公司開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)其他付款管理程序

1、脅創(chuàng)置業(yè)股份有限公司BEIJING CAPITAL LAND LTD.編號(hào)FM-TM-03-03版號(hào)：1.0生效日期：財(cái)務(wù)治理體系文件發(fā)放編號(hào)：開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)其他付款治理程序編制日期審核 _ 日期 _批準(zhǔn) _ 日期 _修訂記錄修訂日期1 / 13修改緣故及內(nèi)容摘要修改人審核人批準(zhǔn)人2 / 13初稿僅供內(nèi)部討2002中華財(cái)務(wù) 版權(quán)所有3 / 131目的為確保開(kāi)發(fā)類業(yè)務(wù)其他對(duì)外資金付款符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)及日常運(yùn) 作需要，對(duì)外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部操縱規(guī)范，對(duì)外結(jié)算業(yè) 務(wù)在財(cái)務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進(jìn)行，特制定本方法。2、適用范圍2.1本程序適用于本公司開(kāi)發(fā)類業(yè)務(wù)其他對(duì)外付款的結(jié)算業(yè)務(wù)活動(dòng)，包括土地征用等前期

2、費(fèi)用、工程材料購(gòu)置、設(shè)備購(gòu)置、勘查設(shè)計(jì)費(fèi)、 監(jiān)理費(fèi)、廣告費(fèi)、銷售傭金等業(yè)務(wù)的付款。2.2本方法適用于本公司及下屬控股子公司財(cái)務(wù)部， 其他部門對(duì)涉及 到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。3、相關(guān)程序及文件3.1支票治理程序3.2匯票治理程序4、工作程序4.1開(kāi)發(fā)項(xiàng)目前期成本費(fèi)用付款4 / 13步驟工作內(nèi)容涉及崗位步驟講明1付款申請(qǐng)投資進(jìn)展部投資進(jìn)展部按土地、拆遷、補(bǔ)償 等其他前期費(fèi)用的相關(guān)合同的 履行進(jìn)度提交付款審批單， 附相關(guān)附件，并注明是否預(yù)付 款、是否打算內(nèi)付款，交法律合 約部審核。如為打算外付款，附打算外付款申請(qǐng) 講明，本部門經(jīng)理審簽。2付款申請(qǐng)初審法律合約部法律合約部審定合同進(jìn)度，并按有關(guān)政 府

3、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)核定付款申請(qǐng)的內(nèi)容、付款 條件及金額，法律合約部經(jīng)理審簽后， 交財(cái)務(wù)部。3付款申請(qǐng)預(yù)算審核預(yù)算治理崗財(cái)務(wù)部預(yù)算治理員依照月度用款打算審核付款申請(qǐng)，并審簽申請(qǐng)單據(jù)。4付款申請(qǐng)合同審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)比相應(yīng)合同審簽 付款申請(qǐng)。5 / 135付款申請(qǐng)復(fù)審財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁分管副總打算外或預(yù)付款的付款申請(qǐng)，交總裁辦 公會(huì)，經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審 簽；6 / 13步驟工作內(nèi)容涉及崗位步驟講明打算內(nèi)的付款申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)總監(jiān)及分管 副總審批，付款金額在 2 萬(wàn)以上的，交 財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理審批。6付款辦理出納各級(jí)審批后， 付款審批單及附件返回 財(cái)務(wù)部，出納辦理付款。7付款登記財(cái)務(wù)部投資進(jìn)展部法律合

4、約部已付款情況，財(cái)務(wù)部、投資進(jìn)展部和法 律合約部分不更新登記于合同執(zhí)行情 況登記表。4.2材料物資及設(shè)備購(gòu)置付款步驟工作內(nèi)容涉及崗位步驟講明1付款申請(qǐng)工程治理部工程治理部按已驗(yàn)收物資和設(shè)備情況， 提交付款審批單，注明是否打算內(nèi)付 款，是否預(yù)付款，經(jīng)本部門經(jīng)理審簽；如為打算外付款，附打算外付款申請(qǐng) 講明；如為到貨付款，附到貨驗(yàn)收單 （法律 合約部已簽字確認(rèn)），交財(cái)務(wù)部審核。2付款申請(qǐng)預(yù)算審核預(yù)算治理崗財(cái)務(wù)部預(yù)算治理員依照月度用款打算審核付款申請(qǐng)，并審簽申7 / 13步驟工作內(nèi)容涉及崗位步驟講明請(qǐng)單據(jù)。3付款申請(qǐng)合同審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)比相應(yīng)合同審簽 付款申請(qǐng)。4付款申請(qǐng)復(fù)審財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理分

5、管副總打算外或預(yù)付款的付款申請(qǐng)；母公司：交總裁辦公會(huì)審議，經(jīng)分管副 總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審簽；子公司：交經(jīng)理辦公會(huì)審議，經(jīng)分管副 總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審簽后，報(bào)母公 司預(yù)算治理員和財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽；打算內(nèi)的付款申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)總監(jiān)及分管 副總審批，付款金額在 2 萬(wàn)以上的，交 總經(jīng)理審批。5付款辦理出納各級(jí)審批后， 付款審批單及附件返回 財(cái)務(wù)部，出納辦理付款。6付款登記財(cái)務(wù)部開(kāi)發(fā)部法律合約部已付款情況，財(cái)務(wù)部、開(kāi)發(fā)部和法律合 約部分不更新登記于合同執(zhí)行情況登 記表。4.3專業(yè)勞務(wù)服務(wù)費(fèi)用付款步驟工作內(nèi)容涉及崗位步驟講明8 / 13步驟工作內(nèi)容涉及崗位步驟講明1付款申請(qǐng)工程治理部/或 其他相關(guān)業(yè)務(wù) 部門工

6、程治理部按合同履行情況提 交付款審批單，附相關(guān)附件， 并注明是否預(yù)付款、是否打算內(nèi) 付款，本部門經(jīng)理審簽；如為打算外付款，附打算外付款申請(qǐng) 講明。2付款申請(qǐng)初審法律合約部法律合約部復(fù)核合同執(zhí)行情況，法律合 約部經(jīng)理審簽。3付款申請(qǐng)預(yù)算審核預(yù)算治理崗財(cái)務(wù)部預(yù)算治理員依照月度用款打算審核付款申請(qǐng)，并審簽申請(qǐng)單據(jù)。4付款申請(qǐng)合同審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)比相應(yīng)合同審簽 付款申請(qǐng)。5付款申請(qǐng)復(fù)審財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理分管副總打算外或預(yù)付款的付款申請(qǐng)，交總裁辦 公會(huì)審議，經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總 裁審簽；打算內(nèi)的付款申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)總監(jiān)及分管 副總審批，付款金額在 2 萬(wàn)以上的，交 總經(jīng)理審批。6付款辦理出納各級(jí)審批后，付款審批單及附件返回 財(cái)務(wù)部，出納辦理付款。9 / 13步驟工作內(nèi)容涉及崗位步驟講明7付款登記財(cái)務(wù)部開(kāi)發(fā)部法律合約部已付款情況，財(cái)務(wù)部、開(kāi)發(fā)部和法律合 約部分不更新登記于合同執(zhí)行情況登 記表。4.4銷售費(fèi)用付款步驟工作內(nèi)容涉及崗位步驟講明1付款申請(qǐng)營(yíng)銷部營(yíng)銷部按合同履行情況，提交付款審 批單，注明是否打算內(nèi)付款，是否預(yù)付 款，并附相關(guān)附件，經(jīng)本部門經(jīng)理審簽；如為打算外付款，附打算外付款申請(qǐng) 講明。2付款申請(qǐng)預(yù)算審核預(yù)算治理崗對(duì)廣告費(fèi)等，財(cái)務(wù)部預(yù)算治理員依照月 度用款打算審核付款申請(qǐng)，并審簽申請(qǐng) 單據(jù)。3傭金支出的審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)傭金，財(cái)務(wù)部經(jīng)理依照合同原件和銷