安永審計(jì)底稿xls

1、中中國國南南方方機(jī)機(jī)車車車車輛輛工工業(yè)業(yè)集集團(tuán)團(tuán)公公司司審審計(jì)計(jì)所所需需資資料料報(bào)告期間：2004年12月31日編 制 單 位：中國南車集團(tuán) 【*公司/廠】企 業(yè) 級 次：中國南車集團(tuán) 【 】級企業(yè)單 位 負(fù) 責(zé) 人：財(cái) 務(wù) 部 長：編 制 人：EMAIL地址：電 話 號 碼：傳 真 號 碼：通訊地址及郵編：編 制 日 期：收 回 日 期：(由 安 永 審 計(jì) 小 組 填 寫)中國南車集團(tuán) 【*公司/廠】報(bào)告期間：2004年12月31日貨幣單位：人民幣元附表編號附表名稱填表狀態(tài)附表編號附表名稱填表狀態(tài)1填表說明46稅費(fèi)情況表(增值稅除外)未填寫2一般文件資料47其他應(yīng)交款明細(xì)表未填寫3資產(chǎn)負(fù)債

2、表未填寫48預(yù)提費(fèi)用明細(xì)表未填寫4利潤表及利潤分配表未填寫49預(yù)計(jì)負(fù)債明細(xì)表未填寫5貨幣資金明細(xì)表未填寫50長期應(yīng)付款明細(xì)表未填寫6應(yīng)收股利明細(xì)表未填寫51專項(xiàng)應(yīng)付款明細(xì)表未填寫7應(yīng)收利息明細(xì)表未填寫52經(jīng)營租賃情況明細(xì)表未填寫8短期投資明細(xì)表未填寫53已簽定合同承諾事項(xiàng)明細(xì)表未填寫9委托貸款明細(xì)表未填寫54已獲董事會或管理當(dāng)局批準(zhǔn)但未簽訂合同或已簽定備忘錄或協(xié)議書明未填寫10應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表未填寫55或有事項(xiàng)情況明細(xì)表未填寫11已貼現(xiàn)已背書于資產(chǎn)負(fù)債表日尚未到期應(yīng)收票據(jù)未填寫56為其他公司提供的銀行貸款擔(dān)保明細(xì)表未填寫12應(yīng)收帳款明細(xì)表未填寫56-1附表56 - 1反擔(dān)保情況表#REF!13其

3、他應(yīng)收款明細(xì)表未填寫57少數(shù)股東權(quán)益變動(dòng)表未填寫14預(yù)付賬款明細(xì)表未填寫58實(shí)收資本明細(xì)表未填寫15應(yīng)收補(bǔ)貼及應(yīng)收出口退稅明細(xì)表未填寫59資本公積、盈余公積明細(xì)表未填寫16-1存貨明細(xì)表未填寫60主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加明細(xì)表未填寫16-2已發(fā)貨未開票存貨清單未填寫61其他業(yè)務(wù)收入、支出、稅金及附加明細(xì)表未填寫16-3已收貨未入賬存貨清單未填寫62生產(chǎn)成本明細(xì)表 未填寫17待攤費(fèi)用明細(xì)表未填寫63制造費(fèi)用明細(xì)表未填寫18長期股權(quán)投資明細(xì)表未填寫64營業(yè)費(fèi)用明細(xì)表未填寫19長期股權(quán)投資明細(xì)表權(quán)益法未填寫65管理費(fèi)用明細(xì)表未填寫20聯(lián)營公司情況表未填寫66財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)表未填寫21長期股權(quán)投資

4、明細(xì)表成本法未填寫67投資收益明細(xì)表未填寫22長期股權(quán)投資合并差價(jià)未填寫68補(bǔ)貼收入明細(xì)表未填寫23購買子公司相關(guān)情況表未填寫69營業(yè)外收支明細(xì)表未填寫24處置子公司相關(guān)情況表未填寫70當(dāng)期所得稅調(diào)節(jié)表未填寫25長期債券投資明細(xì)表未填寫71當(dāng)期與遞延所得稅調(diào)節(jié)表未填寫26固定資產(chǎn)原值明細(xì)表未填寫72遞延所得稅計(jì)算表未填寫27固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表未填寫73十大客戶、供應(yīng)商情況明細(xì)表未填寫28固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備表未填寫74存貨中未實(shí)現(xiàn)的銷售利潤情況表未填寫29固定資產(chǎn)清單未填寫75關(guān)聯(lián)方交易明細(xì)表未填寫30固定資產(chǎn)增加明細(xì)表未填寫76非貨幣性交易情況表未填寫31固定資產(chǎn)減少、報(bào)廢及有償調(diào)出清單未填寫7

5、7債務(wù)重組債權(quán)人項(xiàng)目未填寫32在建工程、工程物資及預(yù)付工程款明細(xì)表未填寫78債務(wù)重組債務(wù)人項(xiàng)目未填寫33無形資產(chǎn)明細(xì)表未填寫79資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)未填寫34長期待攤費(fèi)明細(xì)表未填寫80前5名最高薪酬人員薪金 未填寫35其他長期資產(chǎn)明細(xì)表 未填寫81資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況表未填寫36借款明細(xì)表未填寫82銀行授信額度情況表未填寫37應(yīng)付票據(jù)明細(xì)表未填寫83分部資產(chǎn)負(fù)債情況明細(xì)表未填寫38應(yīng)付帳款明細(xì)表未填寫84分部損益明細(xì)表未填寫39應(yīng)付款暫估明細(xì)表未填寫85分部損益表附注未填寫40預(yù)收帳款明細(xì)表未填寫41其他應(yīng)付款明細(xì)表未填寫42職工薪酬福利明細(xì)表未填寫43全年工資明細(xì)表 未填寫44應(yīng)付股利(利潤)明細(xì)

6、表未填寫45應(yīng)交增值稅明細(xì)表未填寫編號修改時(shí)間修改表格名稱修改內(nèi)容修改者12345678910附表1 - 填表說明4/115中國南車集團(tuán) 【*公司/廠】報(bào)告期間：2004年12月31日1 填填報(bào)報(bào)范范圍圍與與口口徑徑（重重要要！）填報(bào)單位：上市范圍內(nèi)的所有企業(yè)，包括二級企業(yè)及下屬的所有法人單位，按單體企業(yè)（非合并）的報(bào)表及明細(xì)填列（即：“一填到底”)填報(bào)期間：2004年、2005年、2006年及2007年1-3月（即：“三年一期”）填報(bào)口徑：按各時(shí)點(diǎn)的既往狀況填寫，與獨(dú)立法人單位的法定審計(jì)報(bào)告保持一致（即：“歷史口徑”）常見情況解答：（1）問：目前已確定不進(jìn)入上市范圍、進(jìn)行整體劃轉(zhuǎn)的獨(dú)立法人單

7、位，是否填報(bào)三年一期PBC？ 答：不必填列。（2）問：目前已確定不進(jìn)入上市范圍、2007年已進(jìn)行剝離的非法人單位，如某二級企業(yè)的分廠，三年一期PBC是否包含該分廠信息？ 答：包含。三年一期PBC按法人單位法定審計(jì)報(bào)告的歷史口徑填報(bào)。之后審計(jì)師再協(xié)助貴公司按2007年上市范圍的口徑追溯調(diào)整過往 三年一期的申報(bào)報(bào)表。（3）問：本企業(yè)擁有一獨(dú)立法人子公司，2004年-2006年存續(xù)，2007年已清算，是否填報(bào)？ 答：不必填列。（4）問：本企業(yè)2004年-2006年5月為*廠，2006年6月起重組改制設(shè)立了XX公司，同時(shí)XX廠存續(xù)。XX公司進(jìn)入上市范圍，XX廠不進(jìn)。 三年一期PBC如何填報(bào)？ 答：XX

8、廠:按其歷史口徑填報(bào)2004年、2005年及2006年1-12月 XX廠的PBC；同時(shí)，XX公司填報(bào)2006年6-12月(即XX公司設(shè)立后期間) 及2007年1-3月期間的PBC。（5）問：多個(gè)帳套的單位怎么填？ 答：按法人實(shí)體填寫一套PBC。（6）問：湖鐵院、常鐵校如何填寫PBC？ 答：20042007年三年一期均須填寫。若其間執(zhí)行的會計(jì)準(zhǔn)則發(fā)生改變，則按當(dāng)年實(shí)際執(zhí)行的核算制度填寫。未經(jīng)審計(jì)不影響填報(bào)。（7）問：XX公司2006年之前是一家二級企業(yè)，2006年起變?yōu)楸締挝坏南聦倨髽I(yè)（即：三級企業(yè)），如何填寫PBC？ 答：XX公司僅是在集團(tuán)內(nèi)部的位置有所變動(dòng)，2004年-2007年內(nèi)始終屬于南

9、車集團(tuán)內(nèi)部單位，所以，相關(guān)期間內(nèi)均需填寫PBC。2 表表格格的的設(shè)設(shè)置置及及使使用用 （重重要要?。?1)因本套表格內(nèi)嵌公式較多，強(qiáng)烈建議使用電子版表格填寫；若多名會計(jì)人員合作填寫，表格的剪切與拷貝須謹(jǐn)慎進(jìn)行。(2)本本套套表表格格的的格格式式及及所所有有公公式式一一律律不不能能改改動(dòng)動(dòng)。如確有所需，可以酌情從中中間間插入增添明細(xì)清單的行次。 為為防防止止誤誤操操作作，本本套套表表格格的的公公式式已已被被鎖鎖定定。解解鎖鎖密密碼碼為為：123123(3)務(wù)必認(rèn)真閱讀每一張表格所列的注釋與填表說明；(4)打印區(qū)域之外的內(nèi)容不需填寫。(5)本表已設(shè)計(jì)對重要勾稽關(guān)系的自動(dòng)檢查，以CheckContr

10、ol等表示。 填表完畢請自行檢查勾稽關(guān)系，如：本期期初與上年期末余額，提取金額與計(jì)入各損益科目金額，等等。3 借貸的符號：(1) 資產(chǎn)負(fù)債表科目余額及利潤表科目本期發(fā)生額借方貸方資產(chǎn)：+-負(fù)債：-+收入：-+費(fèi)用：+-(2) 所有科目的變動(dòng)金額，請用正數(shù)表示，負(fù)數(shù)僅表示紅字沖銷金額4 貨幣單位：如果沒有特別說明，本套表格的填報(bào)貨幣一律為人民幣，精確到分。5 關(guān)聯(lián)方的認(rèn)定：關(guān)聯(lián)方須從集團(tuán)總部的角度認(rèn)定，比如，從單體公司的角度來看，一家三級企業(yè)的母公司是其關(guān)聯(lián)方，但從集團(tuán)層面來認(rèn)定，在填寫表時(shí)，應(yīng)將其與母公司的往來認(rèn)為定集團(tuán)內(nèi)部單位往來，因?yàn)檫@一部分往來會在合并時(shí)予以抵銷?！凹瘓F(tuán)內(nèi)部單位”請參考集

11、團(tuán)公司下發(fā)的南車集團(tuán)下屬企業(yè)清單確定。各附表的明細(xì)中，“集團(tuán)內(nèi)部單位”、“合營公司”、“聯(lián)營公司”、“其他關(guān)聯(lián)公司”四種分類之間不應(yīng)有重疊。6 涉及公司名稱的，如往來單位，股東單位等，一律用公司全稱，不得用簡稱。7 在填列明細(xì)時(shí)，如果需要填列為其他項(xiàng)的，其他項(xiàng)的合計(jì)金額不得所填列會計(jì)科目總額的5%，超過的仍然需要拆分明細(xì)。8 若若寫寫明明需需要要從從下下拉拉菜菜單單選選擇擇的的，必必須須進(jìn)進(jìn)行行選選擇擇。重重大大的的事事項(xiàng)項(xiàng)可可以以注注釋釋寫寫明明。9 對本表有任何疑問，請與下列人員聯(lián)系：安永會計(jì)師事務(wù)所電話移動(dòng)電話答疑信箱北京熱線陳磊010-58153715138 1072 上海熱線曹蕾02

12、1-24052970137 0177 附表2 - 一般文件資料5/115中國南車集團(tuán) 【*公司/廠】報(bào)告期間：2004年12月31日第第一一部部分分除除審審計(jì)計(jì)明明細(xì)細(xì)表表格格（附附表表33附附表表8585）之之外外，請請貴貴公公司司準(zhǔn)準(zhǔn)備備20042004年年度度、20052005年年度度、20062006年年度度及及20072007年年1 1至至3 3月月期期間間（暫暫訂訂）（統(tǒng)統(tǒng)稱稱“相相關(guān)關(guān)期期間間”） 以以下下資資料料并并于于5 5月月1111日日前前向向集集團(tuán)團(tuán)總總部部提提交交: :（以以A4A4紙紙張張打打印印或或復(fù)復(fù)印印，按按法法人人單單位位統(tǒng)統(tǒng)一一裝裝訂訂成成冊冊，并并由由二

13、二級級企企業(yè)業(yè)匯匯總總郵郵寄寄至至北北京京）1于相關(guān)期間期末的貴公司架構(gòu)圖及股東結(jié)構(gòu)。請列示出貴公司下屬的所有的法人實(shí)體（包括子企業(yè)、孫企業(yè)、合營企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)等）及分支機(jī)構(gòu)。2.貴公司及其下屬企業(yè)的股權(quán)變動(dòng)情況一覽表。3.于相關(guān)期間，貴公司董事會成員名單，所有股東名單及其所持股份（或權(quán)益）情況。4. 貴公司及其下屬企業(yè)于相關(guān)會計(jì)期間的企業(yè)情況一覽表，包括但不限于：企業(yè)名稱、注冊地點(diǎn)及日期、經(jīng)營范圍、注冊資本、法定代表人、經(jīng)濟(jì)性質(zhì)或類型、擁有權(quán)益比例（直接及間接）、是否納入合并范圍等。5. 貴公司下屬每一個(gè)報(bào)表編制單位于相關(guān)會計(jì)期間經(jīng)審計(jì)的個(gè)體會計(jì)報(bào)表(包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤及利潤分配表、現(xiàn)金流

14、量表、相關(guān)附表和會計(jì)報(bào)表附注)及審計(jì)報(bào)告，及審計(jì)調(diào)整分錄。如尚未經(jīng)審計(jì)，請?zhí)峁┕芾韺訄?bào)表（加蓋公章）。6. 貴公司相關(guān)會計(jì)期間的經(jīng)審計(jì)合并會計(jì)報(bào)表及相關(guān)資料，包括但不限于：審計(jì)報(bào)告及審計(jì)調(diào)整分錄、合并工作底稿。7貴公司及其下屬企業(yè)因收購、合并、出售股權(quán)、債轉(zhuǎn)股等原因所作的審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告、相關(guān)基準(zhǔn)日的會計(jì)報(bào)表以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、合并協(xié)議、相關(guān)董事會和股東會決議、相關(guān)政府批文等。第第二二部部分分以以下下為為其其他他備備查查資資料料，請請于于5 5月月1111日日前前準(zhǔn)準(zhǔn)備備妥妥當(dāng)當(dāng), ,以以備備審審計(jì)計(jì)人人員員到到達(dá)達(dá)貴貴公公司司開開始始現(xiàn)現(xiàn)場場工工作作時(shí)時(shí)查查閱閱。1貴公司主要業(yè)務(wù)流程描述

15、及相關(guān)內(nèi)部控制制度（比如：貨幣資金管理、實(shí)物資產(chǎn)管理、對外投資、工程項(xiàng)目管理、采購與付款、銷售與收款、籌資、成本費(fèi)用管理、建造合同管理、員工薪酬及福利、對外擔(dān)保等），請描述整個(gè)業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵控制措施、及其會計(jì)處理方法。2所有銀行賬戶在有關(guān)期間的銀行對賬單原件，經(jīng)調(diào)整無誤的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，定期存款存單原件并備待查復(fù)印件3有關(guān)期間的試算平衡表, 總賬, 管理報(bào)表, 明細(xì)賬，及相關(guān)會計(jì)期間所有會計(jì)憑證備查4有關(guān)期間所有完稅憑證和納稅申報(bào)表及所有減免稅優(yōu)惠批文及享受國家財(cái)政補(bǔ)貼的相關(guān)文件5貴公司及其下屬子企業(yè)各年度末的存貨盤點(diǎn)計(jì)劃、盤點(diǎn)指引、盤點(diǎn)明細(xì)表、處理盤點(diǎn)盈虧結(jié)果的有關(guān)批準(zhǔn)文件等。6期末暫估

16、的明細(xì)及支持性文件。7貴公司的各項(xiàng)員工福利政策文件，如養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、住房公積金、住房補(bǔ)貼等以及給予職工的其他福利政策文件（如帶薪假期等）。8貴公司及下屬子企業(yè)主要原材料的供應(yīng)商明細(xì)表，以及材料供應(yīng)的定價(jià)政策、結(jié)算方式及信用期等。9貴公司及下屬子企業(yè)主要客戶明細(xì)表及主要商務(wù)政策。10所有關(guān)聯(lián)方清單及關(guān)聯(lián)方關(guān)系一覽表、關(guān)聯(lián)交易明細(xì)及定價(jià)基準(zhǔn)；11貴公司及其下屬企業(yè)相關(guān)會計(jì)期間的年度工作報(bào)告。12于相關(guān)期間，貴公司及下屬子企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，以及外部審計(jì)師出具的管理建議書（如有）。附表3 - 資產(chǎn)負(fù)債表6/115中國南車集團(tuán) 【*公司/廠】填表狀態(tài)：未填寫報(bào)告期間

17、：2004年12月31日本表填制人：貨幣單位：人民幣元聯(lián)系電話：項(xiàng) 目相關(guān)附表編號金額附表中相關(guān)數(shù)據(jù)差異檢查流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金5-短期投資8-應(yīng)收票據(jù)10-應(yīng)收股利6-應(yīng)收利息7-應(yīng)收帳款12-其他應(yīng)收款13-預(yù)付貨款14-應(yīng)收補(bǔ)貼款15-存貨16-待攤費(fèi)用17-一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資25-其他流動(dòng)資產(chǎn)-流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)- -長期投資：長期股權(quán)投資18-長期債權(quán)投資25-長期投資合計(jì)-固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)26- 減：累計(jì)折舊27-固定資產(chǎn)凈值-減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備28-固定資產(chǎn)凈額-工程物資32-在建工程32-固定資產(chǎn)清理-固定資產(chǎn)合計(jì)-無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：無形資產(chǎn)33-長期待攤費(fèi)用3

18、4-其他長期資產(chǎn)35-無形及其他資產(chǎn)合計(jì)-遞延稅項(xiàng)： 遞延稅款借項(xiàng)- 資 產(chǎn) 總 計(jì) -流動(dòng)負(fù)債：短期借款36-應(yīng)付票據(jù)37-應(yīng)付帳款38-預(yù)收貨款40-應(yīng)付工資42-應(yīng)付福利費(fèi)42-應(yīng)付股利44-應(yīng)交稅金45/46-其他應(yīng)交款47-其他應(yīng)付款41-預(yù)提費(fèi)用48-預(yù)計(jì)負(fù)債49-一年內(nèi)到期的長期負(fù)債-其他流動(dòng)負(fù)債- 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)-長期負(fù)債長期借款36-應(yīng)付債券-長期應(yīng)付款50-專項(xiàng)應(yīng)付款51-其他長期負(fù)債- 長期負(fù)債合計(jì)-遞延稅項(xiàng)：遞延稅款貸項(xiàng)- 負(fù)債合計(jì)-少數(shù)股東權(quán)益57-股東權(quán)益：股本-已歸還投資-實(shí)收資本（或股本）凈額58-資本公積59-盈余公積59-未分配利潤-股東權(quán)益合計(jì)-負(fù)債及股東權(quán)

19、益總計(jì)-check-附表4 - 利潤表及利潤分配表7/115中國南車集團(tuán) 【*公司/廠】填表狀態(tài)：未填寫報(bào)告期間：2004年12月31日本表填制人：貨幣單位：人民幣元聯(lián)系電話：項(xiàng) 目相關(guān)附表編號金額附表中相應(yīng)數(shù)據(jù)差異檢查主營業(yè)務(wù)收入60-減:主營業(yè)務(wù)成本60-減:主營業(yè)務(wù)稅金及附加60-主營業(yè)務(wù)利潤-加:其他業(yè)務(wù)利潤61-減:營業(yè)費(fèi)用64-減:管理費(fèi)用65-減:財(cái)務(wù)費(fèi)用66-營業(yè)利潤-加:投資收益67-加:補(bǔ)貼收入68-加:營業(yè)外收入69-減:營業(yè)外支出69-利潤總額-減:所得稅70-減:少數(shù)股東本期損益-加:未確認(rèn)的投資損失-凈利潤-加:年初未分配利潤-*務(wù)必與上年報(bào)表核對無誤加:其他轉(zhuǎn)入-

20、可供分配利潤-減:提取法定盈余公積59-減:提取法定公益金59-減:提取職工福利及獎(jiǎng)勵(lì)金-減:提取儲備基金59-減:提取企業(yè)發(fā)展基金59-減:利潤歸還投資-可供股東分配的利潤-減:應(yīng)付優(yōu)先股股利-減:提取任意盈余公積59-減:應(yīng)付普通股股利-減:轉(zhuǎn)作股本的普通股股利-未分配利潤-附表5 -貨幣資金 8/115中國南車集團(tuán) 【*公司/廠】填表狀態(tài)：未填寫報(bào)告期間：2004年12月31日本表填制人：貨幣單位：人民幣元聯(lián)系電話：Control-欄目合計(jì)幣種PRC下銀行存款原幣受限制使用銀行存款(折合為人民幣)人民幣1.人民幣2.美元3.日元4.歐元5.港元6.其他人民幣-合計(jì)-美元-現(xiàn)現(xiàn)金金- -日

21、元-歐元- 未作抵押和未被限制使用的活期存款- -港元- 已作抵押或作限制使用的活期- -其他- 已作抵押或作限制使用的定期存款- - 從定期日起算小于三個(gè)月的未作抵押的和未被限制使用的定期存款- - 從定期日起算三個(gè)月或長于三個(gè)月的未作抵押的和未被限制使用的定期存款- -銀銀行行存存款款合合計(jì)計(jì)- -其其他他貨貨幣幣資資金金- -其中：銀行存款明細(xì)如下開戶銀行銀行帳號帳戶用途期末帳上原幣余額幣種匯率期末帳上本位幣余額銀行對帳單余額差額是否被抵押或限制使用存款性質(zhì)1 12 23 34 45 56=3*56=3*57 78=3-78=3-79 91010合 計(jì)-請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選

22、擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選

23、擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇2.從定期日起算小于3個(gè)月的定期存款請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選

24、擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選

25、擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選

26、擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇- 請從下拉菜單選擇-請選擇請從下拉菜單選擇附表5 -貨幣資金 9/115- 為本單位的銀行貸款抵押- 為其他單位貸款提供抵押- 票據(jù)- 信用證保證金- 訴訟- 其他用途請從下拉

27、菜單選擇限制使用的用途(如果J列選擇是,須填此列，否則不填)1111請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從

28、下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇請從下拉菜單選擇受限制使用銀行存款(折合為人民幣)附表6 - 應(yīng)收股利10/115中國南車集團(tuán) 【*公司/廠】填表狀態(tài)：未填寫報(bào)告期間：2004年12月31日本表填制人：貨幣單位：人民幣元聯(lián)系電話：對方單位名稱年初余額本期增加本期減少年末余額代碼1 12 23 34=1+2-34=1+2-35合 計(jì)-集團(tuán)內(nèi)部單位-1來自聯(lián)營單位-2來自合營單位-3來自其他單位-4其中明細(xì)如下：

29、請選擇-請選擇-請選擇-請選擇-請選擇-請選擇-請選擇-請選擇-請選擇-請選擇-請選擇-請選擇-請選擇-請選擇-請選擇-請選擇-請選擇check-附表7 - 應(yīng)收利息11/115中國南車集團(tuán) 【*公司/廠】填表狀態(tài)：未填寫報(bào)告期間：2004年12月31日本表填制人：貨幣單位：人民幣元聯(lián)系電話：對方單位名稱年初余額本期增加本期減少年末余額代碼1 12 23 34=1+2-34=1+2-35 5合 計(jì)-集團(tuán)內(nèi)部單位-1來自聯(lián)營單位-2來自合營單位-3來自其他單位-4其中明細(xì)如下：請選擇-請選擇-請選擇-請選擇-請選擇-請選擇-請選擇-請選擇-請選擇-請選擇-請選擇-請選擇-請選擇-請選擇-請選擇-

30、請選擇-請選擇check-附表8- 短期投資12/115中國南車集團(tuán) 【*公司/廠】填表狀態(tài)：未填寫報(bào)告期間：2004年12月31日本表填制人：貨幣單位：人民幣元聯(lián)系電話：短期投資項(xiàng)目期初余額（原值）本期增加本期減少期末余額（原值）短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備處置核銷合計(jì)期初數(shù)本期增加本期減少現(xiàn)金處置非現(xiàn)金處置因資產(chǎn)價(jià)值回升轉(zhuǎn)回?cái)?shù)因發(fā)生事實(shí)損失沖銷數(shù)欄 次1 12 23 34 45 56=3+4+56=3+4+57=1+2-67=1+2-68 89 910101111短期投資合計(jì)-一、債券投資小計(jì)-二、股票投資小計(jì)-三、基金投資小計(jì)-四、委托貸款小計(jì)-五、其他投資小計(jì)-以下請列明細(xì)，包括上述五類：-che

31、ck-附注1：債券投資和委托貸款等有票面利率的需要填寫票面利率，其他項(xiàng)投資不需要填寫本列。附表8- 短期投資13/115中國南車集團(tuán) 【*公司/廠】報(bào)告期間：2004年12月31日貨幣單位：人民幣元短期投資項(xiàng)目欄 次短期投資合計(jì)一、債券投資小計(jì)二、股票投資小計(jì)三、基金投資小計(jì)四、委托貸款小計(jì)五、其他投資小計(jì)以下請列明細(xì)，包括上述五類：-期末凈額年末市價(jià)票面利率(附注1）代碼本期減少合計(jì)期末數(shù)因出售資產(chǎn)轉(zhuǎn)出數(shù)其他原因轉(zhuǎn)回（減少）數(shù)1212131314=10+11+12+1314=10+11+12+1315=8+9-1415=8+9-1416=7-1516=7-15171718181919-請選擇

32、-1-2-3-4-5-請選擇-請選擇-請選擇-請選擇-請選擇-請選擇-請選擇-請選擇-請選擇-請選擇-請選擇-請選擇-請選擇-請選擇-請選擇-請選擇-請選擇-請選擇-請選擇check-短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備本期減少附表9 - 委托貸款14/115中國南車集團(tuán) 【*公司/廠】報(bào)告期間：2004年12月31日貨幣單位：人民幣元借款人被委托人名稱期初余額本期增加本期減少期末余額年利率本金利息本金利息本金利息本金利息1 12 23 34 45 56 67=1+3-57=1+3-58=2+4-68=2+4-6合計(jì)-其中：-check-附表9 - 委托貸款15/115中國南車集團(tuán) 【*公司/廠】報(bào)告期間：200

33、4年12月31日貨幣單位：人民幣元借款人合計(jì)其中：-填表狀態(tài)：未填寫本表填制人：聯(lián)系電話：借款日期(年年年年月月日日) 還款日期(年年年年月月日日)貸款性質(zhì)抵押/質(zhì)押資產(chǎn)種類抵押資產(chǎn)的帳面凈值保證人-年月日年月日請從下拉菜單中選擇請從下拉菜單中選擇-年月日年月日請從下拉菜單中選擇請從下拉菜單中選擇-年月日年月日請從下拉菜單中選擇請從下拉菜單中選擇-年月日年月日請從下拉菜單中選擇請從下拉菜單中選擇-年月日年月日請從下拉菜單中選擇請從下拉菜單中選擇-年月日年月日請從下拉菜單中選擇請從下拉菜單中選擇-年月日年月日請從下拉菜單中選擇請從下拉菜單中選擇-年月日年月日請從下拉菜單中選擇請從下拉菜單中選擇-

34、年月日年月日請從下拉菜單中選擇請從下拉菜單中選擇-附表10 - 應(yīng)收票據(jù)16/115中國南車集團(tuán) 【*公司/廠】填表狀態(tài)：未填寫報(bào)告期間：2004年12月31日本表填制人：貨幣單位：人民幣元聯(lián)系電話：填填表表說說明明：（1 1）賬賬齡齡依依據(jù)據(jù)票票據(jù)據(jù)到到期期日日與與資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表日日的的差差填填列列；（2 2）若若未未按按日日進(jìn)進(jìn)行行票票據(jù)據(jù)登登記記，請請?zhí)钐盍辛挟?dāng)當(dāng)月月1 1日日;(3);(3)出出票票人人填填報(bào)報(bào)原原始始出出票票人人. .出票人名稱承兌人名稱票據(jù)號碼出票日到期日3個(gè)月內(nèi)3至6個(gè)月6至12個(gè)月合計(jì)其中：已質(zhì)押或已抵押金額代碼欄次1 12 23 34 45 56 67

35、78=5+6+78=5+6+79 91010合計(jì)-#REF!銀行承兌小計(jì)-1商業(yè)承兌小計(jì)-2其中(請列上述銀行和商業(yè)承兌匯票的明細(xì))：-年月日年月日-請選擇-年月日年月日-請選擇-年月日年月日-請選擇-年月日年月日-請選擇-年月日年月日-請選擇-年月日年月日-請選擇-年月日年月日-請選擇-年月日年月日-請選擇-年月日年月日-請選擇-年月日年月日-請選擇-年月日年月日-請選擇-年月日年月日-請選擇-年月日年月日-請選擇-年月日年月日-請選擇-年月日年月日-請選擇-年月日年月日-請選擇-年月日年月日-請選擇-年月日年月日-請選擇-年月日年月日-請選擇-年月日年月日-請選擇-年月日年月日-請選擇-年

36、月日年月日-請選擇-年月日年月日-請選擇check-附表11 - 已貼現(xiàn)已背書于資產(chǎn)負(fù)債表日尚未到期應(yīng)收票據(jù)17/115中國南車集團(tuán) 【*公司/廠】填表狀態(tài)：未填寫報(bào)告期間：2004年12月31日本表填制人：貨幣單位：人民幣元聯(lián)系電話：填填表表說說明明: : 本本表表中中的的日日期期必必須須按按1900-01-011900-01-01，以以便便進(jìn)進(jìn)行行貼貼現(xiàn)現(xiàn)息息自自動(dòng)動(dòng)計(jì)計(jì)算算！種類票據(jù)號碼出票人名稱承兌人名稱出票日到期日票據(jù)金額貼現(xiàn)日期貼現(xiàn)的銀行貼現(xiàn)金額貼現(xiàn)率貼現(xiàn)利息代碼欄次1 12 23 34 4 (yyyy-mm-dd)(yyyy-mm-dd)5 5 (yyyy-mm-dd)(yyyy

37、-mm-dd)6 67 7 (yyyy-mm-dd)(yyyy-mm-dd)8 89=6-119=6-11101011=6*(5-7)*10/36011=6*(5-7)*10/3601212合計(jì)_-_-_-請選擇1、已貼現(xiàn)應(yīng)收票據(jù)_-_-_-12、已背書應(yīng)收票據(jù)_-_-_-2其中(請列上述已貼現(xiàn)和已背書應(yīng)收票據(jù)的明細(xì)):-1899/12/311899/12/31-1899/12/31-請選擇-1899/12/311899/12/31-1899/12/31-請選擇-1899/12/311899/12/31-1899/12/31-請選擇-1899/12/311899/12/31-1899/12/3

38、1-請選擇-1899/12/311899/12/31-1899/12/31-請選擇-1899/12/311899/12/31-1899/12/31-請選擇-1899/12/311899/12/31-1899/12/31-請選擇-1899/12/311899/12/31-1899/12/31-請選擇-1899/12/311899/12/31-1899/12/31-請選擇-1899/12/311899/12/31-1899/12/31-請選擇-1899/12/311899/12/31-1899/12/31-請選擇-1899/12/311899/12/31-1899/12/31-請選擇-1899/1

39、2/311899/12/31-1899/12/31-請選擇-1899/12/311899/12/31-1899/12/31-請選擇-1899/12/311899/12/31-1899/12/31-請選擇-1899/12/311899/12/31-1899/12/31-請選擇-1899/12/311899/12/31-1899/12/31-請選擇-1899/12/311899/12/31-1899/12/31-請選擇-1899/12/311899/12/31-1899/12/31-請選擇-1899/12/311899/12/31-1899/12/31-請選擇-1899/12/311899/12/

40、31-1899/12/31-請選擇-1899/12/311899/12/31-1899/12/31-請選擇-1899/12/311899/12/31-1899/12/31-請選擇-1899/12/311899/12/31-1899/12/31-請選擇-1899/12/311899/12/31-1899/12/31-請選擇-1899/12/311899/12/31-1899/12/31-請選擇-1899/12/311899/12/31-1899/12/31-請選擇-1899/12/311899/12/31-1899/12/31-請選擇-1899/12/311899/12/31-1899/12/3

41、1-請選擇-1899/12/311899/12/31-1899/12/31-請選擇-1899/12/311899/12/31-1899/12/31-請選擇-1899/12/311899/12/31-1899/12/31-請選擇-1899/12/311899/12/31-1899/12/31-請選擇-1899/12/311899/12/31-1899/12/31-請選擇-1899/12/311899/12/31-1899/12/31-請選擇-1899/12/311899/12/31-1899/12/31-請選擇check-附表12 - 應(yīng)收帳款18/115中國南車集團(tuán) 【*公司/廠】填表狀態(tài)：未

42、填寫報(bào)告期間：2004年12月31日本表填制人：貨幣單位：人民幣元聯(lián)系電話：填填表表說說明明：（1 1）若若存存在在外外幣幣款款項(xiàng)項(xiàng)，請請選選擇擇幣幣種種，并并填填寫寫原原幣幣金金額額和和記記賬賬匯匯率率。原原值值及及賬賬齡齡等等信信息息仍仍按按人人民民幣幣填填寫寫。本本表表默默認(rèn)認(rèn)為為人人民民幣幣。 （2 2）必必須須寫寫明明掛掛帳帳原原因因。往來單位名稱掛帳原因幣種原幣金額記帳匯率期末數(shù)（原值）帳 齡6個(gè)月以內(nèi)6個(gè)月-1年1-2年金額一般壞賬準(zhǔn)備 個(gè)別壞賬準(zhǔn)備金額一般壞賬準(zhǔn)備 個(gè)別壞賬準(zhǔn)備金額欄次1 12=3+6+9+12+152=3+6+9+12+153 34 45 56 67 78 8

43、9 9合計(jì)-集團(tuán)內(nèi)部單位小計(jì)-合營公司小計(jì)-聯(lián)營公司小計(jì)-其他關(guān)聯(lián)公司小計(jì) (注1)-其他外部單位小計(jì)-其中(包括以上各類的明細(xì)，關(guān)聯(lián)單位請盡量使用全稱)：-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-check-注1.“其他關(guān)聯(lián)公司”指除以上三類之外的關(guān)聯(lián)單位。集團(tuán)內(nèi)部單位、合營公司、聯(lián)營公司、其他關(guān)聯(lián)公司四種分類之間不應(yīng)有重疊。附表12 - 應(yīng)收帳款19/1

44、15中國南車集團(tuán) 【*公司/廠】報(bào)告期間：2004年12月31日貨幣單位：人民幣元填填表表說說明明：（1 1）若若存存在在外外幣幣款款項(xiàng)項(xiàng)，請請選選擇擇幣幣種種，并并填填寫寫原原幣幣金金額額和和記記賬賬匯匯率率。原原值值及及賬賬齡齡等等信信息息仍仍按按人人民民幣幣填填寫寫。本本表表默默認(rèn)認(rèn)為為人人民民幣幣。 （2 2）必必須須寫寫明明掛掛帳帳原原因因。往來單位名稱欄次合計(jì)集團(tuán)內(nèi)部單位小計(jì)合營公司小計(jì)聯(lián)營公司小計(jì)其他關(guān)聯(lián)公司小計(jì) (注1)其他外部單位小計(jì)其中(包括以上各類的明細(xì)，關(guān)聯(lián)單位請盡量使用全稱)：注1.“其他關(guān)聯(lián)公司”指除以上三類之外的關(guān)聯(lián)單位。集團(tuán)內(nèi)部單位、合營公司、聯(lián)營公司、其他關(guān)聯(lián)

45、公司四種分類之間不應(yīng)有重疊。一般壞賬準(zhǔn)備余額個(gè)別壞賬準(zhǔn)備余額2-3年3年以上一般壞賬準(zhǔn)備 個(gè)別壞賬準(zhǔn)備金額一般壞賬準(zhǔn)備 個(gè)別壞賬準(zhǔn)備金額一般壞賬準(zhǔn)備 個(gè)別壞賬準(zhǔn)備1010111112121313141415151616171718=4+7+10+13+1618=4+7+10+13+1619=5+8+11+14+1719=5+8+11+14+17-帳 齡1-2年附表12 - 應(yīng)收帳款20/115中國南車集團(tuán) 【*公司/廠】報(bào)告期間：2004年12月31日貨幣單位：人民幣元填填表表說說明明：（1 1）若若存存在在外外幣幣款款項(xiàng)項(xiàng)，請請選選擇擇幣幣種種，并并填填寫寫原原幣幣金金額額和和記記賬賬匯匯率

46、率。原原值值及及賬賬齡齡等等信信息息仍仍按按人人民民幣幣填填寫寫。本本表表默默認(rèn)認(rèn)為為人人民民幣幣。 （2 2）必必須須寫寫明明掛掛帳帳原原因因。往來單位名稱欄次合計(jì)集團(tuán)內(nèi)部單位小計(jì)合營公司小計(jì)聯(lián)營公司小計(jì)其他關(guān)聯(lián)公司小計(jì) (注1)其他外部單位小計(jì)其中(包括以上各類的明細(xì)，關(guān)聯(lián)單位請盡量使用全稱)：注1.“其他關(guān)聯(lián)公司”指除以上三類之外的關(guān)聯(lián)單位。集團(tuán)內(nèi)部單位、合營公司、聯(lián)營公司、其他關(guān)聯(lián)公司四種分類之間不應(yīng)有重疊。期末凈額三年以上的原因?qū)﹃P(guān)聯(lián)公司期末余額的性質(zhì)對關(guān)聯(lián)公司期末余額的還款期該期末余額至今仍掛賬金額代碼有/無抵押計(jì)息/不計(jì)息 年利率(%)有/無固定的還款期起迄20=2-18-192

47、0=2-18-19212122222323242425252626272728282929-請選擇-1-2-3-4-5-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選

48、擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-附表13 - 其他應(yīng)收款21/115中國南車集團(tuán) 【*公司/廠】填表狀態(tài)：未填寫報(bào)告期間：2004年12月31日本表填制人：貨幣單位：人民幣元聯(lián)系電話：填填表表說說明明：（1 1）若若存存在在外外幣幣款款項(xiàng)項(xiàng)，請請選選擇擇幣幣種種，并并填填寫寫原原幣幣金金額額和和記記賬賬匯匯率率。原原值值及及賬賬齡齡等等信信

49、息息仍仍按按人人民民幣幣填填寫寫。本本表表默默認(rèn)認(rèn)為為人人民民幣幣。 （2 2）必必須須寫寫明明掛掛帳帳原原因因。往來單位名稱掛帳原因幣種原幣金額記帳匯率期末數(shù)（原值）帳 齡6個(gè)月以內(nèi)6個(gè)月-1年1-2年2-3年金額一般壞賬準(zhǔn)備個(gè)別壞賬準(zhǔn)備金額一般壞賬準(zhǔn)備個(gè)別壞賬準(zhǔn)備金額一般壞賬準(zhǔn)備個(gè)別壞賬準(zhǔn)備金額一般壞賬準(zhǔn)備個(gè)別壞賬準(zhǔn)備欄次1 12=3+6+9+12+152=3+6+9+12+153 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414合計(jì)-集團(tuán)內(nèi)部單位小計(jì)-應(yīng)收合營公司款項(xiàng)小計(jì)-應(yīng)收聯(lián)營公司款項(xiàng)小計(jì)-應(yīng)收其他關(guān)聯(lián)公司款項(xiàng)小計(jì)(注1)-其他外部單位小計(jì)-其中(包括以

50、上各類的明細(xì)，關(guān)聯(lián)單位請盡量使用全稱)：-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-check-注1. “

51、其他關(guān)聯(lián)公司”指除以上三類之外的關(guān)聯(lián)單位。集團(tuán)內(nèi)部單位、合營公司、聯(lián)營公司、其他關(guān)聯(lián)公司四種分類之間不應(yīng)有重疊。注2. 對某些金額較大或帳齡較長的應(yīng)收款項(xiàng)不計(jì)提壞帳準(zhǔn)備或計(jì)提比例低于5%的,請注明理由.注3. 此表包括已經(jīng)重分類的預(yù)收帳款明細(xì)項(xiàng)目的借方數(shù).附表13 - 其他應(yīng)收款22/115中國南車集團(tuán) 【*公司/廠】報(bào)告期間：2004年12月31日貨幣單位：人民幣元填填表表說說明明：（1 1）若若存存在在外外幣幣款款項(xiàng)項(xiàng)，請請選選擇擇幣幣種種，并并填填寫寫原原幣幣金金額額和和記記賬賬匯匯率率。原原值值及及賬賬齡齡等等信信息息仍仍按按人人民民幣幣填填寫寫。本本表表默默認(rèn)認(rèn)為為人人民民幣幣。 （

52、2 2）必必須須寫寫明明掛掛帳帳原原因因。往來單位名稱欄次合計(jì)集團(tuán)內(nèi)部單位小計(jì)應(yīng)收合營公司款項(xiàng)小計(jì)應(yīng)收聯(lián)營公司款項(xiàng)小計(jì)應(yīng)收其他關(guān)聯(lián)公司款項(xiàng)小計(jì)(注1)其他外部單位小計(jì)其中(包括以上各類的明細(xì)，關(guān)聯(lián)單位請盡量使用全稱)：-一般壞賬準(zhǔn)備合計(jì)個(gè)別壞賬準(zhǔn)備合計(jì)期末凈額三年以上的原因?qū)﹃P(guān)聯(lián)公司期末余額的性質(zhì)對關(guān)聯(lián)公司期末余額的還款期該期末余額至今仍掛賬金額代碼3年以上有/無抵押計(jì)息/不計(jì)息年利率(%)有/無固定的還款期起迄金額一般壞賬準(zhǔn)備個(gè)別壞賬準(zhǔn)備15151616171718=4+7+10+13+1618=4+7+10+13+1619=5+8+11+14+1719=5+8+11+14+1720=2-1

53、8-1920=2-18-19212122222323242425252626272728282929-請選擇-1-2-3-4-5-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請

54、選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-

55、請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-請選擇請選擇-請選擇-帳 齡附表14 - 預(yù)付賬款23/115中國南車集團(tuán) 【*公司/廠】填表狀態(tài)：報(bào)告期間：2004年12月31日本表填制人：貨幣單位：人民幣元聯(lián)系電話：填填表表說說明明：（1 1）若若存存在在外外幣

56、幣款款項(xiàng)項(xiàng)，請請選選擇擇幣幣種種，并并填填寫寫原原幣幣金金額額和和記記賬賬匯匯率率。原原值值及及賬賬齡齡等等信信息息仍仍按按人人民民幣幣填填寫寫。本本表表默默認(rèn)認(rèn)為為人人民民幣幣。 （2 2）明明細(xì)細(xì)清清單單中中必必須須寫寫明明掛掛帳帳原原因因，如如：預(yù)預(yù)付付貨貨款款、預(yù)預(yù)付付工工程程款款、設(shè)設(shè)備備款款等等。往來單位名稱掛帳原因幣種原幣金額記帳匯率期末數(shù)（原值）帳 齡6個(gè)月以內(nèi)6個(gè)月-1年1-2年金額個(gè)別壞賬準(zhǔn)備一般壞賬準(zhǔn)備金額個(gè)別壞賬準(zhǔn)備一般壞賬準(zhǔn)備金額個(gè)別壞賬準(zhǔn)備欄次1 12=3+6+9+12+152=3+6+9+12+153 34 45 56 67 78 89 91010合計(jì)-集團(tuán)內(nèi)部單

57、位小計(jì)-應(yīng)收合營公司款項(xiàng)小計(jì)-應(yīng)收聯(lián)營公司款項(xiàng)小計(jì)-應(yīng)收其他關(guān)聯(lián)公司款項(xiàng)小計(jì)(注1)-其他外部單位小計(jì)-其中(包括以上各類的明細(xì)，關(guān)聯(lián)單位請盡量使用全稱)：-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-人民幣-check-附表14 - 預(yù)付賬款24/115中國南車集團(tuán)

58、 【*公司/廠】報(bào)告期間：2004年12月31日貨幣單位：人民幣元填填表表說說明明：（1 1）若若存存在在外外幣幣款款項(xiàng)項(xiàng)，請請選選擇擇幣幣種種，并并填填寫寫原原幣幣金金額額和和記記賬賬匯匯率率。原原值值及及賬賬齡齡等等信信息息仍仍按按人人民民幣幣填填寫寫。本本表表默默認(rèn)認(rèn)為為人人民民幣幣。 （2 2）明明細(xì)細(xì)清清單單中中必必須須寫寫明明掛掛帳帳原原因因，如如：預(yù)預(yù)付付貨貨款款、預(yù)預(yù)付付工工程程款款、設(shè)設(shè)備備款款等等。往來單位名稱欄次合計(jì)集團(tuán)內(nèi)部單位小計(jì)應(yīng)收合營公司款項(xiàng)小計(jì)應(yīng)收聯(lián)營公司款項(xiàng)小計(jì)應(yīng)收其他關(guān)聯(lián)公司款項(xiàng)小計(jì)(注1)其他外部單位小計(jì)其中(包括以上各類的明細(xì)，關(guān)聯(lián)單位請盡量使用全稱)：-

59、未填寫個(gè)別壞賬準(zhǔn)備一般壞賬準(zhǔn)備期末凈額一年以上的原因2-3年3年以上一般壞賬準(zhǔn)備金額個(gè)別壞賬準(zhǔn)備一般壞賬準(zhǔn)備金額個(gè)別壞賬準(zhǔn)備一般壞賬準(zhǔn)備111112121313141415151616171718=4+7+10+13+1618=4+7+10+13+1619=5+8+11+14+1719=5+8+11+14+1720=2-18-1920=2-18-192121-帳 齡1-2年附表14 - 預(yù)付賬款25/115中國南車集團(tuán) 【*公司/廠】報(bào)告期間：2004年12月31日貨幣單位：人民幣元填填表表說說明明：（1 1）若若存存在在外外幣幣款款項(xiàng)項(xiàng)，請請選選擇擇幣幣種種，并并填填寫寫原原幣幣金金額額和和

60、記記賬賬匯匯率率。原原值值及及賬賬齡齡等等信信息息仍仍按按人人民民幣幣填填寫寫。本本表表默默認(rèn)認(rèn)為為人人民民幣幣。 （2 2）明明細(xì)細(xì)清清單單中中必必須須寫寫明明掛掛帳帳原原因因，如如：預(yù)預(yù)付付貨貨款款、預(yù)預(yù)付付工工程程款款、設(shè)設(shè)備備款款等等。往來單位名稱欄次合計(jì)集團(tuán)內(nèi)部單位小計(jì)應(yīng)收合營公司款項(xiàng)小計(jì)應(yīng)收聯(lián)營公司款項(xiàng)小計(jì)應(yīng)收其他關(guān)聯(lián)公司款項(xiàng)小計(jì)(注1)其他外部單位小計(jì)其中(包括以上各類的明細(xì)，關(guān)聯(lián)單位請盡量使用全稱)：-對關(guān)聯(lián)公司期末余額的性質(zhì)對關(guān)聯(lián)公司期末余額的還款期該期末余額至今仍掛賬金額代碼有/無抵押 計(jì)息/不計(jì)息 年利率(%) 有/無固定的還款期起迄2222232324242525262