金蝶軟件現(xiàn)金流量表制作方法

1、現(xiàn)金流量表制作方法選取編制現(xiàn)金流量表的賬套，只要賬套中有憑證，無論是否過賬、是否審核，均可以在現(xiàn)金流量表中體現(xiàn)。1、點擊“工具”2、點“現(xiàn)金流量表”第一步：建立報表方案（系統(tǒng)-報表方案-新建-給方案名稱-確定-選中名稱-確定）如下圖：2、點擊“報表方案”1、點擊左上角“系統(tǒng)”5、點擊“確定”3、點擊“新建”4、錄入名稱 第1頁現(xiàn)金流量表制作方法7、點擊“確定”6、選中方案名稱第二步：制作分七步：（紅色字體為相關(guān)按扭）1、 設(shè)定報表時間2、設(shè)定現(xiàn)金流量表的時間1、點擊“時間”報表時間的設(shè)定為二種情況：1、 一年編制一次現(xiàn)金流量表的企業(yè)，報表時間應(yīng)該設(shè)定為XX年01月01日到 XX年12月31日，

2、這種情況是會計人員已經(jīng)將一整年的憑證錄入完畢以后，再來編現(xiàn)金流量表；2、 可以任意設(shè)定時間，比如（一個月編制一次），如此類推第一次時間應(yīng)設(shè)定為XX年01月01日到XX年01月31日（已以將1月份的所有憑證錄入完畢）第二次時間應(yīng)設(shè)定為XX年02月01日到XX年02月28日（已以將2月份的所有憑證錄入完畢）比如（二個月編制一次），如此類推第一次時間應(yīng)設(shè)定為XX年01月01日到XX年02月28日（已以將1-2月份的所有憑證錄入完畢）第二次時間應(yīng)設(shè)定為XX年03月01日到XX年04月30日（已以將3-4月份的所有憑證錄入完畢） 第2頁現(xiàn)金流量表制作方法 第3頁 1、點擊“現(xiàn)金”2、指定現(xiàn)金科目4、確定

3、2、選中某個科目3、點擊“改變”注： “改變”按鈕，點擊一次，被選中的科目“屬性”當中會出現(xiàn)（是現(xiàn)金）點擊二次，被選中的科目“屬性”當中會出現(xiàn)（是現(xiàn)金等價物） 這些科目的屬性是哪種，由會計人員自已判斷。3、修改報表項目1、點擊“項目”2、點擊“+”展開4、點鼠標右健，選擇“添加報表項目”3、選中要添加的類別現(xiàn)金流量表制作方法 第4頁 1、點“提取”4、報取憑證3、點擊“確定”2、錄入需提取憑證的時間4、確定現(xiàn)金流量表制作方法 第5頁 5、T形帳分析（針對主表）1、點“T型帳”2、點“確定”點鼠標右健進行展開不需分析點鼠標右健進行展開不需分析現(xiàn)金流量表制作方法 第6頁 1、“按下級科目展開”：可

4、以將所有需要分析的會計科目進行展開（并且可以展開到最明細），會計人員可以通過這種方式，查看這筆數(shù)據(jù)是由哪個科目產(chǎn)生的；“按下級科目”2、“按核算項目展開”：可以將掛接了核算項目的會計科目進行展開，查看這筆數(shù)據(jù)是由哪個科目產(chǎn)生的；2、點“確定”1、例：選中“應(yīng)收賬款”，點鼠標右健現(xiàn)金流量表制作方法 第7頁 “按核算項目”展開的結(jié)果3、“按現(xiàn)金項目展開”：可以查看該科目是否已處理？已指定現(xiàn)金流量未指定現(xiàn)金流量4、“按幣別展開”：可以查看這筆數(shù)據(jù)是哪種幣別產(chǎn)生的，對于按幣別編制現(xiàn)金流量表的企業(yè)可以通過這種方式進行查看；現(xiàn)金流量表制作方法 第8頁 5、“收回展開的項目”：取消對已經(jīng)展開的項目；2、點擊

5、1、選中上級科目，按右健6、“選擇現(xiàn)金項目”：指定現(xiàn)金流量項目（對主表進行分析），會計人員需清楚該筆數(shù)據(jù)是由什么活動產(chǎn)生，現(xiàn)金流入還是流出；1、按此程序進行選擇3、確定2、選擇項目注意：選擇完項目以后，該科目不會立即顯示所選擇的項目，必須先“收回展開的項目”以后，再從新選擇“按現(xiàn)金項目展開”?，F(xiàn)金流量表制作方法 第9頁 注意：如果現(xiàn)金項目選擇有誤，按以下方法進行取消。點擊“取消所選項目”先選中需取消的項目7、“顯示憑證”：可以將憑證顯示出來，會計人員通過憑證查看，可以更清晰判斷這筆數(shù)據(jù)應(yīng)該指定哪個現(xiàn)金項目。點擊雙擊某條記錄可顯示憑證現(xiàn)金流量表制作方法 第10頁 （在T型賬當中，將所有的會計科目指定完畢以后，再指定附表二的項目）6、附表二分析（與T型賬操作方法相同）7、生成現(xiàn)金流量報表二、 附表當中“不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動”系統(tǒng)不能分析（在項目當中自已去設(shè)，選中附表當中的