excel圖表分析學(xué)習(xí)

1、區(qū)間20-2530526-3092531-35182036-40123340以上780其他8%碩士6%本科44%大專31%中專11%姓姓名名出出勤勤率率冠英菲97.80%石紹雍97.40%越軍99.00%崔恒98.50%于城中92.30%地應(yīng)屬99.50%迷彩請(qǐng)100.00%3059251820123378020-2526-3031-3536-4040以上0500100015002000宇宙高科員工年齡統(tǒng)計(jì)圖：年年齡齡為為31-35歲歲的的員員工工占占比比最最高高其他 8%碩士6%本科44%大專31%中專11%宇宇宙宙高高科科員員工工文文化化程程度度統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)以本科學(xué)歷和大專學(xué)歷為主，兩者合計(jì)占

2、比75%注注：統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)結(jié)結(jié)果果不不包包含含子子公公司司邱才揚(yáng)95.40%李建檔96.20%姓名績(jī)效考核迷彩請(qǐng)5.6冠英菲5.9石紹雍6.2越軍6.2崔恒6.3于城中6.7李建檔7.2地應(yīng)屬7.8邱才揚(yáng)8.1員工培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)表姓名培訓(xùn)出勤率培訓(xùn)分?jǐn)?shù)發(fā)展?jié)摿γ圆收?qǐng)57%19833冠英菲92%35021石紹雍45%28032越軍58%46064崔恒36%62447于城中86%49054李建檔48%37624地應(yīng)屬90%25035招聘安排進(jìn)度表項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)間持續(xù)時(shí)間完成時(shí)間確定職位4月1日54月5日發(fā)布公告4月6日24月20日收集信息4月6日154月21日初步篩選4月15日104月25日6.05.65.96

3、.26.26.36.77.27.88.1迷彩請(qǐng)冠英菲石紹雍越軍崔恒于城中李建檔地應(yīng)屬邱才揚(yáng)注：滿分為10分績(jī)績(jī)效效考考核核2人人未未達(dá)達(dá)標(biāo)標(biāo)2011年1季度宇宙高科財(cái)務(wù)部績(jī)效考核結(jié)果迷彩請(qǐng)冠英菲石紹雍越軍崔恒于城中李建檔地應(yīng)屬120%100%80%60%40%20%0%0100200300400500600700800宇宇宙宙高高科科員員工工培培訓(xùn)訓(xùn)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)5 52 21 15 51 10 08 81 10 01 10 01 10 0確定職位發(fā)布公告收集信息初步篩選入圍通知面試筆試錄取通知入廠報(bào)道6月10日5月31日5月21日5月11日5月1日4月21日4月11日4月1日宇宇宙宙高高科科201

4、2年年度度招招聘聘安安排排進(jìn)進(jìn)度度表表入圍通知4月22日84月30日面試筆試5月5日105月15日錄取通知5月20日105月30日入廠報(bào)道5月25日106月5日薪資幅度表職稱最低薪資最高薪資實(shí)習(xí)職稱12001800600初級(jí)職稱150025001000中級(jí)職稱200035001500高級(jí)職稱300052002200專家職稱500080003000公司發(fā)展歷程序號(hào)日期大事記12000年2月成立022001年3月與中科院合作 032001年9月第一條線點(diǎn)火 042002年5月世博會(huì)合作伙伴052002年12月銷售額突破20億元062003年10月成立集團(tuán)公司 072004年8月涉足房地產(chǎn)項(xiàng)目082

5、005年1月ERP系統(tǒng)進(jìn)行管理092005年12月企業(yè)成立5周年0102006年5月中央領(lǐng)導(dǎo)視察 0112007年11月公司股票上交所上市0122008年7月與和記黃埔戰(zhàn)略合作0實(shí)習(xí)職稱初級(jí)職稱中級(jí)職稱高級(jí)職稱專家職稱0150030004500600075009000宇宇宙宙高高科科技技術(shù)術(shù)崗崗位位薪薪資資幅幅度度圖圖：成立與中科院合作第一條線點(diǎn)火世博會(huì)合作伙伴銷售額突破20億元成立集團(tuán)公司涉足房地產(chǎn)項(xiàng)目ERP系統(tǒng)進(jìn)行管理企業(yè)成立5周年中央領(lǐng)導(dǎo)視察公司股票上交所上市與和記黃埔戰(zhàn)略合作涉足金融行業(yè)全國(guó)文明單位控股企業(yè)達(dá)到200家2000年2月2001年3月2001年9月2002年5月2002年1

6、2月2003年10月2004年8月2005年1月2005年12月2006年5月2007年11月2008年7月2009年2月2009年10月2010年5月宇宇宙宙高高科科企企業(yè)業(yè)集集團(tuán)團(tuán)發(fā)發(fā)展展流流程程圖圖5 52 21 15 51 10 08 81 10 01 10 01 10 0確定職位發(fā)布公告收集信息初步篩選入圍通知面試筆試錄取通知入廠報(bào)道6月10日5月31日5月21日5月11日5月1日4月21日4月11日4月1日宇宇宙宙高高科科2012年年度度招招聘聘安安排排進(jìn)進(jìn)度度表表132009年2月涉足金融行業(yè) 0142009年10月全國(guó)文明單位 0152010年5月控股企業(yè)達(dá)到200家0離職率分

7、析離職原因人數(shù)比率累加比率曠工解除2522%22%家中有事2018%40%薪水不高1816%56%個(gè)人原因1513%70%身體不適98%78%求學(xué)87%85%跳槽76%91%出國(guó)44%95%工作不適33%97%考研22%99%試用不合格11%100%112星愿寶公司資金平衡匯總表月借方貸方差距01249747.8246960.75-2787.0502160088.24246960.7586872.5103337598.2246960.75-90637.4504272181.6420208.33148026.7305579369.76420208.33-159161.4306409073.624

8、20208.3311134.7107345565.58226100.5-119465.0808200575226100.525525.509192593.32226100.533507.181089183.989183.9011295530.44432899.53137369.0912570268.62432899.53-137369.09曠工解除家中有事薪水不高個(gè)人原因身體不適求學(xué)跳槽出國(guó)工作不適考研試用不合格03691215182124270%20%40%60%80%100%公公司司2012年年前前六六個(gè)個(gè)離離職職原原因因，占占總總離離職職人人數(shù)數(shù)的的80離職人01020304050607

9、08091011127000006000005000004000003000002000001000000貸方借方星愿寶2010年資金平衡分析表成立與中科院合作第一條線點(diǎn)火世博會(huì)合作伙伴銷售額突破20億元成立集團(tuán)公司涉足房地產(chǎn)項(xiàng)目ERP系統(tǒng)進(jìn)行管理企業(yè)成立5周年中央領(lǐng)導(dǎo)視察公司股票上交所上市與和記黃埔戰(zhàn)略合作涉足金融行業(yè)全國(guó)文明單位控股企業(yè)達(dá)到200家2000年2月2001年3月2001年9月2002年5月2002年12月2003年10月2004年8月2005年1月2005年12月2006年5月2007年11月2008年7月2009年2月2009年10月2010年5月宇宇宙宙高高科科企企業(yè)業(yè)集

10、集團(tuán)團(tuán)發(fā)發(fā)展展流流程程圖圖星愿寶公司應(yīng)收賬款清單開(kāi)票日期發(fā)票號(hào)碼公司名稱應(yīng)收金額已收款金額 未收款金額2002/1/211456 A公司50000.0020000.0030000.002002/3/522451 B公司25000.005000.0020000.002002/6/912345 C公司3000.000.003000.002002/5/465423 D公司12500.0010500.002000.002002/7/1145216 E公司45452.005452.0040000.002002/11/212655 F公司32000.0016000.0016000.002002/9/345

11、456 G公司2450.000.002450.002002/10/1042123 H公司12350.0012000.00350.001月2月3月4月5月小于30天25%23%39%31%28%61-90天3%3%3%3%3%31-60天61%65%49%59%64%91天以上11%9%9%7%5%季度現(xiàn)金收入其他收入 營(yíng)運(yùn)現(xiàn)金支出 其他現(xiàn)金支出 現(xiàn)金結(jié)余第一季度154000.5029000.00-179000.00 -23000.0078000.50第二季度153260.1031050.00-159000.00 -23000.0080310.60第三季度156325.3032050.00-14

12、9000.00 -23000.0096685.90第四季度159451.8131000.00-129000.00 -23000.00 135137.71資產(chǎn)類別原值殘值房屋建筑物254000.579000.5機(jī)器設(shè)備153260.181310.6計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備56325.397685.9家具及辦公設(shè)備139451.81136137.71第一季度 第二季度 第三季度 第四季度-200000-1000000100000200000營(yíng)運(yùn)現(xiàn)金支出減少，現(xiàn)金結(jié)余增加2012年現(xiàn)金預(yù)算4 42 2% %2 25 5% %9 9% %2 23 3% %房屋建筑物機(jī)器設(shè)備計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備20%21%25%3

13、5%家具及辦公設(shè)備家具及辦公設(shè)備0102030405060708091011127000006000005000004000003000002000001000000貸方借方星愿寶2010年資金平衡分析表月份計(jì)劃工資實(shí)際工資1月1500001582002月1600001613553月1650001702544月1700001731315月1800001866906月1750001778227月1750001773928月1750001793269月18000018102010月19000020560311月19500020326212月195000202158-107465.86時(shí)時(shí)間間利利潤(rùn)

14、潤(rùn)（萬(wàn)萬(wàn)元元）-55515.6572009年12月-47935.813760.339162010年3375.902109.325032011年1502.67-34585.6852012年-34689.36-4595.19452013年12月 -2422.75-88826.872合計(jì)-80169.35類別比例人力成本32%管理成本28%機(jī)器設(shè)備計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月 11月 12月140000160000180000200000220000各月實(shí)際總工資均超計(jì)劃總工資宇宙高科2012年全年工資統(tǒng)計(jì)（單位：萬(wàn)元）實(shí)際總工資計(jì)劃總工資人力成本 32

15、%管理成本 28%資產(chǎn)成本 18%培訓(xùn)成本 8%稅金5%其他成本9%人力成本占總成本比重最大2012年宇宙高科成本結(jié)果分析數(shù)據(jù)來(lái)源：財(cái)務(wù)部4 42 2% %2 25 5% %9 9% %2 23 3% %房屋建筑物機(jī)器設(shè)備計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備20%21%25%35%家具及辦公設(shè)備資產(chǎn)成本18%培訓(xùn)成本8%稅金5%其他成本9%總計(jì)100%季度經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量當(dāng)期利潤(rùn)盈利現(xiàn)金比率警戒線2011Q137984863898485 0.9743492661Q226668292526814 1.0554116771Q330486412935263 1.0386261811Q410229261061550 0.9

16、6361546812012Q119110141781692 1.0725838141Q2100610011463440.877659761Q312679081367908 0.9268956681Q4月份流動(dòng)比率速動(dòng)比率現(xiàn)金比率1月2.22.081.382月2.2111551.7330681.0557773月2.2833331.71.01254月2.275721.6172840.9588485月2.275721.5349790.8971196月2.2916671.4583330.8333337月2.26251.3458330.7416678月2.2252961.276680.723329月2.

17、2648221.2371540.62450610月2.2252961.1185770.4466411月2.18577110.26877512月2.2252960.9604740.16996月份銀行存款庫(kù)存現(xiàn)金在途貨幣資金其他資金貨幣資金總量6月210020.6934500.557900022000 345521.247月223000.05290006500022000 339000.058月223261.1310503500022000311311.19月203100.5350504500022000305150.510月193000.5290006200022000306000.511月18

18、3000.5120006100022000278000.512月143000.5101106000022000235110.52011Q1Q2Q3Q42012Q1Q2Q30.850.90.9511.051.11月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月00.511.522.5流動(dòng)比率速動(dòng)比率現(xiàn)金比率宇宙高科2012年短期償債能力不斷下降2012年流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、現(xiàn)金比率分析6月 7月 8月 9月 10月11月12月050000100000150000200000250000300000350000銀行存款銀行存款銀行存款銀行存款銀行存款2012年下半年貨幣資金總量

19、持續(xù)下降宇宙高科貨幣資金總量及結(jié)構(gòu)圖快餐項(xiàng)目網(wǎng)游項(xiàng)目旅游項(xiàng)目地產(chǎn)項(xiàng)目500強(qiáng)平均回報(bào)率15.7%500強(qiáng)優(yōu)秀回報(bào)率22.5%500強(qiáng)平均回報(bào)率15.7%500強(qiáng)平均回報(bào)率15.7%500強(qiáng)優(yōu)秀回報(bào)率22.5%500強(qiáng)優(yōu)秀回報(bào)率22.5%所有申報(bào)項(xiàng)目與500強(qiáng)優(yōu)秀水平有一定差異2012年公司各板塊投資回報(bào)率對(duì)比人力成本 32%管理成本 28%資產(chǎn)成本 18%培訓(xùn)成本 8%稅金5%其他成本9%人力成本占總成本比重最大2012年宇宙高科成本結(jié)果分析數(shù)據(jù)來(lái)源：財(cái)務(wù)部項(xiàng)目年投資回報(bào)率XYXY快餐項(xiàng)目14.80%15.80%0.00%22.50%0.00%網(wǎng)游項(xiàng)目13.20%15.80%100.00%22

20、.50%100.00%旅游項(xiàng)目16.10%地產(chǎn)項(xiàng)目18.90%客戶計(jì)劃拜訪數(shù)實(shí)際拜訪數(shù)庚客戶2521己客戶4312乙客戶5021丁客戶6038丙客戶7060戊客戶7575甲客戶12081促銷產(chǎn)品進(jìn)貨數(shù)量銷售數(shù)量產(chǎn)銷率產(chǎn)品11978146273.91%產(chǎn)品22115188689.17%產(chǎn)品31910161284.40%產(chǎn)品42235210594.18%產(chǎn)品51856132471.34%庚客戶己客戶乙客戶丁客戶丙客戶戊客戶甲客戶140120100806040200實(shí)際拜訪數(shù)計(jì)劃拜訪數(shù)73.91%89.17%84.40%94.18%71.34%產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3產(chǎn)品4產(chǎn)品50500100015002

21、0002500進(jìn)貨數(shù)量銷售數(shù)量產(chǎn)銷率Other0.25TCL 2.59%海爾 3.10%聯(lián)想 4.20%酷派 7.36%金立9.09%HTC13.70%三星15.36%蘋(píng)果19.60%諾基亞25.00%諾基亞手機(jī)銷量占了4/12012年中關(guān)村品牌手機(jī)促銷統(tǒng)計(jì)6月 7月 8月 9月 10月11月12月050000100000150000200000250000300000350000銀行存款銀行存款銀行存款銀行存款銀行存款快餐項(xiàng)目網(wǎng)游項(xiàng)目旅游項(xiàng)目地產(chǎn)項(xiàng)目500強(qiáng)平均回報(bào)率15.7%500強(qiáng)優(yōu)秀回報(bào)率22.5%500強(qiáng)平均回報(bào)率15.7%500強(qiáng)平均回報(bào)率15.7%500強(qiáng)優(yōu)秀回報(bào)率22.5%50

22、0強(qiáng)優(yōu)秀回報(bào)率22.5%所有申報(bào)項(xiàng)目與500強(qiáng)優(yōu)秀水平有一定差異2012年公司各板塊投資回報(bào)率對(duì)比品牌占比TCL2.59%海爾3.10%聯(lián)想4.20%酷派7.36%金立9.09%HTC13.70%三星15.36%蘋(píng)果19.60%諾基亞25.00%月份當(dāng)月廣告投放金額（萬(wàn)元）月銷售額（萬(wàn)元）1月193512月214003月234304月254315月306006月325997月356038月356109月3760010月3964811月4065112月40660項(xiàng)目本月銷售額合計(jì)24.78筆記本8.23臺(tái)式機(jī)8.235.12手機(jī)13.354.32打印機(jī)17.671.49MP319.161.46U

23、盤20.621.38電視221.05音響23.050.91其他23.960.82351400430431600599603610600648651660192123253032353537394040廣告一定程度促進(jìn)了銷售xx4s店2012廣告投放金額和銷售額分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月銷售額（萬(wàn)元）當(dāng)月廣告投放金額（萬(wàn)元）24.78萬(wàn)元8.235.124.321.491.461.381.050.910.82合計(jì)筆記本臺(tái)式機(jī)手機(jī)打印機(jī)MP3U盤電視音響其他筆記本的月銷售額最高2012年5月海龍電腦城銷售額統(tǒng)計(jì)Other0.25TCL 2.59%海爾 3.10%聯(lián)

24、想 4.20%酷派 7.36%金立9.09%HTC13.70%三星15.36%蘋(píng)果19.60%諾基亞25.00%諾基亞手機(jī)銷量占了4/12012年中關(guān)村品牌手機(jī)促銷統(tǒng)計(jì)111150111160111170111180111190111110011111111111111110111110111120111111301111114066.7133.3庫(kù)存天數(shù)0-3031-6061-9091-120121-150產(chǎn)品13471497156611462057產(chǎn)品21559165817821875124719065061840911430日期期初庫(kù)存總額期末庫(kù)存總額 出庫(kù)總額入庫(kù)總額庫(kù)存周轉(zhuǎn)1月1.8

25、32月1.883月1.644月2.415月2.436月2.825060708090100010203040347149715661146205782454043784141559165817821875124715417011585600-3031-60 61-90 91-120121-150 151-180 181-360 360總庫(kù)存0200040006000800010000120001400016000180001月2月3月4月5月6月85000090000095000010000001.522.53庫(kù)存總額庫(kù)存周轉(zhuǎn)率庫(kù)存管理向良性方向發(fā)展2012年上半年公司庫(kù)存總額分析圖庫(kù)存周轉(zhuǎn)率庫(kù)

26、存管理向良性方向發(fā)展2012年上半年公司庫(kù)存總額分析圖萬(wàn)元次/年24.78萬(wàn)元8.235.124.321.491.461.381.050.910.82合計(jì)筆記本臺(tái)式機(jī)手機(jī)打印機(jī)MP3U盤電視音響其他筆記本的月銷售額最高2012年5月海龍電腦城銷售額統(tǒng)計(jì)DATEINPUTOUTPUTPSQ120110%201252795095.0%74.6%11.8%7.0%3Q1273992.0%63.8%14.1%11.8%4Q51521195.1%74.9%11.7%6.9%10月40827895.0%73.8%12.0%7.5%11月7757695.0%78.2%11.1%4.6%12月2935796.

27、2%80.7%9.3%5.5%w4800.0%0.0%0.0%0.0%w49367193.6%78.2%9.9%4.0%w50755696.0%82.3%8.3%4.9%12/600.0%12/700.0%12/800.0%12/900.0%12/10755696.0%82.3%8.3%4.9%12/1100.0%12/12910096.3%81.6%8.3%5.8%12/13851395.8%80.2%8.9%6.1%12/14418696.8%76.9%14.5%4.6%列1生產(chǎn)部行政部整理11201000整頓18752000清掃27352500清潔26702400素養(yǎng)26353600流水

28、線預(yù)期產(chǎn)量實(shí)際產(chǎn)量CXCT01295290CXCT02295210CXCT03295265CXCT04295288CXCT05295278CXCT0629529282.3%82.3%81.6%11.8%14.1%11.7%12.0%11.1%9.3%9.9%8.3%8.3%8.3%8.9%14.5%1.0%1.8%1.2%1.1%0.3%0.4%1.0%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%7.0%11.8%6.9%7.5%4.6%5.5%4.0%4.9%4.9%5.8%6.1%4.6%0%95.0%92.0%95.1%95.0%95.0%96.2%0.0%93.6%96.0%0.0% 0.

29、0% 0.0%0.0%96.0%0.0%96.3%95.8%96.8%201120123Q4Q10月11月12月w48w49w5012/612/712/812/912/1012/1112/1212/1312/1450%60%70%80%90%100%整理整頓清掃清潔素養(yǎng)01000200030004000生產(chǎn)部行政部CXCT01CXCT02CXCT03CXCT04CXCT05CXCT06100150200250300預(yù)期產(chǎn)量實(shí)際產(chǎn)量產(chǎn)品百分比數(shù)字標(biāo)簽占位 計(jì)劃進(jìn)度產(chǎn)品1551035200110產(chǎn)品222106920043產(chǎn)品3761014200152產(chǎn)品49010020018055%55% 產(chǎn)產(chǎn)

30、品品1 122%22% 產(chǎn)產(chǎn)品品2 276%76% 產(chǎn)產(chǎn)品品3 390%90% 產(chǎn)產(chǎn)品品4 4項(xiàng)目6月成本7月成本水平軸占位列差異6月份成本6月份成本075.5原材料20.520.2 原材料75.20.3運(yùn)輸費(fèi)12.512.9 運(yùn)輸費(fèi)75.20.4工人工資11.711.75 工人工資75.60.05燃料費(fèi)10.510.55 燃料費(fèi)75.650.05其他費(fèi)用10.310.36 其他費(fèi)用75.70.067月份成本75.575.76 7月份成本075.760909年年1010年年1111年年1212年年商品110152523商品215203028商品320191516合計(jì)455470671、插入簇狀

31、柱形圖2、選中合計(jì)系列右鍵次坐標(biāo)6月份成本原材料運(yùn)輸費(fèi)工人工資燃料費(fèi)其他費(fèi)用7月份成本75.175.275.375.475.575.675.775.8運(yùn)輸費(fèi)增加是成本上漲的主要原因7月份A產(chǎn)品單位成本增減分析（單位：元）101525231520302820191516帶帶合合計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)的的比比較較圖圖09年10年11年12年010203040506070800 05 51 10 01 15 52 20 02 25 53 30 03 35 5合計(jì)商品1商品2商品3CXCT01CXCT02CXCT03CXCT04CXCT05CXCT06100150200250300預(yù)期產(chǎn)量實(shí)際產(chǎn)量3、選中合計(jì)列，設(shè)

32、置分類間距35%缺點(diǎn)：在前面合計(jì)列擋住了商品系列，故要設(shè)置透明色。1、插入簇狀柱形圖2、分別選中商品1、商品2、商品3系列右鍵次坐標(biāo)3、選中合計(jì)列，設(shè)置分類間距35%A A公公司司B B公公司司期末庫(kù)存7,6799,740發(fā)出24,86214,545期初庫(kù)存4,53113,000購(gòu)進(jìn)28,01011,285A公司B公司C公司D公司期初庫(kù)存4,53113,0008,8305,316購(gòu)進(jìn)28,01011,28520,85618,440發(fā)出24,86214,54516,32216,282期末庫(kù)存7,6799,74013,3647,47409年10年11年12年01020304050607080051

33、01520253035合計(jì)商品1商品2商品30767900974000133640074740024862001454500163220016282045310013000008830005316002801000112850020856001844000材材料料進(jìn)進(jìn)銷銷存存對(duì)對(duì)比比圖圖A公司B公司C公司D公司05000100001500020000250003000035000期末庫(kù)存發(fā)出期初庫(kù)存購(gòu)進(jìn)101525231520302820191516帶帶合合計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)的的比比較較圖圖09年10年11年12年010203040506070800 05 51 10 01 15 52 20 02 25

34、 53 30 03 35 5合計(jì)商品1商品2商品3Pre-boom level 2000Pre-crisis level20072012*頂頂端端y軸軸Nethlands16024028030010.5Canada1101381503009.5Britain1101751453008.5Spain801381303007.5Japan1351151253006.5OECD overage1001301203005.5United States951301083004.5Greece25751023003.5France65901003002.5Germany10897883001.5Italy

35、4365753000.5季季度度小小計(jì)計(jì)月月份份銷銷售售收收入入一季度1931月55.002月68.003月70.00二季度1784月38.005月75.006月65.00三季度1047月27.008月53.009月24.00四季度17810月40.00NethlandsCanadaBritainSpainJapanOECD overageUnited StatesGreeceFranceGermanyItaly3002001000頂端Pre-boom level 2000Pre-crisis level 20072012*07679009740001336400747400248620014

36、54500163220016282045310013000008830005316002801000112850020856001844000材材料料進(jìn)進(jìn)銷銷存存對(duì)對(duì)比比圖圖A公司B公司C公司D公司05000100001500020000250003000035000期末庫(kù)存發(fā)出期初庫(kù)存購(gòu)進(jìn)11月63.0012月75.00合計(jì)653.00銷售收入四季度1783059251820123378020-2526-3031-3536-4040以上0500100015002000宇宙高科員工年齡統(tǒng)計(jì)圖：年年齡齡為為31-35歲歲的的員員工工占占比比最最高高其他 8%碩士6%本科44%大專31%中專11%

37、宇宇宙宙高高科科員員工工文文化化程程度度統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)以本科學(xué)歷和大專學(xué)歷為主，兩者合計(jì)占比75%注注：統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)結(jié)結(jié)果果不不包包含含子子公公司司6.05.65.96.26.26.36.77.27.88.1迷彩請(qǐng)冠英菲石紹雍越軍崔恒于城中李建檔地應(yīng)屬邱才揚(yáng)注：滿分為10分績(jī)績(jī)效效考考核核2人人未未達(dá)達(dá)標(biāo)標(biāo)2011年1季度宇宙高科財(cái)務(wù)部績(jī)效考核結(jié)果迷彩請(qǐng)冠英菲石紹雍越軍崔恒于城中李建檔地應(yīng)屬120%100%80%60%40%20%0%0100200300400500600700800宇宇宙宙高高科科員員工工培培訓(xùn)訓(xùn)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)5 52 21 15 51 10 08 81 10 01 10 01 10 0確定

38、職位發(fā)布公告收集信息初步篩選入圍通知面試筆試錄取通知入廠報(bào)道6月10日5月31日5月21日5月11日5月1日4月21日4月11日4月1日宇宇宙宙高高科科2012年年度度招招聘聘安安排排進(jìn)進(jìn)度度表表5 52 21 15 51 10 08 81 10 01 10 01 10 0確定職位發(fā)布公告收集信息初步篩選入圍通知面試筆試錄取通知入廠報(bào)道6月10日5月31日5月21日5月11日5月1日4月21日4月11日4月1日宇宇宙宙高高科科2012年年度度招招聘聘安安排排進(jìn)進(jìn)度度表表實(shí)習(xí)職稱初級(jí)職稱中級(jí)職稱高級(jí)職稱專家職稱0150030004500600075009000宇宇宙宙高高科科技技術(shù)術(shù)崗崗位位薪薪

39、資資幅幅度度圖圖：成立與中科院合作第一條線點(diǎn)火世博會(huì)合作伙伴銷售額突破20億元成立集團(tuán)公司涉足房地產(chǎn)項(xiàng)目ERP系統(tǒng)進(jìn)行管理企業(yè)成立5周年中央領(lǐng)導(dǎo)視察公司股票上交所上市與和記黃埔戰(zhàn)略合作涉足金融行業(yè)全國(guó)文明單位控股企業(yè)達(dá)到200家2000年2月2001年3月2001年9月2002年5月2002年12月2003年10月2004年8月2005年1月2005年12月2006年5月2007年11月2008年7月2009年2月2009年10月2010年5月宇宇宙宙高高科科企企業(yè)業(yè)集集團(tuán)團(tuán)發(fā)發(fā)展展流流程程圖圖成立與中科院合作第一條線點(diǎn)火世博會(huì)合作伙伴銷售額突破20億元成立集團(tuán)公司涉足房地產(chǎn)項(xiàng)目ERP系統(tǒng)進(jìn)行

40、管理企業(yè)成立5周年中央領(lǐng)導(dǎo)視察公司股票上交所上市與和記黃埔戰(zhàn)略合作涉足金融行業(yè)全國(guó)文明單位控股企業(yè)達(dá)到200家2000年2月2001年3月2001年9月2002年5月2002年12月2003年10月2004年8月2005年1月2005年12月2006年5月2007年11月2008年7月2009年2月2009年10月2010年5月宇宇宙宙高高科科企企業(yè)業(yè)集集團(tuán)團(tuán)發(fā)發(fā)展展流流程程圖圖曠工解除家中有事薪水不高個(gè)人原因身體不適求學(xué)跳槽出國(guó)工作不適考研試用不合格03691215182124270%20%40%60%80%100%公公司司2012年年前前六六個(gè)個(gè)離離職職原原因因，占占總總離離職職人人數(shù)數(shù)的

41、的80離職人0102030405060708091011127000006000005000004000003000002000001000000貸方借方星愿寶2010年資金平衡分析表今天日期2002/11/1收款期到期日期是否到期逾期天數(shù)30.002002/2/1 是27320.002002/3/25 是22130.002002/7/9 是11560.002002/7/3 是12140.002002/8/20 是7320.00 2002/11/22 否30.002002/10/3 是2950.00 2002/11/29 否1月2月3月4月5月0%20%40%60%80%100%91天以上應(yīng)收

42、賬款金額正在逐月減少2011年1月至5月應(yīng)收賬款結(jié)構(gòu)變動(dòng)圖61-90天91天以上31-60天小于30天房屋建筑物0102030405060708091011127000006000005000004000003000002000001000000貸方借方星愿寶2010年資金平衡分析表第一季度 第二季度 第三季度 第四季度-200000-1000000100000200000營(yíng)運(yùn)現(xiàn)金支出減少，現(xiàn)金結(jié)余增加2012年現(xiàn)金預(yù)算1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月 11月 12月140000160000180000200000220000各月實(shí)際總工資均超計(jì)劃總工資宇宙高科201

43、2年全年工資統(tǒng)計(jì)（單位：萬(wàn)元）實(shí)際總工資計(jì)劃總工資人力成本 32%管理成本 28%資產(chǎn)成本 18%培訓(xùn)成本 8%稅金5%其他成本9%人力成本占總成本比重最大2012年宇宙高科成本結(jié)果分析數(shù)據(jù)來(lái)源：財(cái)務(wù)部人力成本 32%管理成本 28%資產(chǎn)成本 18%培訓(xùn)成本 8%稅金5%其他成本9%人力成本占總成本比重最大2012年宇宙高科成本結(jié)果分析數(shù)據(jù)來(lái)源：財(cái)務(wù)部貨幣資金總量2011Q1Q2Q3Q42012Q1Q2Q30.850.90.9511.051.11月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月00.511.522.5流動(dòng)比率速動(dòng)比率現(xiàn)金比率宇宙高科2012年短期償債能力不斷

44、下降2012年流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、現(xiàn)金比率分析快餐項(xiàng)目網(wǎng)游項(xiàng)目旅游項(xiàng)目地產(chǎn)項(xiàng)目500強(qiáng)平均回報(bào)率15.7%500強(qiáng)優(yōu)秀回報(bào)率22.5%500強(qiáng)平均回報(bào)率15.7%500強(qiáng)平均回報(bào)率15.7%500強(qiáng)優(yōu)秀回報(bào)率22.5%500強(qiáng)優(yōu)秀回報(bào)率22.5%所有申報(bào)項(xiàng)目與500強(qiáng)優(yōu)秀水平有一定差異2012年公司各板塊投資回報(bào)率對(duì)比快餐項(xiàng)目網(wǎng)游項(xiàng)目旅游項(xiàng)目地產(chǎn)項(xiàng)目500強(qiáng)平均回報(bào)率15.7%500強(qiáng)優(yōu)秀回報(bào)率22.5%500強(qiáng)平均回報(bào)率15.7%500強(qiáng)平均回報(bào)率15.7%500強(qiáng)優(yōu)秀回報(bào)率22.5%500強(qiáng)優(yōu)秀回報(bào)率22.5%所有申報(bào)項(xiàng)目與500強(qiáng)優(yōu)秀水平有一定差異2012年公司各板塊投資回報(bào)率對(duì)比庚客戶

45、己客戶乙客戶丁客戶丙客戶戊客戶甲客戶140120100806040200實(shí)際拜訪數(shù)計(jì)劃拜訪數(shù)73.91%89.17%84.40%94.18%71.34%產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3產(chǎn)品4產(chǎn)品505001000150020002500進(jìn)貨數(shù)量銷售數(shù)量產(chǎn)銷率Other0.25TCL 2.59%海爾 3.10%聯(lián)想 4.20%酷派 7.36%金立9.09%HTC13.70%三星15.36%蘋(píng)果19.60%諾基亞25.00%諾基亞手機(jī)銷量占了4/12012年中關(guān)村品牌手機(jī)促銷統(tǒng)計(jì)Other0.25TCL 2.59%海爾 3.10%聯(lián)想 4.20%酷派 7.36%金立9.09%HTC13.70%三星15.36%蘋(píng)

46、果19.60%諾基亞25.00%諾基亞手機(jī)銷量占了4/12012年中關(guān)村品牌手機(jī)促銷統(tǒng)計(jì)351400430431600599603610600648651660192123253032353537394040廣告一定程度促進(jìn)了銷售xx4s店2012廣告投放金額和銷售額分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月銷售額（萬(wàn)元）當(dāng)月廣告投放金額（萬(wàn)元）24.78萬(wàn)元8.235.124.321.491.461.381.050.910.82合計(jì)筆記本臺(tái)式機(jī)手機(jī)打印機(jī)MP3U盤電視音響其他筆記本的月銷售額最高2012年5月海龍電腦城銷售額統(tǒng)計(jì)151-180181-360360總庫(kù)存824

47、54043784141541701158560147341571216422平均庫(kù)存額98500096000095250094500094000093500024.78萬(wàn)元8.235.124.321.491.461.381.050.910.82合計(jì)筆記本臺(tái)式機(jī)手機(jī)打印機(jī)MP3U盤電視音響其他筆記本的月銷售額最高2012年5月海龍電腦城銷售額統(tǒng)計(jì)5060708090100010203040347149715661146205782454043784141559165817821875124715417011585600-3031-60 61-90 91-120121-150 151-180 18

48、1-360 360總庫(kù)存020004000600080001000012000140001600018000Q2Q30.6%1.0%0.6%1.8%0.6%1.2%0.6%1.1%0.6%0.3%0.3%0.4%0.0%0.0%0.5%1.0%0.1%0.3%0.1%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.5%0.3%82.3%82.3%81.6%11.8%14.1%11.7%12.0%11.1%9.3%9.9%8.3%8.3%8.3%8.9%14.5%1.0%1.8%1.2%1.1%0.3%0.4%1.0%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%7.0%11.8%6.9%7.5%4.6%

49、5.5%4.0%4.9%4.9%5.8%6.1%4.6%0%95.0%92.0%95.1%95.0%95.0%96.2%0.0%93.6%96.0%0.0% 0.0% 0.0%0.0%96.0%0.0%96.3%95.8%96.8%201120123Q4Q10月11月12月w48w49w5012/612/712/812/912/1012/1112/1212/1312/1450%60%70%80%90%100%整理整頓清掃清潔素養(yǎng)01000200030004000生產(chǎn)部行政部CXCT01CXCT02CXCT03CXCT04CXCT05CXCT06100150200250300預(yù)期產(chǎn)量實(shí)際產(chǎn)量累計(jì)

50、75.575.275.675.6575.775.76CXCT01CXCT02CXCT03CXCT04CXCT05CXCT06100150200250300預(yù)期產(chǎn)量實(shí)際產(chǎn)量6月份成本原材料運(yùn)輸費(fèi)工人工資燃料費(fèi)其他費(fèi)用7月份成本75.175.275.375.475.575.675.775.8運(yùn)輸費(fèi)增加是成本上漲的主要原因7月份A產(chǎn)品單位成本增減分析（單位：元）101525231520302820191516帶帶合合計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)的的比比較較圖圖09年10年11年12年010203040506070800 05 51 10 01 15 52 20 02 25 53 30 03 35 5合計(jì)商品1商品2商品

51、3C C公公司司D D公公司司13,3647,47416,32216,2828,8305,31620,85618,440101525231520302820191516帶帶合合計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)的的比比較較圖圖09年10年11年12年010203040506070800 05 51 10 01 15 52 20 02 25 53 30 03 35 5合計(jì)商品1商品2商品3B B公公司司0767900974000133640074740024862001454500163220016282045310013000008830005316002801000112850020856001844000材材料料進(jìn)

52、進(jìn)銷銷存存對(duì)對(duì)比比圖圖A公司B公司C公司D公司05000100001500020000250003000035000期末庫(kù)存發(fā)出期初庫(kù)存購(gòu)進(jìn)Household debtNethlandsCanadaBritainSpainJapanOECD overageUnited StatesGreeceFranceGermanyItaly300250200150100500頂端Pre-boom level 20002012*一季度, 1930 0二季度, 1780 0三季度, 1040 0四季度, 1780 007679009740001336400747400248620014545001632200

53、16282045310013000008830005316002801000112850020856001844000材材料料進(jìn)進(jìn)銷銷存存對(duì)對(duì)比比圖圖A公司B公司C公司D公司05000100001500020000250003000035000期末庫(kù)存發(fā)出期初庫(kù)存購(gòu)進(jìn)1月, 55, 8%2月, 68, 10%3月, 70, 11%4月, 38, 6%5月, 75, 11%6月, 65, 10%7月, 27, 4%8月, 53, 8%9月, 24, 4%10月, 40, 6%11月, 63, 10%12月, 75, 11%2014年年銷銷售售收收入入構(gòu)構(gòu)成成圖圖一季度, 1930 0二季度, 1

54、780 0三季度, 1040 0四季度, 1780 0法法人人單單位位按按地地區(qū)區(qū)、類類別別分分組組匯匯總總表表地區(qū)企業(yè)法人事業(yè)法人行政法人社團(tuán)法人社區(qū)管理型機(jī)構(gòu)列1北 京78652894119186428804天 津51036616917844146552平均108110.143河 北97947209671238490353376標(biāo)準(zhǔn)誤差 14615.4724山 西644211715111960160435235中位數(shù)88871內(nèi) 蒙 古36943147448042233917847眾數(shù)#N/A遼 寧129132245849022133826351標(biāo)準(zhǔn)差66976.5087吉 林390181

55、7160628966216991方差4485852719黑 龍 江651701634710312111024198峰度0.26006995上 海17525512168286533606474偏度0.84211779江 蘇2041224313815386338140202區(qū)域262640浙 江198419237828023314647408最小值10427安 徽1317803193211370145533067最大值273067福 建88871140437697232816524求和2270313江 西7464119464899699623016觀測(cè)數(shù)21山 東18437020404138991

56、49691779最大(2)204122河 南1294752480613880161551836最小(2)36943湖 北875732641413007138935938置信度(95.0%)30487.3412湖 南1056812050511804129251647廣 東2730673137613774233128054廣 西443132201312767155315554海 南10427308016081752857數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)分分析析移移動(dòng)動(dòng)平平均均練練習(xí)習(xí)月份銷售額1月875#N/A2月1350#N/A3月7851064.333334月10581043.333335月12871056.6666

57、76月8259517月741750.3333338月685811.3333339月100888210月953925.66666711月81686812月835規(guī)規(guī)劃劃求求解解練練習(xí)習(xí)已知求解項(xiàng)目口罩PM2.5口罩PM3計(jì)劃產(chǎn)量450225單位時(shí)間12單位成本1015單位毛利2035最少產(chǎn)量250200總時(shí)間4504502012年銷售額移動(dòng)平均數(shù)12345678910116001300實(shí)際值預(yù)測(cè)值最大成本10000總成本7875生產(chǎn)時(shí)間450450凈利潤(rùn)1687516875列2列3列4列5平均19961.3333 平均9370.80952 平均1596.61905 平均30176.6667標(biāo)準(zhǔn)誤

58、差1991.78725 標(biāo)準(zhǔn)誤差950.66972 標(biāo)準(zhǔn)誤差200.224737 標(biāo)準(zhǔn)誤差4598.93257中位數(shù)20404 中位數(shù)10312 中位數(shù)1455 中位數(shù)26351眾數(shù)#N/A眾數(shù)#N/A眾數(shù)#N/A眾數(shù)#N/A標(biāo)準(zhǔn)差9127.51586 標(biāo)準(zhǔn)差4356.51595 標(biāo)準(zhǔn)差917.545011 標(biāo)準(zhǔn)差21074.9566方差83311545.7 方差18979231.3 方差841888.848 方差444153796峰度1.03699465 峰度-0.7089139 峰度-0.2193644 峰度2.2276058偏度0.47324427 偏度-0.6616354 偏度0.65

59、410571 偏度1.21409522區(qū)域40058 區(qū)域13778 區(qū)域3206 區(qū)域88922最小值3080 最小值1608 最小值175 最小值2857最大值43138 最大值15386 最大值3381 最大值91779求和419188 求和196787 求和33529 求和633710觀測(cè)數(shù)21 觀測(cè)數(shù)21 觀測(cè)數(shù)21 觀測(cè)數(shù)21最大(2)31932 最大(2)13899 最大(2)3360 最大(2)53376最小(2)6169 最小(2)1784 最小(2)414 最小(2)6474置信度(95.0%) 4154.79541 置信度(95.0%) 1983.06229 置信度(95

60、.0%) 417.661482 置信度(95.0%) 9593.205232012年銷售額移動(dòng)平均數(shù)12345678910116001300實(shí)際值預(yù)測(cè)值等額還款計(jì)算模型借款金額500000.00借款期限15借款利率4.50%期數(shù)借款本金償還額借款利息償還額年償還額剩余未償還本金總計(jì)500000.00198353.56698353.560500000.00124056.9022500.0046556.90475943.10225139.4621417.4446556.90450803.63326270.7420286.1646556.90424532.89427452.9219103.98465