房地產(chǎn)項(xiàng)目管理深圳金山偉業(yè)房地產(chǎn)項(xiàng)目工程進(jìn)度款管理規(guī)定

1、深圳市金山偉業(yè)投資集團(tuán)控股有限公司房地產(chǎn)項(xiàng)目工程進(jìn)度款管理規(guī)定為規(guī)范工程款申請(qǐng)、審核及付款工作，提高工程管理質(zhì)量和效率，同時(shí)切實(shí)有效地使用工程建設(shè)資金，特制定本管理規(guī)定及流程：一. 適用范圍本規(guī)定適用于工程建設(shè)項(xiàng)目中各類工程款項(xiàng)的管理，包括預(yù)付款、進(jìn)度款等，結(jié) 算審核規(guī)定及結(jié)算款支付流程另行制定。二. 工程款1. 工程請(qǐng)款審核流程(1) 由施工單位根據(jù)已完成工程量按合同要求提出書(shū)面付款申請(qǐng)；(2) 施工單位提出付款申請(qǐng)后，交由監(jiān)理進(jìn)行審核；(3) 經(jīng)監(jiān)理審核后，交由工程部進(jìn)行審核確認(rèn)；(4) 工程審核完成后，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核確認(rèn)；(5) 財(cái)務(wù)部審核確認(rèn)完成后，交由公司主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批；(6)

2、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批完成后，交總經(jīng)理備案；(7) 財(cái)務(wù)部根據(jù)經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批完成后進(jìn)行支付。(8) 監(jiān)理費(fèi)的請(qǐng)款參照此流程辦理，請(qǐng)款申請(qǐng)交由工程部進(jìn)行審核2.職責(zé)2.1申請(qǐng)職責(zé)請(qǐng)款單位應(yīng)提交符合下列要求有進(jìn)度款申請(qǐng)資料：(1) 請(qǐng)款申請(qǐng)?zhí)峤粫r(shí)間為：每月 28日18： 00前，填寫(xiě)工程付款審批表、工程 款支付明細(xì)，詳細(xì)預(yù)算明細(xì)可另附表說(shuō)明。(2) 請(qǐng)款進(jìn)度時(shí)間：截止當(dāng)月25日已完成工程量。(2) 根據(jù)已完成工程形象進(jìn)度、質(zhì)量、安全情況，填寫(xiě)附件的表3工程形象進(jìn)度確認(rèn)單；（3）根據(jù)已完成工程量及價(jià)款填寫(xiě)附件的表 3工程應(yīng)付款審核單，工程造價(jià)明細(xì) 應(yīng)提交詳細(xì)清單或預(yù)算；（4） 當(dāng)月按合同約定的甲控品牌

3、材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收確認(rèn)記錄，填寫(xiě)附件的表4本月材料 設(shè)備匯總表。（5）監(jiān)理費(fèi)的請(qǐng)款參照此要求辦理，僅填寫(xiě)工程付款審批表以及請(qǐng)款報(bào)告，交 由工程部進(jìn)行審核。（6）設(shè)計(jì)費(fèi)的請(qǐng)款參照此要求辦理，僅填寫(xiě)工程付款審批表以及請(qǐng)款報(bào)告，交 由設(shè)計(jì)部進(jìn)行審核。（7）檢測(cè)費(fèi)的請(qǐng)款參照此要求辦理，僅填寫(xiě)工程付款審批表以及請(qǐng)款報(bào)告，交 由工程部進(jìn)行審核。（8）請(qǐng)款單位負(fù)責(zé)監(jiān)理單位的流轉(zhuǎn)審批，并交由工程部進(jìn)行審批。2.2監(jiān)理審核責(zé)任接受理請(qǐng)款單位的進(jìn)度款申請(qǐng)，并在規(guī)定時(shí)間完成申請(qǐng)審核，監(jiān)理負(fù)責(zé)對(duì)如 下事項(xiàng)進(jìn)行審核：（1）負(fù)責(zé)對(duì)請(qǐng)款單位申報(bào)的已完成 工程量是否屬實(shí)進(jìn)行核實(shí)，并在表1工程付款審 批表、表3工程形象進(jìn)度確認(rèn)單簽屬

4、審核意見(jiàn)；（2） 負(fù)責(zé)對(duì)施工單位已完工程質(zhì)量是否符合合同及規(guī)范要求進(jìn)行核實(shí)，并在表3工 程形象進(jìn)度確認(rèn)單簽屬審核意見(jiàn)；（3）負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)月的工程安全文明施工是否符合合同要求及安全文明施工相關(guān)管理規(guī) 定進(jìn)行核實(shí)，并表3工程形象進(jìn)度確認(rèn)單簽屬審核意見(jiàn)；（4）根據(jù)已完工程量，依據(jù)合同約定對(duì)已完工程量進(jìn)行初審， 并在表4工程應(yīng)付款 審核單填寫(xiě)審核結(jié)果；（5）負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)月甲控品牌進(jìn)場(chǎng)情況進(jìn)行審核， 并在表5本月材料設(shè)備匯總表簽屬 審核意見(jiàn)。2.3工程部審核責(zé)任：（1） 工程部審核工程以及監(jiān)理的進(jìn)度請(qǐng)款，對(duì)經(jīng)監(jiān)理審核確認(rèn)的工程量、已完成工 程量、質(zhì)量、安全及文明施工、材料品牌等情況，在進(jìn)行審核確認(rèn)。（2）工程部

5、的請(qǐng)款審批由工程部資料員負(fù)責(zé)流轉(zhuǎn)。（4）工程部須嚴(yán)格按照工程款規(guī)定審批， 超出合同規(guī)定進(jìn)行支付的，工程部承擔(dān)60% 的責(zé)任。2.4財(cái)務(wù)部審核責(zé)任：（1）根據(jù)審核確認(rèn)的已完 工程量，進(jìn)行工程量復(fù)核；（2）按合同約定進(jìn)行價(jià)款審核，核算已完工程造價(jià)；（3）根據(jù)監(jiān)理、工程管理部門(mén)審核確認(rèn)的質(zhì)量、安全及文明的違約說(shuō)明、扣款單據(jù) 以及各類罰款單據(jù)，按合同約定核算扣款金額；（4）根據(jù)工程管理部門(mén)核實(shí)的水電度數(shù)及計(jì)費(fèi)單價(jià)，按合同約定核算水電費(fèi)扣款；（5）根據(jù)已完成審定的變更及簽證增加費(fèi)用，按合同約定審核應(yīng)付款項(xiàng)；（6）根據(jù)審核情況，提出工程款支付金額的最終建議。（7）財(cái)務(wù)部的商務(wù)專員負(fù)責(zé)公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的請(qǐng)款審批

6、流轉(zhuǎn)。（8） 財(cái)務(wù)部在工程進(jìn)度款審核過(guò)程中違反規(guī)定， 超出合同約定進(jìn)行支付的，承擔(dān)40% 的責(zé)任。3.審核時(shí)間：3.1施工單位申報(bào)時(shí)限：（1） 施工單位申報(bào)進(jìn)度款的申報(bào)截止日期為每月28日18時(shí)。（如遇節(jié)假日，時(shí)間不 予順延）。（2）每月28日18： 00時(shí)前為進(jìn)度款申報(bào)日，施工單位應(yīng)將符合要求的進(jìn)度款申報(bào) 書(shū)提交監(jiān)理進(jìn)行審核，超過(guò)每月 28日18： 00時(shí)，不再接受施工單位的進(jìn)度款 申請(qǐng)。（3）施工單位接受開(kāi)工令時(shí)間若在當(dāng)月 25日（含25日）前的，則施工單位可申請(qǐng) 當(dāng)月進(jìn)度款，若開(kāi)工令在當(dāng)月25日以后的，則當(dāng)月所完成工程進(jìn)度順延至下月 進(jìn)行申報(bào)。（4）若施工單位申報(bào)資料不符合要求，由監(jiān)理或

7、工程管理部門(mén)返回重新補(bǔ)充資料的， 但其首次申報(bào)時(shí)間符合第（1）條要求，仍屬受理范圍。（5）施工單位申報(bào)資料被退回的，應(yīng)在 2天內(nèi)將資料補(bǔ)齊后，返回退回的部門(mén)繼續(xù) 完成審核。3.2監(jiān)理審核時(shí)限：（1） 監(jiān)理單位對(duì)施工單位進(jìn)度款的審核時(shí)限為：2天。（2）監(jiān)理單位對(duì)不符合要求的進(jìn)度款申請(qǐng)應(yīng)在 2天內(nèi)退回，并說(shuō)明理由，退回理由 應(yīng)書(shū)面報(bào)工程管理部門(mén)備案。3.3工程部審核時(shí)限:(1) 工程部進(jìn)度請(qǐng)款的審核時(shí)限為：2個(gè)工作日；(2) 若請(qǐng)款不符合合同約定的，應(yīng)在 2個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)將意見(jiàn)返回請(qǐng)款單位。3.4財(cái)務(wù)部審核時(shí)限：(1) 商務(wù)部對(duì)進(jìn)度請(qǐng)款的審核時(shí)限為：3個(gè)工作日；(2) 商務(wù)部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)的進(jìn)

8、度款金額，通知請(qǐng)款單位在2個(gè)工作日內(nèi)提 供與進(jìn)度款金額相符的發(fā)票。(3) 財(cái)務(wù)部于次月5日前(如遇節(jié)假日，可順延，但不得晚于次月8日)將當(dāng)月的 進(jìn)度款審核匯總后，填寫(xiě)工程款計(jì)劃付款匯總，并進(jìn)行資金計(jì)劃審批。3.5公司審批經(jīng)商務(wù)部完成進(jìn)度款金額審核后，由商務(wù)部負(fù)責(zé)流轉(zhuǎn)公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)之間審 批，原則上應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)完成公司領(lǐng)導(dǎo)的審批、認(rèn)定工作。3.6財(cái)務(wù)部審核付款時(shí)限：(1) 在收到經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批完成的進(jìn)度款申請(qǐng)書(shū)， 且施工單位提交發(fā)票后，5個(gè)工作 日內(nèi)支付當(dāng)期應(yīng)得工程進(jìn)度款項(xiàng)；(2) 若未能在第(1)條規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付的，在隨后的 5個(gè)工作日內(nèi)為付款寬限期， 寬限期內(nèi)支付工程款項(xiàng)的，不承擔(dān)違約責(zé)任

9、。三. 資金計(jì)劃1.施工單位申報(bào)(1) 施工單位應(yīng)隨進(jìn)度款請(qǐng)款，同時(shí)提交次月的工程款資金計(jì)劃。(2) 工程款資金計(jì)劃的進(jìn)度統(tǒng)計(jì)時(shí)間為截止至次月 25日。(3) 根據(jù)總體施工進(jìn)度計(jì)劃填報(bào)次月預(yù)計(jì)形象進(jìn)度，填寫(xiě)工程款資金計(jì)劃表。(4) 若施工單位未提交下月資金計(jì)劃， 則相關(guān)部門(mén)可不予受理下月工程進(jìn)度款申報(bào)。(5) 各類工程(除檢測(cè)類以外)結(jié)算完成后，須由商務(wù)部提前申報(bào)資金計(jì)劃。(6) 檢測(cè)類工程款因其特殊性，可不執(zhí)行資金計(jì)劃申報(bào)規(guī)定。(7) 監(jiān)理費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)均需提前一個(gè)月申報(bào)工程請(qǐng)款資金計(jì)劃。2. 監(jiān)理審核(1)根據(jù)經(jīng)監(jiān)理、工程部審核的施工組織設(shè)計(jì)中工程進(jìn)度計(jì)劃，對(duì)施工單位提交的、工程款資金下月預(yù)計(jì)

10、完成形象進(jìn)度進(jìn)行核實(shí)，填寫(xiě)工程形象進(jìn)度預(yù)報(bào)單 計(jì)劃；（2）監(jiān)理對(duì)資金計(jì)劃中預(yù)計(jì)完成進(jìn)度的審核， 應(yīng)隨施工單位進(jìn)度款申報(bào)書(shū)一同處理, 不得單獨(dú)受理或呈遞。5. 工程部審核（1）根據(jù)工程總體計(jì)劃安排，對(duì)監(jiān)理的審核意見(jiàn)進(jìn)行復(fù)核；（2）工程部完成復(fù)核后，交由商務(wù)部進(jìn)行資金計(jì)劃金額審核；6. 財(cái)務(wù)部審核；（1）根據(jù)經(jīng)監(jiān)理、工程部審核的下月預(yù)計(jì)完成形象計(jì)劃，核算施工單位所提交的資 金計(jì)劃。（2）根據(jù)各施工單位提交的資金計(jì)劃，商務(wù)部編制次月各項(xiàng)目的總體資金計(jì)劃匯總。7. 資金計(jì)劃提交（1）商務(wù)部根據(jù)經(jīng)審核的各單位資金計(jì)劃，編制次月度資金計(jì)劃，次月的月度資金 計(jì)劃隨工程款付款匯總一并提交；（2）商務(wù)部提交的次月資金計(jì)劃，交由公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批后執(zhí)行。（3）審批后，財(cái)務(wù)部門(mén)按此資金計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施。四、其他1、本管理辦法經(jīng)公司審議通過(guò)后方可實(shí)施。2、所有應(yīng)用的各項(xiàng)表格，在本管理辦法實(shí)施后逐步完善。五、附件表格附件1工程付款審批表附件2工程款支付明細(xì)附件3工程形象進(jìn)度確認(rèn)單附件4工程應(yīng)付款審核單附件5、本月材料設(shè)備匯總表附件6、工程款計(jì)劃付款匯總附件7、工程款資金計(jì)劃匯總表附件8工程款資金計(jì)劃第