ERP成本核算操作指引

1、ERPt作文件文件編號版本A作業(yè)指導書ERS2黑頁 數(shù)共9頁生效日期財務部成本核算ERP系統(tǒng)操作規(guī)范制定/日期審核/日期批準/日期修改記錄修改 狀態(tài)時間修改內容概要修改人審核批準40存貨核算操作流程一、日常業(yè)務操作（ 存貨核算時需先核對入庫、出庫、調整等各業(yè)務的單據(jù)是否準確認無誤；如 果發(fā)現(xiàn)有單據(jù)錯誤，需通知相關部門及時改正；還需確認單據(jù)是否全部審核完成）提示：核對各業(yè)務單據(jù)時可以單張單據(jù)逐一核對（如圖1）,也可以在單據(jù)列表處核對。（如圖2）。作業(yè)簡圖（圖1）單據(jù)核對界面圖1 .采購入庫單：采購入庫單都是由采購系統(tǒng)自動傳遞過來的，但在存貨核算系統(tǒng)可以通過修改功能調整 入庫金額?！竞怂阋?guī)則】以已

2、結算的采購入庫單上存貨的入庫單價及金額記賬。2 .產成品入庫單：產成品入庫單是指生產的產成品、半成品入庫時，所填制的入庫單據(jù)；存貨核算系統(tǒng) 產成品入庫單由存系統(tǒng)傳遞。材料出庫單記賬后，成本管理系統(tǒng)通過取數(shù)功能得到存貨系統(tǒng)中的材料出庫 數(shù)據(jù)，通過成本管理系統(tǒng)中對料、工、費的分配，得到完工入庫產品成本。存貨核算系統(tǒng)因此可以通過產 成品成本分配功能取到成本管理系統(tǒng)中產成品的成本，對產成品入庫單進行批量分配成本，填入入庫單。 對已記賬的產成品入庫單進行制單，傳遞至總賬，月末可與總賬對賬。3 .其他入庫單：其他入庫單是指除采購入庫、產成品入庫等形式以外的存貨的其他入庫形式所填制的入 庫單據(jù)，例：盤盈入庫

3、、調撥入庫等。存貨核算系統(tǒng)接收從庫存系統(tǒng)自動生成的其他入庫單，存貨核算時 需對其他入庫單記賬，確認入庫成本。對已記賬的其他入庫單進行制單，傳遞至總賬，月末可與總賬對 賬。4 .銷售出庫單：銷售出庫單一般指產成品銷售出庫時，所填制的出庫單據(jù)。銷售出庫單由庫存管理系統(tǒng) 傳遞，在這里您可對傳遞過來的銷售出庫單進行單價、金額的修改。存貨核算時需依據(jù)您所選擇的成本核 算方法，對銷售出庫成本進行核算，記賬，對已記賬的銷售出庫單進行制單，傳遞至總賬，月末可與總賬 對賬。5 .材料出庫單：材料出庫單是指領用材料時所填制的出庫單據(jù)，本功能用來錄入正常情況下領用材料的 出庫單及退庫單。材料出庫單記賬后，成本管理系

4、統(tǒng)通過取數(shù)功能得到存貨系統(tǒng)中的材料出庫數(shù)據(jù)，通過 成本ERPt作文件文件編號版本A作業(yè)指導書財務部成本核算ERP系統(tǒng)操作規(guī)范頁 數(shù)共9頁生效日期管理系統(tǒng)中對料、工、費的分配，得到完工入庫產品成本。存貨核算系統(tǒng)因此可以通過產成品成本分配功能取到成本管理系統(tǒng)中產成品的成本，對產成品入庫單進行批量分配成本，填入入庫單。材料出庫單由存貨系統(tǒng)傳遞，您可對傳遞過來的材料出庫單進行成本核算，依據(jù)您所選擇的成本核算方法，對材料出庫成本進行核算，記賬，成本管理系統(tǒng)從存貨核算系統(tǒng)取材料出庫的數(shù)據(jù)；對已記賬的材料出庫單進行制單，傳遞至總 賬，月末可與總賬對賬。當本月正在進行期末處理，或已期末處理后，不允許增加本月單

5、據(jù)。6 .其他出庫單：其他出庫單是指除銷售出庫、材料出庫等形式以外的存貨的其他出庫形式所填制的出庫 單據(jù)，例：盤盈出庫、調撥出庫等。存貨核算系統(tǒng)接收從庫存系統(tǒng)自動生成的其他出庫單，存貨核算時需 對其他出庫單記賬，確認出庫成本。對已記賬的其他出庫單進行制單，傳遞至總賬，月末可與總賬對賬。7 .出入庫調整單：出入庫單據(jù)記賬后，發(fā)現(xiàn)單據(jù)金額錯誤，如果是錄入錯誤，通常采用修改方式進行調整。 但有時遇到由于暫估入庫后發(fā)生零出庫業(yè)務等原因所造成的出庫成本不準確或庫存數(shù)量為零而仍有庫存金 額的情況時，只能使用入庫調整單或出庫調整單進行調整。出入庫調整單只能調整存貨的金額，不能調整存貨的數(shù)量，已生成憑證的單據(jù)

6、不允許調整，如果想進行調整，應先刪除所生成的憑證。8 .系統(tǒng)調整單：對于系統(tǒng)自動生成的出入庫調整單，用戶可在此進行修改。生成調整單來源：單據(jù)記賬時，如果用戶選擇 賬面負結存時入庫單記帳自動生成出庫調整單”，則單據(jù)記賬時，賬面負結存時入庫單記賬系統(tǒng)自動生成出庫調整單。 存貨結算成本處理，生成入庫調整單或出庫調整單。期末處理自動生成調整單。二、單據(jù)歹u表：單據(jù)核查也可以在單據(jù)列表處進行作業(yè)簡圖_j Q植出dir定怔用看詢上廉鑫嬲島欄中比雕 采再入庫單列表2.在欄目中可以選擇列表需顯示的項目需轅人但要變苗業(yè)務邛 _I果好;電覘事采購入庫單列表斗入庫洞般兒吵重出商品佶方福星單見2秒百蹈方曜翱 二卜颼電

7、畔 f打字目沖型魅-靜:00000_包庫輔種包加:匕萬U3庫耨.療人庫關虬, 外購入庫笑一犍芳 OOODDOI2C3Lg包輔材含2012-05-03包輔材自2012-05-03明3至E1114.點擊列表表頭，系統(tǒng)可以自動 按升降排序3.少目KJ 7T中附 八J中俯龍冷緯叫耳，代XALK0M0LTK果郎集果一.生1小Kf!匕哆串彷華欲, 個目匕哆取奴里)12C500：7ET累購A序采.000DDO2C32OC1原材雜電子化2012-35-011SC50M0L79O累加庫果港婚引2012-15-0712C50M0J91泥蟻庫E.9耀芳 I翩料電我；霞Z-T12C50OT01T91領入庠集,榮翠芳

8、ii0000002033XI原材料電子世2012-05-0712C50M0ir91宗如再栗-.理芳1;皿。皿國XI原標福電建2D12-CWJ712L50000LT91策帆庫采,輝芳 i仙加戰(zhàn)f劊KI原松群電子倉0U-05-fl712C50M0：?52累姒庫栗-.粹芳1?？诩?00：事XI原材心電子色2012-05-07laoEooooirsE果加屏果一.柒叩叩麻而禽原行招轉確河匕斤0712E50WQJ53累加洋米盧丹J1oooooms底2012-05-0712O50M0L793累蟻庠采一工（圖2）單據(jù)列表界面圖1三、業(yè)務核算：存貨系統(tǒng)的業(yè)務核算主要功能是對單據(jù)進行出入庫成本的計算、結算成本的處

9、理、產成品成本的分配、期末處理ERPt作文件文件編號版本A作業(yè)指導書財務部成本核算ERP系統(tǒng)操作規(guī)范頁 數(shù)共9頁生效日期路徑：供應鏈存貨核算業(yè)務核算1、特殊單據(jù)記賬:特殊單據(jù)記賬主要功能是提供用戶對組裝單、調撥單、形態(tài)轉換單 進行成本計算,記入存貨明細賬的功能，如果調撥單、組裝單、形態(tài)轉換單等單據(jù)在【特殊單據(jù)記賬】功能處已記賬，則由其生成的其他出入庫單不允許再記賬了。特殊單據(jù)記賬采用整單記賬的方式，但恢復記賬時可按行記錄恢復。作業(yè)簡圖二輔I出盤A至誨 q 單姻 q 皿裾 也Tift映 百欄百 x|二業(yè)笠依空二j1.選擇需記賬的日期“里正X生曬記咻311沒出由晶記雕廠注:如果用戶選擇單據(jù)上系統(tǒng)自

10、動填寫的金額記賬時重新計算，記賬時要將出庫單上系統(tǒng)自填的單價、金額清空重新計算單價、金額。_j. LI 二，出上/定位 借 9KTA4HA/H1F 城籬3物司:：4*烹日復nrmi網入邸r用人tD-ffi14 K 人用仁男1r1固1IBJB |iQL.ie-CF6-01. 中庫單 j-器士無己玨吃的人宅奧咕毗時屈2.點擊確認山用力另I I4.點擊打開單據(jù)彈出手工錄入單價列表二口1&cin-RG-g不呻晶毒2.可單選單據(jù) 口I :flf =L-n1 Z E 二 ii i-迎k ttJ*KW?口此一口 AEWZDbX-DrS-KM生r也 生產Gflk T*”ig -*ZCI Z-CW-EJl 50

11、i2-6&-Et sniz=wsi OWFaET neaezoe If-CEf 3D li年L QQE!i33By.flf trJ* awtXiElM* 明蟀而發(fā)H*m 口1七1*7電 G-fHWIdH舊制箱焙網J也 不但蜜油日;ZDk-DrSl- in 個| ii :,一1；丘一1 41.可全選單據(jù)5.點擊記賬，如果有沒單價的單據(jù)會制，.UHk叩上 Mi11儕記曝2打度本邪A .樣衣出*汕殲 二irJ：JKft*=y-Be jJ平Mi價十:口 s.Xi4iajj HflT flP u目*蛀叫 xj Rs+ac犯超移* i+ r 也 a布加F車3.確認單據(jù)是否都已審核3r科B 1ft* 國睦

12、WISlTTHeHCW?號溝，.硼 TTAM:#t鍬*第金我軍 乘源注葉占 UH/UHrc UHt uri 臉：rj（圖3）特殊單據(jù)記賬條件過濾界面圖2、正常單據(jù)記賬：單據(jù)記賬用于將用戶所輸入的單據(jù)登記存貨明細賬、差異明細賬 /差價明細賬、受托代銷商品明細賬、受托代銷商品差價賬。先進先出、后進先出、移動平均、個別計價這四種計價方式的存作業(yè)指導書ERPt作文件財務部成本核算ERP系統(tǒng)操作規(guī)范文件編號版本A頁 數(shù)一共9頁生效日期貨在單據(jù)記賬時進行出庫成本核算；全月平均、計劃價/售價法計價的存貨在期末處理處進行出庫成本核算。正常單據(jù)記賬記賬需先記原材料倉現(xiàn)場倉再記半成品、成品倉，單據(jù)記賬順序為：（原

13、材料倉） 的采購入庫單其他入庫單其他出庫單材料出庫單銷售出庫單期末處理。做了產成品成本分配后 接著做產成品的記賬，單據(jù)記賬順序為：（半成品成品倉）的產成品入庫單其他入庫單其他出庫單 材料出庫單銷售出庫單出入庫調整單期末處理。當記賬時金額有差異時，系統(tǒng)會自動生成出庫調整單調整金額（如圖 7）。A.原材料單據(jù)記賬作業(yè)簡圖KR茸件冉TZfeMg2.選擇單據(jù)類型，如右對話框*坦日產月L也如共加7T3 f 卉R雜而 柄l砧羋i今JR幅 十仲|=qHFI 我方3 KJ 業(yè)*眄皿K4JBr口 Ilk 口e -nos4確認（圖4）正常單據(jù)記賬查詢條件過濾界面圖作業(yè)簡圖ERPI作文件文件編號版本A作業(yè)指導書財務

14、部成本核算頁 數(shù)共9頁ERP系統(tǒng)操作規(guī)范生效日期 j 4 j輸出庫邕防潮另毫a工 瞞:尹，拜 工3企氈，文娛解困7 一一一一朱廠、箭1嘴、一5業(yè)務1 i .全選擇單據(jù)2點擊記賬，沒有單價金額的 單據(jù)不能記賬，會彈出未記正常單據(jù)記膨愫J-Tj.J二趾四/隼?.印賬單據(jù)列表，需手工錄入單EHi鄢6甥蟒名向J處尚顓T陽軍f3012-0價后再重新記貝長（如圖 6）霸CC4IHII策她三h怦科百；目犍蜴rM, LL2012-0k J:箱詢沖”先記賬原材料倉而植苴箝泡H.2012-0EJW：TVlfiWYl 7TSlC-!g曲倉JjiJjli fluJuiAJJla_d 口 j1用J?用不岬八耳 二卜單薪

15、忌、:2012-054B詢網：7恥13WSX1DI:箝神和U庫酢艇士耳I301Z-05-0J JZDSOTlTBfl噌蟲用1題樨胞就1v過演：It2012-05-031H0O1D3群盟l#i蹙 n知1蟲眥-采均入庫日翻它1Tj2)12-0腫第電鈍二戈七商沅都5儀2mn：73CUlidoe： 庠勺2D21!-Q1DTQ-DQ 粕八球原楙,電子倉L號彗毋以阪TZUHtllJJUJlJtiUl鄴？:nniL北的叫卜SfiA#15.若幫鼠寸已經臺記賬的單據(jù)恢復證3賬請點擊：B恤的消畤圓忻H所-叩制A庫他好化打苜三解*ALdpin rfWPCflfUfl?niDR-ihoi7dn-nnEi % fi麗建

16、強-JJPJUJ rj1-F - JJ1 UUJ J-Jj 1UU a,A|. d-UiJli - Oc_L.iJL.rD.1垮篁林it蹙T如做5-Crr 1氫前出1準航1理砧系inn牌e般飛她MT5FHQ索TH庫曲雕抑二產瓦版t低 d布科珊直F3J12-06-OfT 123903011703X1M53(5?S涯U,那7耦A庫廚弗，倉:ZO1MJtr、產孫吃修心打胖生信2.經過排序后，對沒有單價金額物曲南冊師打岸L的單據(jù)雙擊逐一打開，手工錄入助才靠%佰打甘懦孫能fr.KT世茂和吧話J1單價金額的司也他西欽世7有印送0 5391mM棄yzni?-n-OR3 *山a 3 Mra n生個彳imi-B

17、-iii由超心算蔣總俎由凱邕珀電罰112. it上士河:oi:-D?-aeK7T,小耳菽楣七感|苒*人工*，ERPt作文件文件編號版本A作業(yè)指導書 - 一 -r -財務部成本核算ERP系統(tǒng)操作規(guī)范頁 數(shù)共9頁生效日期1亡士一一 一二心金1 3.點擊修改5.保存，然后再重新去記賬1酹瞳螞r產彘小.驊 XMAJEML能耀宜miM越額LJ2L30001 %其他入輯媵的拉盛0E翱m司艮咚的苗犍號*號0000, sera30XD4.錄入單價金額金就1+ 中荊國旗,百瓶H密比史瑜出團欄目，出庫調整單咧賽二（圖6）查詢沒單價金額的單據(jù)列表界面圖存貸翻存貨名背不制鵬翔格型號倉射倉庫名前前瑪眄都都1D21J00

18、63此片蚌3435-J6212-20壓8巴間距2.143000：隙M料電子倉3901頰ID4C20015直沛梯銬5QJ2-151 里十2*1J.順原H陶陶告聲：殛LB1C20M5aw曲T皿劃S462KT00：原肅科電子倉九比裕L眥aw/r1黑r睢11噸口馴躥燈叫厘對科電子倉M：顆lowsooor1212-XI0311-00S4fiS(r001原材料電子售迎二成薪畸51 時 1612ml-001M微氐L改-o.:i叫原料隧的倉砌就imooci宣等3601-0】度)0Boi.靈星星-136 E0001原材料電子倉yx:藏233C10WB成品斜裁S103-1612011-00聞,線”0.01002厘

19、的瞄構倉3901期imowi膠含樣8001-00001-10到即*吩15n1.14出0Q4包翻倉0901勰2D3C10a24底薪磴2靜，何更：0.1 142。此原料瞄西包3901儂2D3C10Q1B成踴平軾曬間臣1 0.同順原材料結構倉瑯；勰1MC2001S宜堯電50E-25JL2-3)1戒.j 里一.M之隙料睢的也3901(D4C20K1直耗搦鋸50E-252U-101*2 arni 紅Q0?原料瞄菊管刑；11.確認，記賬成功過會昌昌：上5（圖7）出庫調整單列表賬界面圖入庫單成本選擇”中的選項成本記注：a.入庫單據(jù)記賬時取單據(jù)上的成本，若單據(jù)上無成本則取系統(tǒng)選項賬。計劃價/售價法核算的存貨則

20、取其計劃價、售價記賬。b.出庫單記賬時取出庫單上的成本，若單據(jù)上無成本則依據(jù)計價方式進行計算，核算出庫成本。全月 平均、計劃價/售價法計價的存貨在期末處理處進行出庫成本核算。c.若用戶在選項中選擇對于調撥入庫單、組裝入庫單取不到對應出庫成本時，取系統(tǒng)選項成本即取入ERPt作文件文件編號版本A作業(yè)指導書財務部成本核算ERP系統(tǒng)操作規(guī)范頁 數(shù)共9頁生效日期2.庫單成本。否則手工輸入。12個會計月期末處理前，用戶一定要將未整單記帳的單d.由于生成憑證只支持按整單制單，故在第據(jù)所有未記帳記錄全部記帳，并且在月結前生成憑證；否則年結后，無法生成憑證。 B、原材料倉期末處理：原材料單據(jù)記賬完成后，進行期末

21、處理（原材料倉） 作業(yè)簡圖上備縣就科國您題宗蜀功前世務工作 E常業(yè)務|r x|正粕單擊酬j出生百科畫 宜直運銷出屏 u恂妹單施必.匚皮復尼族二】笆估成本就、信,戌本批也 ri PJXIWaaoiX同熊_JUO5 _|006 007口熊T01?QL1_h_i_ 十,三r勾選上此條件，系統(tǒng)自動生成調單；耳末站嶼展司利電子TS 原時吟山也外購底品甘1.選擇原材料倉呆滯生危 工建行品就 生產NWS ”盧*后埠 :產3駕的T一耳結苻數(shù)顯為善金雷不癖生樹庫曲整單J3.需檢查還有沒記賬的單據(jù)，單據(jù) 記賬完成后，彈出倉庫平均單價計 算表Dj 卻一蝕理，去詛眺中施,是告健暖一2.點擊確認4.取消期末處理，點擊

22、確認d盤存本局累痙加局墾存臚有指后愎度妍有行局場聶主亨為.（圖7）期末處理界面圖留i 3 就廣顯示2.點擊確認，期末處理完成 倉庫平均單價計鰥/ 一二1-顰茹倉庫緬就的髏噓顏單位物：.g皿ODL良河名電子意m圈酎值HHML.J”oooH0ocfiogoocoaQDI肺1蝌啊牌財舊CiraSTl ：.pre0 00:印Draw2 MODcooDDL耐陽021000C1融三游2Hmeo5c-SOECi UP3p14 (口icootn30.000.0i)QDI翻幡喳1021 汕受間撕酰h同比E ,P：50 00Q COJ OOQQQ150 0 00DDL10213D L%亞固工2國間走2曄fl 00

23、0 COi coon30.0CJ2南魂弱倉:啊順鐮前HE年，栽PBQ 00J coote廝幫融3口電省靛黠5003-31：fitL-OO管票也，區(qū).Fst oaC32廚祥涮倉幽加部6BM-00：1C-00P1.平均單價為空的，需手工錄入賬J(ODDtIIBJ5D2L3蟠噩P二0 00o.coD 00LOO28 3)C：4期計性硼婚除帽STtl-OCDtf-iOH00限匍DttfflOw.(ncronfiirnmin I AiR 卜 anGnun Ta力 ID 1n min mn mvrii dnr m2條呂古生（圖8）倉庫平均單價計算表界面圖產成品分配后（如圖 9）,再進行半成品、成品倉的記賬

24、與期C、現(xiàn)場倉的記賬與期末處理： 現(xiàn)場倉的記賬與期末處理和以上原材料倉的處理方法一樣D、半成品、成品倉的記賬與期末處理: 末處理和以上原材料倉的處理方法一樣ERPPt作文件文件編號版本A作業(yè)指導書財務部成本核算ERP系統(tǒng)操作規(guī)范頁 數(shù)共9頁生效日期3、產成品成本分配：產成品成本分配表用于對已入庫未記明細賬的產成品進行成本分配作業(yè)簡圖耳的1JT，生日H內入庫為詳細情況4P刑9.如果要清除已分配的成本數(shù)據(jù)獅入名手產成品成本分配5.輸出產成品成本分匐建號17*4.00那口 m成本JFH.OO陰劃 LZHD,acp fjjcaw中J轉由If.Tfmr. mo tin一LLUuliLLblJUJHx：L

25、. J.：JUOUI 、-”!一直產存貨總金額.trsft計量單應lD4D=an “MH點擊明細后彈出的入庫詳細情況列表二際11011:11u.(n就2包0. zinooooonfss-ilifillTT消息中心irnnTu6.錄入模組、備品配件配表，按訂單在系統(tǒng)外3.選擇按生產訂單號、批號進行分配2.選擇成品、半成品倉的價格，系統(tǒng)自動合計計算出成品、半成品的-7l2-crffTODHTT坐.1 in酗mn 仙ICLh-Q?h 二 TOOQ.QQOWTnmT (VJg目點睞k”,里W-尊辛 日展,、品普宓登/牙克名A打苴代科礎言爐半成晶十葉,維苦鋁八汁,亞口F汴錯亂、CITFJTflV!30f

26、DlOnt ,*網11史植里 ，LLM圈30G31COZ5片上第簿，CLT-PJFcVB-. P-融?0iW13叩蟀EE針-2M.DT ?下1喳建屋讖JI 獸 rs S-rL.9DL.QDLOJL.CIDL.QDL.ODL.CID.L(JDL.QDLQO0. .LUJ U. .Dc6j rm（圖9）產成品成本分配表界面圖4、月末結賬（特別提醒月末結賬需財務核算之后再進行）：進入月末結賬窗口，顯示月末結賬月份, 選擇月末結賬，點擊R確認1按鈕，系統(tǒng)開始進行合法性檢查。如果檢查通過，系統(tǒng)立即進行結賬操作；如 果檢查未通過，系統(tǒng)會提示您不能結賬的原因。注意：A.月末結賬只能每月進行一次。結賬后本月不

27、能再填制單據(jù)。B.月末結賬必須在庫存系統(tǒng)、采購系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)結賬后，存貨核算系統(tǒng)才能進行結賬。ERPt作文件文件編號版本A作業(yè)指導書財務部成本核算ERP系統(tǒng)操作規(guī)范頁 數(shù)共9頁生效日期C.D.E.F.只能對當前會計月進行結賬，即只能對最后一個結賬月份的下一個會計月進行結賬。月末結賬之前用戶一定要進行數(shù)據(jù)備份，否則數(shù)據(jù)一旦發(fā)生錯誤，將造成無法挽回的后果月末結賬后將不能再做當前會計月的業(yè)務，只能做下個會計月的日常業(yè)務當某月賬結錯了時，可用R取消結賬1按鈕取消結賬狀態(tài)，然后再進行該月業(yè)務處理，再結賬作業(yè)簡圖-L作珍LJFS晶壯岫r1 .選擇月末結賬址送入選運時向i-|口D 苴立運銷售記聯(lián) 情拜Hlf

28、t正陳2 .點擊確認TTUES1用油_2L 例-Q -0- _一用至變L一 4.本月結賬完成后，若要取消結賬,耐助需用下月的日期登錄系統(tǒng)才能執(zhí)行產成品成本”配中”3中fQM 2J二二Li會異字 i+A月聿要吉雌5*e謝行下 中卜書.詰在“下厲 菜單中曲禍.事新注冊苧行t目制甘土3.此提示確認月末結賬已完成（圖10）產成品成本分配表界面圖四、財務核算:系統(tǒng)在進行出入庫核算后，下一步就要生成記賬憑證。關于憑證的生成、修改、查詢操作在此完成。存貨核算管理系統(tǒng)生成的記賬憑證自動會傳遞到總賬系統(tǒng)，實現(xiàn)財務和業(yè)務的一體化操作。1、生成憑證：生成憑證用于對本會計月已記賬單據(jù)生成憑證，并可對已生成的所有憑證進

29、行查詢顯示; 所生成的憑證可在賬務系統(tǒng)中顯示及生成科目總賬作業(yè)簡圖 I CD ! )3Iv* UJ ; J 5出國導柯叫G1.選擇，彈出查詢條件界面圖1工咽號證LJ總底劉旅E）母唯中即I.把出港晶耳大*映價電叁* g醵作業(yè)簡圖華9.1 手， q i Ski j 區(qū)、：4.點擊確認，彈出未生成憑證單據(jù)一覽表wrn ，也*造曲 百M分蟬由源1!口g* 回收人電叫1 U明2.選擇倉位粗風FW分總 Mg* ，戶好as 右.廣n-F（圖11）生成憑證選擇查詢條件界面圖ERPt作文件文件編號版本A作業(yè)指導書財務部成本核算ERP系統(tǒng)操作規(guī)范頁 數(shù)共9頁生效日期j _1;輔t射誨崔守3.點擊確認，彈出憑證生成

30、界面X瞬金生麻EI盤3黃.瀚，黨要腔碑業(yè)虹作郅j 福痘f及短氟用書里f團浣證單檐一覽表卜，鈣管理，存月毆卜蚱鞋-多椽宜2唾?:飛日牌-匚X麻由南像血一一 一.,可需門嗎叁喝飄計華用繇T 1加工中劃ECJ-in- 字鄙空UK0WQQ1和勒干走印薦曾矣確QSO：音鼾的主月仲法叩11.ajiEOi-ai2CH-1D-31訐那里LMoani原神粉霸防冗候僦胤：笥H店金月煙東nila-ci-ci2皿卜1UF洋酢更:加oa衛(wèi)亨瑋a經行初;生誦磋現(xiàn)D90：部耦叁肝嗨口口 1137；Cu 10:燈隼的史maoKox翩賤怛網，嶙丸眠題DDO：題碇全月甲四位uthij2.可單選單據(jù)LJlODOCOCe則解檢起1嘴

31、途袖DK1皆造戲生拜編rem drillL亡更LllODOCOCC朝靜粉都腌五齦題DDO：矗牲至月平均俵12tn2-oi-ai2C11-1H7T菱字曲睡L111D000D2-蒯箱忙軟兒室工歸施畫普迪所士目二胃欠nnn3012-01-012011-11-01工字酢亙UJ11K0J2朝箱持網舞丸族魂掌：雅耨全月隨法nnu1 f2012-01-012EEHT工于肝單L1】JOCU衛(wèi)期槌樣冊,yi惜冊聞：雒祚至丹千當落imfflK-OlQI2Qll-l-n字解電Lill：必2躺髓持磔.噂丈族現(xiàn)D90L曜糊魚開磁Q：ll吐0OK-C1-OI2tMi-n-n好琳生LHECCOE朝幡行同第甚*, Bn袖H血

32、魏殯 .至肝癱a t . -1 sTill.辰亮催 M卜斷吟（圖12）未生成憑證單據(jù)一覽表界面圖與 4金躺出*選擇鈿Xfl1晞 0莖亙二亞版，口 WSE 生理用，噂導航機廄業(yè)務J-作p康仃甘理，存貨被隼話雷人 您 要整#孫中晶桌面 生做憑證X2.點擊生成逐一生成憑證點擊合成將所有單據(jù)合成一張憑證注：調撥單進行制單時，只能點擊K合成力，日軍業(yè)務 卜業(yè)空r值直 西絡樓管:按鈕進行制單。對于其生成的出入庫單,則可以點擊K生成按鈕進行制單。q*笠-Ji生成低底31茯俄刑事 日與碧眼對她 K1發(fā)出商晶與去 卜映佻世& 陳宸生產制造 力作業(yè)簡圖出月調整單0000000114OUOCWU415OUOOOOO

33、llIfrO0O000O11TOQOQWQI 13uuuuuuuiiy匚卬科目奘型對方 存貨 空方百貨 科方1科目為空的需手工錄入出屋器TF里匚LTIW口3353,.ULl12U44iy.LT Ei-taOCA CB一（圖13）生成憑證界面圖存貸 河萬 存貨 對方對方科目六碼科館名稱惜方案顛貨:s/原叫14n BOI1*0?俅材料 13-1. 3114i3晚材料/163, 49/M口尊原材料1104 75D3原利料111B. 6Z14103蹤材料J-0 1714V半咸睛/-136.5014031原用科/7-D. O114H9 半百JT11. WB. 80ERPt作文件文件編號版本A作業(yè)指導書財

34、務部成本核算ERP系統(tǒng)操作規(guī)范J J-P頁 數(shù)共9頁生效日期出聞ffiTQ曲Wftg丁；二給中汪捶*：Km 修生酶 量合成厘清文戶中U包，軍Xr 和軻mi業(yè)年工體-初始澄百 * e af.ri 業(yè)者村苴1.點擊保存n-EDO J LE/fl LT-OZC T:LECO叫 iBHlTF ” ECF記賬憑證唯，i修國 常呆網著在 . 2.點擊下一張，然后再M1LH;比科目右靜保存D %位列羲業(yè)務規(guī)則:：.；左出共什些士覃導IBS!*-的工 單階口口 mu也門11* rT AFF K E _ra-l一單 ”（圖14）記賬憑證界面圖?產成品入庫業(yè)務:產成品入庫單制單時，借方取存貨科目，貸方取對方科目中

35、收發(fā)類別對應的科目。?普通銷售業(yè)務：銷售出庫單制單時，借方取對方科目中收發(fā)類別對應的科目，貸方取存貨科目。? 發(fā)出商品業(yè)務：發(fā)出商品發(fā)貨單制單時，借方科目取發(fā)出商品對應的科目，貸方取存貨對應的科 目。? 材料出庫業(yè)務：材料出庫單制單時，借方取對方科目中收發(fā)類別對應的科目，貸方取存貨科目。? 調撥業(yè)務：調撥業(yè)務制單時，借方取存貨科目，貸方取存貨科目。? 盤點業(yè)務：盤盈業(yè)務制單時，借方取存貨科目，貸方取對方科目。盤虧業(yè)務制單時，借方取對方科 目，貸方取存貨科目。? 組裝、拆卸、形態(tài)轉換業(yè)務：制單時，借方取存貨科目，貸方取存貨科目。組裝單制單時，組裝單 的組裝費將作為貸方的一條分錄，其對應科目為組裝

36、費科目。拆卸單制單時，拆卸單的拆卸費將作 為貸方的一條分錄，其對應科目為拆卸費科目。? 其它入庫業(yè)務：其它入庫單制單時，借方取存貨科目，貸方取對方科目中收發(fā)類別對應的科目。? 其它入庫業(yè)務：其它出庫單制單時，貸方取存貨科目，借方取對方科目中收發(fā)類別對應的科目。? 入庫調整業(yè)務：入庫調整單制單時，借方取存貨科目，貸方取對方科目。? 出庫調整業(yè)務：出庫調整單制單時，貸方取存貨科目，借方取對方科目2、憑證列表：本功能用于查詢本會計年度的存貨核算系統(tǒng)的憑證。注意：總賬中已審核的憑證不能刪除。系統(tǒng)只能對總賬中的有效憑證和有錯憑證進行刪除。1.可以全選2.選擇條件過濾JP.H4.點擊可查詢單據(jù)5.點擊可查

37、詢憑證日宴業(yè)音叫虧TH”客戶纖共也宣志F銷W真空!在莊曼善被拉陽芾睡審上底蛇年作業(yè)簡圖即查詢存貨跌價準備所制的憑證可選擇月份進行查詢外，沒有其他查詢條件在憑證列表中刪除憑證，只是將總賬系統(tǒng)中的憑證做作廢處理。6.可全選單據(jù)聿.，產.出m啟4號中T . 一如出 li：BX同除.生成.整坨業(yè)務工作*不在M0存法腰ERPt作文件文件編號版本A作業(yè)指導書財務部成本核算ERP系統(tǒng)操作規(guī)范頁 數(shù)共9頁生效日期13按K沖銷按鈕，可將選中的憑證進行紅沖靶人寵HA2QIE-D1-3J 壬q阻|WlEtW（J）QaEICQ：劉If 英碎倒i1 sjh-仇勺曰相wixBranocww 劉喟黃呼筋蟋存貨.墓矯 1 S

38、13-OL-3J 謊則221JMM：3ffttre 劉懵更率除出瞬曰合制i3012-01-31 1B二 IaDizuoaooacoDcinr 劉情蒐治醛需正常存貸是設2012-01-31 氾喊加忸叮nooi: IKUITH勺憎擊輻專街肝=門幫冷蹦JJlZ-Dl-J tfi胞，U1 3UUUUU： ILLIUM卻懵具的工郎累正國碎利i11.巾勺正端:型側皿期血嫄英說賺而芽貨熬i1J ffllE-m-M iH幌2D1LDW1；DKW1；!憎為好輻徐蟋屐秘2O15-DL-3J 植Ml箕mnOOB 正 引憎更逢畸蛛Z空盛3OIS-QI-31 1B加日2DlOfl0（M0DaB16那g 亟百蜃之正品存貨

39、事融2TIIK-OI-3氾叫920mlino嗔ar鼻帽正街昨=軻朝7.點擊沖銷：在憑證查詢列表中，選擇要沖銷的憑證（圖15）憑證列表界面圖3、與總賬對賬:本功能用于存貨核算系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)核對存貨科目和差異科目在各會計月份借方、貸方發(fā)生金額、數(shù)量以及期末結存的金額、數(shù)量信息作業(yè)簡圖1.選擇金額檢查UUS： 8鸚食他嘛錨V西呼|檎例秘崛碗 Mtifl僖世曜剋蛙誣封屋融魄良？整帶猾日 面出更4哪宜*fcMi jit4.對賬不平，需查明原因，修改或調整單據(jù)，直至對賬相平/1(3睡底如居僚幽31岫般01338323.95im.2im115生疏福IWJ璐00送加琮卬1喇91趣m515E5.&I1叫魂出龍即

40、183或31BK任免00版型141 曲 D2捌0.看淵4艇由-3313.0Q皿.3ItBOG喇田4212.05dMll.ltERPt作文件文件編號版本A作業(yè)指導書財務部成本核算ERP系統(tǒng)操作規(guī)范頁 數(shù)共9頁生效日期W 4掘守歲0螺2.點擊刷新 蝴封正J 航艘產 -=7批工卡3.點擊明細，彈出與總賬對就酢!J賬明細廠* 卜麗.崩，WS 卜0m，蹴量I 靛蹴總與總賬對賬明細表單據(jù)E闊單據(jù)類型羊生號倉空存重溫同存黃視搪型與收出弟利愷方至陋3012-0S-252012-05-33其他入庫單L2026D1107020018灌封校支狀單盥電子.其他入庫D.002312-05-3 JEO12-05-3J箕他入定單0441赳惜物資倉106060001航空陸外惜紀記入庫633.312J12-05-3JSD32-Q5-303他人摩里0441外借物襠倉1Q6K0001三臺標外巖歸還入庫網0912-06-112012-QS-30苴曲九爐申L20514原材料電子61070