ERP系統(tǒng)財(cái)務(wù)模塊總帳運(yùn)行管理規(guī)定

1、XXX有限公司ERP系統(tǒng)崗位規(guī)定及制度匯編（初稿）ERP系統(tǒng)支持中心運(yùn)行管理制度版本1. 0建立日期2006年7月26日批準(zhǔn)日期實(shí)施日期XXX有限公司ERP系統(tǒng)支持中心運(yùn)行管理制度目錄1目的 32適用范圍 33機(jī)構(gòu)與人員 34職責(zé)與內(nèi)容 31 ）業(yè)務(wù)部門32）ERP支持中心 43）經(jīng)理室稽核組 45運(yùn)行管理 41 ）日常管理42 ）問(wèn)題處理5附件2 ERP支持中心組織架構(gòu)與人員名單1 目的規(guī)范ERP系統(tǒng)的管理工作，保障XXX公司ERP系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，支持正常業(yè)務(wù)順利開展。2 適用范圍本制度適用于 XXX 有限公司所屬的單位和部門。3 機(jī)構(gòu)與人員1）ERP系統(tǒng)運(yùn)行分ERP支持中心、稽核組及各業(yè)

2、務(wù)支持組三個(gè)不同的層次。2）ERP 支持中心是支持 ERP 系統(tǒng)日常運(yùn)行和進(jìn)一步拓展 ERP 功能的常設(shè)機(jī)構(gòu)，其日常 工作的管理由公司資訊中心負(fù)責(zé)，全體人員實(shí)行集中辦公，辦公地點(diǎn)設(shè)在資訊中心。3）ERP 支持中心設(shè) 3 個(gè)專業(yè)小組：分 -支持中心、系統(tǒng)運(yùn)維小組、稽核小組。其中分支 持中心、稽核小組由經(jīng)理室安排的關(guān)鍵用戶組成（工作地點(diǎn)在資訊 /生產(chǎn)經(jīng)理室） ；具 體名額為：分 -支持中心共 9 人，其中經(jīng)理室（ 1 人） RD（1 人）、 BD（1 人）、 PM （2 人）、 PUR（1 人） MD （2 人）、 FC（1 人）；稽核小組（ 1 人）；系統(tǒng)運(yùn)維小 組（3 人）其中文控中心（ 1

3、人）資訊中心（ 2 人）。4）業(yè)務(wù)部門人員由各部門選配直報(bào)公司 ERP領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。5）ERP支持中心分-支持中心的人員選配直報(bào)公司 ERP領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。6）ERP 支持中心所有人員都為全職工作人員。其中分 -支持中心人員的崗位定編列入公司各相關(guān)的職能部門。7）ERP支持中心負(fù)責(zé)人由公司生產(chǎn)經(jīng)理兼任，系統(tǒng)運(yùn)維小組組長(zhǎng)由資訊中心組長(zhǎng)兼任。8）業(yè)務(wù)部門的ERP關(guān)鍵用戶和骨干用戶是ERP系統(tǒng)支持的重要組成部分4職責(zé)與內(nèi)容1 ）業(yè)務(wù)部門（1）負(fù)責(zé)指定本部門的系統(tǒng)支持聯(lián)絡(luò)員（負(fù)責(zé)人）。（2）負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題解決和現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)支持，包括系統(tǒng)的日常操作 錯(cuò)誤糾正、功能解釋和最終用戶正確使用指導(dǎo)，

4、確保 ERP系統(tǒng)的正常運(yùn)行。（3）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部門分管的各類數(shù)據(jù)的管理與維護(hù)。（4）負(fù)責(zé)新增和變更業(yè)務(wù)需求的收集、分析和開發(fā)申請(qǐng)。（5）負(fù)責(zé)權(quán)限的申請(qǐng)。（8）向公司ERP支持中心定期匯報(bào)ERP系統(tǒng)的運(yùn)行狀況。2） ERP支持中心（1 ）分-支持中心 系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題解決和業(yè)務(wù)支持，確保ERP系統(tǒng)的正常運(yùn)行 新增和變更業(yè)務(wù)需求的分析和解決。 日常業(yè)務(wù)信息的監(jiān)督與考核。 進(jìn)一步的ERP培訓(xùn)工作。（2）系統(tǒng)運(yùn)維小組 系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題技術(shù)支持，確保 ERP系統(tǒng)的正常運(yùn)行。 報(bào)表、工作表單和接口的維護(hù)和開發(fā)。 應(yīng)急方案的實(shí)施指導(dǎo)。 召集ERP月度例會(huì)，向公司領(lǐng)導(dǎo)定期匯報(bào) ERP系統(tǒng)的

5、運(yùn)行狀況 聯(lián)系ERP軟件售后部門，進(jìn)行相關(guān)溝通。 權(quán)限管理與維護(hù) 主機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)行和安全管理，包括數(shù)據(jù)的備份，易飛軟件本身的補(bǔ)丁、修改的傳送等。 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的運(yùn)行和安全管理。3）經(jīng)理室稽核組 審核原始憑證的合理、合法性及是否有經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字； 發(fā)現(xiàn)不合法的原始憑證及手工記帳憑證填寫有誤時(shí)，退回業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員協(xié)調(diào)處理； 每周對(duì)所有原始憑證、機(jī)制憑證、報(bào)表進(jìn)行一次稽核，確保錄入數(shù)據(jù)正確無(wú)誤； 稽核后的憑證要加蓋崗位人員印章，并對(duì)所有因人為因素造成而未及時(shí)稽核發(fā)現(xiàn)的憑證問(wèn)題負(fù)責(zé)。5運(yùn)行管理1 ）日常管理（1）ERP分-支持中心人員集中在公司資訊中心。（2）分-支持中心工作方式將以現(xiàn)場(chǎng)支持的工

6、作模式。（3）支持中心每周5召開工作例會(huì)，分析問(wèn)題清單，檢查運(yùn)行情況，每月整理出當(dāng)月的問(wèn)題匯總單及分析報(bào)告，月結(jié)完成后第一天召開ERP月度工作會(huì)，并形成 ERP系統(tǒng)運(yùn)行工作報(bào)告和考核意見，向公司 ERP領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。（4）ERP支持中心及分-支持中心每月對(duì)各業(yè)務(wù)支持小組工作情況進(jìn)行評(píng)估，對(duì)于支 持人員進(jìn)行考核。（6）其它日常管理將遵循公司對(duì)于企業(yè)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度（包括工作時(shí)間、考勤制度、績(jī)效評(píng)估等）2）問(wèn)題處理（1）分類ERP系統(tǒng)問(wèn)題分為：用戶操作問(wèn)題，系統(tǒng)功能問(wèn)題，權(quán)限問(wèn)題、系統(tǒng)主數(shù)據(jù)問(wèn)題、終端 設(shè)備問(wèn)題，網(wǎng)絡(luò)故障問(wèn)題，主機(jī)系統(tǒng)問(wèn)題、需求修改和新增問(wèn)題及其他問(wèn)題。所有問(wèn)題與工作，依照以下的

7、受理、解決、確認(rèn)、歸檔的管理機(jī)制和工作流程來(lái)處理。（2）受理 支持中心的人員接到用戶請(qǐng)求后，無(wú)論是否屬于本業(yè)務(wù)的范圍，都要要詳細(xì)詢問(wèn)問(wèn) 題內(nèi)容，耐心解答，并按照統(tǒng)一的ERP系統(tǒng)問(wèn)題處理記錄表格式認(rèn)真記錄問(wèn)題，不得有推 委現(xiàn)象。 填寫完ERP系統(tǒng)問(wèn)題處理記錄表后，如屬于本業(yè)務(wù)范圍的按相應(yīng)的業(yè)務(wù)問(wèn)題流程處理，如不屬于本業(yè)務(wù)范圍的或不清楚的，應(yīng)負(fù)責(zé)與相關(guān)業(yè)務(wù)人員商量確定，將ERP系統(tǒng)問(wèn)題處理記錄表交分-支持中心或應(yīng)急調(diào)度人員按相應(yīng)的業(yè)務(wù)問(wèn)題流程處理。 權(quán)限、系統(tǒng)主數(shù)據(jù)、需求修改和新增問(wèn)題只受理業(yè)務(wù)部門ERP關(guān)鍵用戶遞交的、并經(jīng)本部門審批者批準(zhǔn)的紙面文件，電子郵件、電話、口頭形式的申請(qǐng)均不受理。具體規(guī)

8、定參見相關(guān)管理制度。（3）解決接到用戶請(qǐng)求后，應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)給用戶回應(yīng)，一般問(wèn)題在兩小時(shí)內(nèi)解決，除重大問(wèn)題外， 當(dāng)天的問(wèn)題應(yīng)當(dāng)天解決。凡是當(dāng)天解決不了的問(wèn)題，必須向支持中心報(bào)告。（4）確認(rèn)問(wèn)題解決后，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)用戶，并督促用戶測(cè)試申請(qǐng)的問(wèn)題，直至問(wèn)題的解決得到 用戶確認(rèn)。（5）歸檔問(wèn)題解決后應(yīng)按ERP系統(tǒng)問(wèn)題處理記錄表格式記錄解決方案，歸檔備查附件1ERP系統(tǒng)問(wèn)題處理記錄表申請(qǐng)編號(hào)狀態(tài)正在批復(fù)正在解決已經(jīng)解決正在確認(rèn)已經(jīng)歸檔 無(wú)法解決其它：申請(qǐng)部門：申請(qǐng)人：聯(lián)系電話：申請(qǐng)時(shí)間：要求完成時(shí)間：受理人：?jiǎn)栴}優(yōu)先級(jí)：一般中急受理問(wèn)題類型初步判斷：人用戶操作問(wèn)題 系統(tǒng)功能問(wèn)題 其它填寫終端設(shè)備問(wèn)題 網(wǎng)絡(luò)故障問(wèn)題 主機(jī)系統(tǒng)問(wèn)題部分需求修改和新增冋題及其他冋題權(quán)限冋題系統(tǒng)主數(shù)據(jù)問(wèn)題問(wèn)題描述具體經(jīng)辦人：受理時(shí)間：實(shí)際完成時(shí)間：經(jīng)辦問(wèn)題補(bǔ)充描述：人填寫部分解決方案：ERP支持 中心 填寫 部分ERP支持中心審