用友ERP實(shí)驗(yàn)資料

1、用友U860財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用第一節(jié)系統(tǒng)管理一、系統(tǒng)管理的任務(wù)及相關(guān)資料(一) 系統(tǒng)管理的任務(wù)在系統(tǒng)管理中，應(yīng)完成以下任務(wù)：建立單位賬套、增加操作員、進(jìn)行財(cái)務(wù)分工、備份賬 套數(shù)據(jù)、賬套數(shù)據(jù)引入、修改賬套數(shù)據(jù)。(二) 系統(tǒng)管理的相關(guān)資料1. 賬套資料(1) 賬套信息2位+姓名賬套號(hào)：班級(jí)編號(hào) 1位+學(xué)號(hào)后 賬套名稱：山東華能電子有限公司 賬套路徑：默認(rèn)1月1日12月31日。啟用日期：1月1日。會(huì)計(jì)期間：(2) 單位信息：+姓名(簡(jiǎn)稱：華能電子 +姓名)，其余省略。單位名稱：山東華能電子有限公司(3) 核算類型：記賬本位幣名稱為人民幣(RMB)。企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：新會(huì)計(jì)制度。賬套主管：王平按行

2、業(yè)性質(zhì)預(yù)置會(huì)計(jì)科目；(4) 基礎(chǔ)信息該企業(yè)有外幣核算；進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時(shí)，需要對(duì)客戶、供應(yīng)商、存貨進(jìn)行分類。42222。(5) 分類編碼方案 會(huì)計(jì)科目編碼級(jí)次： 其他編碼級(jí)次采用默認(rèn)值。2。(6) 數(shù)據(jù)精度 數(shù)量、單價(jià)等核算時(shí)小數(shù)位為2. 操作員資料 操作員資料(如表6-1所示)表6-1操作員資料編號(hào)姓名口令所屬部門(mén)0001王平1財(cái)務(wù)部0002趙娜2財(cái)務(wù)部0003楊寧3財(cái)務(wù)部3. 財(cái)務(wù)分工(1)王平一一賬套主管負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件運(yùn)行環(huán)境的建立、以及各項(xiàng)初始設(shè)置工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件的日常運(yùn)行管理工作，監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證審核、記賬、賬簿查詢、月末結(jié)賬工作；負(fù)責(zé)報(bào)表管理

3、及其財(cái)務(wù)分析工作。具有系統(tǒng)所有模塊的全部權(quán)限。（2）趙娜出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行賬管理工作。具有 總賬一憑證一出納簽字”權(quán)限，具有 總賬一出納”的全部操作權(quán)限。（3）楊寧一一計(jì)負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證管理工作以及工資和固定資產(chǎn)管理工作。具有 總賬一憑證一憑證處理”的全部權(quán)限，具有 總賬一憑證一查詢憑證、打印憑證、科 目匯總、摘要匯總表、常用憑證、憑證復(fù)制”權(quán)限，具有總賬一期末一轉(zhuǎn)賬設(shè)置、轉(zhuǎn)賬生成” 權(quán)限。具有工資、固定資產(chǎn)系統(tǒng)的全部操作權(quán)限。系統(tǒng)管理的具體應(yīng)用（四）（五）（六）（七）（八）第二節(jié)基礎(chǔ)檔案設(shè)置啟動(dòng)系統(tǒng)管理 登錄系統(tǒng)管理 增加操作員 建立賬套 財(cái)務(wù)分工 備份賬套數(shù)據(jù) 賬套數(shù)據(jù)引入 修改賬套數(shù)據(jù)

4、4一、基礎(chǔ)檔案設(shè)置的任務(wù)及相關(guān)資料（一）基礎(chǔ)檔案設(shè)置的任務(wù)在基礎(chǔ)檔案設(shè)置中，應(yīng)完成以下任務(wù)：設(shè)置部門(mén)檔案、職員檔案、客戶表分類、供應(yīng)商 分類、地區(qū)分類、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、開(kāi)戶銀行、外幣及匯率、結(jié)算方式。（二）基礎(chǔ)檔案設(shè)置的相關(guān)資料1.部門(mén)檔案（如表6-2所示）表6-2部門(mén)檔案部門(mén)編碼部門(mén)名稱部門(mén)屬性部門(mén)編碼部門(mén)名稱部門(mén)屬性1管理部管理部門(mén)203營(yíng)銷三部售配套用品101經(jīng)理辦公室綜合管理3采購(gòu)部采購(gòu)供應(yīng)102財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理4制造部研發(fā)生產(chǎn)2營(yíng)銷部營(yíng)銷營(yíng)銷401研發(fā)中心技術(shù)開(kāi)發(fā)201營(yíng)銷一部專售軟件402生產(chǎn)車間生產(chǎn)包裝202營(yíng)銷二部專售硬件2 .人員類別設(shè)置在在職人員（編碼10）下增加:人員

5、類別名稱人員類別代碼101管理人員102經(jīng)理人員103開(kāi)發(fā)人員3.職員檔案（如表 6 3所示）表6 3職員檔案職員編號(hào)職員姓名人員類別性別所屬部門(mén)職員屬性101李揚(yáng)經(jīng)理人員男經(jīng)理辦公室總經(jīng)理102王平經(jīng)理人員男財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管103趙娜管理人員女財(cái)務(wù)部出納104楊寧管理人員男財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)201趙明經(jīng)理人員女營(yíng)銷一部部門(mén)經(jīng)理202宋健經(jīng)理人員男營(yíng)銷二部部門(mén)經(jīng)理203孫濤經(jīng)理人員男營(yíng)銷三部部門(mén)經(jīng)理301周紅經(jīng)理人員女采購(gòu)部部門(mén)經(jīng)理401馬華經(jīng)理人員女研發(fā)中心部門(mén)經(jīng)理402王曉開(kāi)發(fā)人員男研發(fā)中心程序員403李偉經(jīng)理人員男生產(chǎn)車間部門(mén)經(jīng)理4. 客戶分類（如表6 4所示）表6 4客戶分類類別編碼類別名稱01

6、長(zhǎng)期客戶01001事業(yè)單位01002企業(yè)單位02短期客戶03其他5. 供應(yīng)商分類（如表 6 5所示）表6 5供應(yīng)商分類類別編碼類別名稱01硬件供應(yīng)商02軟件供應(yīng)商03材料供應(yīng)商04其他6. 地區(qū)分類（如表6 6所示） 表6 6地區(qū)分類類別編碼類別名稱01濟(jì)南地區(qū)02青島地區(qū)03煙臺(tái)地區(qū)04濰坊地區(qū)7. 客戶檔案（如表6- 7所示）表6-7客戶檔案客戶 編號(hào)客戶 名稱客戶簡(jiǎn)稱所屬分類碼所屬地區(qū)碼郵編稅號(hào)開(kāi)戶銀行銀行賬號(hào)地址001濟(jì)南育英學(xué)院育英學(xué)院010010125001212345工行6253847濟(jì)南市和平路6號(hào)002青島飛揚(yáng)公司飛揚(yáng)公司010020226603223456工行6589125

7、青島市遼寧路98號(hào)003濰坊市建設(shè)銀行濰坊建行020426101134567工行5687236濰坊市人民路8號(hào)004煙臺(tái)長(zhǎng)豐公司長(zhǎng)豐公司020326401545678工行6952387煙臺(tái)市紅旗路5號(hào)8.供應(yīng)商檔案（如表 6 8所示）表68供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱供應(yīng)商簡(jiǎn)稱所屬分類碼所屬地區(qū)碼郵編稅號(hào)開(kāi)戶銀行銀行賬號(hào)地址001濟(jì)南萬(wàn)信科技公司濟(jì)南萬(wàn)信020125002156789中行8956325濟(jì)南市東平路9號(hào)002濟(jì)南聯(lián)想電腦分公司濟(jì)南聯(lián)想010125001367890中行6589125濟(jì)南市舜耕路66號(hào)003青島奧賽科技公司青島奧賽020226603378901工行7563891青

8、島市江西路79號(hào)004煙臺(tái)東明有限公司煙臺(tái)東明030326402389012工行3658926煙臺(tái)市東方路1號(hào)9. 外幣及匯率幣符：USD 幣名： 美元， 固定匯率1 : 8.125 。10. 結(jié)算方式（如表6 9所示）表6 9結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱票據(jù)管理1現(xiàn)金結(jié)算否2支票結(jié)算否201現(xiàn)金支票是202轉(zhuǎn)賬支票是3匯票是4其 他否511開(kāi)戶銀行 編號(hào)：01;名稱：中國(guó)工商銀行濟(jì)南支行重慶路辦事處，賬號(hào):12345678。注:（四）（五）（六）（七）（八）（九）（十）上級(jí)銀行為中國(guó)工商銀行” 基礎(chǔ)檔案設(shè)置的具體應(yīng)用 啟動(dòng)企業(yè)門(mén)戶 進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置 設(shè)置部門(mén)檔案 設(shè)置職員類別 設(shè)置職員檔案

9、設(shè)置客戶分類 地區(qū)分類 設(shè)置客戶檔案 設(shè)置供應(yīng)商檔案 設(shè)置外幣及匯率（十一）設(shè)置結(jié)算方式 （十二）設(shè)置開(kāi)戶銀行第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始設(shè)置選項(xiàng)卡憑證一、總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的任務(wù)及相關(guān)資料（一）總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的任務(wù)在總賬系統(tǒng)初始設(shè)置中，應(yīng)完成以下任務(wù)：總賬系統(tǒng)控制參數(shù)設(shè)置、基礎(chǔ)檔案：會(huì)計(jì)科 目、憑證類別、項(xiàng)目目錄的設(shè)置及期初余額錄入。（二）總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)資料1. 總賬控制參數(shù)（如表 6- 10所示）表6 10總賬控制參數(shù)參數(shù)設(shè)置憑證制單序時(shí)控制支票控制可以使用應(yīng)收受控科目 可以使用應(yīng)付受控科目 打印憑證頁(yè)腳姓名 憑證審核時(shí)控制到操作員 出納憑證必須經(jīng)出納簽字 憑證編號(hào)采用系統(tǒng)編號(hào)方式 外幣核算

10、采用固定匯率 進(jìn)行預(yù)算控制賬簿賬簿打印位數(shù)寬度、憑證、正式賬每頁(yè)打印行數(shù)按軟件默認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定 明細(xì)賬查詢控制到科目明細(xì)賬打印按年排頁(yè)會(huì)計(jì)日歷會(huì)計(jì)日歷為1月1日一12月31日其他數(shù)量小數(shù)位和單價(jià)小數(shù)位設(shè)為 2位；部門(mén)、個(gè)人、項(xiàng)目按編碼方式排序2. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1)會(huì)計(jì)科目及1月份期初余額表(如表 6 11所示。由于一級(jí)會(huì)計(jì)科目在建賬時(shí)由系 統(tǒng)預(yù)置，表中只列出了需修改或增加的會(huì)計(jì)科目。)表6 11會(huì)計(jì)科目及1月份期初余額表科目名稱輔助核算方向幣別/計(jì)量期初余額現(xiàn)金(1001)日記賬借6000銀行存款(1002)日記、銀行賬借600000工行存款(100201)日記、銀行賬借600000中行存款(10

11、0202)日記、銀行賬借借美元應(yīng)收賬款(1131)客戶往來(lái)借240000壞賬準(zhǔn)備(1141)貸1200其他應(yīng)收款(1133)個(gè)人往來(lái)借12000預(yù)付賬款(1151)供應(yīng)商往來(lái)借物資采購(gòu)(1201)借40000生產(chǎn)用物資采購(gòu)(120101)借40000其他物資采購(gòu)(120102)借原材料(1211)借72000生產(chǎn)用原材料(121101)數(shù)量核算借個(gè)40000其他原材料(121102)借32000材料成本差異(1232)借1600庫(kù)存商品(1243)借360000待攤費(fèi)用(1301)借1200報(bào)刊費(fèi)(130101)借1200固定資產(chǎn)(1501)借1050000累計(jì)折舊(1502)貸175000在

12、建工程(1603)借人工費(fèi)(160301)項(xiàng)目核算借材料費(fèi)(160302)項(xiàng)目核算借其他(160303)項(xiàng)目核算借無(wú)形資產(chǎn)(1801)借500000應(yīng)付賬款(2121)供應(yīng)商往來(lái)貸336000預(yù)收賬款(2131)客戶往來(lái)貸應(yīng)付福利費(fèi)(2153)貸16400其他應(yīng)付款(2181)貸4800實(shí)收資本(3101)貸2000000利潤(rùn)分配(3141)貸439400未分配利潤(rùn)(314115)貸439400生產(chǎn)成本(4101)借90000直接材料(410101)項(xiàng)目核算借10000直接工資(410102)項(xiàng)目核算借50000制造費(fèi)用(410103)項(xiàng)目核算借16000其他(410104)項(xiàng)目核算借1400

13、0制造費(fèi)用(4105)借工資(410501)借福利費(fèi)(410502)借折舊費(fèi)(410503)借管理費(fèi)用(5502)借工資(550201)部門(mén)核算借福利費(fèi)(550202)部門(mén)核算借辦公費(fèi)(550203)部門(mén)核算借差旅費(fèi)(550204)部門(mén)核算借招待費(fèi)(550205)部門(mén)核算借折舊費(fèi)(550206)部門(mén)核算借其他(550207)部門(mén)核算借財(cái)務(wù)費(fèi)用(5503)借利息支出(550301)借(2)憑證類型設(shè)置(如表 6 12所示)表6 12憑證類型設(shè)置類型限制類型限制科目收款憑證借方必有1001, 100201, 100202付款憑證貸方必有1001, 100201, 100202轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o100

14、1, 100201, 100202項(xiàng)目目錄(如表 6 13所示)表6 13項(xiàng)目目錄項(xiàng)目設(shè)置步驟設(shè)置內(nèi)容(1 )項(xiàng)目大類生產(chǎn)成本(2 )項(xiàng)目分類1.硬件2 .軟件(3 )項(xiàng)目名稱101 甲硬件201 A軟件(4 )核算科目直接材料(410101)直接人工(410102)7制造費(fèi)用（410103）其他（410104）3.期初余額（1）總賬期初余額表（見(jiàn)表 6- 11會(huì)計(jì)科目及期初余額表”） 輔助賬期初余額表（如表 6 - 14表6- 17所示）。表6- 14其他應(yīng)收款期初余額表會(huì)計(jì)科目：1133其他應(yīng)收款余額：借12000元日期憑證號(hào)部門(mén)個(gè)人摘要方向期初余額2008.12.25付116經(jīng)理辦公室李

15、揚(yáng)出差借款借80002008.12.28付117營(yíng)銷一部趙明出差借款借4000表6 - 15應(yīng)收賬款期初余額表會(huì)計(jì)科目： 1131應(yīng)收賬款余額：借240000元日期憑證號(hào)客戶摘要方向金額業(yè)務(wù)員票號(hào)票據(jù)日期2008.12.26轉(zhuǎn)118育英學(xué)院銷售商品借146400宋健P 2012008.12.262008.12.28轉(zhuǎn)119飛揚(yáng)公司銷售商品借93600趙明P 2022008.12.28表6 - 16應(yīng)付賬款期初余額表會(huì)計(jì)科目： 2121應(yīng)付賬款余額：貸336000元日期憑證號(hào)供應(yīng)商摘要1方向金額業(yè)務(wù)員票號(hào)票據(jù)日期2008.12.20轉(zhuǎn)120濟(jì)南萬(wàn)信購(gòu)買(mǎi)商品1貸336000周紅P 2032008.

16、12.20表6 - 17生產(chǎn)成本期初余額表會(huì)計(jì)科目：4101生產(chǎn)成本余額：借 90000元科目名稱甲硬件A軟件合計(jì)直接材料（410101）6000400010000直接人工（410102）300002000050000制造費(fèi)用（410103）10000600016000其他(410104)7000700014000合計(jì)530003700090000二、總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的具體應(yīng)用（一）啟動(dòng)與注冊(cè)（二）設(shè)置總賬控制參數(shù)（三）設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)增加明細(xì)會(huì)計(jì)科目修改會(huì)計(jì)科目刪除會(huì)計(jì)科目指定會(huì)計(jì)科目1. 建立會(huì)計(jì)科目2. 建立會(huì)計(jì)科目3. 建立會(huì)計(jì)科目4. 建立會(huì)計(jì)科目5. 設(shè)置憑證類別定義項(xiàng)目大類指定核算科

17、目6. 設(shè)置項(xiàng)目目錄7. 設(shè)置項(xiàng)目目錄88. 設(shè)置項(xiàng)目目錄 定義項(xiàng)目分類9. 設(shè)置項(xiàng)目目錄 定義項(xiàng)目目錄(四) 輸入期初余額1. 輸入總賬期初余額2. 輸入輔助賬期初余額3. 試算平衡(五) 數(shù)據(jù)權(quán)限分配 以王平身份對(duì)趙娜進(jìn)行授權(quán)！第四節(jié)總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理22通過(guò)總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的應(yīng)用， 掌握總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容， 熟悉總賬 系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作，掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方 法。一、總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的任務(wù)及相關(guān)資料(一) 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的任務(wù) 在總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理中，應(yīng)完成以下任務(wù)：憑證管理包括填制憑證、審核憑證、憑 證記賬；出納管理；

18、賬簿管理包括總賬、 科目余額表 、明細(xì)賬、輔助賬的管理。(二) 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)資料1. 憑證管理 1月份經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下 ：600 元的辦公用品， 以現(xiàn)金支付 。附單據(jù) 1張。 2 日，營(yíng)銷一部趙明購(gòu)買(mǎi)了 3 日，借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用貸：現(xiàn)金 財(cái)務(wù)部趙娜從工行提取現(xiàn)金(5501)(1001)9000600600元，作為備用金。 ( 現(xiàn)金支票號(hào) XJ001) 5 日，借：現(xiàn)金 (1001) 9000 貸：銀行存款 /工行存款。 (100201) 9000 收到瀚海集團(tuán)投資資金 20000美元，匯率 1：8.125。 ( 轉(zhuǎn)賬支票號(hào) ZZW001)借：銀行存款 /中行存款 (100202) 162

19、500 貸：實(shí)收資本 (3101)162500 8日， 支付。 (轉(zhuǎn)賬支票號(hào) ZZR001) 借：原材料 /生產(chǎn)用原材料 (121101) 貸：銀行存款 /工行存款 (100201)采購(gòu)部周紅采購(gòu)硬件配件 200 個(gè)，每個(gè) 130元，材料直接入庫(kù)，貨款以銀行存款2600026000146400146400146400元，用以償還 12 日，營(yíng)銷二部宋健收到濟(jì)南育英學(xué)院轉(zhuǎn)來(lái)一張轉(zhuǎn)賬支票，金額 所欠貨款。 ( 轉(zhuǎn)賬支票號(hào) ZZR002)借：銀行存款 /工行存款 (100201) 貸：應(yīng)收賬款 (1131) 14日，采購(gòu)部周紅從青島奧賽科技公司購(gòu)入“金山毒霸 ”光盤(pán) 100 張，單價(jià) 80元，貨稅款

20、暫欠，商品已驗(yàn)收入庫(kù)。 ( 適用稅率 17%)借：庫(kù)存商品 (1243)8000應(yīng)交稅金 /應(yīng)交增值稅 /進(jìn)項(xiàng)稅額 (21710101) 1360貸 ： 應(yīng)付賬款 (2121)9360 16 日，經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)招待費(fèi) 2600元。 ( 轉(zhuǎn)賬支票號(hào) ZZR003)借：管理費(fèi)用 /招待費(fèi) (550205) 2600貸：銀行存款 /工行存款 (100201) 2600 18日，經(jīng)理辦公室李揚(yáng)出差歸來(lái)，報(bào)銷差旅費(fèi)7000 元，交回現(xiàn)金 1000元。借：管理費(fèi)用 /差旅費(fèi) (550204)7000 現(xiàn)金 (1001) 1000 貸：其他應(yīng)收款 (1133) 8000 20 日，生產(chǎn)車間領(lǐng)用硬件配件

21、100個(gè)，單價(jià) 130元，用于生產(chǎn)甲硬件。借：生產(chǎn)成本 /直接材料 (410101) 13000 貸：原材料 /生產(chǎn)用原材料 (121101) 130002. 出納管理 (支票登記)25日，營(yíng)銷二部宋健借轉(zhuǎn)賬支票一張， 票號(hào) ZZR004 ，預(yù)計(jì)金額 8000元。要求：楊寧 ”的身分進(jìn)行填制憑證，憑證查詢操作。趙娜 ”的身分進(jìn)行出納簽字， 現(xiàn)金、 銀行存款日記賬和資金日?qǐng)?bào)表的查詢， 支票登記以“以“ 操作。以“王平 ”的身分進(jìn)行審核、記賬、賬簿查詢操作。、總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的具體應(yīng)用(一) 憑證管理1.填制憑證 注意：重新注冊(cè)，切換到操作員 “楊寧 ”！(1)增加憑證 輸入一張完整的憑證(業(yè)

22、務(wù) 1)增加憑證一輸入憑證的輔助核算信息 (業(yè)務(wù)2業(yè)務(wù)9)(3) 查詢憑證(4) 修改憑證(5) 沖銷憑證(6) 刪除憑證作廢憑證整理憑證2.出納簽字“王平 ”！ 現(xiàn)金、銀行存款 ”“趙娜 ”！王平 ”！注意：重新注冊(cè)，切換到操作員(1)指定出納簽字的專管科目 注意：重新注冊(cè)，切換到操作員 (2)出納簽字3. 審核憑證 注意：重新注冊(cè)，切換到操作員4. 憑證記賬(I)記賬(2)取消記賬激活 “恢復(fù)記賬前狀態(tài) ”菜單取消記賬(二) 出納管理注意：以 “趙娜 ”的身分重新注冊(cè)總賬系統(tǒng)。1. 現(xiàn)金日記賬2. 銀行存款日記賬3. 資金日?qǐng)?bào)表4. 支票登記簿(三) 賬簿管理注意：以 “王平 ”的身分重新

23、注冊(cè)總賬系統(tǒng)。 輔助賬的查詢只介紹部門(mén)賬，其他賬簿查詢同理。1. 查詢基本會(huì)計(jì)核算賬簿2. 部門(mén)賬(1) 部門(mén)總賬(2) 部門(mén)明細(xì)賬(3) 部門(mén)收支分析第五節(jié) 總賬系統(tǒng)期末處理通過(guò)總賬系統(tǒng)期末處理的應(yīng)用， 了解總賬系統(tǒng)月末處理的相關(guān)內(nèi)容， 熟悉總賬系統(tǒng)月末處理業(yè)務(wù)的各種操作，掌握銀行對(duì)賬、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對(duì)賬和月末結(jié)賬的操作方法。一、總賬系統(tǒng)期末處理的任務(wù)及相關(guān)資料(一)總賬系統(tǒng)期末處理的任務(wù)在總賬系統(tǒng)期末處理中， 應(yīng)完成以下任務(wù)： 銀行對(duì)賬、 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬、 對(duì)賬、 結(jié)賬。(二)總賬系統(tǒng)期末處理的相關(guān)資料1. 銀行對(duì)賬(I) 銀行對(duì)賬期初 華能電子公司銀行賬的啟用日期為1月 1日，工行人民幣

24、戶企業(yè)日記賬調(diào)整前余額為600000元，銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額為 650000 元，未達(dá)賬項(xiàng)一筆， 系銀行己收企業(yè)未收款 50000 元。(2) 銀行對(duì)賬單(如表 618所示)表6 18 1月份銀行對(duì)賬單日期結(jié)算方式票 號(hào)借方金額貸方金額1月3日201XJ00190001月6日600001月10日202ZZR001260001月14日202ZZR0021464002.自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義(1)自定義結(jié)轉(zhuǎn)攤銷經(jīng)理辦公室報(bào)刊雜志費(fèi)。JG()借：管理費(fèi)用/其他(550207)貸：待攤費(fèi)用/報(bào)刊費(fèi)(130101)1200/12說(shuō)明：JG()函數(shù)的含義是取對(duì)方科目計(jì)算結(jié)果。(2)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)各損益類賬戶的本期

25、發(fā)生額。要求：趙娜”的身分進(jìn)行銀行對(duì)賬操作。楊寧”的身分進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬操作。王平”的身分進(jìn)行對(duì)賬、結(jié)賬操作。二、總賬系統(tǒng)期末處理的具體應(yīng)用(一) 銀行對(duì)賬注意：以 趙娜”的身分啟動(dòng)和注冊(cè)總賬系統(tǒng)!1. 輸入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)2. 錄入銀行對(duì)賬單3. 銀行對(duì)賬(1) 自動(dòng)對(duì)賬(2) 手工對(duì)賬4.輸出余額調(diào)節(jié)表(二) 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬注意：以 楊寧”的身分重新注冊(cè)總賬系統(tǒng)！1. 轉(zhuǎn)賬定義(1) 自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置(2) 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置2. 轉(zhuǎn)賬生成(1) 自定義轉(zhuǎn)賬生成(2) 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成(三) 對(duì)賬注意：以 王平”的身分重新注冊(cè)總賬系統(tǒng)！(四) 結(jié)賬注意：以 王平”的身分重新注冊(cè)總賬系統(tǒng)！1. 結(jié)賬注意：

26、先不做結(jié)帳處理，待工資、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)做完后再做結(jié)帳!2取消結(jié)賬（取消結(jié)賬后，必須重新結(jié)賬）第六節(jié)報(bào)表管理子系統(tǒng)通過(guò)報(bào)表管理的應(yīng)用，理解報(bào)表編制的原理及流程；掌握?qǐng)?bào)表格式定義、公式定義、報(bào) 表數(shù)據(jù)處理、表頁(yè)管理及圖表功能等的操作方法；掌握如何利用報(bào)表模板生成報(bào)表。一、報(bào)表管理子系統(tǒng)的任務(wù)及相關(guān)資料（一）報(bào)表管理子系統(tǒng)的任務(wù)在報(bào)表管理子系統(tǒng)中， 應(yīng)完成以下任務(wù)：自定義一張貨幣資金表、 利用報(bào)表模板生成一 張會(huì)計(jì)報(bào)表（二）報(bào)表管理子系統(tǒng)的相關(guān)資料1. 貨幣資金表表 6- 19編制單位:編制貨幣資金表如表 6 19所示：?jiǎn)挝唬涸泿刨Y金表年 月 日項(xiàng)目行次期初數(shù)期末數(shù)現(xiàn)金1銀行存款2合計(jì)3制表人:說(shuō)明

27、：標(biāo)題 貨幣資金表”設(shè)置為 黑體、14號(hào)、居中” 編制單位和年、月、日應(yīng)設(shè)為關(guān)鍵字表體中文字設(shè)置為 楷體、12號(hào)、加粗、居中” 制表人：”設(shè)置為 楷體、12號(hào)、右對(duì)齊”報(bào)表公式利用函數(shù)向?qū)л斎搿?. 資產(chǎn)負(fù)債表利用報(bào)表模板生成資產(chǎn)負(fù)債表。二、報(bào)表管理子系統(tǒng)的具體應(yīng)用（一）啟動(dòng)UFO報(bào)表管理系統(tǒng)（二）自定義一張貨幣資金表1. 報(bào)表定義單擊報(bào)表底部左下角的 “格式/數(shù)據(jù)”按鈕，使當(dāng)前狀態(tài)為“格式”狀態(tài)。（1）報(bào)表格式定義設(shè)置報(bào)表尺寸（執(zhí)行“格式”“表尺寸”命令，輸入行數(shù)“7，”列數(shù)“4）”定義組合單元（選擇區(qū)域A1 : DI”，執(zhí)行格式”一組合單元”命令，選擇組合方式整 體組合”。同理，定義“A2

28、 D2'單元為組合單元）畫(huà)表格線（選中區(qū)域 A3 : D6',執(zhí)行 格式”一區(qū)域畫(huà)線”命令，選擇 網(wǎng)線”）輸入報(bào)表項(xiàng)目（在 A1 組合單元輸入“貨幣資金表”，輸入其他單元文字內(nèi)容 ）定義報(bào)表行高和列寬（選中“Al，執(zhí)行 格式”一行高”命令，輸入行高： “7。選中A 列到 D 列，執(zhí)行“格式” “列寬”命令，輸入列寬“30”）置宇體“黑體”，字號(hào)“14。”單擊設(shè)置單元風(fēng)格（選中“ AI；'執(zhí)行 格式”一單元屬性”命令，單擊 字體圖案”選項(xiàng)卡，設(shè)對(duì)齊”選項(xiàng)卡，設(shè)置對(duì)齊方式，水平和垂直方向都選居中”,定義單元屬性（選定“D7；同理，設(shè)置表體、表尾的單元屬性 執(zhí)行“格式” “單

29、元屬性”命令，單擊“單元類型”選項(xiàng)卡，單 擊“字符”選項(xiàng)）設(shè)置關(guān)鍵字（選中"A2"，執(zhí)行 數(shù)據(jù)”一關(guān)鍵字”一設(shè)置”命令，單擊 單位名稱”單選按 鈕。同理，設(shè)置“年” 、“月” 、 “日”關(guān)鍵字）調(diào)整關(guān)鍵宇位置 （執(zhí)行“數(shù)據(jù)”“關(guān)鍵字”“偏移”命令，年“-120”，月“-90”，日“-60”）（2）報(bào)表公式定義定義單元公式直接輸入公式定義單元公式引導(dǎo)輸入公式定義舍位平衡公式（執(zhí)行數(shù)據(jù)”一編輯公式”一舍位公式”命令，舍位表名“SW，舍位范圍 “ C4 D6'，舍位位數(shù) “ 3,平衡公式 “ C6=C4+C5 D6=D4+D5 。）保存報(bào)表格式2. 報(bào)表數(shù)據(jù)處理（1）打開(kāi)

30、定義好的貨幣資金表（2）增加表頁(yè)輸入關(guān)鍵字值（4）生成報(bào)表（5）報(bào)表舍位操作（三）調(diào)用報(bào)表模板生成資產(chǎn)負(fù)債表1. 調(diào)用資產(chǎn)負(fù)債表模板2. 調(diào)整報(bào)表模板3. 生成資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)第七節(jié)工資管理子系統(tǒng)通過(guò)工資管理子系統(tǒng)的應(yīng)用，掌握有關(guān)工資管理的相關(guān)內(nèi)容掌握工資系統(tǒng)初始化、 業(yè)務(wù)處理、工資分?jǐn)偧霸履┨幚淼牟僮?。一、工資管理的任務(wù)及相關(guān)資料（一）工資管理的任務(wù)在工資管理中，應(yīng)完成以下任務(wù)：工資系統(tǒng)初始設(shè)置、日常業(yè)務(wù)處理、 處理、工資系統(tǒng)數(shù)據(jù)查詢。（二）工資管理的相關(guān)資料1. 系統(tǒng)環(huán)境設(shè)置（選項(xiàng)）（1）（2）（3）（4）扣零設(shè)置。 扣稅設(shè)置。 參數(shù)設(shè)置。 調(diào)整匯率。不進(jìn)行扣零處理； 要求代扣個(gè)人所得稅;

31、工資類別個(gè)數(shù)：?jiǎn)蝹€(gè); 核算幣種：人民幣；日常工資分?jǐn)偧霸履?. 基礎(chǔ)信息設(shè)置（1）人員類別設(shè)置包括：經(jīng)理人員、管理人員、開(kāi)發(fā)人員 工資項(xiàng)目設(shè)置（如表 6-20所示）表6 20工資項(xiàng)目設(shè)置項(xiàng)目名稱類型長(zhǎng)度小數(shù)位數(shù)增減項(xiàng)基本工資數(shù)字82增項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)工資數(shù)字82增項(xiàng)交通補(bǔ)助數(shù)字82增項(xiàng)應(yīng)發(fā)合計(jì)數(shù)字102增項(xiàng)請(qǐng)假扣款數(shù)字82減項(xiàng)養(yǎng)老保險(xiǎn)數(shù)字82減項(xiàng)代扣稅數(shù)字102減項(xiàng)扣款合計(jì)數(shù)字102減項(xiàng)實(shí)發(fā)合計(jì)數(shù)字102增項(xiàng)請(qǐng)假天數(shù)數(shù)字82其他銀行名稱：工行濟(jì)南支行；賬號(hào)定長(zhǎng)為11（4）人員檔案（如表6 21所示）表6 21 人員檔案人員編號(hào)人員姓名部門(mén)名稱人員類別賬號(hào)中方人員是否計(jì)稅101李揚(yáng)經(jīng)理辦公室經(jīng)理人員200

32、30090001是是102王平財(cái)務(wù)部經(jīng)理人員20030090002是是103趙娜財(cái)務(wù)部管理人員20030090003是是104楊寧財(cái)務(wù)部管理人員20030090004是是201趙明營(yíng)銷一部經(jīng)理人員20030090005是是202宋健營(yíng)銷二部經(jīng)理人員20030090006是是203孫濤營(yíng)銷三部經(jīng)理人員20030090007是是301周紅采購(gòu)部經(jīng)理人員20030090008是是401馬華研發(fā)中心經(jīng)理人員20030090009是是402王曉研發(fā)中心開(kāi)發(fā)人員20030090010是是403李偉生產(chǎn)車間經(jīng)理人員20030090011是是注：以上所有人員的代發(fā)銀行均為工行濟(jì)南支行。（5）計(jì)算公式設(shè)置（如表

33、 6-22所示）表6- 22計(jì)算公式設(shè)置工資項(xiàng)目定義公式請(qǐng)假扣款請(qǐng)假天數(shù)*100養(yǎng)老保險(xiǎn)（基本工資+獎(jiǎng)勵(lì)工資）*0.05交通補(bǔ)助Iff （人員類別=經(jīng)理人員”，500, 300）說(shuō)明：交通補(bǔ)助工資項(xiàng)的含義是：如果人員類別是經(jīng)理人員”，則交通補(bǔ)助為500元，否則為300元。（6 ）稅率設(shè)置扣稅基數(shù)1600。3. 工資數(shù)據(jù)（1）01月份人員工資基本情況（如表6 23所示）表6 -231月份人員工資基本情況姓名基本工資獎(jiǎng)勵(lì)工資李揚(yáng)4000400王平3000300趙娜2500250楊寧2500250趙明3000300宋健3200320孫濤3500350周紅2800280馬華3500350王曉30003

34、00李偉2500250（2）01月份工資變動(dòng)情況1000 元應(yīng)付工資”為準(zhǔn)?？记谇闆r：周紅請(qǐng)假 3天；趙明請(qǐng)假2天。 因去年?duì)I銷一部推廣產(chǎn)品業(yè)績(jī)較好，每人獎(jiǎng)勵(lì)工資4. 代扣個(gè)人所得稅計(jì)稅基數(shù)為16005. 工資分?jǐn)倯?yīng)付工資和應(yīng)付福利費(fèi)的計(jì)提基數(shù)以工資表中的工資費(fèi)用分配的轉(zhuǎn)賬分錄設(shè)置（如表6 - 24所示）1.2.二、工資管理的具體應(yīng)用（一）以admin啟用系統(tǒng)管理”（二）以賬套主管 0001注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”（三）建立系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境（選項(xiàng)）（四）基礎(chǔ)信息設(shè)置人員類別設(shè)置（注：總賬模塊中已設(shè)）設(shè)置人員檔案銀行名稱設(shè)置（在基礎(chǔ)檔案中設(shè)置）工資項(xiàng)目設(shè)置設(shè)置計(jì)算公式設(shè)置公式 請(qǐng)假扣款=請(qǐng)假天數(shù)X 2

35、0 ”表6 - 24工資費(fèi)用分配的轉(zhuǎn)賬分錄設(shè)置工資費(fèi)用分?jǐn)偛块T(mén)及人員 工資總額（100%）應(yīng)付福利費(fèi)（14%）借方貸方借方貸方經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部經(jīng)理人員55020121515502022153財(cái)務(wù)部管理人員55020121515502022153營(yíng)銷一部、營(yíng)銷二部、營(yíng)銷三部經(jīng)理人員5501215155012153研發(fā)中心、生產(chǎn)車間經(jīng)理人員41050121514105022153研發(fā)中心開(kāi)發(fā)人員410501215141050221533.4.5.（1）（2）設(shè)置公式交通補(bǔ)助=iff （人員類別=經(jīng)理人員”，500, 300） ” 6.設(shè)置所得稅納稅基數(shù)（五）工資系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理1. 輸入

36、基本工資數(shù)據(jù)2. 輸入工資變動(dòng)數(shù)據(jù)（1）輸入考勤數(shù)據(jù)（2）輸入增加獎(jiǎng)勵(lì)工資3. 數(shù)據(jù)計(jì)算與匯總4. 查看個(gè)人所得稅（六）工資費(fèi)用分?jǐn)?. 設(shè)置工資分?jǐn)傤愋?. 分?jǐn)偣べY費(fèi)用3. 生成憑證（七）賬表查詢（八）月末處理第八節(jié)固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)通過(guò)固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)的應(yīng)用，掌握有關(guān)固定資產(chǎn)管理的相關(guān)內(nèi)容；掌握固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理、月末處理的操作方法。一、固定資產(chǎn)管理的任務(wù)及相關(guān)資料（一）固定資產(chǎn)管理的任務(wù)在固定資產(chǎn)管理中，應(yīng)完成以下任務(wù)：固定資產(chǎn)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、原始卡片錄入、日常業(yè) 務(wù)（資產(chǎn)增減、資產(chǎn)變動(dòng)、計(jì)提折舊、生成憑證、賬表查詢）處理、月末處理。（二）系統(tǒng)管理的相關(guān)資料1.初始設(shè)置（

37、I）控制參數(shù)（如表6 25所示） 表6 25控制參數(shù)控制參數(shù)參數(shù)設(shè)置約定與說(shuō)明啟用月份01折舊信息本賬套計(jì)提折舊折舊方法：平均年限法折舊匯總分配周期：1個(gè)月當(dāng)（月初已計(jì)提月份=可使用月份-1 ）時(shí)，將乘余折舊全部提足編碼方式資產(chǎn)類別編碼方式：2112固定資產(chǎn)編碼方式：按 類別編碼+部門(mén)編碼+序號(hào)”自動(dòng)編碼卡片序號(hào)長(zhǎng)度為3財(cái)務(wù)接口與賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬對(duì)賬科目：固定資產(chǎn)對(duì)賬科目：1501固定資產(chǎn)累計(jì)折舊對(duì)賬科目：1502累計(jì)折舊補(bǔ)充參數(shù)業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)固定資產(chǎn)缺省入賬科目：1501;累計(jì)折舊缺省入賬科目：1502資產(chǎn)類別（如表6 26所示）表6 26資產(chǎn)類別編碼類別名稱凈殘