銀行詢證函模板

1、銀行詢證函模板索引號(hào) :銀行詢證函編號(hào) :(銀行):本公司聘請(qǐng)的 XXX會(huì)計(jì)師事務(wù)所正在對(duì)本公司2015 年 XX月 XX日財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求，應(yīng)當(dāng)詢證本公司與貴行相關(guān)的信息。下列信息出自本公司記錄，如與貴行記錄相符，請(qǐng)?jiān)诒竞露恕靶畔⒆C明無誤”處簽章證明 ; 如有不符，請(qǐng)?jiān)凇靶畔⒉环碧幜忻鞑环?xiàng)目及具體內(nèi)容; 如存在與本公司有關(guān)的未列入本函的其他重要信息，也請(qǐng)?jiān)凇靶畔⒉环碧幜谐銎湓敿?xì)資料?；睾?qǐng)直接寄至XXX會(huì)計(jì)師事務(wù)所?；睾刂?:郵編:聯(lián)系人:電話 :截至 2015 年 XX月 XX日，本公司與貴行相關(guān)的信息列示如下:1( 銀行存款是否被抵押、用于起止

2、日幣擔(dān)?；蚱渌拗瀑~戶名稱銀行賬號(hào)利率 余額備注種期除上述列示的銀行存款外，本公司并無在貴行的其他存款。注: “起止日期”一欄僅適用于定期存款，如為活期或保證金存款，可只填寫“活期”或“保證金”字樣。2( 銀行借款抵 ( 質(zhì) ) 押備 借款人名稱幣種 本金余額欠付利息借款日期到期日期利率借款條件品 / 擔(dān)保人注除上述列示的銀行借款外，本公司并無在貴行的其他借款。注 : 此項(xiàng)僅函證截至資產(chǎn)負(fù)債表日本公司尚未歸還的借款及利息。3( 截至函證日之前 12 個(gè)月內(nèi)注銷的賬戶賬戶名稱銀行賬號(hào)幣 種 注銷賬戶日除上述列示的賬戶外，本公司并無截至函證日之前他賬戶。4( 委托存款12 個(gè)月內(nèi)在貴行注銷的其賬戶

3、名稱 銀行賬號(hào) 借款方 幣 種 利 率 余 額 存款起止日期 備 注除上述列示的委托存款外，本公司并無通過貴行辦理的其他委托存款。 5( 委托貸款賬戶名稱銀行賬號(hào)資金使用方幣 種 利 率 本 金 利 息 貸款起止日期備注除上述列示的委托貸款外，本公司并無通過貴行辦理的其他委托貸款。6( 擔(dān)保(1) 本公司為其他單位提供的、以貴行為擔(dān)保受益人的擔(dān)保被擔(dān)保人與貴行就擔(dān)保事被擔(dān)保人 擔(dān)保方式 擔(dān)保金額 擔(dān)保期限 擔(dān)保事由擔(dān)保合同編號(hào)備 注 項(xiàng)往來的內(nèi)容 ( 貸款等 )除上述列示的擔(dān)保外，本公司并無其他以貴行為擔(dān)保受益人的擔(dān)保。注 : 如采用抵押或質(zhì)押方式提供擔(dān)保的，應(yīng)在備注中說明抵押或質(zhì)押特情況。(

4、2) 貴行向本公司提供的擔(dān)保被擔(dān)保人擔(dān)保方式擔(dān)保金額擔(dān)保期限擔(dān)保事由擔(dān)保合同編號(hào)備 注除上述列示的擔(dān)保外，本公司并無貴行提供的其他擔(dān)保。7( 本公司為出票人且由貴行承兌而尚未支付的銀行承兌匯票銀行承兌匯票號(hào)碼票面金額出票日到期日除上述列示的銀行承兌匯票外，本公司并無由貴行承兌而尚未支付的其他銀行承兌匯票。8( 本公司向貴行已貼現(xiàn)而尚未到期的商業(yè)匯票商業(yè)匯付款人承兌人 票面金票面利出票日到期日貼現(xiàn)日 貼現(xiàn)率貼現(xiàn)凈額票號(hào)碼名稱名稱額率除上述列示的商業(yè)匯票外，本公司并無向貴行已貼現(xiàn)而尚未到期的其他商業(yè)匯票。9( 本公司為持票人且由貴行托收的商業(yè)匯票商業(yè)匯票號(hào)碼承兌人名稱票面金額出票日到期日除上述列示

5、的商業(yè)匯票外，本公司并無由貴行托收的其他商業(yè)匯票。10( 本公司為申請(qǐng)人、由貴行開具的未履行完畢的不可撤銷信用證信用證號(hào)碼受益人 信用證金額到期日未使用金額除上述列示的不可撤銷信用證外，本公司并無由貴行開具的未履行完畢的其他不可撤銷信用證。11( 本公司與貴行之間未履行完畢的外匯買賣合約未必履行之合約買賣金類別 合約號(hào)碼買賣幣種匯率 交收日期額銀行賣予公司公司賣予銀行除上述列示的外匯買賣合約外，本公司并無與貴行之間未履行完畢的其他外匯買賣合約。12( 本公司存放于貴行的有價(jià)證券或其他產(chǎn)權(quán)文件有價(jià)證券或其他產(chǎn)權(quán)文件名稱產(chǎn)權(quán)文件編號(hào)數(shù) 量 金 額除上述列示的有價(jià)證券或其他產(chǎn)權(quán)文件外，本公司并無存放于貴行的其他有價(jià)證券或其他產(chǎn)權(quán)文件。13( 其他重大事項(xiàng)注 : 此項(xiàng)應(yīng)填列注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為重大且應(yīng)予函證的其他事項(xiàng)，如信托存款等 ; 如無則應(yīng)填寫“不適用”。( 被審計(jì)單位蓋章 )2016年 月 日以下僅供被函證銀行使用結(jié)論 :1( 信息證明無誤。2( 信息不符，請(qǐng)列明不符項(xiàng)目及具體內(nèi)容(