審計(jì)軟件部分匯總

1、審計(jì)軟件總結(jié)、鼎信諾風(fēng)險(xiǎn)限制與內(nèi)部審計(jì)軟件鼎信諾的風(fēng)險(xiǎn)限制與內(nèi)部審計(jì)系統(tǒng)是以中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)那么、內(nèi)部審計(jì)實(shí)物指南、五部委內(nèi)部限制標(biāo)準(zhǔn) 及配套指引、中央企業(yè)內(nèi)部審計(jì)治理暫行方法、中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)治理指引、國(guó)資委企業(yè)績(jī)效考評(píng)體系為 起點(diǎn),借鑒COSO ERM 風(fēng)控模型、COBIT治理等模型等,對(duì)企業(yè)內(nèi)審監(jiān)督、風(fēng)險(xiǎn)治理、內(nèi)控建設(shè)運(yùn)行、 內(nèi)部審計(jì)工作開展等活動(dòng)進(jìn)行有效支撐,為企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)治理、內(nèi)控管治、內(nèi)部審計(jì)團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)工具和系 統(tǒng)平臺(tái).一系統(tǒng)特點(diǎn)：1、業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)接口實(shí)現(xiàn)與企業(yè)的業(yè)務(wù)軟件、財(cái)務(wù)ERP、DDS及其他運(yùn)營(yíng)處理軟件的高效對(duì)接,對(duì)于企業(yè)自主研發(fā)的系統(tǒng),可提供接口開發(fā)效勞或向企業(yè)軟件開發(fā)人員

2、開放接口.Bi*初由事事H隼r事北工室 ！自入| 5亂I9步4日呼窗作科,內(nèi)：；片,國(guó)畝曾產(chǎn)址就由5眩網(wǎng)-*| . ri > .2、風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)對(duì)接企業(yè)內(nèi)控手冊(cè)導(dǎo)入：根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)流程及限制舉措整理導(dǎo)入內(nèi)控手冊(cè),進(jìn)行內(nèi)控設(shè)計(jì)與執(zhí)行有效測(cè)試,識(shí)別內(nèi)控缺陷.報(bào)表、合同、財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析：自動(dòng)計(jì)算分析、查找異常業(yè)務(wù),進(jìn)行圖形化展示, 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)及文檔實(shí)施智能治理.行業(yè)指標(biāo)體系及國(guó)有企業(yè)考評(píng)指標(biāo)體系：根據(jù)企業(yè)所屬行業(yè)、 屬性、經(jīng)營(yíng)地區(qū)、上市地點(diǎn)等要素,全方位、立體化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和管控.小高油評(píng)哨艇建值巧行壯的目汴訐戶百1 一、一利猛力就區(qū)優(yōu)款用良好用干均而獨(dú)就面排并博廠爭(zhēng)演廣收一早訊31七

3、37$3.3-LB-2, 51 龕點(diǎn)聲步理聿雄】-6.6115,2a 76-32. gf主營(yíng)北假設(shè)利烈奉82.35.325. IS16.89.$0.1器學(xué).阿生口伸不撲-10. 4S.31. 5H E-0- ?-28. U220. T16.2：91.9qj-6- 06 24,916.9P.24. 61 -浮空1些學(xué)廠.3二上造痛3.0.321.G10, 3it i廠艮戍*說明玉加21Jih. 4.E. r力 . 22. 7fTH三產(chǎn)北上t電-0.3.51oa七自sI. fa.ELS尋產(chǎn)一缶弓依五玉,-20. 9五61% 1r三、福寺n泊打區(qū)廠黃聲衽住辛七1<4,1E<D_65E69

4、, ?84. 32. 39& 3 311.17.64. e2.6-0,1±tjbtL4(.«)L3iTT14W.9126L 1itii62.1應(yīng)H理工型如N化工3口-M82g18L?-ar常目代琳北¥行-M6n50.«必275r4由用節(jié)出專審：-U. 61.3出52011'舒學(xué)老忙士樂泊Et芭二號(hào)f039.20 32.424.1G_7g2. 7-工應(yīng).ILL, 3106.71Q I, 994.1i框信工.眄內(nèi)一艮軍.4JTL 3223. i17. <11JJ. ?-5-1達(dá)需普希標(biāo)塞泡33. 4622IBLE.Bz.eT+B沖于樂人

5、陶玉華-；.?l.f1.3iOh fl1 fl,13.0111.1IL.9：£q, t2.3三年沽售平打增箕拿5629. 323.9IB. 312.15.51K工貴川占生甘4處吸人防此士 1同一«0.374.2E6.,Gg7.4ioa.5L期聞毫用占主營(yíng)業(yè)署地工的撲王1窺瓦工隊(duì)3IL. 2IB J27U理擊也加也圭1名iy§.13. f-5.3-9l34、審計(jì)問題、底稿、報(bào)告、工時(shí)歸類匯總通過集團(tuán)綜合審計(jì)治理平臺(tái),可對(duì)設(shè)定的年度區(qū)間、設(shè)定的審計(jì)工程進(jìn)行問題、底稿、 報(bào)告、工時(shí)歸類匯總,并進(jìn)行多維度排列順序, 同時(shí)可利用該系統(tǒng)自動(dòng)形成的數(shù)據(jù)鏈條進(jìn)行 審計(jì)問題原因追溯

6、, 為內(nèi)審部門質(zhì)量復(fù)核、 審計(jì)治理提供科學(xué)依據(jù),展現(xiàn)信息化建設(shè)對(duì)于內(nèi)部審計(jì)的價(jià)值.5、審計(jì)團(tuán)隊(duì)信息化治理擁有相關(guān)權(quán)限的內(nèi)部審計(jì)師和質(zhì)量復(fù)核人員可通過集團(tuán)綜合審計(jì)治理平臺(tái),查看外勤人員工作狀態(tài)、參與工程、事務(wù)信息、工作成果、工作進(jìn)度,還可通過系統(tǒng)向一線內(nèi)部審計(jì)師 直接委派任務(wù)或進(jìn)行作業(yè)指導(dǎo).通過集團(tuán)綜合審計(jì)治理平臺(tái)對(duì)于工程組人員工作信息的匯總 呈現(xiàn),可大大增大團(tuán)隊(duì)人員治理幅度,實(shí)現(xiàn)扁平化、高效化治理,提升集團(tuán)審計(jì)部門治理水平,提升一線內(nèi)部審計(jì)師執(zhí)業(yè)水平和工作質(zhì)量.6、圖示化、立體化操作體驗(yàn)審計(jì)作業(yè)系統(tǒng)將工程完成進(jìn)度、 業(yè)務(wù)流程、限制邏輯、組織結(jié)構(gòu)、價(jià)值交付等以甘特圖、 餅圖、泳道圖、線形圖等方式

7、顯示,風(fēng)險(xiǎn)分析、審計(jì)模型、內(nèi)控體系評(píng)測(cè)等采用立體化作業(yè) 思維,向領(lǐng)導(dǎo)和工程組成員實(shí)時(shí)展示任務(wù)完成情況和風(fēng)險(xiǎn)限制情況,便于領(lǐng)導(dǎo)掌握工程進(jìn)度和質(zhì)量限制力度,為內(nèi)部審計(jì)師和內(nèi)審部門治理層提供決策支持.修 單巨 第產(chǎn)庫皮 曬卷自畫it未中如初期才¥屯方袁生艷樂審朝此盤 未竄粵I加送建一2CI2 D1-I： m J_%7 電期.3»& m.助*3；|3013 5J-P： MOL ±*J.STffi T.SS»3g 七丸虹6» 朋M 和次 +.:觸OJ二4面時(shí)融即蠅此:弱簿擊也辨網(wǎng)- 麥百虜親靠得怕分折半半力皿佰川口口盅閑而斷7、以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向,風(fēng)險(xiǎn)

8、應(yīng)對(duì)程序與已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)自動(dòng)連接風(fēng)險(xiǎn)限制與內(nèi)部審計(jì)系統(tǒng)內(nèi)嵌龐大審計(jì)程序池,將常用內(nèi)部審計(jì)程序以模板的形式固定,并將其與已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控缺陷實(shí)現(xiàn)高效鏈接,標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)步驟和每步的工作任務(wù),審計(jì)人員可依據(jù)步驟便利的開展工作,大幅提升審計(jì)人員工作效率,降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn).8、審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)庫行業(yè)化、定量化、定性化設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)庫以滬深兩市上市公司數(shù)據(jù)庫、國(guó)務(wù)院國(guó)資委企業(yè)監(jiān)督考核評(píng)價(jià)局考評(píng)體系、鼎信諾財(cái)經(jīng)資訊知識(shí)庫為依托, 采用定量化和定性化分析, 根據(jù)兩大體系細(xì)分為數(shù)百個(gè)明細(xì)行業(yè), 根據(jù)各審計(jì)工程不同業(yè)務(wù)特性和經(jīng)營(yíng)情況,推導(dǎo)出工程特有的風(fēng)險(xiǎn)矩陣,提升內(nèi)部審計(jì)師識(shí)別、分析、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的水平和效率.r r r r r r rr

9、r r r r-r r r r r愷博31行晚健H二方佐格回任曜也促匪打k里尾赳"兩耳:可強(qiáng)士;用慢屈發(fā)規(guī)會(huì)中盲港咨口環(huán)比下窿酗H腌連裝,目上旅4m般割愛投 融:ftic白斑壁創(chuàng)新品播皮或強(qiáng) 1TG 口盤國(guó)源青是譯知口 3咕儂 創(chuàng)面查明費(fèi)期受通署量I.支石里境 靠玳用爐；IXrrlh 電糖主工無絡(luò)支1T爆射上行母立開三書山姆班行亞運(yùn)房圣比i我匚,1.立坤山MJr曾犬電唱莊蜜,另于看九河山比立角開1司三手鍍熠0始至工制拜戈產(chǎn)到用與生怛就遺 耀武fl4王求怔也蕭利臨近任需歡萬曾有零日星史昆三里,一三遇.星北毛四 5就力森市場(chǎng)四審回暖,專零茅調(diào)整周期哀持常3年 下!?'洋?桁梢另卻

10、比恭.閣讓F虛弓拜等上存前三季亶曜於產(chǎn)上運(yùn)行情更等與M力呼1i格打三月魔芹范-:北乃保卜不附聲膜大省山西文量設(shè)=1點(diǎn)段危但:進(jìn)口里是出=|四倍 訴土不院田:.;仙昌博守丑羋讓口牌心里翟去年堡奇接立員越業(yè)畀將翻魂涉他*,i g-UT苗血化避就三日從來打限伯途上嘿前星工等.回賽ij 脛爾弁丁二優(yōu)型二國(guó);更顯器唱自里 前三季至m年定避口之,白仔.胃任17.臍婦朝臼汪甲在戶址電西崎產(chǎn)軻焊戰(zhàn)襠里士牙力堂厚強(qiáng)行卮壺二爐近1以 陋瓦:書皆沿于尉田翦耳蜘力膏亡皇方玄£ 盛本高t r里華,港后可十二五口后叫殖雙雙 產(chǎn)國(guó)十后iii西#更?？趥骼渫劣傻跤?jì)日產(chǎn)a n土棚 LT月份士玉姆底產(chǎn)至同比下降降幅嗡寶

11、 俎年密志住后平起運(yùn)行宅軍聞意霍索鏡中行升 庫存后也出他不映,喉發(fā)行業(yè)工黃金期“英轉(zhuǎn)門門- L卜比. ； rmctt . 遼1-5 出*M J3* rd 329、與集團(tuán)審計(jì)信息化實(shí)施框架兼容對(duì)接,支持離線、在線兩種審計(jì)模式風(fēng)險(xiǎn)限制與內(nèi)部審計(jì)系統(tǒng)與外部審計(jì)軟件6000系列、5000系列、3000系列、集團(tuán)審計(jì)信息化綜合平臺(tái)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所風(fēng)險(xiǎn)治理及整合審計(jì)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)在數(shù)據(jù)層、文件層、 操作通用性上高效兼容,在數(shù)據(jù)提取、底稿生成、底稿調(diào)整歸檔、限制舉措導(dǎo)入導(dǎo)出、工程 上傳下載等方面實(shí)現(xiàn)無縫對(duì)接,審計(jì)人員可將5000系列、會(huì)計(jì)師事務(wù)所風(fēng)險(xiǎn)治理及整合審計(jì)系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)文件或數(shù)據(jù)直接引入本系統(tǒng),還可在軟件內(nèi)部輕

12、松實(shí)現(xiàn)審計(jì)工程上傳下載以及遠(yuǎn)程底稿復(fù)核.當(dāng)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境不穩(wěn)定或不具備網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的情況下,軟件可使用離線審計(jì)模式.審計(jì)人員只需把根底信息和工程信息下載至團(tuán)隊(duì)內(nèi)的任意電腦,并設(shè)置為臨時(shí)效勞器, 即可實(shí)施開展審計(jì)工作.當(dāng)網(wǎng)絡(luò)條件具備時(shí), 再將工作結(jié)果上傳至效勞器.此模式躲避了網(wǎng)絡(luò)環(huán)境對(duì)審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用所帶來的制約.當(dāng)團(tuán)隊(duì)內(nèi)不具備局域網(wǎng)設(shè)置條件時(shí),審計(jì)人員可通過互聯(lián)網(wǎng)將工程分別下載至各自電腦開展審計(jì)工作,需要時(shí)可通過拷貝文件等方式靈活進(jìn)行工程協(xié)同作業(yè).10、數(shù)據(jù)平安保護(hù)第一、審計(jì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)平安防護(hù),審計(jì)作業(yè)系統(tǒng)對(duì)每項(xiàng)功能依據(jù)業(yè)務(wù)需求設(shè)置操作和查看 權(quán)限.對(duì)于被采集到審計(jì)系統(tǒng)的被審單位數(shù)據(jù),審計(jì)系統(tǒng)對(duì)其加密鎖定,只

13、有工程組成員或治理員授權(quán)人員才能訪問.第二,數(shù)據(jù)源系統(tǒng)數(shù)據(jù)平安性防護(hù),數(shù)據(jù)的采集和使用實(shí)現(xiàn)ID化防護(hù).風(fēng)險(xiǎn)限制與內(nèi)部審計(jì)系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)和工程文件團(tuán)隊(duì)化加密,數(shù)據(jù)文件默認(rèn)只能在本單位審計(jì)系統(tǒng)內(nèi)被識(shí)別單位ID匹配相符,假設(shè)設(shè)定用戶級(jí)特別密碼,那么需同時(shí)具備同一單位和密碼匹配雙 重認(rèn)證,才能獲得訪問數(shù)據(jù)和工程權(quán),實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)之間的低耦合,防止數(shù)據(jù)泄漏.11、風(fēng)險(xiǎn)治理模型、內(nèi)部限制體系、審計(jì)應(yīng)對(duì)程序一體化審計(jì)系統(tǒng)以五部委?企業(yè)內(nèi)部限制標(biāo)準(zhǔn)及配套指引?為根基,分行業(yè)對(duì)業(yè)務(wù)流程及控制舉措進(jìn)行立體化全方位梳理,引入COSO內(nèi)部限制框架、COSO-ERM 模型、COBIT審計(jì)實(shí)施等概念,恪守中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)那么

14、及審計(jì)指引,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部限制審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、 IT審計(jì)、工程建設(shè)審計(jì)、績(jī)效審計(jì)、預(yù)決算審計(jì)一體化作業(yè).不同領(lǐng)域的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)程序相互抵消和整合.軟件的不同業(yè)務(wù)過程中配置有審計(jì)作業(yè)指南、風(fēng)險(xiǎn)警示案例、中央風(fēng)險(xiǎn)治理指引等執(zhí)行知識(shí)引導(dǎo)體系,快速實(shí)現(xiàn)內(nèi)部限制手冊(cè)、 員工職權(quán)別離清單的快速導(dǎo)入和測(cè)試,真正實(shí)現(xiàn)以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向,以信息化為手段的高效率審計(jì).審計(jì)IF始善加城場(chǎng)i義文精事計(jì)部門京貴人審計(jì)工程明審計(jì)階鞭印件風(fēng)暗座我!不I IH惜市iltU*£MM與戌吆要參旅退場(chǎng)與屋林府工作庭篇定審計(jì)對(duì)粼1討論格押價(jià)6大審計(jì)發(fā)震vvia制!F詞直護(hù)評(píng)造照要性及鳳秧執(zhí)行審計(jì)程序匯成現(xiàn)場(chǎng)IJ1起草市計(jì)般管un

15、nos l 可悟'k議M定叫印小LI 劃:用打中iUl*M怠中升方案數(shù)百種財(cái)務(wù)軟件智能數(shù)據(jù)采集4f 審計(jì)推皆初假作“審il報(bào)占中h舊二,假這科重ll kLK曲報(bào)告il朝井執(zhí)行此境審iltj t tL 1I,林吉/求心(二)主要功能：(1 )前端數(shù)據(jù)采集兼容三百余種財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)采集,既包括金蝶、金算盤、浪潮、用友等外鄉(xiāng)軟件,又包 括甲骨文、SAP、微軟ERP等國(guó)際一流ERP系統(tǒng).采集方式靈活多樣,采集方法簡(jiǎn)單易 操作；(2)財(cái)政部90個(gè)行業(yè)的指標(biāo)數(shù)據(jù)從工業(yè)制造到農(nóng)業(yè)生產(chǎn),從進(jìn)出口貿(mào)易到餐飲效勞,各行業(yè)內(nèi)眾多企業(yè)的經(jīng)營(yíng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 及財(cái)務(wù)狀況聚集并與被審計(jì)單位數(shù)據(jù)比對(duì)提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；TT市1-尚

16、學(xué)占融心支出 1*1畤忖礎(chǔ)»# 息0招時(shí)哈應(yīng)更看上多發(fā) 寸*un土出-iHTfF：司北中變里限地 a*h- 學(xué)田由向-zt:工廠廠廠廠廠廠廠廠廠廠一r上筆t«a行自捂標(biāo)最囂桁行tvB$TvT»anUr.-33, MZmSDi.til訊IHIS. SMitu4.uw%的丁血芯胃小餐/打,才,叼標(biāo)】lGll»1i»IM網(wǎng)% 3CH. 0E1,43L X 3ESi. Z3XSOBTT.Klf：30. SOL用LiaY?1,登-LLft.1九H1.M九M1% 01T .卸也 U.MiflL M«UQ221. ln豌E-idLlin面,0MJ樂

17、 27力降也翻*HL向*ET1的=修物li »-,丸 21,%,她參加才孱就K4IE 1,41,233337£3&.3生L峪事期d心:1Hl,收Lffl早叫】整必工皿m加T區(qū)圖0.：1-240.43二七,TL f,a tlMF -* 4*'l .：tflAU =-+ st*".：*中-丙虎史岐星匚棄舊Si1相費(fèi)&=k刊>r三,1!出招麗,丐忖以*小音事詞) 加.*1DQMr曾lih支出中-*湍£力百=林里雌二一一,B一,r &師占麗國(guó)714, iSSLSB -S,StG1L4-5S. L a -JI. lit &qu

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19、皆匚年匕與吉需修*tf| 工制寸了把而 工資支閏 蝦 行了守期 聿批不去咤管再算的優(yōu)組 勒廿.；三用才怕金 ?q管用遙陽器起一-產(chǎn)I WI=相常 高聲海安軍比犀且看11利工 員團(tuán)電上5乂 QFB 妻去 時(shí)韭審計(jì) 網(wǎng)也事讓 工再討 向,(3)限制手冊(cè)導(dǎo)入實(shí)現(xiàn)內(nèi)部限制制度標(biāo)準(zhǔn)的整體批量導(dǎo)入測(cè)試,并內(nèi)嵌不同行業(yè)類型企業(yè)的限制標(biāo)桿供廣 大用戶參考借鑒;- T ' -J k - .Li E. < 一葉|度播建H an_ u：r.-2 .''zii*Jn:r ifrfrri?際柔hhb直胃恰當(dāng)不世強(qiáng)河后也.i赤,工1不：,*片口.二信不口無下管汨AEI' d r.w聲

20、曲總隊(duì)曲¥依直JL在E自已式窿的3劭y發(fā)H I ： AfliLTriL仃訃；更R白;2口 青印1九仃犯匕*：,磋二%F1Ur點(diǎn)工年工工下*上千卡里住I- AJ理曩臣信恩片嚏式的T卡投,玉年乾的與-、的二時(shí)筠照存童工可I貂鄭小用和加班二時(shí):超1 5 麗工時(shí))應(yīng)用占. r I歸.I詆制r工E1鞏帚4月才交桔主聲訐狎G隹向它任月iswH力匕?W告工弛 忖后了二件r Mr出利行“ ¥HJFntf * 兇曰串及豈式r ：*在:上月福一十工作1 '-1而樂£.店目宜用f HI第:/廿諱H方才卜辱圻反'戊酢姓耀三性晶；*=毛注后右己片二出北£M 、或自

21、動(dòng)生需.月工厝蠲計(jì)嘉.P篇嫻自幼由已斗,百附T/莊I詞由整工咨*電成林的吊二桿耳笆制白面作式R力哂渡晴天不訐,手皖隔青行椎下-A力齒Fn患W理用他解火中西祠逅I,目 j.r.2trHl=Jh.N|5反工".吐*扎上虞:；七二¥此近日."1.;日丁不t； 口產(chǎn)-唯中|卜書用LPjfribd： qj £«bB .八涵陽一:年與兒學(xué).IL金純置或卬-i -.1l*工校制J *uJafltfiUBnzzJLttfl. .I；4U k«Kl(4)行業(yè)定性分析從行業(yè)戰(zhàn)略、行業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)、行業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和行業(yè)事件等多領(lǐng)域進(jìn)行外部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)分析;(5)國(guó)務(wù)

22、院國(guó)資委績(jī)效考評(píng)值分析根據(jù)160多個(gè)細(xì)分行業(yè)、不同地域、大中小三種企業(yè)規(guī)模等與國(guó)務(wù)院國(guó)資委財(cái)務(wù)監(jiān)督與考核評(píng)價(jià)局行業(yè)企業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)值進(jìn)行比擬并提示未達(dá)標(biāo)局部;利 T±.WViitrX-H*!主觸也將 ri要圖業(yè)房地,WWA一 6111*二 fliL-rfii上理本期智鵬傳行邸即也囂行F力牌T.T工凡能3, *3劉I電1M- IHIfVS.UW耳兩 丁淪市口有&叼標(biāo)*】1 fib WKIQ04.iM現(xiàn)宓10EST. -B-31：13E9.0工功nsomn羽I 2DK一fflLU3L的-LOCI-氏廿&Lfls M 謝M：生 »s. X% 始我融也E4口科航HJ

23、4 及 90.后 T1時(shí).修她mi. m30瓦噲登L56i：»t-TrrrTnrre*t4爐Jt氏 g 芻上 會(huì)*：L予土 , W電雪阻不日三魯三手策單吐米支加如工用H七麗史里用地TrrrTIrrrrr.：； ：nv |l'r-.hre .得斗-"4.,l座里出614用續(xù)II號(hào)年列3月中-丙*.號(hào)回3,吐你H金 匚管甘甘：桁*卜-"號(hào)E列三.營(yíng)業(yè)榭知考國(guó)乩號(hào)中叫-I . M臉Mr喘曲陸出中-isifirbHx4G,1, IM- ： 3-SZ.73S.S-KLEJl-59- L-a-canr U4i ；-t.我-221 m上 上21&-13. lit

24、型路1狐4 6AL皿密卯口由IL溝-EMT區(qū)遇Q.：1,我0>*累5,999.14毋利TUI J也-皿,YdlL 那么=浦53 gM.-蛇-2, TT1, JJf. Kt -2r 1 STb 444. »：SIMi. BCI.-23b XW-I EI. 9 5K4 KO. an-LiSuZtBWXOO已酬,蠢;鳴血amami也亶至-flw.ors嗥HSLfife 名 OI L事至立34-0.Q2BSal. sa0 5 iiii.rw(6)軟件功能及數(shù)據(jù)模塊靈活定制包括流程限制、底稿、模型、指標(biāo)及指南等,個(gè)性化功能界面與文書底稿類型設(shè)置,自 定義查詢與分析模型；(7)審計(jì)流程、審

25、計(jì)文檔、審計(jì)工具有機(jī)結(jié)合內(nèi)嵌通用審計(jì)流程及審計(jì)程序,采用智能化導(dǎo)航式操作, 結(jié)合審計(jì)準(zhǔn)那么、失敗案例、執(zhí)業(yè)要求等輔助性說明,實(shí)現(xiàn)工具、審計(jì)作業(yè)、文檔和審計(jì)成果實(shí)施的有機(jī)整合；(8)智能化的工程治理對(duì)審計(jì)工程進(jìn)行靈活高效平安的治理,包括權(quán)限設(shè)置、人員分工、工程導(dǎo)入導(dǎo)出、備份恢復(fù)等.人員組織分工可以按審計(jì)階段進(jìn)行,不同角色對(duì)應(yīng)不同操作界面與操作權(quán)限；(9)先進(jìn)的審計(jì)理念指引與審計(jì)模型會(huì)計(jì)政策及異常交易風(fēng)險(xiǎn)分析,透過科目月份數(shù)據(jù)分析檢查揭示異常業(yè)務(wù)變動(dòng)、憑證檢查模型通過定制異常分錄對(duì)應(yīng)關(guān)系,將不符合會(huì)計(jì)處理常規(guī)的分錄進(jìn)行標(biāo)記并提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn).配比分析揭示內(nèi)部相關(guān)科目間的不尋常關(guān)系并預(yù)警相關(guān)業(yè)務(wù)操作行為

26、.跳號(hào)測(cè)試檢查憑證及業(yè)務(wù)處理的持續(xù)性、完整性及一致性,揭示舞弊行為.制單預(yù)警模型檢查不兼容職位的職權(quán)別離以及敏感用戶所操作的業(yè)務(wù)記錄.賬戶分析模型通過定制指定賬戶的余額、發(fā)生額波動(dòng)比率,將設(shè)定條件存儲(chǔ)為模型,可將賬戶余額或發(fā)生額波動(dòng)過大的月份進(jìn)行提示.特殊業(yè)務(wù)預(yù)警分析可實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)、非常規(guī)時(shí)期、非常規(guī)摘要、超常金額業(yè)務(wù)記錄的提取與分析；(10)豐富的知識(shí)庫與工具箱強(qiáng)大豐富的法規(guī)支持庫, 從內(nèi)審準(zhǔn)那么指引到財(cái)政部、 環(huán)保局法規(guī)一直到國(guó)資委相關(guān)監(jiān)管 要求標(biāo)準(zhǔn)以及眾多涉及審計(jì)的法律法規(guī).工具箱設(shè)有資本資產(chǎn)定價(jià)模型、在險(xiǎn)價(jià)值模型、數(shù)據(jù)工具、流程圖繪制等眾多高效功能.憑證查詢與抽憑工具涵蓋多種審計(jì)常見抽

27、憑模型,輕松實(shí)現(xiàn)抽憑及細(xì)節(jié)測(cè)試底稿工作.審計(jì)分析工具包括趨勢(shì)分析、結(jié)構(gòu)分析、配比分析、摘要匯總分析、杜邦分析等.報(bào)表指標(biāo)分析：可按月計(jì)算企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表,同時(shí)將各財(cái)務(wù)指標(biāo)以數(shù)據(jù)、圖形、跨年度、跨單位、統(tǒng)計(jì)比擬多個(gè)層面解析,為審計(jì)人員提供強(qiáng)力高效的分析 性審計(jì)工具.(11)現(xiàn)金流動(dòng)性審計(jì)與信息系統(tǒng)審計(jì)提供從現(xiàn)金流量表編制到現(xiàn)金流量表分析的一整套先進(jìn)流動(dòng)性監(jiān)督工具,及時(shí)高效解決收付實(shí)現(xiàn)制與權(quán)責(zé)發(fā)生制之間的鴻溝,為內(nèi)審人員發(fā)揮高端工作價(jià)值提供支持.從IT戰(zhàn)略到信息系統(tǒng)的采購(gòu)開發(fā)、實(shí)施、治理限制,到 ITGC與ITAC,詳細(xì)可行的審計(jì)作業(yè)支持, 使得信息化業(yè)務(wù)不再成為內(nèi)部審計(jì)人員的審計(jì)障礙.(12)自動(dòng)生

28、成審計(jì)底稿審計(jì)通知書、銀行詢證函、帳戶測(cè)試底稿等多種類型底稿自動(dòng)生成并校驗(yàn)比對(duì)測(cè)試結(jié)果；(13)多種應(yīng)用模式,審計(jì)作業(yè)與治理有機(jī)結(jié)合支持審計(jì)人員單機(jī)獨(dú)立應(yīng)用模式,小組聯(lián)機(jī)協(xié)同作業(yè)模式,并能支持完善的審計(jì)作業(yè)權(quán)限體系.同時(shí)將審計(jì)作業(yè)與復(fù)核、報(bào)告、治理等工作有機(jī)整合.(13)開放性、靈活性強(qiáng)在標(biāo)準(zhǔn)性的同時(shí),各種顯示格式、計(jì)算公式、工作底稿、打印格式、文檔等都可由審計(jì) 人員進(jìn)行添加刪除和調(diào)整修改.系統(tǒng)提供多種數(shù)據(jù)移植功能,可以從多種專業(yè)財(cái)務(wù)軟件采集 數(shù)據(jù),在不同工程間或不同計(jì)算機(jī)間進(jìn)行工程數(shù)據(jù)的導(dǎo)入、導(dǎo)出、合并.(15)可靠性、平安性高：系統(tǒng)采取科學(xué)合理的數(shù)據(jù)操作模式和細(xì)致的審計(jì)人員治理方式,保證了

29、審計(jì)人員數(shù)據(jù)的平安存儲(chǔ)和多審計(jì)人員權(quán)限的有效治理.(16)易用性、實(shí)用性強(qiáng)：在長(zhǎng)期實(shí)踐的根底上充分考慮了審計(jì)人員的使用需求,向?qū)徲?jì)人員提供了友好的使用界面,以獨(dú)特的多級(jí)向?qū)问揭龑?dǎo)審計(jì)人員、簡(jiǎn)化操作；在快速、準(zhǔn)確得出審計(jì)結(jié)果的前提下 還提供了多種輔助功能、快捷操作方式和詳細(xì)的在線幫助,前端程序、工作底稿等功能極大的減輕了審計(jì)人員的工作量,提升了準(zhǔn)確性.科卻X但恿E問10MU行內(nèi)能懂1情或亡向筋姑卮t：IDCE-OlW5一謝W母4601CO2D2300203Mtr曲電支行與上何制嬖L1S1W252栽期動(dòng)3&3231Q網(wǎng)目1Ki4.6G100201 ipjQl 1OD2G2 |I007D3

30、 J5j LE12CH -00205 ijril IMMb 西寓t Dd2D7 4)|S 2 二0川郵育(17)實(shí)現(xiàn)作業(yè)系統(tǒng)與集團(tuán)審計(jì)信息化實(shí)施平臺(tái)完美鍥合,遠(yuǎn)程作業(yè)、在線復(fù)核、問 題發(fā)現(xiàn)與跟蹤回復(fù)、審計(jì)報(bào)告分發(fā)等,可實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)同步.(18)根據(jù)政策、法規(guī)、經(jīng)濟(jì)變化等適時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)、限制、流程以及審計(jì)知識(shí)庫等. 輕松實(shí)現(xiàn)用戶自定義知識(shí)庫及限制流、業(yè)務(wù)模塊治理.免費(fèi)提供二次個(gè)性化開發(fā)工作.(19)固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)抽查固定資產(chǎn)平安審計(jì)過程中,根據(jù)固定資產(chǎn)類別、位置、使用部門、等級(jí)、價(jià)值、狀態(tài)、 數(shù)量等進(jìn)行大類樣本量匯總,之后采用隨機(jī)抽樣法、系統(tǒng)抽樣法、分層抽樣法、比率概率規(guī)模抽樣法等經(jīng)典統(tǒng)計(jì)學(xué)抽樣技術(shù)進(jìn)行

31、抽查盤點(diǎn),科學(xué)合理,并自動(dòng)生成底稿記錄.(20)合同審計(jì)治理合同審計(jì)治理功能先將合同進(jìn)行大類劃分,包括銷售合同、采購(gòu)合同、效勞合同、勞務(wù)合同、工程建設(shè)合同、投資合同、債務(wù)融資合同、租賃合同、技術(shù)合同、運(yùn)輸合同、行紀(jì)合 同、居間合同等,之后收集副本、編號(hào)、金額、審批人、審計(jì)狀況、執(zhí)行期間、法律部門審 核意見等信息建立合同數(shù)據(jù)庫,系統(tǒng)內(nèi)嵌完善的法律法規(guī)庫(與北京大學(xué)法意合建)供合同審計(jì)中查詢參考.該模塊可實(shí)現(xiàn)對(duì)公司內(nèi)所有合同條款、附件、合同風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)事宜的治理、查詢、審計(jì)等工作.(21 )存貨數(shù)理統(tǒng)計(jì)抽盤存貨抽盤根據(jù)類別、倉位、等級(jí)、價(jià)值、工藝、數(shù)量等進(jìn)行大類樣本量匯總,之后采用 隨機(jī)抽樣法、系統(tǒng)

32、抽樣法、分層抽樣法、比率概率規(guī)模抽樣法等經(jīng)典統(tǒng)計(jì)學(xué)抽樣技術(shù)進(jìn)行抽 查盤點(diǎn),科學(xué)合理,并自動(dòng)生成底稿記錄,提升工作效率,減輕工作強(qiáng)度.中普審計(jì)一內(nèi)審版中普畝計(jì)-崎版a. g 邰利Jvs.zr,以訃國(guó)抽麻中蛔?艮后 飾.I一和 心方案卻的1腕胡為指引好戲口普運(yùn)計(jì)-標(biāo)版K.*,臼三大至系俄所鋼包轅LS個(gè)子系瓏梅更,詡居了審計(jì)噴目祚業(yè)、甲計(jì)治理麗勺軍網(wǎng)監(jiān)的5斗個(gè)方面“ 利年采用欖境化映梅涸U,號(hào)子慎曉間信息先疔共京,客戶福世諭自己的審汁系統(tǒng)時(shí),可捱現(xiàn)黝段的中口需求自由選程唱曲強(qiáng) 耀生1臺(tái)龍行應(yīng)用,開可以胞管應(yīng)忖叼需米器加,而隨H二迸仃M扶的六弱與1T昆,中普審計(jì)系統(tǒng)-內(nèi)審版V9.0最應(yīng)生浦能導(dǎo)城動(dòng)鹿也

33、里I助電聯(lián)或I事行理 火先來?xiàng)n早人 學(xué)用治理身旦 財(cái)事*外原史 胃#尿矗舌統(tǒng) 止與審計(jì)&統(tǒng)審計(jì)的王系填礁融莊系定-J導(dǎo)伊幾彳計(jì)法財(cái) ftt+M 詫用U乖版 明1出濫統(tǒng) 觸吊全常帛能 舞舞妙統(tǒng) 中*M款擾失時(shí)轉(zhuǎn)同景統(tǒng)頊生盥推裊蛇pitsJU"«<1l>c S盤提手典球那么屏計(jì) it第Sw率計(jì) 力網(wǎng)審計(jì) I 袖艇審計(jì)工幽首宙it 專地市十醺市1恢源皆哇 常時(shí)窗瘠里 申出糠口 審計(jì)出短 練酷自登田照舞噌可他號(hào) 占中業(yè)另定及 凰啊* 運(yùn)堤電子取證期阻£制港龍定制目白i,中普審讓基統(tǒng)日it電力,公安,行晅事業(yè)、全砂 煌髭澗映.菊亙、電院、航空、沿寶、路護(hù)

34、,在假設(shè),勃克.建試、 佐料機(jī)械等行吐萬余京客戶成功采施.系統(tǒng)主罷并資點(diǎn)：奉提大的敦?fù)?jù)挨口技木,可以來第,秸擷Wx SAP EBP .金墩框、金彈船、用旗,隹夜晚通用假,生夜晚最新K.而I 用友V9、安昂,新中大、遠(yuǎn)光流期金算盤小整爵晏: 速達(dá)、障龍等制哆醐物件的各版本數(shù)據(jù)植口支升F,sL尊式聽官糠町胃入0電支牌II言毛第.麻網(wǎng)不生、取白池振信忖手萊.阪Ml手工地等所種方式,同局更排邙1舶必南HI譯行卷、5HF上卷也方旨宣、 信副短KMI模苴取件盤據(jù)接口 CWTL馳H-EIW.群鹿下導(dǎo)出的網(wǎng)金據(jù)的直觸摭由令兼理化、機(jī)至化、問雄化的成目作業(yè)與治理雌,變持審計(jì)方案?jìng)惱砼c審地流程設(shè)已立位的明目送行包

35、括【審計(jì)虎骨1、嘀 而闔吉1 . £審計(jì)砌1 .匚市計(jì)緡結(jié)和匚后算審計(jì)等Lt流理動(dòng)用的祚廿治理中直膜出析由箝薪,包柄.科目三總宓直面、夕麻i及融見匯總焉、明軒砥聲酒、片證看謝鐐計(jì)1喻皓刊析、蚓助懊旗匯總表、科 目總你越析、安科目結(jié)咽a折、至兩堂a析、咫方科目h析、單科目段冬科目牲樣、存垢mm*析、固定貫上第試、利息計(jì) 與齦仁國(guó)線“善幾十沖之秋&令個(gè)性化、自工JK啰審計(jì)哲社黃賬專孱曝典規(guī)野京曉建發(fā)現(xiàn)、快速記錄、智前審計(jì)林查,制于書唐的比點(diǎn)可快速生血甚擊 堂賑嘀稿,朝市計(jì)何穎分類自動(dòng)引入關(guān)在海視住睥,o更胴行折玄弧的司的自動(dòng)生所南讓工作記示、南計(jì)甘,隹倡福,英也真正的無粗化處辿審計(jì)周髓評(píng)告即1控鼬評(píng)功能,可對(duì)卿畢位瓏干麗先用把審計(jì)風(fēng)蹌聲如內(nèi)忸I(lǐng)評(píng),井站臺(tái)柜關(guān)慎怔,快注生咸風(fēng)喳評(píng) 住及：財(cái)元底稿4學(xué)可在痛江麗各下屬單位逆行財(cái)轉(zhuǎn)銀幅弒哈拜處理,案是席國(guó)審計(jì)層面的合拜報(bào)表市要*突破信統(tǒng)審計(jì)逐及入止務(wù)貂徽想西乃J標(biāo)的前哥,通過11務(wù)審計(jì)程熱可定制制析方案有效的對(duì)企北11務(wù)系,越城遴行涕 A&W計(jì)冊(cè)的書記錄匯總本計(jì)過程本發(fā)現(xiàn)的問題,陽麻統(tǒng)計(jì)臺(tái)原磅施土軀表,為企比史第就住企北方an諦管就共次簫依強(qiáng),.加隼計(jì)作