物資采購流程

1、物品采購流程圖人資課每月25日統(tǒng)計(jì)各部門物資采經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后采購員進(jìn)行詢價(jià)“貨比三家、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”原則進(jìn)行采庫房驗(yàn)收物資并辦理入庫并通知使用部門采購員埴寫報(bào)銷單1財(cái)務(wù)部審核報(bào)銷單據(jù)是否齊全、無誤1F報(bào)總經(jīng)理審批1r財(cái)務(wù)通知采購員領(lǐng)取付款物資采購、驗(yàn)收、入庫、報(bào)銷流程一、采購（一）使用部門使用部門提出物資采購申請，部門逐級簽字后報(bào)總經(jīng)理簽批后方可將采購申請表 轉(zhuǎn)發(fā)行政中心采購員詢價(jià)采購。（二）采購員（三）庫房1、接到使用部門送來的采購申請 ，按類別在“采購編號”欄中進(jìn)行編號。2、根據(jù)使用部門的申請數(shù)量，與庫存進(jìn)行核實(shí)，填寫采購申請中“庫存數(shù)量”、“批準(zhǔn)數(shù)量”兩欄。3、將核實(shí)的采購申請?jiān)凇皫旆抗芾?/p>

2、員”處簽字后送至采購員處。1、接到庫房送來的采購申請 ，按需購物資的要求進(jìn)行詢價(jià)。2、采購員填寫以下內(nèi)容：A、單價(jià)、合計(jì)B、此采購申請含此頁共計(jì)*頁，附件*頁C、預(yù)計(jì)總金額（大、小寫）D供貨商全稱E、聯(lián)系人、聯(lián)系電話3、在“采購員”處簽字后，送至綜合部。（四）辦公室1、接到采購員送來的采購申請 ，由部門經(jīng)理審核，并簽字。2、做好“采購申請”簽收登記后，送至財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核。3、財(cái)務(wù)審核通過，報(bào)至總經(jīng)理審批；財(cái)務(wù)審核不通過，返回采購員。4、總經(jīng)理簽批同意，將采購申請送至采購員進(jìn)行采購，并做好記錄。（五）財(cái)務(wù)部1、對采購申請中的采購內(nèi)容、實(shí)際采購數(shù)量、小計(jì)與合計(jì)金額進(jìn)行審核。2、如審核無誤，簽字確認(rèn)

3、；發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤予以注明，并退回綜合部。3、審核時(shí)需注意以下幾點(diǎn)：A、采購內(nèi)容是否與預(yù)算中相符，如“工程最低月耗”、“清潔月耗品”、“勞保用品”等B、實(shí)際采購數(shù)量、小計(jì)與合計(jì)金額是否有誤C、大寫金額是否規(guī)范D各職能部門簽字是否齊全（六）采購員1、聯(lián)系供貨商，物資到位或親自采購。2、將采購申請復(fù)印，送至庫房以備驗(yàn)收時(shí)使用。二、驗(yàn)收、入庫（一）庫房1、庫管員與使用部門、供貨商三方共同對到貨物資進(jìn)行驗(yàn)收。2、驗(yàn)收時(shí)注意以下幾點(diǎn)：A、物資是否與采購申請中內(nèi)容、規(guī)格型號相符B、使用部門檢查產(chǎn)品質(zhì)量是否合格，是否為三無產(chǎn)品C、庫房對到貨數(shù)量進(jìn)行核對D部分物品暫時(shí)無法驗(yàn)收，與供貨商協(xié)商經(jīng)試用后再驗(yàn)收、付款E、驗(yàn)收

4、符合要求后，填寫物資入庫驗(yàn)收單（見附表）3、庫管員填寫以下內(nèi)容：庫管員填寫：物資名稱、品牌、規(guī)格型號、單位、到貨數(shù)量、單價(jià)、金額、供貨商、庫房驗(yàn)收 4、各職能部門簽字確認(rèn)：采購員、使用部門負(fù)責(zé)人、庫管員5、入庫驗(yàn)收單填寫后將第四聯(lián)交給供貨商，第三聯(lián)交使用部門，第二聯(lián)交采購員，第一聯(lián)庫房登帳。6、物資入庫，分類存放。7、通知使用部門可以領(lǐng)取所需物資。8、填寫入庫驗(yàn)收單中“采購申請?zhí)枴?、“驗(yàn)收單序號”兩項(xiàng)。9、按類別將到貨物資分別登帳，并在入庫驗(yàn)收單 “登帳庫存”欄中做好記錄；將入庫驗(yàn)收單、采購申請復(fù)印件存檔。三、領(lǐng)用（一）使用部門1、填寫物資出庫單 （見附表）領(lǐng)取所需物資。2、填寫時(shí)注意以下幾

5、點(diǎn)：A、由專業(yè)主管及部門經(jīng)理簽字B、工程用料需注明該物資是否為有償服務(wù)（收免費(fèi)情況）C、投入使用。二）庫房1、接到物資出庫單提貨，出庫 2、將物資出庫單統(tǒng)一編號，按類別進(jìn)行銷帳，并做好記錄。三、報(bào)銷（一）采購1、將第二聯(lián)入庫驗(yàn)收單做報(bào)銷憑據(jù)。2、填寫付款申請及報(bào)銷單 （見附表）。3、填寫時(shí)注意以下幾點(diǎn)：A、寫清報(bào)銷內(nèi)容、金額（大小寫）、承辦人B、將本次采購的全部原始發(fā)票、入庫驗(yàn)收單（第二聯(lián)）、采購申請?jiān)迟N附后C、部門經(jīng)理審核后在承辦人欄中簽字D將報(bào)銷單登記后送至綜合部辦理報(bào)銷審批。（二）綜合部1、接到采購送來的報(bào)銷單 ，做好簽收、登記后送至財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核。2、財(cái)務(wù)審核后，報(bào)至總經(jīng)理審批。3、將審批后的報(bào)銷單返回采購。4、做好報(bào)銷單返回記錄（三）財(cái)務(wù)部1、接到綜合部送來的報(bào)銷單 ，對其中內(nèi)容進(jìn)行審核。2、審核時(shí)注意以下幾點(diǎn)：A、報(bào)銷單內(nèi)容填寫是否正確無誤B、簽字是否齊全C、發(fā)票、入庫驗(yàn)收單、采購申請三份單據(jù)中內(nèi)容、數(shù)量、金額是否相符D實(shí)際金額與報(bào)銷金額是否相同3、審核無誤后簽字確認(rèn)。4、由綜合部取回審核后的報(bào)銷單 ，送至總經(jīng)理審批。（四）采購