出納通用表格全套匯編

1、岀納常用表格大全第1頁：公司各類單項(xiàng)資金管理審批 權(quán)限一覽表第2頁：繳款單第3頁 第5頁 第7頁 第9頁現(xiàn)金申領(lǐng)單 支票使用登記薄 票據(jù)交接清單 支票登記單第4頁:第6頁:第8頁:借款單 差旅費(fèi)報(bào)銷單支出證明單公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表日期：2010-12-19來源： 作者：admin字體：大中小亶公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工作事項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購置5萬元以下審核審核核準(zhǔn)審批5萬元以上審核審核核準(zhǔn)審批貨款支付50萬以下審核審核審批核準(zhǔn)50萬-200萬以下審核審核審核核準(zhǔn)審批200萬以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批定金付款10萬以下審核審核

2、審批核準(zhǔn)10萬-50萬審核審核審核核準(zhǔn)審批50萬以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批擔(dān)保貨款對內(nèi)100萬以下審核審核審批100萬-300萬以下審核審核核準(zhǔn)審批300百萬以上審核審核審核審批對夕卜審核審核審核審批下屬單位借款50萬以下審核審批50萬-100萬以下審核核準(zhǔn)審批100萬以上審核核準(zhǔn)審批行政費(fèi)1000元以下審批審核1000元-2000元以下審核審核審批2000元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批總部業(yè)務(wù)400元以下審核審核審批核準(zhǔn)招待費(fèi)400元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批差旅費(fèi)3000元以下審核審核審批核準(zhǔn)3000元-1萬元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批1萬元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批廣告促銷費(fèi)用報(bào)紙雜志、PO

3、P廣告等5000元以下審批審核核準(zhǔn)5000元-1萬元以下審核審核1審批核準(zhǔn)1萬元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批電視 廣告2萬元以下審批審核核準(zhǔn)2萬元-10萬元以下審核審核審批核準(zhǔn)10萬元-30萬元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批30萬元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批電臺廣播3000元以下審批審核核準(zhǔn)3000元-5000元以下審核審核審批核準(zhǔn)5000元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批削價(jià)處理 商品損失5000元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批5000元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批醫(yī)藥費(fèi)開支800元以上-1萬元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批1萬元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批工傷審核審核審核核準(zhǔn)審批對外捐款贊助審核核準(zhǔn)審批對外單位或私人借款審核

4、核準(zhǔn)審批說明:、上表所指“以下”均含本數(shù)。、以上單項(xiàng)資金使用系指預(yù)算內(nèi)開支。 單項(xiàng)資金預(yù)算外開支的審核與核準(zhǔn) 按相應(yīng)規(guī)定辦理，審批則以超支部分占預(yù)算內(nèi)金額的百分比為基礎(chǔ)，20% （含）以內(nèi)的由總經(jīng)理批準(zhǔn)，20鳩上的由董事長批準(zhǔn)。、審批權(quán)限分三類：1. 審核：指管理部門及主管領(lǐng)導(dǎo)對該項(xiàng)開支的合理性提出初步意見。2. 審批：指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)參考“審核”的意見后進(jìn)行批準(zhǔn)。3. 核準(zhǔn)：指各級財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度對已審批的支付款項(xiàng)從單 據(jù)和數(shù)量上加以核準(zhǔn)并備案。四、審批順序：先下級，后上級；先定性審批，后集中標(biāo)準(zhǔn)；先經(jīng)業(yè)務(wù)線、行政線有關(guān)部門， 后報(bào)財(cái)務(wù)線（按表中所標(biāo)號的順序即可）。若遇有關(guān)人員出差在外

5、，可由其授權(quán)人 代核、代批，但事后必須請有關(guān)人員追認(rèn)。編號： 年 月交款單位總計(jì)金額（大寫）百十萬千百十元角分摘要（收款單位章）卷別把數(shù)金額卷別把數(shù)金額百元二元五十兀一兀十兀角五元分日繳款人:復(fù)核:出納:注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)返繳款人，第三聯(lián)由繳款人報(bào)繳款單位財(cái)會(huì)室。現(xiàn)金申領(lǐng)單rrgi日申領(lǐng)部門申領(lǐng)人申領(lǐng)日期申領(lǐng)事由申領(lǐng)金額（大寫）Y說明事項(xiàng)董事長總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理。年 月 日注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理。辺更支票使用登記薄年支票號碼銀行名稱支票金額用途到期日開具人使用人備注月日互團(tuán)差旅費(fèi)報(bào)銷單姓名職務(wù)出差事由起日止日起訖地點(diǎn)項(xiàng)目張數(shù)金 額項(xiàng)目天數(shù)金 額火車費(fèi)途中補(bǔ)助汽車費(fèi)住勤補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)夜間乘車住宿費(fèi)其 它郵電費(fèi)小計(jì)小計(jì)合計(jì)（大寫）仟佰拾元角分Y：報(bào)銷部門:附單據(jù)張批準(zhǔn)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核年 月 日注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)報(bào)銷部門留存，由報(bào)銷部門指定 人員據(jù)以登記本部門費(fèi)用開支。匹票據(jù)交接清單編號:日年 月票據(jù)號碼票據(jù)名稱單位（張）合計(jì)金額百十萬千百十元角分合計(jì)：（大寫）佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分移交人接收人注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存， 第二聯(lián)返移交人，第三聯(lián)由移交人報(bào)