電大ERP原理與應用實驗報告1~5(易飛)

1、實驗報告教師評語教師簽名 日期2016.6.15成績學生姓名學號班級分組項目編號ERP原理與應用實驗1項目名稱訂單錄入與批次需求計劃實驗報告一、 實驗目的1. 了解ERP系統(tǒng)中訂單與批次需求計劃之間的業(yè)務流和信息流。2. 理解批次需求計劃的主要作用與目的。3. 初步了解主要的基礎數(shù)據(jù)含義及其設置方法。4. 掌握訂單錄入、批次需求計劃生成的基本方法。二、 實驗內容與步驟（要求：針對實驗案例的每項工作，完成實驗，并分別撰寫實驗步驟）內容：1完成訂單錄入，生成物料需求計劃和生產計劃；2單據(jù)包括：訂單、工單和采購單。步驟：1、修改系統(tǒng)時間，登陸“易飛”系統(tǒng)，進入“錄入客戶訂單”“銷售管理”子系統(tǒng)，打開

2、“錄入客戶訂單”，新增客戶訂單，輸入相應的數(shù)據(jù)，保存訂單，查詢客戶訂單，查詢已錄入的訂單，從系統(tǒng)顯示的訂單信息中，選擇要查看的訂單，查看訂單詳細信息，退出“錄入客戶訂單”2. 進入“生產管理”系統(tǒng)“批次需求計劃”子系統(tǒng)，打開“設置批次計劃”，設置批次計劃，退出“設置批次計劃”。3. 進入“生成批次需求計劃”，生成批次需求計劃，設置“基本選項”中的選項，設置“高級選項”中的選項，生成本訂單的批次需求計劃。4. 維護批次生產計劃，進入“維護批次生產計劃”，查詢現(xiàn)有的批次生產計劃，5. 發(fā)放LRP工單，打開“發(fā)放LRP工單”，設置本次發(fā)放的過濾條件（基本選項設置），選擇“基本選項”，設置本次發(fā)放的過

3、濾條件（高級選項），選擇“高級選項”，發(fā)放工單。6. 查詢發(fā)放的LRP工單，進入“錄入工單”，查詢已發(fā)放的工單，從系統(tǒng)顯示的工單信息中，選擇要查看的工單，查看工單詳細信息。退出“錄入工單”。7. 維護批次采購計劃，進入“維護批次采購計劃”，查詢現(xiàn)有的批次采購計劃。8. 發(fā)放LRP采購單，打開“發(fā)放LRP采購單”，設置本次發(fā)放的過濾條件（基本選項），選擇“基本選項”，設置本次發(fā)放的過濾條件（高級選項），選擇“高級選項”，發(fā)放采購單。9. 查詢發(fā)放的LRP采購單，進入“錄入采購單”，查詢已發(fā)放的采購單，從系統(tǒng)顯示的采購單信息中，選擇要查看的采購單，查看采購單詳細信息，退出“錄入采購單”。三丶實驗成

4、果提交（要求：將實驗結果畫面復制下來，粘貼在此處）訂單錄入與批次需求計劃：進銷存管理-銷售管理子系統(tǒng)-錄入客戶訂單生產管理：批次需求計劃系統(tǒng)-生成批次需求計劃：維護批次采購計劃：維護批次生產計劃（按品號）：發(fā)放LRP采購單：采購單：發(fā)放LRP工單：工單/委外子系統(tǒng)-工單：四、 實驗中遇到的難點及解決辦法1、難點：在錄入客戶訂單時，要求輸入產品單價后，沒有了下一步提示。解決方法：輸入數(shù)據(jù)后，按回車鍵盤。不能只用鼠標不停的點。2、難點：批次需求計算方式。解決辦法：“批次需求計算方式”有兩種：凈需求和毛需求。如選擇“凈需求”，計算時會考慮庫存和預計入庫或預計出庫的數(shù)量；如選擇“毛需求”，計算時不會考

5、慮這些量而只計算此批訂單所需的量；本實驗選擇系統(tǒng)默認計算方式：凈需求五、 實驗體會通過做操作實驗，我了解了系統(tǒng)集成的思想，理解了企業(yè)生產經營的過程和企業(yè)經營管理的流程，掌握了ERP中定單生產的流程和ERP中基本流程的操作方法。此外，“預交貨日期”是本張單據(jù)填制的主要數(shù)據(jù)項。系統(tǒng)在做需求計劃時，特別是在生產計劃計算的算法中，采用的是倒推日期的計算方式，即生產計劃是依據(jù)預交貨日期進行推算。故“預交貨日期”的填制需要格外注意。六、 思考題解答本實驗中，錄入客戶訂單表單時最關鍵的項目是哪四項？為什么？答： 1、客戶編號：企業(yè)記錄客戶的各種相關信息，實施對客戶關系的管理?！翱蛻艟幪枴弊鳛橄到y(tǒng)里客戶信息的

6、索引字段，和客戶是一一對應的關系，可以通過它對客戶信息進行查詢和實時的管理。如果選擇錯誤的客戶編號，則記錄的訂單則是錯誤的信息，由此則引起后續(xù)操作的錯誤。因此在以訂單為驅動生產的企業(yè)，訂單信息必須保證準確無誤。2、貨品信息：輸入正確的詳細信息以便后續(xù)的物料需求計算將以次為依據(jù)展開計算。3、業(yè)務員：輸入正確的業(yè)務人員信息，使企業(yè)在分配工作時可以有效進行。4、預交貨日：“預交貨日期”是本張單據(jù)填制的主要數(shù)據(jù)項。系統(tǒng)在做需求計劃時，特別是在生產計劃計算的算法中，采用的是倒推日期的計算方式，即生產計劃是依據(jù)預交貨日期進行推算。故“預交貨日期”的填制需要格外注意。3.本實驗中，物料需求計劃的計算依據(jù)是什

7、么？可發(fā)放出哪兩類計劃？采購計劃中的哪一項還需要依據(jù)市場情況，待實際采購時進行確定？答：1、依據(jù)是：MPS、物料清單和物料可用量。2、發(fā)放兩類計劃：各個零部件的生產計劃和采購件的采購計劃。3、待實際采購確定：采購單價實驗報告教師評語教師簽名 日期2016.6.15成績學生姓名學號班級分組項目編號ERP原理與應用實驗2項目名稱采購與應付管理實驗報告三、 實驗目的1. 了解企業(yè)采購與應付的基本流程。2. 理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。3. 初步了解主要的基礎數(shù)據(jù)含義及其設置方法。4. 掌握采購單錄入、進貨單錄入、應付憑單錄入的基本方法。四、 實驗內容與步驟（要求：針對

8、實驗案例的每項工作，完成實驗，并分別撰寫實驗步驟）1、采購單審核修改系統(tǒng)時間，登錄系統(tǒng)，進入“錄入采購單”，進入“進銷存管理”系統(tǒng)，進入“采購管理”子系統(tǒng)，打開“錄入采購單”，查詢、更改、審核采購單，查詢已生成的采購單，從系統(tǒng)顯示的采購單信息中，選擇要更改的采購單，更改采購單的單價，審核采購單，從系統(tǒng)顯示的采購單信息中，選擇要更改的采購單，更改采購單的單價，審核采購單，退出“錄入采購單”2、錄入進貨單修改系統(tǒng)時間，登錄系統(tǒng)，. 進入“錄入進貨單”，進入“進銷存管理”系統(tǒng)，進入“采購管理”子系統(tǒng)，打開“錄入進貨單”，新增進貨單，新增供應商“嘉禾”的進貨單，選擇進貨單類型為“JH（進貨單）”，選擇

9、供應商為“JH 嘉禾”，選擇前置單據(jù)“采購單 ”，保存進貨單，查詢進貨單，查詢已錄入的進貨單，從系統(tǒng)顯示的進貨單信息中，選擇要查看的進貨單，查看訂單詳細信息，退出“錄入進貨單”3、制作應付憑單與付款單修改系統(tǒng)時間，登錄系統(tǒng)，進入“錄入應付憑單”，進入“財務管理”系統(tǒng)，進入“應付管理”子系統(tǒng)，打開“錄入應付憑單”，新增應付憑單，新增供應商“嘉禾”的應付憑單，選擇應付憑單類型為“YF（應付憑單）”，選擇供應商為“JH 嘉禾”，選擇應付憑單類型為“YF（應付憑單）”，選擇供應商為“JH 嘉禾”，添加單身“序號”，選擇“來源”類別，選擇“來源單別”，保存應付憑單，選擇供應商為“YJ 元技”，添加單身“

10、序號”，選擇“來源”類別，選擇“來源單別”，保存應付憑單查詢應付憑單，查詢已錄入的應付憑單，從系統(tǒng)顯示的應付憑單信息中，選擇要查看的應付憑單，退出“錄入應付憑單”作業(yè)，新增付款單，打開“錄入收款單”，新增供應商“嘉禾”的付款單，選擇收款單類型為“FK（付款單）”，選擇供應商為“JH 嘉禾”，添加單身“序號”，選擇“借/貸”類型為借，選擇“借/貸”類別為沖賬，選擇“來源單別”，換行添加第二行信息，選擇“借/貸”類型為貸，選擇“借/貸”類別為一般，輸入“原幣金額”：18000，保存付款單，選擇供應商為“YJ 元技”，添加單身“序號”，選擇“借/貸”類型為借，選擇“借/貸”類別為沖賬選擇“來源單別”

11、，換行添加第二行信息，選擇“借/貸”類型，選擇“借/貸”類別，輸入“原幣金額”：4000，保存付款單。 4、查詢付款單查詢已錄入的收款單，從系統(tǒng)顯示的付款單信息中，選擇要查看的付款單，查看付款單詳細信息，退出“錄入客戶訂單”作業(yè)。三丶實驗成果提交（要求：將實驗結果畫面復制下來，粘貼在此處）進貨單的錄入憑單付款單七、 實驗中遇到的難點及解決辦法1“原幣金額”忘記輸入或者輸入錯誤：忘記輸入或者輸入錯誤都將導致付款單的借貸不平衡。2 付款單單身中“借方”和“貸方”順序顛倒：需要先設置“借方”，然后選擇“貸方”，否則付款單單尾信息中將出現(xiàn)錯誤。3 “供應商信息”和單身“來源單別”信息的先后順序：先設置

12、“供應商信息”，然后根據(jù)供應商信息選擇對應的進貨單。順序錯誤，可能導致操作不能進行。 4“進貨單”的單身信息錄入途徑選擇錯誤：選擇完“供應商”后，不要單擊單身信息中的選項，直接通過“復制”前置單據(jù)的單身信息錄入，如不小心單擊了單身信息中的選項，則無法復制信息。必須單擊進貨單菜單條中的“取消”，然后重新錄入該張“進貨單”。 5采購單忘記審核：企業(yè)實際業(yè)務中更改采購單信息后，是需要審核的，審核后才能依照采購單信息進行實際的采購。八、 實驗體會我們從這次綜合實訓中了解到了企業(yè)采購和應付的基本流程。比如在單據(jù)的“等待”狀態(tài)下，單擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)彈出“設置查詢條件”篩選框，直接單擊“確定”按鈕，可進

13、行無條件查詢。采購單中的“單價”需要以市場價格為準。所以在實際采購發(fā)生時，根據(jù)市場價格對采購單的價格信息進行調整。理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應付管理之間的信息流程與單據(jù)特征采購單是按照供應商歸集采購業(yè)務信息的，故進貨單的操作需要先選擇供應商后才能調出其前置單據(jù)信息。初步了解主要的基礎數(shù)據(jù)含義及其設置方法。進貨單的進貨數(shù)量：在企業(yè)實際情況中，交貨后要進行貨物的驗收，掌握采購單錄入、進貨單錄入、應付憑單錄入的基本方法。先選擇“供應商信息”，然后系統(tǒng)根據(jù)供應商信息顯示相應的應付憑單，在顯示的應付憑單里，選擇對應的應付憑單。順序錯誤，可能導致操作不能進行。付款單對應“貸方”要輸入原幣金額的數(shù)量，原幣對

14、應于企業(yè)使用的貨幣種類。我們一次接一次地進行綜合任務，使我們對ERP系統(tǒng)的了解更深了，對在ERP系統(tǒng)中要常犯的錯誤也有了一些認識，在企業(yè)的采購和應付應收中，一些方面是很重要的，也是很容易犯的。所以我們要謹慎點。九、 思考題解答1采購管理子系統(tǒng)如何進行供應商管理？怎樣在系統(tǒng)操作中體現(xiàn)？ 用于對供應商基本信息、交易記錄以及評價的管理，主要包括：供應商類型維護、供應商資料維護、供應商報價維護和供應商評價等。 供應商基本信息：供應商信息錄入，記錄供應商的信息。 供應商報價維護：在系統(tǒng)中選擇輸入單價，此單價將不會讓其他公司看到。 供應商資料維護：供應商的資料只會在系統(tǒng)中顯示，無法被修改。2企業(yè)在采購物料

15、和實際付款之間通過什么進行財務管理？如何管理？進入“財務管理”系統(tǒng) 進入“應付管理”子系統(tǒng)打開“錄入應付憑單”作業(yè) 錄入應付憑單 保存應付憑單查詢應付憑單 進入“財務管理”系統(tǒng) 進入“應付管理”子系統(tǒng)打開“錄入應付憑單”作業(yè)打開“錄入收款單”作業(yè)錄入收款單保存收款單查詢收款單實驗報告教師評語教師簽名 日期2016.6.15成績學生姓名學號班級分組項目編號ERP原理與應用實驗3項目名稱生產管理實驗報告五、 實驗目的1、了解企業(yè)生產的基本流程；2、理解ERP系統(tǒng)中生產管理（車間管理）信息流程及單據(jù)特征；3、初步了解主要的基礎數(shù)據(jù)含義及其設置方法；4、掌握生產管理（車間管理）中操作流程及單據(jù)處理的基

16、本方法。六、 實驗內容與步驟（要求：針對實驗案例的每項工作，完成實驗，并分別撰寫實驗步驟）內容：1、完成生產管理的基本流程；2、制作單據(jù)包括：工單、工單工藝、投料單、領料單、轉移單、入庫單等。步驟：1、審核LRP工單及錄入工單工藝：(1)、修改系統(tǒng)時間；(2)、進入“錄入工單”：點擊“錄入工單”“查詢”“確定”“關閉”；(3)、進入“工藝管理子系統(tǒng)”作業(yè)； 點擊“生產管理”“工藝管理子系統(tǒng)”，點擊“錄入工單工藝”“查詢”“確定”，點擊“時程與管理”瀏覽信息；點擊“修改”“工藝路線品號”，選“BHY辦公椅”“確定”“保存” “關閉”。2、錄入投產單：（1）、修改系統(tǒng)時間；（2）、進入“錄入投產單

17、”：選擇“生產管理”“工藝管理子系統(tǒng)”“錄入投產單”；（3）、新增投產單別： 點擊“投產單別”，選擇“TL（生產投料單）”“確定”； 點擊“倉庫”，選擇“YCLC（原材料倉）”“確定”； 點擊“移入地”，選擇“BGYJGZX（辦公椅加工中心）”“確定”； 點擊“工單單別”，選擇“工單單號為20070202001的記錄”“保存”“關閉”。3、錄入領料單：（）、進入“從投產單自動生成領料單”：選擇“生產管理”“工藝管理子系統(tǒng)”“從投產單自動生成領料單”； 點擊“選擇投產單號”，選擇“TL（20070213001）”； 點擊“選擇工藝”，勾選“打磨”； 點擊“工廠”，選擇“BGYJJGC（辦公椅家具

18、工廠）”； 點擊“選擇領料單別”，選擇“LL（廠內領料單）”； 點擊“直接處理” “取消”；（）、進入“錄入領料單”：選擇“生產管理”“工藝管理子系統(tǒng)”“工單/委外子系統(tǒng)領料單”； 點擊“查詢”，查看已生成的領料單； 點擊“審核”“確定”“關閉”。4、錄入轉移單：（）、修改系統(tǒng)時間；（）、進入“錄入轉移單”：選擇“生產管理”“工藝管理子系統(tǒng)”“錄入轉移單”；（）、新增“轉移單”：點擊“新增”，“轉移單別”選擇“ZY（加工轉移單）”；點擊“移出地”，選擇“BGYJGZX（辦公椅加工中心）”；點擊“移入地”，選擇“BGYJGZX（辦公椅加工中心）”；點擊“工單單別”，選擇“20070202001”

19、“確定”“保存”；“驗收數(shù)量”輸入“100”，回車確定“取消”；點擊“查詢”“確定”“關閉”。5、進入“錄入入庫單”：（）、修改系統(tǒng)時間；（）、進入“錄入入庫單”：選擇“生產管理”“工藝管理子系統(tǒng)”“錄入入庫單”；（）、新增入庫單別，單擊“新增”： “入庫單別”選擇“RK（生產入庫單）” “確定”； “移出地”選擇“BGYJGZX（辦公椅加工中心）” “確定”； “倉庫”選擇“BGYC（辦公椅倉）” “確定”； “工單單別”選擇“工單單號為20070202001”的記錄“確定”； “保存”“取消”； 點擊“查詢”，按“詳細字段”進行查看“關閉”。6、進入“錄入生產入庫單”：選擇“生產管理”“工

20、單/委外子系統(tǒng)”“錄入生產入庫單”：（1）點擊“新增”“取消”；（2）點擊“查詢”，按“詳細字段”進行查看“關閉”。三丶實驗成果提交（要求：將實驗結果畫面復制下來，粘貼在此處）、錄入工單信息的查詢界面、錄入工單工藝，輸入信息后查詢的結果界面、錄入投產單，輸入信息后查詢的結果界面、從投產單自動生成領料單、領料單審核后信息查詢的結果界面、錄入轉移單（）信息查詢界面（）信息修改中的界面、錄入入庫單，信息查詢的結果界面、錄入生產入庫單信息查詢的結果界面十、 實驗中遇到的難點及解決辦法1.領料單是自動生成的，不是新增錄入的。經過系統(tǒng)的提示，我才明白，領料單是根據(jù)投產單信息自動生成的，因此，投產單信息一定

21、要正確，否則，領料單的信息也將不正確，其它信息由前置單據(jù)帶入的單據(jù)也存在同樣的問題。2.領料單忘記審核。經過系統(tǒng)的提示，我才明白，領料單根據(jù)投產情況記錄領料情況，如不審核，則不發(fā)生實際的領料業(yè)務，則車間就沒有投入相應的原材料。審核后，原材料開始投入生產。十一、 實驗體會在實驗中，我感覺到準確了解一個案例的步驟有點困難，發(fā)現(xiàn)在實驗中全都需要靠系統(tǒng)的一步一步提示下才能順利完成作業(yè)。在整個實驗中，覺得“錄入轉移單”，面對著“移入地”和“移出地”的選擇容易搞混，對于這個先后順序一定要弄清楚。每次錄入一張新的單據(jù)，發(fā)現(xiàn)都要在一定時間先修改系統(tǒng)日期為實驗環(huán)境所給的時間，因為如不修改時間，則會導致以后數(shù)據(jù)輸

22、入中的日期不一致，導致系統(tǒng)查詢出錯。由于不太熟悉流程，有時候會在一張單據(jù)漏輸數(shù)據(jù)，特別是一些數(shù)量和日期。通過這次實驗，我更加了解ERP系統(tǒng)中的模塊。十二、 思考題解答1. 畫出本實驗的完整操作流程圖。工單領料單轉移單入庫單投產單自動更新庫存工單工藝批次需求計劃生產計劃2本實驗中，可通過哪一單據(jù)可以實時監(jiān)控生產狀態(tài)？該單據(jù)的設置起到什么作用？答：（1）可通過“轉移單”實時監(jiān)控生產狀態(tài)。（2）轉移單是工藝之間的轉移信息記錄的單據(jù)，“轉移單”的填制一方面代表著第一道工序的結束，另一方面也意味著第二道工序的開始。實驗報告教師評語教師簽名 日期2016.6.15成績學生姓名學號班級分組項目編號ERP原理

23、與應用實驗4項目名稱銷售與應收管理實驗報告七、 實驗目的1. 了解企業(yè)銷售與應收的基本流程；2. 理解ERP系統(tǒng)中銷售管理與應收管理之間的信息流程及單據(jù)特征；3. 初步了解主要的基礎數(shù)據(jù)含義及其設置方法；4. 掌握銷貨單錄入、結賬單錄入、收款單錄入的基本方法。八、 實驗內容與步驟（要求：針對實驗案例的每項工作，完成實驗，并分別撰寫實驗步驟）錄入銷貨單1. 修改系統(tǒng)時間 2. 登陸系統(tǒng)3 進入“錄入銷貨單”：進入“進銷存管理”系統(tǒng)“銷售管理”系統(tǒng)“錄入銷貨單”。4 新增銷貨單：新增一張銷貨單選擇銷貨單類型為“XH（銷貨單）選擇客戶為“中實集團”選擇業(yè)務人員為“蔡春”選擇前置單據(jù)“訂單 ”保存銷貨

24、單。5查詢銷貨單：查詢已錄入的銷貨單從系統(tǒng)顯示的銷貨單信息中，選擇要查看的銷貨單查看銷貨單詳細信息退出“錄入銷貨單”。錄入結賬單與收款單1、修改時間 2、登陸系統(tǒng)3、進入“按項目自動生成結賬單”：進入“財務管理”系統(tǒng)“應收管理”子系統(tǒng)“按項目自動生成結賬單”。4、按項目自動生成結賬單：（1） 選擇客戶編號：（“ZS 中實集團”）結賬單的“銷/退貨”類別（1、銷貨）結賬單的“來源單別”結賬單的“來源單號”結賬單的“來源單號”。（2） 生成結賬單5、 查詢結賬單：打開“錄入結賬單”查詢已生成的結賬單從系統(tǒng)顯示的結賬單信息中，選擇要查看的結賬單查看結賬單詳細信息退出“錄入結賬單”。6、 新增收款單：

25、打開“錄入收款單”新增一張收款單選擇客戶為“中實集團”添加單身“序號”選擇“借/貸”類型（貸）選擇“借/貸”類別（沖帳）選擇“來源單別”換行添加第二行信息（借和一般）選擇“會計科目”保存收款單。7、 查詢收款單（1） 查詢已錄入的收款單（2） 從系統(tǒng)顯示的收款單信息中，選擇要查看的收款單（3） 查看收款單詳細信息 （4）退出8、 再次查詢結賬單（1） 打開“錄入結賬單” （2）查詢已生成的結賬單（3） 從系統(tǒng)顯示的結賬單信息中，選擇要查看的結賬單（4） 查看結賬單詳細信息 （5）退出三丶實驗成果提交（要求：將實驗結果畫面復制下來，粘貼在此處）易飛系統(tǒng)進銷存管理銷售管理子系統(tǒng)錄入銷貨單財務管理應

26、收管理子系統(tǒng)按項目自動生成結帳單（點擊區(qū)間選擇的銷貨單，再按取消。不然一直卡著）應收管理子系統(tǒng)-錄入結帳單錄入收款單十三、 實驗中遇到的難點及解決辦法1、在做財務管理應收管理子系統(tǒng)按項目自動生成結帳單時，無論鼠標操作還是鍵盤操作都出不來下一步提示，這讓我以為是電腦卡機了?？墒侵貑⒑笕耘f在這一步停止。點擊區(qū)間選擇的銷貨單，再按取消。 2、原幣金額忘記輸入，忘記輸入或者輸入錯誤都將導致收款單的借貸不平衡十四、 實驗體會通過實訓，我明白了“銷貨單”的單身信息錄入途徑選擇完“業(yè)務人員”后，不用單擊單身信息中的選項，直接通過“復制”前置單據(jù)的單身信息錄入單身信息就行了，如不小心單擊了單身信息中的選項，則

27、無法復制信息。必須單擊銷貨單菜單條中的“取消”，然后重新錄入該張“銷貨單”。而且收款單“客戶信息”和單身“來源單別”信息應先設置“客戶信息”，然后根據(jù)客戶信息選擇對應的訂單，順序錯誤可能導致操作不能進行。十五、 思考題解答1畫出本實驗的完整操作流程圖。銷貨單收款單結帳單拋磚生成應收款憑證拋磚生成會計憑證2銷售管理子系統(tǒng)如何進行銷售業(yè)務的管理？怎樣在系統(tǒng)操作中體現(xiàn)？1 錄入客戶信息。2 設置訂單單據(jù)性質 體現(xiàn)： 完成銷售管理里的各種單據(jù)的性質設置3 記錄對客戶的報價信息 體現(xiàn)：錄入報價單4 記錄銷售預測信息 體現(xiàn)：錄入銷售預測5 記錄對客戶的銷售業(yè)務 體現(xiàn)：錄入客戶訂單6 訂單情況發(fā)生變更 體現(xiàn)

28、：錄入訂單變更單7 查看庫存情況 體現(xiàn)：錄入出貨通知單8 給客戶發(fā)貨，記錄銷售情況 體現(xiàn)：錄入銷貨單9 發(fā)貨后，客戶退貨 體現(xiàn)：錄入銷退單10 依據(jù)銷貨單和銷退單信息，生成應收管理字系統(tǒng)里的結帳單3.企業(yè)在產品銷售和實際收款之間通過什么進行財務管理？如何管理？應收管理（1） 如何管理：打開“按項目自動生成結賬單”，生成結賬單，查詢結賬單，確認是否出現(xiàn)錯誤（2） 打開“錄入收款單”，完成收款單的錄入并保存。查詢收款單，確認是否出現(xiàn)錯誤再次查詢結賬單 查詢已生成的結賬單 從系統(tǒng)顯示的結賬單信息中，選擇要查看的結賬單 查看結賬單詳細信息 退出“錄入結賬單”實驗報告教師評語教師簽名 日期2016.6.

29、15成績學生姓名學號班級分組項目編號ERP原理與應用實驗5項目名稱期末結賬實驗報告九、 實驗目的本次實驗練習期末企業(yè)各系統(tǒng)結帳的一些工作。包括：存貨月結、應收/應付月結、自動分錄拋轉及總帳結帳。實現(xiàn)月底財務信息匯總，生成財務報表。1. 了解企業(yè)月底存貨及賬務結轉的基本流程；2. 理解ERP系統(tǒng)中存貨管理與自動分錄、會計總賬之間的信息流程及單據(jù)特征；3. 初步了解主要的基礎數(shù)據(jù)含義及其設置方法；4. 掌握月底結賬中的各項操作。十、 實驗內容與步驟（要求：針對實驗案例的每項工作，完成實驗，并分別撰寫實驗步驟）存貨月結1. 修改系統(tǒng)時間 2. 登錄系統(tǒng)3. 進入“月底成本計價”：進入“進銷存管理”“

30、存貨管理”子系統(tǒng)“月底成本計價”。4. 進行月底成本計價5. 查詢品號每月統(tǒng)計信息：打開“維護品號每月統(tǒng)計信息”查詢已有的品號每月統(tǒng)計信息從系統(tǒng)顯示的品號信息中，查看品號的每月統(tǒng)計信息退出6. 查詢品號信息 7. 自動調整庫存 8. 查看自動調整庫存后的品號信息9. 查看自動調整庫存后生成的單據(jù)：打開“錄入成本開賬/調整單”查詢已有的庫存交易單據(jù)從系統(tǒng)顯示的單據(jù)信息中，選擇要查看的尾差調整單并查看詳細信息退出。10. 月底存貨結轉應收/應付月結1. 修改系統(tǒng)時間 2.登錄系統(tǒng)3 應收賬款月結：“財務管理”子系統(tǒng)“應收管理”子系統(tǒng)“應收賬款月結”。4應付賬款月結：“應付管理”子系統(tǒng)打開“應付賬款

31、月結”進行“應付賬款月結”.自動分錄拋轉1. 修改系統(tǒng)時間 2.登錄系統(tǒng)3 “自動生成分錄底稿”：“財務管理”子系統(tǒng)自動分錄”子系統(tǒng)“自動生成分錄底稿”4、 自動生成分錄底稿：選擇需生成分錄底稿的單據(jù)設置底稿批號生成分錄底稿退出5、 憑證：打開“拋轉會計憑證”選擇單據(jù)性質選擇底稿批號生成會計憑證退出。總賬月結1. 修改系統(tǒng)時間 2. 登錄系統(tǒng)3、 “錄入會計憑證”：進入“財務管理”子系統(tǒng)進入“會計總賬”子系統(tǒng)打開“錄入會計憑證”。4、 查詢會計憑證：查詢已有的會計憑證從系統(tǒng)顯示的憑證信息中，選擇要查看的憑證查看憑證詳細信息退出。5、 將會計憑證整批過賬：打開“整批過賬”設置“整批過賬”的憑證日

32、期期間顯示該期間的需要過賬的所有憑證選擇系統(tǒng)顯示的需要過賬的所有憑證退出。6、過賬后查詢會計憑證，處理未過賬憑證：打開“錄入會計憑證”查詢已有的會計憑證從系統(tǒng)顯示的憑證信息中，選擇要查看的憑證的詳細信息并審核未過賬憑證退出。7、自動轉賬：打開“自動轉賬”設置轉賬類型期間損益結轉設置轉賬憑證類型：“YJ（月結憑證）”進行后續(xù)操作生成轉賬憑證退出。8、 對自動轉賬的憑證進行過賬：打開“錄入會計憑證”查詢已有的會計憑證從系統(tǒng)顯示的憑證信息中，選擇要過賬的憑證過賬該張憑證退出。9、 會計月結：打開“會計月結”進行“會計月結”退出。10、查詢資產負債表：打開“財務報表”“資產負債表”選擇“基本選項”資產負債表的“報表編號”查詢的資產負債表日期以及資產負債表退出。11、查詢損益表：打開“損益表”選擇“基本選項”損益表的“報表編號”輸入查詢的損益表年月查詢損益表退出。三