轉(zhuǎn)帳交易處理_第1頁
轉(zhuǎn)帳交易處理_第2頁
轉(zhuǎn)帳交易處理_第3頁
免費預覽已結束，剩余1頁可下載查看

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、622.2轉(zhuǎn)帳交易處理流程目的?確保轉(zhuǎn)帳類型交易的處理有適當授權、記錄完整和即時進行記錄。適用范圍本流程適用於JMCC省、市公司的打算財務部及縣辦公室。處理業(yè)務包括：?記錄未有通過明細帳處理的財務交易，類不包括預提費用、應付工資、壞帳預備等。省、市計劃財務部縣辦公室流程講明:編號任務講明處理方式文檔輸入文檔輸出負責部門1.2.1確認無誤檢查原始憑證，確認資料無誤，方可錄入 系統(tǒng)。手工原始憑證省、市打算 部-總帳縣辦公室122輸入交易? 按原始憑證將交易輸入總帳模塊，在 原始憑證上記下其憑證編碼和簽名記錄， 然後交給經(jīng)理審批和過帳。? 憑證編碼是當輸入原始憑證后在總帳 模塊內(nèi)自動順序生成?？値つ?/p>

2、塊原始憑證原始憑證未過帳憑證省、市打算 部-總帳縣辦公室1.2.3審批？? 審批系統(tǒng)輸入和原始憑證是否一致，選用 會計科目是否合適。? 如有錯誤，退還輸入單位。先把原來的憑 證取消，再按1.2.2 的步驟做正確的憑證。并需要把取消及改正過的憑證一同審 批。總帳模塊原始憑證， 未過帳憑證原始憑證， 未過帳憑證省、市打算 部經(jīng)理1.2.4過帳? 審批完成後立即進行過帳?？値つK原始憑證， 未過帳憑證原始憑證， 過帳憑證省、市打算 部經(jīng)理編號任務講明處理方式文檔輸入文檔輸出負責部門125過帳無誤？? 要即時檢查系統(tǒng)是否已成功過帳。假如成 功過帳要即時在原始憑證上簽名或蓋 章作記認。? 確認過帳無誤後將過帳憑證打印，連同原 始憑證存檔。? 關于未有成功過帳的系統(tǒng)憑證，總帳模塊 會在每次過帳時產(chǎn)生一個未能過帳的系 統(tǒng)憑證列表供負責人員跟進。? 如發(fā)覺系統(tǒng)憑證有錯誤，必須先由負責輸 入的人員把錯誤的憑證在總帳模塊內(nèi)取 消。再按122至124的步驟重新輸入 正確的憑證及由主管審批更新和被取消的 憑證。? 負責過帳人員需要每月在總帳模塊內(nèi)打印 當月系統(tǒng)憑證編號產(chǎn)生列表?？値つK原始憑證， 過帳憑證原始憑證， 過帳憑證省、市打算 部-總帳） 縣辦公室126歸檔?

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論