信息技術(shù)有限公司商業(yè)計劃書

1、XXXX十算機(jī)信息技術(shù)有限公司商業(yè)方案書二零一零年三月前言選擇XX就等于 選擇成功 由于 我們擁有 杰生的領(lǐng)導(dǎo)者 卓越的治理團(tuán)隊 創(chuàng)新的知識員工 廣闊的市場前景 目 錄 第一節(jié)公司根本情況及未來開展戰(zhàn)略1、 公司根本情況2、 創(chuàng)業(yè)人員的背景及素質(zhì)三、公司的開展規(guī)劃第二節(jié)公司產(chǎn)品及市場分析一、公司產(chǎn)品、特點(diǎn)及優(yōu)勢二、行業(yè)和市場三、公司的獨(dú)特性和市場競爭力四、競爭對手的優(yōu)勢及劣勢第三節(jié)融資需求和財務(wù)預(yù)測一、 公司目前的財務(wù)狀況和資本結(jié)構(gòu)二、融資需求三、財務(wù)分析匯總表四、財務(wù)分析第四節(jié)公司運(yùn)營和治理一、 公司開展戰(zhàn)略二、公司的組織結(jié)構(gòu)和治理模式三、人力資源規(guī)劃四、軟件開發(fā)治理五、市場策略六、外部支持

2、七、資本運(yùn)營第五節(jié)投資方的介入和退由一、 投資建議二、投資方在公司經(jīng)營治理中的地位和作用三、資本退由第六節(jié)風(fēng)險及對策、 風(fēng)險、 對策第一節(jié)公司根本情況及未來開展規(guī)劃一、 公司根本情況1、公司的成立與目標(biāo)XXXX計算機(jī)信息技術(shù)是由XX省交通廳聯(lián)運(yùn)中央、深圳亞橋軟件公司、北京方正新世紀(jì)公司共同投資組建的有限責(zé) 任公司,是一家專門致力于交通行業(yè)信息化研究和軟件開發(fā)的高 新技術(shù)企業(yè).公司現(xiàn)有總資產(chǎn) 620萬元人民幣.注冊地址：XXXXXXXXXXXXXXXX注冊資本：壹佰貳拾萬元法定代表人：XX成立時間：XXXX年6月經(jīng)營宗旨：顧客的高滿意度、股東的高回報率、員工的廣 闊開展空間目標(biāo)：面對交通行業(yè)信息

3、化改造領(lǐng)域廣闊的市場前景,我 們的目標(biāo)是：立足交通領(lǐng)域,推動和加快交通行業(yè)信息化建設(shè), 用三年時間,把XX建設(shè)成為交通行業(yè)信息化應(yīng)用軟件產(chǎn)業(yè)基地.公司的技術(shù)、市場開展過程公司自成立以來,便承當(dāng)著 XX省交通行業(yè)信息化建設(shè)的重任.目前,公司已獨(dú)立開發(fā)了擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的?運(yùn)政治理信息系統(tǒng)?、?交通運(yùn)輸企業(yè)綜合經(jīng)營治理信息系統(tǒng)?等六套應(yīng)用軟件,其中?運(yùn)政治理信息系統(tǒng)?、?辦公自動化Oq系統(tǒng)?已經(jīng) 在威海、煙臺、濟(jì)寧三地市安裝使用,運(yùn)行良好,并將在XX省17地市推廣應(yīng)用.另外, XX汽車運(yùn)輸總公司對?交通運(yùn)輸企業(yè) 綜合經(jīng)營治理信息系統(tǒng)?也給予了高度評價.公司將立足XX,積極開拓全國市場.2、公司的股

4、本結(jié)構(gòu)股東名稱由資額由資比例XX省交通廳聯(lián)運(yùn)中央49.2萬元41%深圳亞橋軟件公司49.2萬元41%北京方正新世紀(jì)公司21.6萬元18%3、公司股東根本情況工程注冊資金法人代表經(jīng)營范圍99年末總資產(chǎn)99年末凈資產(chǎn)XX省 交通 廳聯(lián) 運(yùn)中心1700萬元客貨聯(lián) 運(yùn)、代 理、培 訓(xùn)、配載 效勞、咨 詢；客貨 運(yùn)站綜 合開發(fā)；交通運(yùn) 輸信息 咨詢服 務(wù)、汽車 及配件 的銷售.深圳500計算機(jī)5018593.4990112.亞橋萬元軟、硬件60元00元軟件的開發(fā)、公司銷售及售后服務(wù)；通信產(chǎn)品國家?？禺a(chǎn)品除夕卜的銷售.北京100計算機(jī)3824916.1400113.方正萬元網(wǎng)絡(luò)技22元12元術(shù)開發(fā)、紀(jì)公技

5、術(shù)轉(zhuǎn)司讓、技術(shù)咨詢、培 訓(xùn)、效勞 等.4、公司組織治理、決策方式組織治理的根本原那么：公司圍繞產(chǎn)品市場,超越經(jīng)營 職能,靈活地組織和治理.建立授權(quán)型、扁平化組織結(jié)構(gòu),以滿足公司快速開展 和創(chuàng)新的需要.以合作化的人性治理思想為指導(dǎo),建立以目標(biāo)治理為 根底、以工程治理為核心、同時實施數(shù)字化治理、柔性治理、 知識治理的多元化治理模式.戰(zhàn)略經(jīng)營決策實行以總經(jīng)理為核心的集體決策, 為之“斷-公司的智囊部門一一運(yùn)營治理中央負(fù)責(zé)決策研究, 為之“謀.“謀與“斷各盡其責(zé).“謀要根據(jù)總經(jīng)理的 思路多謀,“斷要在“謀的根底進(jìn)行,最后到達(dá)善斷之目的.戰(zhàn)術(shù)治理決策、戰(zhàn)術(shù)業(yè)務(wù)決策向治理部門和員工充分 授權(quán),積極組建具有

6、治理自主權(quán)利的的職能機(jī)構(gòu),治理者和員 工承當(dāng)起更大的責(zé)任和獨(dú)立的開展工作,靈活機(jī)動地實施決策,并不斷地創(chuàng)新,以提升員工積極性,增強(qiáng)員工責(zé)任感.公司經(jīng)營決策方法科學(xué)化.充分運(yùn)用“軟、“硬兩種技術(shù)和定性、定量的分析方法,把專家的智慧和經(jīng)驗與用數(shù) 學(xué)模型進(jìn)行系統(tǒng)分析結(jié)合起來.公司經(jīng)營決策體制科學(xué)化.隨著公司的迅速擴(kuò)展,公 司將逐步建立起經(jīng)營決策系統(tǒng)、信息系統(tǒng)、智囊系統(tǒng)、執(zhí)行系 統(tǒng)、監(jiān)督系統(tǒng)有機(jī)構(gòu)成的完善的經(jīng)營決策體制.公司經(jīng)營決策程序科學(xué)化.反響5、公司主要經(jīng)營狀況單位：元/人民幣工程年期1999 年2000 年主營業(yè)務(wù)收入870,786.88主營業(yè)務(wù)利潤-23463.40589,668.45利潤總

7、額-283776.9383,685.00稅席憫83,685.00總資產(chǎn)1,167,612.771,088,326.83凈資產(chǎn)916,223.07999,908.07銷售利潤率9.61%凈資產(chǎn)利潤率8.37%6、研發(fā)費(fèi)用1999年公司研究開發(fā)費(fèi)用為一一,2000年為7.5萬元.二、公司創(chuàng)業(yè)人員的背景和素質(zhì).董事長,XX,男,46歲,高級經(jīng)濟(jì)師,經(jīng)濟(jì)治理專業(yè)碩士 研究生.1999年畢業(yè)于中國社會科學(xué)院研究生院.現(xiàn)任XX省交通廳聯(lián)運(yùn)中央總經(jīng)理.董事,XXX,男,34歲,1989年畢業(yè)于西安交通大學(xué)自動 化限制專業(yè),后獲得工商治理碩士學(xué)位 MBA.現(xiàn)任深圳亞橋 軟件總經(jīng)理.董事,XXX,男,32歲,大

8、學(xué)本科.1990年畢業(yè)于吉林工 業(yè)大學(xué)科技情報專業(yè).現(xiàn)任深圳亞橋軟件副總經(jīng)理.董事,XX,男,48歲,大學(xué)本科,高級會計師.現(xiàn)任 XX省交通廳運(yùn)管局計財科科長董事,XX,男,47歲,高級工程師.1981年畢業(yè)于曲阜師 范大學(xué)數(shù)學(xué)專業(yè).現(xiàn)任北京方正新世紀(jì)公司XX公司總經(jīng)理.總經(jīng)理,XXX,男,34歲,大學(xué)本科.1989年7月畢業(yè)于 陜西師范大學(xué)科技情報專業(yè),在IT行業(yè)工作多年,既懂計算機(jī)技術(shù),又有治理、經(jīng)營和指揮才能,有強(qiáng)烈的創(chuàng)新意識、深邃 的洞察力和果斷的決策水平.會計主管,XX,女,經(jīng)濟(jì)類大學(xué)本科,精通會計業(yè)務(wù)和財 務(wù)會計法規(guī),敬業(yè)精神和原那么性很強(qiáng).三、公司開展規(guī)劃1、公司三年開展規(guī)劃20

9、01年,完成資金、形象、技術(shù)、人才四大工程建設(shè).實現(xiàn)銷售收入1000萬元,其中軟件銷售收入 350萬元,硬 件銷售收入650萬元,稅前利潤到達(dá)160萬元.2022年,完成股份制改造,進(jìn)入省內(nèi)軟件企業(yè)“十強(qiáng)工 實現(xiàn)銷售收入4000萬元,其中軟件銷售收入 1400萬元,硬 件銷售收入2600萬元,稅前利潤到達(dá)1200萬元.2022年,到達(dá)二板上市企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并上市.實現(xiàn)銷售收入10000萬元,其中軟件銷售收入 3500萬元,硬件銷售收 入6500萬元,稅前利潤到達(dá) 2200萬元.2、關(guān)鍵成功因素：奉行以人為本的企業(yè)文化.倡導(dǎo)團(tuán)隊精神、創(chuàng)新精神.對交通行業(yè)信息化的現(xiàn)狀及開展趨勢有深入的研究.有獨(dú)立研究開

10、發(fā)水平,能夠根據(jù)顧客和市場需要不斷開發(fā)由新產(chǎn)品.建立動態(tài)聯(lián)盟,把非核心技術(shù)交給合作伙伴完成,公 司對交通行業(yè)信息化建設(shè)工程進(jìn)行分層面研發(fā),集中精力培 育和開展核心技術(shù)及前沿技術(shù),從而實現(xiàn)技術(shù)的成功“嫁接 和始終保持領(lǐng)先地位.第二節(jié)公司產(chǎn)品及市場分析一、產(chǎn)品、特點(diǎn)及優(yōu)勢1、產(chǎn)品公司立足于交通領(lǐng)域,以推動和加快交通行業(yè)信息化建設(shè)、 為交通運(yùn)輸治理部門、運(yùn)輸企業(yè)、運(yùn)輸市場提供一流的應(yīng)用軟 件及信息化全面解決方案為使命.現(xiàn)已開發(fā)的產(chǎn)品是：?運(yùn)政治理信息系統(tǒng)?物流基地治理信息系統(tǒng)?交通運(yùn)輸企業(yè)綜合經(jīng)營治理信息系統(tǒng)?辦公自動化OQ系統(tǒng)?等六套治理應(yīng)用軟件.正在開發(fā)產(chǎn)品：稽查治理信息系統(tǒng)待開發(fā)產(chǎn)品:地球衛(wèi)星

11、定位技術(shù)GPS及地理信息技術(shù)GIS在交通行業(yè)的應(yīng)用客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng)2、特點(diǎn)及優(yōu)勢技術(shù)先進(jìn).基于廣域網(wǎng)和大型分布式數(shù)據(jù)庫技術(shù),符合當(dāng)今信息技術(shù)開展主流和大規(guī)模應(yīng)用的實際需求.前瞻性.公司產(chǎn)品的開發(fā)充分考慮交通業(yè)和信息技術(shù)的開展趨勢,保證了產(chǎn)品技術(shù)的前瞻性.功能實用.實現(xiàn)客戶內(nèi)部信息共享,協(xié)同業(yè)務(wù)辦理,業(yè) 務(wù)涵蓋面廣.通用性強(qiáng).公司產(chǎn)品面向交通業(yè)務(wù),具有很強(qiáng)的可復(fù) 制性.查詢方便.對每一種信息,系統(tǒng)提供多個視圖來表現(xiàn), 可從不同的角度進(jìn)行查詢,方便地對信息進(jìn)行綜合和分析.運(yùn)行可靠.運(yùn)用大型數(shù)據(jù)庫的事物處理機(jī)制,保證了數(shù)據(jù)的一致性,從而使系統(tǒng)運(yùn)行平安可靠.標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn).公司產(chǎn)品的開發(fā)嚴(yán)格遵守 ?道路運(yùn)政

12、信息系 統(tǒng)信息指標(biāo)體系與編碼規(guī)那么?.與辦公自動化的無縫連接,保證了數(shù)據(jù)信息傳遞的時 效性.二、行業(yè)和市場公司是利用信息技術(shù)改造和提升交通運(yùn)輸業(yè)的高新技術(shù)企 業(yè),因而兼具交通業(yè)和軟件業(yè)的屬性.1、軟件是知識經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵產(chǎn)業(yè).軟件產(chǎn)業(yè)成為 進(jìn)入新世紀(jì)、進(jìn)入知識經(jīng)濟(jì)時代的重要支柱產(chǎn)業(yè),它是信息社會的核心和靈魂,是全球信息化進(jìn)程的關(guān)鍵.軟件產(chǎn)業(yè)以其獨(dú)有的廣泛滲透性、行業(yè)帶動性,不僅本身在創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益, 而且是其 他眾多高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的推動力,對眾多經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域有輻射作用,在國民經(jīng)濟(jì)中起到“倍增器的作用.軟件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為當(dāng)前興旺國家和開展中國家競相開展的核心產(chǎn)業(yè),是新世紀(jì)綜合國力競爭的重要產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域之

13、一.我們占據(jù)了產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和市場前景優(yōu)勢.目前我國的軟件技術(shù)和軟件產(chǎn)業(yè)正處于初創(chuàng)期的后期, 即將進(jìn)入 行業(yè)成長期,初創(chuàng)期產(chǎn)業(yè)的增長率在 20%-50溢右,成長期將達(dá) 到 50%n±o2、從交通行業(yè)來看,交通運(yùn)輸業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中起著舉足輕 重的作用,而落后的傳統(tǒng)技術(shù)將制約著其快速開展,交通行業(yè)的信息化建設(shè)迫在眉睫. 以XX省為例,根據(jù)省經(jīng)濟(jì)開展戰(zhàn)略目標(biāo), 2022年經(jīng)濟(jì)總量要趕上亞洲中等興旺國家水平,經(jīng)濟(jì)開展平均 增長速度約為10-12%.這樣的開展速度,運(yùn)輸量必將隨之高速 增長,交通事業(yè)將向高水平、高效率、高內(nèi)涵方向開展,這必然 對交通行業(yè)信息化建設(shè)提由了更緊迫的要求.國家“十五規(guī)劃明確提

14、由要加快國民經(jīng)濟(jì)信息化進(jìn)程.?交通部部長黃鎮(zhèn)東在 2001年全國交通廳局長會議上的講話? 指由： “要加快交通信息化進(jìn)程. 根據(jù)“統(tǒng)一規(guī)劃、配套協(xié)調(diào)、穩(wěn)步推進(jìn)的原那么,啟動政府交通部門辦公業(yè)務(wù)資源網(wǎng)絡(luò)建設(shè),盡快改變交通系統(tǒng)信息不暢的局面. 抓好交通運(yùn)輸信息網(wǎng)絡(luò)工程和區(qū)域 性客運(yùn)售票系統(tǒng)建設(shè)和貨運(yùn)信息系統(tǒng)建設(shè),為實現(xiàn)公路、水路交通電子商務(wù)奠定根底.抓好網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下電子收費(fèi)系統(tǒng)和高速公路 監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè).全國各省、自治區(qū)、直轄市交通部門也都已經(jīng)制定或正在制 定切實可行的交通行業(yè)信息化開展規(guī)劃.?XX省交通科技“十五開展規(guī)劃?提由要加快交通信息化建設(shè)步伐,開發(fā)公路運(yùn)輸治理信息系統(tǒng)、貨運(yùn)市場信息效勞系統(tǒng)、

15、運(yùn)力宏觀調(diào)控決策支持系統(tǒng)、 智能交通系統(tǒng)、GPS8礎(chǔ)上的車輛調(diào)度治理系統(tǒng)等,充分發(fā)揮交 通根底設(shè)施潛能,提升交通效勞水平和效勞水平,更好地為國民經(jīng)濟(jì)和社會開展效勞.交通行業(yè)信息化建設(shè)將帶來巨大的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益.根據(jù)1999年4月交通部公路司公布的有關(guān)資料顯示,截止到1998年底貨物運(yùn)輸戶已到達(dá) 273, 886戶,貨物實載率低于 50%每 年綜合經(jīng)濟(jì)損失高達(dá) 800億元人民幣.雖然運(yùn)輸群體規(guī)模大,但 分散程度高,造成嚴(yán)重的資源浪費(fèi). 采用現(xiàn)代信息技術(shù)提供信息 效勞,如果能提升實載率 5%即可創(chuàng)造40億元的綜合效益；同 時,由于大幅度減少了空載行程,提升了里程利用率,可有效提高運(yùn)輸效率,減少

16、能源消耗和環(huán)境污染,降低交通平安事故發(fā)生率等等,將產(chǎn)生巨大的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益.智能化交通ITS是21世紀(jì)世界交通行業(yè)的開展方向.可以說,交通行業(yè)信息化建設(shè)這一領(lǐng)域市場潛力巨大.從下表可以看由,交通行業(yè)信息化效勞有堅實的市場根底,市場潛力巨大.工程地市縣客運(yùn)站貨運(yùn)場站營運(yùn)車輛高速公路數(shù)量17個128個492個1000個50多萬輛2022公里從動態(tài)的角度來看,我國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入一個新的增長周期,未來幾年,國民經(jīng)濟(jì)將保持快速開展的良好態(tài)勢.社會經(jīng)濟(jì)的快速開展,必將對交通行業(yè)產(chǎn)生巨大的影響.客貨運(yùn)輸需求將保持較高的增長速度,交通根底設(shè)施總量將會有較大的增加,交通管理業(yè)務(wù)將會更加繁雜.因此,交通行業(yè)信息

17、化需求會不斷增長, 交通行業(yè)信息化市場潛力無限.三、公司的獨(dú)特性及市場競爭力1、獨(dú)特性：公司是交通行業(yè)信息化軟件開發(fā)的專業(yè)公司, 承當(dāng)著XX省交通行業(yè)信息化建設(shè)的重任,在XX市場有著得天獨(dú) 厚的優(yōu)勢.我們以 XX省交通信息化市場為依托,積極開拓全國 市場.2、市場競爭力公司的競爭優(yōu)勢集中表現(xiàn)在以下幾個方面：技術(shù)優(yōu)勢.公司擁有實力雄厚的技術(shù)隊伍,掌握了當(dāng) 今國內(nèi)交通行業(yè)領(lǐng)先的信息技術(shù).政府支持優(yōu)勢.交通信息化建設(shè)是XX省交通科技“十五開展規(guī)劃的重中之重,公司作為省交通行業(yè)信息化建設(shè)的承擔(dān)單位,交通廳從各方面給予了大力的支持.確定公司總經(jīng)理參與交通廳信息化領(lǐng)導(dǎo)小組,共商信息化“十五開展規(guī)劃.產(chǎn)品組

18、合優(yōu)勢.公司已經(jīng)開發(fā)了擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的六套應(yīng)用軟件,并將進(jìn)一步完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu), 可為各省市的交通行 業(yè)信息化建設(shè)提供全面解決方案.市場優(yōu)勢.XX省交通運(yùn)輸業(yè)在全國交通行業(yè)中處于領(lǐng) 先地位,高速公路建設(shè)居全國第一, 交通行業(yè)信息化市場份額很 大.更重要的是,XX省交通業(yè)在全國有很強(qiáng)的影響力,它的選 擇直接影響到其他省市有關(guān)部門和企業(yè)的決策.可以說,“得XX而得天下.質(zhì)量、本錢優(yōu)勢.公司對交通行業(yè)有較深入的研究, 聘請了熟悉交通行業(yè)業(yè)務(wù)流程的專家對軟件開發(fā)給予業(yè)務(wù)上的 指導(dǎo),因而可以減少大量的調(diào)研活動, 縮短開發(fā)進(jìn)程,降低開發(fā) 風(fēng)險,提升產(chǎn)品的質(zhì)量,大幅度降低本錢.治理優(yōu)勢.公司治理隊伍整體素質(zhì)較

19、高,有著良好的 知識結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu),富有激情和創(chuàng)新精神.四、競爭對手的優(yōu)勢和劣勢由于交通行業(yè)信息化市場前景廣闊,托普軟件、中創(chuàng)軟件、 深圳亞橋、東大阿派等公司及一些大專院校、科研院所竭力向該行業(yè)滲透.雄厚的資金、優(yōu)秀的人才、完善的營銷網(wǎng)絡(luò)是它們競 爭優(yōu)勢所在,但它們?nèi)狈煌ㄐ袠I(yè)的深入研究以及交通部門的指導(dǎo)和支持.另外,上述競爭對手主要致力于公路建設(shè)信息化或貨運(yùn)電子商務(wù)等工程開發(fā), 而我公司立足于交通行業(yè)信息化基石的大型數(shù)據(jù)庫建設(shè)、全省三級信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程的研究和開發(fā),產(chǎn)品內(nèi)涵量很大,兩者的產(chǎn)品既有區(qū)別又有互補(bǔ)性.“有競爭才有開展".我們歡送有實力的競爭對手,以便共同創(chuàng)造由廣闊的交

20、通行業(yè)信息化市場.第三節(jié)融資需求及財務(wù)預(yù)測.公司目前財務(wù)狀況和資本結(jié)構(gòu)XXXK+算機(jī)信息技術(shù) 2000年度財務(wù)狀況表單位：元/人民幣項固定流動無形流實收未分流資目資產(chǎn)資產(chǎn)及遞動資本配利動產(chǎn)金額延資負(fù)潤比負(fù)或比產(chǎn)債率債率率金額3841365333508588411200-20007.8.1或比8.574.723.548.7600091.93392%率從上表可以看由,公司目前財務(wù)狀況良好,流動比率極高,資產(chǎn)負(fù)債率 很低.這一方面說明公司財務(wù)穩(wěn)定,但也說明公司沒有享受到“財務(wù)杠桿 效應(yīng).二、融資需求公司擬吸收風(fēng)險投資 1000萬元,可以分兩期投入.第一期 400萬元資金主要用于 ?運(yùn)政治理信息系統(tǒng)?

21、 在全國的的推廣應(yīng)用以及?稽查治理信息系統(tǒng)?的調(diào)研開發(fā),具體用途見下表:序號工程金額萬元1?運(yùn)政治理信息系統(tǒng)?在全國的的推廣費(fèi)用2002?稽查治理信息系統(tǒng)?的調(diào)研開發(fā)費(fèi)用200第二期600萬元資金主要用于地球衛(wèi)星定位技術(shù)GPS地理信息技術(shù)GIS在交通行業(yè)應(yīng)用以及?客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng)?調(diào)研開 發(fā)費(fèi)用,具體用途見下表：序號工程金額1地球衛(wèi)星定位技術(shù)GPS地理信息技 術(shù)GIS在交通行 業(yè)應(yīng)用調(diào)研開發(fā)費(fèi)3002?客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng)?調(diào)研開發(fā)費(fèi)用300三、財務(wù)分析匯總表單位：萬元/人民幣期工程2001 年2022 年2022 年銷售收入1000400010000軟件銷售收入35014003500稅席憫166

22、10232232總資產(chǎn)130036007000總負(fù)債7021337所有者權(quán)益122334116933四、財務(wù)分析附表：1、損益表2、費(fèi)用本錢預(yù)測表3、現(xiàn)金流量表4、資產(chǎn)負(fù)債表第四節(jié) 公司運(yùn)營和治理一、開展戰(zhàn)略總體戰(zhàn)略：建立動態(tài)聯(lián)盟,形成核心層、緊密層和松 散層相結(jié)合的“你中有我,我中有你,有所為,有所不為,合作 與競爭并存的網(wǎng)絡(luò)化合作體系,進(jìn)行契約式研究、開發(fā)、銷售, 以培育和開展公司核心技術(shù),實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)、共同開展.堅持“以人為本的經(jīng)營治理理念.堅持“提供高品質(zhì)產(chǎn)品,實現(xiàn)低交付本錢的市場競爭策略.充分運(yùn)用產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營兩種手段,積極開拓產(chǎn) 品市場與資本市場,實現(xiàn)公司跳躍式開展.注重知識治

23、理,實現(xiàn)可持續(xù)開展.二、公司的組織結(jié)構(gòu)和治理模式1、公司的組織結(jié)構(gòu)公司以創(chuàng)新精神大膽改革原有的治理模式,打破傳統(tǒng)的勞動分工理論,再造業(yè)務(wù)流程,結(jié)合開放式知識型企業(yè)的特點(diǎn),建立起跨越職能部門界限和以滿足顧客、市場需求為核心的工作團(tuán)隊,力求實現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)的扁平化和柔性化.公司成立了運(yùn)營治理中央,它既是公司的智囊部門,又是公司實施運(yùn)營和治理工作的 中央.公司組織結(jié)構(gòu)圖如下：董事會運(yùn)營治理公司組織結(jié)構(gòu)以授權(quán)型、扁平化、動態(tài)性為主要特征,淡化 部門輝4 f變傳統(tǒng)斗織4構(gòu)甲剛?cè)A增平快曾反響3力,以實 現(xiàn)公司整體取優(yōu)而不是單個部門或環(huán)下最優(yōu)為預(yù)防由現(xiàn)“內(nèi)部人限制現(xiàn)象,公司將進(jìn)一步完善法人治 理結(jié)構(gòu),擬設(shè)立獨(dú)立

24、董事兩名.2、治理模式：以合作化人性治理思想為指導(dǎo),以目標(biāo)管 理為根底、以工程治理為核心,同時實施數(shù)字化治理、 柔性治理、 知識治理.目標(biāo)治理：將公司三年開展規(guī)劃確定的目標(biāo)層層分解、 落實,明確責(zé)任,以目標(biāo)為尺度進(jìn)行考核.數(shù)字化治理：利用先進(jìn)的信息技術(shù)建立公司的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)資源共享與信息的快速傳遞.柔性治理：提倡“人性為本,建立柔性組織,實行彈 性工作,提供特色柔性產(chǎn)品、效勞,增強(qiáng)公司靈活性、適應(yīng)性和 創(chuàng)新性.知識治理：知識經(jīng)濟(jì)時代,企業(yè)競爭優(yōu)勢來自對知識 資源的開發(fā)和利用. 公司將建立基于內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的知識庫,完善知識共享機(jī)制,培養(yǎng)和提升公司的集體創(chuàng)造力.三、人力資源規(guī)劃人才是新經(jīng)濟(jì)時代的財富

25、之源.新經(jīng)濟(jì)時代企業(yè)之間的競爭,說到底,就是人才的競爭,誰擁有人才,誰就擁有財富.公 司奉行人本主義企業(yè)文化,以實現(xiàn)員工價值最大化為人力資源管 理的目標(biāo).建立科學(xué)合理的人才智力、時間結(jié)構(gòu),創(chuàng)造嶄新的人 才空間,實現(xiàn)人才的互補(bǔ)效應(yīng).建立公開、公平、公正的績效考評體系與合理的薪酬制度.推行“員工持股方案,實現(xiàn)知識與資本的結(jié)合,構(gòu)建 利益共同體,增強(qiáng)公司開展的動力.采取股票期權(quán)等多種股權(quán)鼓勵方式,促使經(jīng)營者以實 現(xiàn)企業(yè)價值最大化為目標(biāo), 解決所有者與經(jīng)營者之間目標(biāo)背離問 題.導(dǎo)入競爭機(jī)制,充分調(diào)發(fā)動工的積極性和發(fā)揮他們的 創(chuàng)造性.積極開展員工培訓(xùn)工作,建立起集治理培訓(xùn)、技術(shù)、 學(xué)位培訓(xùn)和新員工上崗培

26、訓(xùn)于一體的培訓(xùn)體系.提倡員工之間交叉互動式學(xué)習(xí),同時,與大專院校合作以委托培養(yǎng)等方式進(jìn)一步 提升員工素質(zhì),實現(xiàn)公司價值與員工價值的同步增長.四、研究與開發(fā)1、軟件開發(fā)治理公司積極推行工程治理,引入工程化治理思想,根據(jù)國際 ISO9001質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn),對應(yīng)用軟件開發(fā)、供給、維護(hù)和系統(tǒng)集 成等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控,實施全過程質(zhì)量治理, 建立起一個過程受控、緊密銜接、閉環(huán)運(yùn)行的質(zhì)量保證體系,以實現(xiàn)“產(chǎn)品 無缺陷、系統(tǒng)無故障、效勞無投訴的質(zhì)量目標(biāo).開發(fā)人員實行競爭上崗、末位淘汰制.開發(fā)人員的報酬與其工作量和開發(fā)質(zhì)量相結(jié)合.制定 工程利益分配制度和綜合技能考評制度,實現(xiàn)技術(shù)人員考核制 度化.公司將強(qiáng)化實

27、施軟件開發(fā)的工程化和標(biāo)準(zhǔn)化,啟動軟件CMM ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證工作.2、研究開發(fā)方案為了穩(wěn)固并長期保持公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢,公司增強(qiáng)研發(fā)實力,將對客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算、運(yùn)輸平安、道路稽查、航運(yùn)等領(lǐng)域信息 化需求及地球衛(wèi)星定位技術(shù) GPS、地理信息技術(shù)GIS等在 交通行業(yè)應(yīng)用進(jìn)行更深層次的研究和開發(fā),形成公司“發(fā)芽期、“種子期、“結(jié)果期產(chǎn)品并存的合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)線.公司方案每年提取當(dāng)期銷售額的10%乍為研發(fā)基金,提升研發(fā)人員待遇,改善研發(fā)條件,以提升公司的產(chǎn)品競爭力.五、市場策略1、總體戰(zhàn)略實行“提供高品質(zhì)產(chǎn)品,實現(xiàn)低交付本錢市場競爭戰(zhàn)略；以?運(yùn)政治理信息系統(tǒng)?為拳頭產(chǎn)品,以XX市場為基地,以廣東市場

28、為突破口.建立有效的銷售渠道和強(qiáng)大的銷售隊伍；建立良好的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系, 充分利用交通業(yè)的市場資源進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的銷售.2001年在XX市場站穩(wěn)腳跟,夯實根底.在XX省交通信息建 設(shè)的新興市場占有率到達(dá) 60-70%.實施“遠(yuǎn)交近攻策略,即積 極搶占XX省周邊省市的交通行業(yè)信息化市場,同時對廣東、廣西等較遠(yuǎn)省市的交通行業(yè)信息化市場進(jìn)行密切關(guān)注.2022年鞏固公司在XX省交通信息化市場的領(lǐng)先地位,新興市場占有率達(dá) 到80%在廣東市場要占有一定地位,市場份額居于前三位；積 極開拓華北、華東市場. 2022年進(jìn)一步完善公司營銷網(wǎng)絡(luò)和技 術(shù)支持體系,確立公司在交通信息化市場的主導(dǎo)地位.1、營銷策略第一

29、步：立足 XX,將公司研發(fā)的?運(yùn)政治理 信息系統(tǒng)?等軟件產(chǎn)品在 XX省交通行業(yè)進(jìn)行推廣,并 挖掘客戶對相關(guān)產(chǎn)品的需求.第二步：穩(wěn)固公司在 XX市場的領(lǐng)導(dǎo)地位,以?運(yùn)政管 理信息系統(tǒng)?為拳頭產(chǎn)品,開拓全國市場.第三步：實施國際化戰(zhàn)略,開拓軟件由口渠道,涉足 世界交通信息化市場.2、 營銷手段增強(qiáng)擴(kuò)大公司知名度和影響力的宣傳工作,在全國性的專業(yè)報刊、雜志上刊登廣告、開辦相關(guān)欄目.?現(xiàn)代交通報?發(fā)行對象主要是全國各級交通主管部門、交 通運(yùn)輸企業(yè)、物流基地等,在全國交通業(yè)發(fā)行量大,影響力強(qiáng). 公司將與其建立合作伙伴關(guān)系,利用它在交通行業(yè)的宣傳力提升 公司的知名度.豐富公司網(wǎng)站內(nèi)容, 并與交通部的網(wǎng)站相

30、鏈接.通過網(wǎng)頁 宣傳、推廣公司的產(chǎn)品及效勞, 并為客戶提供網(wǎng)上咨詢、 網(wǎng)上培建立產(chǎn)品演示中央在公司內(nèi)常年設(shè)立產(chǎn)品演示廳, 以便直觀、形象地向客戶展示公司的產(chǎn)品及其使用功能.建立用戶培訓(xùn)基地.公司與 XX省交通高等?？茖W(xué)校聯(lián)合 建立用戶培訓(xùn)基地,定期為公司產(chǎn)品的用戶舉辦技術(shù)培訓(xùn),使他們清楚了解產(chǎn)品的特點(diǎn)、性能及優(yōu)越性,建立起長期的合作關(guān)系.與各地交通部門、企業(yè)保持聯(lián)系,建立一個對市場、對競 爭對手反響靈敏、快捷的信息網(wǎng)絡(luò)體系.3、銷售隊伍的組建公司將逐步建立起一支由市場部、駐外辦事處、合作伙伴、 市場兼職人員組成的多層次、網(wǎng)絡(luò)狀的銷售隊伍,采取“先入為主的策略盡快占領(lǐng)全國市場.4、品牌戰(zhàn)略實施品

31、牌戰(zhàn)略,加大宣傳工作和品牌經(jīng)營力度,擴(kuò)大“XX信息品牌的知名度和美譽(yù)度, 使之成為國內(nèi)交通信息化領(lǐng)域的著 名品牌.5、 效勞體系“軟件就是效勞的觀念日益深入人心.軟件市場的競爭不 再僅僅是軟件產(chǎn)品的競爭, 更重要的是效勞的競爭. 公司將成立 “客戶效勞中央,采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程監(jiān)控、現(xiàn)場支持等效勞手段, 為客戶提供不間斷、全方位的效勞,以實現(xiàn)客戶利益的最大化、 公司收益的持續(xù)性.六、外部支持公司獲ABC軟件園扶持,即將入駐ABC軟件園.ABCa 件園是國家火炬方案軟件產(chǎn)業(yè)基地,具有適合軟件企業(yè)開展的局部優(yōu)惠政策環(huán)境、工作環(huán)境和生活環(huán)境.公司作為XX省首批通過軟件企業(yè)認(rèn)證的 40家軟件企 業(yè)之一,享受國

32、家和省市對高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè)制定的各項優(yōu)惠政策.公司將設(shè)立參謀團(tuán),邀請大專院校信息技術(shù)、治理等 方面的專家教授和IT業(yè)界杰生技術(shù)治理人才擔(dān)任研發(fā)和治理顧 問,逐步建立外部智力支持體系, 為公司的開展提供強(qiáng)有力的技 術(shù)和治理支援.七、資本運(yùn)營企業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營是相輔相成的,產(chǎn)品經(jīng)營是基 礎(chǔ),資本經(jīng)營那么是企業(yè)快速開展的助推器.除了搞好產(chǎn)品經(jīng)營, 公司將積極開展資本經(jīng)營,突破傳統(tǒng)的利用外部資源窄小的方 式,充分實施外部交易型戰(zhàn)略,最大限度地利用外部資源, 建立產(chǎn)品經(jīng)營與資本經(jīng)營相結(jié)合的全面運(yùn)營機(jī)制.公司將積極運(yùn)用聯(lián)合、兼并、收購、托管、投資參股、控 股、改制上市等方式以及這些方式的組合,

33、充分整合內(nèi)、外資 源,實現(xiàn)公司的跨越式開展.第五節(jié)投資方的介入和退由一、投資建議為盡快占領(lǐng)交通行業(yè)信息化領(lǐng)域,公司擬吸收風(fēng)險投資1000萬元,可分兩期投入,其中第一期投入400萬元,第二期投入600 萬元,以保證公司三步跨越式開展戰(zhàn)略的圓滿實現(xiàn).二、投資方在公司經(jīng)營治理中的地位、作用投資方通過選派董事參與公司決策,但是不干預(yù)企業(yè)日常經(jīng)營治理,投資者可向公司委派一名財務(wù)監(jiān)督員,監(jiān)督公司資金運(yùn)用情況.假設(shè)不委派財務(wù)監(jiān)督,可以委托會計師事務(wù)所行使監(jiān)督工 作.公司每月向董事會和投資者提供現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表和 損益表.公司總經(jīng)理必須向董事會書面匯報當(dāng)月經(jīng)營狀況和下月 財務(wù)預(yù)算方案.投資者可要求總經(jīng)理

34、向其匯報經(jīng)營狀況,但每季度最多一次.三、資本退由風(fēng)險投資者并不是要長期持有公司股份,而是要在適當(dāng)?shù)臅r 候退生,并取得收益.我們把投資者在退由時候的資本最大化增 值放在重要的位置,將始終堅持“企業(yè)價值最大化的經(jīng)營目標(biāo).投資者退由的方式主要有 IPO 首次公開發(fā)行、由售、清算 或破產(chǎn)三種,其中IPO是最成功的退由方式, 上市退生所帶來的 收益高于其他退由途徑.我國即將設(shè)立創(chuàng)業(yè)板,這就大大增強(qiáng)了 風(fēng)險投資家通過IPO形式退由的可行性.公司三年開展戰(zhàn)略規(guī)劃 確定：2022年完成股份制改造；2022年到達(dá)創(chuàng)業(yè)板上市標(biāo)準(zhǔn)并 上市.公司在三年內(nèi)將密切關(guān)注創(chuàng)業(yè)板市場動態(tài),時刻與證券業(yè)界保持聯(lián)系,力求 2022年公司在創(chuàng)業(yè)板上市,風(fēng)險投資家成功 退由.第六節(jié)風(fēng)險及對策一、風(fēng)險1、技術(shù)風(fēng)險.IT行業(yè)本身是一個風(fēng)險很大的企業(yè),技術(shù)更新日新月異, 一項技術(shù)今天本來可能還很先進(jìn),但是明天就有可能另一項更先 進(jìn)的技術(shù)取代前者.EPOSTB戰(zhàn)EMAIL, Linux挑戰(zhàn) Window,該等事例比比皆是,如果企業(yè)不能夠居安思危, 搶占技術(shù)的制高點(diǎn), 直接后果就是企業(yè)衰