財務(wù)結(jié)算流程

1、財務(wù)結(jié)算流程1 目的為了滿足公司發(fā)展， 規(guī)范公司財務(wù)結(jié)算和相關(guān)單據(jù)流轉(zhuǎn)與軟件系統(tǒng)銜接中的一些業(yè)務(wù)流程，促進(jìn)公司高效穩(wěn)定的發(fā)展，特制定以下流程 :2 適用范圍主要責(zé)任部門：財務(wù)部、采購部、招商部；相關(guān)責(zé)任部門：總經(jīng)理、信息部。3 流程概要結(jié)算前1、規(guī)劃出關(guān)于結(jié)賬單據(jù)憑證（驗(yàn)收單、退貨單等）的出處；2、碩天總部系統(tǒng)中所有供應(yīng)商合同的完整錄入（合同性質(zhì)、 規(guī)律性費(fèi)用類型、扣點(diǎn)）；3、碩天系統(tǒng)中所有供應(yīng)商固定費(fèi)用（臨時性）的錄入；結(jié)算原理境一的廠商編號 境亠的銀聯(lián)返利 址一的儲值返利建立廠商基礎(chǔ)佶息促銷單產(chǎn)生的分?jǐn)傎M(fèi)用 暗品暗券產(chǎn)生的費(fèi)用簽訂廠商合同錄入帙時賛用 例如：水電促銷贊助均定廠商所經(jīng)營的品種

2、 均定經(jīng)營性展（自營/租貫J 場定發(fā)票類型約定臺同有效期約定周期性費(fèi)用租金、返利、各種費(fèi)用產(chǎn) 生應(yīng)收賬款各種預(yù)討款日常銷售產(chǎn)生應(yīng)付賬款產(chǎn)生結(jié)寡單在忖款雖期勾迭有效 結(jié)算單生咸鑿體應(yīng) 付打印對薙申請草審批通過審批未通過19付款、發(fā)票回垠滾動到下期結(jié)算流程1、 經(jīng)銷供應(yīng)商結(jié)算流程:錄入除固定費(fèi)用以外須扣 供應(yīng)商的費(fèi)用（水電費(fèi)、條 幅費(fèi)，店慶費(fèi)等）把系統(tǒng)中廠商所有關(guān)于結(jié) 賬的明細(xì)（進(jìn)退貨及費(fèi)用） 規(guī)整到一起，便于對賬勾選的進(jìn)退貨及費(fèi)用單據(jù), 即為本期結(jié)算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)此步驟最為重要，在付款單據(jù)里 面可以看到已經(jīng)勾選過的單據(jù)， 填寫結(jié)算金額，即為最終的結(jié)算金額廠商遞交驗(yàn)收返廠單H在碩天系統(tǒng)一 供應(yīng)鏈管理

3、付款單據(jù)，錄入付款單據(jù), 輸入每張單據(jù)的結(jié)算金額在碩天系統(tǒng)一 供應(yīng)鏈管理供應(yīng)商扣款及費(fèi)用單據(jù)，填寫臨時費(fèi)用或其他費(fèi)用在碩天系統(tǒng)一 供應(yīng)鏈管理 供應(yīng)商對賬單中生成對賬單明細(xì)數(shù)據(jù)中此步驟僅為讓供應(yīng)商確認(rèn) 結(jié)算的單據(jù)信息及結(jié)算金 額用A4紙打印未審核的結(jié)算單，交 由供應(yīng)商，供供應(yīng)商對賬，確認(rèn) 簽字最后步驟，打印結(jié)算單，一 式二聯(lián)，供應(yīng)商一份紅聯(lián)， 財務(wù)留存一份白聯(lián)，勾選單 據(jù)如未全部付款，所余款項(xiàng) 將會出現(xiàn)在下期對賬單中供應(yīng)商提供發(fā)票，打印該供應(yīng)商結(jié)算單，出納給供應(yīng)商結(jié)賬，所余款項(xiàng)自動滾動到下期。報批、審核，然后由財務(wù)出納付款給供應(yīng)商A4經(jīng)銷供應(yīng)商結(jié)算是根據(jù)供應(yīng)商遞來的驗(yàn)收單和返廠單，錄入當(dāng)期須扣的

4、費(fèi)用， 勾選后做出結(jié)算單的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，然后計(jì)算出實(shí)際支付給供應(yīng)商的帳款金額，打印 結(jié)帳清單，讓供應(yīng)商對賬確認(rèn)，然后打印出碩天系統(tǒng)的正式付款單據(jù)（系統(tǒng)做了付 款單才能沖減系統(tǒng)中的供應(yīng)商應(yīng)付款）2、聯(lián)營/租賃供應(yīng)商結(jié)算流程:流程解釋流程負(fù)責(zé)人在碩天系統(tǒng)一 供應(yīng)鏈管理供應(yīng)商扣款及費(fèi)用單據(jù)， 填寫臨時費(fèi)用或其他費(fèi)用錄入除固定費(fèi)用以外須扣 供應(yīng)商的費(fèi)用（水電費(fèi)、條 幅費(fèi)，店慶費(fèi)等）勾選的每天銷售及費(fèi)用單據(jù)，即為本期結(jié)算的基礎(chǔ)數(shù)把系統(tǒng)中廠商所有關(guān)于結(jié) 賬的明細(xì)（銷售、費(fèi)用、租 金）規(guī)整到一起，便于對賬1在碩天系統(tǒng)供應(yīng)鏈管理1L 供應(yīng)商對賬單中生成對賬T單明細(xì)數(shù)據(jù)中Jl勾選本期廠商每天的銷售單|據(jù)。勾選無誤后，點(diǎn)擊審核|J丄此步驟最為重要，在付款單據(jù)里 面可以看到已經(jīng)勾選過的銷售 單據(jù)，填寫結(jié)算金額，即為最終 的結(jié)算金額在碩天系統(tǒng)一 供應(yīng)鏈管理 付款單據(jù)，錄入付款單據(jù),系統(tǒng)自動計(jì)算出每天的銷售及扣除扣點(diǎn)后的成本此步驟僅為讓供應(yīng)商確認(rèn) 結(jié)算的銷售及扣點(diǎn)信息及 結(jié)算金額IL用A4紙打印未審核的結(jié)算單， 交 由供應(yīng)商，供供應(yīng)商對賬，確認(rèn) 簽字最后步驟，打印結(jié)算單，一 式二聯(lián)，供應(yīng)商一份紅聯(lián)， 財務(wù)留存一份白聯(lián)，勾選單 據(jù)如未全部付款，所余款項(xiàng) 將會出現(xiàn)在下期對賬單中供應(yīng)商提供發(fā)票，打印該供應(yīng)商結(jié)算單，出納