財務部崗位說明書(完整版)

1、一、財務部部門職責一、基本信息燃氣公司財務部職責說明書部門名稱財務部直接領導財務總監(jiān)部門崗位編制9平行部門綜合辦公室、內審部、人力資源部、市場發(fā)展部、投融資部、工程技術部下屬部門無二、部門設置目的： 對企業(yè)日常經(jīng)營業(yè)務進行數(shù)據(jù)化的記錄、歸集、匯總、報告和分析，清晰的反映公司的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，為公司整體戰(zhàn)略實施提供有效的財務支持，為管理決策提供精準的數(shù)據(jù)基礎。三、具體功能描述職能分類主要內容制度建設與流程優(yōu)化1.負責組織制定公司財務管理制度；2.負責組織制定公司的內部會計控制制度；3.負責組織制定公司的成本費用管理辦法；4財務相關流程改進與優(yōu)化。會計核算財務分析1.組織建立完善公司

2、財務核算體系；2.根據(jù)集團會計制度組織公司的會計核算工作；3.組織部門及時向上級單位及有關部門提交公司財務報告；4.負責組織公司財務報表分析。資金管理1.擬定公司的年度資金預算和資金籌集方案并提交公司董事會審批；2.審核各分公司、職能部門的月度資金使用計劃，并提交總經(jīng)理審批；3.調度公司資金，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。預算及成本管理1.組織制定公司年度財務預算；2.根據(jù)公司財務管理辦法，審核各項目、分公司及職能部門的各項費用；3.復核公司成本分析報告，并提出處理意見報公司總經(jīng)理；4.監(jiān)督財務預算及項目目標成本的執(zhí)行情況。風險管控1.參與公司所有經(jīng)濟合同（特別是項目承包合同、工程分

3、包合同、物資采購合同）的會審工作；2.參與公司重大經(jīng)營、投資項目決策；3.配合經(jīng)營部門，分析投標項目的財務風險和經(jīng)營風險；4.提出財務風險控制措施。稅務籌劃工作1.根據(jù)國家稅法和公司的實際情況，組織籌劃公司的各項稅款，在不違背法律的前提下降低公司稅費水平。其他1.完成上級領導交辦的其他工作任務。四、部門組織編制1.財務部部長1人；2.總賬報表會計1人；3.核算會計2人；4.分公司（子公司）會計1人；5.稅務會計1人；6.出納1人；7.預算管理1人；8.會計檔案管理 1人。附：財務部組織架構圖備注：撰寫人：審核人：審批人：組織編寫： 編制日期： 年 月 日 修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內容修改人審

4、核人批準人二、財務部部長崗位說明書一、基本信息崗位名稱財務部部長崗位編號JRCW001所屬部門財務部崗位定編1直接上級財務總監(jiān)直接下級總賬會計、核算會計、出納、分公司/子公司會計、預算管理、稅務會計、檔案管理二、崗位設置目的在財務總監(jiān)的領導下，負責公司財務的規(guī)劃、會計核算、財務管理、資金管理及平衡等工作，為公司領導提供重要的決策信息支持和保障公司的財務穩(wěn)健。三、具體工作描述 （一）主要職責與工作任務職責一職責表述：負責組織制定公司財務、會計政策及相關管理制度工時占比：20%工作任務負責根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定財務發(fā)展規(guī)劃根據(jù)相關規(guī)定，組織制定公司會計政策根據(jù)有關規(guī)定和公司實際情況組織建立會計

5、核算體系負責組織制定和完善公司財務管理、會計核算、內部控制的各項規(guī)章制度組織對財務內部控制環(huán)節(jié)、財務監(jiān)督及規(guī)章制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查職責二職責表述：負責組織編制公司財務預算并監(jiān)督執(zhí)行工時占比：15%工作任務負責組織協(xié)調公司各部門和分、子公司提供編制預算所需數(shù)據(jù)負責組織審核公司財務預算負責監(jiān)督公司各部門預算執(zhí)行情況負責及時總結分析預算執(zhí)行情況，并根據(jù)具體情況調整職責三職責表述：負責公司籌資管理和資金調度工時占比：5%工作任務根據(jù)公司預算資金缺口，組織擬定籌資計劃和使用方案，保證資金供應提出對閑置資金的運用方案，經(jīng)報總經(jīng)理審核、董事會審批后實施監(jiān)控各部門資金使用，對資金合理調配職責四職責表述：

6、負責組織開展會計核算、會計審核和內部控制工作工時占比：20 %工作任務負責按照國家統(tǒng)一規(guī)定的會計制度設置會計科目和會計帳簿，組織開展會計核算工作組織審核原始憑證，編制記帳憑證，登記帳簿，編制會計報告組織歸集、整理和保管會計憑證、會計帳簿、財務會計報告及其他會計資料負責組織開展貨幣資金、實物資產(chǎn)、對外投資、工程項目、采購和付款、籌資、銷售與收款、成本費用等經(jīng)濟業(yè)務的會計監(jiān)督和內部控制工作職責五職責表述：負責組織公司報表編制和財務分析工作工時占比：15%工作任務組織做好財務綜合分析，為公司的重大財務決策提供財務分析建議和信息支持定期組織編制并審核公司內部財務報表，提供財務分析報告定期組織編制并審核

7、資金資產(chǎn)報表，編制財務狀況說明，提供財務建議負責向上級單位提交報表及編寫財務說明職責六職責表述：負責組織稅務籌劃工作工時占比：10%工作任務根據(jù)國家稅法和公司的實際情況，組織籌劃公司的各項稅款，在不違背法律的前提下降低公司稅費水平；職責七職責表述：負責本部門的內部管理工作工時占比：15%工作任務組織制定、實施部門年度、季度、月度工作計劃，并根據(jù)工作計劃的執(zhí)行情況，及時進行工作總結負責組織制定并不斷完善部門內部管理制度協(xié)調本部門與其他相關部門的關系指導下屬員工制定階段工作計劃，并督促執(zhí)行負責轉賬憑證，天然氣銷售業(yè)務憑證及財務報表的審核工作負責本部門員工的考核評價，并有針對性地培養(yǎng)專業(yè)人才，管理和

8、建設人力資源梯隊職責八職責表述：其他工作工時占比：%工作任務完成董事會、總經(jīng)理交辦的其他任務（二）權限：人事權：具有對下屬工作安排的決定權、監(jiān)控權；對部門人事變動有建議權財 權：部門預算范圍內的費用使用權；有對各項費用開支的監(jiān)督檢查權突發(fā)事件的臨時授權：有調動部門所有力量應對突發(fā)事件的權力監(jiān)督權：對下屬上報的各種分析表、預算報表有監(jiān)督檢查權考核評估權：對所屬下級的管理水平、業(yè)務水平和業(yè)績有考核評價權審核權：公司印章使用的審核權（三）工作協(xié)作關系內部主要聯(lián)系上級領導、部門內部各相關崗位、部門（辦事處）之間各相關崗位外部主要聯(lián)系銀行、稅務局、工商局、供應商、客戶四、任 職 資 格教育水平本科及以上

9、學歷、具有中級會計師以上專業(yè)背景財務管理、會計、審計等相關專業(yè)工作經(jīng)驗8年以上工作經(jīng)驗，其中5年以上財會管理工作經(jīng)驗，3年以上管理崗位工作經(jīng)驗知識要求精通會計核算，通曉財務管理知識和審計知識，具備行政管理、經(jīng)濟法、稅法及相關財務法規(guī)知識，了解金融等相關知識資格證書與培訓具有中級會計師以上證書職業(yè)道德與專業(yè)技能誠實可靠、講究信譽、敬業(yè)勤業(yè)、忠于職守熟練使用計算機、財務軟件、OA系統(tǒng)，具備基本的網(wǎng)絡知識；具有較強的計劃、組織、協(xié)調、控制能力，較強的溝通能力和寫作能力五、崗位工作條件工作環(huán)境特征辦公室工作時間特征經(jīng)常加班，偶爾出差備注：撰寫人：審核人：審批人：組織編寫： 編制日期： 年 月 日 修訂

10、記錄日 期修訂狀態(tài)修改內容修改人審核人批準人三、總賬會計崗位說明書一、基本信息崗位名稱總賬報表會計崗位編號JRCW002所屬部門財務部崗位定編1直接上級財務部部長直接下級無二、崗位設置目的 在財務部部長領導下，負責日常會計憑證（現(xiàn)金、銀行）的審核及各項費用支出的核算，月度各類報表的編制及財務分析的編寫，保證會計核算工作規(guī)范性與準確性。三、具體工作描述 （一）主要職責與工作任務職責一職責表述：日常會計憑證的稽核及結賬工作工時占比：20%工作任務負責現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付憑證的審核工作，審核會計憑證與所附的原始單據(jù)是否齊全、一致，審批手續(xù)是否齊全負責編制月末轉賬憑證負責月末成本費用的分攤，本月稅金

11、的計算工作負責分公司的帳務審核工作負責除氣費賬套、分公司賬套外，其他賬套的結帳及報表計算工作職責二職責表述：合并報表的編制、報 送及財務分析工作工時占比：20%工作任務負責月末合并報表的編制、報送及打印存檔工作負責報送財政月報等月度報表及其他對外報表的報送工作負責財務月度、季度及年度的財務分析報告的編制工作負責臨時事項的財務分析、報告工作職責三職責表述： 負責應收應付賬款的管理工時占比：15%工作任務每季度，編制應收款項的賬齡分析報告 定期聯(lián)系業(yè)務部門對長期的應收款項，與對方對賬，并及時催收。負責聯(lián)系業(yè)務部門，確定月度付款計劃，并對長期無法支付款項提出處理意見職責四職責表述：負責資產(chǎn)管理的相關

12、工作工時占比：20%工作任務每半年，組織各個分支機構對存貨進行盤點，現(xiàn)場監(jiān)盤，并收集存貨盤點表，進行存檔負責管理固定資產(chǎn)臺賬，對固定資產(chǎn)的新購、處置進行財務審核，并進行帳務處理每年末，組織固定資產(chǎn)的盤點工作，編制盤點報告，報送管理層審批職責五職責表述：會計軟件系統(tǒng)的維護工時占比：20%工作任務負責與用友客服人員聯(lián)絡，對財務軟件進行日常維護管理管理財務軟件用戶端口及權限定期對財務數(shù)據(jù)進行備份處理職責六職責表述： 其他工作工時占比：5%工作任務個人所得稅的計算和申報工作負責領導交代的其他任務（二）權限：權限一：對部門各項規(guī)章制度及工作計劃的建議權 權限二：對公司各項會計憑證的審核權權限三：對公司資

13、金、財產(chǎn)安全的監(jiān)督權權限四：對公司各項財務票據(jù)的監(jiān)督審核（三）工作協(xié)作關系內部主要聯(lián)系部門內部各相關崗位外部主要聯(lián)系四、任 職 資 格教育水平本科以上專業(yè)背景財務管理、會計、審計等相關專業(yè)工作經(jīng)驗3年以上相關企業(yè)財務工作經(jīng)驗知識要求熟悉企業(yè)會計準則，具備經(jīng)濟法、稅法及相關財務法規(guī)知識；具有全面的財務專業(yè)知識、財務處理及財務管理經(jīng)驗資格證書與培訓具有中級會計師以上職稱職業(yè)道德與專業(yè)技能熟練使用計算機、財務軟件、OA系統(tǒng)，具備基本的網(wǎng)絡知識；具有組織、協(xié)調、控制能力，較強的溝通能力和良好的寫作能力；為人正直、責任心強、作風嚴謹、工作仔細認真；有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新的精神。五、崗位工作

14、條件工作環(huán)境特征部門辦公室工作時間特征正常工作時間，偶爾出差，偶爾加班備注：撰寫人：審核人：審批人：組織編寫： 編制日期： 年 月 日 修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內容修改人審核人批準人四、預算管理崗位說明書一、基本信息崗位名稱預算管理崗位編號JRCW006所屬部門財務部崗位定編1直接上級財務部部長直接下級無二、崗位設置目的 在財務部長的領導下，完成本部門工作目標，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略要求，編制年度財務預算，并對各部門預算數(shù)據(jù)及決算數(shù)據(jù)進行歸集整理，為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供財務支撐。三、具體工作描述（一）主要職責與工作任務職責一職責表述：參與公司預算制度的建立，預算體系的完善工時占比：40%工作任務參與到

15、公司全面預算制度的建立以及逐步完善過程的工作中，提出建議，負責完善流程負責與各部門溝通，推動全面預算管理的工作全面落實職責二職責表述：負責各部門預算數(shù)據(jù)的歸集整理工時占比：30%工作任務負責收集各部門預算數(shù)據(jù)，進行整理，形成預測的資產(chǎn)負債表、利潤表及現(xiàn)金流量預算。預算數(shù)據(jù)與各部門進行溝通職責三職責表述： 預算監(jiān)督，決算數(shù)據(jù)的整理，并編制決算報告工時占比：20%工作任務對各部門數(shù)據(jù)按照預算口徑進行歸集、整理對超預算費用提出預警，提交管理層審批編制季度/年度決算報告，為管理層評價預算執(zhí)行情況提供依據(jù)職責四職責表述：其他工作工時占比：10%工作任務完成董事會、總經(jīng)理交辦的其他任務（二）權限權限一：對

16、各部門上報的各種預算報表有審核權權限二：對各部門預算執(zhí)行情況有監(jiān)督檢查權（三）工作協(xié)作關系內部主要聯(lián)系公司各部門外部主要聯(lián)系四、任職資格教育水平大學本科及以上專業(yè)背景財務會計專業(yè)或者其他相關會計專業(yè)工作經(jīng)驗2年以上企業(yè)財務管理工作經(jīng)驗知識要求具備相應的財務管理知識、會計知識資格證書與培訓財務管理培訓、會計培訓；熟悉稅務籌劃、營運分析、成本控制及成本核算職業(yè)道德與專業(yè)技能能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財務軟件，具備基本的網(wǎng)絡知識，人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力五、崗位工作條件工作環(huán)境特征部門辦公室工作時間特征正常工作時間，偶爾出差，偶爾加班備注：撰寫人：審核人：審批人：組織編寫：

17、編制日期： 年 月 日 修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內容修改人審核人批準人四、核算會計崗位說明書一、基本信息崗位名稱核算會計崗位編號JRCW003所屬部門財務部崗位定編1直接上級財務部部長直接下級無二、崗位設置目的 在財務部部長領導下，協(xié)助財務部部長管理公司營業(yè)部門的會計記賬、會計監(jiān)督和核算，為公司內外部財務信息需求者提供財務數(shù)據(jù)。三、具體工作描述 （一）主要職責與工作任務職責一職責表述： 協(xié)助部長制定并規(guī)范內部財務管理制度和流程工時占比：10%工作任務根據(jù)國家財政法律法規(guī)、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及管理需求，參與制定內部財務管理制度，提交部長審核參與制定財務管理流程，并在實踐中規(guī)范財務制度、流程，及時提出

18、修改意見。職責二職責表述： 負責天然氣業(yè)務的財務數(shù)據(jù)核算工時占比：50%工作任務負責對天然氣業(yè)務核算賬套的憑證進行審核每月負責編制天然氣業(yè)務相關的轉賬憑證，并計算天然氣業(yè)務核算賬套的報表每月末，取得天然氣氣費收取及歸集帳戶的銀行對賬單，并編制銀行余額調節(jié)表每月，將財務數(shù)據(jù)與營業(yè)月報表、營業(yè)購劃余表進行核對，對相關差異與業(yè)務部門溝通，查找原因，并及時更正，保證財務數(shù)據(jù)與營業(yè)數(shù)據(jù)的一致。負責按區(qū)域、客商歸集、整理天然氣銷售業(yè)務的相關數(shù)據(jù)，并每月形成報表，對天然氣銷售業(yè)務進行財務數(shù)據(jù)分析負責天然氣用戶的往來款項管理，對款項的賬齡進行分析，對賬齡較長客戶與業(yè)務部門溝通，并及時收款。負責與業(yè)務部門聯(lián)絡，

19、進行天然氣采購業(yè)務的帳務處理及分區(qū)域數(shù)字統(tǒng)計每季度將天然氣業(yè)務的憑證進行收集、整理，并存檔。負責銀行承兌匯票的收取、承兌及相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作職責三職責表述：負責接駁工程相關的財務數(shù)據(jù)核算工時占比：30 %工作任務建立接駁工程管理臺賬，對收入、成本、收款、付款、登記、開票及報稅信息實時登記，保證臺賬隨時全面反映接駁工程相關業(yè)務的全部財務信息負責接駁工程收入、成本的帳務處理工作負責接駁工程的項目登記工作 職責四職責表述：負責公司其他業(yè)務類型的賬務處理工作 工時占比：5 %工作任務負責移臺、燃氣表銷售收入的賬務處理 負責管輸業(yè)務的賬務處理職責五職責表述：其它工作工時占比： 5%工作任務完成領導交付的其

20、他任務（二）權限：權限一：有權組織本單位各職能部門、直屬基層組織的經(jīng)濟核算、財務會計和成本管理方面的工作權限二：對違反國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策、制度和有可能在經(jīng)濟上造成損失、浪費的行為，有權制止或者糾正；制止或者糾正無效時，提請單位主要行政領導人處理。（三）工作協(xié)作關系內部主要聯(lián)系公司各部門外部主要聯(lián)系銀行，行政許可中心四、任 職 資 格教育水平大學本科及以上學歷專業(yè)背景會計、財務管理、稅務、經(jīng)濟學等相關專業(yè)工作經(jīng)驗2年以上財會工作經(jīng)驗知識要求掌握財務會計相關專業(yè)知識、企業(yè)會計準則、會計電算化、財務分析、稅法、經(jīng)濟法、辦公軟件的應用、企業(yè)管理知識、國家及地方財務法律法規(guī)資格證書與培訓會計

21、從業(yè)資格證職業(yè)道德與專業(yè)技能有較強的學習能力、溝通協(xié)調能力，具備團隊合作精神、能夠熟練使用計算機和財務軟件 五、崗位工作條件工作環(huán)境特征辦公室工作時間特征正常工作時間，偶爾出差，偶爾加班備注：撰寫人：審核人：審批人：組織編寫： 編制日期： 年 月 日 修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內容修改人審核人批準人五、分公司/子公司會計崗位說明書一、基本信息崗位名稱分公司/子公司會計崗位編號JRCW004所屬部門財務部崗位定編1直接上級財務部部長直接下級無二、崗位設置目的 負責分公司的財務處理工作及公司合并報表的編制工作。三、具體工作描述（一）主要職責與工作任務職責一職責表述：負責分公司的賬務處理工時占比：2

22、0%工作任務負責分公司會計憑證錄入負責分公司轉賬憑證處理及月末結賬工作，出具分公司會計報表負責分公司的數(shù)據(jù)統(tǒng)計及財務分析工作負責將本月報稅情況交予分公司財務有關人員進行報稅職責二職責表述：負責分公司的資金管理與預算管理工時占比：10%工作任務負責編制分公司的財務預算負責對分公司的營運資金、銀行賬戶進行監(jiān)督管理職責三職責表述：負責公司的日常賬務管理工時占比：50%工作任務負責管理公司的現(xiàn)金、銀行賬戶負責公司的日常賬務處理負責公司單體報表及合并報表的編制工作負責公司日常的其他財務事項職責五職責表述：其他工作工時占比：20%工作任務負責會計憑證及檔案的整理與裝訂負責分公司/子公司所涉及的所有其他財務

23、事項完成領導交辦的其他工作（二）權限權限一： 各類原始憑證的審核權權限二：各類會計報表的審核權（三）工作協(xié)作關系內部主要聯(lián)系公司其他相關部門人力資源部、市場發(fā)展部、辦公室、工程技術部、分公司、營業(yè)廳等外部主要聯(lián)系四、任 職 資 格教育水平大學本科及以上專業(yè)背景財務管理、會計專業(yè)工作經(jīng)驗3年以上會計工作經(jīng)驗知識要求具備相應的財務管理知識、會計知識資格證書與培訓財務管理培訓、會計培訓、會計從業(yè)資格證職業(yè)道德與專業(yè)技能能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財務軟件，具備基本的網(wǎng)絡知識，人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力五、崗位工作條件工作環(huán)境特征財務部辦公室工作時間特征正常工作時間，偶爾出差，偶爾

24、加班備注：撰寫人：審核人：審批人：組織編寫： 編制日期： 年 月 日 修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內容修改人審核人批準人四、稅務會計崗位說明書一、基本信息崗位名稱稅務會計崗位編號JRCW003所屬部門財務部崗位定編1直接上級財務部部長直接下級無二、崗位設置目的 負責公司的稅務籌劃，稅務申報以及與稅務局溝通、協(xié)調等工作，并負責發(fā)票的管理工作。三、具體工作描述 （一）主要職責與工作任務職責一職責表述： 協(xié)助部長，負責公司的稅務籌劃工作工時占比：10%工作任務隨時關注稅務機關的最新政策規(guī)定及行業(yè)信息，協(xié)助財務部長，進行公司的稅務籌劃工作負責與稅務局的溝通聯(lián)絡，辦理相關事宜配合稅務部門對公司的稅務工作的

25、審查，需要時進行稅務專項審計職責二職責表述： 負責公司的稅務工作（國稅、地稅）工時占比：50%工作任務負責各分公司、營業(yè)廳的增值稅抄稅，及津南區(qū)管輸收入運費的抄稅負責整合各分公司普通票開票系統(tǒng)報稅數(shù)據(jù)的歸集和整理負責增值稅進項稅遠程認證管理負責接駁業(yè)務的項目登記，營業(yè)稅計算、繳納和抵扣工作負責地稅項目的計算及繳納工作職責三職責表述：負責公司的發(fā)票管理工時占比：30 %工作任務負責購買、分配、登記管理增值稅專用發(fā)票負責收集和發(fā)放增值稅專用發(fā)票職責四職責表述：匯算清繳工作工時占比：5 %工作任務負責公司年度匯算清繳工作負責所得稅的繳納以及退稅相關工作的處理職責五職責表述：其它工作工時占比： 5%工

26、作任務完成領導交付的其他任務（二）權限：權限一：對報稅基礎資料的審核權權限二：對稅務籌劃相關事項的建議及執(zhí)行權力（三）工作協(xié)作關系內部主要聯(lián)系公司各部門外部主要聯(lián)系國稅、地稅，國稅第二管理所，地稅局，集團第一銷售分公司、三分公司四、任 職 資 格教育水平大學本科及以上學歷專業(yè)背景會計、財務管理、稅務、經(jīng)濟學等相關專業(yè)工作經(jīng)驗2年以上財會工作經(jīng)驗知識要求掌握財務會計相關專業(yè)知識、企業(yè)會計準則、會計電算化、財務分析、稅法、經(jīng)濟法、辦公軟件的應用、企業(yè)管理知識、國家及地方財務法律法規(guī)資格證書與培訓會計從業(yè)資格證職業(yè)道德與專業(yè)技能有較強的學習能力、溝通協(xié)調能力，具備團隊合作精神、能夠熟練使用計算機和財

27、務軟件 五、崗位工作條件工作環(huán)境特征辦公室工作時間特征正常工作時間，偶爾出差，偶爾加班備注：撰寫人：審核人：審批人：組織編寫： 編制日期： 年 月 日 修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內容修改人審核人批準人六、出納崗位說明書一、基本信息崗位名稱出納崗位編號JRCW005所屬部門財務部崗位定編1直接上級財務部部長直接下級無二、崗位設置目的 在部長領導下，辦理現(xiàn)金收付、支票手續(xù)和銀行結算業(yè)務，堅持“賬表相符、賬賬相符、賬證相符、賬實相符”的“四相符”原則，做到憑證要素齊全、帳目清楚，資金日清月結。三、具體工作描述 （一）主要職責與工作任務職責一職責表述：負責現(xiàn)金收付、銀行間轉款業(yè)務的記賬工作工時占比：%

28、工作任務負責審核現(xiàn)金收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務并進行賬務處理； 做好庫存現(xiàn)金管理，每天將現(xiàn)金余額與賬面余額核對，一致后存入保險柜負責編制銀行間轉款的記賬工作負責資金周報的編制工作職責二職責表述：負責公司支票管理工時占比：%工作任務認真執(zhí)行銀行管理制度，開具銀行支票負責對分公司支票的管理職責三職責表述：負責審核各種銀行報銷原始憑證工時占比：%負責審核報銷原始憑證內容、金額的一致性，票據(jù)的合法性負責核定報銷憑證科目職責四職責表述：負責員工薪酬發(fā)放工作工時占比：%工作任務負責復核員工工資表和獎金發(fā)放表負責向銀行報送工資文件，保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬職責五職責表述：銀行賬戶管理工時占比：%

29、工作任務負責銀行賬戶的日常管理及年檢工作負責貸款卡的日常管理及年檢工作，外匯登記證的年檢工作每月末取得各銀行對賬單，與賬面金額進行核對，并編制銀行余額調節(jié)表負責銀行預留印鑒的管理工作職責六負責公司利用閑置資金購買理財產(chǎn)品的業(yè)務處理以及賬務處理工作負責建立理財產(chǎn)品臺賬職責六職責表述： 其他任務工時占比：%工作任務負責分公司的記賬工作完成領導交付的其他任務（二）權限：對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入賬和拒絕支付現(xiàn)金的權力（三）工作協(xié)作關系內部主要聯(lián)系公司各部門外部主要聯(lián)系銀行四、任 職 資 格教育水平大學本科及以上學歷專業(yè)背景會計、金融、財務管理相關專業(yè)工作經(jīng)驗1年以上出納、會計工作經(jīng)驗知識要求熟悉企業(yè)會計準則，具備經(jīng)濟法、稅法及相關財務法規(guī)知識；具有全面的財務專業(yè)知識、財務處理及財務管理經(jīng)驗資格證書與培訓有初級會計