財務(wù)部各崗位職責(zé)匯總

1、財務(wù)部（一級部門）部門職責(zé)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全公司的財務(wù)管理。1. 負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)和公司董事會提交利潤狀況、資本投資和財務(wù)規(guī)劃；2. 全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部財務(wù)系統(tǒng)的組建、加強和完善與員工相關(guān)的財務(wù)管理工作；3. 編織會計報表，做好各項預(yù)算和工程審核結(jié)算工作；4. 負(fù)責(zé)與地方財政、稅務(wù)、銀行等部門的業(yè)務(wù)處理；5. 協(xié)助后勤保障部作好公司各項固定資產(chǎn)等財產(chǎn)物資的管理工作財務(wù)室（二級部門）部門職責(zé)1. 對公司各項財務(wù)收支審批監(jiān)督，根據(jù)公司經(jīng)營管理情況發(fā)生的變化，適時對資金、費用的使用提出 調(diào)整建議方案；2. 對違反國家政策、財經(jīng)制度、公司財務(wù)管理制度的款項收支有權(quán)勸阻、制止并向上級反映；3. 對各部門

2、的各項公司資源使用情況（節(jié)約與浪費）進(jìn)行檢查并提出獎懲意見；4. 對公司各項固定資產(chǎn)與財產(chǎn)、存貨、資金等進(jìn)行核查 .工程結(jié)算處（二級部門）部門職責(zé)1. 基建工程的預(yù)結(jié)算審核.包括工程量是否正確、單價的套用是否合理、費用的計取是否準(zhǔn)確等；2. 工程結(jié)算款按審批手續(xù)，工程進(jìn)度準(zhǔn)確合理支付.財務(wù)部各崗位職責(zé)公司財務(wù)部由財務(wù)部長、主管會計、會計員、出納員、基建工程會計、備用金出納構(gòu)成。備用金出納賬與出納總賬核對，由總出納員匯總基建會計與會計員的賬務(wù)由主管會計匯總合并。如因業(yè) 務(wù)發(fā)展需要增加其它崗位人員，由公司財務(wù)部長負(fù)責(zé)制定其崗位職責(zé)。（一）財務(wù)部長1. 制訂公司內(nèi)部財務(wù)、會計制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后

3、組織實施并監(jiān)督執(zhí)行，建立、健全財務(wù)管理體系 , 開發(fā)完善財務(wù)系統(tǒng)2. 負(fù)責(zé)正確選擇會計核算程序 , 正確設(shè)置會計科目和會計賬簿 ;3. 對公司的各項費用報銷原始票據(jù)按公司所制定的報銷制度予以審核并簽名準(zhǔn)支 ;4. 對財務(wù)部員工的工作進(jìn)行監(jiān)管和考核 , 審核其工作結(jié)果的正確性、合理化。使財務(wù)工作有 序高效地進(jìn)行 , 保證會計信息及其它財務(wù)信息的正確可靠 , 保證各項財務(wù)管理方針、 制度的貫 徹執(zhí)行 ;5. 對資金運作進(jìn)行總體控制 , 按月、季、年度分析財務(wù)收支與成本費用 , 編報財務(wù)綜合分析報 告和專題分析報告 , 為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù)。編制包括向股東大會負(fù)責(zé)及對外的各 項報表與數(shù)據(jù) ;

4、6. 負(fù)責(zé)公司的工商與稅務(wù)工作 ,確保公司發(fā)票的購買、保管、使用及各類證件申辦、年審等 一系列工商、稅務(wù)工作嚴(yán)格按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 ;7. 處理與協(xié)調(diào)財務(wù)部與公司其它各部門之間的內(nèi)部財務(wù)關(guān)系 ;8. 針對各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所發(fā)生特殊情況或存在的隱患或問題及時向總經(jīng)理及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報、 處 理。二）主管會計1. 全力協(xié)助財務(wù)部長做好財務(wù)部的各項核算工作 ;2. 參與公司各種財務(wù)收支項目、經(jīng)濟(jì)合同的論證、議訂 ,并執(zhí)行事前、事中、事后會計監(jiān)督 ;3. 對公司的各種供銷合同、租賃合同、裝修合同等相關(guān)的商務(wù)合同予以保管與跟蹤 ,確保公 司各類商務(wù)合同與財務(wù)管理工作有機結(jié)合 ;4. 制定本公司的財務(wù)、財產(chǎn)、物資

5、管理的具體規(guī)定和辦法 , 并認(rèn)真組織實施、輔導(dǎo)、監(jiān)督所 屬單位按要求執(zhí)行 ;5. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)出納會計的工作 , 定期和不定期的對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤查 ,掌握管理使用情況 ;6. 做好會計報表的合并匯總及呈報工作7. 分析財務(wù)工作中存在的問題 , 及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報 ,并提出改正工作的具體辦法8. 加強學(xué)習(xí)各項新的會計制度與稅務(wù)知識 ,努力提高業(yè)務(wù)水平。三）會計員1. 嚴(yán)格按照財政部發(fā)布的各項會計制度與準(zhǔn)則及有關(guān)規(guī)定結(jié)合公司具體要求做好會計憑證 , 進(jìn)行會計核算 ,編制會計報表 ,為公司的經(jīng)營決策提供真實可靠的會計信息 ;2. 分清資金渠道 ,合理使用資金 , 嚴(yán)格掌握費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)真審核原始

6、憑證 ,對 不符合規(guī)定的憑證予以退回 ;3. 按照國家會計制度和主管部門的規(guī)定 ,設(shè)置各種會計賬冊 , 并按照規(guī)定記賬、算賬、報賬 , 做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整齊、日清月結(jié)、賬目清楚、按時報賬 , 并逐步 實行會計電算化 ;4. 定期核對固定財產(chǎn) ,做到賬賬相符 ,賬冊相符,賬實相符 ,及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項 ,特別是 對現(xiàn)金、銀行等重要資產(chǎn)要定期盤查監(jiān)督 ;5. 會計憑證、賬簿賬冊、文件資料、會計報表裝訂成冊 ,建立檔案 ,妥善保管 ;6. 協(xié)助做好公司固定資產(chǎn)的建賬、核算、盤點清查等工作 ;7. 完成財務(wù)部長交辦的其他工作。四）出納員1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付 ,不

7、得積壓 ,按時將現(xiàn)金送存銀行 ,配合會計定期編制銀行 存款余額調(diào)節(jié)表 ;2. 根據(jù)會計人員簽章的收、付款憑證 , 按款項的審核批準(zhǔn)制度辦理收付款業(yè)務(wù) ;3. 負(fù)責(zé)發(fā)票和收據(jù)的購領(lǐng)、保管、登記、發(fā)放工作 ,保管公司銀行印鑒卡與財務(wù)章 ;4. 開具支票 , 辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù) , 不符合規(guī)定者予以退回 ;5. 填制有關(guān)收入支出的會計憑證 ,登記銀行存款、現(xiàn)金日記賬,保證賬款相符 ,做到日清月結(jié) ;6. 負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票 , 支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián) ;7. 負(fù)責(zé)職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放 ;8. 完成財務(wù)部長交辦的其他工作。五）基建工程會計1.

8、熟悉基本建設(shè)會計制度與各項規(guī)章制度 , 掌握各項工程費用開支標(biāo)準(zhǔn) , 嚴(yán)格控制開 支范圍;2. 對基建各類項目合同認(rèn)真審核 ,并提出建設(shè)性意見 ;3. 掌握各項資金來源渠道 ,用途結(jié)存情況 ,分清資金性質(zhì) ,正確核算各項費用的歸屬 ;4. 不定期與基建部門核對用款計劃以及資金使用情況 ;5. 參與基建工程項目的驗收 , 并及時進(jìn)行工程款項的結(jié)算 ;6. 根據(jù)審核的原始憑證 ,填制記賬憑證 ;7. 負(fù)責(zé)編制基建會計有關(guān)報表 , 并保證其準(zhǔn)確性、及時性 ;8. 及時將基建有關(guān)會計檔案裝訂整理后歸檔保管 ;9. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。六）備用金出納結(jié)合公司的實際運作情況 , 對駐派工程指揮部的備用金出納制定