服裝ERP系統(tǒng)運(yùn)行流程及部門(mén)職責(zé)

1、莢廣樂(lè)公子一廂應(yīng)W股用N眼公司公子一派成就你我ERPFB門(mén)職責(zé)及運(yùn)作流程“、 研發(fā)中心-設(shè)計(jì)部1、部門(mén)職責(zé)內(nèi)容(1、主輔料檔案：建立詳細(xì)的原輔料檔案信息；包括物料編碼、名稱(chēng)、規(guī)格、單位、 所屬分類(lèi)等基本信息。(詳見(jiàn)物料編碼規(guī)則(2)、顏色檔案：建立詳細(xì)、明確、方便記憶的顏色檔案。(詳見(jiàn)顏色表)2、部門(mén)操作流程(1)、接設(shè)計(jì)圖稿、根據(jù)款號(hào)編碼規(guī)則，確定款號(hào)、款名、款式類(lèi)型、季節(jié)、單 位、顏色尺碼(重要)等基本信息，如果是客戶(hù)提供設(shè)計(jì)稿，需確定客戶(hù)及客戶(hù)編號(hào)。注：、如果該款有對(duì)應(yīng)的圖片，首先該圖片的大小要小于 1 MB其次該圖片需解密、帶*'為必填項(xiàng)，其他信息有可填寫(xiě)，沒(méi)有可暫不填。(2)

2、、若款號(hào)檔案建立完成、則需建立該款所用面輔料檔案。對(duì)面輔料的建檔，首先 要確定該物料所屬種類(lèi)；其次根據(jù)物料編碼規(guī)則，在對(duì)應(yīng)類(lèi)別下面建立物料編碼及 明細(xì)信息；另外，確定物料名稱(chēng)，基礎(chǔ)用量單位，成分規(guī)格，物料來(lái)源等信息。注：、物料建檔時(shí)，需在多單位菜單欄下將“是否使用多單位系數(shù)進(jìn)行自動(dòng)換算”打 上勾，以便該物料有多單位時(shí)進(jìn)行換算。、物料名稱(chēng)需規(guī)范統(tǒng)一，不可有同種物料出現(xiàn)多個(gè)名稱(chēng)或者多個(gè)編號(hào)的現(xiàn)象。、涉及客供輔料的問(wèn)題，編碼統(tǒng)一由開(kāi)發(fā)部指定人員編寫(xiě)。、帶*'為必填項(xiàng)。(3)、對(duì)款號(hào)、物料檔案進(jìn)行日常維護(hù)，以便公司內(nèi)部管理。特殊情況的處理：特殊情況：先購(gòu)料后建檔處理方式：購(gòu)料者將所購(gòu)物料樣板提

3、交建檔人，建檔人根據(jù)樣板建立物料明細(xì)，指定 物料編碼，同時(shí)將該物料編碼提供給購(gòu)料者，購(gòu)料者憑該物料編碼到倉(cāng)庫(kù)辦理出入庫(kù)手 續(xù)。八研發(fā)中心-開(kāi)發(fā)部1、部門(mén)職責(zé)內(nèi)容G J 島用13口口0臼 口MGZIYIPAI 1出口。近1只1 昌L 口口 " LTE3,(1)、款式檔案：每個(gè)款分別建立詳細(xì)的款式信息；包括款號(hào)編碼的唯一性，建立詳細(xì)的尺碼及顏色資料，嚴(yán)格定義該款式的分類(lèi)信息。(詳見(jiàn)款號(hào)編碼規(guī)則)(2)、尺碼檔案：分組分明細(xì)建立詳細(xì)的成衣尺碼檔案(3)、其他檔案：建立詳細(xì)的尺寸檔案、洗水印花檔案、工藝部位檔案等。(4)、開(kāi)制板單：根據(jù)新的開(kāi)發(fā)任務(wù)或者銷(xiāo)售提供的客戶(hù)要求信息，開(kāi)制板單，錄入

4、確定板的明細(xì)信息。(5)、物料計(jì)劃：板單需外購(gòu)物料的計(jì)劃，便于采購(gòu)下單采購(gòu)和倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)，以及板 單物料成本報(bào)價(jià)的核算。(6)、成本報(bào)價(jià)：板單物料成本的報(bào)出價(jià)，外發(fā)印繡花成本的報(bào)出價(jià)，車(chē)縫成本的報(bào) 出價(jià)。(7)、客供物料：建立客供物料分類(lèi)及物料明細(xì)。2、部門(mén)操作流程在本公司，開(kāi)制板單分兩種情況，一是我公司提供設(shè)計(jì)圖稿，由板房開(kāi)發(fā)樣衣，然后 根據(jù)客戶(hù)的要求，對(duì)原板單進(jìn)行修改，進(jìn)而進(jìn)行大貨生產(chǎn)；其次就是客戶(hù)提供的設(shè)計(jì)圖 稿或者樣衣，由我司制作樣衣，然后進(jìn)行大貨生產(chǎn)。但無(wú)論哪種情況，進(jìn)入 ERP系統(tǒng)的 都是板單確定板的資料。板房操作流程(1)、客戶(hù)或者設(shè)計(jì)部提供確定板的圖稿(確定板)(圖稿必須包含對(duì)應(yīng)

5、的物料清單)(2)、根據(jù)圖稿，開(kāi)制板單，確認(rèn)板單號(hào)。(3)、確認(rèn)客戶(hù)及其對(duì)應(yīng)的款號(hào)。(客戶(hù)來(lái)源于銷(xiāo)售、款號(hào)資料來(lái)源于設(shè)計(jì))(4)、建立該款的圖樣及其說(shuō)明。建立圖樣說(shuō)明時(shí),首先要注意上載系統(tǒng)的圖片不能 超過(guò)1MB;其次是錄入圖樣說(shuō)明時(shí)，所有標(biāo)點(diǎn)符號(hào)需在英文狀態(tài)下錄入。(5)、在數(shù)量分配中確認(rèn)打板數(shù)量。(6)、根據(jù)銷(xiāo)售提供的資料，按客戶(hù)的要求建立尺寸指示。(7)、建立該板單的物料BOM表，即物料清單，確定物料類(lèi)別、成分、規(guī)格及其物 料來(lái)源、用于那些部位以及每個(gè)碼得單件用量。、做完物流清單明細(xì)，保存之后，系統(tǒng)自動(dòng)生成物料需求報(bào)告，審核對(duì)應(yīng)的物料需求報(bào)告，做板單物料計(jì)劃,通知采購(gòu)下訂單。、物料需求一經(jīng)

6、審核，原則上是不能對(duì)之前所做物料明細(xì)做任何修改，若修改 需開(kāi)啟特殊權(quán)限，然后修改對(duì)應(yīng)物料，點(diǎn)擊“凈改變物料需求”即可。調(diào)整相應(yīng)的物料清單，需有權(quán)限的人員才能調(diào)整第2頁(yè)共12頁(yè)莢廣樂(lè)公子一廝acsiv睚n眼公司公子一派成就你我(8)、根據(jù)客戶(hù)的資料，建"藝指示的明細(xì)信息。建立工藝指示，若該工藝指示與前某板單的相似，可導(dǎo)入前板單的 已審核的工藝指示；若該工藝指示已做 Excel表格, 可調(diào)整Excel表格的表頭與系統(tǒng)格式一致，然后導(dǎo)入；若該工藝指示，既沒(méi)有與之相同 的板單，也沒(méi)有Excel文件，可選擇手工錄入，手工錄入時(shí)，標(biāo)點(diǎn)符號(hào)需選擇在英文狀 態(tài)下輸入。(9)、按照客戶(hù)要求，錄入包裝及

7、其他說(shuō)明。注：所有涉及到標(biāo)點(diǎn)符號(hào)輸入的空格，標(biāo)點(diǎn)符號(hào)需在英文狀態(tài)下錄入。切換英文狀態(tài) 快捷鍵【ctrl + 。三、營(yíng)銷(xiāo)中心1、部門(mén)職責(zé)內(nèi)容(1)、成本報(bào)價(jià)：根據(jù)客戶(hù)的要求或者設(shè)計(jì)提供的資料，整理提供詳細(xì)的成本計(jì)價(jià)資 料，經(jīng)審核后向客戶(hù)報(bào)價(jià)。(2)、銷(xiāo)售訂單：錄入客戶(hù)的訂單和款式信息；確認(rèn)顏色、尺碼、數(shù)量，同時(shí)錄入客 戶(hù)的單價(jià)便于形成相應(yīng)客戶(hù)的應(yīng)收賬款。(3)、成品出貨：向倉(cāng)庫(kù)下達(dá)成品出貨通知。2、部門(mén)操作流程(1)、接客戶(hù)訂單，確認(rèn)款式、顏色、尺碼、包裝等其他信息提交到開(kāi)發(fā)部。(2)、進(jìn)入訂單管理系統(tǒng)，錄入訂單及客戶(hù)信息，導(dǎo)入客戶(hù)確定款式的板單；如果客 戶(hù)補(bǔ)單訂貨的，可導(dǎo)入以往的訂單，只需在數(shù)

8、量上稍作修改。(3)、核對(duì)板單信息與客戶(hù)要求是否相符，同時(shí)在款號(hào)及數(shù)量分配見(jiàn)面錄入與客戶(hù)協(xié) 定的中色，及款式尺碼、數(shù)量、顏色信息。(4)、信息確認(rèn)完畢,審核訂單。(5)、通知生產(chǎn)計(jì)劃部們下大貨生產(chǎn)制單。(6)、按照貨期，通知物流銷(xiāo)售出貨。(7)、跟進(jìn)客戶(hù)，追蹤應(yīng)收賬款。四、生產(chǎn)中心-計(jì)劃部1、部門(mén)職責(zé)內(nèi)容(1)、生產(chǎn)制單：根據(jù)銷(xiāo)售部的訂單，確立大貨生產(chǎn)制單(開(kāi)發(fā)部做好，生產(chǎn)導(dǎo)入， 品控審核，跟單打印)(2)、物料計(jì)劃：向生產(chǎn)部下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單，根據(jù)物料的在途量和凈庫(kù)存，預(yù)先進(jìn)行預(yù)分配，便于采購(gòu)下達(dá)采購(gòu)訂單，以及對(duì)庫(kù)存的控制.(3)、工序設(shè)置：根據(jù)制單，設(shè)定裁床打菲工序。第3頁(yè)共12頁(yè)莢公子一派成

9、就你我廣樂(lè) QM HSSffUV破用 后昵 C 司3口惠及口口口0臼口INCHJHiir曰IA,L 口口LTI3,(4)、發(fā)外加工：外發(fā)工序的設(shè)定，外發(fā)合同的訂立，外發(fā)物料及外發(fā)半成品的出庫(kù),外發(fā)成品的入庫(kù)(5)、生產(chǎn)排期：根據(jù)下單日期和要求貨期，結(jié)合生產(chǎn)車(chē)間的生產(chǎn)力，進(jìn)行生產(chǎn)排期 (6)、領(lǐng)料通知單：根據(jù)生產(chǎn)制單，下領(lǐng)料通知到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行領(lǐng)料操作。(7)、根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度情況，跟蹤成品入庫(kù)。2、部門(mén)操作流程(1)、接銷(xiāo)售訂單，做生產(chǎn)計(jì)劃(生產(chǎn)制單)。(2)、導(dǎo)入銷(xiāo)售審核完成的銷(xiāo)售訂單，生成一張新的大貨生產(chǎn)制單，確認(rèn)物料清單。 品控對(duì)生產(chǎn)制單進(jìn)行審核，打印生產(chǎn)制單，安排生產(chǎn)任務(wù)。(3)、通過(guò)下達(dá)的大貨

10、生產(chǎn)制單，一方面做 物料需求分析,安排采購(gòu)下訂單；另一方面根據(jù)車(chē)間產(chǎn)能，進(jìn)行生產(chǎn)排期。(4)、設(shè)定好工序，通過(guò)生產(chǎn)領(lǐng)料進(jìn)行 大貨裁剪，同時(shí)生成工票，以便計(jì)算工人工資。(本廠生產(chǎn)領(lǐng)料：首先到倉(cāng)庫(kù)管理模塊當(dāng)中出庫(kù)子系統(tǒng)當(dāng)中開(kāi)生產(chǎn) 領(lǐng)料通知,交給領(lǐng)料 部門(mén)，領(lǐng)料部門(mén)憑領(lǐng)料通知到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。領(lǐng)料通知分主料和和輔料領(lǐng)料通知單，兩種物 料需分開(kāi)來(lái)開(kāi)單，且都需從生產(chǎn)制單導(dǎo)入)(5)、涉及外發(fā)生產(chǎn)，首先制作該單外發(fā)工序，然后根據(jù)外發(fā)工序生成外發(fā)加工單。涉及到成衣外衣外發(fā)，需要外發(fā)領(lǐng)料的，憑成衣外發(fā)加工單，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料出庫(kù),外發(fā)給加工廠；外發(fā)印繡花的，憑印繡花外發(fā)加工單，到裁床領(lǐng)裁片外發(fā)至加工廠。外發(fā)完工 回廠之后

11、，根據(jù)外發(fā)加工單辦理入庫(kù)。入庫(kù)分清正品和次品，便于和加工廠結(jié)算。(6)、辦理完外發(fā)入庫(kù)，將外發(fā)加工單及入庫(kù)明細(xì)單移交財(cái)務(wù)，做外發(fā)結(jié)算，形成加 工廠的應(yīng)付款。(7)、通知銷(xiāo)售跟單，該單已生成完畢。(8)、所有生產(chǎn)完成，倉(cāng)庫(kù)已完成生產(chǎn)制單的入庫(kù)，則對(duì)該生成 制單結(jié)案，以便倉(cāng)庫(kù) 結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)款專(zhuān)用物料，形成精確的庫(kù)存數(shù)據(jù)，將結(jié)案單據(jù)資料遞交財(cái)務(wù)，核算該單成本。特殊情況處理：對(duì)與我司常有客供輔料無(wú)法確定的狀況，以至于影響到生產(chǎn)安排生產(chǎn)，采購(gòu)無(wú)法采購(gòu) 面料的現(xiàn)象?，F(xiàn)解決方案如下：(1)、銷(xiāo)售先將客戶(hù)確定的款式、大貨面料、及客戶(hù)的要求提交開(kāi)發(fā)部，讓開(kāi)發(fā)部提前開(kāi)制板單，對(duì)做好的板單進(jìn)行審核。注意，審核是對(duì)整個(gè)款的

12、審核，對(duì)比如圖樣說(shuō) 明、工藝指示、物料清單、若還有資料沒(méi)有到齊，可暫時(shí)先不審核，待資料收齊后審核 相應(yīng)細(xì)分模塊。第4頁(yè)共12頁(yè)莢口UAMH口口&I3 BnDMGZlYIRAI INCHJHiT日I AL 口口 -LTE3,公子一派成就你我pL東坦王二3ss學(xué)中門(mén)H吃公司公子一派 成就你我UUAZ曰口CIMC3 臼口MQH1YIPAI RH口UHT曰卜具L 匚口LTU , “八 ,也"L I少”(2)、銷(xiāo)售導(dǎo)入審核后的板單，形成訂單。首先，核對(duì)板單信息是否有填寫(xiě)錯(cuò)誤，其 次，錄入客戶(hù)信息，填寫(xiě)大貨單價(jià)；最后，核實(shí)相關(guān)信息，若沒(méi)有錯(cuò)誤，審核訂單，通 知生產(chǎn)做大貨制單。(3)、生產(chǎn)

13、導(dǎo)入銷(xiāo)售訂單，形成大貨生產(chǎn)制單，根據(jù)確定的大貨面料，做物料計(jì)劃， 通知采購(gòu)提前下面料的采購(gòu)訂單，以便車(chē)間生產(chǎn)。(4)、在生產(chǎn)期間，若客戶(hù)確定的客供物料到達(dá)我司，及時(shí)提交開(kāi)發(fā)部，開(kāi)發(fā)部立刻 做進(jìn)對(duì)應(yīng)款的板單，然后審核物料清單，通知生產(chǎn)導(dǎo)入五、生產(chǎn)中心-采購(gòu)部1、部門(mén)職責(zé)內(nèi)容(1)、供應(yīng)商價(jià)格管理：分物料、分規(guī)格、分顏色、分不同的送貨方式和付款方式對(duì) 物料進(jìn)行價(jià)格定義。(2)、物料計(jì)劃：查詢(xún)制單物料計(jì)劃、板單物料計(jì)劃的計(jì)劃審核情況。(3)、請(qǐng)購(gòu)：對(duì)確定板前期打板物料、緊急物料或者非生產(chǎn)物資使用請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)。(4)、采購(gòu)：導(dǎo)入物料需求計(jì)劃，或根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)，設(shè)置超數(shù)比例，控制供應(yīng) 商來(lái)貨數(shù)量。(5)

14、、跟蹤物料采購(gòu)進(jìn)度，形成采購(gòu)結(jié)算單，通知付供應(yīng)商款。2、部門(mén)操作流程(1)、根據(jù)制單或者板單物料需求或者備料計(jì)劃，做好采購(gòu)計(jì)劃。(2)、接生產(chǎn)計(jì)劃部或者板房通知，根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，從制單物料計(jì)劃或者板單物料計(jì) 劃當(dāng)中導(dǎo)入需要采購(gòu)的物料清單，下達(dá)采購(gòu)訂單。(3)、下采購(gòu)訂單時(shí)，分主輔料、分供應(yīng)商來(lái)下采購(gòu)訂單。下采購(gòu)訂單時(shí)，需注意確 認(rèn)好物料名稱(chēng)、顏色、規(guī)格、以及設(shè)置好超數(shù)率，然后倉(cāng)庫(kù)根據(jù)采購(gòu)訂單辦理供應(yīng)商來(lái) 貨的入庫(kù)手續(xù)。(由供應(yīng)商確認(rèn)的采購(gòu)訂單需給物流一份、財(cái)務(wù)一份，便于倉(cāng)庫(kù)按單入庫(kù)， 和財(cái)務(wù)按單結(jié)算。)(4)、根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的入庫(kù)，結(jié)合采購(gòu)訂單，跟蹤每張采購(gòu)的訂單的進(jìn)度。(6)、對(duì)確定板前期物料、非生

15、產(chǎn)用物料、緊急物料的采購(gòu)，可先填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，然后 從請(qǐng)購(gòu)單中導(dǎo)入物料明細(xì)，下達(dá)采購(gòu)訂單，然后安排倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)。六、生產(chǎn)中心-物流部1、部門(mén)職責(zé)內(nèi)容(1)、倉(cāng)庫(kù)檔案：建立完善的倉(cāng)庫(kù)檔案體系，保證每個(gè)倉(cāng)庫(kù)都有實(shí)際的作用。(2)、庫(kù)位檔案：建立物料存放庫(kù)位信息，確保庫(kù)位檔案真實(shí)有效，復(fù)核公司的實(shí)際 情況。另涉及到成品的庫(kù)位檔案實(shí)際上就是成品的品牌檔案，且每個(gè)涉及到成品管理的第5頁(yè)共12頁(yè)所有倉(cāng)庫(kù)，其庫(kù)位檔案都必須是一致的(3)、物料期初：管理主輔料及成品的期初數(shù)據(jù)，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。(4)、采購(gòu)入庫(kù)：結(jié)合采購(gòu)訂單，供應(yīng)商的來(lái)貨單，對(duì)來(lái)料按照實(shí)際數(shù)量進(jìn)行入庫(kù)操 作。(5)、入庫(kù)單價(jià)：根據(jù)供應(yīng)商來(lái)貨數(shù)量

16、和實(shí)際金額，確定及錄入物料來(lái)貨單價(jià)。(6)、生產(chǎn)入庫(kù)：對(duì)已生產(chǎn)完成的大貨制單，按照制單號(hào)、款號(hào)、尺碼、數(shù)量進(jìn)行成 品入庫(kù)操作。(7)、一般出入庫(kù)：對(duì)非采購(gòu)物資或者非跟單物料，進(jìn)行出入庫(kù)的操作(8)、生產(chǎn)領(lǐng)料：從領(lǐng)料通知單導(dǎo)入數(shù)據(jù)，給持有領(lǐng)料通知單的部門(mén)發(fā)貨。(9)、銷(xiāo)售出貨：接銷(xiāo)售部門(mén)的通知，對(duì)已入庫(kù)的成品按照訂單的款號(hào)、顏色、尺碼 等明細(xì)做發(fā)貨操作。(10)、物料銷(xiāo)售：對(duì)倉(cāng)庫(kù)積壓、占用資金、且不會(huì)再用的主輔料可對(duì)外銷(xiāo)售，減輕 庫(kù)存壓力，提高資金周轉(zhuǎn)的靈活性。(11)、調(diào)撥：對(duì)倉(cāng)庫(kù)與倉(cāng)庫(kù)之間、單與單之間、單與倉(cāng)庫(kù)之間所涉物料進(jìn)行轉(zhuǎn)借。(12)、盤(pán)點(diǎn)：調(diào)整賬面數(shù)與實(shí)存數(shù)，形成更準(zhǔn)確的倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)6(

17、13)、月結(jié)：月末檢測(cè)本月所有倉(cāng)庫(kù)單據(jù)是否已審核入帳，如果全部入帳完成，則 啟用月結(jié)，使倉(cāng)庫(kù)形成新的庫(kù)存結(jié)存數(shù)、統(tǒng)計(jì)庫(kù)存結(jié)存成本。2、部門(mén)操作流程A、入庫(kù)(1)、對(duì)于供應(yīng)商來(lái)貨，首先對(duì)照采購(gòu)訂單，在系統(tǒng)中由采購(gòu)訂單導(dǎo)入建立采購(gòu)入庫(kù) 單，根據(jù)實(shí)際來(lái)貨數(shù)量確認(rèn)入庫(kù)數(shù)量，核算物料實(shí)際單價(jià)，審核入賬，形成庫(kù)存數(shù)；將 入庫(kù)單據(jù)同供應(yīng)商的來(lái)貨單在規(guī)定的時(shí)間提交財(cái)務(wù)，以便財(cái)務(wù)做采購(gòu)結(jié)算。對(duì)供應(yīng)商來(lái)貨，在質(zhì)檢時(shí)若發(fā)現(xiàn)有次品，直接在采購(gòu)入庫(kù)當(dāng)中開(kāi)紅單，將入庫(kù)紅單提 交財(cái)務(wù)，沖減供應(yīng)商應(yīng)付款。(2)、對(duì)于在本廠完成的大貨生，根據(jù)制單號(hào)，嚴(yán)格從制單導(dǎo)入款號(hào)、尺碼、顏色等 明細(xì)，按照倉(cāng)庫(kù)實(shí)收數(shù)量入庫(kù)。在辦理成品入庫(kù)時(shí)

18、，倉(cāng)管對(duì)入庫(kù)的成品一定要區(qū)分到每 張生產(chǎn)制單，否則不予辦理入庫(kù)手續(xù)。(3)、一般入庫(kù)原則上只針對(duì)客供物料的入倉(cāng)辦理，有如果有某張生產(chǎn)制單的客供物 料，需根據(jù)生產(chǎn)制單或者訂單號(hào)，嚴(yán)格從該制單或者訂單明細(xì)信息中導(dǎo)入客供物料的明 細(xì)。對(duì)于非生產(chǎn)制單用物料的入庫(kù)，如入車(chē)間用低值易耗品，板房用布料等，需要進(jìn)物 流倉(cāng)庫(kù)管理的，亦從一般入庫(kù)當(dāng)中操作。(4)、外發(fā)入庫(kù)，外發(fā)成品回司，區(qū)分加工廠、區(qū)分正、次品、分倉(cāng)進(jìn)行辦理入庫(kù)手第6頁(yè)共12頁(yè)莢口UAMH口口&I3 BnDMGZlYIRAI INCHJHiT日I AL 口口 -LTE3,公子一派成就你我續(xù)。辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí)，按照外發(fā)制單號(hào)，嚴(yán)格從外發(fā)制單導(dǎo)

19、入需入庫(kù)明細(xì)，按照實(shí)際回司數(shù)量審核入庫(kù)。入庫(kù)完成，將入庫(kù)單同加工廠來(lái)貨單明細(xì)提交財(cái)務(wù)，以便做外發(fā)結(jié)算,形成加工廠應(yīng)付款。對(duì)于加工廠來(lái)次品，需退還加工廠的，在外發(fā)入庫(kù)當(dāng)中針對(duì)該加工廠開(kāi)紅單，將入庫(kù) 紅單提交財(cái)務(wù)，做外發(fā)結(jié)算，沖減加工廠應(yīng)付款。B、出庫(kù)(1)、生產(chǎn)領(lǐng)料：每張生產(chǎn)領(lǐng)料單一定要對(duì)應(yīng)到相應(yīng)的生產(chǎn)制單，即每次生產(chǎn)領(lǐng)料， 有領(lǐng)料通知單的，嚴(yán)格按照領(lǐng)料通知單單號(hào)，從系統(tǒng)領(lǐng)料通知單中導(dǎo)入相應(yīng)的領(lǐng)料明細(xì)， 而后確認(rèn)實(shí)際領(lǐng)料數(shù)量；無(wú)領(lǐng)料通知單的，但是能確認(rèn)到時(shí)哪一張生產(chǎn)制單需要領(lǐng)料的， 必須從對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)制單當(dāng)中導(dǎo)入相應(yīng)的領(lǐng)料明細(xì)，以便于對(duì)專(zhuān)款專(zhuān)用的物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。注：對(duì)于生產(chǎn)領(lǐng)料當(dāng)中，有用剩的物料退回

20、到倉(cāng)庫(kù)時(shí)，需在生產(chǎn)領(lǐng)料當(dāng)中對(duì)應(yīng)到生產(chǎn) 制單開(kāi)紅色退料單。(2)、銷(xiāo)售出貨：針對(duì)客戶(hù)的訂單，按照實(shí)際出貨數(shù)量，進(jìn)行銷(xiāo)售出貨的操作。銷(xiāo)售 出貨首先必須確定訂單號(hào)，根據(jù)確定的訂單號(hào)從系統(tǒng)當(dāng)中選擇該訂單需出貨的明細(xì)，填 寫(xiě)實(shí)際出貨數(shù)量。注1:客戶(hù)退還回來(lái)的成衣，無(wú)需在入庫(kù)當(dāng)中操作，在銷(xiāo)售出貨當(dāng)中針對(duì)該客戶(hù)開(kāi)一 張銷(xiāo)售出貨紅單即可。注2:成品庫(kù)存管理不允許負(fù)庫(kù)存出貨，成品出庫(kù)必須保證系統(tǒng)當(dāng)中有足夠的庫(kù)存數(shù) 量存在，否則不允許開(kāi)出庫(kù)單。(3) 一般出庫(kù)：對(duì)于非生產(chǎn)用物料的領(lǐng)用，如低值易耗品的出庫(kù)，可通過(guò)一般出庫(kù) 操作。(4)物料銷(xiāo)售：如果涉及物料銷(xiāo)售的，確定銷(xiāo)售物料名稱(chēng)、規(guī)格、單價(jià)、銷(xiāo)售客戶(hù) 等明細(xì)信息，

21、直接在物料銷(xiāo)售中開(kāi)物料銷(xiāo)售單，確認(rèn)入賬之后減掉庫(kù)存，形成對(duì)應(yīng)客戶(hù) 的應(yīng)收賬款。C、調(diào)撥：涉及到兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)物料或者成品之間的位置改變，或者單與單之間的物料調(diào) 動(dòng)，又或者將跟單庫(kù)存轉(zhuǎn)為自由庫(kù)存的話，都需在物料調(diào)撥當(dāng)中開(kāi)調(diào)撥單，完成物料調(diào) 撥。D、盤(pán)點(diǎn)：盤(pán)點(diǎn)是為了庫(kù)存數(shù)據(jù)更加準(zhǔn)確。要做盤(pán)點(diǎn)，首先做一張盤(pán)點(diǎn)表，然后錄入 實(shí)盤(pán)數(shù)，與賬面數(shù)做比較，審核入賬之后就將庫(kù)存更新到實(shí)際數(shù)量。E、月結(jié)：一個(gè)月成品及主輔料都已經(jīng)入賬完畢，則進(jìn)行月結(jié)統(tǒng)計(jì)，生成一張完整的進(jìn)銷(xiāo)存報(bào)表七、財(cái)務(wù)中心1、部門(mén)職責(zé)內(nèi)容(1)、物料需求跟蹤：查詢(xún)跟單物料的需求、計(jì)劃、入庫(kù)、領(lǐng)用及余料情況，幫助企業(yè)進(jìn)行物料監(jiān)控(2)、采購(gòu)結(jié)算、外發(fā)結(jié)算

22、：根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單，外發(fā)入庫(kù)單，針對(duì)不同的供應(yīng)商、加 工廠進(jìn)行結(jié)算，生成應(yīng)付賬款單。(3)、生產(chǎn)成本核算：進(jìn)行跟單成本核算操作，采集生產(chǎn)單所關(guān)聯(lián)的物料、工菲錄入、 外發(fā)結(jié)算等實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用，錄入其他分?jǐn)偝杀?，形成?shí)際的成本核算單。(4)、收付款調(diào)整：對(duì)供應(yīng)商、客戶(hù)的應(yīng)付、應(yīng)收款進(jìn)行對(duì)單或者不對(duì)單調(diào)整。(5)、收付款核銷(xiāo)：支付供應(yīng)商或收到客戶(hù)貨款后，填寫(xiě)收付款單及進(jìn)行收付款核銷(xiāo)(6)、供應(yīng)商、客戶(hù)對(duì)賬單：生成供應(yīng)商或客戶(hù)的業(yè)務(wù)、收付款、往來(lái)賬款等詳細(xì)對(duì) 賬單，方便與客戶(hù)及供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)賬(7)、供應(yīng)商、客戶(hù)余額表：了解供應(yīng)商、客戶(hù)的收付款余額表，進(jìn)行賬齡分析，進(jìn) 行合理的財(cái)務(wù)預(yù)算和決策。2、部門(mén)操作

23、流程A、報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)是指：對(duì)確定的樣板，在核算其成本的基礎(chǔ)上通過(guò)一定的調(diào)整比率向客戶(hù)報(bào)出的 銷(xiāo)售價(jià)格。樣板報(bào)價(jià)由兩部分組成，一是成本價(jià)格，一是向客戶(hù)報(bào)出的價(jià)格；成本價(jià)格 由物料費(fèi)用、制造費(fèi)用、外加工費(fèi)用、其他費(fèi)用組成，各項(xiàng)費(fèi)用都是根據(jù)實(shí)際情況核算, 再給定相應(yīng)的調(diào)整比率，合計(jì)形成樣板的報(bào)出價(jià)格。報(bào)價(jià)首選要確認(rèn)客戶(hù)、款號(hào)等其他基本信息。做完報(bào)價(jià)，遞交客戶(hù)，由客戶(hù)確認(rèn)之后 形成該款的訂單價(jià)格。B、成本核算成本核算是生產(chǎn)管理的重點(diǎn)，對(duì)于已結(jié)案的生產(chǎn)制單，必須做生產(chǎn)成本的核算。成本 核算主要包含本廠物料成本、人工成本、發(fā)外物料成本、發(fā)外成本和其他成本；其中本 廠物料成本核算的是通過(guò)領(lǐng)料通知及生產(chǎn)領(lǐng)料所發(fā)物

24、料的成本，人工成本對(duì)應(yīng)的是該制 單下所有計(jì)件工資匯總，所有數(shù)據(jù)的來(lái)源于工票管理系統(tǒng)；外發(fā)物料成本是指該單所有 外發(fā)物料的匯總；外發(fā)成本主要是指外發(fā)工序的成本；除了以上成本以外，還需要統(tǒng)計(jì) 該制單其他成本的，則通過(guò)其他成本核算。C、外發(fā)結(jié)算當(dāng)外發(fā)的加工的成品或者半成品回廠入庫(kù)以后，憑外發(fā)入庫(kù)單，外發(fā)加工廠的送貨單 等單據(jù)，根據(jù)實(shí)際入庫(kù)數(shù)量，分正品次品對(duì)外發(fā)加工廠進(jìn)行結(jié)算，審核入賬以后形成對(duì) 應(yīng)加工廠的應(yīng)付賬款。D、采購(gòu)結(jié)算 根據(jù)倉(cāng)庫(kù)提交的采購(gòu)入庫(kù)單和供應(yīng)商來(lái)貨單，對(duì)照采購(gòu)已提交的采購(gòu)訂單，針對(duì)每個(gè)供應(yīng)商在采購(gòu)管理子系統(tǒng)中做采購(gòu)結(jié)算操作。一張結(jié)算單只能針對(duì)一個(gè)供應(yīng)商，且主輔 料需分開(kāi)開(kāi)結(jié)算單。結(jié)算

25、單審核入賬之后便形成針對(duì)該供應(yīng)商的應(yīng)付賬款。E、應(yīng)付賬款客戶(hù)的應(yīng)收賬款形成于銷(xiāo)售出貨，銷(xiāo)售出貨單由物流根據(jù)銷(xiāo)售部門(mén)的出貨通知發(fā)出， 財(cái)務(wù)則根據(jù)訂單銷(xiāo)售出貨單對(duì)系統(tǒng)單據(jù)進(jìn)行審核入賬，以便形成對(duì)應(yīng)客戶(hù)的應(yīng)收賬款。F、月末對(duì)賬月末完成應(yīng)收應(yīng)付的日常業(yè)務(wù)之后，則系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)每月的應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)，形成相應(yīng) 的應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表，通過(guò)應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表與供應(yīng)商加工廠及客戶(hù)進(jìn)行對(duì)賬，如發(fā)現(xiàn)有差異， 可以在系統(tǒng)當(dāng)中進(jìn)行對(duì)單或者不對(duì)單調(diào)整賬面余額。第9頁(yè)共12頁(yè)契公子一派成就你我CTT> 廣SiQ不一HEBCUt 脫向口眼 0BIGLiahiaDjClZG 4口MGZ1V1PAJ I刑口口后丁即人、匚口 . LTD附件：ERP新客戶(hù)建檔