某建筑有限公司管理制度匯編

1、管理制度匯編 （物資管理分冊） 中建一局集團第二建筑有限公司二零零八年九月編 制 說 明科學的現代企業(yè)管理制度是人類文明與經濟發(fā)展的產物，是市經濟必不可少的組成部分。成功的企業(yè)來源于卓越的管理，卓越的管理離不開完善的制度。企業(yè)要想在激烈的市場競爭中脫穎而出、獲得成功，就必須根據市場經濟的變化，不斷完善各項規(guī)章制度使企業(yè)具有可持續(xù)發(fā)展的競爭力。隨著經濟全球化浪潮的襲來，激烈的市場競爭已經開始，市場的機制就是優(yōu)勝劣汰，適者生存。因此我們必須行動起來，苦練內功，建立健全各種規(guī)章制度，構筑良好的運行機制，合理調整企業(yè)內部結構，走現代化企業(yè)管理與運營之路。 2003年公司編制的管理制度匯編（共計八個分冊

2、）一直作為公司工作的行為準則。該制度的運行有效地規(guī)范了公司的管理行為，為公司的發(fā)展壯大起到了至關重要的作用。五年來公司的管理體制發(fā)生了重大變化，企業(yè)也由全民所有制企業(yè)改制為股份制公司。舊的管理方式已不能適應公司發(fā)展的需要，因此我們必須更新觀念、從實際出發(fā)、適應市場變化、逐步從粗放型管理向集約型管理轉變，以實現公司“三步走”的戰(zhàn)略目標。此次修訂的2008版管理制度匯編共分為九個管理分冊，包括項目管理分冊、市場合約報價管理分冊、技術質量管理分冊、物資管理分冊、安全保衛(wèi)管理分冊、財務資金審計資產管理分冊、人力資源管理分冊、行政黨務法律信息技術管理分冊、總部及基層單位崗位職責管理分冊，它與公司的管理體

3、系文件有機的結合在一起，構成公司各項管理工作的文件化體系。在本次制度修訂的過程中，力求做到適當的前瞻性和政策延續(xù)性，同時也充分考慮了實際工作中的可操作性，主要是希望能在一定的時期內穩(wěn)定的實施。在內容上，該匯編較全面地描述了公司的工程管理、經營管理、財務資金管理、質量技術管理、人力資源管理、行政法律事務管理、信息技術管理、資產管理、黨群工作管理等工作，是公司各級管理人員和操作人員的實務大全。編制公司管理制度的目的，在于使公司各項工作有章可循，每個員工辦每一件事都有充分的依據，使管理制度真正起到導向、約束和激勵的作用。本次制度編制工作得到了公司各部門以及相關單位和員工的大力支持和配合，同時公司各級

4、領導也為該制度的最終審訂付出了諸多的辛苦，在此一并表示感謝。鄭重聲明：該文件僅限于公司內部使用，不得外傳、外借和自行復制，如因工作需要，可復制單行本，但必需經經理辦公室審批備案。未經批準，任何人不得復制。目 錄第一章 物資采購管理1第二章 物資采購招標管理13第三章 顧客提供物資管理21第四章 物資檢驗與試驗管理23第五章 物資搬運與貯存管理29第六章 工程非實體物資管理34第七章 材料消耗與核算管理41第一章 物資采購管理第一章 物資采購管理目的本章規(guī)定了物資供方的選擇、評定方法和采購方式，以保證采購的物資能夠滿足工程質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標及工程合同要求。適用于本公司所有與工程質量、環(huán)

5、境、職業(yè)健康安全目標有關的物資采購。大批量物資：指總價款在20萬元以上（含20萬元）的物資。一般批量物資：指總價款在520萬元的物資。小批量物資：指總價款在5萬元以下（不含5萬元）的物資。采購部門：指公司所有進行工程物資采購的實施主體。指定物資：指顧客指定的物資和設備。物資部負責對本章的實施情況進行監(jiān)督檢查。各采購部門負責執(zhí)行本章的有關規(guī)定，從合格物資供方名冊中選定供方、擬定相關采購文件及合同，報主管領導及公司相關部門審核，并控制有采購關系的合格供方。合約部負責提供工程預算制造成本。市場部負責提供顧客供應材料設備一覽表。為了對不同類別的物資供方實施不同的控制，按照物資對工程質量、環(huán)境和職業(yè)健康

6、安全等方面影響的程度，結合上級主管部門的相關規(guī)定，將物資分為A、B、C三類。A類物資：指用其構成工程實體并對工程質量、環(huán)境產生很大或較大影響；或雖不用其構成工程實體，但對工程產生間接影響的物資。如鋼材；水泥；商品混凝土；木材；模板；墻體材料；砂石；混凝土摻和料；外加劑；防水材料；保溫材料；預制構件；門窗；吊頂隔墻材料；焊接材料；石材；墻地磚；油漆涂料；膠粘劑；玻璃等。給排水系統(tǒng)的管材、管件等；散熱器；衛(wèi)生器具及配件；熱交換器；風機盤管、鍋爐、水泵；制冷系統(tǒng)的管材、防腐保溫材料；各種閥門、儀表及各系統(tǒng)中的專用設備等。變壓器；高低壓配電柜、配電箱；高低壓開關、插座；電機；母線；電線；電纜；電線導管

7、、線槽；橋架；燈具；應急電源設備等。B類物資：指不用其構成工程實體，但將對職業(yè)健康安全產生影響的物資。如各種安全網、安全帽、安全帶；各類漏電保護器、開關；電焊機保護器；腳手架扣件；臨電用電纜以及各類臨電配電箱、柜；各類機械和設備的重要安全防護裝置等重要安全防護用品。C類物資：指不用其構成工程實體，或對工程質量影響較小的物資，如各種機械配件、油料、小五金、雜品、工具、臨時設施用零星輔料等。供應A、B類物資的供方，對其進行資質評定，建立評定檔案。顧客指定的供方對其進行資質評定；對顧客提供物資和設備的供方不做評定，但對其所供物資應有供料質量記錄（JL/物資/01/01）。每年對公司合格物資供方名冊內

8、的供方進行一次重新評定。供方資質評定a. 屬于生產廠家的供方，重點評定其經營生產資質，質量保證與供貨能力、產品環(huán)保與安全技術指標、企業(yè)業(yè)績、服務質量等；b. 屬于經銷單位的供方，重點評定其經營的資質、品種、品牌、供貨能力、產品環(huán)保與安全技術指標、供應業(yè)績及服務質量等。供方供料情況評定采用供料質量記錄的形式，對供方進貨質量及服務質量進行評定，每季度評價一次。申請供應公司A、B類物資的供方，均應填寫供方資質預審表（JL/物資/01/02），提供能證明該企業(yè)生產經營相關產品能力及資質的資料（如營業(yè)執(zhí)照、檢測報告、企業(yè)資質、管理體系及產品認證證書及業(yè)績資料等），經采購部門核對無誤預審合格后，報公司物資

9、部審批。申請供應公司B類物資的供方，除執(zhí)行2.4.1規(guī)定外，還要提供中建一局集團重要防護用品認定資格證書。若對供方存在疑問或認為有必要時，采購單位應要求供應商提供產品樣品或對供方進行考察，驗證其所提供資料和樣品的真實性，同時將做出的考察報告或驗證記錄納入預審資料。2.、B類物資供方經過資質預審并與公司簽訂環(huán)境保護、健康安全協(xié)議書后，由公司物資部按2.4規(guī)定對供方進行評定，經物資部經理批準為合格物資供方后方可采購。對指定物資的供方，采購部門應按本程序規(guī)定進行評審，經物資部經理批準，注明“一次性采購訂貨”，可不列入合格物資供方名冊，用料單位應有供料質量記錄。合格物資供方名冊內A、B類物資供方的預審

10、、評定資料由公司物資部存檔。每年一季度對公司合格物資供方名冊內的供方進行一次重新評價，根據評價形成的評定意見編制公司新的年度合格物資供方名冊。重新評定的程序材料（保管）員對所進A、B類物資須填寫供料質量記錄，每季末報送采購部門相應的物資主管作為評價合格供方的依據，采購部門必須每年對其進行評價考核。每年一季度，采購部門對合格物資供方名冊內與本單位有采購關系的供方進行一次評估并填寫供方年度評估考核表（JL/物資/01/03），公司物資部根據評價結果進行綜合評定并重新編制、頒布和發(fā)放合格物資供方名冊。A、B類物資的供方經公司物資部經理審核，公司主管領導審定，由公司物資部編制本公司的合格物資供方名冊。

11、本公司的合格物資供方名冊由物資部負責分發(fā)至公司所有采購部門，并按規(guī)定進行受控管理。公司所屬各分公司、項目經理部及工程分承包方A、B類物資采購必須從公司合格物資供方名冊中選擇供方。C類物資從采購單位經理批準的供方處采購。4.供方的除名在考核中有下列情況之一的供方應考慮從合格物資供方名冊中除名：a.物資供應因違約而嚴重影響工期的；b.一年內兩次供應物資達不到所規(guī)定質量標準的；c.可能或已經造成重大環(huán)境污染或存在重大安全隱患并拒不整改的；被除名的供方，不得再次進入本公司合格物資供方名冊。5.合格物資供方名冊的更改如發(fā)生下列情況，合格物資供方名冊則應予以更改；a.經批準后，新增加物資合格供方；b.一年

12、內沒有合作以及重新評定時沒有及時提交（更新）企業(yè)資料的供方；合格物資供方名冊的更改，由物資部以書面形式按原發(fā)放途徑下達正式通知。日常合格供方的增加和除名，物資部將每季度發(fā)布通知，由各單位資料員按規(guī)定和通知要求對名冊進行增刪。主要物資需用總計劃主要物資需用總計劃（JL/物資/01/04）由項目生產經理負責組織生產、技術、商務等部門負責人編制，主要內容包括物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數量、進場時間等，它是物資采購供應前期策劃、編制資金計劃、進行總體控制的依據。項目經理要審核生產經理編制的主要物資需用總計劃，并在計劃上簽名確認。本計劃由項目、分包單位對各自負責采購的物資分別編制。項目總包應于合同交

13、底后15日內完成，報送公司物資部。項目分包于進場后10日內向總包經理部報送。凡有物資采購供應職責的項目總包及分包單位涉及以下物資時須編制此計劃：鋼材、水泥、木材模板、預拌混凝土、直螺紋套筒、砂石、墻體材料、預制構件、機電安裝主材及設備等。物資需用計劃各用料單位責任工程師根據月度施工生產計劃及各種結構件、門窗制品、工程設備加工訂貨清單等資料，編制月度物資需用計劃（JL/物資/01/05）。計劃須注明物資名稱、規(guī)格型號、單位、數量、進場時間、質量等級、技術標準等。本計劃的編制應符合以下規(guī)定：對各類物資進場時間提出明確要求。需外委加工的物資，特別是非標準的各類構件、制品及工程設備，其需用計劃均應提前

14、編報。在一般情況下，普通門窗、標準砼構件、水磨石制品應提前1個月，砼梁柱等大型構件及非標準砼構件、工程設備等應提前2個月。需用計劃中的物資規(guī)格型號要明確，并注明顧客提出的特殊要求，對于特殊的或裝飾材料、工程設備等，必要時應注明其材質、花色、生產廠家、商標及產品對環(huán)保與安全技術性能指標等要求。對工程竣工收尾階段及特殊專用物資的需用計劃，在編制時應特別慎重，嚴格控制計劃數量，避免發(fā)生物資積壓損失。計劃要及時報送生產經理審核、匯總，經本單位經理審批簽字后，下達到本單位物資部，并同時報送公司物資部。6.3 計劃報送與公司審核 主要物資需用總計劃：由項目于合同交底后15日內報公司物資部。本計劃作為項目及

15、公司編制物資采購招標計劃的依據。公司物資部依據項目報送的需用總計劃確定公司和項目各自負責的招標物資范圍，同時向項目下達通知，由公司和項目分別組織各自負責范圍內的招標。 物資計劃報送時間物資月度需用計劃報送時間鋼 筋每月5、15、25日前商品混凝土合同交底后15日內水泥、木材、模板、安全網每月25日前其它物資每月25日前 各類物資計劃由項目經理部物資部統(tǒng)一編號存檔，要按時間先后順序統(tǒng)一編號，且各項內容完整，簽字齊全。編號規(guī)定在計劃的右上角，編號統(tǒng)一形式為：（項目名稱）/年/月/（編號）。公司物資部依據工程預算制造成本、工程施工具體情況對項目報送的物資需用計劃進行審核，如發(fā)現計劃存在問題要與項目商

16、務、生產等相關部門聯系，項目經理部負責與公司相關部門溝通，辦理書面的數量、規(guī)格調整文件。物資計劃的變更因顧客原因或設計變更等因素，影響到已編制計劃中的物資品種、規(guī)格型號、數量時，計劃編制單位/人員應及時以書面形式通知物資供應部門。由于特殊原因不能按期供應的物資，物資供應部門應及時向有關用料單位反映具體情況。屬于用料單位自購的，由采購經辦人向生產經理及時反映，以便根據具體情況提前對施工生產計劃做相應的調整。各工程分包單位A、B類物資的計劃管理工作參照本規(guī)定執(zhí)行，項目總包對各分包單位編制的以上計劃進行審核及存檔。6.6項目總包編制的物資需用總計劃和月度大批量物資物資需用計劃經審核后報送公司物資部一

17、份。7.1公司物資部負責對工程常用主要材料市場價格信息進行收集、分析或通過招標，將符合物資質量要求的市場價格提供給公司合約部作為編制工程預算制造成本的依據。工程預算制造成本中鋼筋、商砼、水泥、木材、多層板、安全網等六類物資由公司物資部組織招標確定價格，中標價與制造成本價的差異按公司合約部相關規(guī)定處理?！皶汗纼r”材料在采購前，公司物資部通過招標或比價對價格進行重新核定和確認，合約部依據重新核定的確認價對預算制造成本進行調整。預算制造成本中除公司集中采購六類物資或“暫估價”材料以外的物資，由物資部通過市場詢價給出物資的市場指導價（即公司下達不可突破的采購限價），此價格屬于不再調整的價格。公司5萬元

18、（包括5萬元）以上的物資、主要材料及設備通過招投標確定供應單位。單項物資采購金額在5萬元以下的，通過“貨比三家”（比質量、比價格、比服務）確定供應單位。零星材料（單項物資總金額5000元以下）的采購由項目物資部編制價格確認單（JL/物資/01/06）報項目經理審批后確定供應單位。月底統(tǒng)一匯總簽訂零星材料采購合同（附項目經理審批簽字的價格確認單和供應商的供料明細表），合同審批按本章相關規(guī)定執(zhí)行。招投與比價采購具體工作，按第二章“物資采購招標管理”規(guī)定執(zhí)行。公司各單位對外采購一律簽訂采購合同，各單位主管經理負責合同的簽訂、審核工作。本條適用于公司各單位物資采購合同的起草、評審、簽訂、履約、修訂、結

19、算等相關管理工作。物資采購合同起草各專業(yè)分公司由商務經理負責物資采購合同管理工作，與供貨方協(xié)商擬定具體合同條款，合同中物資技術要求由分公司總工審定。各項目經理部的物資采購合同，由本單位商務經理負責與供貨方協(xié)商擬訂合同條款，合同中物資技術要求由項目總工審定。物資采購合同起草，應以物資需用計劃、施工生產進度計劃、加工訂貨清單、物資檢驗標準及顧客提供圖紙中提出的要求等采購文件為依據。擬定的合同條款應滿足采購文件要求。如顧客、監(jiān)理有要求，應在合同簽訂之前履行工程物資選樣審批手續(xù)。合同起草人員應遵守中華人民共和國合同法，在甲、乙雙方協(xié)商一致的基礎上，對合同各項條款均應明確雙方責任、權利，必須維護公司的權

20、利和權益。除零星輔料外，大宗裝修材料、機電物資、設備均應在合同中注明物資的質量保證期限，預留不低于5%的質量保證金在質量保證期滿后支付。質量保證期限最少不少于公司對顧客承諾的工程質量保修期限、并至少再增加一個月。合同起草人員要與供貨方協(xié)商，公司有標準合同文本的必須使用公司標準合同文本和執(zhí)行公司統(tǒng)一的付款條件。物資采購合同評審項目經理部擬定的采購合同a合同評審由合同擬定部門負責組織，應有項目經理、生產經理、商務經理、物資、質量、技術、安全等相關部門負責人參加，填寫物資采購合同評審表（JL/物資/01/07），連同合同（含合同附件）報公司物資部。b公司物資部負責組織相關部門對采購單位報送的合同進行

21、評審，填寫物資采購合同評審表，由公司總經濟師批準。專業(yè)分公司擬定的采購合同專業(yè)分公司合同評審由商務經理負責組織，應有分公司經營、生產、物資、技術、質量等相關部門負責人參加，將評審意見填入物資采購合同評審表，連同合同報本單位經理審批。合同評審的主要內容及相關責任部門.1分公司、項目各部門負責評審的主要內容：合同條款內容完整、明確，符合合同法及政府法律法規(guī)有關規(guī)定；合同雙方責任、權利明確，無對本公司不利及可能承擔風險的條款；合同中物資價格合理，數量及合同總價款準確無誤；合同價款結算方式及付款方式合理可行。采購物資的規(guī)格、數量是否滿足施工要求。物資進場時間是否滿足施工要求。c.物資部門負責評審合同中

22、供貨方的合格物資供方資格。d.質量部門負責合同中物資質量要求、等級、供貨方對質量負責的期限等條款。e.技術部門負責對合同中物資的技術標準、驗收標準等條款進行評審。f.涉及安全消防材料進場時，需安全消防部門評審。.2公司相關部門負責評審的主要內容a.技術部負責合同中物資技術標準、驗收標準、質量等級以及當采購的某些非實體物資超預算制造成本量、項時，對采購物資的規(guī)格、數量進行評審。b.物資部負責合同中物資價格、數量、供應商資質等內容。c.合約部負責暫無工程預算制造成本或采購的某些物資超預算制造成本量、項時，對采購物資的規(guī)格、數量進行評審。d.機電部負責機電物資的技術標準、質量要求、規(guī)格型號、數量、價

23、格等方面的評審。e.資金部負責合同中付款條件合理性的評審。f.安全監(jiān)督部負責安全防護用品供應單位、物資規(guī)格、數量的評審。g.保衛(wèi)部負責消防器材供應單位、物資規(guī)格、數量的評審。72項目物資采購合同評審工作流程圖9.3 合同報批稿組卷與內容要求報公司審批的合同首先報到公司物資部，由物資部審核后送達公司相關部門評審，物資部和相關部門在評審時需進行審核并簽署具體意見（同意或不同意及原因，寫明需補辦的內容要求），在整改符合要求后按如下順序進行7項資料的組卷報批?！昂贤瑢Ｓ谜隆庇糜徟鷨危ü疚镔Y部填制、提供）物資采購合同評審表物資部和相關部門要寫明具體意見，如果不符合公司相關規(guī)定，由物資部退回項目修訂符

24、合要求后方可報批，在物資部評審中，由主管填寫意見，物資部經理填寫審核意見，經理外出期間可由副經理代簽。屬公司集中采購的鋼筋、商品混凝土、水泥、木材、多層板、安全網等合同使用公司標準文本，當標準合同條款無修改時，只需公司資金部與物資部評審；如合同條款進行了修改，需要針對修改的條款由物資部送達相關部門進行評審。物資采購合同評審表物資部和相關部門要寫明具體意見，如果不符合公司相關規(guī)定，由物資部退回項目修訂符合要求后方可報批，在物資部評審中，由主管本項目人員填寫意見，物資部經理填寫審核意見，經理外出期間可由副經理代簽。屬公司集中采購的鋼筋、商品混凝土、水泥、木材、多層板合同使用公司標準文本，當標準合同

25、條款無修改時，只需公司資金部與物資部評審；如合同條款進行了修改，需要針對修改的條款由物資部送達相關部門進行評審。審批制造成本中的量、價、項調整由于設計變更、市場價格變化、施工時不能及時下達制造成本而分次下達控制量時，公司合約部對原制造成本中的量、價、項調增或調減確認。技術部等相關部門對簽發(fā)的非實體種類、規(guī)格、尺寸、數量、使用時間等調整（由于施工條件的變化、工期變化、方案變化）。如果擬采購物資量或價超出制造成本中的量或價或缺項，則必須有公司合約部或技術部等相關控制部門在合同中審批。物資供應單位選擇報審表（JL/物資/01/08）（或招標資料）內容要清晰、齊全，寫明控制量和價，公司控制量為制造成本

26、量，物資部主管在表中注明已實現采購量，核定是否超公司控制量。公司控制價分為三種：投標報價、制造成本價、公司限價。沒有投標報價或制造成本價，則按公司限價控制，制造成本價為控制上限，根據市場行情，下達各種物資的公司限價，要以公司限價為準，公司限價由物資結算經理和物資部經理核定后在招標前下達并在選擇表中簽名確認，公司限價不可以突破。暫估價材料必須符合公司規(guī)定，具體收益率由公司合約部根據項目情況和不同產品在工程預算制造成本中下達，供應商的報價與采購合同價要有原則上的讓利。物資供應單位選擇報審表（JL/物資/01/08）（或招標資料）內容要清晰、齊全，寫明控制量和價，公司控制量為制造成本量，物資部主管在

27、表中注明已實現采購量，核定是否超公司控制量。公司控制價分為三種：投標報價、制造成本價、公司限價。沒有投標報價或制造成本價，則按公司限價控制，制造成本價為控制上限，根據市場行情，下達各種物資的公司限價，要以公司限價為準，公司限價由物資結算經理和物資部經理核定后在招標前下達并在選擇表中簽名確認，公司限價不可以突破。暫估價材料必須符合公司規(guī)定，具體收益率由物資部根據項目情況和不同產品在物資管理策劃時下達，供應商的報價與采購合同價要有原則上的讓利。供應商報價單，資質和證明材料及法人委托書報單價要蓋章確認。投標或辦理合同及收款時不是對方單位的法人代表本人時，必須出據法人代表授權委托書。擬簽合同文本合同擬

28、訂過程、條款內容必須符合公司規(guī)定，質量保證金的期限至少與工程主合同同步，質量保證金額按不同性質材料收取不同比例，原則上不低于5%。 物資采購合同的簽訂與履行 專業(yè)分公司的物資采購合同經評審后，由分公司經理在委托代理人處簽字并加蓋本單位合同章后正式生效。 項目經理部的物資采購合同經評審后，由項目經理在委托代理人處簽字，公司按本辦法規(guī)定評審，加蓋公司合同章后正式生效。 合同委托代理人必須具有公司法人代表簽發(fā)的法人代表授權委托書，其它人員無權簽訂合同。 合同簽訂后，各單位的合同主管部門按規(guī)定登記、存檔，并將合同復印件提交本單位的物資部門作為物資進場驗收、入庫、結算等工作的依據，物資部門也要按規(guī)定進行

29、登記、存檔。 特殊情況下材料進場但沒有簽訂合同（包括沒有接到公司的送貨通知），或進場物資超合同量、項時，項目材料負責人要在三日內向公司物資部報告物資進場情況。 供貨方供料（A、B類物資）質量、數量及服務等情況，由用料單位材料員填報供料質量記錄，作為對合格物資供方評價與重新評定的依據。 對于合同履行中出現的問題，由采購單位與供貨方按合同約定協(xié)商解決，對于出現的重大問題應及時向本單位經理報告或向公司法律事務部進行法律咨詢，任何人不得隨意處置給公司造成經濟的損失。9.5 物資采購合同的修訂物資采購合同簽訂后，由于工程設計變更或其它因素影響，必須對合同進行修訂時，視變更合同的影響程度分別處理： 一般變

30、更： 在不影響本公司經濟利益、對用料單位施工生產無影響時，采購單位應及時與供貨商協(xié)商，簽署合同修訂文件，作為合同補充附件。 重大變更： 指合同變更將導致本公司經濟損失或對施工生產造成重大影響。對此類合同修訂,采購單位首先要盡快與供貨商協(xié)商，測定修訂合同后本公司的損失額度，屬顧客原因的應向顧客提出索賠。在避免或盡量減少本公司經濟損失的原則下與供貨商協(xié)商簽訂修訂協(xié)議，并將此協(xié)議作為主合同附件。 所有修訂所發(fā)生的合同補充附件，一律注明原合同編號，并按規(guī)定進行評審及審批。9.6 物資采購合同結算與付款 項目物資部材料核算員負責辦理材料入庫驗收結算手續(xù)，入庫驗收單要按要求填寫合同編號、供貨單位、入庫時間

31、、材料名稱、規(guī)格、數量、單價、金額。驗收員、材料核算員、商務經理、 生產經理應簽字確認。入庫單右上角應按月連續(xù)編號如：項目名稱-月份-001，入庫日期應填制材料實際進場日期，月度內多次供應的物資可匯總在一張入庫單上，但應注明截止日期，入庫時間不允許跨月填寫。每月送交項目財務部門的同時向公司物資部報送一份。供應商送貨結算單要采用公司標準的結算單（商砼除外），供應商應在結算單上簽字、蓋章?？偘牧蠁T、責任工程師、分包驗收員共同驗收并在送貨結算單上簽字認可。公司集中采購的物資，由物資部結算經理編制預算內生產經營資金使用申請單，財務會計復核；物資部經理審核；負責物資的主管領導、資金部經理、財務總監(jiān)、董

32、事長審批并簽署審批意見，由公司負責統(tǒng)一付款。項目自行采購的物資，由項目商務經理提出申請，項目經理審核、公司相關領導審批，負責項目財務的會計按合同條款約定的時間進行合同價款支付。（入庫驗收單格式） 料 具 入 庫 驗 收 單供應單位： 年 月 日 項目名稱-月份-001編號材料名稱規(guī)格單位實收數量購入價格單價 金額 12345合同編號：驗收員：材料核算員：商務經理：生產經理： 支付合同價款采用轉賬支票或銀行承兌匯票，收款方應與合同供應商名稱、開戶行、銀行帳號及發(fā)票開具單位一致，并應按合同約定扣除質量保證金。 合同文件的管理合同文件由采購單位商務部門負責收集、編號、登記、分發(fā)、存檔，合同登記采用物

33、資采購合同登記表（JL/物資/01/09）。10.1 對合同規(guī)定須在貨源單位驗證的物資，由采購部門組織技術、質檢、采購人員到貨源處進行實物驗證，并填寫物資驗證表（JL/物資/01/10）。常規(guī)驗證的內容有：a.產品合格證、說明書、技術資料；b.產品規(guī)格、型號、外觀；c.當對a、b項有異議時，可對產品質量進行抽樣檢驗。10.2 當施工合同有規(guī)定，顧客或其代表要求到供方（生產、銷售單位）進行驗證時，采購部門應積極配合,提供方便。采購部門應清楚，對所采購產品負有全部責任，顧客或其代表的驗證不能作為采購部門免除責任的依據。 貨源處包括產品生產廠家、經銷單位或產品存放倉庫等。 物資采購單位負責物資供應及

34、相關的管理工作。 采購單位負責控制與其有采購關系的供方，以物資采購計劃、物資購銷合同具體要求和條款為依據，及時將所需物資供到施工現場。 采購人員隨時了解物資供應情況，處理物資供應中存在的問題，及時辦理物資驗收、入庫，配合財務辦理物資采購結算、付款，報銷等工作。 采購單位應執(zhí)行物資供應管理“證隨料走”的規(guī)定，對各類物資合格證、材質單、檢測報告等相關技術資料的真實、有效、完整及按時提供負責。 顧客指定產品、高于工程中標價的材料，采購單位在采購前應書面報請顧客簽認，采購結束后作為同顧客結算的依據。供料質量記錄 （JL/物資/01/01）供方資質預審表 （JL/物資/01/02）供方年度評估考核表 （

35、JL/物資/01/03）主要物資需用總計劃 （JL/物資/01/04）物資需用計劃 （JL/物資/01/05）價格確認單 （JL/物資/01/06）物資采購合同評審表 （JL/物資/01/07）物資供應單位選擇報審表 （JL/物資/01/08）物資采購合同登記表 （JL/物資/01/09）物資驗證表 （JL/物資/01/10）第二章 物資采購招標管理第二章 物資采購招標管理為規(guī)范工程物資采購行為，實現物資采購公開、規(guī)范、程序化和物資供應商的合理競爭，降低采購價格，為項目提供質優(yōu)價廉的產品，提高公司經濟效益。適用于以本公司（或中建一局集團公司）名義簽訂合同、單項在五萬元以上的工程物資和設備采購招

36、標。“工程物資和設備”包括用于構成工程實體、非實體和臨時設施等涉及工程施工的所有物資。3. 編制依據中華人民共和國招標投標法；北京市建設工程材料設備采購招標投標管理辦法（試行）；局集團公司精品工程管理實施手冊；3.4政府有關的法律法規(guī)和公司其它有關管理制度、規(guī)定。4.1公司成立由公司總經濟師領導下、物資部經理為組長的物資采購招標小組，成員由公司物資部主管、合約部經理、技術部經理、項目代表（項目經理或項目總工或商務經理）組成，負責主要和大批量物資的招標、評標、決標等工作，招標工作的組織部門為公司物資部。公司所有從事工程物資采購的單位，均應成立由物資、生產、技術、商務、機電等部門負責人為成員，本單

37、位主管經理為組長的物資采購招標工作小組，負責管理職責范圍內的物資采購招標、評標、決標工作，招標工作的組織部門為采購單位商務部。公司物資采購招標工作小組負責鋼筋、水泥、商品混凝土、木材、木（竹）模板、安全網以及單項物資設備總金額在20萬元（含）以上的大批量物資采購招標；負責供應商入圍、招標文件擬定、確定投標單位以及開標、評標、決標和本辦法實施過程的監(jiān)督、審核等工作。采購單位招標小組單項物資總金額為520萬元（不含）的采購招標；負責與中標單位擬定采購合同，并有權利和義務向公司招標小組推薦供應商參加公司集中采購物資的投標，開標時在同等條件下可以優(yōu)先選用相關單位推薦的供應商。公司可根據具體情況將公司負

38、責招標范圍內的物資委托項目組織招標。公司及各招標組織部門負責編制采購招標文件和招標組織等各項具體管理工作。類：公司集中招標。包括的材料種類有：鋼筋、商品混凝土、水泥、木材、模板（多層板、竹膠板）、安全網。以上六類材料由公司物資部組織招標、簽訂合同、辦理結算和申請付款。類：公司招標項目經理部簽訂合同。預算制造成本中單項物資總金額在20萬元（含）以上的物資，由公司物資部組織招標，但由項目經理部簽訂合同、辦理結算和申請付款。必要時公司也可以委托項目經理部組織招標。類：項目經理部組織招標。預算制造成本（或投標成本）中單項物資總金額在20萬元以下的物資，由項目經理部組織招標，公司參與，項目經理部簽訂合同

39、、辦理結算和申請付款。單項物資總金額在5萬元以下的物資，項目經理部可以采用三家以上比價的方式選擇供應商。單項物資金額在5000元以下零星材料，可不用招標和比價，但必須有項目經理簽字審批的價格確認單和有供應商的蓋章的明細表。公司各單位招標小組可根據實際情況確定本單位必須進行招標的物資范圍和單項物資金額，但不得縮小本辦法規(guī)定的必須招標的物資范圍。應當招標而未招標的，公司對相應的采購合同將不給予評審和蓋公司合同章，如違反本辦法給公司造成損失的，公司將追究有關人員的責任。類物資的招標時間水泥、木材：公司物資部于每年的4月組織集中招標，根據具體情況選擇12家中標單位，對各項目進行統(tǒng)一集中供應。如果市場價

40、格沒有變化，且上一年度的供應商各方面服務優(yōu)秀，可不招標，直接與其續(xù)簽合同。商品混凝土與木模板（多層板、竹膠板）：針對新開的項目，在工程基礎施工前單獨組織招標，中標單位負責該項目的供應工作。鋼筋：公司定于每月的8日、18日、28日為鋼筋招標時間。根據項目上報的物資需用計劃按批量組織招標，公司物資部主管按招標小組簽發(fā)的物資送貨通知單安排中標單位供應。類物資的招標時間根據項目經理部上報的物資需用申請計劃中要求的進場時間，由公司物資部確定具體的招標時間，并提前通知項目經理部。類物資的招標時間根據項目經理部提出的物資需用計劃中規(guī)定的時間，由項目經理部根據施工進度計劃自行確定，并提前通知公司物資部相對應的

41、主管參與。8.物資采購招標應當具備下列條件：編制完成物資需用計劃，并通過采購單位主管領導審核批準；物資采購資金或采購結算付款方式已經落實；有滿足采購招標需要的文件與相關技術資料。9.招標方式一般采用邀請招標，也可根據具體情況進行公開招標。當采用邀請招標方式時，應當向3個（含3個）以上符合資質條件的物資供應商發(fā)出招標邀請。招標邀請應當明確招標人的名稱、地址、招標物資的名稱規(guī)格型號數量、交貨時間地點、付款方式以及獲取招標文件的辦法等事項。采用公開招標的，應當在地方政府主管部門指定的信息媒介上發(fā)布招標公告。招標公告應當載明9.2款規(guī)定的事項。公司和項目均可以相互推薦符合資質條件的物資供應商參加同等條

42、件下的公平競爭。10.有下列情況之一的，經公司總經濟師批準，可以不進行采購招標：提供了工程業(yè)主指定供應商并確認價格的書面文件；該品牌、型號的物資（設備）為獨家生產或代理銷售的。11.項目經理部按規(guī)定要求編制、并向公司報送物資計劃。 見本制度第一章 物資采購管理“6.物資計劃管理相關要求。”編制依據公司合約部提供的項目工程預算制造成本中的物資數量。項目經理部編制的主要物資需用總計劃、月度物資需用計劃、加工制品訂貨清單及可行的付款方案等。 公司規(guī)定統(tǒng)一的結算付款方式。招標文件的主要內容：招標物資范圍；資格審查條件；交貨時間、地點；質量標準；投標報價要求；開標時間、地點等。物資（設備）技術要求的有關

43、文件、圖紙；投標函的格式及必要的附錄；擬簽訂合同的主要條款或準備采用的合同文本；要求投標人提交的其它資料及樣品。招標文件由招標組織部門編制并組織招標小組成員進行評審，評審后填寫物資采購招標文件評審會簽表（JL/物資/01/11）。招標組織部門負責根據招標小組成員對招標文件提出的問題，對招標文件進行修訂。編制招標文件可參照公司制訂的文本格式，并可根據實際情況簡化，但必須具有規(guī)定的主要內容。參加投標的單位必須具備公司合格物資供方資格。參加投標的物資生產（供應）單位應提供下列資料：工商營業(yè)執(zhí)照和資質證書；政府主管部門頒發(fā)的產品生產許可證、產品生產廠家授予的銷售代理證書（指物資經銷單位）；對備案管理的

44、產品，應提供市建委在網站上公布的企業(yè)名稱與備案編號。產品執(zhí)行標準（包括環(huán)保與安全技術指標）、經法定監(jiān)督檢驗部門檢測合格的檢測報告、技術資料；近年來產品在北京地區(qū)建筑工程上的應用情況、企業(yè)生產供應能力及榮譽證書等。必要時，招標小組應到投標單位進行考察和產品驗證。招標小組負責對投標申請人進行資格預審，告知投標申請人合格與不合格等預審結果。如資格預審合格的投標申請人過多，應從中選擇不少于5家投標申請人參加投標，并同時告知投標申請人獲取招標文件的方式。14.物資采購招標的投標人是響應采購招標、參與投標競爭的物資生產（經銷）企業(yè)，具備相應的企業(yè)資質，并在企業(yè)經營生產能力、質量服務承諾、結算付款方式等方面

45、滿足招標文件提出的要求。15.投標人應按招標文件要求編制投標文件，對招標文件提出的要求和條件做出響應。投標書的格式可參照“附件1”。投標文件的編制依據為招標文件，按規(guī)定格式編制。投標單位根據自身實力和市場情況確定競爭價格，明確技術標準、質量等級、付款方式和各項產品與技術服務的承諾。如發(fā)現投標單位相互串通、哄抬標價、弄虛作假，在開標前取消其投標資格。投標單位的投標文件按招標文件規(guī)定的時間和地點送標。17.當提交投標文件的投標人少于3人時，招標小組應當按本辦法重新組織招標。18.開標在招標文件確定的時間公開進行，由招標小組人員參加，開標結果應作記錄并存檔備查。19.對投標文件未加蓋投標人企業(yè)印章及

46、法定代表人印章、委托代理人沒有合法有效的委托書、投標文件關鍵內容模糊無法辨認等情況的，作為無效投標文件不進入評標。20.評標由招標小組負責，對投標文件進行評審和比較，并對評標結果簽字確認。20.1評標按物資價格、質量要求、供應能力及服務、付款方式四部分進行評審。固定單價評審，固定單價含出廠價、包裝費、運輸費、裝卸費、國家政策性取費等；質量要求：按物資質量滿足招標人要求程度評審，物資質量不能滿足招標人要求的為廢標；供應能力、服務：供應能力、服務不滿足招標人要求的為廢標；付款方式：不能滿足招標人要求的為廢標。評標活動應遵循公開、公正、科學、擇優(yōu)的原則，可以采用綜合評審法、最低投標價法和國家法規(guī)允許

47、的其它評標方法。采用綜合評審法時，應當對投標文件提出的物資質量等級、技術性能參數、價格、服務保證承諾、付款方式以及供應能力、企業(yè)業(yè)績等能否最大限度滿足招標文件規(guī)定的各項要求進行評審。采用最低投標價法時，應當在投標文件能夠滿足招標文件各項要求的投標人中，評審出投標價格最低的投標人，但投標價格明顯低于其企業(yè)成本的除外。綜合評審由招標小組全體成員參加，評審后填寫物資采購招標情況記錄表（JL/物資/01/12）。經過綜合評審，由招標小組確定中標人。中標人的投標應符合下列條件之一：能夠最大限度滿足招標文件規(guī)定的各項要求。能夠滿足招標文件各項要求、經評審投標價格最低，但投標價格明顯低于其企業(yè)成本的除外。2

48、2.經招標小組評審，所有投標都不符合招標文件要求時，應重新組織招標。23.中標通知書（格式見“附件2”）由招標工作的組織部門向中標單位及相關采購單位下達。采購單位負責與中標單位協(xié)商擬訂采購合同及履行合同。24.為統(tǒng)一合同文本管理，物資采購合同應使用公司制訂的標準合同文本。25.招標物資以外的物資采購，可由項目在公司的核定價格范圍內比價采購，采購部門在采購前進行市場詢價、比價并編制物資供應單位選擇報審表，按項目經理審批意見執(zhí)行。項目如準備向公司推薦投標人，應在報送物資采購計劃的同時向公司提交申請投標人的資料，由公司招標小組負責其資質預審以及確定是否邀請其投標等工作。公司物資部將根據情況向項目推薦

49、符合資質的投標人，項目如對其投標資質沒有異議則不應拒絕其投標。27.屬項目負責招標、比價范圍內的物資采購，項目經理部在向公司報送合同的同時向公司物資部提交下列資料：屬招標采購的：應提交參加投標單位的投標書（報價單）、招標簽到表、物資采購招標情況記錄表和中標單位的資質預審資料、中標通知書。27.2屬比價采購的：應提交所有參與比價的報價單和物資供應單位選擇報審表。報價單應有以下內容：物資名稱、規(guī)格型號、質量等級、技術標準、計量單位、單價、付款方式、質量保證期限、其他承諾、報價單位蓋章、經辦人簽名、報價時間。28.1當項目經理部有特殊原因，不能按公司規(guī)定的時間上報物資需用計劃時，實施緊急招標采購，隨

50、時上報計劃，及時招標。類物資需用計劃。28.3公司物資部接到物資需用計劃后，及時聯系供應商，進行市場詢價，通過與其它供應商比價或者根據市場價格信息與正在供應的供應商談判的形式，確定物資合同價格，報物資部經理審批。28.4審批完成后，合約主管根據審批后的價格與供應商簽訂物資采購合同并督促相應的物資主管簽發(fā)送貨通知單。28.5物資主管及時督促供應商完成物資供應。29.各專業(yè)分公司的物資采購招標工作，參照本章規(guī)定執(zhí)行。物資采購招標文件評審會簽表（JL/物資/01/11）物資采購招標情況記錄表（JL/物資/01/12）附件1投標書樣板附件2中標通知書樣板附件1 投 標 書 編號： 中建一局集團第二建筑

51、有限公司： 在充分研究招標物資的技術標準、質量要求及招標文件中規(guī)定的其它要求和條件后，我單位將以下列各項承諾，要求承擔招標物資的供應。并承擔在質量保證期內所供物資的“三包”（包修、包換、包退）責任。物資名稱規(guī)格型號生產廠家及商標單位單價（元）數量技術標準質量等級對質量負責的條件與期限：結算方式與付款期限：單價組成方式及所含費用：其它承諾： 我單位隨時準備接受你單位的中標通知書， 如果我單位中標，我單位將按招標文件規(guī)定及中標通知書的要求，同你單位簽署合同協(xié)議，并保證在合同規(guī)定的時間內供應上述物資。我單位理解你單位有權拒絕包括投標價格最低的投標在內的任何投標，且不要求你單位解釋選擇或拒絕任何投標的

52、原因。投標人： 法人代表或委托代理人： （蓋章） （簽字）日期： 年 月 日注：后附 頁，為本投標書補充附件。附件2 中標通知書簽發(fā)人： ：根據我公司物資采購招標工作小組的綜合評審意見，同意接受你單位遞交的投標書、報價單及雙方在招標過程中達成的協(xié)議，選定貴單位為我公司本次招標的中標單位。請你單位接到電話通知后二天內到我公司簽訂合同。 中建一局集團第二建筑有限公司物資部 （蓋章） 200 年 月 日第三章 顧客提供物資管理第三章 顧客提供物資管理保證顧客提供的產品符合規(guī)定要求。適用于對顧客提供產品的控制工作。公司物資部負責本章的編制、修改和運行情況的監(jiān)督、檢查。市場部負責辦理顧客提供產品明細一覽

53、表及有關承諾或協(xié)議資料；分公司、項目經理部負責與顧客聯系及簽訂具體供貨協(xié)議；辦理顧客提供物資或設備的結算與核算等工作。中心試驗室負責提供顧客供料檢驗和試驗報告。4.1市場部根據北京市建設工程施工合同附后的_工程甲方供應材料設備一覽表中確定顧客供應的產品。如因其他原因不能按要求簽訂工程合同時，市場部應提供一份雙方初步認定的顧客提供產品清單。清單內容包括：產品的名稱、規(guī)格、數量、供應時間和送達地點等。4.2分公司和/或項目經理部根據_工程甲方供應材料設備一覽表與顧客簽訂指導實施的具體協(xié)議，明確雙方的權利和義務及有關費用的結算方法。分公司、項目經理部接到顧客進貨通知后，應根據合同規(guī)定，按照物資檢驗和

54、試驗的相應規(guī)定，組織有關人員對顧客提供的產品進行檢驗和試驗，保證未經檢驗或試驗的產品不投入使用。除一次性施工不能追回該產品的工程部位，不得使用未經檢驗試驗或已經檢驗試驗但待決定的物資，確因施工急需緊急放行的產品，必須經項目（分公司）經理或主任工程師批準同意，并通知顧客（或其代表）簽字認可，填寫物資緊急放行情況記錄表（JL/物資/01/13），以保證一旦發(fā)現不符合規(guī)定要求時,能夠立即追回或更換。5.3本公司的驗證不能減輕顧客提供合格產品的責任。5.4對重要的進口物資，必須有相關專業(yè)技術人員和顧客代表共同檢測、驗證，必要時由專業(yè)接收單位或項目主任工程師負責，按規(guī)定報送法定檢驗單位（包括國家商檢局）進行檢測和驗證。以保證產品的質量和使用功能。6.顧客提供產品的標識、貯存、維護和發(fā)放6.1顧客提供產品的標識由材料員和/或倉庫保管員負責，按標識與可追溯性控制工作程序有關規(guī)定進行標識，對緊急放行物資應明確標識。6.2貯存、維護和