用友ERP實驗資料

1、用友U860財務(wù)軟件的應(yīng)用第一節(jié)系統(tǒng)管理一、系統(tǒng)管理的任務(wù)及相關(guān)資料(一) 系統(tǒng)管理的任務(wù)在系統(tǒng)管理中，應(yīng)完成以下任務(wù)：建立單位賬套、增加操作員、進行財務(wù)分工、備份賬 套數(shù)據(jù)、賬套數(shù)據(jù)引入、修改賬套數(shù)據(jù)。(二) 系統(tǒng)管理的相關(guān)資料1. 賬套資料(1) 賬套信息2位+姓名賬套號：班級編號 1位+學(xué)號后 賬套名稱：山東華能電子有限公司 賬套路徑：默認1月1日12月31日。啟用日期：1月1日。會計期間：(2) 單位信息：+姓名(簡稱：華能電子 +姓名)，其余省略。單位名稱：山東華能電子有限公司(3) 核算類型：記賬本位幣名稱為人民幣(RMB)。企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：新會計制度。賬套主管：王平按行

2、業(yè)性質(zhì)預(yù)置會計科目；(4) 基礎(chǔ)信息該企業(yè)有外幣核算；進行經(jīng)濟業(yè)務(wù)處理時，需要對客戶、供應(yīng)商、存貨進行分類。42222。(5) 分類編碼方案 會計科目編碼級次： 其他編碼級次采用默認值。2。(6) 數(shù)據(jù)精度 數(shù)量、單價等核算時小數(shù)位為2. 操作員資料 操作員資料(如表6-1所示)表6-1操作員資料編號姓名口令所屬部門0001王平1財務(wù)部0002趙娜2財務(wù)部0003楊寧3財務(wù)部3. 財務(wù)分工(1)王平一一賬套主管負責(zé)財務(wù)軟件運行環(huán)境的建立、以及各項初始設(shè)置工作；負責(zé)財務(wù)軟件的日常運行管理工作，監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運行；負責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證審核、記賬、賬簿查詢、月末結(jié)賬工作；負責(zé)報表管理

3、及其財務(wù)分析工作。具有系統(tǒng)所有模塊的全部權(quán)限。（2）趙娜出納負責(zé)現(xiàn)金、銀行賬管理工作。具有 總賬一憑證一出納簽字”權(quán)限，具有 總賬一出納”的全部操作權(quán)限。（3）楊寧一一計負責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證管理工作以及工資和固定資產(chǎn)管理工作。具有 總賬一憑證一憑證處理”的全部權(quán)限，具有 總賬一憑證一查詢憑證、打印憑證、科 目匯總、摘要匯總表、常用憑證、憑證復(fù)制”權(quán)限，具有總賬一期末一轉(zhuǎn)賬設(shè)置、轉(zhuǎn)賬生成” 權(quán)限。具有工資、固定資產(chǎn)系統(tǒng)的全部操作權(quán)限。系統(tǒng)管理的具體應(yīng)用（四）（五）（六）（七）（八）第二節(jié)基礎(chǔ)檔案設(shè)置啟動系統(tǒng)管理 登錄系統(tǒng)管理 增加操作員 建立賬套 財務(wù)分工 備份賬套數(shù)據(jù) 賬套數(shù)據(jù)引入 修改賬套數(shù)據(jù)

4、4一、基礎(chǔ)檔案設(shè)置的任務(wù)及相關(guān)資料（一）基礎(chǔ)檔案設(shè)置的任務(wù)在基礎(chǔ)檔案設(shè)置中，應(yīng)完成以下任務(wù)：設(shè)置部門檔案、職員檔案、客戶表分類、供應(yīng)商 分類、地區(qū)分類、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、開戶銀行、外幣及匯率、結(jié)算方式。（二）基礎(chǔ)檔案設(shè)置的相關(guān)資料1.部門檔案（如表6-2所示）表6-2部門檔案部門編碼部門名稱部門屬性部門編碼部門名稱部門屬性1管理部管理部門203營銷三部售配套用品101經(jīng)理辦公室綜合管理3采購部采購供應(yīng)102財務(wù)部財務(wù)管理4制造部研發(fā)生產(chǎn)2營銷部營銷營銷401研發(fā)中心技術(shù)開發(fā)201營銷一部專售軟件402生產(chǎn)車間生產(chǎn)包裝202營銷二部專售硬件2 .人員類別設(shè)置在在職人員（編碼10）下增加:人員

5、類別名稱人員類別代碼101管理人員102經(jīng)理人員103開發(fā)人員3.職員檔案（如表 6 3所示）表6 3職員檔案職員編號職員姓名人員類別性別所屬部門職員屬性101李揚經(jīng)理人員男經(jīng)理辦公室總經(jīng)理102王平經(jīng)理人員男財務(wù)部會計主管103趙娜管理人員女財務(wù)部出納104楊寧管理人員男財務(wù)部會計201趙明經(jīng)理人員女營銷一部部門經(jīng)理202宋健經(jīng)理人員男營銷二部部門經(jīng)理203孫濤經(jīng)理人員男營銷三部部門經(jīng)理301周紅經(jīng)理人員女采購部部門經(jīng)理401馬華經(jīng)理人員女研發(fā)中心部門經(jīng)理402王曉開發(fā)人員男研發(fā)中心程序員403李偉經(jīng)理人員男生產(chǎn)車間部門經(jīng)理4. 客戶分類（如表6 4所示）表6 4客戶分類類別編碼類別名稱01

6、長期客戶01001事業(yè)單位01002企業(yè)單位02短期客戶03其他5. 供應(yīng)商分類（如表 6 5所示）表6 5供應(yīng)商分類類別編碼類別名稱01硬件供應(yīng)商02軟件供應(yīng)商03材料供應(yīng)商04其他6. 地區(qū)分類（如表6 6所示） 表6 6地區(qū)分類類別編碼類別名稱01濟南地區(qū)02青島地區(qū)03煙臺地區(qū)04濰坊地區(qū)7. 客戶檔案（如表6- 7所示）表6-7客戶檔案客戶 編號客戶 名稱客戶簡稱所屬分類碼所屬地區(qū)碼郵編稅號開戶銀行銀行賬號地址001濟南育英學(xué)院育英學(xué)院010010125001212345工行6253847濟南市和平路6號002青島飛揚公司飛揚公司010020226603223456工行6589125

7、青島市遼寧路98號003濰坊市建設(shè)銀行濰坊建行020426101134567工行5687236濰坊市人民路8號004煙臺長豐公司長豐公司020326401545678工行6952387煙臺市紅旗路5號8.供應(yīng)商檔案（如表 6 8所示）表68供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱供應(yīng)商簡稱所屬分類碼所屬地區(qū)碼郵編稅號開戶銀行銀行賬號地址001濟南萬信科技公司濟南萬信020125002156789中行8956325濟南市東平路9號002濟南聯(lián)想電腦分公司濟南聯(lián)想010125001367890中行6589125濟南市舜耕路66號003青島奧賽科技公司青島奧賽020226603378901工行7563891青

8、島市江西路79號004煙臺東明有限公司煙臺東明030326402389012工行3658926煙臺市東方路1號9. 外幣及匯率幣符：USD 幣名： 美元， 固定匯率1 : 8.125 。10. 結(jié)算方式（如表6 9所示）表6 9結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱票據(jù)管理1現(xiàn)金結(jié)算否2支票結(jié)算否201現(xiàn)金支票是202轉(zhuǎn)賬支票是3匯票是4其 他否511開戶銀行 編號：01;名稱：中國工商銀行濟南支行重慶路辦事處，賬號:12345678。注:（四）（五）（六）（七）（八）（九）（十）上級銀行為中國工商銀行” 基礎(chǔ)檔案設(shè)置的具體應(yīng)用 啟動企業(yè)門戶 進行基礎(chǔ)設(shè)置 設(shè)置部門檔案 設(shè)置職員類別 設(shè)置職員檔案

9、設(shè)置客戶分類 地區(qū)分類 設(shè)置客戶檔案 設(shè)置供應(yīng)商檔案 設(shè)置外幣及匯率（十一）設(shè)置結(jié)算方式 （十二）設(shè)置開戶銀行第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始設(shè)置選項卡憑證一、總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的任務(wù)及相關(guān)資料（一）總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的任務(wù)在總賬系統(tǒng)初始設(shè)置中，應(yīng)完成以下任務(wù)：總賬系統(tǒng)控制參數(shù)設(shè)置、基礎(chǔ)檔案：會計科 目、憑證類別、項目目錄的設(shè)置及期初余額錄入。（二）總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)資料1. 總賬控制參數(shù)（如表 6- 10所示）表6 10總賬控制參數(shù)參數(shù)設(shè)置憑證制單序時控制支票控制可以使用應(yīng)收受控科目 可以使用應(yīng)付受控科目 打印憑證頁腳姓名 憑證審核時控制到操作員 出納憑證必須經(jīng)出納簽字 憑證編號采用系統(tǒng)編號方式 外幣核算

10、采用固定匯率 進行預(yù)算控制賬簿賬簿打印位數(shù)寬度、憑證、正式賬每頁打印行數(shù)按軟件默認的標(biāo)準設(shè)定 明細賬查詢控制到科目明細賬打印按年排頁會計日歷會計日歷為1月1日一12月31日其他數(shù)量小數(shù)位和單價小數(shù)位設(shè)為 2位；部門、個人、項目按編碼方式排序2. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1)會計科目及1月份期初余額表(如表 6 11所示。由于一級會計科目在建賬時由系 統(tǒng)預(yù)置，表中只列出了需修改或增加的會計科目。)表6 11會計科目及1月份期初余額表科目名稱輔助核算方向幣別/計量期初余額現(xiàn)金(1001)日記賬借6000銀行存款(1002)日記、銀行賬借600000工行存款(100201)日記、銀行賬借600000中行存款(10

11、0202)日記、銀行賬借借美元應(yīng)收賬款(1131)客戶往來借240000壞賬準備(1141)貸1200其他應(yīng)收款(1133)個人往來借12000預(yù)付賬款(1151)供應(yīng)商往來借物資采購(1201)借40000生產(chǎn)用物資采購(120101)借40000其他物資采購(120102)借原材料(1211)借72000生產(chǎn)用原材料(121101)數(shù)量核算借個40000其他原材料(121102)借32000材料成本差異(1232)借1600庫存商品(1243)借360000待攤費用(1301)借1200報刊費(130101)借1200固定資產(chǎn)(1501)借1050000累計折舊(1502)貸175000在

12、建工程(1603)借人工費(160301)項目核算借材料費(160302)項目核算借其他(160303)項目核算借無形資產(chǎn)(1801)借500000應(yīng)付賬款(2121)供應(yīng)商往來貸336000預(yù)收賬款(2131)客戶往來貸應(yīng)付福利費(2153)貸16400其他應(yīng)付款(2181)貸4800實收資本(3101)貸2000000利潤分配(3141)貸439400未分配利潤(314115)貸439400生產(chǎn)成本(4101)借90000直接材料(410101)項目核算借10000直接工資(410102)項目核算借50000制造費用(410103)項目核算借16000其他(410104)項目核算借1400

13、0制造費用(4105)借工資(410501)借福利費(410502)借折舊費(410503)借管理費用(5502)借工資(550201)部門核算借福利費(550202)部門核算借辦公費(550203)部門核算借差旅費(550204)部門核算借招待費(550205)部門核算借折舊費(550206)部門核算借其他(550207)部門核算借財務(wù)費用(5503)借利息支出(550301)借(2)憑證類型設(shè)置(如表 6 12所示)表6 12憑證類型設(shè)置類型限制類型限制科目收款憑證借方必有1001, 100201, 100202付款憑證貸方必有1001, 100201, 100202轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o100

14、1, 100201, 100202項目目錄(如表 6 13所示)表6 13項目目錄項目設(shè)置步驟設(shè)置內(nèi)容(1 )項目大類生產(chǎn)成本(2 )項目分類1.硬件2 .軟件(3 )項目名稱101 甲硬件201 A軟件(4 )核算科目直接材料(410101)直接人工(410102)7制造費用（410103）其他（410104）3.期初余額（1）總賬期初余額表（見表 6- 11會計科目及期初余額表”） 輔助賬期初余額表（如表 6 - 14表6- 17所示）。表6- 14其他應(yīng)收款期初余額表會計科目：1133其他應(yīng)收款余額：借12000元日期憑證號部門個人摘要方向期初余額2008.12.25付116經(jīng)理辦公室李

15、揚出差借款借80002008.12.28付117營銷一部趙明出差借款借4000表6 - 15應(yīng)收賬款期初余額表會計科目： 1131應(yīng)收賬款余額：借240000元日期憑證號客戶摘要方向金額業(yè)務(wù)員票號票據(jù)日期2008.12.26轉(zhuǎn)118育英學(xué)院銷售商品借146400宋健P 2012008.12.262008.12.28轉(zhuǎn)119飛揚公司銷售商品借93600趙明P 2022008.12.28表6 - 16應(yīng)付賬款期初余額表會計科目： 2121應(yīng)付賬款余額：貸336000元日期憑證號供應(yīng)商摘要1方向金額業(yè)務(wù)員票號票據(jù)日期2008.12.20轉(zhuǎn)120濟南萬信購買商品1貸336000周紅P 2032008.

16、12.20表6 - 17生產(chǎn)成本期初余額表會計科目：4101生產(chǎn)成本余額：借 90000元科目名稱甲硬件A軟件合計直接材料（410101）6000400010000直接人工（410102）300002000050000制造費用（410103）10000600016000其他(410104)7000700014000合計530003700090000二、總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的具體應(yīng)用（一）啟動與注冊（二）設(shè)置總賬控制參數(shù)（三）設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)增加明細會計科目修改會計科目刪除會計科目指定會計科目1. 建立會計科目2. 建立會計科目3. 建立會計科目4. 建立會計科目5. 設(shè)置憑證類別定義項目大類指定核算科

17、目6. 設(shè)置項目目錄7. 設(shè)置項目目錄88. 設(shè)置項目目錄 定義項目分類9. 設(shè)置項目目錄 定義項目目錄(四) 輸入期初余額1. 輸入總賬期初余額2. 輸入輔助賬期初余額3. 試算平衡(五) 數(shù)據(jù)權(quán)限分配 以王平身份對趙娜進行授權(quán)！第四節(jié)總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理22通過總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的應(yīng)用， 掌握總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容， 熟悉總賬 系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作，掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方 法。一、總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的任務(wù)及相關(guān)資料(一) 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的任務(wù) 在總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理中，應(yīng)完成以下任務(wù)：憑證管理包括填制憑證、審核憑證、憑 證記賬；出納管理；

18、賬簿管理包括總賬、 科目余額表 、明細賬、輔助賬的管理。(二) 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)資料1. 憑證管理 1月份經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下 ：600 元的辦公用品， 以現(xiàn)金支付 。附單據(jù) 1張。 2 日，營銷一部趙明購買了 3 日，借：營業(yè)費用貸：現(xiàn)金 財務(wù)部趙娜從工行提取現(xiàn)金(5501)(1001)9000600600元，作為備用金。 ( 現(xiàn)金支票號 XJ001) 5 日，借：現(xiàn)金 (1001) 9000 貸：銀行存款 /工行存款。 (100201) 9000 收到瀚海集團投資資金 20000美元，匯率 1：8.125。 ( 轉(zhuǎn)賬支票號 ZZW001)借：銀行存款 /中行存款 (100202) 162

19、500 貸：實收資本 (3101)162500 8日， 支付。 (轉(zhuǎn)賬支票號 ZZR001) 借：原材料 /生產(chǎn)用原材料 (121101) 貸：銀行存款 /工行存款 (100201)采購部周紅采購硬件配件 200 個，每個 130元，材料直接入庫，貨款以銀行存款2600026000146400146400146400元，用以償還 12 日，營銷二部宋健收到濟南育英學(xué)院轉(zhuǎn)來一張轉(zhuǎn)賬支票，金額 所欠貨款。 ( 轉(zhuǎn)賬支票號 ZZR002)借：銀行存款 /工行存款 (100201) 貸：應(yīng)收賬款 (1131) 14日，采購部周紅從青島奧賽科技公司購入“金山毒霸 ”光盤 100 張，單價 80元，貨稅款

20、暫欠，商品已驗收入庫。 ( 適用稅率 17%)借：庫存商品 (1243)8000應(yīng)交稅金 /應(yīng)交增值稅 /進項稅額 (21710101) 1360貸 ： 應(yīng)付賬款 (2121)9360 16 日，經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)招待費 2600元。 ( 轉(zhuǎn)賬支票號 ZZR003)借：管理費用 /招待費 (550205) 2600貸：銀行存款 /工行存款 (100201) 2600 18日，經(jīng)理辦公室李揚出差歸來，報銷差旅費7000 元，交回現(xiàn)金 1000元。借：管理費用 /差旅費 (550204)7000 現(xiàn)金 (1001) 1000 貸：其他應(yīng)收款 (1133) 8000 20 日，生產(chǎn)車間領(lǐng)用硬件配件

21、100個，單價 130元，用于生產(chǎn)甲硬件。借：生產(chǎn)成本 /直接材料 (410101) 13000 貸：原材料 /生產(chǎn)用原材料 (121101) 130002. 出納管理 (支票登記)25日，營銷二部宋健借轉(zhuǎn)賬支票一張， 票號 ZZR004 ，預(yù)計金額 8000元。要求：楊寧 ”的身分進行填制憑證，憑證查詢操作。趙娜 ”的身分進行出納簽字， 現(xiàn)金、 銀行存款日記賬和資金日報表的查詢， 支票登記以“以“ 操作。以“王平 ”的身分進行審核、記賬、賬簿查詢操作。、總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的具體應(yīng)用(一) 憑證管理1.填制憑證 注意：重新注冊，切換到操作員 “楊寧 ”！(1)增加憑證 輸入一張完整的憑證(業(yè)

22、務(wù) 1)增加憑證一輸入憑證的輔助核算信息 (業(yè)務(wù)2業(yè)務(wù)9)(3) 查詢憑證(4) 修改憑證(5) 沖銷憑證(6) 刪除憑證作廢憑證整理憑證2.出納簽字“王平 ”！ 現(xiàn)金、銀行存款 ”“趙娜 ”！王平 ”！注意：重新注冊，切換到操作員(1)指定出納簽字的專管科目 注意：重新注冊，切換到操作員 (2)出納簽字3. 審核憑證 注意：重新注冊，切換到操作員4. 憑證記賬(I)記賬(2)取消記賬激活 “恢復(fù)記賬前狀態(tài) ”菜單取消記賬(二) 出納管理注意：以 “趙娜 ”的身分重新注冊總賬系統(tǒng)。1. 現(xiàn)金日記賬2. 銀行存款日記賬3. 資金日報表4. 支票登記簿(三) 賬簿管理注意：以 “王平 ”的身分重新

23、注冊總賬系統(tǒng)。 輔助賬的查詢只介紹部門賬，其他賬簿查詢同理。1. 查詢基本會計核算賬簿2. 部門賬(1) 部門總賬(2) 部門明細賬(3) 部門收支分析第五節(jié) 總賬系統(tǒng)期末處理通過總賬系統(tǒng)期末處理的應(yīng)用， 了解總賬系統(tǒng)月末處理的相關(guān)內(nèi)容， 熟悉總賬系統(tǒng)月末處理業(yè)務(wù)的各種操作，掌握銀行對賬、自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對賬和月末結(jié)賬的操作方法。一、總賬系統(tǒng)期末處理的任務(wù)及相關(guān)資料(一)總賬系統(tǒng)期末處理的任務(wù)在總賬系統(tǒng)期末處理中， 應(yīng)完成以下任務(wù)： 銀行對賬、 自動轉(zhuǎn)賬、 對賬、 結(jié)賬。(二)總賬系統(tǒng)期末處理的相關(guān)資料1. 銀行對賬(I) 銀行對賬期初 華能電子公司銀行賬的啟用日期為1月 1日，工行人民幣

24、戶企業(yè)日記賬調(diào)整前余額為600000元，銀行對賬單調(diào)整前余額為 650000 元，未達賬項一筆， 系銀行己收企業(yè)未收款 50000 元。(2) 銀行對賬單(如表 618所示)表6 18 1月份銀行對賬單日期結(jié)算方式票 號借方金額貸方金額1月3日201XJ00190001月6日600001月10日202ZZR001260001月14日202ZZR0021464002.自動轉(zhuǎn)賬定義(1)自定義結(jié)轉(zhuǎn)攤銷經(jīng)理辦公室報刊雜志費。JG()借：管理費用/其他(550207)貸：待攤費用/報刊費(130101)1200/12說明：JG()函數(shù)的含義是取對方科目計算結(jié)果。(2)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)各損益類賬戶的本期

25、發(fā)生額。要求：趙娜”的身分進行銀行對賬操作。楊寧”的身分進行自動轉(zhuǎn)賬操作。王平”的身分進行對賬、結(jié)賬操作。二、總賬系統(tǒng)期末處理的具體應(yīng)用(一) 銀行對賬注意：以 趙娜”的身分啟動和注冊總賬系統(tǒng)!1. 輸入銀行對賬期初數(shù)據(jù)2. 錄入銀行對賬單3. 銀行對賬(1) 自動對賬(2) 手工對賬4.輸出余額調(diào)節(jié)表(二) 自動轉(zhuǎn)賬注意：以 楊寧”的身分重新注冊總賬系統(tǒng)！1. 轉(zhuǎn)賬定義(1) 自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置(2) 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置2. 轉(zhuǎn)賬生成(1) 自定義轉(zhuǎn)賬生成(2) 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成(三) 對賬注意：以 王平”的身分重新注冊總賬系統(tǒng)！(四) 結(jié)賬注意：以 王平”的身分重新注冊總賬系統(tǒng)！1. 結(jié)賬注意：

26、先不做結(jié)帳處理，待工資、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)做完后再做結(jié)帳!2取消結(jié)賬（取消結(jié)賬后，必須重新結(jié)賬）第六節(jié)報表管理子系統(tǒng)通過報表管理的應(yīng)用，理解報表編制的原理及流程；掌握報表格式定義、公式定義、報 表數(shù)據(jù)處理、表頁管理及圖表功能等的操作方法；掌握如何利用報表模板生成報表。一、報表管理子系統(tǒng)的任務(wù)及相關(guān)資料（一）報表管理子系統(tǒng)的任務(wù)在報表管理子系統(tǒng)中， 應(yīng)完成以下任務(wù)：自定義一張貨幣資金表、 利用報表模板生成一 張會計報表（二）報表管理子系統(tǒng)的相關(guān)資料1. 貨幣資金表表 6- 19編制單位:編制貨幣資金表如表 6 19所示：單位：元貨幣資金表年 月 日項目行次期初數(shù)期末數(shù)現(xiàn)金1銀行存款2合計3制表人:說明

27、：標(biāo)題 貨幣資金表”設(shè)置為 黑體、14號、居中” 編制單位和年、月、日應(yīng)設(shè)為關(guān)鍵字表體中文字設(shè)置為 楷體、12號、加粗、居中” 制表人：”設(shè)置為 楷體、12號、右對齊”報表公式利用函數(shù)向?qū)л斎搿?. 資產(chǎn)負債表利用報表模板生成資產(chǎn)負債表。二、報表管理子系統(tǒng)的具體應(yīng)用（一）啟動UFO報表管理系統(tǒng)（二）自定義一張貨幣資金表1. 報表定義單擊報表底部左下角的 “格式/數(shù)據(jù)”按鈕，使當(dāng)前狀態(tài)為“格式”狀態(tài)。（1）報表格式定義設(shè)置報表尺寸（執(zhí)行“格式”“表尺寸”命令，輸入行數(shù)“7，”列數(shù)“4）”定義組合單元（選擇區(qū)域A1 : DI”，執(zhí)行格式”一組合單元”命令，選擇組合方式整 體組合”。同理，定義“A2

28、 D2'單元為組合單元）畫表格線（選中區(qū)域 A3 : D6',執(zhí)行 格式”一區(qū)域畫線”命令，選擇 網(wǎng)線”）輸入報表項目（在 A1 組合單元輸入“貨幣資金表”，輸入其他單元文字內(nèi)容 ）定義報表行高和列寬（選中“Al，執(zhí)行 格式”一行高”命令，輸入行高： “7。選中A 列到 D 列，執(zhí)行“格式” “列寬”命令，輸入列寬“30”）置宇體“黑體”，字號“14?！眴螕粼O(shè)置單元風(fēng)格（選中“ AI；'執(zhí)行 格式”一單元屬性”命令，單擊 字體圖案”選項卡，設(shè)對齊”選項卡，設(shè)置對齊方式，水平和垂直方向都選居中”,定義單元屬性（選定“D7；同理，設(shè)置表體、表尾的單元屬性 執(zhí)行“格式” “單

29、元屬性”命令，單擊“單元類型”選項卡，單 擊“字符”選項）設(shè)置關(guān)鍵字（選中"A2"，執(zhí)行 數(shù)據(jù)”一關(guān)鍵字”一設(shè)置”命令，單擊 單位名稱”單選按 鈕。同理，設(shè)置“年” 、“月” 、 “日”關(guān)鍵字）調(diào)整關(guān)鍵宇位置 （執(zhí)行“數(shù)據(jù)”“關(guān)鍵字”“偏移”命令，年“-120”，月“-90”，日“-60”）（2）報表公式定義定義單元公式直接輸入公式定義單元公式引導(dǎo)輸入公式定義舍位平衡公式（執(zhí)行數(shù)據(jù)”一編輯公式”一舍位公式”命令，舍位表名“SW，舍位范圍 “ C4 D6'，舍位位數(shù) “ 3,平衡公式 “ C6=C4+C5 D6=D4+D5 。）保存報表格式2. 報表數(shù)據(jù)處理（1）打開

30、定義好的貨幣資金表（2）增加表頁輸入關(guān)鍵字值（4）生成報表（5）報表舍位操作（三）調(diào)用報表模板生成資產(chǎn)負債表1. 調(diào)用資產(chǎn)負債表模板2. 調(diào)整報表模板3. 生成資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)第七節(jié)工資管理子系統(tǒng)通過工資管理子系統(tǒng)的應(yīng)用，掌握有關(guān)工資管理的相關(guān)內(nèi)容掌握工資系統(tǒng)初始化、 業(yè)務(wù)處理、工資分攤及月末處理的操作。一、工資管理的任務(wù)及相關(guān)資料（一）工資管理的任務(wù)在工資管理中，應(yīng)完成以下任務(wù)：工資系統(tǒng)初始設(shè)置、日常業(yè)務(wù)處理、 處理、工資系統(tǒng)數(shù)據(jù)查詢。（二）工資管理的相關(guān)資料1. 系統(tǒng)環(huán)境設(shè)置（選項）（1）（2）（3）（4）扣零設(shè)置。 扣稅設(shè)置。 參數(shù)設(shè)置。 調(diào)整匯率。不進行扣零處理； 要求代扣個人所得稅;

31、工資類別個數(shù)：單個; 核算幣種：人民幣；日常工資分攤及月末2. 基礎(chǔ)信息設(shè)置（1）人員類別設(shè)置包括：經(jīng)理人員、管理人員、開發(fā)人員 工資項目設(shè)置（如表 6-20所示）表6 20工資項目設(shè)置項目名稱類型長度小數(shù)位數(shù)增減項基本工資數(shù)字82增項獎勵工資數(shù)字82增項交通補助數(shù)字82增項應(yīng)發(fā)合計數(shù)字102增項請假扣款數(shù)字82減項養(yǎng)老保險數(shù)字82減項代扣稅數(shù)字102減項扣款合計數(shù)字102減項實發(fā)合計數(shù)字102增項請假天數(shù)數(shù)字82其他銀行名稱：工行濟南支行；賬號定長為11（4）人員檔案（如表6 21所示）表6 21 人員檔案人員編號人員姓名部門名稱人員類別賬號中方人員是否計稅101李揚經(jīng)理辦公室經(jīng)理人員200

32、30090001是是102王平財務(wù)部經(jīng)理人員20030090002是是103趙娜財務(wù)部管理人員20030090003是是104楊寧財務(wù)部管理人員20030090004是是201趙明營銷一部經(jīng)理人員20030090005是是202宋健營銷二部經(jīng)理人員20030090006是是203孫濤營銷三部經(jīng)理人員20030090007是是301周紅采購部經(jīng)理人員20030090008是是401馬華研發(fā)中心經(jīng)理人員20030090009是是402王曉研發(fā)中心開發(fā)人員20030090010是是403李偉生產(chǎn)車間經(jīng)理人員20030090011是是注：以上所有人員的代發(fā)銀行均為工行濟南支行。（5）計算公式設(shè)置（如表

33、 6-22所示）表6- 22計算公式設(shè)置工資項目定義公式請假扣款請假天數(shù)*100養(yǎng)老保險（基本工資+獎勵工資）*0.05交通補助Iff （人員類別=經(jīng)理人員”，500, 300）說明：交通補助工資項的含義是：如果人員類別是經(jīng)理人員”，則交通補助為500元，否則為300元。（6 ）稅率設(shè)置扣稅基數(shù)1600。3. 工資數(shù)據(jù)（1）01月份人員工資基本情況（如表6 23所示）表6 -231月份人員工資基本情況姓名基本工資獎勵工資李揚4000400王平3000300趙娜2500250楊寧2500250趙明3000300宋健3200320孫濤3500350周紅2800280馬華3500350王曉30003

34、00李偉2500250（2）01月份工資變動情況1000 元應(yīng)付工資”為準?？记谇闆r：周紅請假 3天；趙明請假2天。 因去年營銷一部推廣產(chǎn)品業(yè)績較好，每人獎勵工資4. 代扣個人所得稅計稅基數(shù)為16005. 工資分攤應(yīng)付工資和應(yīng)付福利費的計提基數(shù)以工資表中的工資費用分配的轉(zhuǎn)賬分錄設(shè)置（如表6 - 24所示）1.2.二、工資管理的具體應(yīng)用（一）以admin啟用系統(tǒng)管理”（二）以賬套主管 0001注冊進入企業(yè)應(yīng)用平臺”（三）建立系統(tǒng)運行環(huán)境（選項）（四）基礎(chǔ)信息設(shè)置人員類別設(shè)置（注：總賬模塊中已設(shè)）設(shè)置人員檔案銀行名稱設(shè)置（在基礎(chǔ)檔案中設(shè)置）工資項目設(shè)置設(shè)置計算公式設(shè)置公式 請假扣款=請假天數(shù)X 2

35、0 ”表6 - 24工資費用分配的轉(zhuǎn)賬分錄設(shè)置工資費用分攤部門及人員 工資總額（100%）應(yīng)付福利費（14%）借方貸方借方貸方經(jīng)理辦公室、財務(wù)部、采購部經(jīng)理人員55020121515502022153財務(wù)部管理人員55020121515502022153營銷一部、營銷二部、營銷三部經(jīng)理人員5501215155012153研發(fā)中心、生產(chǎn)車間經(jīng)理人員41050121514105022153研發(fā)中心開發(fā)人員410501215141050221533.4.5.（1）（2）設(shè)置公式交通補助=iff （人員類別=經(jīng)理人員”，500, 300） ” 6.設(shè)置所得稅納稅基數(shù)（五）工資系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理1. 輸入

36、基本工資數(shù)據(jù)2. 輸入工資變動數(shù)據(jù)（1）輸入考勤數(shù)據(jù)（2）輸入增加獎勵工資3. 數(shù)據(jù)計算與匯總4. 查看個人所得稅（六）工資費用分攤1. 設(shè)置工資分攤類型2. 分攤工資費用3. 生成憑證（七）賬表查詢（八）月末處理第八節(jié)固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)通過固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)的應(yīng)用，掌握有關(guān)固定資產(chǎn)管理的相關(guān)內(nèi)容；掌握固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理、月末處理的操作方法。一、固定資產(chǎn)管理的任務(wù)及相關(guān)資料（一）固定資產(chǎn)管理的任務(wù)在固定資產(chǎn)管理中，應(yīng)完成以下任務(wù)：固定資產(chǎn)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、原始卡片錄入、日常業(yè) 務(wù)（資產(chǎn)增減、資產(chǎn)變動、計提折舊、生成憑證、賬表查詢）處理、月末處理。（二）系統(tǒng)管理的相關(guān)資料1.初始設(shè)置（

37、I）控制參數(shù)（如表6 25所示） 表6 25控制參數(shù)控制參數(shù)參數(shù)設(shè)置約定與說明啟用月份01折舊信息本賬套計提折舊折舊方法：平均年限法折舊匯總分配周期：1個月當(dāng)（月初已計提月份=可使用月份-1 ）時，將乘余折舊全部提足編碼方式資產(chǎn)類別編碼方式：2112固定資產(chǎn)編碼方式：按 類別編碼+部門編碼+序號”自動編碼卡片序號長度為3財務(wù)接口與賬務(wù)系統(tǒng)進行對賬對賬科目：固定資產(chǎn)對賬科目：1501固定資產(chǎn)累計折舊對賬科目：1502累計折舊補充參數(shù)業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)固定資產(chǎn)缺省入賬科目：1501;累計折舊缺省入賬科目：1502資產(chǎn)類別（如表6 26所示）表6 26資產(chǎn)類別編碼類別名稱凈殘