重慶一次性醫(yī)療器械耗材項目建議書范文模板

1、泓域咨詢 /重慶一次性醫(yī)療器械耗材項目建議書重慶一次性醫(yī)療器械耗材項目建議書xxx有限責任公司目錄第一章 項目基本情況8一、 項目名稱及投資人8二、 編制原則8三、 編制依據(jù)8四、 編制范圍及內(nèi)容9五、 項目建設背景9六、 結(jié)論分析13主要經(jīng)濟指標一覽表15第二章 公司基本情況17一、 公司基本信息17二、 公司簡介17三、 公司競爭優(yōu)勢18四、 公司主要財務數(shù)據(jù)20公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)20公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)20五、 核心人員介紹21六、 經(jīng)營宗旨22七、 公司發(fā)展規(guī)劃22第三章 行業(yè)、市場分析25一、 行業(yè)基本風險25二、 國外市場發(fā)展情況26三、 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況26第四章 項目投

2、資背景分析28一、 國內(nèi)市場發(fā)展情況28二、 醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展前景28第五章 建筑工程技術(shù)方案31一、 項目工程設計總體要求31二、 建設方案32三、 建筑工程建設指標33建筑工程投資一覽表33第六章 產(chǎn)品方案與建設規(guī)劃35一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容35二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領35產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表35第七章 法人治理37一、 股東權(quán)利及義務37二、 董事41三、 高級管理人員45四、 監(jiān)事47第八章 運營管理49一、 公司經(jīng)營宗旨49二、 公司的目標、主要職責49三、 各部門職責及權(quán)限50四、 財務會計制度54第九章 SWOT分析說明59一、 優(yōu)勢分析（S）59二、 劣勢分析（W）61

3、三、 機會分析（O）61四、 威脅分析（T）62第十章 原材料及成品管理70一、 項目建設期原輔材料供應情況70二、 項目運營期原輔材料供應及質(zhì)量管理70第十一章 項目節(jié)能說明71一、 項目節(jié)能概述71二、 能源消費種類和數(shù)量分析72能耗分析一覽表72三、 項目節(jié)能措施73四、 節(jié)能綜合評價74第十二章 項目環(huán)境影響分析76一、 編制依據(jù)76二、 環(huán)境影響合理性分析77三、 建設期大氣環(huán)境影響分析78四、 建設期水環(huán)境影響分析80五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析80六、 建設期聲環(huán)境影響分析81七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析81八、 營運期環(huán)境影響82九、 清潔生產(chǎn)83十、 環(huán)境管理分析84十

4、一、 環(huán)境影響結(jié)論86十二、 環(huán)境影響建議86第十三章 組織架構(gòu)分析88一、 人力資源配置88勞動定員一覽表88二、 員工技能培訓88第十四章 技術(shù)方案90一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析90二、 項目技術(shù)工藝分析92三、 質(zhì)量管理94四、 項目技術(shù)流程95五、 設備選型方案97主要設備購置一覽表97第十五章 項目投資計劃99一、 編制說明99二、 建設投資99建筑工程投資一覽表100主要設備購置一覽表101建設投資估算表102三、 建設期利息103建設期利息估算表103固定資產(chǎn)投資估算表104四、 流動資金105流動資金估算表105五、 項目總投資106總投資及構(gòu)成一覽表107六、 資金籌措與投資計劃

5、107項目投資計劃與資金籌措一覽表108第十六章 經(jīng)濟效益109一、 經(jīng)濟評價財務測算109營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表109綜合總成本費用估算表110固定資產(chǎn)折舊費估算表111無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表112利潤及利潤分配表113二、 項目盈利能力分析114項目投資現(xiàn)金流量表116三、 償債能力分析117借款還本付息計劃表118第十七章 招投標方案120一、 項目招標依據(jù)120二、 項目招標范圍120三、 招標要求120四、 招標組織方式121五、 招標信息發(fā)布122第十八章 項目總結(jié)分析124第十九章 補充表格125主要經(jīng)濟指標一覽表125建設投資估算表126建設期利息估算表127

6、固定資產(chǎn)投資估算表128流動資金估算表128總投資及構(gòu)成一覽表129項目投資計劃與資金籌措一覽表130營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表131綜合總成本費用估算表132利潤及利潤分配表133項目投資現(xiàn)金流量表134借款還本付息計劃表135第一章 項目基本情況一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱重慶一次性醫(yī)療器械耗材項目（二）項目投資人xxx有限責任公司（三）建設地點本期項目選址位于xx（以選址意見書為準）。二、 編制原則按照“保證生產(chǎn)，簡化輔助”的原則進行設計，盡量減少用地、節(jié)約資金。在保證生產(chǎn)的前提下，綜合考慮輔助、服務設施及該項目的可持續(xù)發(fā)展。采用先進可靠的工藝流程及設備和完善的現(xiàn)代企業(yè)管

7、理制度，采取有效的環(huán)境保護措施，使生產(chǎn)中的排放物符合國家排放標準和規(guī)定，重視安全與工業(yè)衛(wèi)生使工程項目具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。三、 編制依據(jù)1、本期工程的項目建議書。2、相關部門對本期工程項目建議書的批復。3、項目建設地相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關資料。四、 編制范圍及內(nèi)容1、項目提出的背景及建設必要性；2、市場需求預測；3、建設規(guī)模及產(chǎn)品方案；4、建設地點與建設條性；5、工程技術(shù)方案；6、公用工程及輔助設施方案；7、環(huán)境保護、安全防護及節(jié)能；8、企業(yè)組織機構(gòu)及勞動定員；9、建設實施與工程進度安排；10、投資估算及資金籌措；11、

8、經(jīng)濟評價。五、 項目建設背景醫(yī)療用品行業(yè)的上游主要包括化工原料、電子設備、機器設備、金屬材料及生物醫(yī)療材料等。其中原料生產(chǎn)企業(yè)、檢測設備制造企業(yè)及機器設備制造企業(yè)為行業(yè)直接上游，由于原料生產(chǎn)的上游可上溯至石油，因此，其價格波動隨原油價格變化，近年來，原油價格趨于回落，使生產(chǎn)成本下降，對行業(yè)具有有影響。壯大現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，著力推動經(jīng)濟體系優(yōu)化升級堅持把發(fā)展經(jīng)濟著力點放在實體經(jīng)濟上，一手抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，一手抓戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，更加注重補短板和鍛長板，加快推進產(chǎn)業(yè)基礎高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，提高經(jīng)濟質(zhì)量效益和核心競爭力。（一）推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展把制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展放到更加突出位置，培育具有國際

9、競爭力的先進制造業(yè)集群，鞏固壯大實體經(jīng)濟根基。加快壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，支持新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、生物醫(yī)藥、新能源汽車及智能網(wǎng)聯(lián)汽車、節(jié)能環(huán)保等產(chǎn)業(yè)集群集聚發(fā)展，構(gòu)建一批各具特色、優(yōu)勢互補、結(jié)構(gòu)合理的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增長引擎。推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化，升級發(fā)展電子、汽車摩托車、裝備制造、消費品、材料等支柱產(chǎn)業(yè)，發(fā)展服務型制造。提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平，深入開展質(zhì)量提升行動，實施產(chǎn)業(yè)基礎再造工程，分行業(yè)做好供應鏈戰(zhàn)略設計和精準施策，形成具有更強創(chuàng)新力、更高附加值、更安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈。（二）做大做強現(xiàn)代服務業(yè)推動生產(chǎn)性服務業(yè)向?qū)I(yè)化和價值鏈高端延伸，推動各類市場主體參與服

10、務供給，加快發(fā)展研發(fā)設計、現(xiàn)代物流、現(xiàn)代會展、法律服務等服務業(yè)，建設國家檢驗檢測高技術(shù)服務業(yè)集聚區(qū)。推動現(xiàn)代服務業(yè)同先進制造業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)深度融合，加快推進服務業(yè)數(shù)字化。推動生活性服務業(yè)向高品質(zhì)和多樣化升級，加快發(fā)展健康、養(yǎng)老、育幼、文化、旅游、體育、家政、物業(yè)等服務業(yè)，加強公益性、基礎性服務業(yè)供給。加快西部金融中心建設步伐，提升金融機構(gòu)、市場、產(chǎn)品、創(chuàng)新、開放、生態(tài)等金融要素集聚和輻射能級，探索區(qū)域性股權(quán)市場制度和業(yè)務創(chuàng)新，提升金融服務實體經(jīng)濟能力。推進服務業(yè)標準化、品牌化建設。（三）提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益和競爭力以保障國家糧食安全為底線，健全農(nóng)業(yè)支持保護制度。堅持最嚴格的耕地保護制度，優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)

11、布局，實施“千年良田”工程，成片規(guī)?；七M宜機化改造和高標準農(nóng)田建設，加強糧食生產(chǎn)功能區(qū)、重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)和特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)建設，落實“米袋子”和“菜籃子”負責制，保障重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給。持續(xù)深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力發(fā)展現(xiàn)代山地特色高效農(nóng)業(yè)，強化農(nóng)業(yè)科技和裝備支撐，推動智慧農(nóng)業(yè)建設，健全社會化服務體系，建設農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)。大力拓展農(nóng)產(chǎn)品市場，推進農(nóng)業(yè)品種、品質(zhì)、品牌建設，推廣巴味渝珍特色品牌。發(fā)展縣域經(jīng)濟，推動農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，培育發(fā)展農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，加快發(fā)展休閑農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村旅游、農(nóng)村電商，拓展農(nóng)民增收空間。（四）統(tǒng)籌推進基礎設施建設構(gòu)建系統(tǒng)完備、高效實用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)

12、代化基礎設施體系。加快推進西部國際綜合交通樞紐建設，深入開展交通強國建設試點，高標準建設鐵路運輸干線網(wǎng)絡，基本形成“米”字型高鐵網(wǎng)，強化長江上游航運中心干支融合、多式聯(lián)運功能，提升國際航空樞紐功能，完善高速公路網(wǎng)絡，加快城市軌道交通規(guī)劃建設，推動中心城區(qū)間暢聯(lián)暢通，構(gòu)建主城都市區(qū)“1小時通勤圈”，提高“一區(qū)兩群”內(nèi)暢外聯(lián)水平，構(gòu)建現(xiàn)代化綜合交通體系和智能交通體系。強化水利基礎設施建設，加強飲用水水源地和備用水源建設，提升水資源優(yōu)化配置和水旱災害防御能力。完善能源保障體系，建設智慧能源系統(tǒng)。建設適應經(jīng)濟社會發(fā)展的信息網(wǎng)絡基礎設施，系統(tǒng)布局建設新型基礎設施，大力發(fā)展5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)

13、中心等，有序推進數(shù)字設施化、設施數(shù)字化。（五）推動數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟深度融合推進數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，優(yōu)化完善“芯屏器核網(wǎng)”全產(chǎn)業(yè)鏈、“云聯(lián)數(shù)算用”全要素群、“住業(yè)游樂購”全場景集，高水平打造“智造重鎮(zhèn)”、建設“智慧名城”。深入實施智能制造，培育打造一批具有國際先進水平的智能工廠、數(shù)字化車間和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。大力發(fā)展人工智能、云計算、區(qū)塊鏈、數(shù)字內(nèi)容、超算等大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)，積極發(fā)展軟件和信息服務業(yè)，加快發(fā)展線上業(yè)態(tài)、線上服務、線上管理，積極培育智能化新產(chǎn)品、新模式、新職業(yè)。加強數(shù)字社會、數(shù)字政府建設，開發(fā)培育智能化應用場景，挖掘數(shù)據(jù)資源的商用、民用、政用價值，拓展智慧政務、智慧交通、智慧醫(yī)療、智

14、慧教育、智慧旅游和智慧社區(qū)等智能化應用。深化數(shù)字領域開放合作。健全數(shù)字技術(shù)、信息安全等基礎制度和標準規(guī)范，全面提升數(shù)字安全水平，加強個人信息保護。提升全民數(shù)字技能。六、 結(jié)論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約75.00畝。（二）建設規(guī)模與產(chǎn)品方案項目正常運營后，可形成年產(chǎn)xxx噸一次性醫(yī)療器械耗材的生產(chǎn)能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃24個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資37329.74萬元，其中：建設投資31206.19萬元，占項目總投資的83.60%；建設期利息842.93萬元，

15、占項目總投資的2.26%；流動資金5280.62萬元，占項目總投資的14.15%。（五）資金籌措項目總投資37329.74萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx有限責任公司計劃自籌資金（資本金）20126.96萬元。根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額17202.78萬元。（六）經(jīng)濟評價1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入（SP）：62500.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：52089.12萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：7595.29萬元。4、財務內(nèi)部收益率（FIRR）：14.63%。5、全部投資回收期（Pt）：6.66年（含建設期24個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：26323.

16、60萬元（產(chǎn)值）。（七）社會效益綜上所述，本項目能夠充分利用現(xiàn)有設施，屬于投資合理、見效快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。本項目實施后，可滿足國內(nèi)市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機會。另外，由于本項目環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。（八）主要經(jīng)濟技術(shù)指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積50000.00約75.00畝1.1總建筑面積86507.971.2基底面積30500.001.3投資強度萬元/

17、畝403.302總投資萬元37329.742.1建設投資萬元31206.192.1.1工程費用萬元26878.972.1.2其他費用萬元3393.392.1.3預備費萬元933.832.2建設期利息萬元842.932.3流動資金萬元5280.623資金籌措萬元37329.743.1自籌資金萬元20126.963.2銀行貸款萬元17202.784營業(yè)收入萬元62500.00正常運營年份5總成本費用萬元52089.12""6利潤總額萬元10127.05""7凈利潤萬元7595.29""8所得稅萬元2531.76""9增

18、值稅萬元2365.24""10稅金及附加萬元283.83""11納稅總額萬元5180.83""12工業(yè)增加值萬元18930.58""13盈虧平衡點萬元26323.60產(chǎn)值14回收期年6.6615內(nèi)部收益率14.63%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元2250.40所得稅后第二章 公司基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx有限責任公司2、法定代表人：譚xx3、注冊資本：1350萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2011-10-87、營業(yè)期限：2011-

19、10-8至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事一次性醫(yī)療器械耗材相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）二、 公司簡介公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺，實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務，促進互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中

20、的應用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。三、 公司競爭優(yōu)勢（一）工藝技術(shù)優(yōu)勢公司一直注重技術(shù)進步和工藝創(chuàng)新，通過引入國際先進的設備，不斷加大自主技術(shù)研發(fā)和工藝改進力度，形成較強的工藝技術(shù)優(yōu)勢。公司根據(jù)客戶受托產(chǎn)品的品種和特點，制定相應的工藝技術(shù)參數(shù)，以滿足客戶需求，已經(jīng)積累了豐富的工藝技術(shù)。經(jīng)過多年的技術(shù)改造和工藝研發(fā)，公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線，配備了行業(yè)先進的設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化綜合服務。（二）節(jié)能環(huán)保和清潔生產(chǎn)優(yōu)勢公司圍繞清潔生產(chǎn)、綠色環(huán)保的生產(chǎn)理念，依托科技

21、創(chuàng)新，注重從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝技術(shù)的優(yōu)化來減少三廢排放，實現(xiàn)污染的源頭和過程控制，通過引進智能化設備和采用自動化管理系統(tǒng)保障清潔生產(chǎn)，提高三廢末端治理水平，保障環(huán)境績效。經(jīng)過持續(xù)加大環(huán)保投入，公司已在節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。（三）智能生產(chǎn)優(yōu)勢近年來，公司著重打造 “智慧工廠”，通過建立生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng)，將企業(yè)的決策管理層、生產(chǎn)執(zhí)行層和設備運作層進行有機整合，搭建完整的現(xiàn)代化生產(chǎn)平臺，智能系統(tǒng)的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化，在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產(chǎn)品交付期，提高了公司的競爭力，增強了對客戶的服務能力。（四）區(qū)位優(yōu)勢公司地處產(chǎn)業(yè)集

22、聚區(qū)，在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經(jīng)驗，能源配套優(yōu)勢明顯。產(chǎn)業(yè)集群效應和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術(shù)創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。（五）經(jīng)營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務實的經(jīng)營管理團隊，主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè)，對行業(yè)具有深刻的洞察和理解，對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握，對產(chǎn)品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式，建立了一支團結(jié)進取的核心管理團隊，形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構(gòu)。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網(wǎng)絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調(diào)整，為公司穩(wěn)

23、健、快速發(fā)展提供了有力保障。四、 公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額14235.2211388.1810676.41負債總額5221.434177.143916.07股東權(quán)益合計9013.797211.036760.34公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入41371.2633097.0131028.44營業(yè)利潤9313.097450.476984.82利潤總額8775.587020.466581.68凈利潤6581.685133.714738.81歸屬于母公司所有者的凈利潤6581.68513

24、3.714738.81五、 核心人員介紹1、譚xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、雷xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、肖xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長

25、、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、任xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、韓xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、石xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、譚xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；

26、2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。8、馮xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。六、 經(jīng)營宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經(jīng)營策略，發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益，為全體股東提供滿意的經(jīng)濟回報。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員

27、規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經(jīng)營規(guī)模后，公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進一步復雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進一步提高管理應對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據(jù)資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案，進一步優(yōu)化資本結(jié)

28、構(gòu)，籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng)，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現(xiàn)。一方面，公司將繼續(xù)加強員工培訓，加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓，對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經(jīng)驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權(quán)激勵等多層次的激勵機制，充分調(diào)動員工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作

29、，持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制，充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度，強化各項決策的科學性和透明度，保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務的變化，及時調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進公司的機制創(chuàng)新。第三章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)基本風險1、國家監(jiān)管風險國家對醫(yī)療器械產(chǎn)品的生產(chǎn)及經(jīng)營制定了嚴格的持續(xù)監(jiān)督管理制度，對此類醫(yī)療器械產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營實行生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品注冊制度，對設立醫(yī)療器械企業(yè)的資格和條件審查非常嚴格。除此之外，國家醫(yī)療器械監(jiān)督管理部門對醫(yī)療器械產(chǎn)品會進行每季度日常監(jiān)督和不定期抽樣

30、檢測，而被選中的產(chǎn)品須符合當時執(zhí)行的有關法律、法規(guī)及產(chǎn)品標準。與行業(yè)原有企業(yè)相比，新進企業(yè)將會面臨一個較長的產(chǎn)品注冊期以及后期由于內(nèi)部監(jiān)管不利而導致的抽樣產(chǎn)品不達標的問題，且其技術(shù)先進性也有待市場驗證。因此，行業(yè)存在較大的政策監(jiān)管風險。2、新產(chǎn)品研發(fā)風險醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)屬于朝陽產(chǎn)業(yè)，近年來其市場保持持續(xù)高速增長態(tài)勢，臨床對更安全有效的醫(yī)療產(chǎn)品有著強烈的需求，因此各大醫(yī)療用品公司都投入巨資來參與新產(chǎn)品的研發(fā)。新進公司為持續(xù)保持競爭優(yōu)勢，必須不斷開發(fā)高技術(shù)含量的新產(chǎn)品，這種新產(chǎn)品研發(fā)難度大，研發(fā)必須投入大量的人員和資金，在國內(nèi)外同行業(yè)不斷增加本領域研發(fā)投入的大背景下，公司受研發(fā)能力、研發(fā)條件和知識認知

31、等不確定因素的限制，存在研發(fā)失敗的風險，這種風險可能導致新進公司不能按照計劃開發(fā)出新產(chǎn)品，或者開發(fā)出來的新產(chǎn)品在技術(shù)、性能、成本等方面不具備競爭優(yōu)勢。3、銷售體系建立風險醫(yī)療器械產(chǎn)品的銷售具有專業(yè)性較高、銷售地域較廣等特點，因此行業(yè)內(nèi)公司大多采用經(jīng)銷商經(jīng)銷模式向終端醫(yī)院銷售。但由于我國醫(yī)療器械經(jīng)銷商的銷售體系建設歷史較短，具有經(jīng)營資格、一定專業(yè)服務能力的經(jīng)銷商比較稀缺。新進入醫(yī)療用品企業(yè)都要花費大量的時間與精力去建設自己的銷售網(wǎng)絡，因此，銷售體系建立也是進入該行業(yè)的風險之一。二、 國外市場發(fā)展情況從海外市場來看，中國作為制造業(yè)大國，國際上對醫(yī)療用品的巨大需求為中國醫(yī)療用品制造企業(yè)提供了大量的訂

32、單。據(jù)海關總署統(tǒng)計，2017年我國醫(yī)療用品出口貿(mào)易總額達到262億美元，同比增長6.51%，相較于2005年，我國醫(yī)療用品出口額增長了近5倍，占整個國內(nèi)醫(yī)療用品企業(yè)銷售的比例為26%。隨著我國研發(fā)、生產(chǎn)水平的提高，與國外醫(yī)療器械生產(chǎn)技術(shù)差距逐漸縮小，中國醫(yī)療用品的海外市場將會越來越大。三、 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況醫(yī)療用品行業(yè)的上游主要包括化工原料、電子設備、機器設備、金屬材料及生物醫(yī)療材料等。其中原料生產(chǎn)企業(yè)、檢測設備制造企業(yè)及機器設備制造企業(yè)為行業(yè)直接上游，由于原料生產(chǎn)的上游可上溯至石油，因此，其價格波動隨原油價格變化，近年來，原油價格趨于回落，使生產(chǎn)成本下降，對行業(yè)具有有影響。醫(yī)療用品行業(yè)的下游主

33、要包括醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)以及醫(yī)藥流通業(yè)，主要是最終消費者，產(chǎn)品通過醫(yī)院等醫(yī)療機構(gòu)直接用于消費者，消費需求和消費能力決定了市場容量的大小。隨著國內(nèi)老齡化程度、人們對健康意識的加強以及對醫(yī)療衛(wèi)生領域深化改革，行業(yè)下游將迎來更大的發(fā)展機會，進而帶動醫(yī)療用品行業(yè)企業(yè)的發(fā)展壯大。第四章 項目投資背景分析一、 國內(nèi)市場發(fā)展情況就國內(nèi)市場而言，隨著我國居民生活水平的提高和健康意識的覺醒及國家醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)政策的推動，國內(nèi)醫(yī)療器械市場得到了突飛猛進的發(fā)展，產(chǎn)品需求量持續(xù)增長，目前已成為僅次于美國、歐盟和日本最重要的醫(yī)療器械市場，尤其是近年來，產(chǎn)業(yè)整體步入了高速增長階段。在過去近十多年中，中國醫(yī)療器械市場銷售規(guī)模由20

34、05年的572億元增長到2017年的3,071億元，11年間增長了近5倍。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017全年全國醫(yī)療用品銷售規(guī)模約3,071億元，比上年度的2,866億元增長了205億元，增長率為7.15%。盡管我國醫(yī)療器械行業(yè)經(jīng)過長期發(fā)展已取得較大的突破，整體發(fā)展勢頭迅猛，但與發(fā)達國家相比工業(yè)基礎薄弱，產(chǎn)業(yè)集中度總體偏低，產(chǎn)品價值較低，中高端醫(yī)療用品主要依賴進口。2013年10月，國務院發(fā)布實施了關于促進健康服務業(yè)發(fā)展的若干意見指出，到2020年基本建立覆蓋全生命周期、內(nèi)涵豐富、結(jié)構(gòu)合理的健康服務業(yè)體系，健康服務業(yè)總規(guī)模達到8萬億元以上，成為推動經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展的重要力量。二、 醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展前景

35、人口增長、老齡化以及可支配收入水平的提高及健康理念的深入，被認為是醫(yī)療服務及醫(yī)療用品市場發(fā)展的主要動力。1、人口持續(xù)增長截至2017年底，我國總?cè)丝诩s達13.90億，比2016年增長737萬人，相較于2005年130,756萬人，增長了8,252萬人，而最近幾年的人口自然增長率維持在5左右，中國依舊是全球人口最多的國家。2、趨于明顯的老齡化趨勢根據(jù)國家統(tǒng)計局對我國人口年齡結(jié)構(gòu)的統(tǒng)計顯示，我國人口已呈現(xiàn)出老齡化趨勢。我國從1999年始已進入老齡化社會。2015年我國65歲以上老年人口達到2.21億，占總?cè)丝诒壤秊?6%。預計到2020年，老年人口達到2.47億，老齡化水平達到18%，其中80歲以

36、上老年人口將達到3067萬人；2050年，我國的老齡人口將達到4.68億，占人口總數(shù)的31.20%，中國將成為超老年型國家。3、收入水平的提高及健康理念的深入隨著國內(nèi)經(jīng)濟高速發(fā)展運行，我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入實現(xiàn)穩(wěn)步快速增加。2009年到2011年，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入從17,174.7元增加至21,809.8元，年均增速高達26.5%。自2011年之后，國民經(jīng)濟增長趨于平穩(wěn)，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入隨之放緩，但依然持續(xù)增長，2015年增長率達到最低值為5.67%，截至到2017年，增長率重新回到了均值6.63%，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入高達32,124元。隨著居民人均可支配收入的增加、健康理

37、念的不斷深入以及人們對生活質(zhì)量要求的日益提高已成為當前的發(fā)展趨勢，在一定程度帶動了居民在醫(yī)療相關領域的消費，促進了醫(yī)療用品行業(yè)的快速發(fā)展。第五章 建筑工程技術(shù)方案一、 項目工程設計總體要求（一）總圖布置原則1、強調(diào)“以人為本”的設計思想，處理好人與建筑、人與環(huán)境、人與交通、人與空間以及人與人之間的關系。從總體上統(tǒng)籌考慮建筑、道路、綠化空間之間的和諧，創(chuàng)造一個宜于生產(chǎn)的環(huán)境空間。2、合理配置自然資源，優(yōu)化用地結(jié)構(gòu)，配套建設各項目設施。3、工程內(nèi)容、建筑面積和建筑結(jié)構(gòu)應適應工藝布置要求，滿足生產(chǎn)使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地質(zhì)條件，合理改造利用地形，減少土石方工程量，重視保護生態(tài)環(huán)境，

38、增強景觀效果。5、工程方案在滿足使用功能、確保質(zhì)量的前提下，力求降低造價，節(jié)約建設資金。6、建筑風格與區(qū)域建筑風格吻合，與周邊各建筑色彩協(xié)調(diào)一致。7、貫徹環(huán)保、安全、衛(wèi)生、綠化、消防、節(jié)能、節(jié)約用地的設計原則。（二）總體規(guī)劃原則1、總平面布置的指導原則是合理布局，節(jié)約用地，適當預留發(fā)展余地。廠區(qū)布置工藝物料流向順暢，道路、管網(wǎng)連接順暢。建筑物布局按建筑設計防火規(guī)范進行，滿足生產(chǎn)、交通、防火的各種要求。2、本項目總圖布置按功能分區(qū)，分為生產(chǎn)區(qū)、動力區(qū)和辦公生活區(qū)。既滿足生產(chǎn)工藝要求，又能美化環(huán)境。3、按照廠區(qū)整體規(guī)劃，廠區(qū)圍墻采用鐵藝圍墻。全廠設計兩個出入口，廠區(qū)道路為環(huán)形，主干道寬度為9m，次

39、干道寬度為6m，聯(lián)系各出入口形成順暢的運輸和消防通道。4、本項目在廠區(qū)內(nèi)道路兩旁，建（構(gòu)）筑物周圍充分進行綠化，并在廠區(qū)空地及入口處重點綠化，種植適宜生長的樹木和花卉，創(chuàng)造文明生產(chǎn)環(huán)境。二、 建設方案1、本項目建構(gòu)筑物完全按照現(xiàn)代化企業(yè)建設要求進行設計，采用輕鋼結(jié)構(gòu)、框架結(jié)構(gòu)建設，并按建筑抗震設計規(guī)范（GB500112010）的規(guī)定及當?shù)赜嘘P文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環(huán)境，強調(diào)豐富的空間關系，力求設計新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護結(jié)構(gòu)及屋面，符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求；車間廠房設有天窗進行采光和自然通風，應選用氣密性和防水性良好的產(chǎn)品。.2、生產(chǎn)車間的建筑采用輕鋼框架結(jié)

40、構(gòu)。在符合國家現(xiàn)行有關規(guī)范的前提下，做到結(jié)構(gòu)整體性能好，有利于抗震防腐，并節(jié)省投資，施工方便。在設計上充分考慮了通風設計，避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內(nèi)部裝修設計防火規(guī)范，耐火等級為二級；屋面防水等級為三級，按照屋面工程技術(shù)規(guī)范要求施工。.4、根據(jù)地質(zhì)條件及生產(chǎn)要求，對本裝置土建結(jié)構(gòu)設計初步定為：生產(chǎn)車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據(jù)項目的自身情況及當?shù)匾?guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結(jié)構(gòu)的要求，確定本項目生產(chǎn)生間擬采用全鋼結(jié)構(gòu)。.6、本項目的抗震設防烈度為6度，設計基本地震加速度值為 0.05g，建筑抗震設防類別為丙類，抗震等級為三級。.7、建筑結(jié)構(gòu)的設計使用年限為50年，安全等級為二

41、級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積86507.97，其中：生產(chǎn)工程54839.00，倉儲工程20770.50，行政辦公及生活服務設施7375.72，公共工程3522.75。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程17690.0054839.007409.081.11#生產(chǎn)車間5307.0016451.702222.721.22#生產(chǎn)車間4422.5013709.751852.271.33#生產(chǎn)車間4245.6013161.361778.181.44#生產(chǎn)車間3714.9011516.191555.912倉儲工程9150.0020770.50239

42、0.772.11#倉庫2745.006231.15717.232.22#倉庫2287.505192.63597.692.33#倉庫2196.004984.92573.782.44#倉庫1921.504361.81502.063辦公生活配套1650.057375.721066.543.1行政辦公樓1072.534794.22693.253.2宿舍及食堂577.522581.50373.294公共工程2135.003522.75412.52輔助用房等5綠化工程6650.00116.32綠化率13.30%6其他工程12850.0058.367合計50000.0086507.9711453.59第六章

43、 產(chǎn)品方案與建設規(guī)劃一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積50000.00（折合約75.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積86507.97。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xxx有限責任公司建設能力分析，建設規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xxx噸一次性醫(yī)療器械耗材，預計年營業(yè)收入62500.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預

44、測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務）名稱單位單價（元）年設計產(chǎn)量產(chǎn)值1一次性醫(yī)療器械耗材噸xxx2一次性醫(yī)療器械耗材噸xxx3一次性醫(yī)療器械耗材噸xxx4.噸5.噸6.噸合計xxx62500.00盡管我國醫(yī)療器械行業(yè)經(jīng)過長期發(fā)展已取得較大的突破，整體發(fā)展勢頭迅猛，但與發(fā)達國家相比工業(yè)基礎薄弱，產(chǎn)業(yè)集中度總體偏低，產(chǎn)品價值較低，中高端醫(yī)療用品主要依賴進口。2013年10月，國務院發(fā)布實施了關于促進健康服務業(yè)發(fā)展的若干意見指出，到2020年基本建立覆蓋全生命周期、內(nèi)涵豐富、結(jié)構(gòu)合理的健康服務業(yè)體系，健康服務業(yè)總規(guī)模達到8萬億元

45、以上，成為推動經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展的重要力量。第七章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務1、公司建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔同種義務。2、公司在召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會決定某一日為股權(quán)登記日。3、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓

46、、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。股東從公司獲得的相關信息或者索取的資料，公司尚未對外披露時，股東應負有保密的義務，股東違反保密義務給公司造成損失時

47、，股東應當承擔賠償責任。5、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。6、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕

48、提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。7、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。8、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地

49、位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權(quán)人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。9、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。10、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用

50、利潤分配、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和其他股東的利益。公司應防止控股股東及關聯(lián)方通過各種方式直接或間接占用公司的資金和資源，不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東及關聯(lián)方使用：（1）有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東及關聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構(gòu)向控股股東及關聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東及關聯(lián)方進行投資活動；（4）為控股股東及關聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東及關聯(lián)方償還債務；（6）以其他方式占用公司的資金和資源。公司財務部門應分別定期檢查公司與控股股東及關聯(lián)方非經(jīng)營性資金往

51、來情況，杜絕控股股東及關聯(lián)方的非經(jīng)營性資金占用情況的發(fā)生。在審議年度報告的董事會會議上，財務總監(jiān)應向董事會報告控股股東及關聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用和公司對外擔保情況。股東大會授權(quán)董事會制定防止大股東、實際控制人及關聯(lián)方占用公司資金的具體管理制度。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，公司董事會應視情節(jié)輕重對直接責任人給予處分和對負有嚴重責任的董事予以罷免。發(fā)生公司股東及其關聯(lián)方以包括但不限于占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源的方式侵犯公司利益的情況，公司董事會應立即以公司的名義向人民法院申請對股東所侵占的

52、公司資產(chǎn)及所持有的公司股份進行司法凍結(jié)。凡股東不能對所侵占公司資產(chǎn)恢復原狀或現(xiàn)金清償或現(xiàn)金賠償?shù)?，公司有?quán)按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定及程序，通過變現(xiàn)控股股東所持公司股份償還所侵占公司資產(chǎn)。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營

53、業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務。董事可以由總經(jīng)理或者其他

54、高級管理人員兼任，但兼任總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。本公司董事會不可以由職工代表擔任董事。3、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公