材料管理手冊(cè)5[1].13教學(xué)提綱

1、精品文檔第一部分材料部組織架構(gòu).3第二部分材料部職責(zé)4第一章部門職責(zé)4第二章崗位職責(zé)4第三部分材料部管理制度 .6.第一章總則6.第二章主材采購管理辦法6.第三章輔材采購管理辦法a第四章進(jìn)貨品質(zhì)控制辦法1.1第五章 對(duì)帳、材料費(fèi)支付及結(jié)算管理13第六章物料調(diào)撥管理辦法1.6第七章材料價(jià)格數(shù)據(jù)庫1.7精品文檔第一部分材料部組織架構(gòu)第二部分材料部職責(zé)第一章部門職責(zé)1、根據(jù)公司有關(guān)原材料采購標(biāo)準(zhǔn)，收集供應(yīng)商信息，進(jìn)行綜合評(píng)比，選擇合格的材料供應(yīng)商；2.建立材料供應(yīng)商信息庫及材料樣板庫，建立穩(wěn)定可靠的供貨渠道；3、負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目的材料采購、供應(yīng)工作，保證質(zhì)量、效率和滿意度；4.負(fù)責(zé)向甲方監(jiān)理提供材料樣

2、品并封樣，向甲方監(jiān)理提供材料報(bào)驗(yàn)資料以及甲方對(duì)材料的認(rèn)價(jià)談判;5、負(fù)責(zé)采購成本控制在限額指標(biāo)之內(nèi)；6、負(fù)責(zé)材料供應(yīng)商及材料采購合同的管理；7、負(fù)責(zé)公司與材料供應(yīng)商的結(jié)算工作；8、負(fù)責(zé)建立、健全各項(xiàng)目使用材料臺(tái)帳，控制工程材料成本；9、參與工程投標(biāo)、材料樣板制作及提供材料價(jià)格，參與材料有關(guān)的不合格品的評(píng)審；10、建立內(nèi)部客戶管理制度，收集和了解其他部門對(duì)采購供應(yīng)工作的要求；11、制定并完善本部門的規(guī)章制度；12、負(fù)責(zé)本部門檔案資料的收集、整理、傳遞，保證檔案資料的完整、安全、有效；13、負(fù)責(zé)本部門員工的技能培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)；14、為公司其他部門員工進(jìn)行材料知識(shí)培訓(xùn)；15、按公司程序文件要求開展

3、工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。精品文檔第二章 崗位職責(zé)1 .材料部經(jīng)理崗位職責(zé)1.1 制定與推進(jìn)采購管理體系，推廣完善各項(xiàng)管理制度和工作流程。1.2 監(jiān)督和領(lǐng)導(dǎo)采購工作的開展，擬訂材料采購計(jì)劃，根據(jù)采購計(jì)劃完成公司的采購任務(wù)，合理控制采購成本，力求最佳性價(jià)比。1.3 及時(shí)解決采購活動(dòng)中遇到的采購員所不能解決的問題。1.4 主持采購招投標(biāo)，為工程項(xiàng)目部采購性價(jià)比最優(yōu)的工程材料。1.5 考察管理供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案和材料信息庫及樣板庫，形成系統(tǒng)供應(yīng)鏈，建立穩(wěn)定可靠的供貨渠道，建立藝術(shù)品配飾及相關(guān)產(chǎn)品資料庫及樣板庫，建立穩(wěn)定可靠的供貨渠道，對(duì)于超出信息庫的材料商資料及時(shí)加入材料信息庫。1.6 部門

4、人員的招聘、培訓(xùn)和考核。1.7 定期總結(jié)分析采購任務(wù)完成情況，出具采購報(bào)告。1.8 . 協(xié)助材料員進(jìn)行與甲方對(duì)材料的認(rèn)價(jià)談判工作。1.9 組織大宗材料供應(yīng)商評(píng)審；供應(yīng)商考核和定期聯(lián)絡(luò)組織。1.10 協(xié)助投審部、成本部投標(biāo)和結(jié)算。1.11 為公司員工進(jìn)行材料知識(shí)培訓(xùn)。1.12 部門日常工作管理。1.13 協(xié)調(diào)本部門與公司其它部門的工作關(guān)系。2 .材料部材料員崗位職責(zé)2.1 搜集、分析、匯總及考察評(píng)估供應(yīng)商信息。2.2 執(zhí)行單項(xiàng)、非主要材料的選樣、報(bào)價(jià)、并實(shí)施采購。2.3 協(xié)助采購經(jīng)理處理日常采購業(yè)務(wù)，完成采購訂單制做，確認(rèn)、協(xié)調(diào)指定工地的材料進(jìn)場時(shí)間，保證工地正常運(yùn)行。2.4 做材料入庫相關(guān)單據(jù)

5、，積極配合庫房保質(zhì)保量完成采購材料的入庫，建立全程材料臺(tái)帳。2.5 負(fù)責(zé)向甲方及監(jiān)理提供材料報(bào)驗(yàn)資料（送貨時(shí)交給資料員），負(fù)責(zé)甲方對(duì)材料的認(rèn)價(jià)談判。2.6 實(shí)時(shí)掌控市場價(jià)格、技術(shù)信息，不斷為公司推薦新產(chǎn)品、新材料，向管理層提供采購報(bào)告。2.7 為投審部提供材料價(jià)格及樣板，依據(jù)設(shè)計(jì)要求提供材料樣和藝術(shù)品配飾及相關(guān)產(chǎn)品信息。2.8 完成上級(jí)交辦的其他工作。3 .材料部經(jīng)理助理崗位職責(zé)3.1 按照公司的要求，規(guī)范、考察、評(píng)估供應(yīng)商，定期維護(hù)、更新項(xiàng)目供應(yīng)商，建立、更新資源庫；3.2 負(fù)責(zé)供應(yīng)商意向性談判，詢價(jià)，議價(jià)，比價(jià)、簽訂和送審合同、協(xié)調(diào)處理產(chǎn)品供應(yīng)過程中的相關(guān)問題；3.3 實(shí)時(shí)掌控市場價(jià)格、技

6、術(shù)信息、維護(hù)、更新材料價(jià)格數(shù)據(jù)庫；3.4 協(xié)助材料部經(jīng)理做部門體系管理辦法流程的編制；3.5 協(xié)助采購招投標(biāo)預(yù)算咨詢、公司的投標(biāo)預(yù)算配合和所需產(chǎn)品樣品的準(zhǔn)備及管理工作；3.6 協(xié)助材料部經(jīng)理進(jìn)行日常行政管理工作，部門培訓(xùn)，匯編采購統(tǒng)計(jì)資料，文檔管理等；3.7 完成材料部經(jīng)理臨時(shí)交辦的一切工作。精品文檔精品文檔第三部分材料部管理制度北京靈馳海岳裝飾工程有限公司制度編號(hào)CG-CGGL-CGGLLC-1版本/修改2009 版制度名稱采購管理制度所屬類型材料部第一章總則1、為了有效控制成本，明確材料采購流程、程序，特制定本制度。2、公司所有材料都按照本制度規(guī)定的流程程序采購，辦公用品、辦公家具、辦公設(shè)

7、備參照本制度執(zhí)行。3、公司項(xiàng)目所用的材料分主材和輔材，具體分類由材料部列明細(xì)報(bào)公司審定。主材和輔材分別按不 同的采購程序采購，如果不能明確是主材還是輔材的，按主材采購程序采購。4、公司的采購原則是：涉及安全的材料和面材，根據(jù)招標(biāo)文件的要求及滿足工程形象要求進(jìn)行采購, 在同等標(biāo)準(zhǔn)中按最低價(jià)采購；其他材料在滿足使用要求的情況下一律按最低價(jià)采購。第二章主材采購管理辦法1 .目的為規(guī)范公司采購流程，降低采購成本，提高采購工作效率。特制定本采購管理辦法。2 .適用范圍適用于本公司工程主材采購管理。3 .各部門權(quán)責(zé)項(xiàng)目部：提出項(xiàng)目各項(xiàng)材料進(jìn)場計(jì)劃，明確采購具體的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)；材料到貨收貨。材料部: 根

8、據(jù)采購流程組織評(píng)審、簽署合同、填寫材料采購計(jì)劃明細(xì)表價(jià)格；執(zhí)行采購，并對(duì)文件進(jìn)行管理。 建立合格供應(yīng)商庫。成本部：審核采購計(jì)劃明細(xì)表數(shù)量與價(jià)格。4 .流程及表單序號(hào)圖示責(zé)任部門說明相關(guān)記錄1工程部 項(xiàng)目部工程部及項(xiàng)目部根據(jù)工程進(jìn)度安 排編制材料進(jìn)場計(jì)劃材料進(jìn)場計(jì)劃制定項(xiàng)E 進(jìn)場計(jì)戈材料2材料部1、材料部依據(jù)工程部項(xiàng)目材料 總計(jì)劃和月材料需求計(jì)劃 制7E主材評(píng)審U劃,并發(fā)布到 相關(guān)部門。2、相關(guān)部門對(duì)評(píng)審范 圍審核并提出必要的修改要求。主材評(píng)審計(jì)劃制7E主材評(píng)審 計(jì)劃3，F(xiàn)工程部、 材料部、 成本部、1、相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審的實(shí)施；2、甲方指定的材料供應(yīng)商不進(jìn)行評(píng) 審，由材料部與指定供應(yīng)商進(jìn)行 價(jià)格

9、談判。供應(yīng)向觀審 表供應(yīng)商評(píng) 審記錄表評(píng)審實(shí)施4N總經(jīng)理審核與批準(zhǔn)供應(yīng)商評(píng)審記 小笈5材料部與總經(jīng)理審批同意的供應(yīng)商簽署 合同，具體合同內(nèi)容不得與評(píng)審材料采購合同 定制加工安裝 合同合同簽署61F材料部1、供應(yīng)冏預(yù)審表與相關(guān)合 同文件發(fā)放與存檔；2、供應(yīng) 冏評(píng)審記錄與供力名錄 數(shù)據(jù)維護(hù)。供應(yīng)向觀審 表供應(yīng)商評(píng) 審記錄表文件控制71F材料部材料部根據(jù)項(xiàng)目部提出的材 料需求計(jì)劃及匕供應(yīng)商的合 同，將材料及時(shí)供應(yīng)到項(xiàng)目現(xiàn) 場。采購執(zhí)行81F材料部具體見材料費(fèi)支付流程及材 料款結(jié)算流程材料費(fèi)支付 申請(qǐng)表 結(jié)算單材料費(fèi)支付結(jié) 算5 .評(píng)審實(shí)施管理5.1 基本宗旨評(píng)審小組成員代表公司和使用單位的根本利益，

10、必須公平公正，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的精品文檔精品文檔指標(biāo)，并對(duì)個(gè)人的評(píng)審意見負(fù)責(zé)。5.2 評(píng)審原則堅(jiān)持最大限度滿足招標(biāo)文件規(guī)定的各項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；堅(jiān)持滿足招標(biāo)文件所規(guī)定的實(shí)質(zhì)性要求后，同質(zhì)比價(jià)，選擇最低價(jià)。5.3 . 招標(biāo)管理組織機(jī)構(gòu)及各部門職責(zé)工程部：提供相關(guān)施工圖紙，設(shè)計(jì)圖紙（工程分包），材料規(guī)格尺寸，質(zhì)量，數(shù)量，技術(shù)要求和時(shí)間描述；參與評(píng)審。成本部：標(biāo)底，品牌（甲方指定），規(guī)格，工程總數(shù)量、參與評(píng)審。材料部：組織評(píng)審，中標(biāo)通知。5.4 .作業(yè)細(xì)則5.4.1 評(píng)審準(zhǔn)備收集相關(guān)評(píng)審所需信息，整理成供應(yīng)商評(píng)審表格；邀請(qǐng)供應(yīng)商參加評(píng)審，預(yù)約供應(yīng)商；做出評(píng)審計(jì)劃，通知各部門主管或派代表準(zhǔn)時(shí)參

11、加。5.4.2 預(yù)審由材料部對(duì)各供應(yīng)商進(jìn)行預(yù)審，預(yù)審合格的供應(yīng)商方可以參加評(píng)審。5.4.3 評(píng)審辦法在各參與評(píng)審廠商開標(biāo)后，評(píng)審小組成員要進(jìn)行充分評(píng)比，要求各抒己見，暢所欲言，充分發(fā)表自己的見解。最后將評(píng)審意見以書面形式留檔。每次評(píng)審活動(dòng)結(jié)束，要現(xiàn)場做供應(yīng)商評(píng)審表，評(píng)審小組成員要當(dāng)場簽字，每次評(píng)審要建立招標(biāo)檔案一套，以備查考。5.4.4 評(píng)審紀(jì)律評(píng)審小組成員要遵守評(píng)審紀(jì)律，要維護(hù)公司利益，小組成員不得私下接觸評(píng)審廠商，不得接受廠商的宴請(qǐng)，不得收受廠商的禮物，不得透露對(duì)中標(biāo)文件的評(píng)審、比較以及評(píng)標(biāo)有關(guān)情節(jié)。5.4.5 評(píng)結(jié)果通知評(píng)審結(jié)果總經(jīng)理審批后，材料部在2 個(gè)工作日內(nèi)通知供應(yīng)商，并進(jìn)行合同簽

12、署作業(yè)。6 .主材經(jīng)過評(píng)審后方可向甲方報(bào)樣。附件 1 ： 供應(yīng)商評(píng)審計(jì)劃表；附件 2供應(yīng)商預(yù)審表；附件 3供應(yīng)商評(píng)審記錄表；第三章 輔材采購管理辦法1 .目的為規(guī)范公司采購流程，降低采購成本，提高采購工作效率。特制定本采購管理辦法。2 .適用范圍適用于本公司工程材料采購管理。3 .原則3.1. 必要性工程部根據(jù)項(xiàng)目需要申請(qǐng)采購計(jì)劃明細(xì)。3.2. 成本管理輔材由公司經(jīng)過評(píng)審的幾個(gè)供應(yīng)商統(tǒng)一供應(yīng)，簽訂長期供應(yīng)協(xié)議。每次采購時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行詢價(jià)議價(jià)，選擇最低價(jià)供應(yīng)商。3.3. 一致性原則采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足需求部門要求或成本過高的情況下，及

13、時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購單一致，視實(shí)際情況審核決定。4 .各部門權(quán)責(zé)項(xiàng)目部：提出采購計(jì)劃并填寫材料采購計(jì)劃明細(xì)表數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)；材料到貨收貨。材料部：填寫材料采購計(jì)劃明細(xì)表價(jià)格；執(zhí)行采購，并對(duì)文件進(jìn)行管理。成本部： 審核采購計(jì)劃明細(xì)表數(shù)量與價(jià)格。投審部：復(fù)審后報(bào)工程總助審批。5 .流程及表單精品文檔精品文檔序號(hào)圖示責(zé)任部門說明相關(guān)記錄1工程部工程部提出采購計(jì)劃明細(xì)表， 同時(shí)抄送庫管員采購計(jì)劃明細(xì) 表提出物料申.請(qǐng)21F材料部詢價(jià)并將新供應(yīng)商信息填入供 方名錄，填寫計(jì)劃單價(jià)詢價(jià)記錄采購計(jì)劃明細(xì)表-1J旬價(jià)、填寫 計(jì)劃單價(jià)3成本部根據(jù)成本線行進(jìn)數(shù)量審

14、核，如果 超成本線，返回工程部修改，如 果確實(shí)需要，將超出部分向總經(jīng) 理總經(jīng)理報(bào)批。采購計(jì)劃明細(xì) 表4NiB成本部根據(jù)成本線進(jìn)行價(jià)格審核，如果 超成本線，返回材料部重新詢價(jià)， 如果確實(shí)無法采購到，向總經(jīng)理 總經(jīng)理報(bào)批。采購計(jì)劃明細(xì) 表5審批N工程總助審核批準(zhǔn)，如果超成本線，需要 向總經(jīng)理報(bào)批。采購計(jì)劃明細(xì) 表6材料部采購計(jì)劃明細(xì)表存檔分發(fā)采購計(jì)劃明細(xì) 表文件控制7臺(tái)預(yù)一Y :接材料費(fèi)支付流程8材料部執(zhí)行采購下單、跟單91材料部1、通知庫管員到貨；2、維護(hù)采 購記錄；3、接材料品質(zhì)控制采購記錄通知到貨附件4采購計(jì)劃明細(xì)表第四章進(jìn)貨品質(zhì)控制辦法1 .目的為保證工程質(zhì)量，進(jìn)度和持續(xù)高效地質(zhì)量管控，維

15、護(hù)公司利益。2 .適用范圍工程材料及分包工程3 .原則保證質(zhì)量，保證供應(yīng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，持續(xù)跟進(jìn)。4 .各部門權(quán)責(zé)工程部：主材材料質(zhì)量描述明確，清晰，輔材填寫材料申請(qǐng)單時(shí)材料品牌，規(guī)格等信息詳細(xì)，單位盡量統(tǒng)一；來料檢驗(yàn)，不合格品信息的及時(shí)反饋。 材料部：努力找與工程匹配的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的材料及封樣;不合格品的處理和供應(yīng)商改進(jìn)的持續(xù)跟進(jìn)；供應(yīng)商不良記錄，重大質(zhì)量問題罰款處理。成本部：相關(guān)記錄；財(cái)務(wù)部：扣款5流程序號(hào)圖示責(zé)任部門說明相關(guān)記錄1工程部2材料偵封樣蚌描1材料部作為驗(yàn)收依據(jù)及是否需要供方做 檢驗(yàn)樣品一式兩份，工 程、材料各一份33工程部來料檢驗(yàn)，及時(shí)反饋信息。如果 不符合要求，確定是否可以讓步 接

16、受進(jìn)貨驗(yàn)收4J材料部接不合格品處理流程如果讓步接收，對(duì) 供應(yīng)商做不良記 錄不合格品處理51r財(cái)務(wù)部/成 本部根據(jù)不合格品處理結(jié)果，根據(jù)需 要扣減供應(yīng)商價(jià)款。記錄并作為后續(xù) 付款依據(jù)扣款6續(xù)跟少，材料部6、不合格品處理流程6.1. 目的保證不合格品的及時(shí)處理，不影響工程質(zhì)量，使公司的損失最小化。6.2. 適用范圍工程材料到貨驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品及使用安裝工程中和工程驗(yàn)收時(shí)出現(xiàn)的不合格品。6.3. 原則嚴(yán)格執(zhí)行材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。6.4. 各部門權(quán)責(zé)工程部：材料不合格品收貨單標(biāo)注，不合格品單獨(dú)存放并標(biāo)識(shí)，通知材料部。不合格品的記錄和統(tǒng)計(jì)。6.5. 流程及表單精品文檔精品文檔第五章 對(duì)賬、材料費(fèi)支付及結(jié)算

17、管理辦法1. 單據(jù)分揀整理按供應(yīng)商將收集到的送貨單、入庫單、發(fā)票、材料費(fèi)申請(qǐng)單按供應(yīng)商分類。相同供應(yīng)商不同項(xiàng)目的單據(jù)分開。相關(guān)單據(jù)如不能立即遞交，需要按供應(yīng)商分別置于“賬務(wù)”資料冊(cè)中?！百~務(wù)”資料冊(cè)中放置的單據(jù)種類、數(shù)量、放置位置以及賬務(wù)進(jìn)展說明應(yīng)在賬務(wù)記錄中做相應(yīng)記錄。賬務(wù)記錄電子版應(yīng)做及時(shí)調(diào)整以便檢索和查詢。紙面版每周更新后置于“賬務(wù)”資料冊(cè)首頁。2. 單據(jù)核對(duì)核對(duì)送貨單與入庫單數(shù)量、金額，核對(duì)無誤后將入庫單粘貼于對(duì)應(yīng)的送貨之后。在入庫單備注欄中注明對(duì)應(yīng)的采購計(jì)劃單號(hào)和行號(hào)。如采購計(jì)劃單缺失立即找相關(guān)項(xiàng)目部補(bǔ)辦。3. 供應(yīng)商對(duì)賬3.1. 與供應(yīng)商周期性核對(duì)賬務(wù)，對(duì)賬周期不超過一個(gè)月。4.

18、材料費(fèi)付款4.1. 所有涉及材料費(fèi)支付的都采用該流程4.2. 材料費(fèi)付款流程見流程圖4.3. 材料商在到財(cái)務(wù)領(lǐng)取材料費(fèi)時(shí)必須提供合法有效等額發(fā)票。4.4. 原則上不用現(xiàn)金購買材料，如碰到特殊情況，經(jīng)公司總經(jīng)理同意后可以小額采購。5、結(jié)算管理流程序號(hào)圖示責(zé)任部門說明相關(guān)記錄1材料供貨完畢材料部材料部根據(jù)項(xiàng)目要求供貨完畢2收集資料材料部材料部收集結(jié)算的各項(xiàng)資料，主 要是合同、材料采購計(jì)劃明細(xì)表、 到貨單，入庫單、驗(yàn)收單、歷史 付款記錄、各種處理記錄等3編制結(jié)算F4材料部材料部編制供應(yīng)商結(jié)算書對(duì) 于超成本線采購的部分，需經(jīng)總 經(jīng)理對(duì)超成本線部分進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)終 審審閱后，方可計(jì)入最終結(jié)算額供應(yīng)商結(jié)算書4xK 1 n成本部對(duì)申請(qǐng)單的各項(xiàng)資料進(jìn)行審核， 并審核是否超成本線供應(yīng)商結(jié)算書5XX、 甲才兒/V N工程總助審核批準(zhǔn)供應(yīng)商結(jié)算書6文件控制財(cái)務(wù)部1、供應(yīng)商結(jié)算書及有美資 料存檔，入帳，作為付款依據(jù)供應(yīng)商結(jié)算書精品文檔精品文檔第六章物料調(diào)撥管理辦法1 .目的合理調(diào)配資源，避免浪費(fèi)。2 .適用范圍剩余項(xiàng)目材料調(diào)配其它項(xiàng)目工地3 .原則合理利用。4 .各部門權(quán)責(zé)材料部：提出材料調(diào)撥申請(qǐng)，實(shí)施調(diào)撥。工程部：臺(tái)帳的維護(hù)。5 .流程及表單序號(hào)圖示責(zé)任部門說明相關(guān)記錄1申請(qǐng)調(diào)撥材料部根據(jù)各項(xiàng)目材料申請(qǐng)及現(xiàn)場材料 存貨情況，提出調(diào)撥申請(qǐng)2_1_同意調(diào)出1工程部項(xiàng)目經(jīng)理