2019年財務庫管工作總結(jié)

1、財務庫管工作總結(jié)20XX年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，時間緊、任務重。 財務管理部以利潤最大化為財務管理導向，牢固樹立以完善制度為前提，以業(yè)務為抓手，以資金和全面預算為主線，以資產(chǎn)管理為重點， 以信息化建設為支撐的財務管理理念，在公司領導的直接領導下，按照各項工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設 ; 面對新開工項目所需大量現(xiàn)金流，加強與銀行的溝通，搞好融資工作，加強企業(yè)現(xiàn)金流管理工作，合理使用與調(diào)配資金; 以預算管理為主線加強成本控制，降本增效。在這一年里，在各部門的共同配合下，通過全體財務人員的共同努力， 主要完成了以下一些工作：一、健全財務內(nèi)控制度，進一步規(guī)范

2、各項會計工作1. 實施新企業(yè)會計準則根據(jù)省國資委、集團公司、公司董事會的要求，我司于 xx 年全面施行新準則。財務部按照新準則的要求，對會計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預算項目、會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善，如規(guī)范應付職工薪酬明細核算科目、 現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入。 經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)部財務管理流程也進行相應調(diào)整，保證對經(jīng)濟業(yè)務的核算確實按照準則要求。 今年年初順利完成了用友財務會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務銜接， 起草了新會計準則下公司的財務會計核算制度，確保公司按時按新準則要求進行規(guī)范的賬務處理。2.

3、財務部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為、 統(tǒng)一標準，制定了差旅費報銷管理規(guī)定，細則中對開銷范圍、 費用報銷標準、 報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、 茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范。3 、加強資產(chǎn)管理與信息室對 u 盤、電腦配件等的領用及領用后的管理進行溝通、梳理、完善 ; 協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善 ; 督促規(guī)劃設備部加強對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。4. 加強成本管理、出臺成本管理辦法針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關部門配合，組織制定公司的成本管理辦法，明確了各部門的成本管理職

4、責，從成本預測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進行了詳盡的規(guī)定， 有利于進一步完善公司的成本控制體系，加強造船成本管理，提高公司經(jīng)濟效益。5. 財務管理部績效薪酬考核針對公司出臺的績效考核制度，我部相應地制定了績效薪酬考核量化指標方案，從公司規(guī)章制度遵守情況、工作效率效果、6s 等多個方面對本部門員工績效進行考核，并擬定相應的獎懲辦法。 實踐表明，該項考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積極性，合理地利用了人力資源。6. 結(jié)合公司 6s 規(guī)定，重新完善部門 6s 管理規(guī)定、進一步細化部門 6s 考核量化指標7. 根據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導書的要求

5、，我部明確分工，將本部門工作細化為出納業(yè)務、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建造合同準則、物資采購業(yè)務、勞務結(jié)算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務、成本核算業(yè)務指導書、保險業(yè)務、財務報表編制、涉稅業(yè)務等十幾個模塊， 組織部門骨干分工負責編寫本崗位的作業(yè)指導書， 經(jīng)過層層審核， 跨部門報送給相關的部門領導會簽，4 個月的精心編制、修改和完善，整理出一套實用于財務管理作業(yè)的作業(yè)指導書。它規(guī)范了業(yè)務處理程序，固化了作業(yè)流程，為部門員工有序開展活動提供了支持。二、資金管理方面資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時建造，資金一度吃緊。財務部根據(jù)公司的資

6、金管理辦法， 結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點與物資納期計劃， 合理地安排融資進度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。通過與銀行的積極溝通， 新爭取到 7000 萬元貸款，并降低了部分貸款利率，延長了還款時間。 同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止 11 月 31 日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742 萬元比去年同期增加了 86.2%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn)。外匯運作方面，財務部合理編制收付匯計劃，通過遠期結(jié)匯等有效手段，獲得直接收益 186 萬元。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。 為多艘船提供了質(zhì)量保函，保證我司能夠及時交船

7、。資金風險管控：我司資金活動較為復雜，資金內(nèi)部控制不可能面面俱到。財務部對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理各種業(yè)務進行認真梳理，根據(jù)不同的環(huán)境不同的風險大小，明確關鍵的業(yè)務、關鍵的程序，從而確定關鍵的風險控制點， 針對關鍵風險控制點制定有效的控制措施，集中精力管控住關鍵風險： 我部進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為，頒布了差旅費報銷管理規(guī)定; 聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范; 我部通過加強物資采購合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業(yè)務的財務控制 ; 針對船東撤單的情況，我部集中關注了與撤銷船只關聯(lián)的債權債務關系，屬于債權的 ( 船東賠款、預付材料款 ) 謹

8、慎確認收入和損失，定期督促業(yè)務員催收， 屬于債務的 ( 物資采購違約款 ) 要求業(yè)務員盡快把相關的手續(xù)辦好， 與此相關預付款保函、 保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。 通過識別并關注資金活動主要風險來源和主要風險控制點， 財務部提高了內(nèi)部控制的效率、 實現(xiàn)了公司資金的安全運營。 page三、圍繞公司生產(chǎn)大綱，制定和下達年度財務預算，持續(xù)推進全面預算管理工作。本年度財務預算的編制工作，秉承自下而上，自上而下的工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門的預算， 預算表格根據(jù)新企業(yè)會計準則的要求，對相關預算項目進行了修正。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況， xx 年 7 月份組織對公司

9、上半年預算執(zhí)行情況進行分析。 年中多次組織工程課、 規(guī)劃部等部門召開預算溝通協(xié)調(diào)會，對年度預算進行調(diào)整。四、成本管控船市進入微利時代、 造船的成本管理成為公司核心競爭力之一，為了加強成本監(jiān)管，財務部修訂出臺了成本管理辦法，按期召開由黃總、李副總親自主持、財務部具體負責議題、會議紀要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會。除了加強造船成本控制外，財務部也加強了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實施進行跟蹤檢查，相關工程決算實行剛性審核，對于超支的、不合理的部分堅決不予通過。五、材料1. 強化材料采購一般審核強化對物資采購審核，物資采購審核一定要要查

10、驗合同，以合同規(guī)定的條款為準， 并查驗申報審批表或?qū)徟鷪蟾娴认嚓P資料是否齊全，領導簽批的若與國家相關法規(guī)、公司制度規(guī)定、合同等相左，必須提出來，不得審核通過。2. 認真貫徹落實物資增補規(guī)定，規(guī)范材料出庫根據(jù)物資增補規(guī)定，紅單及技術修改單停止使用， 1 月份開始工具庫動力請購單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業(yè)課、職能部門申請領用工具、 配件、易耗品時，先填寫申購單，經(jīng)規(guī)劃設備課批準后， 交由物質(zhì)部采購 ; 所有科室在領用工具、 配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程號進行領用 ; 設備大修改造單獨立項申報工程號的機器設備在領用工具、 配件、易耗品時按修理工程號進行領用，不再

11、按工具、配件、易耗品的工程號進行領用。我部聯(lián)合物資部加強了倉管組對物資增補規(guī)定執(zhí)行的力度。3. 加強進口設備管理本年度我部對物料管理系統(tǒng)中進口設備的初始設置進行了修改、完善物料系統(tǒng)進口設備出庫流程， 并解決了物料管理系統(tǒng)無法根據(jù)入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設備的幣種導致在做出庫統(tǒng)計時無法按幣種統(tǒng)計的問題。4. 積極盤活積壓物資組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理，聯(lián)合物資部、紀檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權交易中心的要求的流程著手進行處理， 督促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結(jié)果。六、加強稅務管理，有效避免公司的稅務風險xx 年財務部積極與市區(qū)有關稅務部門溝通與聯(lián)系，完成了 xx 企業(yè)所得稅納稅申報： 相關的研發(fā)費用所得稅加計扣除、 節(jié)能節(jié)水專用設備所得稅抵免、 殘疾人員工資所得稅加計扣除在規(guī)定的時間內(nèi)完成申報備案，積極發(fā)揮了稅收效益。 國外設計費代征代繳營業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務局。在規(guī)定的退 ( 免) 稅申報期收匯核銷，及時辦理出口退 ( 免) 稅，加快資金回收，截止 11 月 31 日總共取得出口退稅款 1.4 億元。七、小金庫專項治理工作認真貫徹落實通知精神，全面摸清小金庫產(chǎn)生的根源與存在形式，全面排查我司財務賬目，對照規(guī)定檢查帳務