軟件項目需求調(diào)研提綱

1、 版本號V1.0文件編號Sdxxx20130228文檔項目：調(diào)研提綱項目名稱：山東xxx系統(tǒng)項目需求調(diào)研提綱財務部分（Financial）總帳管理（General Ledger） 基礎(chǔ)項目：1. 財務部門的組織架構(gòu)及部門職責？人員分配情況（用戶權(quán)限）？2. 目前是否使用財務軟件？使用何種軟件？軟件用戶如何分工？3. 公司有幾套財務帳？之間關(guān)系如何？有無內(nèi)部往來業(yè)務？4. 目前所使用的會計科目結(jié)構(gòu)以及科目結(jié)構(gòu)變化的處理？業(yè)務處理：5. 有哪些外幣業(yè)務？6. 是否進行科目預算管理？7. 是否有專項核算管理？8. 憑證審批流程，審批的級次？9. 有無自動結(jié)轉(zhuǎn)憑證？10. 是否需要憑證自動沖回？11.

2、 銀行對賬和日記賬管理？12. 會計期間的跨度和要求13. 年度及結(jié)帳流程（月結(jié)和年結(jié)）？帳表查詢和打?。?4. 憑證的顯示格式、打印格式和要求？15. 賬薄的顯示格式、打印格式和要求？16. 財務分析報表、格式和要求（以財務科目數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，單項計算公式）？17. 相關(guān)財務制度？現(xiàn)金管理（Cash Management）基礎(chǔ)項目1. 相關(guān)資金管理制度及流程2. 有無專門的資金管理系統(tǒng)？如何和財務系統(tǒng)銜接？業(yè)務處理1. 目前公司是否有多個銀行賬戶？銀行賬戶要備注那些信息？2. 如何進行銀行對帳？3. 如何編制現(xiàn)金流量表？4. 是否做現(xiàn)金預測方面的工作，如何做？5. 如何制定公司付款計劃？賬薄查詢

3、資金管理方面的主要報表（單項計算公式）？業(yè)務部分(Distribution)采購 （Purchase Order）1. 公司目前的采購行為是否直接受門店銷售需求的影響，如何影響？2. 公司目前對原料的采購采取何種方式？l 按批量采購（經(jīng)濟采購量）l 按單一訂單需求采購l 按最低庫存量采購3. 采購組織結(jié)構(gòu)l 采購人員構(gòu)成l 采購崗位職責l 采購流轉(zhuǎn)單據(jù)供應商管理1 對于采購，供應商的確認原則是什么？2 現(xiàn)行的供應商認證與管理工作是怎樣運作的？采購部負責哪些工作？3 是否進行供應商評估？若有，評估標準如何？如：價格、質(zhì)量和服務等？4 有無完善的供應商信息管理？5 現(xiàn)有供應商信息的內(nèi)容？如名稱、地

4、址等？采購計劃1. 生產(chǎn)的計劃內(nèi)需求和計劃外需求分別是如何生成請購計劃的？請購計劃的審批流程和權(quán)限是怎樣的？2. 對于請購計劃，是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法？采購庫存的控制由誰負責？3. 請購計劃是否存在調(diào)整的情況？它們的審批程序是怎樣的？采購申請1. 采購申請的提交、變更和批準怎樣處理？2. 是否所有采購都需首先提交采購申請？采購訂單1. 采購業(yè)務是否全部通過標準訂單的形式執(zhí)行？對固定（穩(wěn)定）供應商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式？2. 除了標準采購訂單，還有幾種采購定單？ 如合同、協(xié)議等？ 3. 采購訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的權(quán)限如何？4. 采購訂單生成

5、后，是否存在調(diào)整的情況？如果存在，會有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？5. 有無對采購合同執(zhí)行率的考核制度？采購接收1 貨物運抵倉庫后，多久可以入庫？2 是否與采購訂單核對？有誰負責？是否知道倉庫接收的這批貨物對應哪一個采購訂單、哪一個發(fā)貨通知？如何得知？3 是否進行數(shù)量與質(zhì)量的驗收？由誰負責？質(zhì)檢入庫流程是怎樣的？不合格物料如何處理？4 如果運抵的貨物多于訂購數(shù)量的情況？是否仍舊入庫？處理流程是怎樣的？5 如果運抵的貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購要求，處理流程是怎樣的？6 如果采購物料運抵時間提前或延遲于采購定單的到貨時間，處理流程是怎樣的？7 如果接收的物料雖不是訂購物料，但接收物料可

6、替代采購物料使用的情況，處理流程是怎樣的？8 到什么時間，才可以認為一個采購訂單已經(jīng)完成（示例：多批貨物均已到達海關(guān)/運抵倉庫/通過驗收/入庫之后）？9 應付賬款如何進行管理？是否匹配進貨？10 外幣應付帳月底是否進行重估？11 應付帳付款采用那些結(jié)算方式？特點如何？12 應付帳付款的會計處理怎樣？13 采購發(fā)票的開票方式和特點如何？會計如何處理？庫存（Inventory Management）基礎(chǔ)項目1 請描述一下庫存的物理分布以及邏輯上的區(qū)分是怎樣的？2 在同一子庫中有無實行庫位管理？3 物料是按照全部物料還是按庫核算成本？4 成本計價方式？庫存管理1 庫存物資如何進行分類？是否實行了編碼

7、管理？（如潔具、板材、五金、家具、等）2 貨架生命期是一個項目在庫存中放至失效的時間量？目前庫存中物資是否存在此限制？3 庫存物資是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么？4 庫存物資是否使用批號進行控制？ 庫存計劃1 是否存在非計劃的請購請求？如是，指明是哪一種：l 重定貨點l 最大-最小庫存l 安全庫存l 預測l 其他？采購物料的接收和退貨1 采購入庫時倉庫的接收流程，包括檢驗流程？2 采購是否運行超收？3 采購退貨流程？4 采購的會計分錄處理?5 進項費用是否需要分攤?cè)胛锪铣杀?？會計處理？借入和借出的物料管? 是否存在借入和借出物料的管理？賬面數(shù)量是否計算？2 借入和借出的業(yè)務處理？

8、3 借入和借出的會計業(yè)務處理？生產(chǎn)物料的發(fā)放和退倉1 生產(chǎn)物料的發(fā)放和退貨流程？2 生產(chǎn)領(lǐng)用和退料的會計處理？半成品和成品的完工入庫1 車間是否對半成品進行管理？2 車間對于半成品及成品的物料發(fā)放采用哪種發(fā)料方式？3 半成品出入庫的會計業(yè)務處理成品的發(fā)貨和退貨1 銷售出庫的類型有哪幾種？是否存在捐贈、試用等形式？2 請描述銷售退回的處理類型及處理流程？3 產(chǎn)品出入庫的會計處理？庫存物料的調(diào)拔1什么情況下會對庫存中的物料進行調(diào)撥？調(diào)撥的倉庫位置遠近（內(nèi)部還是異地）？2材料在庫存之間的調(diào)入/調(diào)出流程是怎樣的？ 3調(diào)撥物料是否影響入庫成本？4. 調(diào)撥出入庫是否需要進行會計處理？會計分錄？庫存物料的調(diào)

9、整1 在哪些情況下會對倉庫中的物料進行調(diào)整？如何調(diào)整成本？（按照手工單價還是系統(tǒng)單價計算）2 對倉庫中現(xiàn)有庫存進行調(diào)整的依據(jù)是什么？（物價上升、物價貶值）3 調(diào)整的會計處理？調(diào)整使用的會計科目？庫存盤點1. 物資盤點處理的方法和流程？（全面盤點或抽查盤點、實際盤點或盤點周期）2. 是否對高價值物品與低價值物品的盤點頻率是一樣的？一般會在何時進行存貨盤點？3. 與財務對帳周期為多長？4. 倉庫與生產(chǎn)、財務對帳的內(nèi)容？5. 倉庫與生產(chǎn)對帳，數(shù)量不一致時如何處理？6. 庫存盤點結(jié)果的財務處理？7庫與生產(chǎn)、財務對帳的內(nèi)容？8. 倉庫與生產(chǎn)對帳，數(shù)量不一致時如何處理？銷售管理1 客戶報價的單價來源？客戶

10、訂單的單價來源？毛利計算的成本數(shù)據(jù)標準？2 是否進行客戶報價管理？管理要點有那些（報價有效期）？3 訂單轉(zhuǎn)出后是否運行超量？是否允許超出？4 產(chǎn)品銷售的折扣和方式？計算公式？5 銷售使用的稅率？售價是否含稅？6 銷售的業(yè)務流程控制環(huán)節(jié)有那些?7 銷售是否有贈品行為？業(yè)務流程？會計處理？8 應收賬款是否必走賬款管理？是否有現(xiàn)金銷售業(yè)務？會計處理？9 是否有預收款業(yè)務？業(yè)務處理過程和流程？會計處理？10 應收和收款的匹配核銷業(yè)務流程？會計處理？11 銷售退貨的業(yè)務處理流程和會計處理？12 銷售退貨是否影響銷售單價和銷售折扣？如何影響？計算公式？13 銷售收款采用了那幾種銀行票據(jù)？業(yè)務流程怎樣？會計

11、如何處理？14 外幣應收帳的月底重估（日常記賬采用何種類型？計算公式）？15 應收發(fā)票的開票方式和特點如何？會計如何處理？16 銷售查詢報表格式和顯示數(shù)據(jù)項、計算項？.固定資產(chǎn)管理基礎(chǔ)項目1、 固定資產(chǎn)是否采用分類管理？目前有那些分類？2、 固定資產(chǎn)采用何種折舊方式？計算公式如何？3、 固定資產(chǎn)的增減方式有那幾種？業(yè)務流程？4、 增減變動對折舊有何影響？會計處理？5、 資產(chǎn)盤盈、盤虧的業(yè)務流程和會計處理？6、 折舊的計提周期？7、 資產(chǎn)重估的方式和方法以及會計處理?8、 固定資產(chǎn)管理的查詢報表（格式、單項數(shù)據(jù)、計算公式）？生產(chǎn)管理1 目前企業(yè)內(nèi)部的一些基本工程數(shù)據(jù)資料歸什么部門所管？2 有無物

12、料編碼和物料屬性文檔？3 有無物料清單文檔？4 有無設(shè)備文檔資料？5 相關(guān)部門有那些流傳的單據(jù)，表格？6 產(chǎn)品設(shè)計流程是怎樣的？更改處理流程如何？7 生產(chǎn)部門的組織架構(gòu)及崗位職責？8 目前的生產(chǎn)經(jīng)營特點是什么？9 參與各類生產(chǎn)計劃職能的人員分別有哪些？10 有哪些關(guān)鍵資源、瓶頸工序？（生產(chǎn)能力考量） 11 有無工序、加工流程及資源的相關(guān)文檔？12 是否按工序領(lǐng)料？13 生產(chǎn)計劃的制定部門？ 14 制訂計劃的周期？ 15 現(xiàn)有計劃人員數(shù)量? 16 指定計劃的大致流程？ 17 計劃制訂中的難點？ 18 計劃變更的現(xiàn)有流程？19 計劃的內(nèi)容有哪些？（采購計劃？生產(chǎn)計劃？發(fā)料計劃？ ）20 車間工單的

13、流轉(zhuǎn)流程？21 每月大致車間工單數(shù)量？22 車間加工報廢處理流程？23 車間補充工單處理？24 車間能力平衡處理辦法？25 各道工序如何檢驗？檢驗后不良品處理流程？26 生產(chǎn)準備的流程是怎樣的，需要做哪些工作？需要哪些人完成?27 車間生產(chǎn)計劃下達依據(jù)是什么？計劃執(zhí)行率為多少?28 怎樣考慮車間的生產(chǎn)能力？29 對于生產(chǎn)計劃的制定是否有定期例會？如果有的話，有哪些人參加？30 生產(chǎn)計劃的制定需要哪些人的確認通過？31 對于緊急插單生產(chǎn)的處理流程是怎樣的，流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？ 需哪些人審批通過？32 緊急訂單計劃的處理與正常訂單的處理有何不同？33 當出現(xiàn)物料短缺或脫期現(xiàn)象時的處理流程是怎樣的？以及一些處理辦法。34 對生產(chǎn)設(shè)備的維護流程如何?35 車間倉庫收發(fā)料是否辦手續(xù)?36 車間領(lǐng)料有那些方式？補領(lǐng)流程如何？37 產(chǎn)品成本如何計算？計算公式如何？38 車間費用和人工成本如何進行分攤？分攤的依據(jù)？39 產(chǎn)品報廢的業(yè)務流程和如何進行