茶業(yè)公司制度匯編

1、XXXXXXXXXX 有限公司制度匯編部分）一六年九月編制目錄1. 總則 12. 行政事務(wù)管理制度 13. 生產(chǎn)管理制度 84. 產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源管理制度 95. 員工雇用管理規(guī)定 156. 考勤管理規(guī)定 187. 薪酬管理規(guī)定 248. 財(cái)務(wù)管理制度 26總則為規(guī)范公司管理， 使各員工了解公司的日常運(yùn)作， 提高全員綜合 素質(zhì)，應(yīng)公司日益發(fā)展的需要，特制定公司管理制度，望公司員工本 著互相合作、共同進(jìn)步的精神，遵守各項(xiàng)行為規(guī)定。公司保留對(duì)各項(xiàng)制度的解釋權(quán)， 并根據(jù)實(shí)際情況和法律法規(guī)對(duì)其 內(nèi)容作適當(dāng)?shù)男薷?，以便進(jìn)一步完善。行政事務(wù)管理制度第一條 為加強(qiáng)公司行政事務(wù)管理， 理順公司內(nèi)部關(guān)系， 使各

2、項(xiàng) 管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，提高辦事效率，特制定本制度。第二條 本制度所指行政事務(wù)包括會(huì)議管理、 檔案管理、 辦公用 品管理、印章管理、公文打印管理、公務(wù)車輛使用管理等。會(huì)議管理第一條 公司會(huì)議按議題層次劃分為總經(jīng)理辦公會(huì)議、部門例 會(huì)、職工大會(huì)等。第二條 會(huì)議制度（一）會(huì)前由行政部通知到各部門，各部門通知到人，會(huì)議開始 前五分鐘簽到，超過(guò) 5 分鐘為遲到。（二）參會(huì)人員必須嚴(yán)格遵守會(huì)議紀(jì)律，不得隨意走動(dòng)，不得使 用手機(jī)，不準(zhǔn)帶小孩出席會(huì)議、不得干私活。（三）參加會(huì)議的人員無(wú)特殊原因不能請(qǐng)假， 請(qǐng)假須經(jīng)主持人批 準(zhǔn)。（四）每次會(huì)議應(yīng)指定專人做好會(huì)議記錄存檔。（五）公司會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。

3、定期會(huì)議一般不另行 通知。（六）參會(huì)人員在會(huì)上要暢所欲言，各抒己見，允許有不同觀點(diǎn) 和保留意見。 但會(huì)議上一旦形成決議， 無(wú)論個(gè)人同意與否均應(yīng)認(rèn)真貫 徹執(zhí)行。（七）保守會(huì)議秘密，在會(huì)議決議未正式公布之前，不得私自泄 露會(huì)議內(nèi)容。第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議（一）會(huì)議由總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持，專人記錄，并整理成文。（二）總經(jīng)理辦公會(huì)暫定為周例會(huì)，每周六下午舉行一次，遇 節(jié)假日或特殊情況順延。（三）參會(huì)人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員。（四）會(huì)議主要內(nèi)容為：1、各部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)本周（遇月底為本月）工作總結(jié)，提出建 議和要求以及需提請(qǐng)總經(jīng)理或其它部門協(xié)商解決的問(wèn)題；2、總經(jīng)理對(duì)本周（本月）各部門

4、工作進(jìn)行點(diǎn)評(píng)， 提出下周 （下月） 工作要點(diǎn)，進(jìn)行布置和安排；3 、如遇月底例會(huì)，需在會(huì)議上對(duì)各部門的工作做出總結(jié)。第四條 部門例會(huì)（晨會(huì)、晚會(huì)）（一）由部門或分部、組負(fù)責(zé)人主持，本部員工參加，不得無(wú) 故缺席。（二）每日晨會(huì)，由部門負(fù)責(zé)人記錄，當(dāng)日如有特殊情況不能 召開晨會(huì)可改為晚會(huì)。（三）會(huì)議內(nèi)容： 1、傳達(dá)上級(jí)指示精神，聽取員工反映問(wèn)題和建議，檢查各項(xiàng)日 報(bào)表，小結(jié)前一日工作，負(fù)責(zé)人作出點(diǎn)評(píng)，提出改進(jìn)意見，安排布置 當(dāng)日具體工作，日清日結(jié)；2、及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題解決問(wèn)題，在發(fā)展中解決問(wèn)題，加強(qiáng)學(xué)習(xí)和交 流，共同提高。第五條 職工大會(huì)（一）參加人員：全體員工。（二）每月初召開一次，開會(huì)前一天通知。

5、（三）會(huì)議主要內(nèi)容：公布上月考核結(jié)果、表彰先進(jìn)，對(duì)重大 過(guò)失者實(shí)施懲處，總結(jié)上階段工作，部署下階段工作。檔案管理第三條 歸檔范圍：公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、 年度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、 財(cái)務(wù)審計(jì)、勞動(dòng)工資、經(jīng)營(yíng)情況、 人事檔案、會(huì)議記錄、決議、決定、 任免令、協(xié)議、合同、項(xiàng)目方案、通告、通知等具有參考價(jià)值的文件 資料。第四條 行政檔案管理由辦公室負(fù)責(zé)， 明確責(zé)任， 保證原始資料 及單據(jù)齊全、完整，各類檔案必須保證安全。第五條 檔案的借閱與索取（一）公司領(lǐng)導(dǎo)借閱非密級(jí)檔案可通過(guò)檔案管理人員辦理借閱手續(xù)，直接提檔。（二）公司其他人員借閱檔案時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理借 閱手續(xù)。（三）借閱檔案必須愛護(hù)，保持整潔

6、，嚴(yán)禁涂改，注意安全和 保密，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失。第六條檔案的銷毀（一）任何部門或個(gè)人未經(jīng)允許無(wú)權(quán)隨意銷毀公司檔案材料。（二）若按規(guī)定需要銷毀時(shí)，凡屬密級(jí)檔案須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 方可銷毀，一般內(nèi)部檔案，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可銷毀。（三）經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的公司檔案，檔案人員要認(rèn)真填寫、編制銷 毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。印章證件管理第七條 公司公章由辦公室專人負(fù)責(zé)保管。第八條 財(cái)務(wù)用章（發(fā)票專用章、財(cái)務(wù)專用章）由總經(jīng)理指定會(huì) 計(jì)、出納分別保管。第九條 公司公章的使用一律由副總經(jīng)理以上的領(lǐng)導(dǎo)簽字許可后，方可蓋章，如違反此項(xiàng)規(guī)定造成的后果由直接負(fù)責(zé)人員負(fù)責(zé)。第十條 公司所有需蓋印章的法人授權(quán)書、 介紹信

7、、說(shuō)明以及對(duì) 外公開發(fā)出的任何公文，應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)登記，以備查詢、存檔。第一條 公司不允許開具空白的法人授權(quán)書、空白介紹信或證 明，如因工作需要或其它特殊情況確需開具時(shí)，必須由副總經(jīng)理以上 領(lǐng)導(dǎo)簽字備案后方可開出。第十二條 蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)。第十三條 公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 、組織機(jī)構(gòu)證、生產(chǎn)許 可證及 QS 認(rèn)證證書等資質(zhì)原件統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)保管。公司內(nèi)部 懸掛電腦掃描寫真件，并留復(fù)印件交流、存檔、備案。公文打印管理第十四條 公司的行政公文的打印工作由辦公室負(fù)責(zé)。第十五條 各部門打印的公文或其他資料須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人許 可，方可交辦公室打印。第十六條 公司各部、室所打印的公文、文件，

8、必須交一份辦公 室留底存檔。（一）本公司公文一律采用 Word 文檔格式。（二）本公司公文應(yīng)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)格式制作、編寫。 辦公用品的管理第十七條 辦公用品的購(gòu)發(fā)：（一）每月 25 日（遇節(jié)假日可順延） ，各部、室負(fù)責(zé)人（部門 經(jīng)理、部長(zhǎng)）應(yīng)將該部門所需要的辦公用品制定采購(gòu)計(jì)劃單提交公司 辦公室部。（二）辦公室收集各部、室制定的采購(gòu)計(jì)劃單，進(jìn)行初審后， 經(jīng)副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)審批后負(fù)責(zé)將辦公用品購(gòu)回， 根據(jù)實(shí)際工作需要 有計(jì)劃的分發(fā)給各個(gè)部、室，由各部室負(fù)責(zé)人簽字領(lǐng)回。（三）除正常配給的辦公用品外，若還需要其它用品的必須經(jīng) 副總經(jīng)理以上的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。（四）公司新聘人員的辦公用品，行政部應(yīng)根據(jù)

9、各部室負(fù)責(zé)人 提供的名單和用品清單， 負(fù)責(zé)為其配齊，以保證新聘人員的正常工作（五）負(fù)責(zé)購(gòu)發(fā)辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對(duì) 路、量足質(zhì)優(yōu)、庫(kù)存合理、開支適當(dāng)、用品保管好。（六）負(fù)責(zé)購(gòu)發(fā)辦公用品的人員要建立賬本，辦好出、入登記 手續(xù)，領(lǐng)出一定要填寫辦公用品領(lǐng)用登記表并由部門經(jīng)理簽字后方可 領(lǐng)取。公務(wù)車輛使用管理第十九條 車輛管理辦法：（一）公司公務(wù)車的證照保管、車輛的年審及車輛保險(xiǎn)購(gòu)買事 務(wù)統(tǒng)一由公司辦公室部指定專人負(fù)責(zé)。（二）使用公務(wù)車須事前向公司辦公室申請(qǐng)調(diào)派，并填寫派 車單，公司辦公室依重要性順序派車，臨時(shí)緊急任務(wù)除外。（三）未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司車輛不得借予與公司無(wú)關(guān)的人員 使用。

10、（四）非公司指定駕駛員不得隨意駕駛公司車輛。（五）駕駛員不得擅自將公務(wù)車開回家，或作私用，違者重罰。（六）車輛應(yīng)停放在公司指定位置。（七）駕駛員應(yīng)愛護(hù)車輛，保證機(jī)件外觀良好。（八）公務(wù)車由公司辦公室統(tǒng)一管理、調(diào)度、保養(yǎng)、維護(hù)。車 輛維修、保養(yǎng)指定專業(yè)廠家，統(tǒng)一結(jié)算，否則費(fèi)用一律不準(zhǔn)報(bào)銷九） 公務(wù)車油料由公司辦公室統(tǒng)一購(gòu)買加油卡。外出購(gòu)油及維修須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，憑發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷。（十） 車輛設(shè)置駕駛記錄，使用后記載行駛里程、時(shí)間、地點(diǎn)、 用途，公司行政部了解車輛受控狀況。（十一） 因私借用公車應(yīng)在填寫派車單時(shí)注明“私用”，并由 公司行政部核算費(fèi)用，個(gè)人支付。（十二） 公司配置的領(lǐng)導(dǎo)用車，員工不得隨

11、意調(diào)用或駕駛。（十三） 公司員工的私車，在車主同意的前提下，若被公司征 用，公司應(yīng)進(jìn)行油費(fèi)補(bǔ)貼。第二十條 違規(guī)與事故處理（一）違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛員負(fù)責(zé)。（二）意外事故造成車輛損壞，在扣除保險(xiǎn)金額后再視實(shí)際情 況由駕駛員與公司共同負(fù)擔(dān)。（三）私用時(shí)發(fā)生事故，除扣掉保險(xiǎn)賠付后全部費(fèi)用由私人負(fù) 擔(dān)。（四）由于駕駛?cè)耸褂貌划?dāng)導(dǎo)致車輛損壞或故障，應(yīng)依情節(jié)輕 重，由公司與駕駛?cè)素?fù)擔(dān)。第二十一條 駕駛員崗位責(zé)任制（一） 嚴(yán)格遵守交通規(guī)則。（二） 不論用車者是否為本公司職工都應(yīng)熱情服務(wù)，小心駕駛、 確保安全。（三）對(duì)于公司客人，更應(yīng)熱情服務(wù)，維護(hù)公司良好形象。（四）乘車人下車辦事時(shí)，司機(jī)一般不得離開。

12、（五）乘車人帶大件物品時(shí)，司機(jī)應(yīng)予以協(xié)助。（六）車中放有貴重物品或文件，司機(jī)離開時(shí)，應(yīng)將其放于后行李箱加鎖。（七）確保車輛隨時(shí)處于安全、準(zhǔn)確、可靠的良好狀態(tài)。生產(chǎn)管理制度為規(guī)范茶葉標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地建設(shè)， 全面提高基地建設(shè)水平，實(shí) 行“從土地到茶杯”的全程控制，推進(jìn)基地規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、市場(chǎng)化 生產(chǎn)，達(dá)到社會(huì)效益、生態(tài)效益和經(jīng)濟(jì)效益協(xié)調(diào)發(fā)展，特制定本基地 管理制度：1、綠色食品基地建設(shè)實(shí)行“政府+公司+基地+農(nóng)戶”的運(yùn)行模 式，建立健全各項(xiàng)管理制度。2、綠色食品原料基地建設(shè)，須符合國(guó)家綠色食品生產(chǎn)基地標(biāo)準(zhǔn)， 基地附近不得有污染源存在。基地設(shè)置標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明基地名稱、基地 范圍、基地面積、建設(shè)單位、栽培

13、品種、主要技術(shù)措施等內(nèi)容。3、基地管理人員、技術(shù)人員由企業(yè)負(fù)責(zé)培訓(xùn)，持管理人員和技 術(shù)人員合格證上崗，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)戶的種植過(guò)程，組織農(nóng)戶按照生產(chǎn) 操作規(guī)程質(zhì)量管理手冊(cè)中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行規(guī)范化種植管理。4、 基地所用農(nóng)資材料等農(nóng)業(yè)投入品應(yīng)符合綠色食品原料（茶葉） 標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，并到縣農(nóng)業(yè)局指定綠色食品基地農(nóng)業(yè)投入品專供點(diǎn) 購(gòu)買，并建立農(nóng)業(yè)投入品公告制度，明確投入品種類、使用數(shù)量、使 用方法，推薦給基地農(nóng)戶。5、原料標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地應(yīng)建立“統(tǒng)一優(yōu)良品種、統(tǒng)一生產(chǎn)操作 規(guī)程、統(tǒng)一投入品供應(yīng)和使用、統(tǒng)一田間管理、統(tǒng)一米摘加工”的“五 統(tǒng)一”生產(chǎn)管理制度。6、綠色食品原料標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地應(yīng)建立統(tǒng)一的農(nóng)戶田間

14、生產(chǎn)檔案管理制度和質(zhì)量可追溯制度。田間生產(chǎn)管理檔案內(nèi)容：基地名稱、地塊編號(hào)、農(nóng)戶姓名、作物品種、種植面積、播種 （移栽）時(shí)間、土壤 耕作及施肥、病蟲草害防治、采摘加工、交售記錄等?；剞r(nóng)戶要及 時(shí)將生產(chǎn)管理情況記入生產(chǎn)管理檔案。投入品清單和生產(chǎn)管理檔案應(yīng) 完整保存三年。7、基地人員必須樹立環(huán)保法制觀念，嚴(yán)格遵守國(guó)家和地方政府 制定的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和規(guī)章制度， 禁止向基地傾倒生活、生產(chǎn)垃 圾、工業(yè)廢棄物。8、基地環(huán)境質(zhì)量達(dá)到NY/T391 2000標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)生活垃圾集 中堆放，統(tǒng)一清運(yùn)，并做無(wú)害化處理。9、公司成立綠色食品原料標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地建設(shè)工作專班，負(fù)責(zé) 基地生產(chǎn)管理、技術(shù)服務(wù)、質(zhì)量保障等

15、體系的建立，并具體承擔(dān)基地 日常管理和協(xié)調(diào)工作。產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源管理制度1. 目的:規(guī)范產(chǎn)品運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)異常事故的處理程序， 確保發(fā)現(xiàn)客戶投 訴質(zhì)量事故可以追溯問(wèn)題發(fā)生的根源及責(zé)任人， 避免同樣的問(wèn)題再次 發(fā)生，明確責(zé)任人，保證品質(zhì)，確?？蛻魸M意，降低公司的損失，提 高公司的信譽(yù)。2. 使用范圍：2.1 客戶投訴的處理；2.2 未出廠產(chǎn)品不合格的處理；2.3 出貨后還沒有到達(dá)客戶手中的召回處理；3. 職責(zé)3.1 基地部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的種植，肥料的施用，種植履歷和制劑噴灑 相關(guān)作業(yè)的資料保存。3.2 品保部負(fù)責(zé)原料驗(yàn)收記錄、 資材驗(yàn)收記錄， 成品抽查的記錄、 成品出貨的抽查記錄， 負(fù)責(zé)溯源體系發(fā)生過(guò)

16、程的跟蹤督察， 不合格品 的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。3.3 加工部負(fù)責(zé)庫(kù)內(nèi)原料、半成品的標(biāo)示，每箱（筐）成品所蓋 溯源代碼的準(zhǔn)確性。3.4 資材部負(fù)責(zé)資材供應(yīng)商的選擇，檢測(cè)報(bào)告的索取，出現(xiàn)異常 事故后與資材供應(yīng)商的協(xié)商處理索賠事宜。3.5 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)原料的采購(gòu)和運(yùn)輸， 并填寫采收、供貨記錄 ， 保存資料。3.6 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)殘留物的化驗(yàn)，并保存化驗(yàn)記錄的結(jié)果。4. 工作程序4.1 基地部按照營(yíng)銷部銷售能力，安排種植面積，以連片為單位 加以編列基地編號(hào)，避免種植重疊，造成產(chǎn)地原料追蹤管理上的困難。4.2 基地部按編列的基地編號(hào)， 從種植到采摘為止使用的的肥料、 農(nóng)藥、劑量、責(zé)任人及作物名稱

17、等資料詳細(xì)的在種植履歷表中記 載。4.3 作物生長(zhǎng)期至采收期前 7 天，基地部以面積（畝）為單位采 樣，送至化驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)殘留物，以確認(rèn)有無(wú)噴灑禁用制劑，如檢測(cè) 出農(nóng)殘，則拒收。將檢測(cè)的結(jié)果記錄在農(nóng)藥殘留檢測(cè)報(bào)告?；?部技術(shù)員對(duì)于種植戶使用制劑的品種濃度、 噴施的方法等情況， 必須 有詳細(xì)的記錄。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題可根據(jù)噴施作業(yè)確認(rèn)記錄，便于查詢， 保證資料的可靠性。4.4 原料采收時(shí)， 營(yíng)銷部至產(chǎn)地根據(jù)實(shí)際了解的情況， 采收畝數(shù)、 時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量，填寫采收供貨記錄，并將采收供貨記錄 的隨車單帶到加工廠。4.5 原料的驗(yàn)收、貯存4.5.1 原料送到加工廠時(shí)，由品保部品管員對(duì)原料進(jìn)行驗(yàn)收，并 填寫原料

18、進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告，加工部負(fù)責(zé)簽收收購(gòu)課的原料采收供 貨記錄。4.5.2 加工部入庫(kù)員過(guò)磅驗(yàn)收入庫(kù)，把各不同基地編號(hào)的原料掛 牌并且分基地編號(hào)、入庫(kù)日期分別擺放在不同的位置。4.5.3 “驗(yàn)收掛牌”標(biāo)明之原料，經(jīng)過(guò)預(yù)冷至可以包裝的溫度后 由加工部進(jìn)行挑選處理。4.6 初選半成品、成品加工加工部按照先進(jìn)先出的原則將原料出庫(kù)進(jìn)行挑選加工，挑 選的半成品入庫(kù)后要分基地編號(hào)、入庫(kù)日期、加工組分類擺放，加工 部進(jìn)行半成品入庫(kù)記錄，并填寫半成品入庫(kù)記錄；如果直接包裝 為成品，則直接在包裝箱進(jìn)行標(biāo)示，加工部對(duì)成品的包裝進(jìn)行記錄， 并填寫成品包裝記錄表。加工部加工時(shí)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，只能同時(shí)加工同一基地編 號(hào)的原料，

19、 不允許加工人員隨便拿原料 （加工的前期和后期因?yàn)樵?不足要特殊處理）。要等到同一基地編號(hào)的原料，完全挑選完畢后才能再進(jìn)行 加工另一基地編號(hào)原料，挑選好的半成品入庫(kù)預(yù)冷后包裝。4.7 加工部按照先進(jìn)先出的原則，將半成品或者原料出庫(kù)后進(jìn)入 成品加工車間進(jìn)行成品加工， 在加工的挑選臺(tái)上要寫明原料的基地編 號(hào)、基地名稱、加工客戶要求和規(guī)格，挑選為成品后裝箱，在包裝箱 的底部的左上角位置打印溯源標(biāo)示， 標(biāo)示的內(nèi)容為基地編號(hào)、 加工廠 名稱、品名、加工的日期和采收的日期、加工組別。如 0110252601LSWLXL1001 表示：采收日期為 2010 年 10 月 25 日， 采收基地編號(hào)為 LSW

20、L1001 ，加工廠為合作社加工廠，加工日期為 2010 年 10 月 26 日，加工組別為 01 組。加工部對(duì)成品的包裝進(jìn)行 記錄，并填寫成品包裝記錄表。4.8 客戶抱怨處理客戶投訴我公司成品內(nèi)有超標(biāo)、異物混入、紙箱破損、產(chǎn) 品品質(zhì)問(wèn)題等現(xiàn)象，反饋給公司營(yíng)銷部，營(yíng)銷部客戶代表將顧客抱怨 提供的信息：包裝箱上的溯源標(biāo)示代碼，營(yíng)銷部將此信息提供給品保 部，品保部根據(jù)投訴的內(nèi)容，初步判斷異常發(fā)生的原因。包裝箱標(biāo)示 為0110252601LSWLXL1001 ，可以明確是工廠加工的，原料采收 日期是2010年10月25日，加工日期是2010年10月26日，加 工組別是01組，原料是來(lái)自公司10年1號(hào)

21、基地產(chǎn)的蔬菜。品保部將此信息傳遞給分公司品管部，品管部調(diào)閱種植 履歷表，化驗(yàn)室的10年10月25日的檢測(cè)報(bào)告，營(yíng)銷部查看 10年10月25日的采收供貨記錄、入庫(kù)單，品管部10年10月25日的原料驗(yàn)收記錄表，加工部10年10月26日的成 品包裝記錄表。品管部通過(guò)調(diào)查這些相關(guān)部門的記錄，形成調(diào)查報(bào) 告，確定責(zé)任人。品管部將調(diào)查的結(jié)果反饋給基地部負(fù)責(zé)人， 加工部負(fù)責(zé)人， 資材部負(fù)責(zé)人，由各個(gè)部門的責(zé)任人協(xié)商解決處理結(jié)果， 品管部對(duì)處 理的結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。同時(shí)品管部將調(diào)查的結(jié)果反饋給營(yíng)銷部，由營(yíng)銷部通知使 用同一資材批號(hào)供應(yīng)商的其他客戶， 或者將貨物召回，以減少必要的 其他損失，盡可能減少公司名譽(yù)影響。

22、通知使用同一基地原料的其他 客戶，或者將貨物召回，減少必要的其他損失，盡可能減少公司名譽(yù) 影響。4、設(shè)備維修、清洗、保養(yǎng)制度4.1設(shè)備設(shè)置直接用于生產(chǎn)加工的設(shè)施設(shè)備應(yīng)要求：采用無(wú)毒、無(wú)害、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。4.2設(shè)備的檔案管理生產(chǎn)主管建立生產(chǎn)設(shè)備一覽表，以明確 本廠所有現(xiàn)存設(shè)備的基本信息。4.3設(shè)備維修當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障或故障隱患時(shí)，生產(chǎn)主管組織維修。任何設(shè)備故障在修復(fù)后，生產(chǎn)主管均應(yīng)組織進(jìn)行驗(yàn)證/驗(yàn)收，以確認(rèn)設(shè)備能否正常運(yùn)行。生產(chǎn)主管對(duì)已修復(fù)的設(shè)備組織進(jìn)行清洗消毒。4.4設(shè)備的清洗消毒對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中直接接觸的機(jī)械設(shè)備、容器/用具、臺(tái)架等應(yīng)定期清掃清洗消毒。

23、清洗消毒時(shí)間：每天生產(chǎn)完畢后；當(dāng)發(fā)現(xiàn)或懷疑設(shè)備/器具不潔時(shí)；停產(chǎn)三天以后，重新開始生產(chǎn)前。清洗消毒由生產(chǎn)主管組織，操作工實(shí)施，技術(shù)質(zhì)量主管檢查。清洗消毒方式對(duì)可拆卸的設(shè)備、管道應(yīng)予以分解；444.2先用清水沖洗12遍，除去設(shè)備、器具表面的殘留物；4.443再用開水或清洗劑對(duì)設(shè)備、器具與食品接觸面進(jìn)行清洗 消毒12分鐘（約三遍）；最后用清水對(duì)設(shè)備、器具進(jìn)行漂洗、直至洗凈。清洗、消毒記錄。每次清洗、消毒后，清洗、消毒人員應(yīng)做好設(shè)備清洗、消毒 記 錄。4.5設(shè)備檢查每天，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)對(duì)設(shè)備的運(yùn)行/維修、清洗、消毒情況進(jìn) 行檢查，并做好設(shè)備檢查記錄員工雇用管理規(guī)定第一條招聘原則1. 公司的宗旨是向員

24、工提供就業(yè)和職位發(fā)展的機(jī)會(huì)，使公司持續(xù)成功發(fā)展，公司根據(jù)個(gè)人的特長(zhǎng)和能力提供優(yōu)良的就業(yè)條件，承諾平等就業(yè)機(jī)會(huì)，遵循擇優(yōu)錄取的原則，按公司崗位的要求進(jìn)行篩選和錄 用。2. 招聘和錄用依國(guó)家制定的有關(guān)規(guī)定，公司需求及公司制定的 程序進(jìn)行。3. 各部門因工作需要增添人員時(shí)，必須由部門主管填寫簽呈 表，詳細(xì)說(shuō)明增添理由，人數(shù)及具體的崗位描述統(tǒng)一由辦公室審批， 由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4. 所有職位采用公開招聘方式經(jīng)考核合格方可錄用。5. 在正式加入公司前員工必須持有健康證， 或統(tǒng)一到公司指定 的醫(yī)院檢查經(jīng)過(guò)健康體檢。第二條 招聘條件1. 凡屬以下條件之一者，不符合公司的用工標(biāo)準(zhǔn)。a. 實(shí)際法定年齡超過(guò) 55 歲

25、或不足 16 周歲者。b. 患有惡性傳染病，有傳染之嫌疑者。c. 精神或心理不健全，或有身體缺陷無(wú)法擔(dān)任正常工作責(zé)任 者。d. 曾經(jīng)觸犯刑法被剝奪公民權(quán)利者，虧空公款者，吸食毒品 或被通緝尚未結(jié)案者。e. 在本公司服務(wù)離職數(shù)達(dá)兩次者或因故解顧而在人事資料 注明不再任用者。f. 已懷孕之婦女。2. 各部門主管的任用適用條件見前條文 a、b 、c、d 、e、f 款之 限制。3. 經(jīng)錄用后， 如若發(fā)現(xiàn)應(yīng)聘人對(duì)前條文有虛報(bào)之情況， 經(jīng)查明予 以解雇。第三條 招聘程序1. 公司職位采用公開招聘方式， 招工條件及標(biāo)準(zhǔn)見每次張貼的招 工信息。2. 應(yīng)聘人員見招工信息后到公司面試， 由人事部按不同的職位安排文

26、化水平考試。3. 文化水平考試合格者， 人事部就應(yīng)聘人員填寫 人員履歷表， 經(jīng)所屬部門主管審核確定面試時(shí)間，人事部通知應(yīng)聘者到公司面試。4. 部門主管對(duì)核準(zhǔn)錄用者的人員履歷表批注后返回人事部， 人事部發(fā)放錄用通知書，通知應(yīng)聘者限期到公司上班。第四條 報(bào)到1. 經(jīng)核準(zhǔn)錄用的人員到公司報(bào)到后， 立即向人事部辦理報(bào)到上崗 的所有手續(xù)。2. 新進(jìn)員工應(yīng)于報(bào)到的時(shí)候根據(jù)公司的要求出示或提供以下個(gè) 人資料。a. 履歷表一份。b. 健康證，計(jì)生證，身份證，學(xué)歷證書，資格證書復(fù)印件各 一份。c. 公司要求的其它資料 （身份證復(fù)印件一份， 一寸彩色照片二張）。d. 新進(jìn)員工經(jīng)培訓(xùn)并考試合格后方可上崗試用。e.

27、工作合約一式二份。第五條 工作合約（工作合約如后附）1. 公司與員工以簽定工作合約的方式確定勞動(dòng)關(guān)系。2. 新進(jìn)員工應(yīng)報(bào)到之前辦理完畢與原顧主的任何關(guān)系， 解除手續(xù) 或離廠手續(xù)。第六條 試用期1. 公司與員工將通過(guò)試用期的方式來(lái)考查是否互相適應(yīng)，試用 期的長(zhǎng)短， 以員工與公司簽定的個(gè)人勞動(dòng)合約的規(guī)定為準(zhǔn)， 試用期一 般為一個(gè)月。2. 試用期內(nèi)經(jīng)核定員工不能勝任之工作， 由部門主管停止試用， 并簽呈人事部予以解顧。3. 工資依其實(shí)際工作計(jì)算，公司有權(quán)解除勞動(dòng)合約。4. 員工試用期滿后，經(jīng)核定合格則正式錄用。第七條 工作安排和調(diào)動(dòng)1. 為適應(yīng)市場(chǎng)需求和公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要， 根據(jù)企業(yè)的人員安排計(jì) 劃及

28、個(gè)人的表現(xiàn)能力， 公司可以在合約期內(nèi)作出對(duì)員工的工作調(diào)整安 排，同時(shí)員工將可能在公司獲得升級(jí)或其它職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)， 也可能被 降職使用。2. 所有員工應(yīng)服從公司的安排和調(diào)動(dòng)， 并盡忠職守，以完成本崗 位的職責(zé)任務(wù)。3. 任何員工的崗位調(diào)動(dòng)，須填定人事調(diào)動(dòng)表 ，由經(jīng)理批準(zhǔn)并 由人事部統(tǒng)一備案。考勤管理規(guī)定第一條 工作時(shí)間1. 辦公室文職人員正常工作時(shí)間為每天 7 小時(shí)，周六和周日為休 息日a. 管理部及辦公室 上午 8：30-12 ：00下午 14:00-18 ： 00中午 2 小時(shí)為午膳午休時(shí)間 星期六休息，各部門需安排一人值班b. 營(yíng)業(yè)部9：00-20 ： 00中午用膳午休時(shí)間 1.5 小時(shí)，

29、下午用餐時(shí)間 1 小時(shí)；用餐時(shí)間實(shí) 行一人值班輪崗制。2. 公司實(shí)行綜合計(jì)算工時(shí)和不定時(shí)工作制， 或按相應(yīng)制度另行制 定工作時(shí)間。第二條 考勤1. 員工上下班，人員出勤由各單位主管自行點(diǎn)名管理。晚 10 分 鐘之內(nèi)到達(dá)崗位，為遲到，每次扣款 10 元，一月累計(jì)超過(guò)三次，另 記曠工半天；遲到 10 分鐘以上 30 分鐘以內(nèi)都,以曠工半天處理 ,非因 公事不到下班時(shí)間提前離開工作崗位者，為早退，每次扣款 20 元。 如時(shí)間較長(zhǎng)和情節(jié)嚴(yán)重可予以警告、小過(guò)處分。2. 人事部每月按實(shí)際出勤情況統(tǒng)計(jì)考勤， 每月個(gè)人考勤將作為支 付工資的依據(jù)，實(shí)行綜合計(jì)時(shí)制或不定時(shí)工作制的， 按相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行。3. 上班時(shí)間

30、員工不應(yīng)擅自離開崗位， 不得以私人理由會(huì)客， 除非 事發(fā)有因，但須事先知會(huì)直接部門主管批準(zhǔn)。4. 員工于上班前 10 分鐘進(jìn)入工作場(chǎng)所，上班時(shí)間超過(guò) 15 分鐘 入場(chǎng)者，每次扣款 15 元，一月累計(jì)三次，另記曠工半天第三條 加班1. 所有員工應(yīng)盡可能在正常工作時(shí)間內(nèi)完成布置的任務(wù)， 以盡量 避免加班，保證充足的休息時(shí)間。2. 確因工作需要，經(jīng)公司審批后可安排員工加班。3. 員工加班一律填寫加班申請(qǐng)單 ，由部門主管簽名，再呈副 廠長(zhǎng)及經(jīng)理，轉(zhuǎn)人事計(jì)考勤。加班申請(qǐng)需注意以下事項(xiàng)：1、加班申請(qǐng)單應(yīng)注明加班事項(xiàng)，加班時(shí)間，加班人姓名， 廠號(hào)及人數(shù)。2、加班申請(qǐng)單應(yīng)在當(dāng)天下午 17 ：00 之前送管理部

31、，副廠長(zhǎng) 或經(jīng)理簽核。如副廠長(zhǎng)、經(jīng)理出差可補(bǔ)簽或授權(quán)代理人簽名。3 、周末加班需提前兩天提出申請(qǐng) （星期五 ），辦理相關(guān)加班事項(xiàng)， 否則不予批準(zhǔn)。4、部門主管次日核對(duì)員工完成情況，未完成者應(yīng)寫出理由，否 則加班申請(qǐng)作廢。5、a.辦公文職員正常工作時(shí)間為每天 8小時(shí)，周六下午和周日 為休息日。b. 現(xiàn)場(chǎng)正常工作時(shí)間： 8：0012：0013 ： 30 17 ：30C.正常工作之外，辦公文員周一至周五屬自覺性責(zé)任到位加班， 不計(jì)加班費(fèi)。周日加班：（基本薪資+績(jī)效獎(jiǎng)金）"本月天數(shù)-周日天數(shù)）x天數(shù); 國(guó)家法定節(jié)假日加班：（基本薪資+績(jī)效獎(jiǎng)金）"本月天數(shù)-周日天 數(shù)）X3 x天數(shù)。

32、第四條 曠工1. 符合以下情形之一的即為曠工行為。a. 無(wú)故缺勤。b. 無(wú)主管批準(zhǔn)的 << 外出單 >> 在上班時(shí)間擅自外出。c. 請(qǐng)假未準(zhǔn)即擅自離崗。d. 休假后逾期未歸又未辦理補(bǔ)假手續(xù)。e. 一個(gè)月內(nèi)累計(jì)遲到超過(guò) 3 次（每次 10 分鐘內(nèi) ），按曠工半天 處理，扣全薪（基本薪資+績(jī)效獎(jiǎng)金）1.5天薪資。f. 遲到 30 分鐘，或早退一次，按曠工半天處理。g. 用不正當(dāng)手段取得病假證明者，其假期一律按曠工處理。2. 曠工最小計(jì)算單位為半天，曠工半天扣全薪 1.5 天薪資。3. 連續(xù)曠工 3 天或一個(gè)月累計(jì)曠工 3 次以上者，公司予以實(shí)時(shí) 解除勞動(dòng)合同關(guān)系，并不支付任

33、何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。第五條 請(qǐng)假1. 除不可抗拒因素影響， 員工享受各種假期前， 都必須提前獲得 相關(guān)主管的書面批準(zhǔn)，主管級(jí)以上人員需由總經(jīng)理批準(zhǔn)。2. 因急癥或臨時(shí)事故不能提前辦理請(qǐng)假手續(xù)， 應(yīng)由員工或家人及 時(shí)與公司聯(lián)系取得批準(zhǔn)， 員工在休假返回公司后應(yīng)在 3 天內(nèi)補(bǔ)辦請(qǐng)假 手續(xù)。3. 員工請(qǐng)病假須附醫(yī)院診斷書及病假建議書， 請(qǐng)其它假 （如產(chǎn)假，工傷假等 ）需提交相關(guān)證明4. 員工請(qǐng)事假必須提前一天填寫申請(qǐng)書，經(jīng)部門主管及副總經(jīng) 理級(jí)以上主管批準(zhǔn)后向人事部備案方能生效。a. 單位主管請(qǐng)假必須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。b. 員工請(qǐng)事假 1-2 天，須副廠長(zhǎng)、經(jīng)理或副廠長(zhǎng)以上主管批準(zhǔn)：3-6 天者須副總經(jīng)理以上主管

34、批準(zhǔn)： 7 天以上者須經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)5. 請(qǐng)假以時(shí)為單位，最低請(qǐng)假時(shí)間為 0.5 小時(shí)。6. 請(qǐng)假應(yīng)事先填寫請(qǐng)假單 ，聲明理由，請(qǐng)假理由不充分或有 凝工作時(shí)，單位主管應(yīng)根據(jù)情形不準(zhǔn)假，縮短其假期或推遲假期。7. 因急病不能事先填寫 請(qǐng)假單以外，其于非經(jīng)核準(zhǔn) 請(qǐng)假單， 離開工作崗位作曠工處理。8. 請(qǐng)假核準(zhǔn)權(quán)限如下：A .請(qǐng)假“一天以內(nèi)”小時(shí)為單位請(qǐng)假，主管核準(zhǔn)，事先向經(jīng)理 報(bào)備。B .請(qǐng)假一至二天者，主管核準(zhǔn)，應(yīng)事先向經(jīng)理報(bào)備。C.請(qǐng)假三至六天者，該員工單位主管應(yīng)事先同主管溝通狀況， 經(jīng)同意后，方可簽請(qǐng)假單 ，由經(jīng)理審核，再由副總經(jīng)理批準(zhǔn)。D .請(qǐng)假七天及七天以上者，該員工單位主管應(yīng)事先同副總經(jīng)

35、理 溝通狀況，經(jīng)同意后，方可簽請(qǐng)假單 ，由總經(jīng)理最后核準(zhǔn)。9. 所有請(qǐng)假 （突發(fā)狀況除外 ），單位主管應(yīng)妥善安排職務(wù)代理事宜， 并作好必要之工作調(diào)度。 單位主管亦須確實(shí)監(jiān)督， 以確保整體作業(yè)正 常運(yùn)用。如果有實(shí)際困難，單位主管應(yīng)向上級(jí)報(bào)告并求支持。10. 本公司假別分為 :事假，病假，公假，婚假，喪假，產(chǎn)假， 年假及國(guó)定假日八項(xiàng)，分別依下列規(guī)定辦理10.1. 事假:職員因私事要處理，給予事假，事假應(yīng)于二日前提 出申請(qǐng)，全年事假不得超過(guò)二十天，超過(guò)之天數(shù)，除經(jīng)總管理處核準(zhǔn) 外，均以曠職處理；全年事假逾二十五天者，應(yīng)辦理停薪留職手續(xù)10.2. 病假:職員因普通傷害，疾病或生理原因必需治療或修 養(yǎng)給

36、予病假，全年病假不得超過(guò)三十天，超過(guò)之天數(shù)以事假抵充，抵 充后仍未愈痊者得以資遣或停薪留職， 請(qǐng)假職員必須在事發(fā)三日內(nèi)附 醫(yī)院診斷證明書提出申請(qǐng)。10.3. 公假 :職員因執(zhí)行公務(wù)受傷（又稱公傷） ，必須療養(yǎng)者給 予公假，享假職員必須在事發(fā)三日內(nèi)檢附縣級(jí)醫(yī)院之診斷證明提出申 請(qǐng)，且需廠長(zhǎng)以上主管簽準(zhǔn)，但總請(qǐng)假不得超過(guò)一年，否則資遣。10.4. 婚假:職員本人結(jié)婚，給予婚假八天 （其假期不得分開 ），且 應(yīng)于休假七日前提出申請(qǐng)，享假職員服務(wù)期需一年 （從到職之日到次 年此日為一年 ）。10.5 喪假 :職員父母，養(yǎng)父母，繼父母，祖父母，外祖父母， 配偶之父母，繼父母，祖父母喪亡者，給予喪假 3

37、天；兄弟死亡者給 予喪假 2 天，享假職員服務(wù)期需一年 （從到職之日到次年此日為一 年）。10.6 產(chǎn)假 :女性職員分娩前后給予產(chǎn)假六個(gè)星期 （42 天），妊 娠三個(gè)月以上流產(chǎn)者，給予產(chǎn)假兩星期， （其假期不得分開 ），服務(wù)滿 六個(gè)月以上者，薪資照給，未滿六個(gè)月者，薪資減半發(fā)給，男性職員 之妻子生產(chǎn)者，給假三天，享假職員服務(wù)期需一年 （從到職之日到次年此日為一年 ）10.7 年假 :職員之服務(wù)年資以到職之日的隔年一月一日起算，職 工累計(jì)工作已滿 1 年不滿 10 年的，年休假 5 天；已滿 10 年不滿 20 年的，年休假 10 天；已滿 20 年的，年休假 15 天。年假一年內(nèi)可分 次申請(qǐng)，

38、并于休假七天前提出，經(jīng)主管核準(zhǔn)后方可休假。當(dāng)年之年假 須當(dāng)年休完，未休完之年假不得延至次年使用。 （如因工作關(guān)系，經(jīng) 廠長(zhǎng)級(jí)以上主管特準(zhǔn)者， 可延至次年一月份休完。 另休年假時(shí)間至少 是 0.5 天。 ）10.8.國(guó)定假曰 :國(guó)定假日原則上休息，如有特殊情況需上班 者，給予每天補(bǔ)助 3 天日薪之補(bǔ)貼。依政府規(guī)定補(bǔ)假日也在此列11. 職員請(qǐng)假，其病假，事假不計(jì)薪資，公假，婚假，喪假， 產(chǎn)假，年假，國(guó)定假日薪資照發(fā)，公差以正常出勤計(jì)。12. 職員未經(jīng)準(zhǔn)假而缺勤， 或請(qǐng)假事后未能提交證明者， 或違規(guī) 外宿，均以曠職論處；曠職一日扣日薪三天。13. 新進(jìn)職員之事假，病假日數(shù)依到職月數(shù)給假。薪酬管理規(guī)定

39、第一條 政策1. 公司的薪酬目標(biāo)是保持員工的總薪酬之福利待遇在當(dāng)?shù)鼐哂?競(jìng)爭(zhēng)性，從而吸引和保留優(yōu)秀人才。2. 公司將通過(guò)以下措施來(lái)達(dá)到薪酬的目標(biāo)。a. 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查資料以及公司經(jīng)營(yíng)狀況來(lái)確定薪酬水平b. 根據(jù)個(gè)人的表現(xiàn)和業(yè)績(jī)，確定個(gè)人薪酬，同時(shí)在合理和政策 連貫的基礎(chǔ)上調(diào)整管理員的薪酬。3. 公司和員工遵守薪資保密的原則， 任何員工未經(jīng)許可不得與他 人交流本人的薪資信息，也不得向他人打聽。4. 員工薪酬由基本工資，績(jī)效獎(jiǎng)，加班工資和全勤獎(jiǎng)等構(gòu)成。 第二條 工作評(píng)估1. 公司將定期對(duì)員工的工作表現(xiàn)和業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估以便于：a. 肯定員工的工作成果，鼓勵(lì)員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn)。b. 檢查員工工作

40、表現(xiàn)是否符合崗位的要求。c. 衡量是否能按制定的工作要求完成工作。d. 工作評(píng)估將以一定方式與員工溝通， 以鼓勵(lì)員工與管理人員之 間就工作的要求和工作成績(jī)進(jìn)行討論和交流，以提高工作效率。e. 創(chuàng)造互相理解的氣氛以鼓勵(lì)員工團(tuán)結(jié)一心地工作， 以實(shí)現(xiàn)公司 的經(jīng)營(yíng)宗旨及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。2. 公司期望每一位員工的工作表現(xiàn)都能達(dá)到公司的期望。3. 對(duì)未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工， 公司將視該員工不能正常完成 工作，經(jīng)公司進(jìn)一步培訓(xùn)后仍證明達(dá)不到工作表現(xiàn)要求， 公司可解除 勞動(dòng)合同。第三條 薪酬計(jì)算和發(fā)放1. 基本工資按月支付管理，獎(jiǎng)金按公司所制定的具體政策規(guī)定 發(fā)放。2. 每月工資計(jì)算時(shí)間以當(dāng)月的第一天始至最后一天

41、止，當(dāng)員工在月中開始工作或離職時(shí)，其工資以當(dāng)月實(shí)際工作天數(shù)計(jì)算（不包括星期天 ）。3. 工資統(tǒng)一次月 15 日通過(guò)銀行 （農(nóng)業(yè)銀行或農(nóng)村信用社 ）轉(zhuǎn)帳至 員工個(gè)人帳戶（請(qǐng)人員報(bào)到后15日內(nèi)提供轉(zhuǎn)入帳戶，或3日內(nèi)提供 身份證及現(xiàn)金15元交人事部），逾期未交有關(guān)銀行或身份證而無(wú)法 支薪者責(zé)任自負(fù)。4. 員工個(gè)人所得稅和社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人交納部分將由公司按國(guó)家規(guī) 定從工資中代扣代繳。第四條 升級(jí) 申請(qǐng)升級(jí)人員必須根據(jù)自已的職務(wù)寫一份工作報(bào)告交到 部門主管處，并部門主管將崗位責(zé)任制度詳細(xì)闡述后一起交經(jīng)理級(jí)以 上高級(jí)主管審批。財(cái)務(wù)管理制度第一條： 為提高公司企業(yè)財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算水平，逐步實(shí)現(xiàn) 規(guī)范化、制度化

42、、 信息化的科學(xué)管理，達(dá)到對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及收支全過(guò)程 實(shí)行有效監(jiān)控， 同時(shí)提高財(cái)務(wù)運(yùn)作效率的目的、 結(jié)合公司的特點(diǎn)和管 理要求制定本制度。第二條： 本制度制定的原則和宗旨是：改制先行、規(guī)范管理、 穩(wěn)健高效、量入為出。充分調(diào)動(dòng)全員積極性、創(chuàng)造性，力求最合理、 最有效地利用一切資源， 用最少的物化勞動(dòng)， 獲取最大的經(jīng)濟(jì)效益使 公司不斷發(fā)展壯大。第三條： 本制度是公司在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算的 總綱，適用于本公司。第四條、 公司財(cái)務(wù)體制實(shí)行：越級(jí)任免、績(jī)效考核（具體見財(cái) 務(wù)部崗位績(jī)效考核管理制度），垂直管理、分級(jí)運(yùn)作；賬款分管、相 互監(jiān)控的財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算機(jī)制。第五條： 財(cái)務(wù)部組織架構(gòu)圖一、財(cái)

43、務(wù)主管崗位職責(zé)：A. 崗位名稱：財(cái)務(wù)主管B. 直接上級(jí)：總經(jīng)理C. 本職工作：主管財(cái)務(wù)部全面工作，根據(jù)公司中、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃，制訂和執(zhí)行業(yè)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算；負(fù)責(zé)對(duì)各類憑證、帳簿、報(bào) 表進(jìn)行復(fù)核，確保對(duì)外報(bào)送資料的合法性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；定期進(jìn)行庫(kù) 存盤點(diǎn)工作、 定期檢查公司庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實(shí)相符； 負(fù)責(zé) 對(duì)費(fèi)用申請(qǐng)、報(bào)銷單證初審、簽字等。二、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：A、崗位名稱：會(huì)計(jì)B、直接上級(jí)：財(cái)務(wù)主管C、本職工作：負(fù)責(zé)公司所有會(huì)計(jì)核算工作，編制月度的財(cái)務(wù) 報(bào)，對(duì)各類憑證、 帳簿、報(bào)表進(jìn)行核算， 確保對(duì)外報(bào)送資料的合法性、 準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；每月進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)工作，指導(dǎo)并參與實(shí)際出入庫(kù)管理； 每月核查出納

44、庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實(shí)相符； 每月給財(cái)務(wù)主管呈 交財(cái)務(wù)報(bào)表及其他收支明細(xì)表。三、出納崗位職責(zé)：A. 崗位名稱：出納B. 直接上級(jí)：財(cái)務(wù)主管C. 本職工作：日?，F(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、資金調(diào)撥、資金預(yù)算、 內(nèi)部文件收發(fā)、會(huì)計(jì)檔案管理、應(yīng)付賬款、開具發(fā)票、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 交代的其他工作。第六條：月度報(bào)表A、月度會(huì)計(jì)報(bào)表內(nèi)容包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、管理費(fèi)用明 細(xì)表、銷售費(fèi)用明細(xì)表、應(yīng)收賬款明細(xì)表、應(yīng)付賬款明細(xì)表等及文字 分析材料。B、企業(yè)每月的會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)于次月 15 日前報(bào)送給總經(jīng)理。對(duì)外 稅務(wù)局、銀行、政府機(jī)構(gòu)等部門于 10 日前報(bào)送資產(chǎn)負(fù)債表和損益表?xiàng)l七條： 資金管理辦法1 、公司的庫(kù)存現(xiàn)金限額為

45、 20000 元，超過(guò)限額部分當(dāng)天存入銀 行，特殊需要超出限額的必須經(jīng)上級(jí)主管批準(zhǔn)， 并采取特別措施確保 現(xiàn)款安全。但任何情況下不得超過(guò) 50000 元，如有超過(guò)的必須經(jīng)經(jīng) 理批準(zhǔn)，并采取特別措施確保安全，做到萬(wàn)無(wú)一失。2 、 個(gè)人因公借款管理、 嚴(yán)格控制借款，因業(yè)務(wù)需要借用備用金的，應(yīng)嚴(yán)格控制范 圍和限額，具體細(xì)則見備用金管理制度，一人借用累計(jì)金額在 3000 元以內(nèi)的，由上給主管部門批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部控制，原則 上舊賬不報(bào)，新賬不借，借款限額不得超出本人一個(gè)月的工資總額。、 所有個(gè)人因公借款均需統(tǒng)一使用填寫借支單。3. 出納在收付現(xiàn)金時(shí)必須認(rèn)真詳細(xì)審查現(xiàn)金收付憑證是否符合 規(guī)定，包括：開

46、支標(biāo)準(zhǔn)，主管人員審核、財(cái)務(wù)部復(fù)核、經(jīng)辦人和證明 人簽章，憑證是否齊全、合法，付款批準(zhǔn)人的權(quán)限是否生效等。（1）所收付的現(xiàn)金必須認(rèn)真清點(diǎn)，確保收付數(shù)量無(wú)誤。（2）要支付現(xiàn)金前， 必須復(fù)核用款批準(zhǔn)手續(xù)， 報(bào)銷單據(jù)和報(bào)批手續(xù)， 具備合符規(guī)定的手續(xù)和憑證后才予以付款。 凡收款現(xiàn)金， 必須一律開 具收據(jù)，出納人員還必須及時(shí)根據(jù)原始憑證， 使用電腦記載現(xiàn)金日記 賬。（3）出納人員必須每天核對(duì)現(xiàn)金數(shù)額， 檢查庫(kù)存現(xiàn)金情況， 要保證 現(xiàn)金的賬存與實(shí)際庫(kù)存相符， 嚴(yán)禁以白條抵充庫(kù)存， 嚴(yán)禁挪用庫(kù)存現(xiàn) 金。會(huì)計(jì)人員應(yīng)定期檢查出納的庫(kù)存現(xiàn)金是否與賬存相符。 發(fā)現(xiàn)庫(kù)存 現(xiàn)金的長(zhǎng)余或短缺，應(yīng)立即作出記錄，及時(shí)查明原因并

47、向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。（ 4） 存取現(xiàn)金時(shí)，要注意安全，存取金額在 20000 元以上的必須 由單位派車前往， 無(wú)車輛提供時(shí)不得辦理存取款。 由于疏忽造成的損 失，由有關(guān)人員承擔(dān)責(zé)任。第八條： 銀行存款的管理（ 1） 公司確因業(yè)務(wù)需要， 須以私人名義開設(shè)的銀行賬戶， 須公 司申請(qǐng)，報(bào)請(qǐng)上級(jí)主管批后方能開設(shè)，并應(yīng)切實(shí)做到賬款分人管理， 達(dá)到相互監(jiān)控的目的。（ 2）在網(wǎng)上銀行存取款轉(zhuǎn)帳款項(xiàng)是，應(yīng)填制打印相關(guān)的憑單方 便據(jù)以登記入賬。（ 3） 出納人員不得簽發(fā)空白支票， 所有票據(jù)應(yīng)統(tǒng)一由出納員收 簽保管。（ 4） 出納人員應(yīng)定期與銀行核對(duì)存款， 每月至少核對(duì)一次， 在 接到銀行對(duì)賬單后，應(yīng)逐筆核對(duì)借貸發(fā)生額和

48、余額，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，應(yīng)及 時(shí)更正。第九條：固定資產(chǎn)管理A、使用年限在一年以上的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以 及其他與生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。B、不屬于生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在 500元以 上，并且使用年限在 1 年以上的，視同為固定資產(chǎn)。C、具體管理辦法見固定資產(chǎn)管理制度 第十條：低值易耗品管理1 低值易耗品是指單位價(jià)值 50 元以上， 500 元以下，使 用年限在一年以上或不具備固定資產(chǎn)界定條件的各種設(shè) 備、用品、物品。2，各使用部門領(lǐng)用時(shí)由使用人填寫“領(lǐng)用申請(qǐng)單”，倉(cāng)庫(kù)憑其 單開具領(lǐng)料單 （一式三聯(lián) ）。第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存， 第二聯(lián)上交財(cái)務(wù)部， 第三聯(lián)領(lǐng)料部門備查

49、留存。3. 除一次性用品外，必須實(shí)行“以舊換新”，否則一律不得領(lǐng) 發(fā)新品（行政部管理）。第十一條： 費(fèi)用開支管理 目的：為嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性費(fèi)用開支，防止鋪張浪費(fèi)，提倡勤儉節(jié)約，費(fèi)用包括：差旅費(fèi)、職工福利，業(yè)務(wù)費(fèi)、辦公用品費(fèi)、 電話費(fèi)、 車輛費(fèi)等。公司費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)：（一）交通費(fèi)的開支標(biāo)準(zhǔn)：A .出差人員乘坐火車，飛機(jī)，輪船等交通工具先填寫差旅費(fèi)申請(qǐng)單經(jīng)主管部門同意，方可憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。B.如出差期間由單位派車的，出差人員不得另行報(bào)銷交通費(fèi)。（二）餐飲費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)：具體細(xì)則見報(bào)銷制度第二部分日常費(fèi) 用報(bào)銷。（三）住宿費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)：具體細(xì)則見報(bào)銷制度第二部分日常費(fèi) 用報(bào)銷。（四）為了規(guī)范招待費(fèi)的支出，各部門根據(jù)實(shí)際情況安排，必須 經(jīng)總經(jīng)理同意，嚴(yán)格控制費(fèi)用超標(biāo)開支。招待費(fèi)用必須有正式發(fā)票， 內(nèi)容完整清晰， 注明用途，必須有單位主管， 總經(jīng)理簽字后方可報(bào)銷。（五）電話費(fèi)：實(shí)行職位級(jí)別在工資補(bǔ)貼中發(fā)放。 （具體細(xì)則見 行政部管理制度）。（六）培訓(xùn)費(fèi) :由公司根據(jù)需求，統(tǒng)籌管理。這類費(fèi)用原則上不 實(shí)行報(bào)銷，采用合同形式通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付。（七）車輛費(fèi)的開支：目前實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。報(bào)銷人憑票