財務(wù)管理表格大全

1、管理表格大全說明:上表所指“以下”均含本數(shù)。以上單項資金使用系指預(yù)算內(nèi)開支。單項資金預(yù)算外開支的審核與核準(zhǔn)按相應(yīng)規(guī)定辦理，審批則以超支部分占預(yù)算內(nèi)金額的 百分比為基礎(chǔ)，20% （含）以內(nèi)的由總經(jīng)理批準(zhǔn)，20%上的由董事長批準(zhǔn)。審批權(quán)限分三類：1. 審核：指管理部門及主管領(lǐng)導(dǎo)對該項開支的合理性提出初步意見。2. 審批：指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)參考“審核”的意見后進(jìn)行批準(zhǔn)。3. 核準(zhǔn)：指各級財務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)財務(wù)管理制度對已審批的支付款項從單據(jù)和數(shù)量上加以核準(zhǔn)并備案。（按表中所標(biāo)號的順序即可）。若遇有關(guān)四、審批順序： 先下級，后上級；先定性審批，后集中標(biāo)準(zhǔn)；先經(jīng)業(yè)務(wù)線、行政線有關(guān)部門，后報財務(wù)線 人員出差在外，可

2、由其授權(quán)人代核、代批，但事后必須請有關(guān)人員追認(rèn)。盤點人員編組表經(jīng)管部門盤點項目年月 日盤點日期盤點人會點人監(jiān)點人備注批準(zhǔn)：審核：制表：說明：本表由財務(wù)會計部經(jīng)理編制，財務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。財務(wù)會計部、會計室各留存一份，其余分報本表中各經(jīng)管部門和總經(jīng)理。使用部門:使用部門負(fù)責(zé)人：會點人：盤點人:注：本單一式兩聯(lián)：第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)報會計室。固定資產(chǎn)盤點表財產(chǎn)編號固定資產(chǎn)單位登記卡數(shù)量盤點 數(shù)量盤盈盤虧備注名稱規(guī)格廠牌數(shù)量金額數(shù)量金額制單:年 月 日財產(chǎn)編號:固定資產(chǎn)增加單年 月 日中文名稱取得日期英文名稱數(shù) 量資產(chǎn)成本記錄設(shè)備內(nèi)容數(shù)量取得成本規(guī)格型號取得金額廠 牌耐用年限存放地點

3、月折舊額附屬設(shè)備合計備 注財產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人:使用部門 負(fù)責(zé)人 制單:會計室主管注：本單一式三聯(lián)：第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會計室，第三聯(lián)交使用部門,總帳科目:明細(xì)科目:中文名稱英文名稱規(guī)格型號廠牌號碼購置日期購置金額存放地點抵 押 權(quán) 設(shè) 定固定資產(chǎn)登記卡本卡編號:設(shè)卡日期： 年 月 日 財產(chǎn)編號:抵押行庫設(shè)定日期解除日期險另U承保公司保單號碼投保日期解 除 及 保耐用年限險 記 錄費(fèi)率月折舊額保險費(fèi)附屬設(shè)備備注移動情形年月日使用部門用途保管員年月日使用部門用途保管員注：新卡由財會部門填制，填制完畢后轉(zhuǎn)財產(chǎn)管理部門留存并管理。固定資產(chǎn)登記卡本卡編號:總帳科目:中文名稱抵 押 權(quán)

4、設(shè) 定、解 除 及 保 險 記 錄抵押行庫英文名稱設(shè)定日期規(guī)格型式解除日期廠牌號碼險另y購置日期承保公司購置金額保單號碼存放地點投保日期耐用年限費(fèi)率附屬 設(shè)備名稱保險費(fèi)規(guī)格備注數(shù)量日期憑單號碼摘要單位數(shù)量資產(chǎn)價值每月折舊額借方貸方余額明細(xì)科目:設(shè)卡日期： 年 月曰 財產(chǎn)編號:移動情況折舊提列情況年月日使用部門用途保管員年月日本期提列數(shù)截止本期 累計數(shù)資產(chǎn)凈值填表注意事項:(1)本卡適用于機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)電性什項設(shè)備，新卡之填寫由財務(wù)部門填制。本卡編號由保管卡片單位自編。(3)附屬設(shè)備欄：應(yīng)填名稱、規(guī)格及數(shù)量。折舊提列情況欄的填寫：a.日期寫開始填列的日期，以后各年度如無變更則填該年之元月

5、一日，年中增減時另行填寫變動提列之開始日期。b.本期提列為以會計年度為準(zhǔn)，如期中有所變動時可分填幾行。C.資產(chǎn)凈值為資產(chǎn)價值余額減截止本期累計后之余額。固定資產(chǎn)移轉(zhuǎn)單中文名稱數(shù) 量購置日期英文名稱附屬設(shè)備耐用年限規(guī)格型號已使用年數(shù)移前用途（移出單位）移后用途（移入單位）已折舊金額殘余價值月折舊額存放地點移出備注移入財產(chǎn)編號:年月日總經(jīng)理財務(wù)部門移入移出管理部門移入移出移入部門移出部門，第二聯(lián)交財務(wù)會計部注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存（如資產(chǎn)在公司內(nèi)部兩個單位之間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一聯(lián)送移入單位的財產(chǎn)管理部門）（如資產(chǎn)在公司內(nèi)部兩個單位之間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一聯(lián)送移入單位的財會部門），第三聯(lián)交

6、移入部門，第四聯(lián)交移出部門。固定資產(chǎn)減損單財產(chǎn)編號:名稱購置日期減損原因?qū)徲嬕庖娞幚磙k法中文英文規(guī)格存放地點耐用年限廠牌數(shù)量取得價值已提折舊財務(wù)核準(zhǔn)已使用年數(shù)帳面殘值估計廢品價值處理費(fèi)用實際損失額抵押行庫保險單號碼月折舊額系統(tǒng)總監(jiān)財產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人物資管理員:財務(wù)審核使用部門負(fù)責(zé)人使用人或保管人:注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會計室，第三聯(lián)使用部門存查，第四聯(lián)如減損財產(chǎn)繳庫，則本聯(lián)由物資管理員保管，如未能繳 庫，由財產(chǎn)管理部門暫為保管。固定資產(chǎn)出售比價單名稱廠牌規(guī)格使用部門附屬設(shè)備購置日期單位數(shù)量耐用年限比 價 記 錄廠商已使用年限原 價已提折舊單價凈值總價備 注有關(guān)要求財

7、產(chǎn)管理 部門總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財務(wù)會計部經(jīng)辦人：注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)由招商比價部門自存，第二聯(lián)送財務(wù)會計部，第三聯(lián)送財產(chǎn)管理部門。閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表制表日期：年 月日財產(chǎn)編號名稱規(guī)格廠牌數(shù)量單位帳面價值使用情況（年限）閑置原因擬處理意見總價已提折舊凈值取得耐用已使用財務(wù)審核:財產(chǎn)管理部門審核:制表:批準(zhǔn):固定資產(chǎn)增減表固定資產(chǎn)類別:日統(tǒng)計日期:年 月 日至 年 月 日制表日期:會計科目財產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱規(guī)格增減原因單位本 季 增 加本 季 減 少備注數(shù)量金額耐用年限月折舊額數(shù)量金額耐用年限已提折舊月折舊額注：本表一式兩聯(lián)，第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)財會部門留存。盤點盈虧報告年 月 日部門類別品名及規(guī)格型號單位單價帳面數(shù)里盤點數(shù)量盤盈盤虧差異原因數(shù)量金額數(shù)量