2017年資產(chǎn)年報操作步驟 (2)

1、2017年資產(chǎn)年報操作步驟1、 數(shù)據(jù)體檢點(diǎn)擊檢查：會計制度通用及專用設(shè)備車輛用途土地使用權(quán)分類調(diào)整卡片等七項(xiàng)，最后點(diǎn)擊完成。（或者點(diǎn)擊檢查所有項(xiàng)通過完成）出現(xiàn)8類資產(chǎn)大類的期初帳面數(shù)和期末賬面數(shù)。2、 資產(chǎn)盤點(diǎn)電腦顯示未盤點(diǎn)有多少張卡片選擇盤點(diǎn)方式導(dǎo)出EXCEL進(jìn)行盤點(diǎn)工作，即賬面與實(shí)物的核對工作。一般情況，先打開EXCEL電子表格顯示盤點(diǎn)結(jié)果為盤虧，這時采用將賬面數(shù)量與賬面價值及賬面累計折舊這三列數(shù)復(fù)制粘貼到實(shí)有數(shù)量、實(shí)有原值、實(shí)有累計折舊這三列，盤點(diǎn)結(jié)果會顯示無盈虧，保存盤點(diǎn)結(jié)果。點(diǎn)擊導(dǎo)入盤點(diǎn)結(jié)果，確定點(diǎn)擊檢查并確認(rèn)結(jié)果出現(xiàn)已確認(rèn)，盤點(diǎn)結(jié)束。3、 單戶表全表提取全表運(yùn)算1、 單戶封面表填寫

2、負(fù)責(zé)人、管理人、填表人、報送日期、隸屬關(guān)系（選長安區(qū)）、是否編報部門決算（選是）、上報因素（選連續(xù)上報）、部門表示代碼（選教育部）2、 固定資產(chǎn)情況表：單表提取單表運(yùn)算單表審核。3、 無形資產(chǎn)情況表：單表提取單表運(yùn)算單表審核。4、 土地情況表：單表提取單表運(yùn)算單表審核。5、 房屋情況表：單表提取單表運(yùn)算單表審核。注意：面積粘貼與決算表上填寫的辦公用房、業(yè)務(wù)用房、其他用房要對應(yīng)。6、 車輛：如實(shí)填寫、不在編等信息。7、 大型設(shè)備：出租出借。8、 資產(chǎn)處置情況表：有減少的須填寫處置日期。9、 最后填寫資產(chǎn)負(fù)債表及機(jī)構(gòu)人員表。全表運(yùn)算全表審核審核通過4、 匯總表全表運(yùn)算全表審核審核通過5、 填報說明1、 點(diǎn)擊運(yùn)算生成系統(tǒng)報表數(shù)據(jù)2、 決算數(shù)據(jù)需先在系統(tǒng)中導(dǎo)出決算數(shù)據(jù)模塊，在模塊上填報相關(guān)數(shù)據(jù)后再導(dǎo)入。報表與決算數(shù)據(jù)不一致的要填寫說明。3、 上傳填報說明：下載編報說明模板，填寫后上傳。6、 分析報告點(diǎn)擊運(yùn)算審核通過下載編報說明模板，填寫后上傳。7、 其他材料說明、分析報告、其他說明等上傳。8、 報表上報數(shù)據(jù)檢查、全部通過后無問題時再上報。特別說