2020酒店審計年終工作總結(jié)

1、精品文檔2020 酒店審計年終工作總結(jié)-WORD文檔，下載后可編輯修改-2020 酒店審計年終工作總結(jié)（一）收入核數(shù)工作是在收銀夜審的工作基礎(chǔ)上，再次進(jìn)行審核、分類、匯總，最終反映到財務(wù)賬戶中。它要求收入核數(shù)員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內(nèi)容及工作程序，以正確的方法考核營業(yè)收入情況，并將應(yīng)收款及時收回，使資金得到正常使用。其工作內(nèi)容主要包括：（一）夜審班前準(zhǔn)備班前必須了解日審工作有關(guān)交班事宜，檢查打印機(jī)和電腦是否正常，從審箱中將各營業(yè)點的繳款憑證和賬單分類，主要有三部分：1、前臺客房結(jié)賬單及收銀日報表。2、餐廳繳款憑證及賬單包括：東園餐廳、西園餐廳。3、其它部門繳款憑證及附件單：游泳館、游泳保

2、艦保齡球館、咖啡廳、臺球廳、乒乓球廳、桑拿房、康樂商品、游藝廳、商務(wù)中心。（二）夜審工作流程1、查看收銀員的繳款憑證，同電腦報表核對：審計員要查看繳款憑證的各類明細(xì)填寫同電腦報表是否一致，如果數(shù)據(jù)有修改， 收銀員應(yīng)說明原因。 沒有收銀機(jī)的繳款憑證， 要統(tǒng)計附件單的數(shù)據(jù)與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。2、打印出“今日入住客人報告”，根據(jù)入住報告，審核今日入住的每一間房房價輸入與開房單上的價格是否一致，折扣房手續(xù)是否1精品文檔完整。如有錯誤應(yīng)立即通知接待員調(diào)整，并將情況寫入夜審報告交日審處理。3、打印出“今日非平賬離店報表”，審核非平賬離店的原因，確認(rèn)責(zé)任人。4、打印出“今日調(diào)整賬目表”審核調(diào)整賬

3、目的原因，調(diào)整賬目單需負(fù)責(zé)人簽字。5、查詢各收費(fèi)點轉(zhuǎn)賬是否正確：將每一筆轉(zhuǎn)賬（未結(jié)賬部分）賬單上的客人簽名同開房單上客人的簽名及電腦記錄進(jìn)行核對，查看是否相同、是否轉(zhuǎn)錯房間， 如果是簽名不同，要提醒收銀員結(jié)賬時注意；如果是轉(zhuǎn)錯房間，則要立刻調(diào)整。6、打印出“今日離店客人報告”（交日審查半天房費(fèi)用）。7、夜審審計資料維護(hù)：將當(dāng)日數(shù)據(jù)復(fù)制到“c”盤或“ d”盤，為夜審順利進(jìn)行做好準(zhǔn)備。8、進(jìn)入夜審數(shù)據(jù)統(tǒng)計：營業(yè)組審核（打印出營業(yè)點總班結(jié)賬表） ，完成預(yù)審報告，完成自動過費(fèi)，審核賬務(wù)報告兩遍，終審。9、數(shù)據(jù)整理。10、出具夜審報表：（1）編制“賓館營業(yè)日報表”。（2）編制“今日非平賬離店報表”、 “

4、今日調(diào)整報表”各一份。（ 3）填寫“夜間審計報告表”：將夜審過程中發(fā)生的每件事記錄下來，需日審協(xié)助處理的要注明清楚，填寫時要認(rèn)真。11、當(dāng)班結(jié)束：各項工作完成后，將資料進(jìn)行整理分類后，交到2精品文檔日審辦公室。（三）日審工作流程1、處理夜間遺留問題，負(fù)責(zé)落實通知書內(nèi)容。每天接到“夜間審計報告表”后，對遺留問題要及時處理； 及時填寫審計通知書，通知責(zé)任人所在的部門主管，并負(fù)責(zé)落實解決，然后將解決的情況寫在通知書的第一聯(lián)上，最后將通知書編號存檔， 月底統(tǒng)計后，注上處理意見報財務(wù)送經(jīng)理處理。2、賬單核銷：接到收銀員的結(jié)賬單后，檢查所付的賬單是否齊全，然后按照賬單的號碼，在票證核對表上按號劃銷。如有缺

5、號，調(diào)整作廢單據(jù)手續(xù)不齊，要寫入夜審報告交日審處理。3、核對前臺結(jié)賬處的結(jié)賬單及收銀員個人報表?？头拷Y(jié)賬單是由前臺收銀員為住店客人結(jié)賬所打印的賬單， 反映向客人收取的房租、 餐費(fèi)及其它等費(fèi)用。 收銀員收銀明細(xì)表是反映當(dāng)天所結(jié)房客賬（包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票、外匯、轉(zhuǎn)會議賬）的匯總表。4、核對餐廳結(jié)賬單：（ 1）核對餐廳結(jié)賬單時應(yīng)注意；賬單與附件單的核對，點菜單中每一項都要同電腦結(jié)賬單相核對， 如果不符，要找收銀員查明原因，并進(jìn)行處理。附件單如有修改，應(yīng)由修改人在單上說明修改原因，并由廳面管理人員簽名證實，收銀員應(yīng)起監(jiān)督作用。（ 2）核對營業(yè)對賬表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附

6、件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致， 核對表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其3精品文檔它相關(guān)人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致， 如有不符，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時做出處理，確保營業(yè)收入的正確反映。（ 3）打折手續(xù)應(yīng)完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在賬單上注明卡號及客人簽名； 如果是賓館管理人員為客人打折的， 要有管理人員簽名并注明所打折扣。 審計員在核對時， 要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時做出處理。（ 4）免費(fèi)接待是否符合標(biāo)準(zhǔn)：各級管理人員在賓館免費(fèi)接待，簽單的權(quán)限應(yīng)對照各級管理人員權(quán)限表。 查看各級管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待，如果發(fā)現(xiàn)接待超標(biāo)，應(yīng)立即找其補(bǔ)辦手續(xù)，否則上報財

7、務(wù)經(jīng)理處理。5、核對其他部門的繳款憑證及收費(fèi)單：其他部門（包括康樂中心的游泳館、 保齡球館、棋牌室、臺球廳，商務(wù)中心，咖啡廳等）的收銀員在營業(yè)結(jié)束后，根據(jù)收銀單匯總填制繳款憑證，繳款憑證各項金額與所附收費(fèi)單金額合計應(yīng)相符。（ 1）收費(fèi)單的核銷及管理：收費(fèi)單必須按號順序使用，審計員對各部門每日交來的收費(fèi)單按號在“票證使用單”上逐張劃銷， 發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的，應(yīng)向收費(fèi)單使用人查詢原因，及時催交。作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字方可。（ 2）核對商務(wù)中心繳款憑證：要查清收費(fèi)單中各項收費(fèi)項目金額的正確性，定期到商務(wù)中心采集機(jī)器上的數(shù)據(jù)，做到賬實相符。6、檢查夜間審計人員制作的各項營業(yè)報表：負(fù)責(zé)檢查夜間審計人

8、員所做的各項報表的正確性，如數(shù)據(jù)計算有4精品文檔誤，應(yīng)立即修改，并追究夜間審計員責(zé)任。7、審計主管同日審人員要經(jīng)常到各營業(yè)點進(jìn)行檢查：檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實反映，現(xiàn)金是否如實上繳。 如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的， 應(yīng)立即糾正， 并將情況及處理意見及時反映到部門經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理及質(zhì)檢部門，以防止情況再發(fā)生，確保賓館不受損失。8、報表裝訂：按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“各收費(fèi)點繳款憑證”以及各收費(fèi)點原始賬單裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。（四）賬務(wù)處理工作流程1、每日營業(yè)收入傳票的編制。編制收入傳票的依據(jù)是每日銷售總結(jié)報告表和試算平衡表。收

9、入憑證的編制方法是：（ 1）借：應(yīng)收賬款客賬應(yīng)收賬款街賬明細(xì)應(yīng)收賬款團(tuán)隊銀行存款（ 2）貸：營業(yè)收入應(yīng)付賬款電話費(fèi)2、街賬、客賬分配表統(tǒng)計。街賬、客賬包含外單位宴會掛賬、員工私人賬、優(yōu)惠卡及應(yīng)回而未回賬單等內(nèi)容，收入核數(shù)員每天要填寫街賬、客賬統(tǒng)計表，進(jìn)行分5精品文檔配。及時準(zhǔn)備將費(fèi)用記錄到每一賬戶中。作到日清月結(jié)，為月末填寫街賬、客賬匯總表做準(zhǔn)備。3、客人清算應(yīng)收款后賬務(wù)處理?？腿私拥劫e館催款通知后，規(guī)定在30 天之內(nèi)向賓館結(jié)算應(yīng)收賬款。當(dāng)客人付款時，賓館應(yīng)開正式收據(jù)呈交客人，作為結(jié)算憑證。收入核數(shù)員便根據(jù)客人付款內(nèi)容及金額，每天進(jìn)行賬務(wù)處理： 在編制記賬憑證前，首先查明該公司賬號、賬項參考號

10、碼及付款內(nèi)容，并填寫在每日現(xiàn)金收入記錄表中。4、超 60 天應(yīng)收款掛賬催款。根據(jù)月結(jié)應(yīng)收款對賬單記錄及賬項，分析報告內(nèi)容。對凡是超60 天以上應(yīng)收款掛賬客戶，進(jìn)行再次催款，催款前首先了解尚未付款的賬項具體內(nèi)容， 并將情況向財務(wù)經(jīng)理匯報。 由財務(wù)經(jīng)理簽發(fā)催款信，連同繳款通知副本寄給客人； 對客人提出的問題要及時給予答復(fù)，協(xié)商解決辦法，為盡快清算應(yīng)收賬款排除障礙。2020 酒店審計年終工作總結(jié)（二）過去的 2020 年，是及不帄凡的一年，在公司董事會及經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下， 財務(wù)部全體員工，團(tuán)結(jié)一致，緊密配合，比較順利的完成了公司會計核算、報表報送、財務(wù)計劃、財務(wù)分析、費(fèi)用管理、資金籌措和結(jié)算

11、多項工作任務(wù)。充分地發(fā)揮了財會工作在企業(yè)管理中的重要作用， 回想一年來的工作，主要有以下幾點：1、2020 年財務(wù)預(yù)算計劃工作。今年 1 月份，根據(jù) xx 總公司及公司領(lǐng)導(dǎo)班子的工作要求，結(jié)合6精品文檔市場情況，在反復(fù)研究歷史資料的基礎(chǔ)上，綜合帄衡，統(tǒng)籌兼顧，本著計劃指標(biāo)積極開拓穩(wěn)妥的原則，在反復(fù)聽取各方面意見的基礎(chǔ)上，向 xx 總公司上報了 2020 年公司財務(wù)計劃。并且，根據(jù) xx 總公司下達(dá)公司的 2020 年計劃任務(wù)， 層層分解落實， 下達(dá)了有關(guān)部門 2020 年計劃任務(wù)指標(biāo)。同時，為了保證財務(wù)計劃的順利完成，財務(wù)部對各部計劃任務(wù)進(jìn)行逐月檢查和分析， 及時發(fā)現(xiàn)各部門計劃任務(wù)指標(biāo)執(zhí)行中存

12、在的問題，為公司領(lǐng)導(dǎo)制定經(jīng)營決策提供重要依據(jù)。2、2020 年財務(wù)決算工作。2020 年財務(wù)決算工作，是 xx 公司會計報表第一次上報 xx 總公司，這對會計決算工作提出了更高的要求。 財務(wù)部根據(jù)會計決算工作的要求，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、齊心協(xié)力，加班加點不計報酬，認(rèn)真保質(zhì)保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作， 并對會計報表編寫了詳細(xì)的報表說明，完滿地完成了會計決算工作任務(wù)。3、員工集資工作。為了減少利息支出，減支增效。今年4 月初，根據(jù) xx 總公司業(yè)務(wù)發(fā)展項目急需籌措資金的要求，以及公司領(lǐng)導(dǎo)班子的決定， 財務(wù)部組織員工動員集資，半個月內(nèi)完成集資xx 萬元，完成了公司為中陜總公司發(fā)展項目

13、籌措部分資金的任務(wù)。6 月份，經(jīng)過多方努力，從xx工行 xx 支行取得貸款 xx 萬元，緩解了資金短缺壓力， 歸還了員工集資借款項 xx 萬元，為公司節(jié)約利息支出xx 萬元。今年 11 月至 12 月，公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限，按照銀行規(guī)定， 如不能按期歸還貸款，一方面加罰息xx%，一方面取消公司貸款xx 萬元額度，直7精品文檔接影響公司信貸信譽(yù)。對此，公司領(lǐng)導(dǎo)十分著急。公司領(lǐng)導(dǎo)與財務(wù)部采取多種方案， 千方百計籌措貸款到期周轉(zhuǎn)資金，經(jīng)過動員員工退住房公積金后集資等辦法，籌措資金xx 多萬元，按期歸還了銀行到期貸款，維護(hù)了公司信形象， 防止了借款逾期增加罰息，為公司節(jié)約利息支出 xx 萬

14、元。4、中小企業(yè)融資工作。xx 公司從去年 4 月份整體劃轉(zhuǎn) xx 總公司管理以來，按照總公司要求，努力把企業(yè)做大做強(qiáng)，保證企業(yè)又快又好的向前發(fā)展，如何搞好資產(chǎn)運(yùn)作，發(fā)揮現(xiàn)有資產(chǎn)的效益，已是公司經(jīng)濟(jì)工作的重要環(huán)節(jié)。為此， 2020 年財務(wù)部在資產(chǎn)抵押貸款中小企業(yè)融資方面，做了大量工作。1 至 3 月份，多次向 xx 銀行報送貸款資料， 銀行開戶、結(jié)算、轉(zhuǎn)移員工工資發(fā)放賬號， 拓展公司中小企業(yè)融資渠道， 為企業(yè)尋求貸款支持。4 月份向建行報送貸款資料， 5 月份多次向 xx 支行報送貸款資料，多次接受貸款調(diào)查。經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部的多次努力，6 月份從 xx 支行取得貸款xx 萬元。進(jìn)入9 月份

15、后，公司先后有工商行xx 支行 x 筆貸款 xx 萬元到期，財務(wù)部全力以赴，公司領(lǐng)導(dǎo)大力協(xié)調(diào)，通過員工集資等辦法籌措資金， 借新還舊，為公司節(jié)約了財務(wù)費(fèi)用支出。2020 年先后為中陜總公司解決中小企業(yè)融資 xx 萬元，財務(wù)部代表公司為 xx 總公司業(yè)務(wù) 發(fā)展解決急需資金問題，作出了顯著成績。5、財會工作量化管理。2020 年，財務(wù)部人員進(jìn)行了較大調(diào)整，調(diào)整以后財會人員新手增多，如何圍繞財會工作各項工作任務(wù)， 帶領(lǐng)財務(wù)部新老員工又好又8精品文檔快的完成各項工作任務(wù)，財務(wù)部主要從量化管理入手，對財會工作、會計核算、費(fèi)用管理、資金調(diào)拔、財務(wù)計劃、財務(wù)分析、報表報送、貸款中小企業(yè)融資等項工作任務(wù)進(jìn)行具

16、體量化，根據(jù)輕重緩急， 具體分工，規(guī)定時間，落實到人，月初計劃，月中檢查，月末考核，使財務(wù)部各項工作落到了實處，既分工，又合作，緊張、規(guī)范保質(zhì)保量的按時完成了工作任務(wù)， 使公司領(lǐng)導(dǎo)能夠通過財務(wù)信息帄臺、 各種表格及分析，宏觀了解公司的各月財務(wù)狀況， 為公司領(lǐng)導(dǎo)制定經(jīng)營決策提供了重要依據(jù)。6、財務(wù)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。為了認(rèn)真貫徹執(zhí)行財政部新頒布的 38 個會計準(zhǔn)則，新的企業(yè)所得稅法實施細(xì)則。 財務(wù)部先后多次組織全體財會人員， 學(xué)習(xí)新會計準(zhǔn)則，學(xué)習(xí)新企業(yè)所得稅法， 對照新準(zhǔn)則，新所得稅法，結(jié)合公司實際，充分利用會計政策， 開展會計核算。 不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水帄。7、會計檔案的歸檔整理工作。今年

17、3 月份，財務(wù)部對2020 年各種會計憑證、報表、帳本進(jìn)行了認(rèn)真登記，按照會計檔案工作要求完成了2020 年會計檔案整理工作。8、配合總公司 xx 集團(tuán)成立，財務(wù)部通過大量的工作，配合總公司審計組完成了企業(yè)改制審計任務(wù)。9、配合公司總經(jīng)理辦公室完成了營業(yè)執(zhí)照的年審工作任務(wù)。10、完成 2020 年各種稅務(wù)清算工作任務(wù)。9精品文檔11、2020 年貸款證年檢及企業(yè)信貸等以及評審工作。12、配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務(wù)。明年財會工作要點：1、公司已 4 年沒有接受日常稅務(wù)檢查了，明年估計稅務(wù)檢查將是財務(wù)工作的重點。2、組織財會人員繼續(xù)學(xué)習(xí)新會計準(zhǔn)則，提高財會人員業(yè)務(wù)技術(shù)水帄。3

18、、搞好資金結(jié)算，加強(qiáng)與銀行的聯(lián)系，準(zhǔn)備多次辦理xx 萬元貸款的分批到期轉(zhuǎn)貸工作任務(wù)。4、進(jìn)一步搞好財務(wù)部財會量化工作管理。5、提高會計電算化工作質(zhì)量2020 酒店審計年終工作總結(jié)（三） 一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下， 我在審計部經(jīng)理的崗位上， 帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的加大核查、審核、監(jiān)管力度， 確保各項制度深入落實這一工作目標(biāo)，用心主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。 經(jīng)過全體同志們的共同努力， 取得了必須成績，主要表此刻：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原先的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、 寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變， 實現(xiàn)了從建立到各項工作得

19、以健康發(fā)展的良性過渡。2、從個人的工作潛力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎留意，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到此刻能大膽的、全面10精品文檔的開展工作的轉(zhuǎn)變。 能夠說經(jīng)過一年的努力， 我此刻已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、 朝氣的大家庭中， 但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。 但是我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任， 有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持， 再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作， 公司的內(nèi)審工作必須能一年會比一年有起色。 同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下方我從三個方面匯報工作：一、 2020 年的主要工作1、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度審計部是一個新設(shè)部室， 領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望

20、， 同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知職責(zé)重大。 為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上， 就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)潛力， 本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家的原則， 進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行， 為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。2、用心開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000 噸，加上銷售總公司的肥料， xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司

21、的資產(chǎn)總額也到達(dá)了1000 多萬元。但是由于種種原因，該公司一向沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公11精品文檔司的財務(wù)管理帶來了必須的風(fēng)險性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求， 我們在對其會計核算進(jìn)行檢查審核的同時， 先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫忙該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度， 實施正常的審計檢查，透過這一系列工作， 規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增

22、強(qiáng)了他們做好工作的職責(zé)心，起到了很好的效果。3、嚴(yán)格費(fèi)用報銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核今年是我公司各種費(fèi)用報銷新規(guī)定出臺的第一年， 舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大， 突出反映在人們的認(rèn)識上。 審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿， 審計人員就是把這個關(guān)口的， 將不貼合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外， 是我們審計人員的職責(zé)。 我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、 生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量， 我們利用可利用的一切時間， 組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定， 新同志為了盡快提高自我的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆

23、記， 所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核， 從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。4、利用一切可利用的機(jī)會，為領(lǐng)導(dǎo)帶給市場監(jiān)管信息根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。12精品文檔針對市場反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計部 2020 年工作計劃的一項基本資料。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都用心地與客戶溝通，多方收集市場信息資料， 這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。 先后兩次的市場走訪， 構(gòu)成了近萬字的報告，把問

24、題找準(zhǔn)了，推薦提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲根據(jù)工作計劃， 并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后， 組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。 園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們透過努力一一克服了這些困難，截止到 10 月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對外形象， 也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利按照工作計劃， 組織了應(yīng)收賬款的回收工作。 為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務(wù)部的通力配合下， 首先對截止到 xx 年 12 月31 日

25、之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實狀況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年 10 月底，共清收賬款 176390 元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。二、工作中存在的不足13精品文檔1、審計工作還存在盲點，如對經(jīng)濟(jì)合同的審查。在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要資料。實施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的推薦和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進(jìn)行評

26、審、會簽，以到達(dá)簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行狀況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，個性是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，構(gòu)成了審計工作的一個盲點。（今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的推薦）2、審計工作還不夠深入、細(xì)致審計工作是一項政策性、 專業(yè)性很強(qiáng)的工作。 在內(nèi)部審計工作當(dāng)中，既要本部門用心主動， 也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進(jìn)行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依靠性大、 主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性， 我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個問題。3、審計的職能有待加強(qiáng)回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。 之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識不強(qiáng)有關(guān)。我一向認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計14精品文檔工作頭緒比較亂， 等理順好了以后的審計工作也就好開展了。 正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠用心審計部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角