小企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表模板(新)65811

1、小企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表種類編號(hào)報(bào)表名稱編報(bào)期會(huì)小企01表 資產(chǎn)負(fù)債表月報(bào)、年報(bào)會(huì)小企02表 利潤表月報(bào)、年報(bào)會(huì)小企03表 現(xiàn)金流量表月報(bào)、年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表編制單位： 年 月 日資資產(chǎn)產(chǎn)行行次次期期末末余余額額年年初初余余額額負(fù)負(fù)債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益行行次次流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金1 短期借款31 短期投資2 應(yīng)付票據(jù)32 應(yīng)收票據(jù)3 應(yīng)付賬款33 應(yīng)收賬款4 預(yù)收賬款34 預(yù)付賬款5 應(yīng)付職工薪酬35 應(yīng)收股利6 應(yīng)交稅費(fèi)36 應(yīng)收利息7 應(yīng)付利息37 其他應(yīng)收款8 應(yīng)付利潤38 存貨9 其他應(yīng)付款39 其中：原材料10 其他流動(dòng)負(fù)債40 在產(chǎn)品11 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)41 庫存商品12非流動(dòng)負(fù)

2、債： 周轉(zhuǎn)材料13 長期借款42 其他流動(dòng)資產(chǎn)14 長期應(yīng)付款43 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1500 遞延收益44非流動(dòng)資產(chǎn)： 其他非流動(dòng)負(fù)債45 長期債券投資16 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)46 長期股權(quán)投資17 負(fù)債合計(jì)47 固定資產(chǎn)原價(jià)18 減：累計(jì)折舊19 固定資產(chǎn)賬面價(jià)值2000 在建工程21 工程物資22 固定資產(chǎn)清理23 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)24所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 無形資產(chǎn)25 實(shí)收資本（或股本）48 開發(fā)支出26 資本公積49 長期待攤費(fèi)用27 盈余公積50 其他非流動(dòng)資產(chǎn)28 未分配利潤51 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2900 所有者權(quán)益合計(jì)52 資產(chǎn)總計(jì)3000 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)53備注：1、紅色字體的

3、表格包含公式，自動(dòng)統(tǒng)計(jì)，不允許錄入或修改。2、灰色背景的表格為空白區(qū)域，不允許錄入。會(huì)小企01表單位：元期期末末余余額額年年初初余余額額00000000資產(chǎn)負(fù)債表00利潤表編制單位： 年 月項(xiàng)項(xiàng) 目目行行次次本本年年累累計(jì)計(jì)金金額額 一、營業(yè)收入1 減：營業(yè)成本2 營業(yè)稅金及附加3 其中：消費(fèi)稅4 營業(yè)稅5 城市維護(hù)建設(shè)稅6 資源稅7 土地增值稅8 城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅、車船稅、印花稅9 教育費(fèi)附加、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)、排污費(fèi)10 銷售費(fèi)用11 其中：商品維修費(fèi)12 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)13 管理費(fèi)用14 其中：開辦費(fèi)15 業(yè)務(wù)招待費(fèi)16 研究費(fèi)用17 財(cái)務(wù)費(fèi)用18 其中：利息費(fèi)用（收入以“”號(hào)填

4、列）19 加：投資收益（損失以“”號(hào)填列）20 二、營業(yè)利潤210 加：營業(yè)外收入22 其中：政府補(bǔ)助23 減：營業(yè)外支出24 其中：壞賬損失25 無法收回的長期債券投資損失26 無法收回的長期股權(quán)投資損失27 自然災(zāi)害等不可抗力因素造成的損失28 稅收滯納金29 三、利潤總額300 減：所得稅費(fèi)用31 四、凈利潤320備注：1、紅色字體的表格包含公式，自動(dòng)統(tǒng)計(jì)，不允許錄入或修改。會(huì)小企02表單位：元本本月月金金額額00利潤表0現(xiàn)金流量表編制單位： 年 月項(xiàng)項(xiàng) 目目行行次次本本年年累累計(jì)計(jì)金金額額一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售產(chǎn)成品、商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

5、2 購買原材料、商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金3 支付的職工薪酬4 支付的稅費(fèi)5 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金6 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額70二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回短期投資、長期債券投資和長期股權(quán)投資收到的現(xiàn)金8 取得投資收益收到的現(xiàn)金9 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他非流動(dòng)資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額10 短期投資、長期債券投資和長期股權(quán)投資支付的現(xiàn)金11 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他非流動(dòng)資產(chǎn)支付的現(xiàn)金12 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額130三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 取得借款收到的現(xiàn)金14 吸收投資者投資收到的現(xiàn)金15 償還借款本金支付的現(xiàn)金16 償還借款利息支付的現(xiàn)金17 分配利潤支付的現(xiàn)

6、金18 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額190四、現(xiàn)金凈增加額200加：期初現(xiàn)金余額21五、期末現(xiàn)金余額220備注：1、紅色字體的表格包含公式，自動(dòng)統(tǒng)計(jì)，不允許錄入或修改。2、灰色背景的表格為空白區(qū)域，不允許錄入。會(huì)小企03表單位：元本本月月金金額額00000現(xiàn)金流量表資產(chǎn)負(fù)債表（年報(bào)）編制單位： 年 月 日資資產(chǎn)產(chǎn)行行次次年年末末余余額額年年初初余余額額負(fù)負(fù)債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金1 短期借款 短期投資2 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收票據(jù)3 應(yīng)付賬款 應(yīng)收賬款4 預(yù)收賬款 預(yù)付賬款5 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)收股利6 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)收利息7 應(yīng)付利息 其他應(yīng)收款8 應(yīng)付利潤 存貨9 其他

7、應(yīng)付款 其中：原材料10 其他流動(dòng)負(fù)債 在產(chǎn)品11 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 庫存商品12非流動(dòng)負(fù)債： 周轉(zhuǎn)材料13 長期借款 其他流動(dòng)資產(chǎn)14 長期應(yīng)付款 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1500 遞延收益非流動(dòng)資產(chǎn)： 其他非流動(dòng)負(fù)債 長期債券投資16 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 長期股權(quán)投資17 負(fù)債合計(jì) 固定資產(chǎn)原價(jià)18 減：累計(jì)折舊19 固定資產(chǎn)賬面價(jià)值2000 在建工程21 工程物資22 固定資產(chǎn)清理23 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)24所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 無形資產(chǎn)25 實(shí)收資本（或股本） 開發(fā)支出26 資本公積 長期待攤費(fèi)用27 盈余公積 其他非流動(dòng)資產(chǎn)28 未分配利潤 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2900 所有者權(quán)益合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì)3000 負(fù)

8、債和所有者權(quán)益總計(jì)備注：1、紅色字體的表格包含公式，自動(dòng)統(tǒng)計(jì)，不允許錄入或修改。2、灰色背景的表格為空白區(qū)域，不允許錄入。會(huì)小企01表單位：元行行次次年年末末余余額額年年初初余余額額3132333435363738394041004243444546004700484950515200資產(chǎn)負(fù)債表（年報(bào)）5300利潤表（年報(bào)）編制單位： 年項(xiàng)項(xiàng) 目目行行次次本本年年金金額額 一、營業(yè)收入1 減：營業(yè)成本2 營業(yè)稅金及附加3 其中：消費(fèi)稅4 營業(yè)稅5 城市維護(hù)建設(shè)稅6 資源稅7 土地增值稅8 城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅、車船稅、印花稅9 教育費(fèi)附加、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)、排污費(fèi)10 銷售費(fèi)用11 其中：商品

9、維修費(fèi)12 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)13 管理費(fèi)用14 其中：開辦費(fèi)15 業(yè)務(wù)招待費(fèi)16 研究費(fèi)用17 財(cái)務(wù)費(fèi)用18 其中：利息費(fèi)用（收入以“”號(hào)填列）19 加：投資收益（損失以“”號(hào)填列）20 二、營業(yè)利潤210 加：營業(yè)外收入22 其中：政府補(bǔ)助23 減：營業(yè)外支出24 其中：壞賬損失25 無法收回的長期債券投資損失26 無法收回的長期股權(quán)投資損失27 自然災(zāi)害等不可抗力因素造成的損失28 稅收滯納金29 三、利潤總額300 減：所得稅費(fèi)用31 四、凈利潤320備注：1、紅色字體的表格包含公式，自動(dòng)統(tǒng)計(jì)，不允許錄入或修改。會(huì)小企02表單位：元上上年年金金額額00利潤表（年報(bào)）0現(xiàn)金流量表（年報(bào)）

10、編制單位： 年項(xiàng)項(xiàng) 目目行行次次本本年年金金額額一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售產(chǎn)成品、商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2 購買原材料、商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金3 支付的職工薪酬4 支付的稅費(fèi)5 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金6 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額70二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回短期投資、長期債券投資和長期股權(quán)投資收到的現(xiàn)金8 取得投資收益收到的現(xiàn)金9 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他非流動(dòng)資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額10 短期投資、長期債券投資和長期股權(quán)投資支付的現(xiàn)金11 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他非流動(dòng)資產(chǎn)支付的現(xiàn)金12 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額130三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 取得借款收到的現(xiàn)金14 吸收投資者投資收到的現(xiàn)金15 償還借款本金支付的現(xiàn)金1