《差旅費管理制度》word版

1、.中信國檢信息技術(shù)有限公司差旅費用管理制度（試行）為了加強(qiáng)差旅費用的管理和控制，有效的執(zhí)行公司整體預(yù)算，現(xiàn)將員工因公出差和費用管理做出如下規(guī)定：一、出差的審批：因公出差，需在出差前填寫出差申請單（財務(wù)部/行政部領(lǐng)?。?。詳細(xì)說明出差地點、事由、同行人員及預(yù)算。預(yù)算在1萬元以內(nèi)的，由分管副總裁和財務(wù)總監(jiān)簽批；預(yù)算在1萬元以上的，由分管副總裁、總裁和財務(wù)總監(jiān)簽批；副總裁和總裁助理出差預(yù)算由總裁和財務(wù)總監(jiān)簽批。二、出差借款：出差人員憑經(jīng)過審批的預(yù)算及相關(guān)說明到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。借款必須在預(yù)算范圍內(nèi)。三、出差標(biāo)準(zhǔn)：項目一般員工部門副經(jīng)理以上副總經(jīng)理以上說 明房費直轄市和經(jīng)濟(jì)特區(qū)300元人/天350元/

2、人/天實報實銷同性別員工一起出差，原則上應(yīng)同住標(biāo)準(zhǔn)間。憑發(fā)票和水單報銷。特殊情況需請示總裁。其它城市200元/人/天250元/人/天實報實銷交通工具1、火車12小時以內(nèi)行程的，原則上應(yīng)乘坐火車；2、飛機(jī)頭等倉、輪船頭等倉需總裁特別批準(zhǔn)。憑發(fā)票報銷交通費直轄市和經(jīng)濟(jì)特區(qū)80元/人/天100元/人/天實報實銷憑發(fā)票報銷。去機(jī)場、火車站及長途車站往返路費實報實銷其它城市50元/人/天80元/人/天實報實銷餐費以70元/人/天的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補貼，不報銷工作餐費，業(yè)務(wù)招待費單獨結(jié)算。四、出差報帳：1 出差返回后10天內(nèi)必須報帳。報帳的發(fā)票必須符合國家規(guī)定。報帳時應(yīng)按財務(wù)要求粘貼有關(guān)單據(jù)，送財務(wù)審核，多退少補

3、。2 報賬時需附上出差工作總結(jié)。3 出差補貼不需要發(fā)票，按實際日期計算。員工需填寫出差補貼申請單，并經(jīng)部門經(jīng)理、主管副總裁和財務(wù)總監(jiān)簽批后方可領(lǐng)取出差補貼。4 出差報帳在1萬元以內(nèi)的，由分管副總裁和財務(wù)總監(jiān)簽批；在1萬元以上的，由分管副總裁、總裁和財務(wù)總監(jiān)簽批；副總裁和總裁助理出差報賬由總裁和財務(wù)總監(jiān)簽批。五、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。相關(guān)條款的解釋權(quán)歸公司行政部及財務(wù)部。六、附件一 出差申請表 附件二 出差工作總結(jié)附件三 出差補貼申請表中信國檢信息技術(shù)有限公司出差申請單年 月 日申請人：所在部門：崗位：職務(wù)：出差時間：出差地點：出差事由：擬乘坐的交通工具出差費用總預(yù)算及其明細(xì)部門經(jīng)理意見：財務(wù)經(jīng)理意見：主管副總裁審核：財務(wù)總監(jiān)審核：公司總裁批準(zhǔn)：中信國檢信息技術(shù)有限公司出差工作總結(jié)姓名王洋、郭青云部門產(chǎn)品部、技術(shù)部職務(wù)出差時間2005年8月03日-08日出差地點杭州、紹興出差事由工作總結(jié)簽名： 日期： 年 月 日中信國檢信息技術(shù)有限公司出差補貼申請單年 月 日申請人：所在部門：職務(wù)：出差地點：出差時間：自 年 月 日起，至 年 月 日止，共計 天。出