電商部財(cái)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明

1、附件5:電商部流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流 程 名 稱電商部結(jié)算流程流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明節(jié) 點(diǎn)任務(wù)名 稱任務(wù)程序時(shí)限責(zé)任部 門(mén)相關(guān)結(jié)果1接受訂 單并收 款電商業(yè) 務(wù)人員客戶付款到 第二方擔(dān)保2判斷是 臺(tái)啟貨有貨轉(zhuǎn)到節(jié)點(diǎn)4,沒(méi)貨轉(zhuǎn)到節(jié)點(diǎn)3電商業(yè) 務(wù)人員及時(shí)轉(zhuǎn)到下 一切、節(jié)3生產(chǎn)廠區(qū)生產(chǎn)部門(mén)按電商部門(mén)要 求進(jìn)行排產(chǎn)7天廠區(qū)4物流發(fā) 貨聯(lián)系物流上門(mén)取件，或到物流 站點(diǎn)發(fā)貨電商業(yè) 務(wù)人員5判斷客 戶是否 退貨客戶要求退貨轉(zhuǎn)到子流程“退 貨流程”，客戶不退貨轉(zhuǎn)到節(jié) 點(diǎn)73-5天電商業(yè) 務(wù)人員6退貨/退 款流程子流程如客戶未收貨， 則在客戶中請(qǐng)退款的3天內(nèi)處 理，客戶已收貨 的，在客戶提交 發(fā)貨物流信息后 7天內(nèi)處理電商業(yè) 務(wù)

2、人員退款/拒絕退 款7客戶確 認(rèn)收貨， 支付寶 賬戶收 款及時(shí)跟蹤訂單，確認(rèn)收款發(fā)貨后1-5天財(cái)務(wù)確認(rèn)支付寶 賬戶已收款8財(cái)務(wù)對(duì) 賬按要求與各供應(yīng)單位和部門(mén)、 支付寶及物流對(duì)賬每月1-5日財(cái)務(wù)完成對(duì)賬9結(jié)算按對(duì)賬結(jié)果將款項(xiàng)結(jié)算給各 供應(yīng)單位和部門(mén)每月1-10日財(cái)務(wù)完成結(jié)算附件5:電商部流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流 程 名 稱電商部退貨/換貨/退款流程流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明節(jié) 點(diǎn)任務(wù)名 稱任務(wù)程序時(shí)限責(zé)任部門(mén)相關(guān)結(jié)果1客戶中 請(qǐng)退款客戶申請(qǐng)退款電商業(yè)務(wù)人員2判斷是 否符合 退款條 件判斷標(biāo)準(zhǔn)為未收到商品或 收到商品7天內(nèi)（且不影 響二次銷(xiāo)售），符合條件轉(zhuǎn) 到節(jié)點(diǎn)4,不符合條件轉(zhuǎn)到 節(jié)點(diǎn)31個(gè)工作日電商業(yè)務(wù)人員及時(shí)轉(zhuǎn)到下

3、一 劃、節(jié)3拒絕退 款不符合退款條件的訂單， 拒絕退款4判斷物 流是否 發(fā)貨對(duì)符合退款條件的訂單， 聯(lián)系物流是否發(fā)貨，已發(fā) 貨轉(zhuǎn)到節(jié)點(diǎn)6,未發(fā)貨轉(zhuǎn)到 節(jié)點(diǎn)55停止發(fā) 貨通知物流停止發(fā)貨，并轉(zhuǎn) 到節(jié)點(diǎn)126判斷客 戶是否 已收貨客戶已收貨轉(zhuǎn)到節(jié)點(diǎn)8,客 戶未收貨轉(zhuǎn)到節(jié)點(diǎn)71個(gè)工作日電商業(yè)務(wù)人員及時(shí)轉(zhuǎn)到下一 劃、節(jié)7冏品召 回聯(lián)系物流召回商品8客戶退 貨要求客戶將商品退回9判斷驗(yàn) 收是否 合格商品被召回或被客戶退回 后，由廠區(qū)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé) 貨物驗(yàn)收工作，驗(yàn)收合格 轉(zhuǎn)到流程12退貨，驗(yàn)收不 合格要進(jìn)一步判斷貨物毀 損的原因，轉(zhuǎn)到節(jié)點(diǎn)10收到貨物當(dāng)天 完成廠區(qū)庫(kù)管驗(yàn)收是否合格 的通知10判斷是 否屬物

4、 流過(guò)錯(cuò)物流原因造成商品損壞的 轉(zhuǎn)到節(jié)點(diǎn)11向物流索賠， 買(mǎi)家原因造成商品損壞的 轉(zhuǎn)到節(jié)點(diǎn)3拒絕退款電商業(yè)務(wù)人員及時(shí)轉(zhuǎn)到下一 劃、節(jié)11物流賠 償聯(lián)系物流索賠12財(cái)務(wù)退 款對(duì)符合退款條件的商品進(jìn) 行退款，業(yè)務(wù)人員書(shū)面中 請(qǐng)并與財(cái)務(wù)人員同時(shí)簽 字，退款申請(qǐng)一式兩份， 分別由業(yè)務(wù)人員和財(cái)務(wù)人 員進(jìn)行保管如客戶未收貨， 則在客戶中請(qǐng) 退款的3天內(nèi) 處理，客戶已收 貨的，在客戶提 交發(fā)貨物流信 息后7天內(nèi)處電商業(yè)務(wù)人員 與財(cái)務(wù)人員同 時(shí)處理/、可造成客戶 投訴理附件5:電商部流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流 程 名 稱電商部費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明節(jié) 點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)程序時(shí)限責(zé)任崗 位相關(guān)結(jié)果1經(jīng)辦人填 取得正規(guī) 合法發(fā)

5、票經(jīng)辦人必須取得正規(guī)合法的票據(jù)費(fèi)用發(fā)生后30天內(nèi) 辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，如取 得發(fā)票與公司規(guī)定 不符且需重新取得 發(fā)票，必須在7日內(nèi) 到財(cái)務(wù)部備案，取得 發(fā)票時(shí)間最長(zhǎng)不得 超過(guò)30天經(jīng)辦人正 規(guī) 合 法2會(huì)計(jì)人員 審核會(huì)計(jì)人員對(duì)票據(jù)的真實(shí)性、合法性、 有效性進(jìn)行審核，并對(duì)肩關(guān)財(cái)務(wù)制 度及財(cái)經(jīng)紀(jì)律規(guī)范性進(jìn)行審查每周1、3、5下午財(cái)務(wù)完 成 審 核3部門(mén)負(fù)責(zé) 人審批部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，審批內(nèi)容：業(yè)務(wù) 真實(shí)性，金額合理性部門(mén)負(fù) 責(zé)人完 成 審 批4主管副總（總監(jiān)）審 批部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，審批內(nèi)容：業(yè)務(wù) 真實(shí)性，金額合理性主管副 總（總 監(jiān)）完 成 審 批5財(cái)務(wù)負(fù)責(zé) 人審批財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批，審批內(nèi)容：是否 在預(yù)算內(nèi)，

6、借款是否已核銷(xiāo)，統(tǒng)籌 資金支出每周1、3、5下午財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人完 成 審 批6總經(jīng)理審 批總經(jīng)理負(fù)責(zé)人審批，審批內(nèi)容：業(yè) 務(wù)真實(shí)性，金額合理性總經(jīng)理完 成 審 批7董事長(zhǎng)審 批董事長(zhǎng)審批，所有費(fèi)用必須經(jīng)董事 長(zhǎng)簽字確認(rèn)，方可報(bào)銷(xiāo)董事長(zhǎng)完 成審 批8出納付款/ 核銷(xiāo)借款出納付款或核銷(xiāo)借款前，需核實(shí)票 據(jù)金額與后附明細(xì)是否對(duì)應(yīng)，簽批 是否完整，并對(duì)合規(guī)的票據(jù)加蓋“現(xiàn) 金付訖章”每周1、3、5下午出納完成付款附件5:電商部流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流 程 名 稱電商部借款審批流程流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明節(jié) 點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)程序時(shí)限責(zé)任崗位相關(guān)結(jié) 果1借款人填“借款單”填寫(xiě)時(shí)大小金額統(tǒng)一，并在借款單 中注明歸還日期，經(jīng)辦人本人簽 字，不允許代簽，單筆超過(guò)5000 元的款項(xiàng)需提前1天通知財(cái)務(wù)備款經(jīng)辦人填寫(xiě)合 規(guī)2部門(mén)負(fù)責(zé) 人審批本部門(mén)所有借款均需部門(mén)負(fù)責(zé)審 批同意部門(mén)負(fù)責(zé)人完成審 核3主管副總（總監(jiān)）審批超過(guò)（不含）300元的款項(xiàng)均需主 管副總（總監(jiān)）審批同意主管副總（總 監(jiān)）完成審 批4財(cái)務(wù)負(fù)責(zé) 人審批本部門(mén)所有借款決需財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 審批同意財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人完成審 批5總經(jīng)理審 批超過(guò)（不含）1000元的款項(xiàng)均需總