嘉興關于成立紙塑復合包裝袋公司可行性研究報告（范文參考）

1、泓域咨詢 /嘉興關于成立紙塑復合包裝袋公司可行性研究報告嘉興關于成立紙塑復合包裝袋公司可行性研究報告xx集團有限公司報告說明xx集團有限公司主要由xx有限責任公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資175.00萬元，占xx集團有限公司35%股份；xx有限公司出資325萬元，占xx集團有限公司65%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資36908.92萬元，其中：建設投資30091.80萬元，占項目總投資的81.53%；建設期利息360.79萬元，占項目總投資的0.98%；流動資金6456.33萬元，占項目總投資的17.49%。項目正常運營每年營業(yè)收入77800.00萬元，綜合總成

2、本費用65342.91萬元，凈利潤9084.91萬元，財務內(nèi)部收益率17.57%，財務凈現(xiàn)值9095.79萬元，全部投資回收期6.01年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。根據(jù)中國包裝聯(lián)合會的分類，中國包裝業(yè)包括紙品包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、包裝印刷和包裝機械制造六個子行業(yè)，包裝產(chǎn)品被廣泛應用于食品、飲料、醫(yī)療衛(wèi)生、化工等行業(yè)。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 擬成立公司

3、基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況11第二章 市場預測18一、 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈18二、 產(chǎn)業(yè)政策18第三章 公司組建方案20一、 公司經(jīng)營宗旨20二、 公司的目標、主要職責20三、 公司組建方式21四、 公司管理體制21五、 部門職責及權(quán)限22六、 核心人員介紹26七、 財務會計制度27第四章 背景及必要性35一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素35二、 發(fā)展概況36三、 影響行業(yè)發(fā)展的不利因素及主要風險37第五章 法人治理結(jié)

4、構(gòu)40一、 股東權(quán)利及義務40二、 董事44三、 高級管理人員49四、 監(jiān)事52第六章 發(fā)展規(guī)劃55一、 公司發(fā)展規(guī)劃55二、 保障措施56第七章 項目環(huán)保分析59一、 環(huán)境保護綜述59二、 建設期大氣環(huán)境影響分析59三、 建設期水環(huán)境影響分析62四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析62五、 建設期聲環(huán)境影響分析62六、 營運期環(huán)境影響63七、 環(huán)境影響綜合評價64第八章 項目選址可行性分析65一、 項目選址原則65二、 建設區(qū)基本情況65三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展72四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標72五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向74六、 項目選址綜合評價76第九章 風險防范77一、 項目風險分析77二、 公司競爭劣勢8

5、2第十章 進度規(guī)劃方案83一、 項目進度安排83項目實施進度計劃一覽表83二、 項目實施保障措施84第十一章 項目投資分析85一、 投資估算的編制說明85二、 建設投資估算85建設投資估算表87三、 建設期利息87建設期利息估算表87四、 流動資金88流動資金估算表89五、 項目總投資90總投資及構(gòu)成一覽表90六、 資金籌措與投資計劃91項目投資計劃與資金籌措一覽表91第十二章 經(jīng)濟效益評價93一、 經(jīng)濟評價財務測算93營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表93綜合總成本費用估算表94固定資產(chǎn)折舊費估算表95無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表96利潤及利潤分配表97二、 項目盈利能力分析98項目投資現(xiàn)金

6、流量表100三、 償債能力分析101借款還本付息計劃表102第十三章 總結(jié)104第十四章 附表附件106主要經(jīng)濟指標一覽表106建設投資估算表107建設期利息估算表108固定資產(chǎn)投資估算表109流動資金估算表109總投資及構(gòu)成一覽表110項目投資計劃與資金籌措一覽表111營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表112綜合總成本費用估算表113固定資產(chǎn)折舊費估算表114無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表114利潤及利潤分配表115項目投資現(xiàn)金流量表116借款還本付息計劃表117建筑工程投資一覽表118項目實施進度計劃一覽表119主要設備購置一覽表120能耗分析一覽表120第一章 擬成立公司基本信息一、 公司

7、名稱xx集團有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本500萬元三、 注冊地址嘉興xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事紙塑復合包裝袋相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xx集團有限公司主要由xx有限責任公司和xx有限公司發(fā)起成立。（一）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)?；?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調(diào)服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速

8、發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任，服務全國。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額17213.1213770.5012909.84負債總額8131.096504.876098.32股東權(quán)益合計9082.037265.626811.52公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入35027.932

9、8022.3426270.95營業(yè)利潤5258.714206.973944.03利潤總額4665.573732.463499.18凈利潤3499.182729.362519.41歸屬于母公司所有者的凈利潤3499.182729.362519.41（二）xx有限公司基本情況1、公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界，對服務區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權(quán)、組

10、織制度、工作制度，進一步規(guī)范廠務公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務素質(zhì)和履職能力為核心，堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向，持續(xù)深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額17213.1213770.5012909.84負債總額8131.096504.876098.32股東權(quán)益合計9082.037265.626811.52公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入3502

11、7.9328022.3426270.95營業(yè)利潤5258.714206.973944.03利潤總額4665.573732.463499.18凈利潤3499.182729.362519.41歸屬于母公司所有者的凈利潤3499.182729.362519.41六、 項目概況（一）投資路徑xx集團有限公司主要從事關于成立紙塑復合包裝袋公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由20世紀70年代，中國包裝工業(yè)總產(chǎn)值僅為72億元，經(jīng)過多年的發(fā)展，2009年我國包裝工業(yè)總產(chǎn)值突破10,000億元，2009年中國包裝工業(yè)總產(chǎn)值超過日本，成為僅次于美國的全球第二大包裝工業(yè)大國。據(jù)預計，中國將在2020年取代

12、美國成為全球最大的包裝市場。目前國內(nèi)從事包裝行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，包裝行業(yè)的集中度較低，根據(jù)中國聯(lián)合包裝業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2015年末，全國包裝企業(yè)已發(fā)展到25萬余家，其中規(guī)模以上企業(yè)3萬余家。打造具有國際競爭力的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系全面落實把科技自立自強作為國家發(fā)展戰(zhàn)略支撐的新要求，切實把創(chuàng)新作為驅(qū)動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的主引擎，深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略、數(shù)字賦能戰(zhàn)略、制造強市戰(zhàn)略，勇當科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)變革的開路先鋒。（一）加快提升省區(qū)域創(chuàng)新體系副中心建設水平。樹立人才引領發(fā)展戰(zhàn)略地位。深化人才發(fā)展體制機制改革，全方位培養(yǎng)、引進、用好人才，持續(xù)優(yōu)化人才發(fā)展生態(tài)，健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、實效、貢獻為導向的科技人才評價體系

13、。統(tǒng)籌推進各類人才隊伍建設。深入實施“創(chuàng)新嘉興精英引領計劃”“創(chuàng)新嘉興優(yōu)才支持計劃”，持續(xù)做好各級各類重大人才工程，集聚一批具有世界眼光、國際水準的人才隊伍與創(chuàng)新團隊，到2025年，“雙千雙萬”人才總量突破1200名，高技能人才總量達到35萬人。加強青年人才隊伍建設，實施碩博倍增計劃，到2025年新增碩博人才3萬人以上，實施大學生“550”引才計劃，打造“青創(chuàng)之城”。支持嘉興學院創(chuàng)建嘉興大學，支持嘉興職業(yè)技術(shù)學院創(chuàng)建職業(yè)技術(shù)大學，高水平建設浙江大學國際聯(lián)合學院（海寧校區(qū)）、同濟大學浙江學院、嘉興南湖學院，支持民辦高校轉(zhuǎn)設提升，爭取更多“雙一流”高校落地，實現(xiàn)縣（市、區(qū)）高校布點全覆蓋。放大全球

14、科創(chuàng)路演中心、“星耀南湖長三角精英峰會”等品牌效應，積極融入全球創(chuàng)新網(wǎng)絡，增強人才項目資源匯聚能力，打造全域孵化之城。（二）打造長三角核心區(qū)全球先進制造業(yè)基地。強化制造業(yè)立市之本地位。準確把握技術(shù)進步與產(chǎn)業(yè)發(fā)展、整體布局與重點突破、保持傳統(tǒng)優(yōu)勢與培育新興產(chǎn)業(yè)等的關系，推動產(chǎn)業(yè)基礎高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，提高經(jīng)濟質(zhì)量效益和核心競爭力。優(yōu)化制造業(yè)布局，重點圍繞新材料、新一代信息技術(shù)、新能源、高端裝備制造、高端時尚產(chǎn)業(yè)等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群，進一步培育前沿新材料、半導體、航空航天、人工智能、時尚消費電子、生命健康等新興產(chǎn)業(yè)，形成傳統(tǒng)優(yōu)勢保持和新興產(chǎn)業(yè)崛起的良好態(tài)勢。夯實關鍵核心技術(shù)基礎，積極向前沿和基礎技術(shù)領

15、域拓展，構(gòu)建由龍頭企業(yè)和創(chuàng)新型中小企業(yè)主導、制造與研發(fā)機構(gòu)并進的協(xié)同發(fā)展產(chǎn)業(yè)生態(tài)，提升產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展和技術(shù)迭代、市場更新等能力。到2025年規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值達到1.6萬億元以上。（三）加快推進現(xiàn)代服務業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。推進國家級服務型制造示范城市建設。順應制造業(yè)服務化新趨勢，推動制造與服務環(huán)節(jié)在企業(yè)內(nèi)部的衍生和行業(yè)之間的融合。支持制造業(yè)企業(yè)發(fā)展研發(fā)設計、檢驗檢測、營銷服務、物流管理、數(shù)據(jù)管理與智能應用等服務環(huán)節(jié)，創(chuàng)新開展對外增值服務，分離組建新的服務業(yè)企業(yè)。促進制造業(yè)與服務業(yè)融合，打造一批試點區(qū)域，培育一批試點企業(yè)。加快制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化發(fā)展，打造多層次工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺體系。推動建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級，

16、發(fā)展綠色建筑、裝配式建筑，拓展設計、定制、施工、運維、回收等服務。（四）建設新時代數(shù)字嘉興。實施數(shù)字經(jīng)濟一號工程。大力建設數(shù)字經(jīng)濟強市，深入實施數(shù)字經(jīng)濟倍增計劃，培育壯大數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)。支持建設一批示范性、引領性數(shù)字化企業(yè)、數(shù)字化園區(qū)、數(shù)字化建筑、數(shù)字化社區(qū)，加快推進工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。強化數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新，支持數(shù)字技術(shù)研發(fā)平臺加快發(fā)展，培育一批數(shù)字領域龍頭企業(yè)。深化烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展國家級試驗區(qū)創(chuàng)建，積極打造互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展策源地。大力構(gòu)建數(shù)字社會新生態(tài)，鼓勵遠程辦公以及在線商貿(mào)、教育、醫(yī)療、文娛、展覽展示等應用普及。加快公共服務數(shù)字化轉(zhuǎn)型。建設數(shù)字政府，推進政府職能重塑、流程再造，

17、打造數(shù)字化治理先行市。（五）推動產(chǎn)業(yè)平臺整合提升優(yōu)化產(chǎn)業(yè)平臺體系。推進開發(fā)區(qū)（園區(qū)）實質(zhì)性整合，形成以省高能級戰(zhàn)略平臺為引領、國家級和省級各類開發(fā)區(qū)（園區(qū)）為支撐、“萬畝千億”新產(chǎn)業(yè)平臺和高能級產(chǎn)業(yè)生態(tài)園為重點、特色小鎮(zhèn)和特殊功能區(qū)為補充，特色鮮明、協(xié)調(diào)有序、管理高效的產(chǎn)業(yè)平臺體系，增強產(chǎn)城融合發(fā)展、城鄉(xiāng)融合發(fā)展的支撐能力。優(yōu)化全市產(chǎn)業(yè)平臺功能定位，形成主導產(chǎn)業(yè)明晰、資源集約高效、特色錯位互補的良好發(fā)展格局。推動城市科創(chuàng)平臺、城市新區(qū)、特色平臺、消費平臺與產(chǎn)業(yè)平臺協(xié)同發(fā)展，形成緊密關聯(lián)、相互支撐的重大平臺體系。高水平規(guī)劃建設嘉興G60科創(chuàng)大走廊核心區(qū)，力爭成為省重大創(chuàng)新類高能級戰(zhàn)略平臺。發(fā)揮杭

18、州灣北部生態(tài)、港口和空間資源優(yōu)勢，謀劃建設灣北新區(qū)，創(chuàng)建省產(chǎn)城融合類高能級戰(zhàn)略平臺，建設杭州灣北岸“黃金海岸經(jīng)濟帶”。鼓勵支持各地發(fā)揮比較優(yōu)勢，積極爭創(chuàng)省高能級戰(zhàn)略平臺。進一步提高國家雙創(chuàng)示范基地建設水平。p>（三）項目選址項目選址位于xx（待定），占地面積約70.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx萬條紙塑復合包裝袋的生產(chǎn)能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積103965.72，其中：生產(chǎn)工程66232.78，倉儲工程22364.32，行政辦公及生活服務設施9350.45，公共

19、工程6018.17。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資36908.92萬元，其中：建設投資30091.80萬元，占項目總投資的81.53%；建設期利息360.79萬元，占項目總投資的0.98%；流動資金6456.33萬元，占項目總投資的17.49%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：77800.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：65342.91萬元。3、凈利潤（NP）：9084.91萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.01年。5、財務內(nèi)部收益率：17.57%。6、財務凈現(xiàn)值：9095.79萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價本項目

20、生產(chǎn)所需的原輔材料來源廣泛，產(chǎn)品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)先進，產(chǎn)品質(zhì)量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環(huán)境經(jīng)考察適合本項目建設；項目產(chǎn)品暢銷，經(jīng)濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。第二章 市場預測一、 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)品為紙塑復合袋，該種產(chǎn)品通常由塑膠與牛皮紙復合而成，通常塑膠曾采用聚丙烯（PP）或聚乙烯（PE）為集采的扁絲編制布，牛皮紙則采用精制復合專用牛皮紙。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為各家聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）以及復合紙貿(mào)易商。紙塑復合袋是目前最流行的包裝材料之一，被廣泛應用在塑膠原料、水泥、飼料、化工、肥料等

21、行業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為對工業(yè)包裝物具有需求的化學肥料、塑料原料、種子及建筑材、水泥、礦產(chǎn)等粉粒狀大宗貨物生產(chǎn)型企業(yè)。二、 產(chǎn)業(yè)政策1、塑料加工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃指導意見提出要重點發(fā)展多功能、高性能材料及助劑，力爭在材料功能化、綠色化及環(huán)境友好化取得新突破；二是僅僅圍繞高端化，加快提升中高端產(chǎn)品的比例；三是加快塑料成型裝備的研發(fā)。2、關于加快我國包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導意見確立包裝產(chǎn)業(yè)在中國制造體系中的定位，解決了長期以來產(chǎn)業(yè)屬性模糊以及因定位不準導致的方向不明問題。將“推動生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變、供給結(jié)構(gòu)優(yōu)化、過剩產(chǎn)能化解和增長動力培育”作為包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重點。第三章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營宗旨

22、公司通過整合資源，實現(xiàn)產(chǎn)品化、智能化和平臺化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場

23、需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、紙塑復合包裝袋行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx集團有限公司主要由xx有限責任公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資1

24、75.00萬元，占xx集團有限公司35%股份；xx有限公司出資325萬元，占xx集團有限公司65%股份。四、 公司管理體制xx集團有限公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責如下：1、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

25、，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關的職能部門和人員的職責權(quán)限和相互關系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃

26、。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總

27、所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結(jié)算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議

28、。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展

29、部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。1

30、0、負責對部門員工進行業(yè)務素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、沈xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。2、金xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xx

31、x有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。3、盧xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。4、呂xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。5、秦xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨

32、立董事。6、胡xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、唐xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、田xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副

33、總經(jīng)理、總工程師。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司

34、彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政

35、策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權(quán)益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨，保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結(jié)合公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現(xiàn)金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據(jù)相關法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見，利潤分配方案須經(jīng)董事會過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大

36、會審議；股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網(wǎng)絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見；公司利

37、潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或者變更的，應當滿足公司章程規(guī)定的條件，經(jīng)過論證后履行相應的決策程序，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過；公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策，應以股東權(quán)益保護為出發(fā)點，詳細論證和說明原因。有關調(diào)整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事

38、會發(fā)表意見，經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現(xiàn)金流充裕，實施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營；審計機構(gòu)對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現(xiàn)金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排

39、的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經(jīng)公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以上；交易標的（如股權(quán)）在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標的（如股權(quán)）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超

40、過300萬元；交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現(xiàn)金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規(guī)占用公司資金情

41、況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據(jù)公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責，應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會

42、計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 背景及必要性一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素1、國家產(chǎn)業(yè)政策扶持為了促進包裝行業(yè)的不斷發(fā)展，國家政策給予了較多的政策支持。復合膜軟包裝行業(yè)“十二五”規(guī)劃提出復合膜軟包裝行業(yè)發(fā)展目標：一是調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，研發(fā)高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品；二是鼓勵發(fā)展綠色包裝、無菌包裝等生產(chǎn)，達到節(jié)能減排目標；三是提升自主創(chuàng)新能力，加強技術(shù)創(chuàng)新，以

43、技術(shù)創(chuàng)新為主要手段，以新產(chǎn)品作為企業(yè)市場新的增長點；四是自主品牌培育和建設，扶植復合膜軟包裝重點企業(yè)，打造中國復合軟包裝的品牌優(yōu)勢。2、國民經(jīng)濟的持續(xù)增長優(yōu)勢我國已經(jīng)成為世界第二大經(jīng)濟體，我國已成為推動全球經(jīng)濟增長的中心，同時也是全球最大的消費市場之一。隨著我國在全球經(jīng)濟格局中的地位和作用日益凸顯以及我國宏觀經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定增長，未來相關這些下游行業(yè)仍將繼續(xù)帶動包裝行業(yè)在經(jīng)營模式、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造等環(huán)節(jié)取得更大的發(fā)展，同時也將為包裝工業(yè)提供更為廣闊的市場空間。3、生產(chǎn)技術(shù)進步降低了生產(chǎn)成本近年來，國內(nèi)部分包裝生產(chǎn)企業(yè)在自身擁有的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢基礎上，通過吸收引進國外先進技術(shù)和生產(chǎn)設備，

44、提升了產(chǎn)品生產(chǎn)工藝，增強了核心競爭力，帶動了我國包裝行業(yè)的整體進步，縮小了與發(fā)達國家之間的差距。同時，國內(nèi)一批優(yōu)秀的包裝設備制造企業(yè)也通過自身努力使我國包裝設備制造水平達到世界級水準，實現(xiàn)了高端生產(chǎn)設備的國產(chǎn)化，推動了包裝生產(chǎn)行業(yè)的自動化水平。生產(chǎn)技術(shù)的進步降低了企業(yè)的生產(chǎn)成本，提升了企業(yè)的生產(chǎn)和運營效率。4、行業(yè)整合加劇使優(yōu)質(zhì)企業(yè)獲得發(fā)展機遇國內(nèi)從事包裝服務的企業(yè)數(shù)量眾多，但是具備一定規(guī)模的企業(yè)較少，行業(yè)的集中度較低，多數(shù)企業(yè)缺乏核心競爭力，產(chǎn)品更新?lián)Q代較慢，難以跟上市場需求變化的節(jié)奏。隨著下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，以及國家大力度落實“節(jié)能減排”的長期發(fā)展戰(zhàn)略，包裝產(chǎn)品的原材料開始趨向于節(jié)

45、能環(huán)保，新工藝、新技術(shù)的研發(fā)力度進一步加大。新的研發(fā)成果不斷的投入生產(chǎn)，一些規(guī)模較小、產(chǎn)品質(zhì)量差、能耗高的落后企業(yè)面臨巨大的生存壓力。這將為行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)進行行業(yè)整合帶來良好機會，行業(yè)整合直接促進行業(yè)集中度的提高，這為包裝行業(yè)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)帶來了更大的發(fā)展空間。二、 發(fā)展概況根據(jù)中國包裝聯(lián)合會的分類，中國包裝業(yè)包括紙品包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、包裝印刷和包裝機械制造六個子行業(yè)，包裝產(chǎn)品被廣泛應用于食品、飲料、醫(yī)療衛(wèi)生、化工等行業(yè)。包裝行業(yè)的發(fā)展與經(jīng)濟的整體發(fā)展水平以及主要包裝原材料的供需變化密切相關。受經(jīng)濟增速放緩、原材料價格波動等因素的影響，近年來包裝行業(yè)在主要發(fā)達國家和地區(qū)的發(fā)展開始

46、放緩，而亞洲、東歐等發(fā)展中地區(qū)由于經(jīng)濟持續(xù)快速增長、居民消費能力不斷提高，包裝行業(yè)增速較為明顯。全球包裝業(yè)銷售額的增加將會受到多重因素驅(qū)動。城鎮(zhèn)化發(fā)展、基礎建設、連鎖店、化妝品、快消食品等在中國、印度、巴西、俄羅斯及其它新興市場的發(fā)展都使得包裝需求加大。近年來我國經(jīng)濟和消費的持續(xù)增長帶動了包裝行業(yè)的發(fā)展。我國包裝行業(yè)經(jīng)歷了由小變大的發(fā)展歷程，從上個世紀80年代初的單一包裝產(chǎn)品發(fā)展到現(xiàn)在的六大包裝門類俱全，包括紙品包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、包裝印刷和包裝機械制造。三、 影響行業(yè)發(fā)展的不利因素及主要風險1、行業(yè)機械化生產(chǎn)程度低目前，我國塑料包裝行業(yè)機械化生產(chǎn)程度低，機械設備投入有限且多限

47、于低技術(shù)國產(chǎn)設備，因此，手工作坊、手工制作及半自動生產(chǎn)企業(yè)最為普遍，從而造成產(chǎn)品生產(chǎn)效率低下、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、廢品率高、交貨不及時等諸多問題。2、行業(yè)整體創(chuàng)新能力不足整體而言，我國包裝產(chǎn)業(yè)的自主創(chuàng)新能力不夠，大多數(shù)企業(yè)不具備適應市場需求的研發(fā)能力。國內(nèi)包裝制造企業(yè)普遍規(guī)模較小，新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品方面的研發(fā)力量薄弱，造成產(chǎn)品品質(zhì)和檔次較低、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不豐富，在包裝產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)和制造上不能滿足日益復雜的客戶需要。行業(yè)整體創(chuàng)新能力的不足成為阻礙我國包裝行業(yè)發(fā)展的重要因素。3、技術(shù)水平滯后的風險我國包裝行業(yè)雖然近年來發(fā)展迅速，但主要是靠投入大量的資金、設備、勞動力以促進產(chǎn)值增長，行業(yè)整體技術(shù)創(chuàng)新能

48、力不強。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和社會生活水平的提高，人們對大宗物品、消費品的包裝材料也提出更高的要求。行業(yè)內(nèi)公司需要不斷投入更新技術(shù)，通過持續(xù)研發(fā)能力提高產(chǎn)品性能，以適應客戶不斷變化的需求。若行業(yè)內(nèi)公司不能根據(jù)現(xiàn)有需求，開發(fā)出先進的新產(chǎn)品，將面臨行業(yè)發(fā)展緩慢風險。4、原材料價格受制于國際大宗商品行業(yè)原材料在塑料印刷包裝產(chǎn)品的生產(chǎn)成本中占較大比重，因此行業(yè)盈利能力受原材料價格影響較大。主要原材料為塑料粒子等原料，屬于石油附屬產(chǎn)品，其價格受市場供需情況和上游行業(yè)波動的影響較大，所以生產(chǎn)成本與國際油價走勢及相關大宗商品期貨價格關聯(lián)度較高，原材料價格的波動將對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的采購價格及經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生較大的影響。

49、第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務1、公司建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔同種義務。2、公司在召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會決定某一日為股權(quán)登記日。3、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱

50、本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。股東從公司獲得的相關信息或者索取的資料，公司尚未對外披露時，股東應負有保密的義務，股東違反保密義務給公司造成損失時，股東應當承擔賠償責任。5、公司股東大

51、會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。6、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)

52、未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。7、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。8、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益；

53、公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權(quán)人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。9、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。10、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、對外投資、資金占用、借款擔保

54、等方式損害公司和其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和其他股東的利益。公司應防止控股股東及關聯(lián)方通過各種方式直接或間接占用公司的資金和資源，不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東及關聯(lián)方使用：（1）有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東及關聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構(gòu)向控股股東及關聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東及關聯(lián)方進行投資活動；（4）為控股股東及關聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東及關聯(lián)方償還債務；（6）以其他方式占用公司的資金和資源。公司財務部門應分別定期檢查公司與控股股東及關聯(lián)方非經(jīng)營性資金往來情況，杜絕控股股東及關聯(lián)方的非經(jīng)營性

55、資金占用情況的發(fā)生。在審議年度報告的董事會會議上，財務總監(jiān)應向董事會報告控股股東及關聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用和公司對外擔保情況。股東大會授權(quán)董事會制定防止大股東、實際控制人及關聯(lián)方占用公司資金的具體管理制度。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，公司董事會應視情節(jié)輕重對直接責任人給予處分和對負有嚴重責任的董事予以罷免。發(fā)生公司股東及其關聯(lián)方以包括但不限于占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源的方式侵犯公司利益的情況，公司董事會應立即以公司的名義向人民法院申請對股東所侵占的公司資產(chǎn)及所持有的公司股份進行司法凍結(jié)

56、。凡股東不能對所侵占公司資產(chǎn)恢復原狀或現(xiàn)金清償或現(xiàn)金賠償?shù)?，公司有?quán)按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定及程序，通過變現(xiàn)控股股東所持公司股份償還所侵占公司資產(chǎn)。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設獨立董事，設董事長1名，由董事會選舉產(chǎn)生。2、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置；（7）根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。