FICO-042SAP集中開發(fā)概要設(shè)計說明書資產(chǎn)負債表V020111011文檔良心出品

1、SAP集中研發(fā)部設(shè)計組功能規(guī)格說明書V1.0第一局部：文檔信息記錄匕,001日期2021-8-10開發(fā)類型| Report | |Form 口 Interface 口 Enhancement 口 Conversion 區(qū) Others使用單位各單位模塊FI編號名稱資產(chǎn)負債表事務(wù)代碼業(yè)務(wù)負責人胡衛(wèi)民功能設(shè)計者胡衛(wèi)民報表開發(fā)者/程序員第二局部：維護記錄請求提出者時間修改內(nèi)容審批人設(shè)計參謀簽名姓名：日期：2021/8/10.年三局部：業(yè)疝俞3.1 業(yè)務(wù)流程圖3.2 功能分解第四局部：功能設(shè)計4.1 必須填寫局部SAP透明表格以及字段:透明表格表格描述字段描述T001公司代碼BUKRS公司代碼BUTX

2、T公司名稱RYEAR財務(wù)年度USNAM用戶名FAGLFLEXTPRCTR利潤中央代碼BELNR憑證編號DRCRK借/貸標識RACCT科目編號TSLVT交易貨幣的余額結(jié)轉(zhuǎn)TSL01業(yè)務(wù)貨幣總計值TSL02業(yè)務(wù)貨幣總計值1月份.業(yè)務(wù)貨幣總計值當前會計月份CEPCT利潤中央相關(guān)信息PRCTR利潤中央代碼KTEXT利潤中央名稱相關(guān)的取數(shù)及處理邏輯:如果屏選擇輸入某個利潤中央,那么以下每個行工程都以所輸入的利潤中央的(FAGLFLEXT-PRCTR)值為限制條件取數(shù)；當不輸入利潤中央時那么表示所有利潤中央數(shù)據(jù).1、表頭編制單位取利潤中央名稱；表頭日期為屏選日期,單位為“元2、表頭工程：工程、行次、年末數(shù)

3、、年初數(shù)3、年末數(shù)：取科目彳碼(FAGLFLEXT-RACCT )值為XX的科目的借方(FAGLFLEXT-DRCRK="S),匯總字段(FAGLFLEXT-TSLVT+TSL01 當期)的金額"a"再取科目代碼(FAGLFLEXT-RACCT )值為XX的科目 的貸方(FAGLFLEXT-DRCRK= "H),匯總字段(FAGLFLEXT-TSLVT+ TSL01 當期)的金額 b;兩個金額相 加(a+b) , IF “a+ b> 0,就直接顯示；如果小于零,就顯示為“-余額格式.貸方發(fā)生額取負數(shù),借貸方余額取正數(shù),借方發(fā)生額取正數(shù).年初數(shù)：取科

4、目代碼(FAGLFLEXT-RACCT )值為XX的TSLVT字段值的匯總值.負債表對應(yīng)會計科目表：資產(chǎn)負債表.xls4.2 報表填寫局部權(quán)限要求按公司代碼,利潤中央分配權(quán)限選擇屏幕 公司代碼利潤中央 會計年度 會計期間所需屏幕字段屏幕選擇字段選擇字段描述是否為必輸 項缺省值參照字段備注公司代碼公司代碼R(必輸):默認為T001-BUKRS“ 6900 利潤中央利潤中央O可選FAGLFLEXT-PRCTR如果同時輸入利 潤中央和公司代 碼,表頭的編制 單位為利潤中央 名稱,不輸入利 潤中央那么為所有 利潤中央年份年份R必輸默認為當前 會計年度FAGLFLEXT-RYEAR月份月份R必輸默認為當

5、會 計月份FAGLFLEXT-RPMAX會計期間會計期間O可選默認為當前 會計期間BKPF-MONAT在不選擇的情況 下默認為當年報表/表單的輸出格式及備注4.3 接口填寫局部業(yè)務(wù)邏輯描述4.4 增強填寫局部業(yè)務(wù)邏輯描述4.5 工作流填寫局部1 .業(yè)務(wù)邏輯描述第五局部：概要設(shè)計由設(shè)計參謀提供1.1 報表填寫局部報表用途描述編寫報表的用途或目的資產(chǎn)負債表總體要求報表/程序執(zhí)行的功能描述程序執(zhí)行后將年末數(shù)年初數(shù)根據(jù)上傳excel模板的格式輸出到EXCEL報表使用者工區(qū)、各個工程部等使用頻度日、月、季度或年隨時后臺處理/在線處理要求：對于后臺處理的程序,請指定頻率 打印機類型 激光/噴墨/針式紙張大

6、小/方向開發(fā)優(yōu)先度高功能鍵說明自定義工具欄時填寫功能邏輯設(shè)計由設(shè)計組提供,實例如下步驟一：TCODE : SMW0將制作好的excel模板上傳到 SAP效勞器ZFIR69042.xls步驟二：構(gòu)建一動態(tài)內(nèi)表關(guān)于年末數(shù)：取科目代碼( FAGLFLEXT-RACCT )值為XX的科目的借方(FAGLFLEXT-DRCRK=“S),匯總字段(FAGLFLEXT-TSLVT+TSL01 當期)的金額“ a ；再取科目代碼(FAGLFLEXT-RACCT )值為 XX 的科目的貸方(FAGLFLEXT-DRCRK= "H),匯總字段(FAGLFLEXT-HSLVT+ HSL01當期)的金額 b

7、,而當期指得是選擇屏幕輸入的會計期間數(shù),例如如果會計期間輸入的是8,那么匯總字(FAGLFLEXT-HSLVT+HSL01 HSL08 )的金額,因此在此需要構(gòu)建一個動態(tài)內(nèi)表：根據(jù)字段參照表參照表中字段'RYEAR''FAGLFLEXT''RYEAR','DRCRK''FAGLFLEXT''DRCRK' J'RPMAX''FAGLFLEXT''RPMAX','RACCT''FAGLFLEXT''RACCT'

8、; ,_'RBUKRS''FAGLFLEXT''RBUKRS','PRCTR''FAGLFLEXT''PRCTR' )'HSLVT''FAGLFLEXT''HSLVT'.關(guān)于金額字段：DO選擇屏幕會計期間輸入值. 變量1 = 變量1 + 1.CONCATENATE 'HSL' 變量 1 INTO 變量 2.CONDENSE 變量 2 NO-GAPS.Enddo.CALL METHOD cl_alv_table_create=>cr

9、eate_dynamic_table "EXPORTING一 一it_fieldcatalog = it_fieldcatalogIMPORTING ep_table =.內(nèi)表 1> 步驟三：取數(shù)到構(gòu)建的動態(tài)內(nèi)表一內(nèi)表1>取數(shù)： 從表 faglflext 取字段(ryear drcrk rpmax racct rbukrs prctr hslvt hsl01 hsl02 hsl03 hsl04 hsl05 hsl06 hsl07 hsl08 hsl09 hsl10 hsl11 hsl12 hsl13 hsl14 thsl15 hsl16)放到動態(tài)內(nèi)表 內(nèi)表 1;條件： W

10、HERE ryear IN s_ryear AND rpmax IN s_rpmax AND rbukrs IN s_bukrs AND prctr IN s_prctr.處理：1.loop at內(nèi)表 1> ASSIGNING < 結(jié)構(gòu).MOVE-CORRESPONDING < 結(jié)構(gòu)TO 結(jié)構(gòu) 1.COLLECT 結(jié)構(gòu) 1 INTO 內(nèi)表 1.CLEAR 結(jié)構(gòu) 1.Endloop.2 .Loop at 內(nèi)表 1 into 結(jié)構(gòu) 1.3 .根據(jù)EXCEL附件中科目對應(yīng)的條件取工程、行次、年末數(shù)、年初數(shù)放入到內(nèi)表2:內(nèi)表2-行次=上彳專EXCEL模板中工程中所對應(yīng)的行次 內(nèi)表 2

11、-年末數(shù) =結(jié)本勾 1- hslvt+ hsl01 +hsl02 + hsl03 + hsl04+ .+ hsl16.內(nèi)表2-年初數(shù)=結(jié)卞1 1- hslvtCOLLECT 內(nèi)表 2.Endloop.4 .可能在會計科目的時候,有些會計科目沒有取到,但對這些會計科目也不確定是哪些,因此根據(jù)excel中的所有行次進行補充內(nèi)表2-行次=上傳EXCEL模板中工程中所對應(yīng)的第一個行次(例如 Z+對應(yīng)的行次：Z1)內(nèi)表2-年末數(shù)=0內(nèi)表2-年初數(shù)=0COLLECT 內(nèi)表 2.內(nèi)表2-行次=上傳EXCEL模板中工程中所對應(yīng)的最后一個行次(例如Z+對應(yīng)的行次：ZX)內(nèi)表2-年末數(shù)=0內(nèi)表2-年初數(shù)=0COLLECT 內(nèi)表 2.這樣做的目的是根據(jù) excel模板