物業(yè)公司庫(kù)房管理制度及工作流程

1、物業(yè)公司庫(kù)房管理制度及工作流程1、庫(kù)存管理的基本任務(wù)和原則（ 1） 基本任務(wù)：采用科學(xué)的方法，不斷提高管理水平，做到保管好，損耗少，節(jié)約 費(fèi)用，保證安全，提高效益。（ 2） 庫(kù)房管理的原則是：適量、及時(shí)、準(zhǔn)確、經(jīng)濟(jì)、安全。2、原材料、物資的保管和記錄（ 1） 庫(kù)房物資按原材料類別分別管理。（ 2） 庫(kù)管員職責(zé)：保管所管原材料、物資，記原材料、物資明細(xì)帳，驗(yàn)收進(jìn)庫(kù)原材 料、物資和出庫(kù)原材料、物資的發(fā)貨。（ 3） 庫(kù)存原材料、物資要貫徹執(zhí)行“先進(jìn)先出，定期每季翻堆”的庫(kù)房管理規(guī)定。（ 4） 要節(jié)約庫(kù)容、合理使用庫(kù)容。重載物資與輕拋物資不得混堆，有揮發(fā)性的物資 不得與易吸潮物資混堆。（ 5） 庫(kù)房對(duì)

2、進(jìn)庫(kù)儲(chǔ)存的物資，必須按固定堆位存儲(chǔ)，并編列堆號(hào)，在每個(gè)堆位存放 物資的貨位上設(shè)立“進(jìn)、出、存貨卡”，凡出入庫(kù)物資應(yīng)于當(dāng)天在貨卡登記，并結(jié)出存貨 數(shù)，以便與物資明細(xì)帳對(duì)口。（ 6） 庫(kù)存物資必須做到“三對(duì)口”，即庫(kù)存物資與貨卡相符，貨卡結(jié)存數(shù)與物資明 細(xì)帳余額相符。 每月末庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)物資明細(xì)帳記錄的收、 付發(fā)生額和余額數(shù)字， 編制“進(jìn)、 銷、調(diào)、存月報(bào)表” 。（ 7） 庫(kù)管員對(duì)所保管的物資，應(yīng)經(jīng)常檢查，對(duì)滯存在庫(kù)房時(shí)間較長(zhǎng)的物資，要主動(dòng) 向業(yè)務(wù)部門反映滯存情況；對(duì)存庫(kù)物資，發(fā)現(xiàn)霉變，破損或超保管期限，應(yīng)及時(shí)提出處理 意見，并送交業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部各一份， 以便有關(guān)部門會(huì)同財(cái)務(wù)部及時(shí)研究作出處理意

3、見。（ 8） 對(duì)于賬外物資需要存放在庫(kù)房?jī)?nèi)的，庫(kù)管人員要單獨(dú)登記明細(xì)賬（信息同庫(kù)存 物資），單獨(dú)編寫物資編碼，并放置獨(dú)立區(qū)域，要求存放人辦理出、入庫(kù)手續(xù)，出入庫(kù)單 需物品所屬人、所屬部門負(fù)責(zé)人、庫(kù)管員簽字確認(rèn)，對(duì)于貴重物品，要進(jìn)行拍照登記；賬 外物資月末盤點(diǎn)時(shí)一并進(jìn)行核對(duì)。（9） 物資保管與保養(yǎng)a、 根據(jù)不同類別、形狀、 特點(diǎn)、用途分庫(kù)分區(qū)； 保管要做到“三清”， “二齊” ，“四號(hào)定位”擺放 。三清 ：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清二齊 ：擺放整齊 、庫(kù)容整齊四號(hào)定位 ：按區(qū)、按排、按架 、 按位定位b、保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、 不漏、不爆、不混、按物

4、資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油 或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。C、要嚴(yán)格注意防火，防盜，防蟲鼠害。3 、物資入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定：入庫(kù)：（1）庫(kù)管員按照采購(gòu)員提供經(jīng)財(cái)務(wù)人員、 使用部門驗(yàn)收人員 （部分負(fù)責(zé)人） 、采購(gòu)主管、 供應(yīng)商確認(rèn)的驗(yàn)收單， 查驗(yàn)無誤后等級(jí)存貨卡、 記入庫(kù)存明細(xì)賬， 并填制復(fù)寫入庫(kù) 單，入庫(kù)單一式四聯(lián)，交由申請(qǐng)部門、采購(gòu)部門、庫(kù)房人員、及財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部 門將入庫(kù)單作為記賬附件記入當(dāng)期賬目。（2）庫(kù)管員對(duì)與采購(gòu)單上注明的物資，與實(shí)際物資供應(yīng)商或其代理人、型號(hào)、規(guī)格、數(shù) 量、質(zhì)量不相符的， 或者不符合公司對(duì)商品有效期規(guī)定的物資， 要拒絕其入庫(kù)，并 及時(shí)向

5、申購(gòu)部門、采購(gòu)部門報(bào)告；（3）對(duì)進(jìn)口商品， 要求其必須有中文標(biāo)示， 對(duì)于不能確認(rèn)真?zhèn)危?應(yīng)要求供貨商提供相關(guān) 證明。（4）退庫(kù)要求與入庫(kù)一致，并由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人在入庫(kù)單上說明原因。出庫(kù)：（1）庫(kù)管人員根據(jù)有部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的 “領(lǐng)用申請(qǐng)單” 明細(xì)，填寫出庫(kù)單發(fā)放物品； 出庫(kù)單及領(lǐng)用申請(qǐng)明細(xì)中需有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)的數(shù)量、 規(guī)格；并本著“先進(jìn)先出” 的財(cái)務(wù)核算原則對(duì)先入庫(kù)的物資進(jìn)行優(yōu)先發(fā)放。出庫(kù)單一式三份，交由申請(qǐng)部分、 庫(kù)房人員、財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門將出庫(kù)單作為記賬附件記入當(dāng)期賬目。（2）庫(kù)管人員應(yīng)制定“庫(kù)房運(yùn)營(yíng)時(shí)間表”，并與各部門協(xié)調(diào)各自的領(lǐng)貨時(shí)間。（3）為了安全，庫(kù)管人員應(yīng)監(jiān)督領(lǐng)貨人員未經(jīng)允

6、許不得進(jìn)入庫(kù)房?jī)?nèi)。4） 庫(kù)管人員嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)辦手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨 4、庫(kù)房的存量管理（ 1） 庫(kù)房實(shí)行存量管理，庫(kù)房的最高存量和最低存量由部門負(fù)責(zé)人及采購(gòu)部批準(zhǔn)后， 交庫(kù)房執(zhí)行。（2 ） 所有庫(kù)存物資均應(yīng)在存貨帳、存貨卡上標(biāo)明最高存量河最低存量。（3）庫(kù)存物資明細(xì)賬，每月進(jìn)行更新，按月報(bào)送采購(gòu)部門。5、庫(kù)房的盤點(diǎn)（1）每月月中庫(kù)管人員進(jìn)行自查盤點(diǎn)，對(duì)于即將過期的物資需及時(shí)向采購(gòu)部門及申請(qǐng) 部門提出。（2）盤點(diǎn)時(shí)各項(xiàng)物資應(yīng)處于靜止?fàn)顟B(tài)，不得進(jìn)出移動(dòng)；（3）月底與財(cái)務(wù)人員進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，并及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)提交盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)表及賬載庫(kù) 存數(shù)額應(yīng)一致；（4）如發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧、損毀的物資，須查明原

7、因、分清責(zé)任，屬保管人員工作責(zé)任 的，應(yīng)由庫(kù)管人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；上述差異應(yīng)以書面形式上報(bào)主管，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo) 及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可對(duì)差異進(jìn)行調(diào)整。（5）盤點(diǎn)結(jié)果需由財(cái)務(wù)人員存檔備查并抄送總裁辦。6、財(cái)務(wù)核算（1）庫(kù)管人員將出、入庫(kù)單送交財(cái)務(wù)部門后，由財(cái)務(wù)人員提交財(cái)務(wù)經(jīng)理確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)后 根據(jù)明細(xì)記入財(cái)務(wù)軟件供應(yīng)鏈模塊，并當(dāng)日完成輔助模塊的登記，便于及時(shí)查詢； 當(dāng)月出、入庫(kù)的原材料、物資需記入當(dāng)期。（2）財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)“先進(jìn)先出法”原則進(jìn)行庫(kù)存核算。（3）財(cái)務(wù)人員月末，需對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)前應(yīng)將當(dāng)期變動(dòng)的物資全部入賬，結(jié) 出結(jié)存數(shù)量，編制盤點(diǎn)表格，盤點(diǎn)后盤點(diǎn)人和庫(kù)管人員需簽字確認(rèn)，并裝訂備查

8、。（4）對(duì)于盤盈、盤虧、損毀的原材料，必須查明原因、分清責(zé)任，提出書面處理意見， 并在盤點(diǎn)表上說明并簽字確認(rèn)，上述差異應(yīng)以書面形式上報(bào)主管，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可對(duì)差異進(jìn)行調(diào)整。（5）財(cái)務(wù)人員月末，應(yīng)對(duì)庫(kù)存明細(xì)進(jìn)行匯總備查，明細(xì)賬目應(yīng)與總賬及庫(kù)存實(shí)物數(shù)額一 致。(6) 備查賬應(yīng)連貫記載，對(duì)于相同分類的原材料，當(dāng)期增、減數(shù)額環(huán)比變動(dòng)大于10%勺, 應(yīng)請(qǐng)采購(gòu)部門或物資申請(qǐng)部門做出書面說明，備查賬及變動(dòng)說明應(yīng)打印裝訂，并抄送總裁辦。(7) 對(duì)于賬外的物資，財(cái)務(wù)人員要制作備查賬，登記物資名稱、存放地點(diǎn)、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)值及所屬部門或人員等各項(xiàng)信息，對(duì)于貴重的物品，還要進(jìn)行拍照登記，并在盤點(diǎn)

9、時(shí)更新信息備查，存在差異或者變動(dòng)要及時(shí)反映給所屬人，并上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理及總 裁辦。7、其他有關(guān)規(guī)定：(1) 庫(kù)管人員上班前必須檢查庫(kù)房門鎖有無異常。(2) 下班后應(yīng)仔細(xì)檢查是否關(guān)窗、鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。(3) 各類物資嚴(yán)格按照要求碼放，保證庫(kù)存物資無損、存放合理整齊，杜絕不安全隱患 搞好衛(wèi)生工作，保持庫(kù)內(nèi)干凈、整潔，保持正常通風(fēng)(4) 一切進(jìn)庫(kù)人員不得攜帶火種，背包，手提袋等物進(jìn)庫(kù)。(5) 庫(kù)房范圍及庫(kù)房辦公地點(diǎn)，不得會(huì)客，其他部門職工更不得圍聚閑聊，不得帶親友 到庫(kù)房范圍參觀。(6) 庫(kù)房范圍不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。(7) 庫(kù)房不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的

10、其他單位或部門的物 品存庫(kù)。(8) 任何人員，除驗(yàn)收時(shí)所需外，不得把庫(kù)房商品物資試用試看。(9) 庫(kù)房應(yīng)定期每日檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效，并接受相關(guān)部門的檢查、監(jiān)督。5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 57903682

11、23610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 575087869704693279 17088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 101086014373572846170