某集團ERP系統(tǒng)操作實施規(guī)范

1、ERP系統(tǒng)操作規(guī)范物料管理部分目錄玉溪卷煙廠部分1物資公司部分21部門：配件加工中心22部門:物資公司物資供應(yīng)科24部門:物資公司機電配件科28部門:配件倉儲科36部門:物資倉儲科39煙葉公司部分42復烤廠部分46玉溪卷煙廠部分1 工業(yè)向玉溪市煙草公司調(diào)撥烤片業(yè)務(wù)(1) 每天下午3：00，綜合管理部根據(jù)生產(chǎn)計劃打印烤片需求領(lǐng)料單送交配料科。(2) 配料科計劃員查詢庫存情況，根據(jù)拉料單分庫區(qū)創(chuàng)建采購訂單。(3) 配料科計劃員根據(jù)采購訂單號碼當天打印出調(diào)撥提貨單，此單據(jù)一式四聯(lián)，一聯(lián)送交復烤廠相應(yīng)庫區(qū)；一聯(lián)交工業(yè)財務(wù)；一聯(lián)配料科計劃員留作存根；一聯(lián)交配料科入庫員。配料科計劃員對調(diào)撥提貨單進行簽字。

2、此單據(jù)需當天送交復烤廠相應(yīng)庫區(qū)。(4) 第二天上午7：00和下午18：00，復烤廠相應(yīng)庫區(qū)記賬員根據(jù)調(diào)撥提貨單分兩次創(chuàng)建交貨單。(5) 當天，復烤廠相應(yīng)庫區(qū)記賬員根據(jù)交貨單發(fā)貨過帳，并打印出調(diào)撥出庫單，此單據(jù)一式五聯(lián)，一聯(lián)復烤廠記賬員留為存根；一聯(lián)交復烤廠三級賬（核算員）；一聯(lián)交商業(yè)財務(wù)；一聯(lián)交工業(yè)財務(wù)；一聯(lián)隨烤片送到煙廠配料科，配料科簽收后返回復烤廠統(tǒng)計部門。復烤廠庫區(qū)記賬員、提貨員、收貨方分別進行簽字。(6) 當天，配料科入庫員根據(jù)復烤廠開出的調(diào)撥出庫單與實物進行核對，配料科記賬員在系統(tǒng)中進行收貨操作，并把烤片進行批次拆分，分別放入各生產(chǎn)部的烤片葉組庫中。(7) 配料科記賬員根據(jù)收貨的物料

3、憑證，打印出調(diào)撥入庫單，此單據(jù)一式四聯(lián)，一聯(lián)配料科領(lǐng)料員留為存根；一聯(lián)交工業(yè)財務(wù)；一聯(lián)交配料科核算員；一聯(lián)返回復烤廠。配料科領(lǐng)料員進行簽字。(8) 月末配料科記帳員與復烤廠進行對帳，并由財務(wù)部門（核算員）分收貨庫存地打印出關(guān)聯(lián)企業(yè)調(diào)撥統(tǒng)計表交各業(yè)務(wù)部門。2 玉溪市煙草公司向工業(yè)領(lǐng)用配制香糖料業(yè)務(wù)(1) 根據(jù)生產(chǎn)需求，玉溪復烤車間輔料計劃員提前幾天通知玉溪卷煙廠（1001工廠）動力部香糖料中心進行備料。(2) 備好料后，玉溪卷煙廠動力部香糖料中心通知玉溪復烤車間輔料計劃員拉料。(3) 玉溪復烤車間輔料計劃員拉料開出領(lǐng)料單（系統(tǒng)外部手工單據(jù)），并送交玉溪卷煙廠動力部香糖料中心庫。(4) 玉溪卷煙廠

4、（1001工廠）香糖料中心庫記賬員根據(jù)領(lǐng)料單進行發(fā)貨過帳。并根據(jù)發(fā)貨產(chǎn)生的物料憑證打印出領(lǐng)料憑證，此憑證一式五聯(lián)，一聯(lián)動力部香糖料中心庫記賬員留為存根；一聯(lián)交香糖料中心核算員；一聯(lián)交工業(yè)財務(wù)；一聯(lián)交商業(yè)財務(wù)；一聯(lián)交給提貨人。動力部香糖料中心庫記賬員、提貨人員進行簽字。(5) 貨到后，復烤廠包裝輔料現(xiàn)場庫記賬員根據(jù)領(lǐng)料憑證收貨入庫。(6) 生產(chǎn)完工確認后，直接從包裝輔料現(xiàn)場庫中進行消耗。3 工業(yè)向物資公司領(lǐng)用輔料業(yè)務(wù)（包含動力部香糖料領(lǐng)用）(1) 每天下午3：00，綜合管理部根據(jù)生產(chǎn)計劃打印物料需求計劃表送交煙廠各使用部門輔料倉庫。(2) 煙廠各使用部門輔料倉庫計劃員參考物料需求計劃表，分庫存地

5、創(chuàng)建采購訂單。(3) 煙廠各使用部門輔料倉庫計劃員根據(jù)采購訂單號碼當天打印出調(diào)撥提貨單，此單據(jù)一式四聯(lián)，一聯(lián)送交物資公司相應(yīng)的輔料倉庫；一聯(lián)交工業(yè)財務(wù)；一聯(lián)各使用部門輔料倉庫計劃員留作存根；一聯(lián)交輔料入庫員核對。各使用部門輔料倉庫計劃員對調(diào)撥提貨單進行簽字。此單據(jù)需當天送交物資公司輔料倉庫。(4) 第二天上午7：00和中午12：00，物資公司相應(yīng)輔料倉庫記賬員根據(jù)調(diào)撥提貨單創(chuàng)建交貨單，分兩次送貨到使用部門輔料高架庫；香糖料一次性由物資公司輔料庫送到煙廠動力部香糖料中心庫。(5) 當天，物資公司輔料倉庫記賬員根據(jù)交貨單發(fā)貨過帳，并打印出調(diào)撥出庫單，此單據(jù)一式五聯(lián)，一聯(lián)物資公司輔料倉庫記賬員留為存

6、根；一聯(lián)交輔料倉庫三級賬（核算員）；一聯(lián)交商業(yè)財務(wù)；一聯(lián)交工業(yè)財務(wù)；一聯(lián)隨輔料送到煙廠相應(yīng)輔料庫區(qū)，煙廠輔料庫簽收后返回到物資公司統(tǒng)計部門。物資公司輔料庫記賬員、提貨員、收貨方分別進行簽字。(6) 當天，煙廠各使用部門輔料倉庫入庫員根據(jù)復烤廠開出的調(diào)撥出庫單與實物核對后進行收貨入庫記賬，并產(chǎn)生收貨物料憑證。(7) 煙廠各使用部門輔料倉庫輔料入庫員根據(jù)收貨物料憑證，打印出調(diào)撥入庫單，此單據(jù)一式二聯(lián)，一聯(lián)煙廠輔料庫輔料入庫員留為存根，一聯(lián)交工業(yè)財務(wù)（車間核算員）；煙廠輔料庫輔料入庫員進行簽字。(8) 月末輔料高架庫入庫員與物資公司進行對帳，并把對帳結(jié)果交給本部門核算員。(9) 月末由財務(wù)部門（核算

7、員）分收貨庫存地打印出關(guān)聯(lián)企業(yè)調(diào)撥統(tǒng)計表交各業(yè)務(wù)部門。4 卷煙輔料生產(chǎn)領(lǐng)用業(yè)務(wù)(1) 正常輔料生產(chǎn)領(lǐng)用A. 生產(chǎn)線輔料發(fā)料員每個班下班前30分鐘與輔料高架庫確認領(lǐng)料數(shù)量，由本班高架庫輔料發(fā)料員下班前在系統(tǒng)中從輔料高架庫轉(zhuǎn)儲到車間輔料現(xiàn)場庫。B. 生產(chǎn)完工確認后，從車間輔料現(xiàn)場庫自動完成生產(chǎn)領(lǐng)用動作。(2) 卷煙用乳膠、熱溶膠、封箱膠帶生產(chǎn)領(lǐng)用A. 生產(chǎn)線領(lǐng)料員針對生產(chǎn)線的需求，開出生產(chǎn)領(lǐng)料單，向高架庫領(lǐng)取所需的物料。B. 輔料高架庫輔料發(fā)料員直接發(fā)料到成本中心。C. 輔料高架庫輔料發(fā)料員根據(jù)發(fā)貨物料憑證打印領(lǐng)料憑證，此單據(jù)一式三聯(lián)，一聯(lián)由輔料高架庫輔料發(fā)料員自己保留；一聯(lián)交領(lǐng)料人；一聯(lián)交工業(yè)財

8、務(wù)（車間核算科）。輔料高架庫輔料發(fā)料員和領(lǐng)料人進行簽字。5 卷煙成品入庫業(yè)務(wù)(1) 每個班班末，由各生產(chǎn)線當班拾牌員統(tǒng)計出生產(chǎn)出來的成品數(shù)量，并填寫生產(chǎn)完工確認單，經(jīng)拾牌員簽字，并交下一班完工確認員進行完工確認。(2) 生產(chǎn)完工確認以后，由綜合科核算員打印生產(chǎn)完工確認入庫單，將卷煙成品入庫記賬到成品現(xiàn)場庫中。(3) 下一班成品高架庫入庫員統(tǒng)計實物入庫數(shù)量并與上一班生產(chǎn)線拾牌員對帳，對帳無誤后，由成品高架庫入庫員將卷煙成品從成品現(xiàn)場庫轉(zhuǎn)儲記賬到成品高架庫。如果是夜班，由當班的成品高架庫入庫員與當班的拾牌員對帳，當班做從成品現(xiàn)場庫轉(zhuǎn)儲記賬到成品高架庫。(4) 高架庫成品入庫員根據(jù)轉(zhuǎn)儲時產(chǎn)生的物料憑

9、證打印出轉(zhuǎn)儲入庫單，此單據(jù)一式三聯(lián)，一聯(lián)由高架庫成品入庫員留為存根；一聯(lián)交工業(yè)財務(wù)；一聯(lián)交車間現(xiàn)場庫相關(guān)管理人員（一般是拾牌員）。高架庫成品入庫員和拾牌員進行簽字。(5) 每天由跟班統(tǒng)計員打印出成品日報表。(6) 月末由綜合科統(tǒng)計員打印出成品月報表。6 配件計劃申報、領(lǐng)用業(yè)務(wù)(1) 根據(jù)庫存情況及車間維修計劃，使用部門設(shè)備員填寫配件需求（正常、緊急）申報表一聯(lián)，設(shè)備員簽字確定。(2) 對于急件，使用部門直接把計劃手工傳遞到物資公司；機加工件和維修件仍然沿用以前的申報方式；一般的配件計劃采用預留的方式。(3) 配件需求（正常、緊急）申報表報經(jīng)部門主管、部門領(lǐng)導審批簽字，再報經(jīng)卷煙廠領(lǐng)導審批簽字，

10、之后返回給使用部門設(shè)備員。(4) 使用部門設(shè)備員根據(jù)配件需求（正常、緊急）申報表在系統(tǒng)中創(chuàng)建預留，注意預留的基準日期。配件需求（正常、緊急）申報表由設(shè)備員保存。(5) 物資公司計劃員運行MRP，產(chǎn)生配件需求計劃，并打印出配件采購計劃表，首先由物資公司機電配件科計劃員簽字，再經(jīng)過物資公司逐級領(lǐng)導審批，然后進行采購。(6) 采購入庫后，通知使用部門進行領(lǐng)用。(7) 使用部門設(shè)備員根據(jù)預留，開出領(lǐng)料申請（必須注明預留號），領(lǐng)料申請一式兩聯(lián)，一聯(lián)設(shè)備員留存；一聯(lián)交物資公司機電配件倉儲科提貨。使用部門設(shè)備員和相關(guān)領(lǐng)導進行簽字。(8) 物資公司機電配件倉儲科倉管員對預留進行發(fā)貨，并根據(jù)發(fā)貨憑證打印出領(lǐng)料憑

11、證，此單據(jù)一式四聯(lián)，一聯(lián)發(fā)貨人留存；一聯(lián)交物資公司財務(wù)部；一聯(lián)交商業(yè)財務(wù)；一聯(lián)交使用部門設(shè)備員（領(lǐng)料員）。倉管員和使用部門設(shè)備員（領(lǐng)料員）進行簽字。(9) 使用部門設(shè)備員（領(lǐng)料員）把物資公司領(lǐng)來的貨物交到使用部門倉庫進行入庫，由使用部門設(shè)備員開出入庫單（外部單據(jù)），此單據(jù)一式兩聯(lián)，一聯(lián)設(shè)備員保存；一聯(lián)交本部門材料員。并由設(shè)備員和倉庫管理員進行簽字。(10) 每隔一段時間，使用部門核算科統(tǒng)計員打印跨公司成本中心發(fā)料、收貨對應(yīng)表，查看領(lǐng)用與收貨情況。(11) 在規(guī)定的時間內(nèi)，物資公司機電配件科統(tǒng)計員打印配件領(lǐng)用率統(tǒng)計表，檢查配件使用部門的計劃與領(lǐng)用情況，并交相關(guān)部門進行考核。7 玉溪卷煙廠備品備件

12、、五金雜類入庫、發(fā)料業(yè)務(wù)(1) 使用部門材料員根據(jù)設(shè)備員從物資公司領(lǐng)料時帶回的領(lǐng)料憑證和設(shè)備員把貨物入庫后的入庫單在系統(tǒng)中進行收貨。并打印出物資收貨憑據(jù)，此單據(jù)一式兩聯(lián)，一聯(lián)材料員留存；一聯(lián)交設(shè)備員留存。(2) 使用部門材料員把領(lǐng)料憑證和入庫單進行歸檔，必要時交本部門綜合科統(tǒng)計員進行相關(guān)處理。(3) 使用部門倉庫管理員根據(jù)車間的實際需求，查詢庫存情況，并向具體的機臺（工作中心）或者修理組等進行發(fā)貨，但要區(qū)分是計消耗的物料還是不計消耗的物料，兩者的發(fā)貨方式不同。(4) 使用部門倉庫管理員根據(jù)發(fā)貨憑證，從系統(tǒng)中打印出物資領(lǐng)料清單，此單據(jù)一式兩聯(lián)，一聯(lián)倉庫管理員留存；一聯(lián)交領(lǐng)料人。倉庫管理員和領(lǐng)料員

13、進行簽字。(5) 在一定時間內(nèi)，由綜合科統(tǒng)計員根據(jù)領(lǐng)導需要打印出備品備件、五金雜類成本中心、機臺領(lǐng)用統(tǒng)計表，必要時考核工作中心消耗情況。(6) 每年年末，使用部門的倉庫管理員和相關(guān)財務(wù)人員進行盤點，并打印出盤點表，盤點完畢，打印出盤點差異清單，經(jīng)過領(lǐng)導審批確定后，在系統(tǒng)中進行差異記賬，使庫存與帳統(tǒng)一起來。8 膨脹車間二氧化碳、柴油處理業(yè)務(wù)(1) 車間設(shè)備員查看庫存情況，發(fā)現(xiàn)需要補貨時，通知物資公司機配科采購員，采購員通知供應(yīng)商拉貨。(2) 供應(yīng)商把送來的物料送到動力部進行過磅，動力部過磅員根據(jù)過磅量，開出過磅單，此單據(jù)一聯(lián)，隨駕駛員送交膨脹車間設(shè)備員。動力部過磅員進行簽字。(3) 供應(yīng)商隨同貨

14、物帶來一聯(lián)隨貨單，三級站根據(jù)隨貨單和質(zhì)檢情況，開出檢驗報告單二聯(lián)，一聯(lián)由三級站保存；一聯(lián)隨貨交到膨脹車間。三級站質(zhì)檢員及領(lǐng)導進行簽字。(4) 膨脹車間收貨員根據(jù)過磅單和檢驗報告單，收貨入庫后開出簽收單，此單據(jù)一式二聯(lián)，一聯(lián)由收貨員交膨脹車間備件員；一聯(lián)交送貨駕駛員。膨脹車間收貨員進行簽字。(5) 到月末，供應(yīng)商根據(jù)簽收單和發(fā)票，到物資公司收款，物資公司把簽收單（供應(yīng)商保留）和發(fā)票與膨脹車間進行對帳，無誤后，膨脹車間設(shè)備員根據(jù)對帳的數(shù)量，向物資公司開出領(lǐng)料申請，此單據(jù)一式三聯(lián)，一聯(lián)膨脹車間設(shè)備員保留；一聯(lián)交物資公司機配科；一聯(lián)交膨脹車間核算員。膨脹車間設(shè)備員進行簽字。(6) 膨脹車間把領(lǐng)料申請和

15、三級站開出的檢驗報告單交物資公司，物資公司采購員根據(jù)領(lǐng)料申請在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單，并打印出采購訂單，此單據(jù)一式五聯(lián)，一聯(lián)物資公司采購員保留；一聯(lián)交供應(yīng)商；一聯(lián)采購部門統(tǒng)計；一聯(lián)交工業(yè)財務(wù)作財務(wù)付款憑據(jù)；一聯(lián)交膨脹車間設(shè)備員。物資公司采購員進行簽字。(7) 膨脹車間倉庫管理員根據(jù)采購訂單進行收貨入庫，并打印出采購入庫憑證，此單據(jù)一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫管理員自己保留；一聯(lián)交工業(yè)財務(wù)（車間核算部門）；一聯(lián)交核算科；一聯(lián)作為財務(wù)付款憑據(jù)。膨脹車間倉庫管理員進行簽字。(8) 車間消耗二氧化碳和柴油以后，根據(jù)儀表顯示的數(shù)量，由倉庫管理員向成本中心直接發(fā)貨，并根據(jù)發(fā)貨產(chǎn)生的發(fā)貨物料憑證打印出領(lǐng)料憑證，此單據(jù)一式

16、兩聯(lián)，一聯(lián)物資公司倉庫管理員保存；一聯(lián)交工業(yè)財務(wù)（車間核算部門）。由倉庫管理員進行簽字。此發(fā)貨動作每月月底根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行統(tǒng)一的一次發(fā)貨操作。(9) 月底對倉庫進行盤點，損耗部分平均分配到成本中心成本里面。(10) 以上操作必須在本月內(nèi)完成，不能跨月結(jié)算過帳，否則影響成本核算。9 卷煙廠煙絲轉(zhuǎn)儲業(yè)務(wù)(1) 各車間根據(jù)綜合管理部下達的煙絲調(diào)撥計劃進行煙絲轉(zhuǎn)儲。(2) 膨脹煙絲每天都進行轉(zhuǎn)儲，其它煙絲根據(jù)計劃需要時進行轉(zhuǎn)儲。(3) 膨脹車間根據(jù)煙絲調(diào)撥計劃每天分三個班向各膨脹煙絲需求部門運送膨脹煙絲，并膨脹煙絲倉庫管理員在系統(tǒng)做轉(zhuǎn)儲操作。(4) 膨脹車間膨脹煙絲倉庫管理員打印出轉(zhuǎn)儲單，此單據(jù)一式五

17、聯(lián)，一聯(lián)交接收倉庫存查（隨貨同行）；一聯(lián)倉庫管理員自己留；一聯(lián)交膨脹車間核算員；一聯(lián)交工業(yè)財務(wù)；一聯(lián)交接收單位煙絲核算員。倉庫管理員、送料員和接收部門收料員進行簽字。(5) 其它煙絲的轉(zhuǎn)儲同膨脹煙絲。(6) 煙絲需求部門收到煙絲和轉(zhuǎn)儲單后，對實物進行清點，月底轉(zhuǎn)儲倉庫與轉(zhuǎn)入倉庫進行對帳。(7) 月底需求部門綜合科統(tǒng)計員整理出膨脹煙絲消耗報表。10 動力部固體燃料處理業(yè)務(wù)(1) 物資公司每年與供應(yīng)商簽定意向性合同，需要時通知供應(yīng)商供貨。(2) 動力部根據(jù)實際情況通知物資公司采購員進行供貨，物資公司采購員通知供應(yīng)商把煤直接送到動力部煤庫。(3) 供應(yīng)商送料員把煤送到動力部進行復磅，過磅員根據(jù)過磅情

18、況開出過磅單，并把過磅單交給送料員。(4) 供應(yīng)商送料員把隨貨帶來的隨貨單和過磅單交動力部煤庫統(tǒng)計員，煤庫統(tǒng)計員在隨貨單上進行簽字，交還送料員帶回。(5) 每個月底，動力部煤庫統(tǒng)計員把本月的過磅單進行統(tǒng)計，開出領(lǐng)料申請，此單據(jù)一式兩聯(lián)，一聯(lián)動力部統(tǒng)計員留存；一聯(lián)交物資公司采購員。動力部統(tǒng)計員和相關(guān)領(lǐng)導進行簽字。(6) 物資公司采購員根據(jù)領(lǐng)料申請上的數(shù)量，在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單，并且根據(jù)采購訂單直接在系統(tǒng)中進行收貨入庫。(7) 財務(wù)部分由物資公司進行相應(yīng)處理。(8) 每年年底，物資公司和動力部統(tǒng)一對煤庫進行盤點。11 動力部技改車間配件計劃申報、領(lǐng)用、發(fā)料業(yè)務(wù)(1) 動力部技改車間配件計劃員根據(jù)需

19、求系統(tǒng)外，手工進行配件計劃申報。(2) 物資公司計劃員根據(jù)手工計劃做出采購計劃進行采購，貨物收貨入庫后，物資公司通知動力部技改車間領(lǐng)料。(3) 動力部技改車間配件計劃員開出領(lǐng)料申請，領(lǐng)料申請一式兩聯(lián)，一聯(lián)計劃員留存；一聯(lián)交物資公司機電配件倉儲科提貨。使用部門計劃員和相關(guān)領(lǐng)導進行簽字。(4) 物資公司機電配件倉儲科倉管員根據(jù)領(lǐng)料申請發(fā)貨，并打印出轉(zhuǎn)儲單，此單據(jù)一式五聯(lián)，一聯(lián)發(fā)貨人留存；一聯(lián)交物資公司財務(wù)部；一聯(lián)交物資公司財務(wù)三級站；一聯(lián)交商業(yè)財務(wù)；一聯(lián)交使用部門領(lǐng)料員。倉管員和使用部門領(lǐng)料員進行簽字。(5) 動力部技改車間倉庫管理員根據(jù)轉(zhuǎn)儲單清點實物后進行收貨入庫，并打印出物資收貨憑據(jù)，此單據(jù)一

20、式兩聯(lián)，一聯(lián)交設(shè)備員留存；一聯(lián)倉庫管理員留存。倉管員進行簽字。(6) 當各部門有技改項目時，技改車間的調(diào)度員要對項目進行評估，計劃出技改項目所需工時。技改車間計劃員在系統(tǒng)中創(chuàng)建針對某一技改項目的內(nèi)部訂單，并開出派工單，此單據(jù)一式三聯(lián)，一聯(lián)由計劃員留存；一聯(lián)交制作員；一聯(lián)交車間核算員。由計劃員進行簽字。(7) 技改車間制作員根據(jù)派工單到倉庫進行領(lǐng)料，倉庫管理員對內(nèi)部訂單進行發(fā)貨，并打印出領(lǐng)料憑證，此單據(jù)一式兩聯(lián)，一聯(lián)倉庫管理員留存；一聯(lián)交領(lǐng)料人。倉庫管理員和領(lǐng)料員進行簽字。(8) 如果是技改車間的成本中心進行領(lǐng)用，而不是技改項目領(lǐng)用，則倉庫管理員對成本中心進行發(fā)貨，并打印出領(lǐng)料憑證，此單據(jù)一式兩

21、聯(lián)，一聯(lián)倉庫管理員留存；一聯(lián)交領(lǐng)料人。倉庫管理員和領(lǐng)料員進行簽字。(9) 月末時由財務(wù)根據(jù)內(nèi)部訂單進行結(jié)算，把費用直接計到各部門。12 卷煙廠包裝輔料領(lǐng)用業(yè)務(wù)(1) 煙廠根據(jù)需求由綜合管理部開出領(lǐng)料申請（系統(tǒng)外部單據(jù)）到物資公司領(lǐng)取包裝輔料。(2) 物資公司根據(jù)領(lǐng)料申請進行發(fā)貨，并打印出轉(zhuǎn)儲單，此單據(jù)一式五聯(lián)，一聯(lián)發(fā)貨倉庫留存；一聯(lián)發(fā)貨單位三級帳（核算員）；一聯(lián)發(fā)貨單位財務(wù)；一聯(lián)領(lǐng)料單位財務(wù)；一聯(lián)領(lǐng)料單位存查（隨貨同行）。領(lǐng)用人、倉庫管理員簽字。(3) 煙廠綜合管理部管理員把實物和轉(zhuǎn)儲單進行核對，并把貨物收貨入庫到綜合管理部倉庫，并打印出物資收貨憑據(jù)一式二聯(lián)，一聯(lián)由綜合管理部管理員留存；一聯(lián)交

22、領(lǐng)料員。物資收貨憑據(jù)需管理員簽字。(4) 生產(chǎn)完工確認直接到綜合管理部倉庫進行消耗。13 卷煙廠綜合管理部出口煙絲業(yè)務(wù)(1) 綜合管理部根據(jù)出口計劃，向相應(yīng)的制絲車間下達出口煙絲生產(chǎn)計劃。(2) 煙廠配料科根據(jù)需求，向玉溪市煙草公司復烤廠調(diào)撥相關(guān)烤片，此過程參照“工業(yè)向玉溪市煙草公司調(diào)撥烤片業(yè)務(wù)”。(3) 接到生產(chǎn)計劃的制絲車間完工確認員把加工好的出口煙絲直接完工確認到綜合管理部倉庫。（注：需求的相應(yīng)的包裝輔料直接從綜合管理部倉庫消耗）(4) 做出口煙絲業(yè)務(wù)時，財務(wù)部門對出口煙絲業(yè)務(wù)建立內(nèi)部訂單。(5) 綜合管理部倉庫管理員把出口煙絲直接發(fā)送到相應(yīng)的內(nèi)部訂單中。(6) 財務(wù)對出口煙絲業(yè)務(wù)做相應(yīng)

23、的處理。14 卷煙廠試驗項目處理業(yè)務(wù)(1) 集團技術(shù)中心根據(jù)試驗需求作出試驗計劃，并于試驗前3天的下午4:00以前送交綜合管理部。技術(shù)中心辦公室在系統(tǒng)中根據(jù)試驗項目建立相關(guān)的內(nèi)部訂單。(2) 綜合管理部根據(jù)試驗計劃，進行統(tǒng)一的協(xié)調(diào)安排，進行相應(yīng)的原輔料調(diào)撥處理。把調(diào)撥來的原輔料放入相應(yīng)的庫中。(3) 生產(chǎn)試驗用半成品或者成品時，如果是使用試驗部門正在使用的原輔料，則由技術(shù)中心開出領(lǐng)料申請（外部單據(jù)），試驗部門的生產(chǎn)完工確認員對試驗內(nèi)部訂單進行發(fā)貨；如果是其它專用原輔料，則由技術(shù)中心按公司間調(diào)撥方式到物資公司調(diào)撥輔料，把輔料放入技術(shù)中心試驗庫中，并把其發(fā)到內(nèi)部訂單中；包裝輔料由綜合管理部到物資公

24、司領(lǐng)用，并把物料發(fā)到內(nèi)部訂單中。發(fā)料人員打印出相應(yīng)的領(lǐng)料憑證，此單據(jù)一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫留用；一聯(lián)交發(fā)貨部門核算科；一聯(lián)交領(lǐng)料部門；一聯(lián)交財務(wù)。此單據(jù)由發(fā)貨倉庫管理員和領(lǐng)料人簽字。(4) 加工好半成品或者成品后，由各部門生產(chǎn)完工確認員根據(jù)技術(shù)中心的要求對內(nèi)部訂單進行收貨，把物料收入技術(shù)中心試驗庫中，并打印出內(nèi)部訂單入庫憑證，此憑證一式三聯(lián)，一聯(lián)由倉庫記賬員留存；一聯(lián)交財務(wù)；一聯(lián)交倉庫部門統(tǒng)計。此單據(jù)需倉管員進行簽字。(5) 如果是香糖料中心庫中有技術(shù)中心試驗用的香糖料，由香糖料中心庫人員直接轉(zhuǎn)儲到技術(shù)中心試驗庫，由技術(shù)中心人員把其發(fā)到內(nèi)部訂單中。(6) 財務(wù)對試驗項目進行相關(guān)處理。注：詳細情況請

25、參閱“玉溪紅塔集團關(guān)于試驗管理的規(guī)定”15 卷煙廠盤點、報廢（損）業(yè)務(wù)(1) 當需要對相關(guān)庫進行盤點時，由相關(guān)倉庫的財務(wù)部門打印出盤點表，此盤點表需要財務(wù)人員進行簽字。(2) 財務(wù)人員與倉庫管理員一起進行盤實物，把相應(yīng)的數(shù)量填寫在盤點表上。(3) 倉庫管理人員把相應(yīng)的實物數(shù)量錄入到系統(tǒng)中，系統(tǒng)進行差異分析。(4) 財務(wù)人員從系統(tǒng)中打印出差異清單，并和倉庫管理員一起查找差異原因。(5) 經(jīng)過倉管員和財務(wù)人員認定后，把差異清單交相關(guān)領(lǐng)導進行審批簽字。如果差異符合管理規(guī)定，由財務(wù)人員進行差異記賬；否則由領(lǐng)導決定處理辦法或者從新盤點。(6) 差異過帳后，系統(tǒng)帳目和實物很好的統(tǒng)一起來，便于經(jīng)后管理。(7

26、) 如果有需要報廢（損）的物料，需要填寫報廢（損）申請表，經(jīng)過逐級審批簽字后，由倉庫管理員在系統(tǒng)做報廢（損）操作，并打印出報（廢、損）單，此單據(jù)一式四聯(lián)，一聯(lián)由倉庫留存；一聯(lián)交三級帳（核算員）；一聯(lián)交工業(yè)財務(wù)；一聯(lián)交統(tǒng)計人員。由倉庫管理員進行簽字。物資公司部分部門：配件加工中心1 對內(nèi)部訂單發(fā)料(1) 根據(jù)配件需求部門提出配件加工需求的方式，由工藝技術(shù)人員、調(diào)度人員或財務(wù)人員在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建內(nèi)部訂單。(2) 原料庫倉管員根據(jù)領(lǐng)料草單（任務(wù)通知單）發(fā)放原料，同時在系統(tǒng)內(nèi)做對內(nèi)部訂單發(fā)料動作。發(fā)料前應(yīng)確保領(lǐng)料草單上有內(nèi)部訂單號并且系統(tǒng)內(nèi)有相應(yīng)內(nèi)部訂單。(3) 在后續(xù)加工工藝進行過程中，可能會用到一些標

27、件或?qū)Ｓ糜诖藘?nèi)部訂單生產(chǎn)的工具。對于這些物料，工具材料庫倉管員發(fā)放實物的同時，需要在系統(tǒng)內(nèi)做對內(nèi)部訂單發(fā)料動作。發(fā)料前應(yīng)確保領(lǐng)料草單上有內(nèi)部訂單號并且系統(tǒng)內(nèi)有相應(yīng)內(nèi)部訂單。(4) 在系統(tǒng)內(nèi)做對內(nèi)部訂單發(fā)料后，根據(jù)需要可以打印出領(lǐng)料憑證。差單據(jù)一式三聯(lián)，一聯(lián)發(fā)貨倉庫留存；一聯(lián)交物資公司財務(wù)；一聯(lián)交給領(lǐng)料單位。領(lǐng)用人和倉管員進行簽字。2 根據(jù)內(nèi)部訂單生產(chǎn)收貨(1) 據(jù)內(nèi)部訂單進行配件生產(chǎn)，完工后，成品庫倉管員對成品入庫，并在系統(tǒng)內(nèi)做對內(nèi)部訂單收貨動作。入庫前應(yīng)確保入庫草單上有內(nèi)部訂單號并且系統(tǒng)內(nèi)有相應(yīng)內(nèi)部訂單。(2) 在系統(tǒng)內(nèi)做對內(nèi)部訂單收貨入庫后，根據(jù)需要可以打印出入庫單。差單據(jù)一式兩聯(lián)，一聯(lián)倉

28、庫記賬員留存；一聯(lián)交財務(wù)。倉管員和倉庫記賬員進行簽字。部門:物資公司物資供應(yīng)科1 資公司輔料年計劃采購處理(1) 運行MRP（物料需求計劃）A. 物資供應(yīng)科當年末接集團計劃統(tǒng)計科審批通過的年卷煙生產(chǎn)計劃書面通知時，計劃員迅速確認生產(chǎn)計劃是否在系統(tǒng)中安排，當天運行MRP，系統(tǒng)自動產(chǎn)生次年的物料需求計劃。B. 計劃員在當天查詢庫存情況，分析判斷運行結(jié)果是否滿足生產(chǎn)需要, 并在采購計劃表里合理調(diào)整采購申請數(shù)量。C. 計劃員調(diào)整完畢再次運行采購計劃表在三天內(nèi)將調(diào)整后較合理的采購計劃表按采購組打印，分別交采購員簽字確認后再逐級報送領(lǐng)導審批簽字。D. 計劃員將審批通過的年采購計劃表進行存檔處理，并及時把采

29、購計劃表發(fā)送到各級領(lǐng)導及相關(guān)部門。(2) 確定貨源A. 供應(yīng)科采購員依據(jù)領(lǐng)導審批過的年采購計劃表對供應(yīng)商進行詢價/報價。B. 采購員打印詢價單向多個供應(yīng)商進行詢價。此單據(jù)打印單聯(lián)即可。C. 采購員三天內(nèi)收到供應(yīng)商的詢價/報價單后，在系統(tǒng)中維護報價。D. 采購員參考比價結(jié)果，對供應(yīng)商質(zhì)量、信譽度及供貨能力等正確評價，在系統(tǒng)里進行比價打分操作。E. 采購員分類打印出價格比較清單，報領(lǐng)導審批簽字確定供應(yīng)商。此單據(jù)一式兩聯(lián)。F. 統(tǒng)計員對供應(yīng)商主數(shù)據(jù)進行分析統(tǒng)計，在系統(tǒng)里打印合格供應(yīng)商清單，每年報領(lǐng)導簽字。(3) 創(chuàng)建合同A. 采購員按正常業(yè)務(wù)與供應(yīng)商簽定系統(tǒng)外部法律文件合同，同時在系統(tǒng)中參照法律文件

30、合同建立電子框架協(xié)議（金額協(xié)議）。注意：采購員必須在系統(tǒng)中輸入需求跟蹤號也就是物資公司計財部編的合同號。B. 計劃員、采購員通過系統(tǒng)分析庫存狀況；跟蹤合同執(zhí)行情況，統(tǒng)計員適時分析打印物資年合同到貨登記表并作問題記錄。 2 輔料月計劃采購處理(1) 接生產(chǎn)科下達的月卷煙生產(chǎn)計劃(2) 運行MRP每月中旬供應(yīng)科接到卷煙月生產(chǎn)計劃書面通知時，輔料計劃員當天在系統(tǒng)內(nèi)運行MRP（物料需求計劃），系統(tǒng)自動產(chǎn)生次月的物料需求計劃。(3) 運行采購計劃表計劃員在當天查詢庫存情況，分析判斷采購計劃表的運行結(jié)果是否滿足生產(chǎn)需要, 并通知采購員在采購計劃表里對采購申請數(shù)量進行合理調(diào)整。(4) 調(diào)整MRP運行結(jié)果采購

31、員及時調(diào)整采購申請數(shù)量，適時滿足生產(chǎn)需要，在系統(tǒng)中準確將采購申請轉(zhuǎn)換為標準采購訂單。(5) 為輔料分配貨源按卷煙生產(chǎn)牌號，將每一種物料的目標數(shù)量，在系統(tǒng)里對應(yīng)分配給供應(yīng)商。(6) 創(chuàng)建采購訂單A. 采購員適時調(diào)整采購申請數(shù)量，保證安全庫存，滿足生產(chǎn)需要，在系統(tǒng)中準確將采購申請轉(zhuǎn)換為標準采購訂單B. 采購員在三天內(nèi)處理并打印出月采購訂單，逐級報領(lǐng)導審批簽字完畢向供應(yīng)商進行采購。此單據(jù)一式五聯(lián)，一聯(lián)送交財務(wù)科；一聯(lián)交倉儲科；一聯(lián)交供應(yīng)商；一聯(lián)交計劃員；另一聯(lián)采購員留作存根。C. 卷煙臨時計劃和生產(chǎn)變更，必須以書面通知為準，物資供應(yīng)科計劃員及時運行MRP得出物料需求計劃，通知采購員查詢庫存在R/3系

32、統(tǒng)里創(chuàng)建標準采購訂單D. 采購員依據(jù)生產(chǎn)變更的實際需求必須在SAP系統(tǒng)里對采購訂單設(shè)置完全收貨標志并及時通知供應(yīng)商3 特殊業(yè)務(wù)的處理(1) 對于嘴棒：該業(yè)務(wù)屬委外加工。（濾咀棒廠屬于紅塔集團系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)。此部分流程的定價采用物料的標準成本加上適當管理費的形式）月末采購員根據(jù)生產(chǎn)部門當月嘴棒實際使用的數(shù)量和供應(yīng)商提供絲束的實際耗用量，在系統(tǒng)里直接創(chuàng)建分包采購訂單。注意事項：l 對濾咀棒廠的分銷渠道為10；l 此部分業(yè)務(wù)的價格采用物料的標準成本價適當管理費；l 在創(chuàng)建交貨單時，要將領(lǐng)料單的號碼填寫在交貨單抬頭中發(fā)運屏幕的提貨單號上，以利于對帳的方便；l 物資公司的交貨單為三聯(lián)，一聯(lián)庫房留存，一聯(lián)由庫

33、房人員送財務(wù)三級帳，一聯(lián)隨貨同行；l 此處在系統(tǒng)內(nèi)的出具發(fā)票為按交貨單出具發(fā)票。(2) 對于煤：由于業(yè)務(wù)流程是先使用再結(jié)算。月末采購員按動力部當月實際送煤的數(shù)量在系統(tǒng)里直接創(chuàng)建標準采購訂單。(3) 對于煙葉包裝物：按需求部門的書面采購需求通知，年初創(chuàng)建全年所需的采購申請記錄。在當年按實際需求數(shù)量建立一張采購申請，直接轉(zhuǎn)換成采購訂單即可。(4) 對于印刷用銅版紙、卡紙：用有以下兩種運作步驟：A. 向供應(yīng)商采購紙張時，采購員在系統(tǒng)里按標準采購流程處理。B. 每個月中旬采購員查詢庫存情況，制訂各印刷廠收紙款計劃, 物資公司財務(wù)部確認各印刷廠的收紙單后在R/3系統(tǒng)里創(chuàng)建銷售訂單，對銷售訂單發(fā)貨記賬，開

34、具增值稅發(fā)票。此部分的流程適用于紙張對六個印刷廠的銷售，一般情況下月底在財務(wù)進行一次性處理。此部分業(yè)務(wù)的定價采用每年與印刷廠簽訂的協(xié)議上的含稅銷價。注意：l 此業(yè)務(wù)中的交貨單為三聯(lián)，一聯(lián)送庫房留存，一聯(lián)財務(wù)三級帳留存，一聯(lián)輔料供應(yīng)科留存；l 此部分業(yè)務(wù)的價格采用每年協(xié)議上簽訂的含稅銷價;l 在創(chuàng)建銷售訂單時，要將此張發(fā)票所對應(yīng)的收紙單號記錄在銷售訂單抬頭的合同號中，以利于對帳的方便。l 此處在系統(tǒng)內(nèi)的出具發(fā)票為按銷售訂單出具發(fā)票.部門:物資公司機電配件科1 新增供應(yīng)商認定業(yè)務(wù)按供應(yīng)商認定流程（）和供應(yīng)商主記錄維護流程（）執(zhí)行。2 新增物料編碼業(yè)務(wù)除固定資產(chǎn)、單工序外協(xié)加工物料允許存在無編碼的情

35、況外，其它物料在計劃申報時必須同時提供物料編碼給物資公司機電科各國內(nèi)計劃員。新增物料的編碼工作按物料主記錄維護流程（）執(zhí)行。3 計劃業(yè)務(wù)(1) 對上線部門申報的標準類型計劃，按預留的方式申報，由物資公司機電科運行自動進行處理。預留的基準日期定為計劃申報當天起順延若干個月，國產(chǎn)件為三個月，外協(xié)件為兩個月，進口件年計劃為九至十二個月，進口件正常計劃為六至九個月。(該規(guī)定需物料需求各部門嚴格執(zhí)行)。(2) 對不上線的部門申報的系統(tǒng)外部普通計劃，由申報部門計劃申報人員隨時將計劃報到物資公司機電科各分管計劃員處，由機電科計劃員手工創(chuàng)建采購申請，采購申請的類型為“”。正常計劃的交貨日期定為接收計劃當天起順

36、延三個月。(3) 對各部門申報的固定資產(chǎn)采購計劃，在計劃申報時必須同時提供內(nèi)部訂單號給物資公司機電科計劃員，由機電科計劃員手工創(chuàng)建采購申請，采購申請的類型為“”。正常計劃的交貨日期定為接收計劃當天起順延三個月。(4) 對物資公司工藝技術(shù)檢驗科提交的外協(xié)加工物料計劃，不論有無物料編碼，均由機電科外協(xié)加工計劃員手工創(chuàng)建采購申請，采購申請的類型為“”，即為成本中心采購。正常計劃的交貨日期定為接收計劃當天起順延兩個月。(5) 對物資公司工藝技術(shù)檢驗科提交的單工序外協(xié)加工物料計劃，在計劃申報時必須同時提供內(nèi)部訂單號給物資公司機電科外協(xié)加工計劃員，不論有無物料編碼，均由機電科計劃員手工創(chuàng)建采購申請，采購申

37、請的類型為“”。正常計劃的交貨日期定為接收計劃當天起順延兩個月。(6) 對各部門申報的急件采購物料計劃，由機電科計劃員立即創(chuàng)建采購申請并在采購申請的文本欄中進行標注，采購申請的類型為“”，計劃員將采購申請?zhí)栆詴娣绞剑奔少徲媱澅恚┘皶r通告相應(yīng)的采購組（員）進行采購處理。急件計劃需履行相應(yīng)的審批手續(xù)，急件計劃的交貨日期由各計劃員根據(jù)實際情況加以確定。(7) 進行庫存管理的物料，由機電科計劃員查看當前庫存情況，并考慮安全庫存和其它因素加以綜合平衡后，再由機電科計劃員手工創(chuàng)建采購申請，交貨日期定為創(chuàng)建采購申請當天起順延一個月。各計劃員必須對分管范圍內(nèi)的物料庫存量和庫存資金負相應(yīng)的責任。(8) 每

38、月15日上午8：30天， 機電科指定一個計劃員集中運行MRP，在MRP運行完畢后，各分管計劃員在當天下午3：00以前使用事物代碼“ZMM206”根據(jù)各種情況完成對分管范圍內(nèi)采購計劃表的修改，并由各計劃員在3：30打印采購計劃表一式四份，一份由計劃員留存，一份交給機電科領(lǐng)導，一份交給供應(yīng)部領(lǐng)導，最后計劃員將經(jīng)過領(lǐng)導審批后的一份分發(fā)給相應(yīng)的采購組（員）執(zhí)行采購，計劃員與采購組（員）之間應(yīng)履行采購計劃表逐頁簽字交接手續(xù)。(9) 所有計劃內(nèi)容都必須完整準確，并按規(guī)定程序事先履行相關(guān)的審批手續(xù)和規(guī)定的其它全部手續(xù)后，才能由計劃申報人員將計劃提交給物資公司，否則物資公司機電科計劃員有權(quán)拒絕接受計劃。(10

39、) 對要進行銷售的配件，計劃員根據(jù)領(lǐng)導指示，考慮物料的庫存和采購情況，對要銷售的物料創(chuàng)建銷售訂單。4 采購業(yè)務(wù)(1) 采購組接到采購計劃表后，首先要創(chuàng)建詢價單，將采購計劃表中的各項采購申請按有關(guān)規(guī)定分別向不同的供應(yīng)商逐項進行詢價處理，正常計劃的詢價截止日期定為創(chuàng)建詢價單當天起順延兩至八周。詢價單一式四聯(lián)，一聯(lián)由采購組留存，一聯(lián)交給機電科領(lǐng)導，一聯(lián)交給統(tǒng)計員，一聯(lián)交給供應(yīng)商。詢價單必須履行必要的領(lǐng)導簽字審批手續(xù)。(2) 如有必要，某一供應(yīng)商可能需要對相同物料（同一張詢價單）多次報價，采購組將把最后一份經(jīng)過雙方確認的報價單上的不含稅單價逐項輸入到系統(tǒng)中。按有關(guān)規(guī)定，供應(yīng)商提供的報價單含稅總價達到五

40、萬元人民幣的，須提供一式五份報價單，否則提供一式三份報價單。(3) 采購員通過系統(tǒng)進行價格比較，系統(tǒng)將根據(jù)價格比較的結(jié)果和供應(yīng)商的相關(guān)評估分數(shù)自動選擇出最優(yōu)供應(yīng)商。價格比較清單由采購員打印出來作為依據(jù)提交給領(lǐng)導和有關(guān)部門審批。(4) 采購員在正常情況下根據(jù)上一步的結(jié)果（價格比較清單）創(chuàng)建采購訂單，對急件等特殊情況可用例外處理方式進行快速處理，即直接創(chuàng)建采購訂單。 采購員必須根據(jù)每種物料的實際情況和有關(guān)規(guī)定，在采購訂單中設(shè)定容差（收貨上下限范圍）。采購訂單一式四聯(lián)，一聯(lián)由采購組留存，一聯(lián)交給機電科統(tǒng)計員，一聯(lián)交給供應(yīng)商，一聯(lián)隨單（發(fā)票、付款通知單、入庫憑證）同行，最后交給財務(wù)付款。采購訂單必須履

41、行必要的領(lǐng)導簽字審批手續(xù)。按有關(guān)規(guī)定，采購訂單含稅總價達到五萬元人民幣的，還須簽訂經(jīng)濟合同。5 交貨檢驗對所有交貨物料，供應(yīng)商都應(yīng)根據(jù)采購訂單向機電倉儲科收貨組提交交貨清單，交貨清單上應(yīng)注明采購訂單號，收貨組根據(jù)采購訂單號打印質(zhì)量檢驗申請、報告、入庫單，并通知工藝技術(shù)檢驗科檢驗人員對到貨物料進行檢驗，工藝技術(shù)檢驗科不能進行檢驗的物料要及時作相應(yīng)的送檢處理，質(zhì)量檢驗不合格的物料，由工藝技術(shù)檢驗科出具不合格品通知單，通知相應(yīng)采購組作退貨處理。質(zhì)量檢驗合格的物料由收貨組作物料分流處理。質(zhì)量檢驗申請、報告、入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)由收貨組留存，一聯(lián)交給工藝技術(shù)檢驗科，一聯(lián)交給分庫倉管員，一聯(lián)交給供應(yīng)商。收

42、貨組、工藝技術(shù)檢驗科和分庫倉管員之間應(yīng)履行必要的簽字交接手續(xù)。工藝技術(shù)檢驗科質(zhì)量檢驗人員的日常工作區(qū)域應(yīng)以機電倉儲科收貨組以及各分庫的待檢區(qū)為中心。6 收貨分流入庫記賬收貨組對不入庫物料先根據(jù)質(zhì)量檢驗申請、報告、入庫單和領(lǐng)料單在系統(tǒng)中作收貨動作，產(chǎn)生入庫憑證，再根據(jù)不同情況作暫存處理或作直接分發(fā)(配送)處理。對入庫物料收貨組應(yīng)分流到各分庫，分庫倉管員收到物料并核對無誤后，由記帳員根據(jù)質(zhì)量檢驗申請、報告、入庫單在系統(tǒng)中做收貨動作，產(chǎn)生入庫憑證。入庫憑證一式四聯(lián)，一聯(lián)由記帳員留存，一聯(lián)交給分庫倉管員，兩聯(lián)交給財務(wù)分別作付款憑證和記帳憑證。記帳員、分庫倉管員之間應(yīng)履行必要的簽字交接手續(xù)。7 發(fā)票校驗

43、付款物資公司財務(wù)科收到供應(yīng)商發(fā)票后，根據(jù)采購訂單、入庫憑證作發(fā)票校驗，核對無誤后即可付款。二氧化碳、燃燒用柴油等特殊物料以及服務(wù)費用（如維修費）由集團財務(wù)作發(fā)票校驗并付款。部門:配件倉儲科1 配件倉儲科對物資公司外購物料的收貨業(yè)務(wù)(1) 當供應(yīng)商將貨物送至相應(yīng)倉儲部門時，倉管員首先查看供應(yīng)商的交貨單上有無相應(yīng)的采購訂單號碼，如無采購訂單號碼則讓供應(yīng)商補上采購訂單號碼或通知相應(yīng)的采購部門。(2) 供應(yīng)商的交貨單上有采購訂單號碼則在系統(tǒng)中查詢采購訂單的收貨情況，還有未清的數(shù)量和未收貨的情況，則將貨物收到待檢區(qū)，在系統(tǒng)中打印出檢驗通知單，第一聯(lián)由倉管員留存，第二、三、四聯(lián)交檢驗部門，。當檢驗部門將檢

44、驗通知單第三、四聯(lián)反饋時，倉管員將檢驗通知單第三聯(lián)交記賬員，第四聯(lián)交采購員。(3) 記賬員在接到檢驗通知單時就在系統(tǒng)中做收貨處理并打印出入庫憑證，第一聯(lián)由倉管記賬員留存，第二、三聯(lián)交物資公司財務(wù)，第四聯(lián)交倉庫部門統(tǒng)計員。2 配件倉儲科發(fā)貨的業(yè)務(wù)(1) 當配件倉庫向成本中心發(fā)貨時，領(lǐng)料部門首先明確自己所屬部門的成本中心并在領(lǐng)料單注明成本中心號碼、物料編碼和數(shù)量然后將領(lǐng)料單交相應(yīng)的倉管記賬員，倉管記賬員根據(jù)領(lǐng)料單通知倉管員發(fā)放實物并在系統(tǒng)中做記賬處理和打印領(lǐng)料憑證，第一聯(lián)由倉管記賬員留存，第二、三、四聯(lián)交物資公司財務(wù)，第五聯(lián)交領(lǐng)料人。(2) 當配件倉庫對預留發(fā)貨時，領(lǐng)料部門首先明確自己是對那一個預

45、留憑證領(lǐng)料并在領(lǐng)料單注明預留號碼、物料編碼和數(shù)量然后將領(lǐng)料單交相應(yīng)的倉管記賬員，倉管記賬員根據(jù)領(lǐng)料單通知倉管員發(fā)放實物并在系統(tǒng)中做記賬處理和打印領(lǐng)料憑證，第一聯(lián)由倉管記賬員留存，第二、三、四聯(lián)交物資公司財務(wù)，第五聯(lián)交領(lǐng)料人。(3) 當對咀棒車間發(fā)料時，倉管記賬員根據(jù)咀棒車間的領(lǐng)料單通知倉管員發(fā)放實物并在系統(tǒng)中做銷售發(fā)貨記賬處理和打印領(lǐng)料憑證，第一聯(lián)由倉管記賬員留存，第二、三、四聯(lián)交物資公司財務(wù)，第五聯(lián)交領(lǐng)料人。(4) 當發(fā)生配件對外銷售業(yè)務(wù)時，倉管記賬員根據(jù)機電配件科的銷售訂單和財務(wù)的交款證明或發(fā)票，通知倉管員發(fā)放實物并在系統(tǒng)中做銷售發(fā)貨記賬處理和打印銷售交貨單第一聯(lián)由倉管記賬員留存，第二聯(lián)交

46、物資公司三級帳。(5) 當江川復烤廠和技改車間領(lǐng)料時，倉管記賬員根據(jù)江川復烤廠和技改車間的領(lǐng)料單通知倉管員發(fā)放實物并在系統(tǒng)中做轉(zhuǎn)儲業(yè)務(wù)處理和打印轉(zhuǎn)儲單，第一聯(lián)由倉管記賬員留存，第二、三、四聯(lián)交物資公司財務(wù)，第五聯(lián)交領(lǐng)料人。(6) 當機修車間領(lǐng)料時，倉管記賬員根據(jù)機修車間的領(lǐng)料單，首先判斷發(fā)貨的類型是轉(zhuǎn)儲業(yè)務(wù)還是對成本中心發(fā)貨業(yè)務(wù)，如果是對成本中心發(fā)貨業(yè)務(wù)則參照第一條處理，如果是轉(zhuǎn)儲業(yè)務(wù)則參照第五條處理。部門:物資倉儲科1 物資倉儲科對物資公司外購物料的收貨業(yè)務(wù)(1) 供應(yīng)商將貨物送至相應(yīng)倉儲部門時，倉管員首先查看供應(yīng)商的交貨單上有無相應(yīng)的采購訂單號碼，如無采購訂單號碼則讓供應(yīng)商補上采購訂單號碼

47、或通知相應(yīng)的采購部門。(2) 供應(yīng)商的交貨單上有采購訂單號碼則在系統(tǒng)中查詢采購訂單的收貨情況，還有未清的數(shù)量和未收貨的情況，則將貨物收到待檢區(qū)，在系統(tǒng)中打印出檢驗通知單，第一聯(lián)由倉管員留存，第二、三、四聯(lián)交檢驗部門。當檢驗部門將檢驗通知單第三、四聯(lián)反饋時，倉管員將檢驗通知單第三聯(lián)交記賬員，第四聯(lián)交采購員。(3) 帳員在接到檢驗通知單時就在系統(tǒng)中做收貨處理并打印出入庫憑證，第一聯(lián)由倉管記賬員留存，第二、三聯(lián)交物資公司財務(wù)，第四聯(lián)交倉庫部門統(tǒng)計員。2 物資倉儲科發(fā)貨的業(yè)務(wù)(1) 輔料向高架庫和香糖料中心庫發(fā)貨，在下午下班前，高架庫和香糖料中心庫把調(diào)撥提貨單送到倉管記賬員手中，倉管記賬員根據(jù)調(diào)撥提貨

48、單上的發(fā)貨品種和數(shù)量安排第二天的發(fā)貨情況，第二天發(fā)貨完畢后，倉管記賬員在系統(tǒng)中做發(fā)貨處理并打印調(diào)撥出庫單，第一聯(lián)由倉管記賬員留存，第二、三、四聯(lián)交物資公司財務(wù)，第五聯(lián)交領(lǐng)料人。(2) 輔料倉庫向成本中心發(fā)貨，領(lǐng)料部門首先明確自己所屬部門的成本中心并在領(lǐng)料單注明成本中心號碼、物料編碼和數(shù)量然后將領(lǐng)料單交相應(yīng)的倉管記賬員，倉管記賬員根據(jù)領(lǐng)料單通知倉管員發(fā)放實物并在系統(tǒng)中做記賬處理和打印領(lǐng)料憑證，第一聯(lián)由倉管記賬員留存，第二、三、四聯(lián)交物資公司財務(wù)，第五聯(lián)交領(lǐng)料人。(3) 輔料向技術(shù)中心發(fā)貨，技術(shù)中心在領(lǐng)料單上要注明內(nèi)部訂單號碼、物料編碼和數(shù)量然后將領(lǐng)料單交相應(yīng)的倉管記賬員，倉管記賬員根據(jù)領(lǐng)料單通知

49、倉管員發(fā)放實物并在系統(tǒng)中做記賬處理和打印領(lǐng)料憑證，第一聯(lián)由倉管記賬員留存，第二、三、四聯(lián)交物資公司財務(wù)，第五聯(lián)交領(lǐng)料人。(4) 包裝輔料向復烤廠和煙廠的庫存地發(fā)貨，領(lǐng)料部門首先在領(lǐng)料單注明物料編碼和數(shù)量然后將領(lǐng)料單交相應(yīng)的倉管記賬員，倉管記賬員根據(jù)領(lǐng)料單通知倉管員發(fā)放實物并在系統(tǒng)中做記賬處理和打印領(lǐng)料憑證，第一聯(lián)由倉管記賬員留存，第二、三、四聯(lián)交物資公司財務(wù)，第五聯(lián)交領(lǐng)料人。(5) 當發(fā)生輔料對外銷售業(yè)務(wù)時，倉管記賬員根據(jù)物資供應(yīng)科的銷售訂單和財務(wù)的交款證明或發(fā)票，通知倉管員發(fā)放實物并在系統(tǒng)中做銷售發(fā)貨記賬處理和打印銷售交貨單，第一聯(lián)由倉管記賬員留存，第二聯(lián)交物資公司三級帳。(6) 當對咀棒車

50、間發(fā)料時，倉管記賬員根據(jù)咀棒車間的領(lǐng)料單通知倉管員發(fā)放實物并在系統(tǒng)中做發(fā)貨記賬處理和打印外協(xié)材料領(lǐng)用單，第一聯(lián)由倉管記賬員留存，第二、三、四聯(lián)交物資公司財務(wù)，第五聯(lián)交領(lǐng)料人。(7) 綜合管理部或紅塔集團（實際業(yè)務(wù)是進出口公司領(lǐng)）向物資公司領(lǐng)用輔料用于出口煙（如馬寶煙、天堂）的生產(chǎn)，倉管記賬員根據(jù)采購訂單上的品種和數(shù)量在系統(tǒng)中做發(fā)貨記賬處理和打印調(diào)撥出庫單，第一聯(lián)由倉管記賬員留存，第二、三、四聯(lián)交物資公司財務(wù)，第五聯(lián)交領(lǐng)料人。煙葉公司部分1 煙葉公司烤煙科煙葉收購業(yè)務(wù)(1) 一年年初，烤煙科根據(jù)云南省煙草公司下發(fā)我市煙葉收購的指令性計劃，對省公司計劃進行分解，制定八縣一區(qū)的煙葉收購計劃，報集團通

51、過，上報市政府，由市政府發(fā)文八縣一區(qū)，照計劃收購。(2) 烤煙科與八縣一區(qū)煙草公司簽訂煙葉收購合同。(3) 查詢供應(yīng)商及物料記錄。(4) 煙葉公司烤煙科在年初根據(jù)與縣區(qū)煙草公司簽訂的煙葉收購合同，在系統(tǒng)中查詢有無簽訂合同的供應(yīng)商，有無42個等級煙葉的物料主記錄；如果系統(tǒng)中沒有供應(yīng)商和物料記錄，按ERP項目規(guī)定向有關(guān)部門申請創(chuàng)建。(5) 創(chuàng)建采購信息記錄。(6) 烤煙科采購員根據(jù)收購合同在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購信息記錄。(7) 統(tǒng)計員在系統(tǒng)查看收購進度、打印收購報表。(8) 統(tǒng)計員從當年煙葉收購開始，每十天一次，定期在系統(tǒng)中查看玉溪市煙葉收購入庫情況。統(tǒng)計員在收購季節(jié)，按煙葉公司領(lǐng)導要求定期打印玉溪市八

52、縣一區(qū)煙葉收購情況統(tǒng)計表-匯總和玉溪市 八縣一區(qū)煙葉收購情況統(tǒng)計報表-分等級，烤煙科領(lǐng)導進行簽字，送相關(guān)領(lǐng)導參考。2煙葉公司經(jīng)營科煙葉采購業(yè)務(wù)(1) 經(jīng)營科根據(jù)集團技術(shù)中心的采購計劃表，計劃包括供應(yīng)商、采購物料、采購數(shù)量。與供應(yīng)商簽訂煙葉采合同(2) 劃員在系統(tǒng)中查詢供應(yīng)商和物料主記錄(3) 煙葉公司經(jīng)營科計劃員根據(jù)與各供應(yīng)商簽訂的煙葉采購合同，在系統(tǒng)中查詢有無簽訂合同的供應(yīng)商，有無簽訂合同等級煙葉的物料主記錄。如果系統(tǒng)中沒有供應(yīng)商和物料記錄，按ERP項目規(guī)定向有關(guān)部門申請創(chuàng)建。(4) 創(chuàng)建采購信息記錄。經(jīng)營科采購員、統(tǒng)計員、計劃員根據(jù)煙葉采購合同在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購信息記錄。(5) 填寫煙葉質(zhì)檢

53、通知單送煙葉公司質(zhì)檢科報檢。(6) 供應(yīng)商貨到復烤總廠的煙葉采購，煙葉質(zhì)檢通知單由復烤廠倉儲科填、送交質(zhì)檢科報檢；屬到供應(yīng)商倉庫看貨在供應(yīng)商倉庫交貨的煙葉采購，由經(jīng)營科采購員填寫煙葉質(zhì)檢通知單，送交質(zhì)檢科報檢。(7) 質(zhì)檢科接到煙葉質(zhì)檢通知后，到指定的倉庫進行煙葉質(zhì)檢，不合格的煙葉與經(jīng)營科、供應(yīng)商協(xié)商降級事項，協(xié)商通過和合格的填寫煙葉質(zhì)檢報告，煙葉質(zhì)檢報告一式三份，一份留質(zhì)檢科、一份送經(jīng)營科、一份送復烤廠倉儲科。質(zhì)檢科科長、質(zhì)檢員簽字。(8) 經(jīng)營科領(lǐng)導審批、確認質(zhì)檢報告，并在質(zhì)檢報告上簽字。(9) 經(jīng)營科領(lǐng)導確認后，通知計劃員在系統(tǒng)中查詢升降級后煙葉等級有無物料主記錄，沒有的及時按ERP項目

54、要求向有關(guān)部門申請創(chuàng)建。(10) 創(chuàng)建完物料主記錄后計劃員通知采購員在系統(tǒng)中根據(jù)質(zhì)檢報告做采購訂單，打印采購訂單一式三份，一份留經(jīng)營科、一份給質(zhì)檢科、一份送倉儲科。經(jīng)營科領(lǐng)導簽字。(11) 采購員在系統(tǒng)中查看倉儲科收貨入庫情況。(12) 統(tǒng)計員在系統(tǒng)中按供應(yīng)商顯示采購員訂單，查看該供應(yīng)商的采購訂單情況。(13) 待供應(yīng)商將本年度煙葉調(diào)運完后，統(tǒng)計員在系統(tǒng)中打印煙葉公司經(jīng)營科煙葉采購入庫報表，統(tǒng)計向該供應(yīng)商采購的煙葉數(shù)量和等級，填寫付款通知，并經(jīng)統(tǒng)計員簽字，通知財務(wù)付款。(14) 一個采購年度結(jié)束時，統(tǒng)計員打印煙葉公司經(jīng)營科煙葉采購入庫報表，統(tǒng)計年度采購入庫數(shù)量，計算合同執(zhí)行情況。復烤廠部分1

55、煙葉分級處理業(yè)務(wù)(1) 每天下午5：00前由復烤生產(chǎn)計劃員向倉儲科通知次日分級所需要的數(shù)量；(2) 每天下午5：00前倉儲科一庫區(qū)庫主任根據(jù)復烤生產(chǎn)計劃員提供的次日分級所需的數(shù)量結(jié)合技術(shù)中心提供的分級組別，確定次日所需的等級和數(shù)量后通知各庫區(qū)備料；(3) 各庫區(qū)倉管員根據(jù)一庫區(qū)庫主任通知的煙葉需求情況把物料轉(zhuǎn)儲到分級庫；(4) 次日，各庫區(qū)記賬員根據(jù)頭一天本庫區(qū)轉(zhuǎn)儲的情況在系統(tǒng)中執(zhí)行轉(zhuǎn)儲業(yè)務(wù)，并打印出轉(zhuǎn)儲單一式四聯(lián)（需庫區(qū)記賬員及分級庫記賬員簽字），一聯(lián)為存根、一聯(lián)送交財務(wù)、一聯(lián)送交分級庫記賬員、一聯(lián)送交總廠計統(tǒng)科；(5) 分級記賬員于每天下午五點前統(tǒng)計出當天分級的情況（包括煙葉原等級原數(shù)量和分級后的等級數(shù)量）后在系統(tǒng)中執(zhí)行分級業(yè)務(wù)，最后打印出一份分級日報表。2 工業(yè)領(lǐng)用烤片業(yè)務(wù)(1) 每天早十一點以前，配料科計劃員根據(jù)各生產(chǎn)部門的烤片拉料單在系統(tǒng)中創(chuàng)建針對于庫區(qū)的采購訂單；(2) 配料科計劃員根據(jù)所創(chuàng)建的采購訂單打印出針對于庫區(qū)的調(diào)撥提貨單一式三聯(lián)（需配料科領(lǐng)導簽字），一聯(lián)做為存根、一聯(lián)送交財務(wù)、一聯(lián)送交庫區(qū)；(3) 庫區(qū)倉管員根據(jù)每天配料科送交的調(diào)撥提貨單把實物發(fā)往配料科，(4) 庫區(qū)記賬員根據(jù)發(fā)貨的情況在系統(tǒng)中依據(jù)配料科送交的調(diào)撥提貨單上的采購訂單號創(chuàng)建交貨單，并按實際發(fā)貨的情況在系統(tǒng)中執(zhí)行按交貨單揀配發(fā)貨，系統(tǒng)發(fā)貨完畢后打印出調(diào)撥出庫單一式四