銷售管理子系統(tǒng)錄入流程

1、老客戶前沿：銷售管理子系統(tǒng) 主要用于 業(yè)務(wù)接單后商務(wù)人員錄入客戶訂單并跟蹤出貨商務(wù)錄入客戶訂單-錄入出貨通知單-錄入銷貨單（倉庫做）新客戶簡易流程：業(yè)務(wù)接單 商務(wù)維護(hù)客戶信息錄入客戶訂單錄入出貨通知單錄入銷貨單(倉庫做)錄入客戶信息（財(cái)務(wù)做）錄入客戶信息前需.1. 錄入部門信息(基本信息子系統(tǒng))2. 錄入職務(wù)名稱信息(基本信息子系統(tǒng))3. 錄入用戶信息(基本信息子系統(tǒng))4. 錄入會(huì)計(jì)科目信息 (會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng))5. 錄入幣種匯率信息(基本信息子系統(tǒng))6. 錄入交易對(duì)象信息(基本信息子系統(tǒng))7. 錄入付款條件(基本信息子系統(tǒng)) 輸入畫面: 1. 單頭信息及基本信息錄入: 點(diǎn)擊,如下圖.,都可為空

2、白.停業(yè)日期:于報(bào)價(jià)單,訂單,訂單變更單,銷貨單,出貨通知單錄入作業(yè),當(dāng)異動(dòng)日期大于停業(yè)日期時(shí)不可交易.若聯(lián)系人空白時(shí),默認(rèn)給負(fù)責(zé)人,總公司不為空白時(shí),才可輸入總公司付款.若客戶全稱空白時(shí),默認(rèn)為客戶簡稱可空白,輸入時(shí)應(yīng)大于等于零必須注明,點(diǎn)選進(jìn)行查詢,可點(diǎn)選按F2業(yè)務(wù)人員信息查詢總公司不為空白時(shí),才可輸入總公司付款可以為空白 客戶編號(hào):* (或快捷碼F2)編碼原則設(shè)置查詢.如下圖. *核準(zhǔn)狀況不可輸入為參數(shù)設(shè)置的客戶核準(zhǔn)狀況:核準(zhǔn)狀況變更,對(duì)客戶的核狀況進(jìn)行修改,如下圖(瀏覽狀態(tài)并且用戶有審核權(quán)限時(shí),此功能才可使用) 2 地址信息錄入可空白,F2地址信息查詢.F3客戶地址編號(hào)維護(hù).F3客戶地

3、址編號(hào)維護(hù),本系統(tǒng)提供同一個(gè)客戶多送貨地址的信息建檔,請(qǐng)由F3開窗輸入.都可為空白,可根據(jù)實(shí)際情況輸入,應(yīng)詳細(xì)寫明以備查.3. 交易信息錄入,*交易幣種:不可空白,共用參數(shù)-記賬本位幣.按F2幣種信息查詢,可輸入幣種匯率的幣種價(jià)單,客戶訂單,受訂單銷售單價(jià)的默認(rèn)方式. 認(rèn)初值為142.F2定價(jià)順序編號(hào)查詢*開票日期:可空白,非空白時(shí),輸入時(shí)必須介于131.為應(yīng)收/應(yīng)付賬款管理子系統(tǒng)需求,對(duì)某些客戶來說規(guī)定請(qǐng)款的周期,譬如以26日為截止點(diǎn),即上月27日至本月26日間的銷貨,可于月底請(qǐng)款,我們稱此種開票方式為按客戶開票日期開票. *付款條件:配合付款條件的設(shè)置,可按結(jié)賬日期推算預(yù)計(jì)收(付)款日.資

4、金實(shí)現(xiàn)日和取得折扣方式.按F2付款條件編號(hào)查詢.輸入后顯示付款條件名稱或F3原付款條件描述查詢. 默認(rèn)A.專用發(fā)票.可空白.最近交易:可由銷貨單審核來更新不可為空白*賬款科目:1)可空白,輸入時(shí)表示客戶應(yīng)收賬款的明細(xì)科目編號(hào),此科目不得為統(tǒng)馭賬戶,一般應(yīng)收賬款如果區(qū)分到客戶別,則應(yīng)明訂,如果只有一個(gè)匯總科目,則無須輸入.2)錄系統(tǒng)需求信息.*預(yù)收科目:1)可空白,輸入時(shí)表示客戶預(yù)收賬款的明細(xì)科目編號(hào),此科目不得為統(tǒng)馭賬戶,一般應(yīng)收賬款如果區(qū)分到客戶別,則應(yīng)明訂,如果只有一個(gè)匯總科目,則無須輸入.2)可按F2會(huì)計(jì)科目信息查詢.為自動(dòng)分錄系統(tǒng)需求信息.*票據(jù)科目:1)可空白,輸入時(shí)表示客戶應(yīng)收票據(jù)

5、的明細(xì)科目編號(hào),此科目不得為統(tǒng)馭賬戶,一般應(yīng)收票據(jù)如果區(qū)分到客戶別,則應(yīng)明訂,如果只有一個(gè)匯總科目,則無須輸入.2)可按F2會(huì)計(jì)科目信息查詢.為票據(jù)系統(tǒng)的需求信息.*單據(jù)發(fā)送方式:1)不可空白.計(jì)分1.郵寄,2.FAX,3.EDI及4.E-MAIL四種,為注記字段.預(yù)留字段FAX,EDI等周邊系統(tǒng)使用.*結(jié)算方式:1)不可空白, 結(jié)算方式分為四種:現(xiàn)金,電匯,支票及其他四種,輸入時(shí)收款方式缺省以支票式.2) 若結(jié)算方式不為支票者,則不允許輸入或更改票據(jù)寄領(lǐng).*票據(jù)寄領(lǐng) :1)不可空白.若付款方式為支票時(shí),可備注票據(jù)寄領(lǐng)方式,計(jì)有郵寄,自領(lǐng)及其它三種.2)若付款方式不為其它,則不允許輸入或更改.

6、*訂金比率:必須大于等于零4. 信用信息錄入可空白*信用額度由總公司控制:若信用額度由總公司控制且總公司不為空白,信用額度及可超出額度以總公司信息為主,默認(rèn)為不為總公司控制.*信用額度控制 :有三種方式:Y.按公司參數(shù)控制,N.信用額度不控制及y.按客戶信息控制.若設(shè)為Y.按公司參數(shù)控制時(shí),按設(shè)置信用控制參數(shù)控制信用額度.若設(shè)為N.信用額度不控制時(shí),表不控制信用額度.若設(shè)為y.按客戶信息控制時(shí),按錄入客戶信息的信用制參數(shù)設(shè)置控制信用額度.若信用額度控制為y者，信用額度,可超出率%, 未兌現(xiàn)應(yīng)收票據(jù)比率, 應(yīng)收賬款比率, 未開票銷貨金額比率, 未出貨訂單金額比率字段才能輸入.信用額度控制表示在訂

7、單或銷貨時(shí),如果信用額度超過時(shí),不允許訂單或銷貨單的輸入.可點(diǎn)選F2復(fù)制公司信用參數(shù).*RMB 信用額度:若信用額度控制為y.按客戶信息控制時(shí)此字段才能輸入.輸入值必須大于等于零.*可超出率%:若信用額度控制不為N. 信用額度不控制時(shí),此字段才能輸入,輸入值須大于等于零.輸入與顯示時(shí)為*100.0存入時(shí)除以100.例:50%存入值為0.5000.*訂單審核時(shí),信用超額處理方式:訂單審核時(shí),對(duì)信用超額處理方式可選擇不檢查,警告或拒絕，系統(tǒng)缺省為不檢查.*銷貨單審核時(shí),信用超額處理方式銷貨單審核時(shí),對(duì)信用超額處理方式可選擇不檢查,警告或拒絕，系統(tǒng)缺省為不檢查.*檢查比率信用額度檢查比率有四種:未兌

8、現(xiàn)應(yīng)收票據(jù)比率,應(yīng)收賬款比率,未開票銷貨金額比率及未出貨訂單金額比率.若信用額度控制不為N. 信用額度不控制時(shí)此字段才能輸入.5. 證照信息錄入6. 保存信息,完成.,進(jìn)行核準(zhǔn)才可有效錄入客戶訂單:錄入客戶訂單前需: * 1. 錄入報(bào)價(jià)單 (可由報(bào)價(jià)單復(fù)制成客戶訂單,此頂項(xiàng)現(xiàn)為實(shí)際操作)2. 錄入銷售預(yù)測信息3. 錄入客戶信息4. 錄入客戶商品價(jià)格信息5. 設(shè)置單據(jù)性質(zhì)6. 錄入品號(hào)信息. 存貨管理子系統(tǒng)7. 錄入部門信息 . 基本信息管理子系統(tǒng)8. 錄入職務(wù)分類 . 基本信息管理子系統(tǒng)9. 錄入倉庫信息 . 基本信息管理子系統(tǒng)10. 錄入幣種匯率 . 基本信息管理子系統(tǒng)11. 錄入工廠信息

9、. 基本信息管理子系統(tǒng)12. 設(shè)置單據(jù)性質(zhì). 應(yīng)收應(yīng)付賬款子系統(tǒng)一三. 錄入應(yīng)收票據(jù) . 應(yīng)收應(yīng)付賬款子系統(tǒng)14. 錄入銷售發(fā)票. 應(yīng)收應(yīng)付賬款子系統(tǒng) 輸入畫面:1 單頭信息輸入:不作更改單別:可手動(dòng)輸入,可點(diǎn)選進(jìn)得選擇.單號(hào):是系統(tǒng)自動(dòng)生成,不可重復(fù).可以更改(原則是不進(jìn)行更改)月時(shí),則自動(dòng)截取系統(tǒng)日期.亦可更改,點(diǎn)選日期快手查詢.客戶編碼L如圖)可點(diǎn)選或F2客戶信息查詢,輸入后自動(dòng)顯示客戶簡稱等信息(F3客戶信用余額查詢，若無單價(jià)權(quán)限，則不可執(zhí)行此操作.)2 交易信息(一)只作顯示自動(dòng)顯示可空白,標(biāo)注可為空白*業(yè)務(wù)人員可空白.可點(diǎn)選或F2業(yè)務(wù)人員信息查詢,輸入必須職務(wù)分類為業(yè)務(wù)的使用人員,

10、*或F2工廠信息查詢.輸入時(shí)會(huì)顯示工廠名稱.*交易幣種 :不可空白,默認(rèn)客戶基本信息的幣種,可點(diǎn)或F2幣種匯率查詢,輸入時(shí)必須存在,顯示貨幣名稱. 或F2幣種匯率查詢.*稅種:不可空白,應(yīng)為以下幾種的一:稅外加,3.零稅率,4.免稅及9.不計(jì)稅.缺省為2.應(yīng)稅外加.若稅種為3.零稅率,4.免稅及9.不計(jì)稅則缺省增值稅率為0，否則缺省增值稅率為共用參數(shù)設(shè)置中的增值稅率.若稅種變更，則需重新計(jì)算單身稅前金額、稅額及單頭金額、稅額.銷售發(fā)票時(shí)作訂單訂金預(yù)收,待開票時(shí)可作預(yù)收待抵.顯示與輸入時(shí)以5.00 %顯示,但存入時(shí)將信息除以100存入0.0500.*合同類型: 默認(rèn)為 0.無(現(xiàn)未執(zhí)行合同)3

11、交易信息(二):都為標(biāo)注.可為空白.5. 其他備注: 都為標(biāo)注.可為空白.6. 單身信息: 可按F2品號(hào)信息查詢*倉庫:不可空白,按F2倉庫信息查詢(篩選工廠信息).*已交數(shù)量:由銷貨單及銷退單的審核所更新.若信息發(fā)生異常時(shí),請(qǐng)運(yùn)行維護(hù)作業(yè)中的重新計(jì)算訂單已交量.也可點(diǎn)擊單頭工具欄中輸入已交數(shù)量按鈕，維護(hù)已交數(shù)量*以下信息可為0, 根據(jù)實(shí)際情況輸入*單價(jià): F2單價(jià)信息查詢(如下圖)（單價(jià)查詢）稅率:若稅種為1.應(yīng)稅內(nèi)含，2.應(yīng)稅外加，則稅率缺省為品號(hào)信息中的稅率，否則，稅率缺省為零如果單頭“合同類別”為3.數(shù)量合同那么訂單單身“稅率” 不允許輸入，修改.折扣率: 由錄入客戶信息中設(shè)置,缺省上

12、一個(gè),若無上一個(gè)缺省100%.輸入與顯示時(shí)為*100.0存入時(shí)除以100.例:50%存入值為0.5000.如果單頭“合同類別”為3.數(shù)量合同那么訂單單身“折扣率” 不允許輸入修改且默認(rèn)為100%金額:金額=單價(jià)*訂單數(shù)量*折扣率.只作顯示其他信息可為空白.結(jié)束: (1).已交數(shù)量=訂單數(shù)量時(shí),顯示已結(jié)束.(2).已交數(shù)量訂單數(shù)量時(shí),顯示未結(jié)束.(3).透過功能鈕的指定結(jié)束作業(yè)更新時(shí),可顯示指定結(jié)束.7 點(diǎn)保存., 點(diǎn)查詢,再點(diǎn)進(jìn)行審核如圖,完成作業(yè). 訂單在撤銷審核時(shí),對(duì)客戶商品價(jià)格信息檔不會(huì)有反調(diào)功能,及若訂單為更新核價(jià),此時(shí)該筆核價(jià)單不存在于客戶商品價(jià)格信息檔中,當(dāng)訂單審核時(shí)會(huì)于客戶商品價(jià)

13、格信息檔新增一筆計(jì)價(jià)信息,而當(dāng)訂單撤銷審核時(shí),該計(jì)價(jià)信息不會(huì)刪除,請(qǐng)用戶注意.8其他查詢:可進(jìn)行相應(yīng)信息查詢.錄入訂單孌更:先有訂單信息才可有此更改操作.訂單變更的處理方式:(1).未審核的訂單直接由原訂單中更改.(2).已審核的訂單且已經(jīng)發(fā)出通知者,可執(zhí)行訂單變更管理程序,以保留變更記錄.(3).將原訂單指定結(jié)束另開立新訂單.1. 單頭信息輸入(單別單號(hào)輸入完成后.其他信息將自動(dòng)帶出)*訂單單別 :不可空白,必須為已存在的已審核 (核準(zhǔn)) 的訂單單別,按F2訂單信息查詢,輸入時(shí)顯示單據(jù)名稱.僅能輸入單據(jù)性質(zhì)為22.客戶訂單單據(jù)者.當(dāng)連續(xù)新增時(shí)自動(dòng)截取前一筆單別信息.*訂單單號(hào) :不可空白,為

14、變更訂單的單號(hào).輸入后顯示原始訂單相關(guān)字段如客戶編號(hào),訂單日期等如圖.若輸入后不存在,表此單據(jù)不存在或未審核.頭,單身保存時(shí)自動(dòng)生成此張訂單變更最大版號(hào)*整張,則單身不可輸入作標(biāo)注,供查詢2. 更改信息:可根據(jù)實(shí)際情況做更改. 單身信息更改, 點(diǎn)選原序號(hào),將帶出原訂單信息.根據(jù)實(shí)際情況可對(duì)數(shù)量單價(jià)等做更改.訂單變更單為更新核價(jià),故訂單變更單若有異動(dòng)單價(jià),則訂單更變單審核時(shí),將更新客戶商品價(jià)格信息,但撤銷審核不同步調(diào)整.若單身的原訂單與變更訂單相同,則提示信息無變更,請(qǐng)按ENTER,重新輸入變更訂單單身訂單如果已經(jīng)結(jié)束,則不可再進(jìn)行變更(1).若該訂單序號(hào)已經(jīng)有已交數(shù)量時(shí),該序號(hào)不可變更品號(hào).(

15、2).輸入的序號(hào)不存在于原訂單上,當(dāng)訂單變更時(shí),視同新增訂單單身信息.原訂單要更改客戶編號(hào),請(qǐng)遵循以下兩原則處理:(1).該訂單已經(jīng)有局部交貨情形,請(qǐng)將訂單整張結(jié)束,再另開其他客戶訂單.(2).該訂單完全未交貨,則可將原訂單作廢.另開其他客戶的訂單處理.,.點(diǎn)選查詢,輸入單別單號(hào)查詢,可高級(jí)查詢. 可點(diǎn)選(如下圖)3. 審核變更單:,點(diǎn)選.如圖. 審核完成后錄入出貨通知單:新增出貨通知單關(guān)聯(lián)訂單,故先做訂單.單據(jù)的編號(hào)不得重復(fù),輸入畫面新增畫面:1. 單頭信息( 更新單頭稅種，則需重新計(jì)算單身稅前金額、稅額及單頭金額、稅額)* 單別:若此單別的編碼方式為自動(dòng)編號(hào)者,輸入單別后跳至日期字段(當(dāng)連

16、續(xù)新增時(shí)自動(dòng)截取前一筆單別).* 單號(hào):單據(jù)的編號(hào)不得重復(fù)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出.單據(jù)的編號(hào)不得重復(fù)*客戶編碼: 不可空白,可按或F2客戶信息查詢,輸入后則部門編號(hào),業(yè)務(wù)人員,送貨客戶,工廠,幣種,稅種,送貨地址,付款條件的客戶基本信息將自動(dòng)顯示.(自動(dòng)帶出的信息不可變更.若變更后單身就沒有符合的信息,出貨通知單必須核對(duì)客戶訂單)不可輸入,是單頭出貨復(fù)核/撤消出貨復(fù)核更新.2 單身信息: 更改狀態(tài)若單身無信息時(shí),可將鼠標(biāo)由單頭移至單身處,開窗復(fù)選相關(guān)訂單信息并生成至單身,再進(jìn)行維護(hù),以簡化輸入的繁瑣 進(jìn)行選定.可多選.(若記得單別單號(hào)可自行手動(dòng)輸入)若單身信息里有一項(xiàng)或全部庫存不足時(shí)將會(huì)彈出經(jīng)下窗口.

17、(種情況下可則需對(duì)應(yīng)相應(yīng)倉庫信息.看是否是倉庫輸入錯(cuò)誤 )訂單單別 單號(hào)輸入完成后,并將自動(dòng)帶出后面相關(guān)信息.3. 保存單據(jù): 點(diǎn)選,完成后,同之前單據(jù)一樣. 回到新畫面.點(diǎn)選查詢按鈕.如下圖:4. 審核單據(jù): 點(diǎn)進(jìn)行審核5. 其他說明:*可查詢相關(guān)單據(jù)的信息*當(dāng)單據(jù)已審核后(審核碼設(shè)置為Y), 要做出貨復(fù)核更改時(shí),可透過工具欄:出貨復(fù)核/撤消出貨復(fù)核進(jìn)行維護(hù),此時(shí)系統(tǒng)會(huì)更新復(fù)核日期, 復(fù)核者,及質(zhì)量狀況.銷售發(fā)票).若銷貨單的單據(jù)性質(zhì)設(shè)置為直接開票,則表示銷貨單核準(zhǔn)時(shí),同時(shí)生成客戶的銷售發(fā)票 (應(yīng)收賬款).所以必須先于單據(jù)性質(zhì)中設(shè)置銷售發(fā)票單別輸入畫面1. 單頭信息(核對(duì)訂單為Y時(shí),則單身的

18、訂單單別,單號(hào),序號(hào)不可空白.)*銷貨單別: 不可空白,若此單別的編碼方式為自動(dòng)編號(hào)者,輸入單別后跳至單據(jù)日期字段.*客戶編碼: 不可空白,可按或F2客戶信息查詢,輸入后則部門編號(hào),業(yè)務(wù)人員,送貨客戶,工廠,幣種,稅種,送貨地址,付款條件的客戶基本信息將自動(dòng)顯示.如下圖.不可為空白,不可為空白,2 單身信息:*品號(hào)(當(dāng)出貨通知單別輸入完成后)自動(dòng)帶出該品號(hào)的品名,規(guī)格,單位,小單位,再更改品名/規(guī)格及主要倉庫字段信息.*若核對(duì)訂單設(shè)置為Y時(shí),可開窗,小單位,單價(jià),品名,規(guī)格,批號(hào)管理信息.*在單身信息處點(diǎn)將出現(xiàn)以下畫面.在選定處打勾.可復(fù)選.選擇后品號(hào)品名等信息將自動(dòng)帶出,如下圖:3. 都可)

19、4. 審核單據(jù):點(diǎn)選進(jìn)行審核異常情況.核對(duì)倉庫庫存正常審核完成:如下圖.5其她說明:當(dāng)銷貨單審核后系統(tǒng)里以下信息將更新:名稱內(nèi)容說明.客戶訂單單身已交數(shù)量若訂單信息存在.客戶商品價(jià)格信息檔上次銷貨日期單價(jià)(無條件更新)銷貨單單別設(shè)為更新核價(jià).品號(hào)信息單身檔最近出庫日數(shù)量金額品號(hào)為存貨管理者.品號(hào)信息單頭檔數(shù)量金額品號(hào)為存貨管理者.客戶基本信息檔最近交易日.批號(hào)信息單頭信息數(shù)量品號(hào)為存貨且批號(hào)管理者.批號(hào)信息單身銷貨單,數(shù)量品號(hào)為存貨且批號(hào)管理者.庫存異動(dòng)明細(xì)檔新增一筆出庫記錄品號(hào)為存貨管理者.銷貨單單頭新增一筆異動(dòng)記錄.銷貨單單身新增一筆異動(dòng)記錄.銷售發(fā)票單頭新增一筆異動(dòng)記錄銷貨單為直接開票者.銷售發(fā)票單身新增一筆異動(dòng)記錄銷貨單為直接開票者.品號(hào)項(xiàng)目編號(hào)新增一筆異動(dòng)記錄銷售發(fā)票).若銷退單的單據(jù)性質(zhì)設(shè)置為直接開票,則表示銷退單核準(zhǔn)時(shí),同時(shí)生成客戶的銷售發(fā)票 (應(yīng)收賬款) ,所以必須先于單據(jù)性質(zhì)中設(shè)置銷售發(fā)票單別.輸入畫面1. 單頭信息(核對(duì)訂單為Y時(shí),則單身的訂單單別,單號(hào),序號(hào)不可空白.)*銷退單別: 不可空白,若此單別的編碼方式為自動(dòng)編號(hào)者,輸入單別后跳至單據(jù)日期字段.*客戶編碼: 不可空