年產(chǎn)10000噸TAED技改項(xiàng)目可行性報(bào)告(20200914123129)

1、某某化工有限公司年產(chǎn)10000噸TAED技改項(xiàng)目可行性報(bào)告項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)意義1、項(xiàng)目概要四 乙 酰 乙 二 胺（ TAED ）是 一 種 表 面 活 性 劑 ，主 要 作 為 氧 系 漂 白 劑 的 添 加 劑 ，能 促 使 氧 系 漂 白 劑 在 低 溫 條 件 下 ， 充分發(fā)揮增白、增艷、殺毒、消菌的獨(dú)特功效，與各種酶和其他表面活性劑有良好的相容性，并且無(wú)毒素等優(yōu)點(diǎn)。本項(xiàng)目采用濕法間隙式生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)的產(chǎn)品具有純度高、得率高等特點(diǎn)。工藝技術(shù)填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水 平，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)際同類產(chǎn)品生產(chǎn)廠家先進(jìn)水平。產(chǎn)品已申請(qǐng)了國(guó)家發(fā)明專利，目前已進(jìn)入實(shí)審階段。產(chǎn)品獲浙 江 省科 技成 果三

2、 等獎(jiǎng) ， 列入 “國(guó)家火 炬計(jì) 劃”和“浙江 省高 新 技術(shù) 產(chǎn)品 ”。2、項(xiàng)目的社會(huì)意義自 1958 年我 國(guó)首 次合 成洗 滌劑 ，在 60 年代開(kāi) 始洗 滌劑 工業(yè) 就在 整個(gè) 國(guó)民 經(jīng) 濟(jì)中占了 舉足輕重 的地位，尤 其在近十幾年來(lái)洗滌劑行業(yè)隨著 國(guó)外大型跨國(guó)公司在中國(guó)組建合資工廠而發(fā)展更加迅速。但帶給社會(huì)的是大 量的河流、 海域被污染。并且無(wú)論是產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、品種結(jié)構(gòu)，還是生產(chǎn)技術(shù)條件和設(shè)備都與發(fā)達(dá)國(guó)家有很大差距。據(jù)資料報(bào)道，2000 年人均洗滌劑消費(fèi)量為 10kg/ 人、年，隨著人們生活水平的提高，對(duì) 洗滌劑也提出了新的要 求，在洗滌劑中有一種氧系漂白洗滌劑具有增白、增艷、消

3、毒、殺菌、去污能力強(qiáng)等效果，而且生產(chǎn)時(shí)沒(méi)有污染，使用后也沒(méi)有污染，對(duì)人體沒(méi)有任何副作用，受到注重環(huán)保人們的青睞。目前歐洲 90% 的洗滌劑采用氧系漂白劑，2001 年美國(guó)氧系漂白劑處于熱銷狀態(tài)，全球以 20% 的速度增長(zhǎng)。含氧漂白劑最多的是過(guò)碳酸鈉和過(guò)硼酸鈉，但由于這兩種漂白劑具有較強(qiáng)的穩(wěn) 定性，只有在溫度超過(guò) 70 度時(shí)，才具有漂白作用。而大量的合成纖維對(duì)毛織物 均不能適應(yīng)這種溫度，嚴(yán)重制約了含氧漂白劑的推廣，這就需要開(kāi)發(fā)研制出能在低溫條件下使氧系漂白劑發(fā)揮漂白效果的表面活性劑。四 乙 酰 乙 二 胺 （ TAED ） 正 是 能 夠 適 應(yīng) 這 種 需 要 的 漂 白 表 面 活 性 劑

4、， 并 對(duì) 環(huán) 境 不 會(huì) 產(chǎn) 生 污 染 。 研 究 表 明 在 洗 滌劑配方中加入 1.5-5% 的 TAED ，就能含氧漂白劑在常溫下發(fā)揮其獨(dú)特作用。據(jù)報(bào)道世界上英國(guó)的 WARWICK 基本壟斷 該 產(chǎn) 品 市 場(chǎng) 和 銷 售 。 國(guó) 內(nèi) 雖 然 也 對(duì) TAED進(jìn)行了研究，但由于工藝路線不理想和所用原材料成本太高，至今未有工業(yè)化報(bào)道。國(guó)內(nèi)的寶潔公司、天津漢高、活 力 28 集 團(tuán) 所 用 的 TAED 都 需 要 進(jìn) 口 。 本 項(xiàng) 目 的 開(kāi) 發(fā) 生 產(chǎn) 可 填 補(bǔ) 國(guó) 內(nèi)空白，為國(guó)家節(jié)約外匯，并能出口到國(guó)外。這對(duì)促進(jìn)國(guó)內(nèi)洗滌劑質(zhì)量、數(shù)量、品種及其相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展具有重大意義。3、項(xiàng)目

5、的經(jīng)濟(jì)意義項(xiàng) 目 完 成 后 正 常 年 份 內(nèi) 可 實(shí) 現(xiàn) 銷 售 收 入 19000 萬(wàn) 元 ， 利 潤(rùn) 2910 萬(wàn) 元 ， 上 繳 稅 金 2470 萬(wàn) 元 ； 帶 動(dòng) 日 用 小 包 裝產(chǎn) 品 的 發(fā) 展 ，目 前 已 成 立 了 紹 興 美 華 洗 滌 科 技 有 限 公 司 ，主 要 從 事 小 包 裝 產(chǎn) 品 的 生 產(chǎn) ，計(jì) 劃 實(shí) 現(xiàn) 銷 售 收 入 20000 萬(wàn)元 、利 潤(rùn) 5000 萬(wàn) 元 、上 繳 稅 金 2600 萬(wàn) 元 ；與 公 司 的 過(guò) 碳 酸 鈉 、過(guò) 硼 酸 鈉 一 起 銷 售 能 促 進(jìn) 雙 方 的 市 場(chǎng) 拓 展 。同 時(shí) 也帶動(dòng)了印刷、塑料、包裝等

6、相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，預(yù)計(jì)帶來(lái)銷售收入15000萬(wàn)元，解決就業(yè)人口 500人。4、項(xiàng)目實(shí)施的優(yōu)勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)本公司是生產(chǎn)過(guò)氧化物的專業(yè)化工企業(yè)，有十幾年專業(yè)生產(chǎn)洗滌劑產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)。2002-2003 年過(guò)碳酸鈉年出口量將超過(guò)8萬(wàn)噸，過(guò)硼酸鈉超過(guò)10000噸，與國(guó)際洗滌劑生產(chǎn)廠家結(jié)成了戰(zhàn)略聯(lián)盟，是中國(guó)寶潔公司、浙江傳化公 司的合格供應(yīng)方。本項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品主要供出口，公司擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的外銷員18名。四乙酰乙二胺（TAED）的銷 售將與公司的過(guò)碳酸鈉、過(guò)硼酸鈉配套銷售，無(wú)論在技術(shù)領(lǐng)域、銷售渠道、生產(chǎn)管理上具有優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)主要生 產(chǎn)控制過(guò)程與優(yōu)化成本控制。5、項(xiàng)目的計(jì)劃和目標(biāo)項(xiàng)目從2003年6月起到2005年6月

7、結(jié)束，起始年月進(jìn)度目標(biāo)要求2003.06至完成小試、中試研究報(bào)告；2003.122004.01至中試合格后，在上虞化工進(jìn)行中試放大試驗(yàn)；2004.042004.05至2004.12建造年產(chǎn)10000噸TAED產(chǎn)品的車間及輔助設(shè)施， 生產(chǎn)用設(shè)備設(shè)計(jì)、選型、現(xiàn)場(chǎng)工藝、工序指導(dǎo)布置；2005 . 01至2005 . 06設(shè)備調(diào)試、試生產(chǎn)完畢，生產(chǎn)裝置完善改進(jìn)。操作工人培訓(xùn)等；6、項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)可完成指標(biāo)項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)，可生產(chǎn)四乙酰乙二胺（TAED ） 1500噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入2850萬(wàn)元,上繳稅金370萬(wàn)元，工業(yè)增加值1000萬(wàn)元，凈利340萬(wàn)元，創(chuàng)匯340萬(wàn)美元。產(chǎn)品生產(chǎn)執(zhí)行Q/YHH 001-200

8、1 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，按照IS09002 質(zhì)量認(rèn)證體系和 IS014001 環(huán)境認(rèn)證體系進(jìn)行生產(chǎn) 質(zhì)量管理，7、項(xiàng)目進(jìn)展情況目前中試階段放大實(shí)驗(yàn)已基本完成，生產(chǎn)的產(chǎn)品達(dá)到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，小批量對(duì)外銷售；年產(chǎn)10000噸TAED技改項(xiàng)目方案已經(jīng)確定。項(xiàng)目的國(guó)內(nèi)外發(fā)展?fàn)顩r四乙酰乙二胺（TAED）的生產(chǎn)廠家主要分布在歐洲，英國(guó)warwick 的生產(chǎn)能力最大，基本壟斷國(guó)際市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)進(jìn)行了四乙酰乙二胺（TAED）的合成試驗(yàn)，但由于工藝路線、生產(chǎn)成本較高，至今沒(méi)有產(chǎn)業(yè)化的報(bào)道，國(guó)內(nèi)對(duì)于四乙酰乙二胺（TAED ）的研究由于沒(méi)有場(chǎng)地和經(jīng)費(fèi)投入處于停頓狀態(tài)。國(guó)內(nèi)的寶潔公司、天津漢高、活力28集團(tuán)所用的TAED都需要進(jìn)口。

9、本項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)生產(chǎn)可填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白，為國(guó)家節(jié)約外匯，并能出口到國(guó)外。項(xiàng)目資金預(yù)算概況1、投資預(yù)算：本項(xiàng)目總投資8000萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資6000萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)投資2000萬(wàn)元。目前已投資1000萬(wàn)元，有公司自己解決。投資主要用于建造一幢的主車間及輔助廠房和生產(chǎn)周轉(zhuǎn)用的流動(dòng)資金，計(jì)劃新增投資7000萬(wàn)元。序號(hào)指標(biāo)金額1固定資產(chǎn)6000項(xiàng)目投資主要用用途：1、2其中：土建投資10003主廠房6004輔助廠房及設(shè)施2005污水處理設(shè)施2006設(shè)備及安裝費(fèi)用50007其中：主廠房設(shè)備40008其中：反應(yīng)釜12009精餾塔110010貯槽50011離心機(jī)50012烘干機(jī)30013冷凝器10014造粒機(jī)1

10、0015流量計(jì)10016真空泵10017輔助車間設(shè)備100018其中：水電汽設(shè)施40019設(shè)備安裝60020配套流動(dòng)資金200021投資總額80003、新增投資的籌措計(jì)劃新增投資7000萬(wàn)元，邀請(qǐng)國(guó)外投資者共同投資，不足部分有企業(yè)自籌，資金有企業(yè)產(chǎn)品銷售收入解決。四、企業(yè)概況和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況某某化工有限公司成立于2001年，位于浙江省上虞市精細(xì)化工園區(qū)（詳見(jiàn)園區(qū)招商資料），注冊(cè)資金150萬(wàn)美元，公司為有限責(zé)任公司，下轄上虞韓華化工有限公司、紹興美華洗滌科技有限公司。經(jīng)過(guò)近二年的運(yùn)行，公司已擁有所有者權(quán)益1.5億元，企業(yè)通過(guò)IS014001 環(huán)境體系認(rèn)證和ISO90001 質(zhì)量體系認(rèn)證，企業(yè)信用

11、AAA企業(yè)，被 浙江省人民政府認(rèn)定為“浙工省高新技術(shù)企業(yè)，企業(yè)綜合實(shí)力和出口創(chuàng)匯能力在上虞，乃至紹興市名列前茅，受到當(dāng) 地政府的好評(píng)。1、公司法人代表陶華西，學(xué)歷大專，專業(yè)化學(xué)工程，主要經(jīng)歷:1984年任上虞市化學(xué)工業(yè)有限公司董事長(zhǎng)至今參與開(kāi)發(fā)的復(fù)合肥料獲浙江省科技成果獎(jiǎng)；二等獎(jiǎng)主持的開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品申請(qǐng)了國(guó)家發(fā)明專利；十六項(xiàng)主持的開(kāi)發(fā)的兩個(gè)產(chǎn)品獲浙江省科技成果獎(jiǎng)；二等獎(jiǎng)和三等獎(jiǎng)2001 年任 某某化 工有限公 司董事長(zhǎng)2、發(fā)展經(jīng)歷和人員構(gòu)成1984 年 帶領(lǐng) 8 個(gè)農(nóng)民， 從 6 萬(wàn) 元起 家，國(guó)際先進(jìn)水平的過(guò)氧化產(chǎn)品。加強(qiáng)企業(yè)管理，大膽引進(jìn)科技人才，注重新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和科技投入，成功開(kāi)發(fā)了具有 聘

12、請(qǐng)浙江工業(yè)大學(xué)經(jīng)貿(mào)學(xué)院為公司企業(yè)顧問(wèn)，幫助企業(yè)進(jìn)行人力資源管 理 和 企 業(yè) 文 化 建 設(shè) 。到 目 前 為 止 ，已 發(fā) 展 到 已 擁 有 職 工 396 人 ，其 中 ：大 專 以 上 100 人 ，從 事 研 究 開(kāi) 發(fā) 的 科 技 人員 65 人，中 層以上管理人員 35 人，大 學(xué)本科畢業(yè)的 10 人。全 公司文化水平達(dá)高中以上，年 齡 40 以下。技 術(shù)、生 產(chǎn) 、 銷 售 人 數(shù) 的 比 例 為 30 ： 55 ： 15 。3、技術(shù)經(jīng)費(fèi)及技術(shù)開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)的設(shè)置2003 年技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)用 1600 萬(wàn)元，其中：研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用 850 萬(wàn)元 ，技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)用超過(guò)銷售收入的 5% ，從事技術(shù)

13、 開(kāi)發(fā) 工作 的科 技人 員 共有 20 人，其 中： 高級(jí) 職稱 的有 5 人，中級(jí) 職稱 的有 13 人 。工程技術(shù)中心下設(shè)管理委員會(huì)、專家委員會(huì)、技術(shù)委員會(huì)、信息委員會(huì)、小試車間、中試車間。在管理委員會(huì) 的領(lǐng)導(dǎo)下，制定年度計(jì)劃、確定研究開(kāi)發(fā)方向、選擇重點(diǎn)課題、執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算、對(duì)技術(shù)開(kāi)發(fā)中心業(yè)績(jī)進(jìn)行考核、評(píng)估，并形成規(guī)范化、制度化。研究開(kāi)發(fā)活動(dòng)實(shí)行課題組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，課題人員實(shí)行雙向選擇。本項(xiàng)目已經(jīng)技術(shù)開(kāi)發(fā)中 心收集的國(guó)外大量資料，并進(jìn)行了間隙式生產(chǎn)工藝的探索，制定了產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，引進(jìn)了項(xiàng)目有關(guān)設(shè)備和儀4、項(xiàng)目技術(shù)帶頭人情況項(xiàng)目技術(shù)帶頭人鄭龍，畢業(yè)于浙江工業(yè)大學(xué)化工系、學(xué)士學(xué)位，先后在南京

14、化工廠任總工程師，編寫(xiě)的論文先后在全國(guó)媒體上發(fā)表，并獲得江蘇省優(yōu)秀論文三等獎(jiǎng)。在無(wú)機(jī)化工生產(chǎn)上有豐富經(jīng)驗(yàn)，在公司4年時(shí)間內(nèi)，開(kāi)發(fā) 了 4只過(guò)氧化物產(chǎn)品，兩只產(chǎn)品填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白。公司對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品市場(chǎng)銷售形勢(shì)實(shí)行股權(quán)激勵(lì)，對(duì)重大發(fā)明按科技成果獎(jiǎng)勵(lì)辦法和專利申請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì)辦法的有關(guān)條款進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。目前公司從事科技開(kāi)發(fā)人員工資高于5、公司財(cái)務(wù)狀況及近年預(yù)測(cè)公司工資的3倍以上。指標(biāo)2003 年2004 年2005 年凈資產(chǎn)95191500023000負(fù)債總額84141000013000固定資產(chǎn)31121200020000產(chǎn)品銷售收入108153000050000單位：萬(wàn)元、%凈利/p>

15、0上繳稅費(fèi)162240006500流動(dòng)比率158200200速動(dòng)比率150150150凈資產(chǎn)報(bào)酬率1633346、公司的發(fā)展目標(biāo)公司將立足于全球過(guò)氧化物市場(chǎng)，擴(kuò)大過(guò)碳酸鈉、四乙酰乙二胺的市場(chǎng)份額，力爭(zhēng)在2005年將過(guò)碳酸鈉的生產(chǎn)能力提高到年產(chǎn)15萬(wàn)噸，國(guó)際市場(chǎng)占有率10%，成為全球第三大生產(chǎn)廠家，四乙酰乙二胺生產(chǎn)能力提高到1萬(wàn)噸，國(guó)際市場(chǎng)占有率4%，成為全球第二大生產(chǎn)廠家。開(kāi)發(fā)過(guò)硼酸鈉、過(guò)氧化鈣、過(guò)氧化鎂的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作，力爭(zhēng)過(guò)硼酸鈉產(chǎn)量擴(kuò)大到2萬(wàn)噸，過(guò)氧化鈣、過(guò)氧化鎂（填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白）年產(chǎn)1萬(wàn)噸。計(jì)劃在2005年底，形成以過(guò)碳酸鈉為龍頭，四乙酰乙二胺、過(guò)硼酸鈉為主業(yè)的產(chǎn)品格局，實(shí)現(xiàn)過(guò)氧化產(chǎn)品銷售

16、收入5億元，某某化工有限公司組建為股份有限公司，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候申請(qǐng)上市。成為國(guó)際過(guò)氧化物產(chǎn)品的專業(yè)公司。完成時(shí)達(dá)到的技術(shù)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)為:純度：邊5%粒徑分布14-35 目占96%以上鐵 <20ppm脆度為5%熔點(diǎn)：149-153 C外觀：白色顆粒反應(yīng)時(shí)間：5小時(shí)。年生產(chǎn)能力為：10000T/年2、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)指標(biāo):(1)單位產(chǎn)品成本的分析序號(hào)材料數(shù)量單價(jià)金額1乙二胺0.31800054002醋酐1.3580075403無(wú)水乙酸生產(chǎn)回用，不計(jì)損耗4催化劑0.1560009005制造費(fèi)用13006其中：工資3007折舊9008小計(jì)15140(2)產(chǎn)品單位售價(jià)與贏利預(yù)測(cè)產(chǎn)品銷售單價(jià)為2

17、300美元，折不含稅價(jià)為每噸19000元。計(jì)算產(chǎn)品贏利的分析。(均不含稅)預(yù)測(cè)損益表序號(hào)指標(biāo)名稱數(shù)量單價(jià)及單耗金額(萬(wàn)元)1銷售收入10000 噸19000 元190002銷售成本10000 噸15140 元151406產(chǎn)品銷售費(fèi)用10000 噸2507管理費(fèi)用10000 噸7008財(cái)務(wù)費(fèi)用09利潤(rùn)總額291010銷售利潤(rùn)率15%(4 )、經(jīng)濟(jì)效益分析產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)上每噸的價(jià)格為2300美元，在正常年中可實(shí)現(xiàn)銷售收入19000萬(wàn)元，利潤(rùn)2910萬(wàn)元，稅金2470萬(wàn)元，出口創(chuàng)匯2300萬(wàn)美元，銷售利潤(rùn)率15% 。(5 )、投資評(píng)價(jià)(1)現(xiàn)金流量分析年份現(xiàn)金流出現(xiàn)金流入凈現(xiàn)金流量復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)凈現(xiàn)值2

18、0031000-10001-100020044000-40000.9524-381020053000-30000.9070-27202006381038100.863832912007381038100.822731342008381038100.78352985合計(jì)80001143034301880復(fù)利現(xiàn)值按5%計(jì)算(2) 內(nèi)部收益率=2910/8000=36%(3)投資回收期=投資總額/利潤(rùn)=8000萬(wàn)元/2910萬(wàn)元=31個(gè)月項(xiàng)目環(huán)保措施陳述我們采用的TAED生產(chǎn)方法，反應(yīng)母液是不斷地循環(huán)利用的，在整個(gè)反應(yīng)體系中，沒(méi)有廢水排放。所排放的廢水主要用TAED產(chǎn)品洗滌水組成，其主要成份為乙酸以及少量的夾帶劑。目前，我們采用厭氧生