企業(yè)部門工作總結(jié)范本

1、1企業(yè)部門工作總結(jié)范本XXXX 年是公司有史以來的一年，時間緊、任務(wù)重。 財(cái)務(wù)管理部以利潤最大化為財(cái)務(wù)管理導(dǎo)向，牢固樹立“以 完善制度為前提，以業(yè)務(wù)為抓手，以資金和全面預(yù)算為主 線，以資產(chǎn)管理為重點(diǎn)，以信息化建設(shè)為支撐”的財(cái)務(wù)管 理理念，在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照各項(xiàng)工作部署， 制訂有針對性的工作安排：加強(qiáng)制度建設(shè)；面對新開工項(xiàng) 目所需大量現(xiàn)金流，加強(qiáng)與銀行的溝通，搞好融資工作， 加強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)金流管理工作，合理使用與調(diào)配資金；以預(yù)算 管理為主線加強(qiáng)成本控制，降本增效。在這一年里，在各部門的共同配合下，通過全體財(cái)務(wù) 人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：一、健全財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)會計(jì)

2、工作1.1.實(shí)施新企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則根據(jù)省國資委、集團(tuán)公司、公司董事會的要求，我司 于 X XX X年全面施行新準(zhǔn)則。財(cái)務(wù)部按照新準(zhǔn)則的要求，對 會計(jì)科目、輔助核算項(xiàng)目、成本費(fèi)用項(xiàng)目、預(yù)算項(xiàng)目、會 計(jì)報表的格式等均按照新企業(yè)會計(jì)制度的規(guī)定和平時會2計(jì)核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完 善，如規(guī)范應(yīng)付職工薪酬明細(xì)核算科目、現(xiàn)金流量增加了 材料現(xiàn)金流的錄入。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理流程也進(jìn)行 相應(yīng)調(diào)整，保證對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算確實(shí)按照準(zhǔn)則要求。今 年年初順利完成了用友財(cái)務(wù)會計(jì)模塊的初始化工作和新 舊準(zhǔn)則賬務(wù)銜接，起草了新會計(jì)準(zhǔn)則下公司的財(cái)務(wù)會計(jì) 核算制度，確保公司按時按新準(zhǔn)則要求進(jìn)行規(guī)范的賬務(wù) 處

3、理。2.2.財(cái)務(wù)部根據(jù)公司差旅費(fèi)的實(shí)際執(zhí)行情況，為進(jìn)一步 規(guī)范本公司工作人員差旅費(fèi)開支行為、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，制定了差旅費(fèi)報銷管理規(guī)定，細(xì)則中對開銷范圍、費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)、 報銷流程等工作程序作了詳實(shí)的解釋。同時聯(lián)合總經(jīng)辦對 招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范。3.3. 加強(qiáng)資產(chǎn)管理與信息室對 u u 盤、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理 進(jìn)行溝通、梳理、完善；協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、 對低值易耗品的管理進(jìn)行溝通、梳理和完善；督促規(guī)劃設(shè) 備部加強(qiáng)對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。4.4. 加強(qiáng)成本管理、出臺成本管理辦法針對成本管理薄弱的情況，年底與相關(guān)部門配3合，組織制定公司的成本管理辦法，明確了各部

4、門的 成本管理職責(zé)，從成本預(yù)測、成本決策、成本計(jì)劃、成本 控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都 進(jìn)行了詳盡的規(guī)定，有利于進(jìn)一步完善公司的成本控制體 系，加強(qiáng)成本管理，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。5.5.財(cái)務(wù)管理部績效薪酬考核針對公司出臺的績效考核制度，我部相應(yīng)地制定了績 效薪酬考核量化指標(biāo)方案，從公司規(guī)章制度遵守情況、工 作效率效果、6s6s 等多個方面對本部門員工績效進(jìn)行考核， 并擬定相應(yīng)的獎懲辦法。實(shí)踐表明，該項(xiàng)考核制度的實(shí)行 有效地調(diào)動了大家的積極性，合理地利用了人力資源。6.6.結(jié)合公司“ 6s6s”規(guī)定，重新完善部門“ 6s6s”管理規(guī) 定、進(jìn)一步細(xì)化部門 6s6s 考核量化指標(biāo)

5、7.7.根據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導(dǎo)書的要求， 我部明確分工，將本部門工作細(xì)化為出納業(yè)務(wù)、資金管理、 外匯管理、銀行對賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建造合同準(zhǔn)則、 物資采購業(yè)務(wù)、勞務(wù)結(jié)算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、 成本核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、保險業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報表編制、涉稅業(yè) 務(wù)等十幾個模塊，組織部門骨干分工負(fù)責(zé)編寫本崗位的作 業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)過層層審4核，跨部門報送給相關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo) 會簽，4 4 個月的精心編制、修改和完善，整理出一套實(shí)用5于財(cái)務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書。它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序， 固化了作業(yè)流程，為部門員工有序開展活動提供了支持。二、資金管理方面資金運(yùn)營：本年度是公司有史以來的一年，由于 多艘船

6、舶同時建造，資金一度吃緊。財(cái)務(wù)部根據(jù)公司的資 金管理辦法，結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)與物資納期計(jì)劃，合理地安排 融資進(jìn)度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。通過與銀行的積極溝通，新爭取到 70007000 萬元貸款，并降低了部分貸款利率，延長了還款時間。同時獲得了更 大的銀行承兌匯票的授信額度，截止 1111 月 3131 日，我司今 年共開出銀行承兌匯票 3974239742 萬元比去年同期增加了 % % 大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了 我司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。外匯運(yùn)作方面，財(cái)務(wù)部合理編制收付匯計(jì)劃，通過遠(yuǎn) 期結(jié)匯等有效手段，獲得直接收益 186186 萬元。并與外匯管 理局進(jìn)行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策 障礙。為多艘船