用友U8供應(yīng)鏈產(chǎn)品培訓(xùn)課件

1、用友用友U8U8- -供應(yīng)鏈產(chǎn)品供應(yīng)鏈產(chǎn)品培訓(xùn)培訓(xùn) 供應(yīng)鏈系統(tǒng)模塊業(yè)務(wù)關(guān)系圖供應(yīng)鏈系統(tǒng)模塊業(yè)務(wù)關(guān)系圖 存貨核算存貨核算采購管理采購管理銷售管理銷售管理庫存管理庫存管理應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理采采購購發(fā)發(fā)票票直運(yùn)采購發(fā)票直運(yùn)采購發(fā)票直運(yùn)銷售訂單、發(fā)票直運(yùn)銷售訂單、發(fā)票出出入入庫庫單單付付款款信信息息應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理銷銷售售發(fā)發(fā)票票收收款款信信息息采購入庫單采購入庫單銷售出庫單銷售出庫單結(jié)算采購訂單采購訂單采購到貨單采購到貨單采購發(fā)票采購發(fā)票運(yùn)費(fèi)發(fā)票運(yùn)費(fèi)發(fā)票銷售訂單銷售訂單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票銷售發(fā)票代墊費(fèi)用單代墊費(fèi)用單銷售支出銷售支出材料出庫單材料出庫單產(chǎn)成品入庫產(chǎn)成品入庫其他出入庫其他

2、出入庫調(diào)撥、盤點(diǎn)調(diào)撥、盤點(diǎn)組裝拆卸組裝拆卸形態(tài)轉(zhuǎn)換形態(tài)轉(zhuǎn)換出入庫調(diào)整出入庫調(diào)整假退料單假退料單暫估成本錄入暫估成本錄入結(jié)算成本處理結(jié)算成本處理產(chǎn)成品成本分配產(chǎn)成品成本分配正常單據(jù)記賬正常單據(jù)記賬特殊單據(jù)記賬特殊單據(jù)記賬生成憑證生成憑證應(yīng)付單處理應(yīng)付單處理付款單處理付款單處理核銷、轉(zhuǎn)賬核銷、轉(zhuǎn)賬生成憑證生成憑證應(yīng)收單處理應(yīng)收單處理收款單處理收款單處理核銷、轉(zhuǎn)賬核銷、轉(zhuǎn)賬壞賬準(zhǔn)備壞賬準(zhǔn)備生成憑證生成憑證應(yīng)付、付款、應(yīng)付、付款、轉(zhuǎn)帳憑證轉(zhuǎn)帳憑證應(yīng)收、收款、應(yīng)收、收款、轉(zhuǎn)帳憑證轉(zhuǎn)帳憑證出入庫出入庫憑證憑證暫估總賬 初始化設(shè)置初始化設(shè)置 采購入庫業(yè)務(wù)處理采購入庫業(yè)務(wù)處理 銷售出庫業(yè)務(wù)處理銷售出庫業(yè)務(wù)處理

3、 其他出入庫業(yè)務(wù)處理其他出入庫業(yè)務(wù)處理 收付款業(yè)務(wù)處理收付款業(yè)務(wù)處理 月末處理月末處理初始化設(shè)置初始化設(shè)置 各系統(tǒng)的啟用各系統(tǒng)的啟用 基礎(chǔ)檔案的設(shè)置基礎(chǔ)檔案的設(shè)置 基礎(chǔ)科目的設(shè)置基礎(chǔ)科目的設(shè)置 期初余額的整理錄入期初余額的整理錄入期初余額錄入流程期初余額錄入流程錄入期初貨錄入期初貨到票未到數(shù)到票未到數(shù)錄入期初票錄入期初票到貨未到數(shù)到貨未到數(shù)錄入銷售業(yè)錄入銷售業(yè)務(wù)中期初已務(wù)中期初已發(fā)貨尚未結(jié)發(fā)貨尚未結(jié)算數(shù)算數(shù)對采購系統(tǒng)對采購系統(tǒng)進(jìn)行期初記賬進(jìn)行期初記賬 錄入各倉庫期初錄入各倉庫期初 庫存數(shù)據(jù)并審核庫存數(shù)據(jù)并審核從倉庫取數(shù)從倉庫取數(shù)并進(jìn)行期記賬并進(jìn)行期記賬對對賬賬總賬錄入期發(fā)余額總賬錄入期發(fā)余額錄

4、入應(yīng)收款期初余額錄入應(yīng)收款期初余額錄入應(yīng)付款期余額錄入應(yīng)付款期余額對賬對賬對賬對賬采購管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)關(guān)系物料需求采購管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)應(yīng)付管理系統(tǒng)庫存管理系統(tǒng)采購計(jì)劃采購計(jì)劃預(yù)計(jì)入庫量預(yù)計(jì)入庫量直運(yùn)采購發(fā)票直運(yùn)采購發(fā)票采購成本采購成本采采購購入入庫庫單單采購發(fā)票采購發(fā)票付款信息付款信息采購訂單采購訂單到貨單到貨單直運(yùn)采購發(fā)票直運(yùn)采購發(fā)票銷售訂單銷售訂單直運(yùn)銷售訂單直運(yùn)銷售訂單發(fā)票發(fā)票采購管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)類型普通采購業(yè)務(wù)流程填制請購單填制請購單審核審核訂貨單訂貨單審核審核到貨單到貨單審核審核采購入庫單采購入庫單采購發(fā)票采購

5、發(fā)票 采購結(jié)算采購結(jié)算單據(jù)記賬單據(jù)記賬生成憑證生成憑證（存貨系統(tǒng)）（存貨系統(tǒng)）（庫存系統(tǒng)生單）（庫存系統(tǒng)生單）借：原材料借：原材料貸：物資采購貸：物資采購（拷貝）（拷貝） 應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)審核審核 生成憑證生成憑證借：物資采購借：物資采購應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)付賬款貸：應(yīng)付賬款現(xiàn)付采購業(yè)務(wù)流程填制請購單填制請購單 審核審核訂貨單訂貨單 審核審核 到貨單到貨單 審核審核 采購入庫單采購入庫單 采購發(fā)票采購發(fā)票 采購結(jié)算采購結(jié)算 單據(jù)記賬單據(jù)記賬生成憑證生成憑證（存貨系統(tǒng)）（存貨系統(tǒng)）（庫存系統(tǒng)生單）（庫存系統(tǒng)生單）借：原材料借：原材料貸：物資采購貸：物

6、資采購（拷貝）（拷貝）應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng) 生成憑證生成憑證 借：物資采購借：物資采購應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款貸：銀行存款現(xiàn)結(jié)現(xiàn)結(jié)自動(dòng)結(jié)算自動(dòng)結(jié)算手工結(jié)算手工結(jié)算比價(jià)采購業(yè)務(wù)流程填制請購單填制請購單 審核審核訂貨單訂貨單 審核審核到貨單到貨單 審核審核采購入庫單采購入庫單 采購發(fā)票采購發(fā)票采購結(jié)算采購結(jié)算 單據(jù)記賬單據(jù)記賬 生成憑證生成憑證（存貨系統(tǒng)）（存貨系統(tǒng)） （庫存系統(tǒng)生單）（庫存系統(tǒng)生單）借：原材料借：原材料貸：物資采購貸：物資采購（拷貝）（拷貝）應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng) 生成憑證生成憑證 借：物資采購借：物資采購應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）應(yīng)交稅

7、金應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款貸：銀行存款現(xiàn)結(jié)現(xiàn)結(jié)自動(dòng)結(jié)算自動(dòng)結(jié)算手工結(jié)算手工結(jié)算供應(yīng)商存貨對照表供應(yīng)商存貨對照表（錄入各供應(yīng)商提供的存貨價(jià)格）（錄入各供應(yīng)商提供的存貨價(jià)格）（請購比價(jià)生單）（請購比價(jià)生單）退貨業(yè)務(wù)退貨業(yè)務(wù)結(jié)算前全額退貨結(jié)算前全額退貨填制并審核退貨單填制并審核退貨單填制并審核紅字采購入庫單填制并審核紅字采購入庫單采購結(jié)算采購結(jié)算(入庫單和紅字入庫單入庫單和紅字入庫單)單據(jù)記賬單據(jù)記賬（入庫單和紅字入庫單）（入庫單和紅字入庫單）結(jié)算前部分退貨結(jié)算前部分退貨填制并審核退貨單填制并審核退貨單填制并審核紅字采購入庫單填制并審核紅字采購入庫單 采購入庫單采購入庫單 采購結(jié)算（手工結(jié)

8、算）采購結(jié)算（手工結(jié)算） 入庫單及紅字入庫單記賬入庫單及紅字入庫單記賬發(fā)票將傳至應(yīng)付系統(tǒng)發(fā)票將傳至應(yīng)付系統(tǒng)等待確認(rèn)等待確認(rèn)填制相對應(yīng)的發(fā)票填制相對應(yīng)的發(fā)票填制并審核退貨單填制并審核退貨單填制并審核填制并審核紅字采購入庫單紅字采購入庫單 填制紅字采購發(fā)票填制紅字采購發(fā)票采購結(jié)算（自動(dòng)結(jié)算）采購結(jié)算（自動(dòng)結(jié)算）紅字采購入庫單記賬紅字采購入庫單記賬紅字發(fā)票將傳至紅字發(fā)票將傳至應(yīng)付系統(tǒng)等待確認(rèn)應(yīng)付系統(tǒng)等待確認(rèn)銷售管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)銷售管理的業(yè)務(wù)類型銷售管理的業(yè)務(wù)類型 先發(fā)貨后來票先發(fā)貨后來票開票后直接發(fā)貨開票后直接發(fā)貨填制并審核銷售報(bào)價(jià)單填制并審核銷售報(bào)價(jià)單填制并審核銷售訂單

9、填制并審核銷售訂單填制并審核銷售發(fā)貨單填制并審核銷售發(fā)貨單審核銷售出庫單審核銷售出庫單 出庫單單記賬出庫單單記賬 生成出庫憑證生成出庫憑證 填制并復(fù)核銷售發(fā)票填制并復(fù)核銷售發(fā)票 審核發(fā)票審核發(fā)票 生成銷售憑證生成銷售憑證 自動(dòng)生成自動(dòng)生成銷售出庫單銷售出庫單借：主營業(yè)務(wù)成本借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品貸：庫存商品借：應(yīng)收賬款借：應(yīng)收賬款貸：應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)收入開票后直接發(fā)貨流程開票后直接發(fā)貨流程填制并審核銷售發(fā)票填制并審核銷售發(fā)票 審核銷售出庫單審核銷售出庫單 出庫單進(jìn)行記賬出庫單進(jìn)行記賬 出庫單生成憑證出庫單生成憑證 發(fā)票傳

10、至應(yīng)收發(fā)票傳至應(yīng)收 系統(tǒng)并審核系統(tǒng)并審核 發(fā)票生成憑證發(fā)票生成憑證 系統(tǒng)自動(dòng)生成系統(tǒng)自動(dòng)生成 銷售發(fā)貨單銷售發(fā)貨單 注：由系統(tǒng)自動(dòng)生成的發(fā)貨單無法修改注：由系統(tǒng)自動(dòng)生成的發(fā)貨單無法修改借：主營業(yè)務(wù)成本借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品貸：庫存商品借：應(yīng)收賬款借：應(yīng)收賬款貸：應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)收入銷售退貨業(yè)銷售退貨業(yè) 開票前退貨流程開票前退貨流程 開票后退貨流程開票后退貨流程 開票直接發(fā)貨退貨流程開票直接發(fā)貨退貨流程開票前退貨處理流程開票前退貨處理流程填制并審核銷售發(fā)貨單填制并審核銷售發(fā)貨單 填制并審核銷售退貨單填制并審核銷售退貨單 填

11、制并審核銷售發(fā)票填制并審核銷售發(fā)票 發(fā)票將傳至應(yīng)收發(fā)票將傳至應(yīng)收系統(tǒng)等待確認(rèn)系統(tǒng)等待確認(rèn) 審核銷售出庫單審核銷售出庫單 紅。藍(lán)字出庫單記賬紅。藍(lán)字出庫單記賬 生成銷售出庫單和生成銷售出庫單和 紅字銷售出庫單紅字銷售出庫單 開票后退貨處理流程開票后退貨處理流程填制并審核退貨單填制并審核退貨單填制并審核紅字出庫單填制并審核紅字出庫單填制并審核紅字銷售發(fā)票填制并審核紅字銷售發(fā)票發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)等待確認(rèn)等待確認(rèn)紅字出庫單記賬紅字出庫單記賬開票直接發(fā)貨退貨流程開票直接發(fā)貨退貨流程填制并審核紅字銷售發(fā)票填制并審核紅字銷售發(fā)票系統(tǒng)自動(dòng)系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字銷售出庫單生成紅字銷售出庫單系統(tǒng)自動(dòng)生成銷

12、售系統(tǒng)自動(dòng)生成銷售發(fā)貨單發(fā)貨單審核紅字銷售出庫單審核紅字銷售出庫單紅字銷售出庫單記賬紅字銷售出庫單記賬發(fā)票將傳至應(yīng)收系統(tǒng)發(fā)票將傳至應(yīng)收系統(tǒng)等待確認(rèn)等待確認(rèn)庫存管理系統(tǒng)庫存管理系統(tǒng)庫存管理系統(tǒng)庫存管理系統(tǒng)庫存系統(tǒng)業(yè)務(wù)類型庫存系統(tǒng)業(yè)務(wù)類型 采購入庫采購入庫 銷售出庫銷售出庫 產(chǎn)成品入庫產(chǎn)成品入庫 材料出庫材料出庫 調(diào)撥業(yè)務(wù)調(diào)撥業(yè)務(wù) 盤點(diǎn)業(yè)務(wù)盤點(diǎn)業(yè)務(wù)采購入庫業(yè)務(wù)采購入庫業(yè)務(wù)采購訂單采購訂單/ /采購到貨單采購到貨單采購入庫單采購入庫單 采購入庫單記賬采購入庫單記賬生單庫存在與采購集成使用的時(shí)候必須用戶【生單】按鈕參照生成采購入庫單，也可以通過【增加】按鈕手動(dòng)填制銷售出庫銷售出庫 在銷售選項(xiàng)中的業(yè)務(wù)控

13、制中有個(gè)銷售生成出庫單 選中，則由銷售管理生成出庫單：銷售管理的發(fā)貨單、銷售發(fā)票、零售日報(bào)、銷售調(diào)撥單在審核/復(fù)核時(shí)，自動(dòng)生成銷售出庫單，并傳到庫存管理和存貨核算，庫存管理不可修改出庫數(shù)量，即一次發(fā)貨一次全部出庫。 不選中，銷售出庫單由庫存管理參照銷售發(fā)貨單生成；在參照時(shí)，可以修改本次出庫數(shù)量，即一次銷售多次出庫填制并審核填制并審核 銷售發(fā)貨單銷售發(fā)貨單 庫存生成銷售出庫單庫存生成銷售出庫單 審核銷售出庫單審核銷售出庫單 出庫單進(jìn)行記賬出庫單進(jìn)行記賬 出庫單生成憑證出庫單生成憑證填制并審核銷售發(fā)票填制并審核銷售發(fā)票 發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)并審核發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)并審核 發(fā)票生成憑證發(fā)票生成憑證 產(chǎn)成品

14、入庫產(chǎn)成品入庫填制并審核產(chǎn)成品入庫單填制并審核產(chǎn)成品入庫單 產(chǎn)成品成本分配產(chǎn)成品成本分配 產(chǎn)成品入庫單記賬產(chǎn)成品入庫單記賬 材料出庫材料出庫材料領(lǐng)用一般用于材料出庫，使用材料出庫單操作新版本中可以通過“訂單號(hào)”將生產(chǎn)訂單貨委外訂單拷貝為材料出庫單，也可以通過配比出庫步驟一般就為填制材料出庫單并審核調(diào)撥業(yè)務(wù)處理流程調(diào)撥業(yè)務(wù)處理流程填制并審核調(diào)撥單填制并審核調(diào)撥單 審核調(diào)撥出庫單審核調(diào)撥出庫單 審核調(diào)撥入庫單審核調(diào)撥入庫單 將調(diào)撥單記賬將調(diào)撥單記賬 盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理流程盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理流程填制并審核盤點(diǎn)單填制并審核盤點(diǎn)單 審核其它出庫單審核其它出庫單 審核其他入庫單審核其他入庫單將其他出入庫單記賬將其他出

15、入庫單記賬 存貨核算系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)暫估業(yè)務(wù)暫估業(yè)務(wù)暫估業(yè)務(wù)暫估業(yè)務(wù)一、收到貨物時(shí)的處理一、收到貨物時(shí)的處理 填制并審核采購入庫單 錄入暫估入庫成本 執(zhí)行入庫單記賬 生成憑證時(shí)應(yīng)選擇（暫估記賬）二、收到發(fā)票時(shí)處理二、收到發(fā)票時(shí)處理 填制采購發(fā)票 進(jìn)行采購結(jié)算 執(zhí)行結(jié)算成本處理暫估業(yè)務(wù)流程單到回沖暫估業(yè)務(wù)流程單到回沖采購入庫單采購入庫單 執(zhí)行單據(jù)記賬執(zhí)行單據(jù)記賬 進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬 收到發(fā)票，填制采購發(fā)票收到發(fā)票，填制采購發(fā)票 進(jìn)行采購結(jié)算進(jìn)行采購結(jié)算 執(zhí)行結(jié)算成本處理執(zhí)行結(jié)算成本處理系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字回沖單系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字回沖單生成藍(lán)字回沖憑證生

16、成藍(lán)字回沖憑證 生成紅字回沖憑證生成紅字回沖憑證 生成暫估入庫憑證生成暫估入庫憑證 系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字回沖單系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字回沖單 借：原材料借：原材料貸：材料采購貸：材料采購應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)管理應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)管理 采購銷售系統(tǒng)中制成的發(fā)票在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)中進(jìn)行審核采購銷售系統(tǒng)中制成的發(fā)票在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)中進(jìn)行審核 發(fā)票審核完在系統(tǒng)里進(jìn)行制作憑證發(fā)票審核完在系統(tǒng)里進(jìn)行制作憑證 收到款項(xiàng)時(shí)做賬收款單并核銷，收到款項(xiàng)時(shí)做賬收款單并核銷， 三種核銷方法三種核銷方法 一、收款單處直接核銷 二、自動(dòng)核銷 三、手工核銷手工核銷手工核銷手工核銷的步驟：手工核銷的步驟：一、點(diǎn)擊【核銷處理】-【手工核銷】，進(jìn)入核銷過濾條件界面。 二、選擇需要進(jìn)行核銷處理的供應(yīng)商，輸入收付款單、單據(jù)過濾條件，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，進(jìn)入單據(jù)核銷界面，上邊列表顯示該供應(yīng)商可以核銷的收付款單記錄，下邊列表顯示該供應(yīng)商符合核銷條件的對應(yīng)單據(jù)。三、在上下兩邊選中需要核銷的單據(jù)，使上下需結(jié)算金額合計(jì)保持一致，點(diǎn)擊保存【按鈕】。即完成了本次核銷操作。手工核銷手工核銷手工核銷業(yè)務(wù)規(guī)則手工核銷業(yè)務(wù)規(guī)則一、手工核銷時(shí)一次