U8操作流程(總賬報表固定資產)

1、U8管理軟件日常操作流程總 帳開始程序用友ERP-U8企業(yè)門戶進入對應帳套財務會計總帳一、填制、修改、刪除憑證：1、填制憑證（憑證菜單下填制憑證）：點擊增加選擇憑證類別（記帳憑證）選擇制單日期輸入附單據數輸入摘要輸入（選擇）借方會計科目編碼輸入借方金額點擊“回車”鍵自動拷貝上行摘要輸入（選擇）貸方會計科目輸入貸方金額點擊保存。如果有輔助核算的會計科目，系統(tǒng)自動提示輸入輔助項目。2、修改憑證：在憑證沒有審核記帳之前可直接在該憑證上進行修改，再點擊保存。注意：當設置選項中選擇了“允許修改作廢他人憑證”時，可以修改其他人做的憑證，只要修改了，制單人自動變?yōu)樾薷娜?。否則只能本人修改自己做的憑證。3、刪

2、除憑證：先作廢，后整理。找到該憑證點擊“制單”菜單下的“作廢/恢復”（該憑證左上角出現“作廢”二字）點擊“制單”菜單下的“整理憑證”選擇該憑證的月份點擊“全選”點擊確定整理憑證斷號。注意：刪除憑證時必須是未審核，未記帳的情況下。如果已月末結帳，應先取消結帳，取消記帳，取消審核之后再刪除。二、審核憑證 ：憑證審核憑證1、 以審核員身份進入總帳系統(tǒng)：點擊憑證菜單 審核憑證。2、 選擇輸入審核條件：系統(tǒng)自動提示條件框，這里只需要選擇要審核憑證的月份，其他選項為空即可。3、 系統(tǒng)自動將選擇月份的所有憑證以列表形式顯示 確定即可。審核時可以單張審核，也可以成批審核憑證（建議使用單張審核，確保憑證的正確）

3、。三、 出納簽字：憑證菜單 出納簽字。1、以出納身份進入總帳系統(tǒng)：點擊憑證菜單出納簽字。2、選擇輸入審核條件：系統(tǒng)自動提示條件框，這里只需要選擇要審核憑證的月份，其他選項為空即可。簽字時可以單張簽字，也可以成批簽字（建議使用單張簽字，確保憑證的正確）。此選項由系統(tǒng)設置選項中定義，如果選中“出納憑證必須出納簽字”那么所有資金憑證，必須出納簽字后方可記帳。此選項可不選，由客戶自行決定。四、主管簽字（可不做）：進入總帳憑證菜單點擊主管簽字，輸入要簽字憑證的所在月份確定，可以單張憑證簽字，也可以成批憑證簽字。此選項是由系統(tǒng)設置選項中定義，如果選中“憑證必須由主管簽字”，那么所有憑證必須主管簽字之后，方

4、可記帳。此選項可不選，由客戶自行決定。五、記帳：憑證菜單記帳 點擊“憑證”菜單點擊“記帳”憑證范圍可以不輸入，點擊“下一步”點擊“下一步”點擊“記帳”出現“記帳完畢”點擊“確定”。（企業(yè)還用做轉賬憑證，在期末下選轉賬生成，點期間損益結轉，選好月份就可以分別生成收入、支出兩張轉賬憑證了。需要注意的一點，如果收入、支出有新增科目，在轉賬憑證生成前還要在 期間損益結轉后的小鏡子參照里把新增科目后面指定好要結轉的利潤科目）六、 月末結帳：期末菜單結帳 點擊桌面上“期末”結帳選中要結帳的月份后點擊“下一步” 點 擊“對帳”對帳完畢點擊“下一步”點擊結帳。七、 反結帳 (此功能用于結帳后修改憑證)1、 取

5、消結帳：點擊總帳桌面上的“期末”菜單點擊“結帳”選中要取消結帳的月份點擊<Ctrl+Shift+F6>輸入主管口令點擊確定點擊“取消”退出。2、 取消記帳：點擊總帳桌面上的“期末”菜單 點擊對帳，擊擊<Ctrl+H>提示“恢復記帳前狀態(tài)功能已被激活”點擊確定退出點擊“憑證”菜單下的“恢復記帳前狀態(tài)”選擇恢復到該月初狀態(tài)輸入主管口令點擊確定即可。3、 取消審核：點擊總帳桌面上的“憑證”菜單審核憑證選中月份選中要取消審核的憑證取消審核退出（必須本人取消審核）。4、 取消出納簽字：點擊總帳桌面上的“憑證“菜單出納簽字選中月份選中要取消出納簽字的憑證取消簽字退出（必須本人取消審

6、核）。5、 到填制憑證中修改憑證后點擊保存。UFO報表開始程序用友ERP-U8財務會計UFO報表一、 打開報表：點擊文件菜單下的“打開”找到要進行操作的表二、 追加表頁：在“數據”狀態(tài)下，點擊“編輯”菜單下的“追加”“表頁”輸入追加表頁的數量，每月追加一張即可）點擊確定三、 帳中取數：在數據狀態(tài)下，選中新追加的表頁點擊“數據”菜單下的“關鍵字”“錄入”錄入本月份點擊“確定”系統(tǒng)彈出“是否重算第××頁”選擇“是”取數無誤后點擊“保存“。備 份（注：本步驟應在總帳模塊本月已結帳后進行操作）開始程序用友ERPU8系統(tǒng)服務系統(tǒng)管理在U8管理軟件系統(tǒng)管理界面點擊“系統(tǒng)”菜單下的“注冊

7、”輸入用戶名為“admin”點擊“確定”選擇“帳套”菜單下的“輸出”選中需要備份的帳套號點擊確定稍等一會兒系統(tǒng)自動提示備份路徑打開備份月份文件夾點擊“確定”出現“硬盤備份完畢”點擊“確定”退出。數據備份工作在會計軟件中是很重要的一部分，數據安全是軟件正常使用的前提。現在，由于各種計算機病毒的猖狂，以及計算機硬件的不穩(wěn)定性。希望大家能夠每月結帳后，立即備份數據，確保數據安全。總 帳 設 置 常 識 一、 增加科目進入總帳設置菜單會計科目選擇新增科目所在的科目大類（包括資產、負債、權益、 成本、損益，如新增資產類科目，則點擊“資產”頁簽，新增負債類科目，則點擊“負債”頁簽）點擊“增加”輸入科目編碼

8、（科目編碼要符合編碼原則322222，其中3表示一級科目編碼為3位，即001999；2表示二級科目編碼為2位，即0199，依此類推）輸入科目名稱點擊確定點擊退出。（注意：當前有余額的科目不能增加下級科目，需要到年末結轉新年度帳時再增加）二、 增加部門進入總帳設置菜單編碼檔案部門檔案點擊增加輸入部門編碼（部門編碼要符合編碼原則32，其中3表示一級部門編碼為3位，即001999；2表示二級部門為2位，即0199）輸入部門名稱點擊保存點擊退出。三、 增加客戶檔案如果其他應收款按照客戶往來核算，經常會根據需要不斷的增加往來項，具體增加方法是： 進入總帳設置菜單編碼檔案客戶檔案單擊左上角的“00無分類”

9、點擊增加輸入客戶編碼（編碼為最末一個檔案的編號+1，如目前最末一個檔案的編號為024，則新增的檔案編號為025）輸入客戶名稱輸入暫付單位簡稱（簡稱必須輸入）點擊保存點擊退出四、 增加供應商檔案如果其他應付款按照供應商往來核算，經常會根據需要不斷的增加往來項，具體增加方法是：進入總帳設置菜單編碼檔案供應商檔案單擊左上角的“00無分類”點擊增加輸入供應商編碼（編碼為最末一個檔案的編號+1，如目前最末一個檔案的編號為024，則新增的檔案編號為025）輸入供應商名稱輸入供應商簡稱（簡稱必須輸入）點擊保存點擊退出五、 增加項目檔案 進入總帳設置菜單編碼檔案項目檔案點擊左下角的“項目目錄”點擊右下角的“維

10、護”點擊“增加”輸入“項目編號”、“項目名稱”、“所屬分類碼”點擊退出六、 清除異常任務 進入各模塊操作時，系統(tǒng)有時會出現“互斥站點××正在進行××操作”等錯誤提示而不能繼續(xù)操作，這是由于一些誤操作造成的，解決辦法如下：進入“系統(tǒng)管理”點擊“系統(tǒng)”菜單點擊“注冊”系統(tǒng)彈出“注冊【控制臺】”界面在“用戶名”一欄選擇“adminadmin”點擊確定點擊“視圖”菜單點擊“清除異常任務”； 如果系統(tǒng)管理中“運行狀態(tài)”一欄顯示“正?！保値つK中仍然提示不能操作，應關閉總帳模塊及所有應用程序，然后重新啟動計算機即可。固 定 資 產 操 作一、 系統(tǒng)啟用基本信息系

11、統(tǒng)啟用在固定資產復選框內直接勾選二、 固定資產的初始化財務會計固定資產雙擊進入-選項進行固定資產的設置1、增加部門檔案2、設置部門對應折舊科目 設置部門對應折舊科目選擇部門點擊修改輸入對應折舊科目3、資產類別 設置資產類別點擊增加 如：房屋及建筑物 運輸設備 辦公設備4、增減方式5、使用狀況6、折舊方法7、錄入原始卡片 卡片錄入原始卡片選擇資產類別確定輸入卡片資料三、 日常操作1、資產增加 卡片資產增加選擇資產類別確定輸入卡片資料點擊保存生成憑證 2、卡片復制卡片卡片管理打開要復制的卡片-編輯復制輸入相應內容確定3、計提折舊 處理計提本月折舊生成憑證保存4、資產減少(先計提折舊后再作資產減少)

12、卡片資產減少輸入卡片編號點擊增加輸入減少類型等-點擊確定生成憑證保存注意: 本月計提折舊后才允許做資產減少，減少的資產只有在減少的當月可以恢復，如果資產減少操作已制作憑證，須刪除后才能恢復。減少資產的查詢：卡片卡片管理已減少資產5、資產變動注意：變動單不可以修改，只有當月的變動單可刪除重做。1、原值增加卡片點擊“變動單”點擊“原值增加”輸入卡片編號或資產編號，名稱、開始使用日期、規(guī)格等，輸入增加金額，系統(tǒng)自動計算變動的凈殘值、變動后原值、變動后凈殘值-輸入變動原因-點擊“保存”-點擊“處理”菜單下的“憑證”注意：當月錄入的原始卡或新增卡片不能執(zhí)行本功能。2、原值減少卡片”菜單點擊“變動單”點擊“原值減少-輸入卡片編號或資產編號，名稱、開始使用日期、規(guī)格等輸入減少金額，系統(tǒng)自動計算變動的凈殘值、變動后原值、變動后凈殘值。輸入變動原因。點擊“保存”點擊“處理”菜單下的“憑證”注意：保證變動后的凈值大于等于變動后的凈殘值。3、