備品備件管理制度及外委修理管理制度

1、備品備件管理制度及外委修理管理制度備品備件管理制度 為進(jìn)一步規(guī)范公司備品配件管理，實(shí)現(xiàn)備品配件管理的精細(xì)化， 幫助備品配件業(yè)務(wù)人員和新進(jìn)人員熟悉備品配件工作內(nèi)容和工作流 程，盡快適應(yīng)工作崗位，提高業(yè)務(wù)技能和管理水平，滿足公司備品配 件管理的需要。 在系統(tǒng)總結(jié)近幾年備品配件管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上， 優(yōu)化 分級(jí)采購方案和管理流程，增強(qiáng)信息管理，完善監(jiān)督考核機(jī)制，提高 備品配件管理的規(guī)范性，重新修訂編寫了備品配件管理業(yè)務(wù)指導(dǎo) 書，用于指導(dǎo)公司備品配件的管理工作。 第一章 備品配件的范圍第二章 備品配件的定額管理1、定額的含義 2、 定額的編制 3、 定額的審核4、定額的分解、考核與優(yōu)化 第三章 備品配件計(jì)

2、劃管理 1、 計(jì) 劃的重要性 2、 計(jì)劃的編制 3、 計(jì)劃的評(píng)審 4、 計(jì)劃的實(shí)施5、計(jì)劃的申報(bào)質(zhì)量考核和追究 第四章 備品配件采購權(quán)限管理1、采購權(quán)限的劃分2、分級(jí)采購方案3、一廠一策式分級(jí)采購管理 4、浙江區(qū)域分級(jí)采購管理 第五 章 事故和交叉?zhèn)浼芾? 、 事故備件的范圍2、事故備件的采購、儲(chǔ)備和領(lǐng)用3、交叉儲(chǔ)備備件的范圍、采購、儲(chǔ)備和領(lǐng)用 第六章 進(jìn)口備品配件管理1、 計(jì)劃的申報(bào) 2、 計(jì)劃的審核 3、 入、出庫及付款流程 第 七章 備品配件采購管理1、 備品配件采購的方式 2、 招（議）標(biāo)采購程序 3、比質(zhì)比 價(jià)采購程序 4、采購合同的簽訂 5、合同的履行及管理6、采購渠道和供應(yīng)商管

3、理第八章 備品配件驗(yàn)收及倉儲(chǔ) 1、 備品配件的驗(yàn)收2、 備品配件入庫及付款流程 3、 備品配件倉儲(chǔ)管理 4、 備品 配件的賬務(wù)管理 第九章 備品配件領(lǐng)用及消耗 1、 備品配件領(lǐng)用管 理 2、 備品配件領(lǐng)用流程 3 、 備品配件消耗管理 第十章 備品配件 調(diào)劑管理1、 廢舊備件管理 2、 調(diào)劑管理 3、 調(diào)劑流程第十一章 備品配件基礎(chǔ)管理1、 備品配件目錄編制 2、 技術(shù)資料管理第十二章 備品配件監(jiān)督管理第十三章 備品配件管理報(bào)表及信息披露管理1、備品配件管理報(bào)表 2、備品配件信息披露內(nèi)容 第十四章 備 品配件信息化管理1、 信息化管理要求 2、 備品配件的編碼 一 備品配件的范圍 生產(chǎn)性維修用

4、備品配件和輔助材料屬股份公司機(jī)電保全部、 供應(yīng) 部兩個(gè)部門管理，為便于歸口管理和統(tǒng)計(jì)，機(jī)電保全部、供應(yīng)部分別 按以下范圍進(jìn)行歸口管理： 1.1 由機(jī)電保全部歸口管理的范疇1.1.1 粉磨設(shè)備備件：主要是指球磨機(jī)隔倉板、襯板、護(hù)板；選 粉機(jī)葉片及粉磨設(shè)備用其它備件；1.1.2 破碎設(shè)備備件：主要是指破碎機(jī)錘頭、錘軸、襯板、篦子 板及破碎設(shè)備用其它備件；1.1.3 輸送設(shè)備備件：主要是皮帶機(jī)托輥、滾筒；提升機(jī)、板喂 機(jī)、螺旋輸送機(jī)鏈條、斗子、槽板、吊瓦及輸送設(shè)備用其它備件；1.1.4 計(jì)量設(shè)備備件：主要是指各種皮帶稱、喂料稱、配料稱、 地中衡用備件； 裝卸設(shè)備備件：主要是指各種包裝機(jī)、門機(jī)用 各種

5、備件等；1.1.6 環(huán)保、工藝閥門、各類風(fēng)機(jī)、水泵設(shè)備備件：主要是指各 種袋收塵、工藝閥門、膨脹節(jié)、各類風(fēng)機(jī)、空壓機(jī)、水泵、冷卻塔等 設(shè)備用各種備件；1.1.7 機(jī)電設(shè)備用各種液壓、潤滑元件及氣動(dòng)元件；1.1.8 機(jī)電設(shè)備用滑動(dòng)軸承、滑動(dòng)軸承座、非標(biāo)軸承及軸承座；1.1.9 非國家標(biāo)準(zhǔn)的密封件、機(jī)械傳動(dòng)用專用鏈條、鏈輪；1.1.10 特殊的緊固件，如耐熱不銹鋼緊固件、高強(qiáng)度及特殊用途 的緊固件；1.1.11 傳動(dòng)裝臵中減速機(jī)及部件、 制動(dòng)器、聯(lián)軸器、液力偶合器、電動(dòng)滾筒備件； 化驗(yàn)室各類專用設(shè)備備件；XXXX電機(jī)、變壓器、變頻器、軟啟動(dòng)器、供配電設(shè)備、 年，單位價(jià)值在 XXXX 年的，也應(yīng)作為

6、固定資產(chǎn)。二 備品配件的定額管理 公司對(duì)備品配件的管理實(shí)行定額制管理，定額分噸產(chǎn)品消耗定 額、儲(chǔ)備定額。儲(chǔ)備定額根據(jù)生產(chǎn)線的規(guī)模、數(shù)量、現(xiàn)有庫存金額確 定；公司要從定額指標(biāo)管理入手，抓營運(yùn)質(zhì)量；認(rèn)真落實(shí) “二項(xiàng)定額 編制、分解和考核工作，實(shí)行月度控制、季度分析。定額實(shí)際執(zhí)行情 況要與相關(guān)負(fù)責(zé)人和管理責(zé)任人員的薪酬考核掛鉤。 2.1 年度定額 計(jì)劃備品配件年度定額計(jì)劃由噸產(chǎn)品消耗定額計(jì)劃、 儲(chǔ)備定額計(jì)劃組 成。 編制依據(jù)2.1.1.1 年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃； 各項(xiàng)單耗定額；公司設(shè)備運(yùn)行現(xiàn)狀及設(shè)備管理年度計(jì)劃；2.1.1.4 公司歷年來噸產(chǎn)品消耗的歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或股份公司內(nèi)同 類生產(chǎn)線噸產(chǎn)品消耗的歷

7、史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 2.2 編制方法2.2.1 定額編制重點(diǎn)編制噸產(chǎn)品消耗和儲(chǔ)備計(jì)劃；2.2.2 噸產(chǎn)品消耗定額編制：根據(jù)上述各項(xiàng)計(jì)劃及有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 按備件分類標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)線或生產(chǎn)區(qū)域確定生產(chǎn)線或生產(chǎn)區(qū)域年度備 件消耗量， 匯總確定公司年度備件消耗總量； 按公司生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì) 劃確定的總產(chǎn)量計(jì)算出噸產(chǎn)品消耗額度；2.2.3 儲(chǔ)備定額的編制：公司依據(jù)年度備品配件消耗總額、上年 度備件儲(chǔ)備總額及新增產(chǎn)能規(guī)模確定儲(chǔ)備總額；每年 12 月份公司機(jī)、電專業(yè)根據(jù)本專業(yè)的實(shí)際情況編制本 專業(yè)年度定額計(jì)劃編制公司備品配件管理定額計(jì)劃， 報(bào)公司辦公會(huì)審 核后報(bào)股份公司機(jī)電保全部。備件消耗定額編制格式如下：公司年備品備件

8、分區(qū)域消耗定額計(jì)劃月度小計(jì)生產(chǎn)區(qū)域 備件類別 月消耗（元） 襯板 水泥 粉磨（ * ） 其它小計(jì)發(fā)運(yùn) 合 計(jì)鏈條月產(chǎn)量（噸）月消耗（元 /噸）年消耗 （元）年度小計(jì) 年產(chǎn)量（噸）年消耗（元 /噸）2.3 定額的審核各子公司按上述要求編制備品配件管理二個(gè)定額計(jì)劃報(bào)機(jī)電保全部，機(jī)電保全部組織初審并召集專業(yè)委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審， 報(bào)股份公司 審定后報(bào)集團(tuán)公司審批。 2.4 定額的分解、考核與優(yōu)化 消耗 定額的分解：備品配件消耗定額經(jīng)集團(tuán)公司審批下發(fā)后， 在實(shí)際生產(chǎn)和備品配 件供應(yīng)中必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行， 公司應(yīng)建立健全日常管理制度， 加強(qiáng)定 額基礎(chǔ)管理，并按本公司實(shí)際管理情況按管理區(qū)域?qū)Χ~進(jìn)行分解， 落實(shí)到

9、各二級(jí)單位和管理責(zé)任人； 公司也可根據(jù)實(shí)際情況按月度對(duì)定 額進(jìn)行分解，但分解后整個(gè)公司的年度消耗必須控制在股份公司審批 下發(fā)的定額之內(nèi)。定額一般按發(fā)運(yùn)、 水泥粉磨系統(tǒng)二個(gè)區(qū)域進(jìn)行分解， 同時(shí)要細(xì)化 分解到每條生產(chǎn)線， 以便實(shí)際考核工作的可操作性。 工程機(jī)械由供應(yīng) 部門管理， 指標(biāo)由供應(yīng)部門確定。 碼頭到熟料庫頂及放散系統(tǒng)屬發(fā)運(yùn) 區(qū)域。年度定額指標(biāo)可以按月度均指標(biāo)分解， 也可根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)計(jì)劃檢 修情況，按月指標(biāo)不均分解。2.4.2 定額的考核2.4.2.1 公司對(duì)定額分解后與本公司二級(jí)單位及管理責(zé)任人的月 度考核掛鉤， 年終與二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)及管理責(zé)任人考評(píng)掛鉤， 同時(shí)須建 立健全一整套適合本公司管

10、理特點(diǎn)的定額管理制度， 如備品配件領(lǐng)用 的分級(jí)審批制度、超定額使用審批制度、交舊領(lǐng)新制度、修舊利廢和 廢舊備品配件處理制度等。2.4.2.2 股份公司依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃確定的定額指標(biāo)， 按公司實(shí)際 執(zhí)行情況對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)班子年薪掛鉤考核。備品配件超出定額標(biāo)準(zhǔn)的， 由公司申報(bào)計(jì)劃， 報(bào)集團(tuán)公司 特批后，方可使用超定額指標(biāo)。3 備品配件采購計(jì)劃管理 備品配件采購計(jì)劃是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的重要組成部分， 是裝備 管理工作的中心環(huán)節(jié) ,有了準(zhǔn)確嚴(yán)密的計(jì)劃，才能據(jù)以有效進(jìn)行組織、 實(shí)施把握裝備運(yùn)行狀態(tài)。 準(zhǔn)確編制備品配件月度采購計(jì)劃， 是公司落 實(shí)“二項(xiàng)定額 ”管理的前提，也是在低儲(chǔ)備狀態(tài)下滿足生產(chǎn)運(yùn)行的關(guān) 鍵

11、。3.1 月度采購計(jì)劃的編制與申報(bào)3.1.1 公司機(jī)、電專業(yè)管理部門根據(jù)下月生產(chǎn)、設(shè)備維修實(shí)際情 況，結(jié)合庫存儲(chǔ)備，合理考慮采購周期及儲(chǔ)備量，經(jīng)研討后每月 25 日前向生技處申報(bào)下月備品配件采購計(jì)劃。3.1.2 月度備品配件計(jì)劃應(yīng)列出明確的備件名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù) 量、庫存數(shù)量、到貨時(shí)間、供貨單位建議等，對(duì)有特殊要求的備品配 件必要時(shí)需提供樣品、圖紙、生產(chǎn)廠家、材質(zhì)等資料。3.1.3 生技處根據(jù)申報(bào)的備品配件計(jì)劃，編制下月備品配件采購 計(jì)劃。 公司要重視并加強(qiáng)計(jì)劃的編制工作，努力提高配件計(jì)劃 的編制質(zhì)量，應(yīng)指定熟悉現(xiàn)場(chǎng)、有經(jīng)驗(yàn)且工作責(zé)任心強(qiáng)的專人負(fù)責(zé)。3.2 月度采購計(jì)劃的評(píng)審3.2.1 生技處

12、組織各生產(chǎn)單位召開月度備品配件評(píng)審會(huì)，公司分 管領(lǐng)導(dǎo)參與， 對(duì)上月備品配件執(zhí)行情況進(jìn)行通報(bào)， 對(duì)下一月備件計(jì)劃 進(jìn)行評(píng)審。3.2.2 審核依據(jù)：3.2.2.1 下月實(shí)際需用量3.2.2.2 各類備品配件的合理儲(chǔ)備量（生產(chǎn)消耗情況、采購周期） 當(dāng)前實(shí)際庫存情況3.2.2.4 公司可供調(diào)劑的庫存資源 市場(chǎng)因素（市場(chǎng)價(jià)格變 動(dòng)、資源情況） 供應(yīng)商的批量價(jià)格優(yōu)惠情況 公司資 金狀況 全年備品配件定額3.2.3 經(jīng)公司評(píng)審后的統(tǒng)購備件計(jì)劃于每月 4 日前報(bào)報(bào)區(qū)域裝備 小組，由區(qū)域裝備小組報(bào)機(jī)電保全部對(duì)公司上報(bào)的統(tǒng)購采購計(jì)劃進(jìn)行匯總、評(píng)審并編制公司月度統(tǒng)購備件采購計(jì)劃報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核 后，于每月 10

13、日前反饋給公司設(shè)備管理部門。3.2.4 機(jī)電保全部評(píng)審時(shí)主要是結(jié)合公司生產(chǎn)線的維修、現(xiàn)有儲(chǔ) 備情況，兼顧事故備件、交叉?zhèn)浼^(qū)域儲(chǔ)備和工程項(xiàng)目可調(diào)劑情況， 對(duì)消耗量大、制造周期長的耐磨件及價(jià)值較高的6.2.1.1 公司半年度內(nèi)實(shí)際需用量6.2.1.2 進(jìn)口備品配件的合理儲(chǔ)備量（生產(chǎn)消耗情況、采購周期）6.2.1.3 當(dāng)前實(shí)際庫存情況6.2.1.4 公司可供調(diào)劑的進(jìn)口庫存資源6.2.1.5 市場(chǎng)因素（市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)、資源情況）6.2.1.6 公司資金狀況 全年備品配件定額6.2.2 機(jī)電保全部計(jì)劃主管根據(jù)上述內(nèi)容進(jìn)行審核，編制機(jī)電保 全部進(jìn)口配件采購計(jì)劃， 報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和部長雙簽后， 上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)及

14、董事長批準(zhǔn)， 將批準(zhǔn)后的采購計(jì)劃送交進(jìn)出口業(yè)務(wù)部門執(zhí)行采購， 并 將計(jì)劃的審批結(jié)果反饋給公司。6.2.3 臨時(shí)急需的進(jìn)口備品配件采購 ,由公司主要負(fù)責(zé)人簽字確 認(rèn)報(bào)機(jī)電保全部審核 ,經(jīng)股份公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后由進(jìn)出口部辦理。 6.3 進(jìn)口備件相關(guān)業(yè)務(wù)流程6.3.1 進(jìn)口備品配件采購計(jì)劃審核流程如下：（公司領(lǐng)導(dǎo)審核） （審核、部門領(lǐng)導(dǎo)、股份公司分管副總和總經(jīng) 理 審 批 ） 機(jī) 電 保 全 部 公 司 采 購 計(jì) 劃 詢價(jià) 反饋 國際業(yè)務(wù)部 白馬廠中心庫進(jìn)口備品配件入庫 流程國際業(yè)務(wù)部安排送貨到白馬廠中心庫并向機(jī)電保全部提供裝箱 清單及備件合同 國際業(yè)務(wù)部組織供 貨商、機(jī)電保全部、 白馬廠中心 庫

15、開箱驗(yàn)收 際業(yè)務(wù)部向財(cái)務(wù)部提供備件合國同 實(shí)際發(fā)生的付 款清單 白馬廠財(cái)務(wù)處和財(cái)務(wù)部審核并向機(jī)電保全部提供備件合同實(shí) 際發(fā)生的凈值總額 （人民幣） 機(jī)電保全部辦理備件入庫驗(yàn)收單并 提交財(cái)務(wù)部和白馬廠機(jī)動(dòng)處 白馬廠中心庫建立入庫賬 直接為 公司訂購的進(jìn)口備品配件入庫流程（入公司倉庫）際業(yè)務(wù)部向財(cái)務(wù)部提供備件合國同 實(shí)際發(fā)生的付款清單 公司 財(cái)務(wù)處和財(cái)務(wù)部審核并向生技處提供備件合同實(shí)際發(fā)生的凈值總額 （人民幣） 生技處辦理備件入庫驗(yàn)收單并提交財(cái)務(wù)處和倉庫保管 員 倉庫保管員建立入庫賬 白馬廠中心庫進(jìn)口備件出庫流程公司申報(bào)領(lǐng)用計(jì)劃 機(jī)電保全部審白馬廠中心庫存發(fā)貨 理出庫 單提交白機(jī)電保全部辦馬廠財(cái)務(wù)

16、處和 機(jī)動(dòng)處 倉庫保管員建出庫賬直接為公司訂購的進(jìn)口備件出庫流程 同公司備品配件的 出庫流程一致6.3.6 白馬廠中心庫進(jìn)口備件付款流程機(jī)電保全部辦理財(cái)務(wù)部 付款結(jié)算通知 審核 公司財(cái)務(wù)處向生 技處提供需辦理入、出庫 的進(jìn)口備件清單及價(jià)格 倉庫保管員 建立出、入庫賬 財(cái)務(wù)處 付款 白馬財(cái)務(wù)開發(fā)票并提交相應(yīng)子公司財(cái) 務(wù)處 生技處辦理入、出庫手續(xù)提交財(cái)務(wù)處和倉庫保管員并辦理付款 手續(xù) 白馬財(cái)務(wù)處定期將付款情況反饋給機(jī)電保全部 7 備品配件采 購管理備品配件采購管理應(yīng)本著 “公開、公正、公平、透明 ”的原則，按 照“行為制度化，工作透明化，效益最大化 ”的工作思路，依據(jù)備品配 件采購計(jì)劃，以不斷優(yōu)化

17、、 穩(wěn)定供應(yīng)渠道入手來開展備品配件采購工 作。 7.1 備品配件采購方式7.1.1 招標(biāo)采購。凡本公司設(shè)備運(yùn)行所用備件其需求量較大的備 件采購行為都應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)， 招標(biāo)須有三家或三家以上的備選渠道， 特 殊情況下也可以為兩家（如只有兩個(gè)合格的備選渠道） 。7.1.2 議標(biāo)采購。對(duì)一些備件規(guī)格、型號(hào)與前期采購時(shí)一樣，且 前期所采購備件使用質(zhì)量比較正常， 價(jià)格合理， 經(jīng)批準(zhǔn)后可以進(jìn)行議 標(biāo)采購，議標(biāo)采購重點(diǎn)是對(duì)供應(yīng)商所供產(chǎn)品進(jìn)行分項(xiàng)報(bào)價(jià)， 對(duì)成本進(jìn) 行細(xì)化，以進(jìn)一步降低采購費(fèi)用。7.1.3 比質(zhì)比價(jià)采購。對(duì)于批量少的零星采購，采購時(shí)可通過傳 真等方式進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購。7.1.4 下列情況不需招 （議

18、） 標(biāo)及比質(zhì)比價(jià)， 采購時(shí)與供應(yīng)商 （供 應(yīng)商需提供資質(zhì)材料）直接商談：7.1.4.1 集團(tuán)部室推薦供應(yīng)商。采購的設(shè)備備件只能從唯一渠道獲得。 采購的備 件由公司改制7.1.4.4 國家政策規(guī)定定點(diǎn)采購的備件7.2 招（議）標(biāo)采購程7.2.1 編寫招（議）標(biāo)請(qǐng)示，起草招（議）標(biāo)文件，成立招（議） 標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組和工作組。 招（議）標(biāo)請(qǐng)示經(jīng)招（議）標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組組長 審核后執(zhí)行。招（議）標(biāo)請(qǐng)示應(yīng)包含以下內(nèi)容：a、招（議）標(biāo)采購備件名稱、規(guī)格、計(jì)劃采購數(shù)量和用途；b、明確招（議）標(biāo)目的和招（議）標(biāo)方案；c、 明確所選擇的招（議）標(biāo)渠道；d、明確招（議）標(biāo)地點(diǎn)和 時(shí)間；7.2.3 招（議）標(biāo)：按招（議）標(biāo)請(qǐng)示批

19、準(zhǔn)情況發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)， 商務(wù)投標(biāo)前應(yīng)與投標(biāo)單位進(jìn)行技術(shù)交流和確認(rèn)，并形成書面確認(rèn)材 料。投標(biāo)文件應(yīng)在規(guī)定的投標(biāo)截止時(shí)間之前， 按統(tǒng)一格式密封送達(dá)或 郵寄到投標(biāo)地點(diǎn)，過期不予受理。對(duì)招（議）標(biāo)文件沒有做出實(shí)質(zhì)性 回答的投標(biāo)文件無效。7.2.4 開標(biāo)與評(píng)標(biāo)：招（議）標(biāo)工作組人員根據(jù)需要決定是否參 與開標(biāo)、評(píng)標(biāo)，招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組應(yīng)綜合比較投標(biāo)單位備件的性能、質(zhì)量、 價(jià)格、交貨期和投標(biāo)方的資信情況等因素，本著公正、科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?原則和招（議）標(biāo)文件的要求進(jìn)行評(píng)標(biāo)，綜合評(píng)價(jià)出中標(biāo)侯選單位， 不保證最低報(bào)價(jià)的投標(biāo)最終中標(biāo)。7.2.5 定標(biāo)：評(píng)標(biāo)結(jié)束后，編寫招（議）標(biāo)結(jié)果匯報(bào)，招（議） 標(biāo)結(jié)果匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可

20、生效，招（議）標(biāo)結(jié)果經(jīng)過審批后， 發(fā)出中標(biāo)通知書。與中標(biāo)方簽訂合同。合同內(nèi)容應(yīng)與投標(biāo)文件內(nèi) 容一致。7.2.6 招（議）標(biāo)采購工作必須公開、公平、公正、透明，遵循 競(jìng)爭、擇優(yōu)的原則。同時(shí)必須在法律事務(wù)室、紀(jì)檢等部門的指導(dǎo)與監(jiān) 督下進(jìn)行。工作人員不得向投標(biāo)人透露已獲取招（議）標(biāo)文件的潛在 投標(biāo)人的名稱、數(shù)量和投標(biāo)方案以及可能影響公平競(jìng)爭的有關(guān)招 （議） 標(biāo)投標(biāo)的其他情況。7.2.7 招 （ 議 ） 標(biāo) 采 購 主 要 工 作 流 程 如 下 ： 招 標(biāo) 請(qǐng) 示 組織招標(biāo) 工作組，編制招統(tǒng)計(jì)招標(biāo)材料：年需求量 ,原成立領(lǐng)導(dǎo)和采 購渠道、原采購價(jià)格，確（議）標(biāo)文件 定新渠道 技術(shù)談判、 交流，生成技

21、術(shù)文本 技術(shù)談判通過后，進(jìn)行商務(wù)談判、交流，生成 商務(wù)文本 投標(biāo) 通過談判的投標(biāo)資格單位進(jìn)行密封招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組集 體評(píng)標(biāo)，初步議定招標(biāo)匯報(bào) 會(huì)簽 招標(biāo)結(jié)果報(bào)股份公司分管副總經(jīng)理 和總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行 簽訂供貨合同 7.3 比質(zhì)比價(jià)采購程序 比 質(zhì)比價(jià)采購時(shí)， 需對(duì)各供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行論證， 并盡可能做到貨比三 家，對(duì)于確實(shí)無法做到兩家以上相比的， 也應(yīng)與同期采購的同類備品 配件進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)。7.3.2 對(duì)供應(yīng)商所報(bào)價(jià)格等信息應(yīng)保密，不得向其他供應(yīng)商透露， 供應(yīng)商確定時(shí)部門負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)參與談判共同決定。7.3.3 比質(zhì)比價(jià)內(nèi)容要形成書面評(píng)審意見、報(bào)批后方可簽訂合同。 7.4 采購合同的簽訂：7

22、.4.1 合同的簽訂7.4.1.1 備品配件合同的簽訂嚴(yán)格按合同法及經(jīng)濟(jì)合同評(píng)審 管理辦法執(zhí)行 .合同條款上要明確地規(guī)定產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)、 數(shù)量、技術(shù)要求，交貨期、 合同金額，付款方式，發(fā)貨地點(diǎn)，違約責(zé)任等。對(duì)于整機(jī)備件、主機(jī) 設(shè)備的重要配件，以及單件價(jià)值超過 1 萬元的備品配件原則上須擬訂 供貨技術(shù)文本，對(duì)供貨范圍和技術(shù)參數(shù)， 使用條件等進(jìn)行必要的描述， 保持合同的完整性。7.4.1.2 經(jīng)相關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)審批后， 與中標(biāo)單位簽訂合同。 合 同起草原則上由我方簽訂合同部門的談判人員或談判組負(fù)責(zé)， 力爭合 同起草權(quán)，以掌握主動(dòng)。備品配件合同簽訂要有合同會(huì)簽單， 經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽， 報(bào) 公司總經(jīng)理

23、審批，經(jīng)公司委托代理人簽字后，方可蓋章。備品配件合同應(yīng)單獨(dú)編號(hào)并應(yīng)保持編號(hào)連續(xù)性。 禁止無合同采購。7.4.2 統(tǒng)一采購備品配件比質(zhì)比價(jià)采購合同簽訂流程 附合同文本 審核 機(jī)電保全部分管人員填機(jī)電保全部分管領(lǐng)導(dǎo) 寫合同評(píng) 審表 合同管理部門 股份公司分管領(lǐng)導(dǎo) 股份公司總經(jīng)理 會(huì)簽審定 其 它 相 關(guān) 部 門 審 批 合 同 評(píng) 審 表 合 同 蓋 章 合同文本存檔 附合同文本 審核 機(jī)電保全部經(jīng)辦人員 合同管理部 門 執(zhí)行 3 、委托采購備品配件比質(zhì)比價(jià)采購合同簽訂流程： 公司備件管理人員填寫合同評(píng)審表 設(shè)備管理部門分管領(lǐng)導(dǎo) 合同管 理 及 財(cái) 務(wù) 部 公 司 分 管 領(lǐng) 導(dǎo) 其 它 相 關(guān)

24、部 門 公 司 總 經(jīng) 理 會(huì) 簽 審定 門 審批 合同評(píng)審表 蓋合同章 合 同 管 理 及 財(cái) 務(wù) 設(shè) 備 管 理 部 門 業(yè) 務(wù) 員 部 門 合 同 文 本 存檔 執(zhí)行 7.5 合同的履行及管理 合同的履行：7.5.1.1 根據(jù)買賣雙方簽訂的合同條款監(jiān)督賣方對(duì)合同的履行。 通 知賣方按要求供貨，通知使用單位參于驗(yàn)收、辦理入庫。依據(jù)驗(yàn)收情 況和合同相關(guān)條款等進(jìn)行付款結(jié)算。 負(fù)責(zé)處理合同執(zhí)行過程中發(fā)生的 其它相關(guān)事宜， 合同經(jīng)辦人員為合同的第一責(zé)任人， 對(duì)合同的執(zhí)行情 況負(fù)主要責(zé)任；7.5.1.2 由機(jī)電保全部簽訂的統(tǒng)購合同由機(jī)電保全部負(fù)責(zé)下備件 送貨計(jì)劃、催貨、 辦理委托付款函；公司按合同要

25、求負(fù)責(zé)備件到貨的 驗(yàn)收及使用跟蹤，出現(xiàn)異常情況及時(shí)與機(jī)電保全部聯(lián)系，并安機(jī)電保全部書面委托函要求辦理合同付款；7.5.1.3 由機(jī)電保全部簽訂的渠道合同， 公司按渠道合同采購備件 的，送貨計(jì)劃、催貨、付款等合同執(zhí)行均由公司負(fù)責(zé)；7.5.1.4 由公司自行簽訂的備件合同由公司負(fù)責(zé)合同執(zhí)行；合同的管理 合同應(yīng)有專人管理且需對(duì)合同進(jìn)行登記，以便及 時(shí)掌握合同執(zhí)行情況，合同執(zhí)行情況登記表格式如下：年度公司備品備件合同登記表 截止月日 單位：萬元 合同號(hào) 合同主要內(nèi)容 簽訂廠家 總 價(jià) 交貨 期 到貨情況 付款情況 備注 公司每季度應(yīng)將合同執(zhí) 行情況登記表反饋給機(jī)電保全部， 以便機(jī)電保全部及時(shí)、 準(zhǔn)確了

26、解掌 握合同執(zhí)行情況。 7.6 備品配件采購渠道管理7.6.1 潛在供應(yīng)商的管理：采購管理人員根據(jù)各子公司備品配件 需求計(jì)劃，對(duì)需求的各類備品配件的市場(chǎng)分布、生產(chǎn)廠家、價(jià)格及其 變化趨勢(shì)等進(jìn)行綜合性的調(diào)查、分析、論證，充分做好采購前的準(zhǔn)備 工作。7.6.2 潛在供應(yīng)商的資信檢查：對(duì)經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查后選定的各供應(yīng)廠 商進(jìn)行資信審查（如民事資格、經(jīng)營范圍、注冊(cè)資本、生產(chǎn)和技術(shù)水 平、履約能力和企業(yè)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量等） ，以確定是否具有合同履約 能力和獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。供應(yīng)商評(píng)審工作流程：備件采購部門評(píng)審意見匯總備件管理人員填制供應(yīng)商評(píng)審表 合同審計(jì)部門 使用部門會(huì)簽上報(bào)審閱簽字 評(píng)審結(jié)果 形成紀(jì)要

27、公司領(lǐng)導(dǎo) 存檔備案 評(píng)價(jià)選擇供應(yīng)商的依據(jù) 指導(dǎo) 供應(yīng)業(yè)務(wù)7.6.4 供應(yīng)商評(píng)審表如下：供應(yīng)商評(píng)審表 序號(hào) 1 2 3 供應(yīng)商名稱 情況 兌現(xiàn) 供貨的產(chǎn)品質(zhì)量 程度 服務(wù) 供貨及時(shí) 售后 其他 備說明：根據(jù)各供應(yīng)商的供貨情況，結(jié)合實(shí)際，給他們打分并填入對(duì)應(yīng)的表格， 如滿分為 100 分，兌現(xiàn)情況可占 10 分左右； 供貨的產(chǎn)品質(zhì)量可占 50 分左右；供貨及時(shí)程度可占 XXXX 年需對(duì)備 件供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)審， 對(duì)其實(shí)行末位淘汰制， 原則上末位三個(gè)供應(yīng) 商應(yīng)淘汰。7.7.3 如供應(yīng)商在日常供應(yīng)中出現(xiàn)下列問題之一， 應(yīng)即時(shí)淘汰。 產(chǎn) 品不能滿足我公司水泥生產(chǎn)線的使用要求，沒有供能力；不能按合同條款執(zhí)

28、行，且對(duì)我方生產(chǎn)、經(jīng)營、管理產(chǎn)生了不利影 響； 采取賄賂等不正當(dāng)方式推銷產(chǎn)品的供應(yīng)商。7.7.4 被淘汰的供應(yīng)商在未獲得供應(yīng)資格期間，在集團(tuán)內(nèi)任何公 司都不可選用其產(chǎn)品或進(jìn)行業(yè)務(wù)合作。8 備品配件驗(yàn)收及倉儲(chǔ) 8.1 備品配件的驗(yàn)收8.1.1 到貨的備品配件以備品配件采購合同、貨物運(yùn)單及明細(xì)單 等為依據(jù)， 由公司倉庫保管員、 生技處配件管理人員組織各使用單位 對(duì)實(shí)到的備品配件數(shù)量、 外觀等當(dāng)面逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)清， 并做好驗(yàn)收記錄； 供貨單位或承運(yùn)單位將貨物直接送到倉庫時(shí)， 由保管員與送貨人辦理 接貨手續(xù)，當(dāng)面驗(yàn)清數(shù)量。8.1.2 備品配件的入庫驗(yàn)收。質(zhì)量檢驗(yàn)可根據(jù)備品配件的不同類 別和要求采取直觀檢驗(yàn)

29、、工具檢驗(yàn)、化驗(yàn)或試驗(yàn)、試用以及送公司外 相關(guān)專業(yè)部門進(jìn)行檢驗(yàn)等辦法。凡是質(zhì)量、型號(hào)、規(guī)格不符合要求、 數(shù)量短缺或驗(yàn)收實(shí)物與采購合同不符的， 不得辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)； 凡 是需過磅計(jì)量的備品配件， 在驗(yàn)收時(shí)應(yīng)有司磅員簽字的過磅碼單， 才 可辦理入庫驗(yàn)收手續(xù)。 對(duì)于不能辦理入庫的備件， 由供應(yīng)處提交備品 配件管理技術(shù)、采購人員及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)限期處理。8.1.3 對(duì)驗(yàn)收不合格的備品配件或名稱、規(guī)格、數(shù)量不符的備品 配件，在處理前另行堆放，代為保管；對(duì)實(shí)物已到庫，必要的驗(yàn)收憑 證未到的備品配件，應(yīng)卸車點(diǎn)數(shù)，驗(yàn)收登記，妥善保管，待憑證到后 補(bǔ)辦手續(xù)。8.1.4 驗(yàn)收時(shí)限要求。少量備品配件當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收登記入庫；小

30、批量 備品配件兩天內(nèi)驗(yàn)收完畢；大批量備品配件驗(yàn)收不得超過五天。8.1.5 備品配件經(jīng)驗(yàn)收合格后，一周內(nèi)辦理登帳、立卡、建檔等 正式入庫手續(xù)。 8.2 備品配件驗(yàn)收入庫及付款流程： 公司入 庫存流程接貨 車站，碼頭，民航，郵局 供方送貨 從供方提貨初步驗(yàn)收驗(yàn)收準(zhǔn)備 內(nèi)部交接手續(xù) 核對(duì)相關(guān)資料憑證數(shù)量驗(yàn)收 質(zhì)量驗(yàn)收 驗(yàn) 收 對(duì)短缺，破損臨時(shí)處理 向領(lǐng)導(dǎo) 匯報(bào)不合格情況 備件驗(yàn)收登記核對(duì)入庫憑證暫估入庫，建卡，建檔入庫 正式登帳（原暫估入庫銷帳） 對(duì)于因發(fā)票未到或其它原因 暫時(shí)不能辦理正式入庫手續(xù)、在生產(chǎn)檢修中又急需領(lǐng)用的備品配件， 應(yīng)及時(shí)辦理備品配件的暫估入帳手續(xù)， 以此作為入庫金額、 出庫金額

31、的統(tǒng)計(jì)依據(jù)，待正式發(fā)票或其它手續(xù)完備后正式建帳并據(jù)此調(diào)整有關(guān) 暫估入帳的金額。 存放中心庫備品配件入庫、付款程序8.2.2.1 需存放集團(tuán)中心庫的備品配件種類如下： 事故 配件8.2.2.1.2 進(jìn)口設(shè)備配件及其隨機(jī)配件 寄售配件8.2.2.2 存放白馬山中心庫備品配件（指國產(chǎn)件）驗(yàn)收入庫流程 機(jī)電保全部提供到貨備件的規(guī)格型號(hào)重量等工作聯(lián)系函 白馬廠 確認(rèn) 白馬廠接貨，機(jī)電保全部協(xié)助組織卸貨 隨機(jī)備件 寄售備件 采購備件 隨機(jī)備件、寄售備件機(jī)電保全部、供應(yīng)部填寫收貨入庫 有關(guān)憑證 采購備件機(jī)電保全部、供應(yīng)部協(xié)助 公司辦理驗(yàn)收手續(xù)8.2.2.3 存放白馬山中心庫備品配件（指國產(chǎn)件）付款流程： 分

32、管 部長審批 機(jī)電保全部經(jīng)辦人辦白馬廠機(jī)動(dòng)處按白馬廠內(nèi)部付款流 程辦理付款 理委托付款函8.3 子公司備件付款流程8.3.1 自行采購備件付款流程付款申請(qǐng)單 合 同 入 庫 驗(yàn) 收 備 品 配 件 主 公 司 分 管 領(lǐng) 導(dǎo) 公 備 品 配 件 簽字確認(rèn) 單及發(fā) 票 管 司總經(jīng)理 主管 機(jī)電保全部及公司內(nèi)公 司 財(cái) 務(wù) 執(zhí)行情況部有關(guān)部門反饋 部門 統(tǒng)購備件付款流程 分管領(lǐng)導(dǎo) 審批 公司生技處按自行采購備件付 機(jī)電保全部經(jīng)辦人辦款流程辦 理付款 理委托付款函 注：統(tǒng)購備品配件付款時(shí)需由機(jī)電保全部書 面委托付款單8.4 備品配件倉儲(chǔ)管理8.4.1 備品配件倉儲(chǔ)日常管理工作統(tǒng)一由公司供應(yīng)處負(fù)責(zé)，實(shí)

33、行 統(tǒng)一管理。杜絕二級(jí)庫存在8.4.2 備品配件應(yīng)單獨(dú)存放； 備件的庫房管理要做到 “三清 ”（品名 規(guī)格清，數(shù)量清，質(zhì)量清） ，“三相符 ”（帳、物、卡相符）；8.4.3 對(duì)換下來能修復(fù)的備品配件要單放并保管好；已修舊利廢 入庫的備品配件要單放，單列帳；8.4.4 生技處備品配件管理技術(shù)人員最少每月一次對(duì)備品配件進(jìn) 行在庫檢查：檢查數(shù)量（帳物卡） 、檢查質(zhì)量、檢查庫房整潔情況、 檢查計(jì)量儀器、檢查防變形、防老化、防銹蝕、防潮等日常維護(hù)保養(yǎng) 情況及消防安全設(shè)施等；8.4.5 生技處備品配件管理技術(shù)人員每季度一次核對(duì)庫存?zhèn)淦放?件用途進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)已損壞、淘汰的備品配件要求保管員及時(shí)清理， 并單獨(dú)

34、存放，做上標(biāo)識(shí)，對(duì)報(bào)廢備品配件列出詳細(xì)明細(xì)清單，以便調(diào) 劑和處理。 8.5 備品配件盤點(diǎn)管理8.5.1 保管員要堅(jiān)持經(jīng)常性盤點(diǎn)。核對(duì)帳卡物是否相符；查對(duì)備 品配件的收發(fā)、價(jià)撥和記帳有無差錯(cuò)；檢查各類備品配件有無超儲(chǔ)、 積壓、變質(zhì)損壞；清理備品配件帳務(wù)往來有無拖欠未辦手續(xù)等。8.5.2 每半年對(duì)倉儲(chǔ)備品配件進(jìn)行全面盤點(diǎn)并做出盤點(diǎn)清單。保 管員先自查，供應(yīng)處組織生技處、財(cái)務(wù)處相關(guān)人員進(jìn)行全面檢查。8.5.3 機(jī)電保全部每年不少于 2 次對(duì)公司儲(chǔ)備管理情況進(jìn)行檢查。8.6 備品配件帳務(wù)管理8.6.1 備品配件收、發(fā)料單要及時(shí)登記入帳。建立信息系統(tǒng)的要 求將審批、 審核無誤的收發(fā)料單按要求輸入微機(jī)，

35、當(dāng)天的料單當(dāng)天輸 入。8.6.2 為確保備品配件出、入庫的真實(shí)性，對(duì)暫無合同已到貨的 備品配件，實(shí)行暫估入帳， 對(duì)已消耗的暫估入帳的備品配件按暫估價(jià) 統(tǒng)計(jì)消耗。8.6.3 對(duì)日常的庫存信息，包括月報(bào)表、定額執(zhí)行情況等按規(guī)定 日期（每月 28 日前）上報(bào)到機(jī)電保全部。9 備品配件領(lǐng)用及消耗管理9.1 備品配件領(lǐng)用管理：9.1.1 備品配件在領(lǐng)用中應(yīng)建立分級(jí)審批制度，按價(jià)值、重要性 實(shí)行分級(jí)審批， 對(duì)重要備品配件的使用效果建立分析報(bào)告制度， 找出 管理上的問題并及時(shí)加以改進(jìn)，提高公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量。9.1.2 備品配件領(lǐng)用時(shí)具體分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)如下：9.1.2.1 下列備品配件的領(lǐng)用應(yīng)由子公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審

36、批單件備件價(jià)值在 2000元以上， 2萬元以下 ;以上（包括30kW）的電機(jī)、減速機(jī)等總成備件9.1.2.1.3 耐熱件、耐磨件、輸送鏈等未達(dá)到使用周期的更換領(lǐng)用 進(jìn)口備件。單價(jià)備件價(jià)值在 2萬元以上的領(lǐng)用，必須由子公司總經(jīng)理審批，并報(bào)機(jī)電保全部備案9.1.2.3 備品備件保管及審核部門自身領(lǐng)用備件時(shí)， 不管備件價(jià)值 多少，均要求公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審核， 價(jià)值在 2 萬元以上的領(lǐng)用必須 由公司總經(jīng)理審批。9.1.3 備品配件領(lǐng)用流程：9.1.3.1 公司倉庫備品備件領(lǐng)用流程圖如下 領(lǐng)用部門 超填領(lǐng) 料單 /內(nèi)部審批 超過審批權(quán)限退回補(bǔ)辦手續(xù) 歸口管理部門 審核 生 技處 審核發(fā)貨過 審權(quán)限內(nèi)審批

37、 批 權(quán)限 上報(bào) 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 超過審批權(quán)限 的上報(bào) 中心庫備件領(lǐng)用流程： 隨機(jī)備件 公司總經(jīng)理 供 應(yīng)部審批發(fā)貨 公司申報(bào)計(jì)劃 機(jī)電保全部審批 寄售備件 采購備件 作好憑證和實(shí)物帳 憑領(lǐng)料單請(qǐng)供應(yīng)商開發(fā)票 定期反饋庫存報(bào)表于 機(jī)電保全部 憑領(lǐng)料單開出庫單進(jìn)入消耗 如所領(lǐng)備件入庫時(shí)不屬 于同一公司另辦理調(diào)劑手續(xù)9.2 備品配件消耗管理：9.2.1 建立備件使用分析報(bào)告制度：對(duì)進(jìn)口備件、事故備件、耐 熱件、耐磨件、 輸送鏈等未達(dá)到使用周期而需更換的備件、單價(jià)價(jià)值 在 2 萬元以上備件使用， 應(yīng)建立使用評(píng)價(jià)制度， 重點(diǎn)對(duì)備件使用周期、 質(zhì)量等進(jìn)行評(píng)價(jià)和分析， 領(lǐng)用時(shí)對(duì)損壞的原因要書面分析和提出處理

38、 意見，如對(duì)因事故造成的損失應(yīng)對(duì)事故進(jìn)行嚴(yán)肅處理， 對(duì)由于供應(yīng)商 質(zhì)量達(dá)不到合同要求的要進(jìn)行索賠， 對(duì)更換下的備件是修復(fù)還是要求集中處理等要作具體說明9.2.2 備品備件消耗分析和考核：公司在充分做好備件使用分析 報(bào)告制度的同時(shí)， 應(yīng)加強(qiáng)對(duì)備品備件消耗分析和考核工作； 加強(qiáng)備品 配件消耗的統(tǒng)計(jì)分析。 通過備品配件消耗的指標(biāo)核算， 考核指標(biāo)執(zhí)行 情況，分析備品配件的節(jié)約或浪費(fèi)的主要原因，提出改進(jìn)措施，促進(jìn) 備品配件消耗不斷降低。 實(shí)行備品配件消耗定額執(zhí)行情況的定期報(bào)告 制度，備品配件管理人員須深入生產(chǎn)第一線調(diào)查研究， 細(xì)致分析備品 配件消耗定額數(shù)據(jù)， 找出備品配件消耗節(jié)約或浪費(fèi)的真正原因， 為修

39、 訂定額提供可靠的依據(jù)。9.2.3 對(duì)于一次消耗備品配件金額大于 2 萬元的備品配件，從財(cái) 務(wù)成本角度，需分?jǐn)傁模话惴勰フ驹?2-10 萬元在三個(gè)月內(nèi)平均 攤銷；粉磨站在 10 萬元以上的，在六個(gè)月內(nèi)平均攤銷（具體按財(cái)務(wù) 相關(guān)制度執(zhí)行），但生技處或供應(yīng)部門在具體統(tǒng)計(jì)月度備品配件出、 入庫時(shí)，需按當(dāng)月實(shí)際發(fā)生的出、入庫金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。9.2.4 備品配件消耗統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性至關(guān)重要，有便于對(duì)備品配件 消耗的分析，公司應(yīng)杜絕先領(lǐng)用消耗不及時(shí)辦理出庫手續(xù)或?yàn)榻档彤?dāng) 月實(shí)際消耗故意拖后辦理出庫手續(xù)； 或提前辦理出庫實(shí)際并不消耗的 現(xiàn)象，導(dǎo)致備件月收、發(fā)、存報(bào)表不能真實(shí)反映公司當(dāng)期備件實(shí)際消 耗情況，給公

40、司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性造成影響。9.2.5 備品備件修舊利廢：備品配件的回收和修復(fù)利用，能減少 備品配件的采購， 提高經(jīng)濟(jì)效益， 公司應(yīng)針對(duì)此項(xiàng)工作建立完善的管 理制度，在制度中應(yīng)規(guī)定對(duì)哪些備件應(yīng)修復(fù)后再用， 哪些備件不能修 復(fù)，只能領(lǐng)新。 需修復(fù)的備件集中統(tǒng)一處理，應(yīng)有明確的規(guī)定對(duì)修復(fù) 的備件、回收的備件應(yīng)分別建立相應(yīng)的臺(tái)帳。下列備件原則上可以修復(fù)后再用： 電機(jī)、電動(dòng)滾筒、減 速機(jī)； 皮帶機(jī)托輥、滾筒； 大型風(fēng)機(jī)葉輪； 斗提機(jī)斗子等； 其他總成類部件； 修復(fù)后的備品配件應(yīng)及時(shí) 做好入庫登記工作， 由公司自行修復(fù)或在修復(fù)中已領(lǐng)用其他一些輔材 及備件，其備件修復(fù)后應(yīng)按實(shí)物帳入庫；因需請(qǐng)外單位修復(fù)，發(fā)

41、生了 修復(fù)人工費(fèi)、材料費(fèi)等，需簽訂合同，根據(jù)合同按備品配件采購程序 辦理入庫手續(xù)。9.3 杜絕設(shè)立二級(jí)庫：公司除制造、碼頭等連續(xù)生產(chǎn)或交通不便 的單位可留有少量、 小額常用備件外， 其他二級(jí)部門不得保留任何備 件，避免出現(xiàn)實(shí)際上的二級(jí)庫。10 備品配件調(diào)劑管理10.1 廢舊備品配件的處理10.1.1 對(duì)設(shè)備維修換下來的，經(jīng)鑒定無使用價(jià)值和修理價(jià)值的備 件，可作報(bào)廢處理。 公司上述備件經(jīng)專業(yè)部門鑒定并需報(bào)公司總經(jīng)理 審批后，按供應(yīng)部要求集中存放和處理。10.1.2 對(duì)庫存報(bào)廢的備件，在年終盤點(diǎn)時(shí)要逐項(xiàng)查明原因，提出 處理措施，會(huì)同盤點(diǎn)情況一起報(bào)公司總經(jīng)理審批后報(bào)機(jī)電保全部審 核，由機(jī)電保全部組織

42、審核后報(bào)公司審批。10.1.3 對(duì)上述廢舊備品配件中回收價(jià)高于廢舊鋼材價(jià)的備品配 件，不能以廢舊物資來處理， 由供應(yīng)部和機(jī)電保全部通過竟售回收給 專業(yè)廠家，如：襯板、破碎機(jī)錘頭等，具體詳見股份公司下發(fā)的廢 舊物資及修舊利廢管理辦法 。 10.2 備品配件調(diào)劑管理公司應(yīng)及時(shí)將本公司庫存需調(diào)劑的備品配件及時(shí)上報(bào)機(jī)電 保全部，機(jī)電保全部定期編制備品配件調(diào)劑和借用手冊(cè)， 供公司相互 了解。備品配件的調(diào)劑由機(jī)電保全部統(tǒng)一管理，需調(diào)劑或借用方 應(yīng)先提出書面申請(qǐng)， 經(jīng)機(jī)電保全部初審并報(bào)股份公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核批 準(zhǔn)后方執(zhí)行。10.2.3 備品配件調(diào)劑時(shí)其具體程序按 “安徽海螺集團(tuán)公司文件固 定資產(chǎn)及物資調(diào)劑管理

43、辦法 ”相關(guān)條款執(zhí)行。 10.3 備件調(diào)劑流程： 子公司申報(bào)需求計(jì)劃 區(qū)域裝備小組報(bào)機(jī)電保全部實(shí)是否需調(diào) 劑，如何調(diào)劑；進(jìn)口備件與國際業(yè)務(wù)部會(huì)簽 股份公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批 后 書面通知被調(diào)出 單位并說明歸還 方案；對(duì)一些重要 備件，被調(diào) 入單位分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽 通知需求單位提貨 歸還實(shí)物 等價(jià)歸還其他 備件 辦理調(diào)劑手續(xù) 機(jī)電保全部 定期整理（一 季度一次） 調(diào) 劑清 單及歸還 方 11 備品配件基礎(chǔ)管理11.1 備品配件目錄的編制為做好備品配件管理，需從編制備件目錄著手，備品配件 目錄需根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備實(shí)際情況結(jié)合相關(guān)說明書、 圖紙、設(shè)備合同進(jìn)行 祥實(shí)編制， 具體由生技處組織， 各技術(shù)人員參與編寫和完善

44、各生產(chǎn)線 的備品配件目錄， 且要根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況， 不斷收集備品配件有關(guān)資 料信息，對(duì)備品配件目錄及時(shí)進(jìn)行修訂。11.1.2 機(jī)電保全部要針對(duì)公司主機(jī)裝備配臵基本統(tǒng)一、部件有差 異這一現(xiàn)狀編制各類裝備的備品配件目錄供公司參考， 提高各級(jí)技術(shù) 人員對(duì)裝備的了解程度。11.1.3 備品配件目錄表的格式：公司備品配件目錄表工藝 代號(hào)： 設(shè)備名稱： 生產(chǎn)廠家： 序號(hào) 1 配備件名稱 圖規(guī)單數(shù)量 單 同 機(jī) 類 儲(chǔ)備定 額 上限 下限 金額 參考價(jià) 材質(zhì) 單重 備注 號(hào) 格 位備品配件目錄與備品配件 計(jì)劃的關(guān)系備品配件目錄如根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備實(shí)際情況進(jìn)行編制， 申報(bào)備品配件 計(jì)劃時(shí)就比較快且省時(shí)， 計(jì)劃的準(zhǔn)確

45、性就較高， 從而給備品配件計(jì)劃 的審核及備件管理人員從簡單、 重復(fù)、繁重的事務(wù)性處理中解脫出來， 使備件管理人員有更多的時(shí)間和精力去提高和解決現(xiàn)場(chǎng)問題的業(yè)務(wù) 管理水平。11.2 備品配件技術(shù)資料管理11.2.1 備件的技術(shù)資料管理工作是公司一項(xiàng)長期的重要工作，生 技處要有專人負(fù)責(zé)。 同時(shí)各部門必須通力配合技術(shù)資料收集和管理工 作的開展。11.2.2 備品配件資料和圖紙的備件名稱、圖號(hào)、規(guī)格等應(yīng)與備品 配件目錄一致，圖紙應(yīng)嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)制圖，做到圖面合理，尺寸準(zhǔn) 確，技術(shù)要求規(guī)范，且有專業(yè)技術(shù)人員審核，歸檔圖紙必須經(jīng)審定或 審核后方可歸檔。11.2.3 圖紙凡修改必須在圖面做出修改標(biāo)志， 同時(shí)原

46、圖要蓋上 “作 廢”字樣或注明已修改并簽名（或銷毀） 。 12 備品配件監(jiān)督管理12.1 公司生技處、財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)對(duì)備品配件供應(yīng)全過程實(shí)施監(jiān)督、 檢查。各公司的供應(yīng)管理應(yīng)接受集團(tuán)公司相關(guān)部門定期或不定期檢 查，在檢查中需提供真實(shí)的材料 ,不得弄虛作假 ;12.2 備品配件采購管理部門研究招 （議）標(biāo)方案、制定招標(biāo)條件、 辦法及確定中標(biāo)單位，要通知生技處、財(cái)務(wù)處派員參加。生技處、財(cái) 務(wù)處有權(quán)查閱文件、合同及相關(guān)資料，調(diào)查核實(shí)備品配件采購情況。12.3 生技處、財(cái)務(wù)處可定期或不定期的對(duì)采購備品配件的價(jià)格、 質(zhì)量、數(shù)量、采購成本進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)采購部門及其采購人員履行 工作職責(zé)及經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督， 有

47、責(zé)任如實(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人 報(bào)告?zhèn)淦放浼少徶械挠嘘P(guān)情況， 受理查處備品配件采購活動(dòng)中的違 紀(jì)行為。12.4 生技處、財(cái)務(wù)處應(yīng)積極配合備品配件采購部門按照科學(xué)有 效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，建立健全和完善備品配 件采購管理制度， 公司要加強(qiáng)對(duì)采購人員的教育管理， 防止采購過程 中的不正當(dāng)行為發(fā)生。12.5 備品配件采購計(jì)劃編制工作與采購工作應(yīng)本著分離原則， 采 購必需按計(jì)劃執(zhí)行，杜絕計(jì)劃外采購。12.6 職員有權(quán)向公司領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門舉報(bào)違反規(guī)定， 損害公司利 益的備品配件采購行為，對(duì)舉報(bào)人應(yīng)當(dāng)保護(hù)，任何人不得打擊報(bào)復(fù)。12.7 在備品配件采購活動(dòng)中， 有下列情形之一的屬于違規(guī)違

48、紀(jì)行 為，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員進(jìn)行責(zé)任追究。12.7.1 不了解對(duì)方資信情況，盲目與之簽訂合同，或者擅自改變 合同，或者未簽訂合同即預(yù)付貨款而被騙，造成經(jīng)濟(jì)損失的。12.7.2 工作不負(fù)責(zé)任，不履行合同，以致被對(duì)方索賠，造成經(jīng)濟(jì) 損失的。在備品配件采購招標(biāo)過程中，泄露應(yīng)當(dāng)保密的招標(biāo)投標(biāo)有 關(guān)情況和資料，或者泄露標(biāo)底，損害企業(yè)利益的。12.7.4 在備品配件采購活動(dòng)中，利用職務(wù)上的便利，弄虛作假， 舍賤求貴，以次充好，受回扣和賄賂，中飽私囊的。12.7.5 在備品配件采購活動(dòng)中，玩忽職守，未進(jìn)行嚴(yán)格的比質(zhì)比 價(jià)，購進(jìn)質(zhì)次價(jià)高商品，造成經(jīng)濟(jì)損失的。12.7.6 工作嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，

49、購進(jìn)假冒偽劣商品的。12.7.7 發(fā)現(xiàn)購進(jìn)的商品質(zhì)量不合格或者不符合合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)， 不采取措施，以致延誤索賠期，造成經(jīng)濟(jì)損失的。12.7.8 在備品配件采購活動(dòng)中，由于工作不負(fù)責(zé)任，管理不嚴(yán)， 造成備品配件被盜、 丟失、損壞，影響生產(chǎn)和施工， 造成重大損失的。利用職權(quán)和職務(wù)上的影響為配偶、子女及其他親屬向備品配件采購部門推銷或暗示采購其商品，提供便利和優(yōu)惠條件的備品配件供應(yīng)實(shí)際操作過程中，違返本規(guī)定條款及備品 配件采購活動(dòng)中有其他違規(guī)違紀(jì)行為的。13 備品配件管理報(bào)表及信息披露管理 13.1 備品配件管理報(bào)表 備品配件管理報(bào)表分收、發(fā)、存月報(bào)表和備件消耗月報(bào)表兩種。對(duì)備件收、 發(fā)、存月報(bào)表，

50、按物資供應(yīng)信息管理系統(tǒng) 物資收、 發(fā)、存月報(bào)表的一致要求，做到按備件特性分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì)收、發(fā)、存 情況，具體格式見附件一備品配件收發(fā)存月報(bào)表 （信息化管理系 統(tǒng)實(shí)施后申報(bào)，實(shí)施前按原要求申報(bào)） 。對(duì)備件消耗月報(bào)表，按照公司統(tǒng)一要求，分生產(chǎn)線、區(qū)域進(jìn)行統(tǒng) 計(jì)，具體格式見附件二備品備件分生產(chǎn)線及區(qū)域消耗統(tǒng)計(jì)表13.1.1 報(bào)表填寫相關(guān)說明13.1.1.1 報(bào)表中備件分類是指根據(jù)物資供應(yīng)信息系統(tǒng)要求并結(jié)合 備件管理特點(diǎn)確定的， 各公司在填報(bào)時(shí)應(yīng)力示分類準(zhǔn)確， 如報(bào)表中耐 磨件備件： 主要是破碎機(jī)錘頭、 錘軸、襯板、篦子板；球磨機(jī)隔倉板、 襯板、護(hù)板；其它指所有在表中未列出的其它特性的備品配件。公司根據(jù)

51、自身管理水平， 也可對(duì)分類進(jìn)一步細(xì)化， 如對(duì)報(bào)表中 “其 它”類進(jìn)一步細(xì)化。 每臺(tái)磨的產(chǎn)量是指對(duì)應(yīng)的水泥產(chǎn)量，粉 磨站匯總產(chǎn)量是指水泥總產(chǎn)量。 月消耗：指本月的該類備品 配件實(shí)際消耗；年消耗：指年度累計(jì)到本月止該類備品配件實(shí)際消耗；月單耗：指本月的該類備品配件實(shí)際噸產(chǎn)品消耗；13.1.1.6 年單耗：指年度累計(jì)到本月止該類備品配件實(shí)際噸產(chǎn)品消耗； 小計(jì)：指該類備品配件各生產(chǎn)線消耗的合計(jì)； 填報(bào)要求：13.1.2.1 報(bào)表所報(bào)數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確，與相關(guān)憑證、臺(tái)帳相一致，作 為備品配件定額分析和考核的數(shù)據(jù)來源， 納入機(jī)電保全部給公司專業(yè) 檢查和考核的重要內(nèi)容。13.1.2.2 報(bào)表所報(bào)數(shù)據(jù)必須真實(shí)，各公

52、司應(yīng)杜絕先領(lǐng)用消耗不辦 或?yàn)榻档彤?dāng)月實(shí)際消耗故意拖后辦理出庫手續(xù)； 或提前辦理出庫手續(xù) 實(shí)際并不消耗的現(xiàn)象。13.1.2.3 公司在月度設(shè)備運(yùn)行分析中，對(duì)備件管理的分析應(yīng)按上 述表格要求填報(bào)分析。 13.2 備品配件的信息披露股份公司機(jī)電保全部和公司利用海螺信息、 傳真、電子郵件等手 段主要披露備品配件如下內(nèi)容：13.2.1 機(jī)電保全部向各子公司披露的內(nèi)容13.2.1.1 機(jī)電保全部每季度向公司披露事故備件領(lǐng)用、消耗和目 前事故備件、進(jìn)口備件儲(chǔ)備情況；13.2.1.2 機(jī)電保全部每月向公司披露公司月度備品配件出、入庫 報(bào)表； 機(jī)電保全部每月 10 日前向公司反饋本月備件計(jì)劃評(píng) 審情況； 機(jī)電保

53、全部每年二次向公司披露公司當(dāng)前備品配件 儲(chǔ)備清單；機(jī)電保全部建立國內(nèi)供應(yīng)商檔案，每年二次向公司披露 當(dāng)前備品配件供應(yīng)渠道和備品配件價(jià)格信息。13.2.2 公司向機(jī)電保全部上報(bào)的主要內(nèi)容公司每月 4 日前向區(qū)域裝備小組及機(jī)電保全部上報(bào)本公 司本月備品配件采購計(jì)劃；公司每月 28 日前向區(qū)域裝備小組及機(jī)電保全部上報(bào)本公 司上月備品配件收、發(fā)、存和分生產(chǎn)線消耗報(bào)表及月度消耗分析；公司每月 4 日前向機(jī)電保全部上報(bào)上月備品配件自行采 購和機(jī)電保全部臨時(shí)委托采購的備品配件采購情況和當(dāng)月備品配件 合同執(zhí)行情況，對(duì)當(dāng)月簽訂的備品配件合同和協(xié)議提交原件一份交機(jī) 電保全部存檔；13.2.2.4 公司每月向區(qū)域裝

54、備小組上報(bào)本公司當(dāng)前備品配件儲(chǔ)備 清單。 14 備品配件信息化管理為做好備品配件信息化管理， 最大限度的發(fā)揮集團(tuán)公司優(yōu)勢(shì)， 實(shí) 現(xiàn)資源共享，減少儲(chǔ)備資金，提高工作效率，對(duì)設(shè)備備品配件實(shí)行信 息化管理。 14.1 備品配件的信息化管理的要求運(yùn)用計(jì)算機(jī)和網(wǎng)落高科技技術(shù)手段對(duì)整個(gè)備品配件流程進(jìn)行適時(shí)的管理和監(jiān)控。 為便于信息化管理對(duì)備品配件分類如 下： 備品配件分機(jī)械備件、電器備件二大類；機(jī)械備件分粉磨設(shè)備、破碎設(shè)備、輸送設(shè)備、計(jì)量設(shè)備、裝卸設(shè) 備、化驗(yàn)設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、供氣設(shè)備、供水設(shè)備、起重設(shè)備、液壓設(shè) 備、傳動(dòng)設(shè)備備件共 12 大類；電器備件分電氣和自動(dòng)化設(shè)備備件兩大類；14.1.3 備品配件信

55、息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入、查詢、復(fù)制、修改，報(bào)表 的接收、發(fā)送和傳遞，應(yīng)按照供應(yīng)信息系統(tǒng)操作規(guī)程及管理辦法 與備品配件編碼編制說明規(guī)定使用統(tǒng)一的備品配件編碼，做到在 全系統(tǒng)內(nèi)對(duì)各類備品配件進(jìn)行統(tǒng)一描述。 嚴(yán)禁越權(quán)操作， 以防信息的 丟失與泄密。14.1.4 對(duì)錄入數(shù)據(jù)要適時(shí)、真實(shí)，不得虛報(bào)、遲報(bào)、瞞報(bào)，以保 證數(shù)據(jù)庫內(nèi)容的詳實(shí)、可靠。14.1.5 在信息系統(tǒng)中，通過對(duì)客戶檔案的建立與管理，可準(zhǔn)確了 解供應(yīng)商的資信、供貨情況、聯(lián)系方式等。14.1.6 備品配件信息系統(tǒng)中各項(xiàng)數(shù)據(jù)、信息均系企業(yè)商業(yè)機(jī)密， 應(yīng)做到定期存盤備份，不得丟失或隨意刪除。 14.2 備品配件編碼說 明 初始化前的準(zhǔn)備規(guī)范備品配件名稱

56、、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位。14.2.1.2 認(rèn)真整理倉庫臺(tái)帳，規(guī)范備品配件名稱，確定每一種備 品配件的唯一性，不允許同一備品配件以不同備品配件名稱出現(xiàn)。14.2.2 職責(zé)分工14.2.2.1 設(shè)備管理部門備件管理技術(shù)人員負(fù)責(zé)設(shè)備備件編碼的管 理工作，物資供應(yīng)部門倉庫保管員協(xié)助， 對(duì)每一具體備件的編碼要有 專人登記與負(fù)責(zé)存檔。備件計(jì)算機(jī)錄入中的具體名稱、規(guī)格型號(hào)、圖號(hào)、用途、 單價(jià)（不含稅）、計(jì)量單位、供應(yīng)商由設(shè)備管理部門備件管理技術(shù)人員提供。14.2.2.3 物資供應(yīng)部門倉庫保管員按照 物資供應(yīng)信息管理系統(tǒng) 的要求負(fù)責(zé)備件信息化管理的計(jì)算機(jī)錄入工作。14.2.2.4 每月備件的收、發(fā)、存報(bào)表由物資

57、供應(yīng)部門提供給設(shè)備 管理部門。 14.3 備件編碼要求14.3.1 公司內(nèi)備品配件編碼要具有唯一性；備品配件編碼為 12 位，每位由 0-9 任一個(gè)數(shù)字組成； 備品配件的分類要滿足財(cái)務(wù)和專業(yè)管理的需要；14.3.4 備品配件在編碼時(shí)要預(yù)留足夠的空間， 滿足可擴(kuò)充的要求。14.3.5 編碼由機(jī)電保全部集中進(jìn)行編制。 15 附則15.1 本制度由生產(chǎn)技術(shù)處負(fù)責(zé)起草并歸口管理。15.2 本制度從 XXXX 年 12月 12日發(fā)布并實(shí)施，原制度同時(shí)作 廢。附件一：備件材料收發(fā)存月報(bào)表填報(bào)單位:臺(tái)州海螺水泥有限公司 填報(bào)日期： 年 月 日 物資類別 累計(jì)入庫量 （元） 累計(jì)出 庫量 （元） 上月結(jié)存 （元） 本月入庫 （元） 本月領(lǐng)用 （元） 月底庫 存 （ 元 ） 備品備件（機(jī)械備件） 備品備件（電氣備件）累計(jì)公司領(lǐng)導(dǎo)：部門負(fù)責(zé)人：制表人：附件二：公司月份備品備件分生產(chǎn)線及區(qū)域消耗統(tǒng)計(jì)表 月度小計(jì) 生產(chǎn)區(qū)域 備件類別 襯板 鏈條 其它 襯板 鏈條 其它 襯 板 年度累計(jì) 年單耗 月消耗 月產(chǎn)量 月單耗 年消耗 年產(chǎn) 量1#磨 水泥 粉磨 2#磨3#磨鏈條 其它發(fā)運(yùn)系統(tǒng) 合 計(jì) 備注：表格中 “/項(xiàng)