衛(wèi)生技術(shù)人員126 人，其中副高級以上職稱20人， 中級職稱27 人， 初級職稱69 人。 年門診量4 萬余人次，年開展各類手術(shù)200 例。2、 2017 年取得的主要事業(yè)成效蒙醫(yī)醫(yī)院2017 年業(yè)務(wù)收入1443 萬元， 總診療人次45308人次，按照縣級公立醫(yī)院綜合改革要求，推行藥品零差價率銷售和“先住院，后付款”的服務(wù)模式；積極推行臨床路徑和單病種付費工作。3、 2017 年度收入支出預(yù)算執(zhí)行情況說明（一）收入支出預(yù)算安排情況。蒙醫(yī)醫(yī)院2

3、017 年財政撥款年初預(yù)算收入12334600.44元，財政撥款支出年初預(yù)算12334600.44 元，其中：人員經(jīng)費3979600.44 元，公用經(jīng)費8355000 元，與上年對比增加基本建設(shè)專項6450000 元。（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。當(dāng)年總收入2696 萬元，比去年同期增長633 萬元，增長31%， 總支出2706 萬元， 比去年同期增長560 萬元， 增長26%，增加收入和支出變動主要原因是醫(yī)院的基本建設(shè)的財政專項補助。1收入支出與預(yù)算對比分析。（ 1）總收入2696 萬元，其中：財政撥款1233 萬元，其中：專項撥款698 萬元。事業(yè)收入1443 萬元，比去年同期增長6% 其他

4、收入20萬元。(2)總支由2706萬元，基本 支由2008萬元，項目支由 698萬元。2 .收入支由結(jié)構(gòu)分析。(1)總收入2696萬元，其中：財政撥款收入占總收入 的比重46%事業(yè)收入占總收入的比重54%其他收入占總收入的比重 0.7%?？傊в?706萬元，項目支由占總支由的 比重26% 基本支由占總支由的比重74% 人員支由占總支由的比重31% 公用支由占總支由的 69%3 .支由按經(jīng)濟分類科目分析。(1) “三公”經(jīng)費支由情況：公務(wù)接待費支由54023.00, 公共用車運行維護費支由73812.17元，會議費和培訓(xùn)費支出14720元。公務(wù)接待費支由與去年同期相比持平，公共用 車運行維護費比

5、去年同期減少 38692.21元，減少比重占34%, 上年度增加一輛救護車，公共用車運行維護費用于開展基層 衛(wèi)生醫(yī)療事業(yè)的扶持指導(dǎo)工作和旗內(nèi)救護車免費接送患者 服務(wù)。(2)會議費支由情況：會議費和培訓(xùn)費支由14720元，比去年同期減少 15626.51元，用于醫(yī)護人員的進修培訓(xùn)， 人均3000元。(3)在取消藥品加成的影響下 ，醫(yī)院收入減少明顯。取 消藥品加成對醫(yī)院運行影響較大，要保證縣級公立醫(yī)院的正常運轉(zhuǎn)，政府和醫(yī)療保險機構(gòu)必須對縣級公立醫(yī)院實施及時合理補償。4 .財政撥款收入、支由分析。1、財政補助收入12334600.44元，其中人員經(jīng)費3979600.44元，公用經(jīng)費8355000元，

6、其中基本建設(shè)專項撥款 645萬元。2、財政補助支由12334600.44元，其中人員經(jīng)費 3979600.44元，公用經(jīng)費8355000元，其中基本建設(shè)專項撥款 645萬元。（三）“三公”經(jīng)費我單位所有財政撥款資金全部列支人員工資，2017年度財政撥款資金未發(fā)生“三公”經(jīng)費支由。四、資產(chǎn)負債情況說明。年末蒙醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn) 2161萬元，比去年同期增加 310萬 元。其中：流動資產(chǎn) 496萬元，比去年同期增加 56萬元， 固定資產(chǎn)原價2497萬元，比去年同期增加 446萬元，無形 資產(chǎn)原價292萬元，比去年同期增加 6萬元，增加變動的原 因主要是流動資產(chǎn)應(yīng)收醫(yī)療款增加45萬元，其他應(yīng)收款增加134萬

7、元，主要是醫(yī)院精準(zhǔn)扶貧患者墊付的住院醫(yī)療款。 固定資產(chǎn)增加446萬元引進了新設(shè)備。負債基本情況，年末 負債2050萬元，比去年同期增加 319萬元，其中：流動負 債1491萬元，比去年同期增長 322萬元，變動主要原因是 流動負債，醫(yī)院更新引進醫(yī)療設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的投入情況。四、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況（一）本單位財務(wù)管理按照現(xiàn)行會計法和旗財政相關(guān)要求執(zhí)行，決算編報按照財政相關(guān)要求明細化、審核無誤后上報。（二）本單位決算公開工作根據(jù)旗財政局要求把相關(guān)信息掛到本局門戶網(wǎng)站。五、名詞解釋（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款

8、。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（四） 其他收入：指單位取得的除 “財政撥款收入”、 “事業(yè)收入” 、 “經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

9、（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、 “經(jīng)營收入”、 “其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。（七） 結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù) 關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知（財教 201232號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另

10、有規(guī)定的從其規(guī)定。（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（十二） “ 三公” 經(jīng)費： 指

11、用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。（十四） 工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）： 反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。（十五） 商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）： 反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。（十六） 對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟