物資采供管理辦法

1、精選物資采供管理辦法各部門(mén)：為規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)秩序， 強(qiáng)化物質(zhì)采供環(huán)節(jié)的管理， 以達(dá)到降本增效的目的，特制定本辦法。一、計(jì)劃審批1、生產(chǎn)、使用單位根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單或?qū)嶋H需求，按產(chǎn)品材料定額編制物資供應(yīng)計(jì)劃，由使用單位負(fù)責(zé)人審核，報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，送交供銷分公司。2、供銷分公司負(fù)責(zé)人根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示，批交供應(yīng)人員詢價(jià)辦理，并留存審批計(jì)劃，備查。3、物供計(jì)劃的編制必須嚴(yán)格按照產(chǎn)品材料定額和實(shí)際需求進(jìn)行編制，不得超額編制計(jì)劃。4、計(jì)劃編制單位需提供準(zhǔn)確的數(shù)量、型號(hào)及相關(guān)的技術(shù)要求。使用單位負(fù)責(zé)人，對(duì)計(jì)劃編制負(fù)責(zé)。5、計(jì)劃編制單位提供的數(shù)量、型號(hào)及相關(guān)技術(shù)要求和實(shí)際不符、需更改計(jì)劃的，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)重新審批，否

2、則采供單位不予采購(gòu)，責(zé)任由計(jì)劃單位承擔(dān)。6、計(jì)劃必須由使用單位負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后交供應(yīng)部門(mén)辦理，任何單位和個(gè)人不得擅自采購(gòu)。可編輯精選二、物資采辦1、供應(yīng)部門(mén)接到完整的審批計(jì)劃（特殊情況下可根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示急辦，而后追補(bǔ)計(jì)劃。）后立即詢價(jià)、比對(duì)，并出具詢價(jià)單。2、詢價(jià)單和采購(gòu)具體情況及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反饋，領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后方可辦手續(xù)實(shí)施采購(gòu)。3、質(zhì)高、量大的物資必須簽訂物資采購(gòu)合同，約定采購(gòu)物資的數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、付款方式、交貨方式、交貨時(shí)間、雙方責(zé)任等相關(guān)事項(xiàng)，避免合同糾紛。4、物資采購(gòu)本著“比質(zhì)、比價(jià)、比服務(wù)”的原則進(jìn)行采購(gòu)?！熬W(wǎng)購(gòu)”條件成熟的物資應(yīng)優(yōu)先采取“網(wǎng)購(gòu)”方式，以降低采購(gòu)成本。三、物資驗(yàn)

3、收1、采購(gòu)、驗(yàn)收人員必須職責(zé)分離。2、驗(yàn)收員必須按照產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙技術(shù)要求驗(yàn)收。認(rèn)真核對(duì)數(shù)量、質(zhì)量，必要時(shí)進(jìn)行稱量檢驗(yàn)，并做好登記建賬。3、驗(yàn)收員發(fā)現(xiàn)物品數(shù)量、質(zhì)量與計(jì)劃要求不符時(shí)必須及時(shí)向采供人員提出，并不得驗(yàn)收入賬。不符合標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求的貨物堅(jiān)決拒絕驗(yàn)收。可編輯精選4、使用單位代管物資必須由供應(yīng)部門(mén)驗(yàn)收人員和使用單位驗(yàn)收人員共同到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，核對(duì)計(jì)劃數(shù)量和貨物質(zhì)量后方可入庫(kù)，并及時(shí)辦理交接手續(xù)。凡數(shù)量、質(zhì)量不符合計(jì)劃要求的一律拒絕驗(yàn)收并及時(shí)退回。5、驗(yàn)收簽證后的貨物，及時(shí)入庫(kù)、建賬并出具相關(guān)單據(jù)，完成交割手續(xù)。6、貨物必須按倉(cāng)儲(chǔ)要求入庫(kù)存放，避免存放不當(dāng)造成損失。四、物資發(fā)放1、物資發(fā)

4、放必須憑完整簽批的單據(jù)發(fā)放。特殊緊急情況可按領(lǐng)導(dǎo)指示先發(fā)放，后補(bǔ)手續(xù)，但必須簽寫(xiě)臨時(shí)手續(xù)，否則一律不得發(fā)放。2、物資發(fā)放時(shí)必須認(rèn)真核對(duì)數(shù)量、品種和審批簽證，手續(xù)不全的票據(jù)不得發(fā)放。發(fā)放人員必須如實(shí)發(fā)放物資，不得缺斤短兩，否則領(lǐng)用人員有權(quán)拒領(lǐng)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)作弊行為，將追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。3、物資倉(cāng)儲(chǔ)必須盡可能地壓縮到生產(chǎn)必須的最低限度，最大限度地降低資金占用。4、倉(cāng)儲(chǔ)物資本著“先進(jìn)先出”的原則順序發(fā)放。5、發(fā)放的物資必須及時(shí)統(tǒng)計(jì)票據(jù)、及時(shí)減賬， 保證賬、可編輯精選卡、物相符，否則由庫(kù)管員承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。五、賬務(wù)管理1、批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃詢價(jià)單辦理完成后，由承辦人員每月匯總裝訂保存，備查。2、各種產(chǎn)品購(gòu)

5、銷合同、會(huì)簽單由采辦人員每月匯總、裝訂存檔，備查。3、驗(yàn)收單、材料收據(jù)單由驗(yàn)收員每月匯總、裝訂保存，以備做賬、備查。驗(yàn)收單和入庫(kù)單需相符。4、入庫(kù)物資需建立明確的物資臺(tái)賬，每月進(jìn)行一次盤(pán)存并建立明確的盤(pán)存表，明確每月的收、發(fā)、存情況。5、入庫(kù)物資須憑簽證的料票發(fā)放，特殊情況經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的臨時(shí)手續(xù)，月底做賬前需補(bǔ)齊料票。每月一結(jié)，并統(tǒng)計(jì)匯總、核對(duì)，做到準(zhǔn)確無(wú)誤。6、月度各種匯總上報(bào)的報(bào)表必須按時(shí)、正確無(wú)誤地上報(bào)，并做好備查工作。六、處罰辦法1、采購(gòu)人員未嚴(yán)格按審批后價(jià)格、渠道辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)或采購(gòu)人員未經(jīng)申報(bào)批準(zhǔn)，而擅自提前采購(gòu)的，每發(fā)生1 次扣罰責(zé)任人500 元?？删庉嬀x2 、對(duì)因采購(gòu)不及時(shí)而影響生產(chǎn)的，對(duì)采購(gòu)員罰款200-1000元；對(duì)采購(gòu)物資，每出現(xiàn)一種不合格但尚未造成損失的，按采購(gòu)物資金額的5% 對(duì)采購(gòu)員給予處罰；對(duì)已造成損失的，按損失額的10%-30%予以處罰。3、各倉(cāng)庫(kù)保管員按產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等要求辦理入庫(kù)手續(xù)，如未按要求辦理入庫(kù)手續(xù)的，第一次扣罰責(zé)任人 300