寶山鋼鐵股份有限公司財務報表分析

1、寶山鋼鐵股份財務報表分析 寶山鋼鐵股份 050220070334 070207 陳品儒 資產(chǎn)負債表 寶鋼股份600019單位：萬元 會計年度 2021/12/31 2007/12/31 2006/12/31 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 685,160.44 1,124,004.11 1,817,360.11 交易性金融資產(chǎn) 114,116.52 163,780.60 197,701.32 短期投資 應收票據(jù) 450,111.21 565,698.52 519,525.72 應收股利 2,204.59 應收利息 1,475.95 1,823.66 應收帳款 壞帳準備 應收帳款凈額 526,919.09

2、 631,164.21 554,925.50 預付貸款 460,080.73 600,375.85 432,892.51 應收補貼款 其他應收款 73,621.46 86,634.02 78,573.00 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 內(nèi)部應收款 待攤費用 存貨 其中：消耗性生物資產(chǎn) 準備存貨變動損失準備 存貨凈額 3,564,459.09 3,988,967.42 3,123,642.47 待轉(zhuǎn)其他業(yè)務支出 待處理流動資產(chǎn)損失 一年內(nèi)到期的長期債券投資 影響流動資產(chǎn)其他科目 0 579,826.67 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 5,875,944.49 7,744,479.65 6,724,620

3、.62 長期投資： 可供出售金融資產(chǎn) 86,018.30 159,806.19 47,031.19 持有至到期投資 100 長期應收款 0 0 0 長期股權(quán)投資 384,950.46 375,434.89 310,436.55 投資性房地產(chǎn) 13,675.48 13,568.87 18,052.65 長期債權(quán)投資 長期投資減值準備 長期投資 合并價差 固定資產(chǎn)： 固定資產(chǎn)原價 累計折舊 固定資產(chǎn)凈值 工程物資 111,450.11 75,462.95 56,880.08 在建工程 1,627,590.94 2,060,257.44 1,119,635.10 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 固定資產(chǎn)清

4、理 待處理固定資產(chǎn)凈損失 其他 固定資產(chǎn)合計 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 無形資產(chǎn) 596,455.16 562,675.18 396,008.89 遞延資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 開辦費 長期待攤費用 5,772.33 9,535.33 4,099.73 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計 其他長期資產(chǎn) 遞延所得稅資產(chǎn) 177,948.04 87,812.66 73,566.74 其他非流動資產(chǎn) 12,746.03 12,731.63 12,852.20 影響非流動資產(chǎn)其他科目 190,775.31 81,655.28 非流動資產(chǎn)合計 14,126,169.21 12,456,320.84 9,760,045.12

5、 資產(chǎn)總計 20,002,113.69 20,200,800.48 16,484,665.74 流動負債 短期借款 2,410,412.69 2,048,112.85 1,894,513.95 交易性金融負債 1,150.04 17,495.19 917.1 應付帳款 1,862,167.56 1,936,957.81 1,193,217.46 應付票據(jù) 425,124.27 334,105.82 184,699.27 應付職工薪酬 171,632.74 169,175.85 179,575.02 應付福利費 預收帳款 921,919.72 933,792.42 720,705.86 其他應付

6、款 114,084.85 105,189.88 90,084.02 一年內(nèi)到期的非流動負債 405,042.04 220,904.56 31,606.53 內(nèi)部應付款 應交稅費 -179,944.12 106,463.89 119,340.25 未付股利 1,995.17 455.34 51,876.50 其他未交款 預提費用 待扣稅金 住房周轉(zhuǎn)金 一年內(nèi)到期的長期負債 其他流動負債 流動負債合計 7,204,242.01 7,807,924.82 6,683,211.03 非流動負債： 其他非流動負債 15,884.65 9,690.71 1,687.82 影響非流動負債其他科目 0 80,

7、000.00 非流動負債合計 3,014,102.95 1,784,963.20 1,148,064.65 長期負債： 長期負債 1,420,188.48 1,643,194.69 959,012.27 應付債券 778,502.97 長期應付款 754,473.20 117.28 其他長期負債 待轉(zhuǎn)銷匯稅收益 長期負債合計 2,953,164.65 1,643,194.69 959,129.55 遞延稅項： 遞延所得稅負債 負債合計 10,218,344.96 9,592,888.02 7,831,275.67 所有者權(quán)益或股東權(quán)益： 少數(shù)股東權(quán)益 588,081.76 609,698.46

8、 524,770.70 影響所有者權(quán)益其他科目 實收資本或股本 1,751,200.00 1,751,200.00 1,751,200.00 資本公積 3,680,669.26 4,512,393.51 3,298,919.16 減：庫存股 盈余公積 1,681,239.59 1,579,690.02 1,380,736.45 其中：公益金 未分配利潤 2,093,530.20 2,162,079.03 1,702,119.15 外幣報表折算差額 -10,952.08 -7,148.57 -4,355.39 股東權(quán)益合計 9,783,768.74 10,607,912.46 8,653,390

9、.07 負債與股東權(quán)益合計 20,002,113.69 20,200,800.48 16,484,665.74 利潤分配表 寶鋼股份600019單位：萬元 會計年度 2021/12/31 2007/12/31 2006/12/31 一、營業(yè)收入 20,033,177.38 19,127,349.35 16,214,216.88 減：折扣與折讓 主營業(yè)務收入凈額 16,214,216.88 減：營業(yè)本錢 17,589,382.73 16,292,558.80 13,459,815.28 營業(yè)稅金及附加 121,913.58 125,236.06 69,571.99 銷售費用 185,251.96

10、 201,837.00 221,789.47 營業(yè)費用 管理費用 567,634.58 521,955.67 537,842.25 財務費用 209,574.11 95,505.16 101,781.87 勘探費用 資產(chǎn)減值損失 589,386.82 81,045.17 -54,467.39 加：公允價值變動收益損失以“-號填列 342.1 2,780.64 8,357.95 投資收益損失以“-號填列 67,716.60 149,862.29 78,394.02 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 24,723.37 72,275.94 57,287.38 加：其他業(yè)務利潤 二、營業(yè)利潤 8

11、30,416.91 1,947,772.90 1,953,570.58 補貼收入 營業(yè)外收入 47,247.75 25,657.68 9,347.86 減：營業(yè)外支出 62,228.09 42,661.84 42,489.60 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 32,390.67 27,577.16 7,310.07 影響營業(yè)利潤的其他科目 三、利潤總額 815,436.56 1,930,768.74 1,920,428.85 減：所得稅 155,327.25 588,505.77 560,363.12 減：少數(shù)股東損益 14,188.57 70,429.52 52,351.57 影響利潤總額的其他科

12、目 四、凈利潤 645,920.75 1,271,833.45 1,307,714.16 加：年初未分配利潤 盈余公積轉(zhuǎn)入 (一)、歸屬于母公司所有者的凈利潤 645,920.75 1,271,833.45 1,307,714.16 (二)、少數(shù)股東損益 14,188.57 70,429.52 52,351.57 影響凈利潤的其他科目 五、每股收益 (一)、根本每股收益(單位：元) 0.37 0.73 0.75 (二)、稀釋每股收益(單位：元) 0.75 六、可分配利潤 減：提取法定盈余公積金 提取法定公益金 七、可供股東分配的利潤 減：應付優(yōu)先股股利 提取任意公積 應付普通股股利 轉(zhuǎn)做股本的

13、普通股股利 八、未分配利潤 現(xiàn)金流量表 寶鋼股份600019單位：萬元 會計年度 2021/12/31 2007/12/31 2006/12/31 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 23328685.32 22113260.57 18850546.22 收到的租金 收到的稅費返還 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 182906.49 80422.96 31958.89 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 23527259.06 22227100.03 19452986 購置商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 18085960.14 17303743.1 14549053.61 經(jīng)營租賃所支付的現(xiàn)

14、金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 709331.82 654201.46 524670.32 支付的增值稅款 支付的所得稅款 支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費 支付的各項稅費 1556541.19 1603013.08 1191459.68 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 1551070.7 777578.95 577198.15 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 21902903.85 20338536.6 16931668.59 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額 1624355.2 1888563.43 2521317.41 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 收回投資所收到的現(xiàn)金 12188.07 949.24

15、 1449.76 分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金 取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 44892.75 110526.44 67473.32 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 13398.56 16048.01 37530.22 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 3375.73 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 144505.06 58409 6320.65 投資活動現(xiàn)金流入小計 218360.17 185932.7 561305.85 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 2648694.46 2871815.29 1761419.83 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金 投資所支付的現(xiàn)金 23741.08 46302.43 26337.87 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付的其他與投資